华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-28
华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
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华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 222,929,458.70 209,143,888.80 6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,226,879.98 68,958,906.65 -21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
52,437,571.15 56,950,282.13 -7.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,319,925.37 53,659,936.05 68.32%
基本每股收益（元/股） 0.0497 0.0633 -21.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0497 0.0633 -21.48%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.58% -0.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,068,024,937.88 6,227,532,377.60 -2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,454,733,451.89 4,463,609,699.00 -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,260.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,631,441.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 166,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,412.22
减：所得税影响额 657,062.36
少数股东权益影响额（税后） 28,575.84
合计 1,789,308.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,646 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
招商局华建公路
国有法人 26.82% 292,367,935
投资有限公司
天津市京津塘高
国有法人 23.63% 257,596,560
速公路公司
北京首发京津塘
高速公路投资管 国有法人 12.14% 132,327,000
理有限公司
河北省公路开发
国有法人 2.83% 30,808,440
有限公司
中国人寿保险股
份有限公司（台 境外法人 0.82% 8,950,007
湾）－自有资金
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.38% 4,127,959
化先锋混合型证
券投资基金
袁东红 境内自然人 0.31% 3,400,000
建信人寿保险有
其他 0.26% 2,838,700
限公司－普通
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.24% 2,568,282
兴市场股指基金
（交易所）
黄永耀 境内自然人 0.21% 2,335,322
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
招商局华建公路投资有限公司 292,367,935 人民币普通股 292,367,935
天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股 257,596,560
北京首发京津塘高速公路投资管
132,327,000 人民币普通股 132,327,000
理有限公司
河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股 30,808,440
中国人寿保险股份有限公司（台
8,950,007 人民币普通股 8,950,007
湾）－自有资金
交通银行股份有限公司－长信量
4,127,959 人民币普通股 4,127,959
化先锋混合型证券投资基金
袁东红 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
建信人寿保险有限公司－普通 2,838,700 人民币普通股 2,838,700
领航投资澳洲有限公司－领航新
2,568,282 人民币普通股 2,568,282
兴市场股指基金（交易所）
黄永耀 2,335,322 人民币普通股 2,335,322
上述股东关联关系或一致行动的
前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
序号 项 目 报告期末数（元） 期初数（元） 增减幅度 变动原因说明
1 应收票据 5,633,383.93 9,496,559.33 -40.68% 主要系本期票据到期承兑。
2 一年内到期的非 6,000,000.00 103,398,580.00 -94.20% 主要系宁夏中利公司融资
流动资产 租赁保证金用于还款及华
昌公司应收款到期转入其
他应收款。
3 短期借款 450,000,000.00 300,000,000.00 50% 主要系华祺公司本期新增
1.5亿元贷款。
4 应付票据 13,974,500.00 100% 主要系科左公司本期开具
承兑汇票。
5 应交税费 19,365,271.16 10,435,766.29 85.57% 主要系母公司本期计提应
交所得税增加。
6 应付利息 1,818,402.78 607,916.67 199.12% 主要系计提应付中期票据
利息增加。
7 一年内到期的非 279,817,545.66 -100% 主要系宁夏中利公司融资
流动负债 租赁款于本期全部清偿。
利润表
序号 项 目 报告期（元） 上年同期（元） 增减幅度 变动原因说明
1 财务费用 8,141,646.46 5,331,419.73 52.71% 主要系本期贷款利息增加、
存款利息收入减少所致。
2 投资收益 -651,262.08 3,412,975.40 -119.08% 主要系有限合伙投资收益
减少所致。
3 营业外收入 3,006,917.88 16,123,664.96 -81.35% 主要系上期取得京津塘高
速公路下朱庄出入口补偿，
本期无此项收入。
现金流量表
序号 项 目 报告期（元） 上年同期（元） 增减幅度 变动原因说明
1 收到的税费返还 1,027,759.74 -100% 主要系本期未发生此项现
金流入业务。
2 收到其他与经营 10,331,031.75 48,447,155.07 -78.68% 主要系本期往来款现金流
活动有关的现金 入减少。
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3 购买商品、接受 23,343,502.78 14,445,573.29 61.60% 主要系本期支付的工程款、
劳务支付的现金 材料款等增加
4 支付其他与经营 9,736,291.23 59,251,604.57 -83.57% 主要是本期往来款现金流
活动有关的现金 出减少。
5 收回投资收到的 218,906,216.82 -100% 主要系本期未发生此项现
现金 金流入业务。
6 取得投资收益收 4,283,674.38 -100% 主要系本期未发生此项现
到的现金 金流入业务。
7 收到其他与投资 304,134.07 -100% 主要系本期未发生此项现
活动有关的现金 金流入业务。
8 购建固定资产、 16,442,421.59 4,993,440.25 229.28% 主要系本期光伏项目公司
无形资产和其他 支付的工程款增加。
长期资产支付的
现金
9 投资支付的现金 107,954,829.09 -100% 主要系本期未发生此项现
金流入业务。
10 取得子公司及其 5,000,000.00 -100% 主要系本期未发生此项现
其他营业单位支 金流入业务。
付的现金净额
11 支付其他与投资 12,600,000.00 -100% 主要系本期未发生此项现
活动有关的现金 金流入业务。
12 取得借款收到的 150,000,000.00 100% 主要系华祺公司本期新增
现金 1.5亿元贷款。
13 分配股利、利润 3,534,375.00 7,337,591.64 -51.83% 主要系本期未发生支付股
或偿付利息支付 利的筹资活动。
的现金
14 支付其他与筹资 291,561,994.23 100% 主要系宁夏中利公司融资
活动有关的现金 租赁款于本期全部清偿。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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