金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金陵药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-012
2013 年 04 月
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 602,327,093.50 533,884,927.34 12.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,088,232.47 28,966,047.85 7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,624,283.38 24,653,506.52 16.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,248,149.56 20,196,137.62 25.01%
基本每股收益（元/股） 0.0617 0.0575 7.3%
稀释每股收益（元/股） 0.0617 0.0575 7.3%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 1.4% 0.05%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,244,086,875.27 3,198,884,204.41 1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,153,346,348.91 2,122,330,287.89 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114,562.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,618,593.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,274.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
0.00
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所得税影响额 809,353.47
少数股东权益影响额（税后） 881,454.30
合计 2,463,949.09 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,730
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例（%） 股份状态 数量
数量
南京金陵制药（集团）有限公司 国有法人 45.23% 227,943,839 227,943,839
福州市投资管理公司 国有法人 7.28% 36,708,828
中化蓝天集团有限公司 国家 4.7% 23,678,765
合肥市工业投资控股有限公司 国家 3.98% 20,061,871
全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 1.78% 8,968,907
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型
境内非国有法人 1.27% 6,400,000
证券投资基金
东海证券有限责任公司 境内非国有法人 1.09% 5,500,000
全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 0.93% 4,705,011
司有山 境内自然人 0.75% 3,780,000
中国农业银行－兴全沪深 300 指数增强型证券
境内非国有法人 0.5% 2,526,700
投资基金(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福州市投资管理公司 36,708,828 人民币普通股 36,708,828
中化蓝天集团有限公司 23,678,765 人民币普通股 23,678,765
合肥市工业投资控股有限公司 20,061,871 人民币普通股 20,061,871
全国社保基金一一零组合 8,968,907 人民币普通股 8,968,907
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
东海证券有限责任公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
全国社保基金六零四组合 4,705,011 人民币普通股 4,705,011
司有山 3,780,000 人民币普通股 3,780,000
中国农业银行－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 2,526,700 人民币普通股 2,526,700
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罗惠琳 2,077,200 人民币普通股 2,077,200
前 10 名无限售条件股东, 公司未知其是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知其是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期末交易性金融资产较年初上升362.09%,主要原因是公司母公司和子公司北京瑞恒医药科技投
资有限公司本期增持交易性金融资产较多所致。
2、本报告期末预付款项较年初上升44.16%,主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。
3、本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升141.67%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公
司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。
4、本报告期末其他流动资产较年初下降37.92%,主要原因是公司本期增值税待抵扣金额减少和一年以内到
期的持有至到期投资到期所致。
5、本报告期末其他非流动资产较年初下降52.38%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的部
分集合资金信托产品投资将于一年内到期，重分类为一年内到期的非流动资产所致。
6、本报告期末应付股利较年初上升866.64%,主要是公司子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期应付
股利增加所致。
7、本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降50.13%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁
人民医院有限公司本期偿还了部分一年内到期的长期借款所致。
8、本报告期末长期借款较年初上升140.74%,主要原因是公司母公司本期科技开发周转流动资金借款增加
所致。
9、本报告期营业税金及附加较上年同期增加90.49%,主要原因是公司本期缴纳的城市维护建设税及教育费
附加增加所致。
10、本报告期财务费用较上年同期增加4982.03%,主要原因是公司本期合并范围增加及利息支出增加所致。
11、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降97.85%,主要原因是本期公司交易性金融资产公允价值增
长较少所致。
12、本报告期投资收益较上年同期上升282.01%,主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。
13、本报告期营业外收入较上年同期下降67.85%,主要原因是公司本期处置固定资产净收益和政府补助减
少所致。
14、本报告期营业外支出较上年同期下降66.70%,主要原因是公司本期发生的赔款支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
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资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
否
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源
股票 002564 张化机 11,157,004.35 7.98% 1,020,000 9.03% 12,362,400.00 1,205,395.65 可供出售金融资产 购买
债券 122009 08 新湖债 9,284,335.56 8,320 6.64% 8,320 6.56% 8,971,456.00 -312,879.56 可供出售金融资产 购买
股票 601989 中国重工 6,620,707.57 4.74% 1,263,679 4.53% 6,204,663.89 -416,043.68 可供出售金融资产 购买
华泰紫金周
基金 940011 5,000,000.00 5,001,575 3.58% 5,001,575 2.62% 3,591,130.85 -1,408,869.15 可供出售金融资产 购买
期轮动
股票 601318 中国平安 4,955,378.52 3.54% 110,000 3.36% 4,594,700.00 -360,678.52 可供出售金融资产 购买
股票 601336 新华保险 2,991,999.40 2.14% 109,375 1.75% 2,395,312.50 -596,686.90 可供出售金融资产 购买
富安达优势
基金 710001 1,988,071.57 1,988,231.57 1.42% 1,988,231.57 1.32% 1,808,495.44 -179,576.13 可供出售金融资产 购买
成长
大成深证
基金 090012 1,491,053.68 1,491,503.68 1.07% 1,491,503.68 0.82% 1,120,119.26 -370,934.42 可供出售金融资产 购买
40ETF 联接
债券 122011 08 金发债 1,453,486.21 1,300 1.04% 1,300 0.96% 1,316,770.00 -136,716.21 可供出售金融资产 购买
基金 510180 180ETF 545,413.33 2,500,000 0.39% 800,000 0.32% 433,600.00 -111,813.33 可供出售金融资产 购买
期末持有的其他证券投资 94,325,743.47 965,355 -- 442,645 -- 94,048,238.80 2,928,027.58 -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 4,379,368.55 -- --
合计 139,813,193.66 11,956,285.25 -- 12,236,629.25 -- 136,846,886.74 4,618,593.88 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年 03 月 20 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2008 年 05 月 10 日
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持有其他上市公司股权情况的说明
期初股份 报告期买入 报告期卖出 期末股份 使用的资金 产生的投资
股份名称
数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股） 数量（股） 数量（元） 收益（元）
中国宝安 - 723,100.00 723,100.00 - 6,590,317.00 565,250.42
S*ST盛润 - 259,500.00 259,500.00 - 2,256,033.00 95,362.22
中航动控 - 230,000.00 230,000.00 - 2,003,130.00 -273,396.33
航天科技 - 300,000.00 300,000.00 - 3,229,800.00 463,367.95
S 科学城 - 286,667.00 286,667.00 - 2,936,887.73 418,867.16
万力达 - 304,105.00 304,105.00 - 3,441,076.19 -1,851.84
海陆重工 - 21,202.00 21,202.00 - 308,489.10 23,005.75
得 利 斯 - 197,900.00 197,900.00 - 2,460,040.20 -113,627.26
山东矿机 2,000.00 717,600.00 717,600.00 2,000.00 5,077,476.00 63,096.64
张化机 - 1,020,000.00 1,020,000.00 11,157,004.35 -
加加食品 - 250,000.00 250,000.00 - 5,090,350.00 3,150.28
钢研高纳 - 289,800.00 289,800.00 - 4,670,097.20 407,119.09
招商银行 - 657,734.00 657,734.00 - 8,564,358.76 77,545.06
浙江阳光 - 300,000.00 300,000.00 - 2,491,000.00 557,504.12
阳泉煤业 - 150,000.00 150,000.00 - 2,264,734.15 -138,194.46
博瑞传播 - 279,000.00 279,000.00 - 2,896,470.00 209,439.88
庞大集团 - 500,000.00 500,000.00 - 2,642,000.00 425,638.68
中国平安 - 160,000.00 50,000.00 110,000.00 7,295,378.52 7,194.56
新华保险 - 109,375.00 109,375.00 2,991,999.40 -
中煤能源 50,100.00 40,000.00 30,000.00 60,100.00 296,400.00 6,196.62
建设银行 19,810.00 5,000.00 13,810.00 11,000.00 23,242.00 5,606.00
中国重工 - 1,463,679.00 200,000.00 1,263,679.00 7,687,253.03 10,121.93
盐湖股份 - 1,000.00 1,000.00 28,300.00 -
山东黄金 - 1,000.00 1,000.00 34,500.00 -
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 856,421,545.65 975,922,727.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 136,846,886.74 29,614,882.99
应收票据 186,382,904.65 201,096,291.99
应收账款 409,726,155.92 338,012,248.96
预付款项 77,632,946.50 53,852,988.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,393,926.39 13,572,701.33
买入返售金融资产
存货 331,125,124.61 378,140,507.20
一年内到期的非流动资产 2,900,000.00 1,200,000.00
其他流动资产 9,348,303.11 15,057,325.21
流动资产合计 2,024,777,793.57 2,006,469,674.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,810,950.00 3,887,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,823,638.21 72,339,454.94
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投资性房地产 3,433,626.93 3,511,598.74
固定资产 686,441,881.76 696,818,785.66
在建工程 280,014,776.61 234,814,375.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,230,579.76 11,434,374.09
油气资产
无形资产 102,916,082.22 103,565,274.51
开发支出
商誉 42,883,922.76 42,883,922.76
长期待摊费用 1,290,615.63 1,599,357.27
递延所得税资产 13,463,007.82 17,360,386.71
其他非流动资产 2,000,000.00 4,200,000.00
非流动资产合计 1,219,309,081.70 1,192,414,530.35
资产总计 3,244,086,875.27 3,198,884,204.41
流动负债：
短期借款 98,000,000.00 102,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 275,262,003.16 252,178,343.85
预收款项 14,086,051.04 19,358,099.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,249,491.00 84,568,429.08
应交税费 33,917,489.82 29,535,029.74
应付利息 175,755.56 184,066.67
应付股利 1,150,912.65 119,062.65
其他应付款 194,214,948.19 204,056,709.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 744,565.78 1,493,074.77
其他流动负债
流动负债合计 692,801,217.20 699,492,815.98
非流动负债：
长期借款 34,146,746.41 14,184,206.76
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,085,300.00 4,935,300.00
预计负债
递延所得税负债 14,380,897.99 14,506,782.74
其他非流动负债
非流动负债合计 54,612,944.40 33,626,289.50
负债合计 747,414,161.60 733,119,105.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00
资本公积 472,282,648.81 472,354,820.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 281,602,429.21 281,602,429.21
一般风险准备
未分配利润 895,461,270.89 864,373,038.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,153,346,348.91 2,122,330,287.89
少数股东权益 343,326,364.76 343,434,811.04
所有者权益（或股东权益）合计 2,496,672,713.67 2,465,765,098.93
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,244,086,875.27 3,198,884,204.41
计
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
2、母公司资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 503,191,551.94 487,564,663.65
交易性金融资产 32,295,061.94 6,630,929.92
应收票据 415,748,462.57 416,883,162.00
应收账款 134,208,548.38 104,607,799.34
预付款项 20,812,431.40 12,885,952.29
应收利息
应收股利 6,294,659.91 3,060,335.92
其他应收款 7,826,936.05 8,311,679.30
存货 125,733,240.58 146,505,781.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,353.40
流动资产合计 1,246,208,246.17 1,186,450,303.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 447,603,105.12 448,118,921.85
投资性房地产 3,433,626.93 3,511,598.74
固定资产 294,175,543.97 300,189,247.55
在建工程 17,641,510.78 13,018,331.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,894,091.85 34,144,425.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,151,190.60 2,629,912.68
其他非流动资产
非流动资产合计 798,899,069.25 801,612,438.51
资产总计 2,045,107,315.42 1,988,062,742.30
流动负债：
13
金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,476,537.65 19,158,598.60
预收款项 8,096,177.70 9,488,340.36
应付职工薪酬 51,958,513.76 54,300,567.57
应交税费 19,910,373.33 6,689,675.47
应付利息
应付股利
其他应付款 66,797,625.22 63,838,907.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,239,227.66 153,476,089.22
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,085,300.00 4,935,300.00
预计负债
递延所得税负债 180,809.35
其他非流动负债
非流动负债合计 26,266,109.35 4,935,300.00
负债合计 195,505,337.01 158,411,389.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00
资本公积 469,559,317.75 469,559,317.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 281,602,429.21 281,602,429.21
一般风险准备
未分配利润 594,440,231.45 574,489,606.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,849,601,978.41 1,829,651,353.08
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,045,107,315.42 1,988,062,742.30
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
3、合并利润表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 602,327,093.50 533,884,927.34
其中：营业收入 602,327,093.50 533,884,927.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,301,704.08 489,450,386.25
其中：营业成本 481,573,006.48 418,084,246.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,151,823.26 1,654,549.70
销售费用 25,375,223.58 21,958,578.63
管理费用 48,217,189.08 46,471,103.89
财务费用 1,497,183.10 29,460.32
资产减值损失 1,487,278.58 1,252,446.86
加 ：公允价值变动收益（损失
239,225.33 11,131,480.53
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,493,837.85 -3,567,865.89
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,699,648.50 1,383,978.49
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,758,452.60 51,998,155.73
15
金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 207,459.37 645,195.94
减 ：营业外支出 671,296.39 2,016,024.41
其中：非流动资产处置损
119,992.40 19,931.46
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
47,294,615.58 50,627,327.26
填列）
减：所得税费用 11,008,248.17 13,265,712.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,286,367.41 37,361,615.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,088,232.47 28,966,047.85
少数股东损益 5,198,134.94 8,395,567.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0617 0.0575
（二）稀释每股收益 0.0617 0.0575
七、其他综合收益 -76,050.00 -207,025.00
八、综合收益总额 36,210,317.41 37,154,590.17
归属于母公司所有者的综合收益
31,016,061.02 28,769,581.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,194,256.39 8,385,009.04
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
4、母公司利润表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 153,453,730.11 123,283,988.98
减：营业成本 93,560,630.96 76,586,065.81
营业税金及附加 2,367,950.35 1,089,084.25
销售费用 16,033,919.65 16,932,909.57
管理费用 30,290,900.74 25,866,828.91
财务费用 -1,050,449.58 -511,097.75
资产减值损失 -243,678.82 -198,722.69
加：公允价值变动收益（损失以
-60,957.82 10,680,768.27
“－”号填列）
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
9,964,338.29 3,922,235.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,699,648.50 1,383,978.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,397,837.28 18,121,925.04
加：营业外收入 176,384.37 488,326.69
减：营业外支出 211,456.13 114,483.54
其中：非流动资产处置损失 12,976.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,362,765.52 18,495,768.19
填列）
减：所得税费用 2,412,140.19 1,598,325.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,950,625.33 16,897,442.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0396 0.0335
（二）稀释每股收益 0.0396 0.0335
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,950,625.33 16,897,442.69
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
5、合并现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,550,254.54 494,992,667.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,399,518.85 10,764,773.83
经营活动现金流入小计 539,949,773.39 505,757,441.71
购买商品、接受劳务支付的现金 335,318,452.50 306,744,804.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
119,230,146.88 102,489,535.51
金
支付的各项税费 31,441,139.14 58,895,616.07
支付其他与经营活动有关的现金 28,711,885.31 17,431,347.78
经营活动现金流出小计 514,701,623.83 485,561,304.09
经营活动产生的现金流量净额 25,248,149.56 20,196,137.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,166,645.76 235,892,643.08
取得投资收益所收到的现金 2,338,254.23 2,085,198.62
处置固定资产、无形资产和其他
872,532.59 125,166.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 167,377,432.58 238,103,008.15
购建固定资产、无形资产和其他
53,567,454.98 19,568,111.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 266,173,134.94 243,779,504.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 319,740,589.92 263,347,616.44
投资活动产生的现金流量净额 -152,363,157.34 -25,244,608.29
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,432,554.24 10,469,894.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,302,702.67 8,688,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,432,554.24 30,469,894.09
筹资活动产生的现金流量净额 7,567,445.76 -20,469,894.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
46,380.08 184.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,501,181.94 -25,518,180.76
加：期初现金及现金等价物余额 969,922,727.59 933,831,382.64
六、期末现金及现金等价物余额 850,421,545.65 908,313,201.88
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
6、母公司现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,590,195.97 131,112,236.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,241,850.26 7,777,139.15
经营活动现金流入小计 135,832,046.23 138,889,375.94
购买商品、接受劳务支付的现金 41,149,342.80 81,671,033.85
支付给职工以及为职工支付的现
45,660,177.55 49,633,541.79
金
19
金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 10,550,699.49 19,596,296.75
支付其他与经营活动有关的现金 17,817,020.27 16,127,818.53
经营活动现金流出小计 115,177,240.11 167,028,690.92
经营活动产生的现金流量净额 20,654,806.12 -28,139,314.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,894,280.27 123,067,515.97
取得投资收益所收到的现金 5,515,465.23 11,032,018.62
处置固定资产、无形资产和其他
746,082.22 74,466.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,155,827.72 134,174,001.04
购建固定资产、无形资产和其他
7,181,910.92 1,382,685.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,827,584.63 93,258,309.61
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,009,495.55 94,640,995.49
投资活动产生的现金流量净额 -24,853,667.83 39,533,005.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
174,250.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 174,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,825,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,626,888.29 11,393,690.57
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金陵药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 487,564,663.65 483,002,269.10
六、期末现金及现金等价物余额 503,191,551.94 494,395,959.67
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：徐俊扬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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