金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金陵药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-026
2016 年 10 月
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金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主
管人员)汪 洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,895,242,497.00 3,850,257,581.02 1.17%
归属于上市公司股东的净资产
2,512,050,648.36 2,444,121,475.25 2.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 845,378,979.74 8.23% 2,653,831,105.52 12.98%
归属于上市公司股东的净利润
43,605,020.09 -5.27% 153,359,724.54 -5.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,819,720.48 -2.07% 150,869,314.35 2.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 26,094,508.76 -83.38%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0865 -5.26% 0.3043 -5.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0865 -5.26% 0.3043 -5.29%
加权平均净资产收益率 1.79% -0.22% 6.17% -0.65%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -288,805.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,276,417.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
536,705.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,975,540.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,941.57
减：所得税影响额 841,649.73
少数股东权益影响额（税后） 1,213,856.32
合计 2,490,410.19 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,689 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京新工投资集
国有法人 45.23% 227,943,839 0
团有限责任公司
福州市投资管理
国有法人 4.94% 24,920,000 0
公司
中化蓝天集团有
国家 3.09% 15,588,765 0
限公司
合肥市工业投资
国家 2.92% 14,711,234 0
控股有限公司
中央汇金资产管
其他 2.75% 13,840,600 0
理有限责任公司
兴业银行股份有
限公司－兴全全
其他 2.55% 12,865,653 0
球视野股票型证
券投资基金
中国光大银行股
份有限公司－兴
全商业模式优选 其他 1.59% 8,023,721 0
混合型证券投资
基金（LOF）
司有山 境内自然人 0.95% 4,772,700 0
中国人寿保险股
份有限公司－分 其他 0.87% 4,378,805 0
红－个人分红
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-005L-FH002 深
浦银安盛资管－
浦发银行－浦银
安盛资管－增金 其他 0.60% 3,005,892 0
7 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839 人民币普通股 227,943,839
福州市投资管理公司 24,920,000 人民币普通股 24,920,000
中化蓝天集团有限公司 15,588,765 人民币普通股 15,588,765
合肥市工业投资控股有限公司 14,711,234 人民币普通股 14,711,234
中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600 人民币普通股 13,840,600
兴业银行股份有限公司－兴全全
12,865,653 人民币普通股 12,865,653
球视野股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 8,023,721 人民币普通股 8,023,721
基金（LOF）
司有山 4,772,700 人民币普通股 4,772,700
中国人寿保险股份有限公司－分
4,378,805 人民币普通股 4,378,805
红－个人分红-005L-FH002 深
浦银安盛资管－浦发银行－浦银
3,005,892 人民币普通股 3,005,892
安盛资管－增金 7 号资产管理计划
前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集
上述股东关联关系或一致行动的
团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，
说明
也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降63.93%,主要
原因是公司本期证券投资余额减少所致。
2.本报告期末应收账款较年初上升31.24%,主要原因是公司本期药品销售未到收款期，造
成未结算余额增加所致。
3.本报告期末预付款项较年初上升189.98%,主要原因是公司本期较多采用预付款形式进
行采购所致。
4.本报告期末其他应收款较年初上升139.36%,主要原因是公司子公司其他应收款增加所
致。
5.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初下降33.33%,主要原因是公司子公司金陵药
业南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资减少所致。
6.本报告期末在建工程较年初上升49.91%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁
市人民医院有限公司（以下简称“宿迁医院”）在建工程增加所致。
7.本报告期末长期待摊费用较年初下降33.51%,主要原因是公司子公司南京金陵大药房有
限责任公司租赁的店面装修改造费用减少所致。
8.本报告期末其他非流动资产较年初上升41.12%,主要原因是公司子公司预付设备款增加
所致。
9.本报告期末短期借款较年初上升48.81%,主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任
公司短期借款增加所致。
10.本报告期末预收款项较年初下降47.06%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的
业务减少所致。
11.本报告期末应付股利较年初上升152.17%,主要原因是公司子公司浙江金陵浙磐药材开
发有限公司应付股利增加所致。
12.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降48.58%,主要原因是公司子公司宿迁
医院偿还了一年内到期的长期借款所致。
13.本报告期财务费用较上年同期上升178.72%,主要原因是公司本期利息支出增加和用于
购买一年以内到期的银行理财产品的资金增加造成银行存款余额减少，利息收入也相应减少
所致。
14.本报告期资产减值损失较上年同期下降1893.24%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医
院集团仪征医院有限公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所致。
15.本报告期公允价值变动收益较上年同期上升72.66%,主要原因是公司本期交易性金融
资产公允价值变动收益上升所致。
16.本报告期投资收益较上年同期下降64.83%,主要原因是公司上年同期有转让合肥利民
制药有限公司股权的投资收益，而本期没有；另外本期证券投资收益较上年同期减少较多所
致。
17.本报告期营业外收入较上年同期下降50.65%,主要原因是公司本期财政补贴收入减少
所致。
18.本报告期营业外支出较上年同期下降45.30%,主要原因是本期公司子公司非流动资产
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处置损失减少所致。
19.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.38%，主要是由于本报告期
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。
20.本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升380.56%,主要原因是公司本
期收回投资收到现金较上年同期的增加数大于投资支付的现金增加数所致。
21.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升54.97%，主要是由于公司本期
取得借款收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
对于本公司
持有的中山
制药、白敬宇
制药和艾德
凯腾股权，如
上述公司在
三年内实现
盈利，则本公
司承诺在三
年内，优先但
不限于按照
收购报告书或权益变动报告书中所 关于同业竞 下述方式解 2014 年 08 月
新工集团 三年/五年 正常履行中
作承诺 争 决业已存在 04 日
的同业竞争：
通过资产收
购、股权转让
等途径将本
公司持有的
中山制药、白
敬宇制药和
艾德凯腾股
权置入金陵
药业或转让
至无关第三
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方。如上述公
司有公司在
三年内未实
现盈利，为充
分保障金陵
药业利益，本
公司承诺待
该公司扣除
非经常损益
后的年度净
利润为正数
后的 6 个月
内，由金陵药
业优先选择
收购。若金陵
药业放弃优
先收购的权
利，或该公司
五年内未能
够实现赢利，
本公司承诺
由金陵药业
托管该公司
或转让至无
关联第三方。
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
自承诺之日
起 6 个月内不 2015 年 07 月
新工集团 不减持股份 已履行完毕
减持金陵药 09 日
业股票
1、本次预计
正常履行中
增持金额不
（截止 2016
其他对公司中小股东所作承诺 低于人民币
年 5 月 25 日
沈志龙等 10 260 万元；2、
增持股份及 2015 年 07 月 关于增持公
位董事、监事 本次增持计
不减持股份 09 日 司股票不低
及高管 划实施后 6 个
于人民币 260
月内不减持
万元的承诺
所持有的金
已履行完毕）
陵药业股份
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
华泰紫金 16,073,60 34,970,57 16,092,94 16,092,94 交易性金
基金 940018 27.07% 34.54% 40,090.38 自有资金
天天发 A 2.65 8.73 4.95 4.95 融资产
6,572,804 6,255,634 -317,170. 交易性金
股票 002128 露天煤业 0.00% 754,600 13.43% 自有资金
.00 .00 00 融资产
10,066,73 5,799,600 -4,247,33 交易性金
股票 603005 晶方科技 250,000 9.73% 180,000 12.45% 自有资金
6.90 .00 6.90 融资产
华夏纯债 4,812,147 4,374,037 5,100,127 287,979.3 交易性金
基金 000016 0.00% 10.95% 自有资金
债券 C .96 .12 .28 2 融资产
5,122,446 4,710,000 -412,446. 交易性金
股票 002268 卫士通 0.00% 150,000 10.11% 自有资金
.00 .00 00 融资产
3,595,489 3,863,964 303,474.2 交易性金
股票 600884 杉杉股份 0.00% 239,700 8.29% 自有资金
.78 .00 2 融资产
1,475,300 1,400,700 -74,600.0 交易性金
股票 600639 浦东金桥 0.00% 70,000 3.01% 自有资金
.00 .00 0 融资产
华夏债券 1,064,705 1,000,000 1,089,000 交易性金
基金 001003 0.00% 2.34% 24,295.26 自有资金
C .45 .65 .71 融资产
494,170.3 572,650.0 交易性金
股票 600276 恒瑞医药 0.00% 13,000 1.23% 79,779.61 自有资金
9 0 融资产
511,124.0 511,124.0 511,124.0 交易性金
基金 003003 华夏现金 0.00% 1.10% 16,678.11 自有资金
9 9 9 融资产
1,041,849 1,193,448 555,040.4
期末持有的其他证券投资 2,989,057 -- 49,300 -- -- --
.09 .00 8
50,830,37 38,209,63 23,434,70 46,589,19 -3,744,21
合计 -- -- -- --
6.31 5.73 6.81 3.03 5.52
证券投资审批董事会公告披露
2008 年 03 月 25 日
日期
9
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证券投资审批股东会公告披露
2008 年 05 月 10 日
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 701,336,388.01 698,177,060.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
46,589,193.03 129,177,433.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 235,093,424.30 284,020,327.64
应收账款 629,723,016.97 479,817,001.73
预付款项 137,256,860.88 47,333,843.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,739,656.74 9,918,099.88
买入返售金融资产
存货 390,851,083.03 413,932,181.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 3,000,000.00
其他流动资产 315,171,113.28 349,220,902.03
流动资产合计 2,481,760,736.24 2,414,596,849.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 55,106,867.59 55,968,487.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,665,601.30 45,360,358.52
投资性房地产 16,341,119.23 17,213,952.57
固定资产 951,247,015.82 987,311,331.02
在建工程 95,589,086.38 63,764,432.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 9,754,172.72 10,704,608.54
油气资产
无形资产 127,063,744.84 131,899,575.46
开发支出
商誉 93,802,368.83 93,802,368.83
长期待摊费用 3,210,597.08 4,828,985.81
递延所得税资产 12,784,186.97 23,448,177.62
其他非流动资产 1,917,000.00 1,358,452.98
非流动资产合计 1,413,481,760.76 1,435,660,731.16
资产总计 3,895,242,497.00 3,850,257,581.02
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,880,348.68 158,886,543.70
应付账款 331,194,877.24 313,379,758.55
预收款项 17,709,844.97 33,452,848.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,179,010.53 127,395,821.27
应交税费 35,357,859.44 41,271,818.88
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应付利息 146,208.33 122,152.78
应付股利 300,242.05 119,062.65
其他应付款 127,067,293.68 136,666,531.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 793,131.19 1,542,507.02
其他流动负债
流动负债合计 857,628,816.11 896,837,044.04
非流动负债：
长期借款 9,517,574.25 10,026,295.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 450,000.00 450,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,248,960.64 18,417,810.15
其他非流动负债
非流动负债合计 27,216,534.89 28,894,105.95
负债合计 884,845,351.00 925,731,149.99
所有者权益：
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04
减：库存股
其他综合收益 8,865,832.60 8,616,384.03
专项储备
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盈余公积 317,572,643.41 317,572,643.41
一般风险准备
未分配利润 1,215,346,624.31 1,147,666,899.77
归属于母公司所有者权益合计 2,512,050,648.36 2,444,121,475.25
少数股东权益 498,346,497.64 480,404,955.78
所有者权益合计 3,010,397,146.00 2,924,526,431.03
负债和所有者权益总计 3,895,242,497.00 3,850,257,581.02
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪 洋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,463,492.65 335,524,819.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
38,122,842.95 63,617,378.73
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 498,715,228.62 340,514,839.94
应收账款 140,952,650.26 243,987,808.14
预付款项 54,742,950.34 10,511,889.67
应收利息
应收股利 485,919.09
其他应收款 47,914,141.30 46,711,253.55
存货 112,598,235.07 138,761,111.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,198,995,460.28 1,179,629,101.10
非流动资产：
可供出售金融资产 25,795,365.51 25,795,365.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 567,601,185.21 575,295,942.43
投资性房地产 16,341,119.23 17,213,952.57
14
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 248,601,924.77 267,662,434.65
在建工程 274,387.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,099,385.58 31,920,259.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,457,949.86 2,277,299.90
其他非流动资产 893,452.98
非流动资产合计 892,171,317.90 921,058,707.81
资产总计 2,091,166,778.18 2,100,687,808.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,974,823.66 21,145,291.67
预收款项 7,393,238.81 8,089,073.93
应付职工薪酬 35,108,430.67 42,607,572.83
应交税费 18,181,447.14 18,115,324.36
应付利息
应付股利
其他应付款 59,979,240.88 62,896,384.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,637,181.16 152,853,647.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,172.48 250,666.54
其他非流动负债
非流动负债合计 193,172.48 400,666.54
负债合计 134,830,353.64 153,254,313.91
所有者权益：
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04
减：库存股
其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71
专项储备
盈余公积 317,572,643.41 317,572,643.41
未分配利润 665,204,463.38 656,301,533.84
所有者权益合计 1,956,336,424.54 1,947,433,495.00
负债和所有者权益总计 2,091,166,778.18 2,100,687,808.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 845,378,979.74 781,130,279.53
其中：营业收入 845,378,979.74 781,130,279.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 788,186,393.49 710,450,343.59
16
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 676,580,000.89 611,662,169.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,329,715.16 4,140,751.84
销售费用 30,646,123.21 37,178,154.57
管理费用 78,418,467.99 62,035,537.74
财务费用 840,529.37 -1,932,253.16
资产减值损失 -1,628,443.13 -2,634,016.44
加：公允价值变动收益（损失以
-4,421,720.98 -9,501,400.01
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,848,665.79 24,515,912.09
列）
其中：对联营企业和合营
2,170,615.88 2,721,439.85
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,619,531.06 85,694,448.02
加：营业外收入 675,444.75 4,973,560.53
其中：非流动资产处置利得 42,650.00 4,900.00
减：营业外支出 1,209,481.17 2,724,087.74
其中：非流动资产处置损失 303,570.66 1,952,138.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,085,494.64 87,943,920.81
列）
减：所得税费用 10,838,190.08 20,356,453.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,247,304.56 67,587,466.95
归属于母公司所有者的净利润 43,605,020.09 46,029,010.66
少数股东损益 8,642,284.47 21,558,456.29
六、其他综合收益的税后净额 567,675.00 -3,035,125.00
归属母公司所有者的其他综合收益
523,970.54 -2,880,333.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
523,970.54 -2,880,333.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
523,970.54 -2,880,333.62
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
43,704.46 -154,791.38
税后净额
七、综合收益总额 52,814,979.56 64,552,341.95
归属于母公司所有者的综合收益
44,128,990.63 43,148,677.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,685,988.93 21,403,664.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0865 0.0913
（二）稀释每股收益 0.0865 0.0913
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪 洋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 125,429,241.49 148,828,173.37
减：营业成本 54,603,915.35 82,006,559.13
18
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,039,816.63 2,344,928.20
销售费用 15,632,908.29 16,161,371.09
管理费用 24,560,340.19 23,360,707.49
财务费用 -758,338.00 -1,470,190.14
资产减值损失 -40,706.23 126,139.62
加：公允价值变动收益（损失以
-4,881,854.40 -8,276,548.83
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,510,974.20 -3,282,301.25
列）
其中：对联营企业和合营企
2,170,615.88 2,721,439.85
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,020,425.06 14,739,807.90
加：营业外收入 32,350.00 4,744,455.00
其中：非流动资产处置利得 40,800.00 18,000.00
减：营业外支出 1,881,270.01
其中：非流动资产处置损失 1,757,631.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,052,775.06 17,602,992.89
列）
减：所得税费用 2,831,063.71 1,546,441.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,221,711.35 16,056,550.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,221,711.35 16,056,550.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0758 0.0319
（二）稀释每股收益 0.0758 0.0319
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,653,831,105.52 2,349,002,156.12
其中：营业收入 2,653,831,105.52 2,349,002,156.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,444,238,481.75 2,129,227,029.25
其中：营业成本 2,091,135,512.77 1,793,829,127.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,473,355.68 10,509,973.32
销售费用 98,841,097.35 93,853,291.57
管理费用 244,556,206.08 236,097,292.79
财务费用 3,804,673.32 -4,833,261.80
资产减值损失 -4,572,363.45 -229,393.73
加：公允价值变动收益（损失以
-4,242,387.98 -15,517,920.96
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,399,839.45 66,531,909.88
列）
20
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
6,367,037.67 6,744,113.99
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,750,075.24 270,789,115.79
加：营业外收入 2,934,463.91 5,945,635.70
其中：非流动资产处置利得 258,579.13 144,444.64
减：营业外支出 2,900,793.23 5,303,316.60
其中：非流动资产处置损失 547,384.61 2,282,247.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
228,783,745.92 271,431,434.89
列）
减：所得税费用 48,861,294.96 62,245,870.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,922,450.96 209,185,564.52
归属于母公司所有者的净利润 153,359,724.54 161,946,157.51
少数股东损益 26,562,726.42 47,239,407.01
六、其他综合收益的税后净额 278,400.00 -80,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益
249,448.57 -76,631.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
249,448.57 -76,631.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
249,448.57 -76,631.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
28,951.43 -4,118.25
税后净额
七、综合收益总额 180,200,850.96 209,104,814.52
归属于母公司所有者的综合收益
153,609,173.11 161,869,525.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,591,677.85 47,235,288.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3043 0.3213
（二）稀释每股收益 0.3043 0.3213
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 460,599,179.80 487,669,574.58
减：营业成本 234,809,642.61 284,000,019.83
营业税金及附加 7,798,384.16 6,991,409.80
销售费用 49,347,582.48 47,050,890.08
管理费用 83,165,891.12 91,435,120.44
财务费用 -1,119,234.42 -3,593,512.39
资产减值损失 -36,573.22 271,555.63
加：公允价值变动收益（损失以
-5,594,242.36 -14,668,335.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,050,355.65 32,256,002.92
列）
其中：对联营企业和合营企
6,367,037.67 6,744,113.99
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,089,600.36 79,101,758.16
加：营业外收入 856,845.35 5,038,455.00
其中：非流动资产处置利得 253,300.00 18,000.00
减：营业外支出 32,963.75 1,999,702.66
其中：非流动资产处置损失 10,474.43 1,812,561.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
107,913,481.96 82,140,510.50
列）
22
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 13,330,552.42 9,719,457.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,582,929.54 72,421,053.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,582,929.54 72,421,053.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1877 0.1437
（二）稀释每股收益 0.1877 0.1437
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,617,302,175.83 2,237,592,966.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
23
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,159,597.93 21,173,567.86
经营活动现金流入小计 2,630,461,773.76 2,258,766,534.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,806,991,579.44 1,331,670,093.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
549,039,784.04 518,290,212.10
金
支付的各项税费 149,926,499.67 153,427,638.59
支付其他与经营活动有关的现金 98,409,401.85 98,346,688.29
经营活动现金流出小计 2,604,367,265.00 2,101,734,632.64
经营活动产生的现金流量净额 26,094,508.76 157,031,902.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,163,166,315.24 877,676,018.38
取得投资收益收到的现金 11,352,249.27 10,474,891.51
处置固定资产、无形资产和其他
467,445.25 1,412,455.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,174,986,009.76 889,563,365.33
购建固定资产、无形资产和其他 71,236,854.81 68,509,974.04
24
金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,063,468,317.89 835,410,580.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,134,705,172.70 903,920,554.53
投资活动产生的现金流量净额 40,280,837.06 -14,357,189.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 125,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,569,325.58 137,497,104.55
分配股利、利润或偿付利息支付
100,594,586.52 98,317,898.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,695,271.98 5,880,738.08
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 186,163,912.10 235,815,003.12
筹资活动产生的现金流量净额 -61,163,912.10 -135,815,003.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-82,504.94 -1,003.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,128,928.78 6,858,706.46
加：期初现金及现金等价物余额 672,906,703.34 711,650,584.64
六、期末现金及现金等价物余额 678,035,632.12 718,509,291.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,558,311.45 537,904,369.06
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金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,611,705.12 7,588,344.78
经营活动现金流入小计 474,170,016.57 545,492,713.84
购买商品、接受劳务支付的现金 166,582,786.56 178,405,009.84
支付给职工以及为职工支付的现
156,911,479.87 154,668,845.88
金
支付的各项税费 62,203,954.29 70,354,073.27
支付其他与经营活动有关的现金 60,474,504.02 65,190,080.38
经营活动现金流出小计 446,172,724.74 468,618,009.37
经营活动产生的现金流量净额 27,997,291.83 76,874,704.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 87,627,584.50 140,906,206.88
取得投资收益收到的现金 5,261,329.67 2,819,409.95
处置固定资产、无形资产和其他
395,944.26 443,148.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,284,858.43 144,168,764.91
购建固定资产、无形资产和其他
1,950,995.32 6,942,329.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,712,482.14 144,136,716.98
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,663,477.46 151,079,046.75
投资活动产生的现金流量净额 27,621,380.97 -6,910,281.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
85,680,000.00 85,815,915.00
的现金
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金陵药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,680,000.00 105,815,915.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,680,000.00 -105,815,915.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,061,327.20 -35,851,492.37
加：期初现金及现金等价物余额 328,524,819.85 351,393,992.50
六、期末现金及现金等价物余额 298,463,492.65 315,542,500.13
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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