金陵药业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
徐伟民 工作原因 倪忠翔
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人倪忠翔、主管会计工作负责人沈志龙及会计机构负责人（会计主管人员）李春敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,336,334,900.32 2,366,289,852.78 -1.27%
所有者权益（或股东权益） 1,766,197,594.64 1,764,587,129.03 0.09%
每股净资产 3.50 3.50 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 5,496,320.51 60,677,298.31 -90.94%
经营活动产生的现金流量净额 32,001,911.29 15,251,226.46 109.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.03 100.00%
基本每股收益 0.0109 0.1204 -90.95%
稀释每股收益 0.0109 0.1204 -90.95%
净资产收益率 0.31% 3.76% -3.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.33% 1.35% -0.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额(扣除固定资产、在建工程减值准备) 454,484.24
证券、基金投资收益及公允价值收益 -19,937,256.08
委托贷款收益 1,092,000.00
企业所得税影响额 170,335.70
少数股东权益影响额 181,697.19
合计 -18,038,738.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 49,673
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京医药产业（集团）有限责任公司 2,994,585 人民币普通股
钱瑞华 2,461,104 人民币普通股
陈小留 2,427,327 人民币普通股
蒋美凤 1,841,453 人民币普通股
钱胜华 1,596,510 人民币普通股
王秀凤 1,566,135 人民币普通股
金礼兴 1,490,319 人民币普通股
焦芬梅 1,407,942 人民币普通股
刘祥妹 1,158,368 人民币普通股
陈亚琴 1,036,955 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末应收账款较年初上升54.86%,主要是药品销售未到收款期所致；2、本报告期末预付账款较年初上升42.68%,主要是公司为降低原料及药品涨价所带来的影响，预付原料采购款及药品采购款增加所致；3、本报告期末可供出售金融资产较年初上升134.49%,主要是公司控股子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司采用资金信托方式从江苏省国信集团资产管理有限公司购买海通证券50万股非公开发行股票的收益权所致；4、本报告期末持有至到期投资是公司委托建设银行南京鼓楼支行贷款5460万元给江苏华侨房地产开发有限公司，用于"华侨·沪江商贸城"及80 亩住宅项目的开发建设；5、本报告期末递延所得税资产较年初上升31.05%,主要是交易性金融资产市价低于成本部分产生的可抵扣暂时性差异较大所致；6、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降465.20%，投资收益较上年同期下降92.06%，主要原因是受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票、基金投资收益及公允价值变动收益出现亏损所致，同时此因素也是公司本报告期净利润较上年同期下降90.94%的主要原因；7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升109.83%,主要是公司银行承兑汇票到期兑现及背书所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
南京金陵制药（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配利润(非累积可分配利润)的60%福州市投资管理公司、浙江石化建材集团有限公司（原浙江省建筑材料集团有限公司）、合肥市医药工业公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600015 华夏银行 25,062,907.32 1,600,000 22,416,000.00 8.85% -1,972,321.01
2 股票 000920 *ST 汇通 13,946,005.95 1,950,063 16,556,034.87 6.53% 1,172,038.43
3 集合理财 940003 华泰紫金3号 11,000,000.00 13,225,314 14,673,485.94 5.79% -2,929,960.10
4 基金 184728 基金鸿阳 14,313,930.84 7,500,000 12,247,500.00 4.83% -2,268,450.00
5 基金 184693 基金普丰 13,740,423.33 5,751,388 11,819,102.34 4.67% -2,039,700.79
6 基金 040005 华安宏利股票基金 12,374,489.93 4,207,217 10,934,556.41 4.32% -2,791,171.13
7 基金 500056 基金科瑞 8,950,439.67 3,000,019 8,484,053.73 3.35% -650,702.94
8 基金 202007 南方隆元 10,000,000.00 10,002,850 8,402,394.00 3.32% -2,100,598.50
9 基金 040006 华安成长股票基金 11,000,000.00 6,615,512 8,241,604.87 3.25% -2,758,395.13
10 股票 601001 大同煤业 5,646,487.35 200,000 7,974,000.00 3.15% 1,197,250.00
期末持有的其他证券投资 156,145,452.87 - 131,604,202.42 51.95% -30,810,381.58
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,259,909.79
合计 282,180,137.26 - 253,352,934.58 100% -42,692,482.96
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600837 海通证券 18,700,000.00 0.01% 15,765,000.00 0.00 -2,935,000.00
601009 南京银行 520,000.00 0.05% 7,524,400.00 0.00 -2,407,600.00
合计 19,220,000.00 - 23,289,400.00 0.00 -5,342,600.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月04日 南京金陵药业大厦 电话沟通 浙江台州江天投资有限公司 公司历年经营情况
2008年01月15日 南京金陵药业大厦 电话沟通 上海华富基金 公司生产经营情况
2008年03月11日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人投资者 公司证券投资情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 587,935,976.53 404,693,372.71 673,654,703.72 460,102,924.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 253,352,934.58 157,311,955.90 291,337,976.29 170,705,146.11
应收票据 193,294,370.01 353,398,678.09 269,197,159.88 339,074,419.63
应收账款 241,239,268.28 91,814,135.07 155,779,987.99 96,895,135.63
预付款项 72,949,765.65 11,296,103.89 51,127,316.81 4,642,809.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,997,634.86 6,096,216.26 15,231,095.53 4,300,275.55
买入返售金融资产
存货 205,234,528.77 101,728,835.19 209,532,302.47 105,268,195.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,111,070.13
流动资产合计 1,574,004,478.68 1,126,339,297.11 1,666,971,612.82 1,180,988,907.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,289,400.00 9,932,000.00
持有至到期投资 54,600,000.00 54,600,000.00
长期应收款
长期股权投资 56,078,688.80 310,992,051.51 55,201,224.54 310,114,587.25
投资性房地产 5,000,610.00 5,000,610.00 5,025,561.31 5,025,561.31
固定资产 486,612,602.25 337,587,030.46 496,043,601.15 344,349,435.04
在建工程 4,871,097.14 5,500,297.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,481,546.32 7,745,938.58
油气资产
无形资产 82,786,332.66 41,099,611.83 83,842,637.66 41,585,555.84
开发支出
商誉 18,045,830.93 18,045,830.93
长期待摊费用
递延所得税资产 23,564,313.54 8,730,254.75 17,981,148.65 6,931,831.26
其他非流动资产
非流动资产合计 762,330,421.64 758,009,558.55 699,318,239.96 708,006,970.70
资产总计 2,336,334,900.32 1,884,348,855.66 2,366,289,852.78 1,888,995,878.01
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 145,636,488.11 34,212,364.83 128,879,023.83 35,139,723.06
预收款项 12,954,402.61 1,179,193.73 3,153,954.66 1,161,088.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,716,273.10 50,046,942.03 89,229,716.58 64,751,273.91
应交税费 57,695,086.76 48,921,154.44 48,995,094.45 43,733,810.18
应付利息 192,360.42 34,879.03
应付股利 7,355,522.87 7,179,656.87 7,409,811.00 7,179,656.87
其他应付款 80,807,622.89 54,181,224.04 84,931,438.17 56,044,528.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 368,357,756.76 195,720,535.94 382,633,917.72 208,010,080.66
非流动负债：
长期借款 19,681,105.30 22,307,836.57
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,500,000.00 6,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,460,051.50 1,341,436.05 4,413,992.74 2,122,651.64
其他非流动负债
非流动负债合计 28,641,156.80 7,841,436.05 34,221,829.31 9,622,651.64
负债合计 396,998,913.56 203,561,971.99 416,855,747.03 217,632,732.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00
资本公积 472,251,584.40 467,205,451.30 476,137,439.30 467,205,451.30
减：库存股
盈余公积 221,656,995.12 221,656,995.12 221,656,995.12 221,656,995.12
一般风险准备
未分配利润 568,289,015.12 487,924,437.25 562,792,694.61 478,500,699.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,766,197,594.64 1,680,786,883.67 1,764,587,129.03 1,671,363,145.71
少数股东权益 173,138,392.12 184,846,976.72
所有者权益合计 1,939,335,986.76 1,680,786,883.67 1,949,434,105.75 1,671,363,145.71
负债和所有者权益总计 2,336,334,900.32 1,884,348,855.66 2,366,289,852.78 1,888,995,878.01
4.2 利润表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 406,598,464.11 132,133,291.00 325,561,511.60 77,501,143.98
其中：营业收入 406,598,464.11 132,133,291.00 325,561,511.60 77,501,143.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,927,383.18 104,576,281.80 316,492,385.90 67,143,184.33
其中：营业成本 306,488,419.64 77,433,727.54 261,462,539.15 42,832,749.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,106,011.12 1,466,604.77 721,593.67 444,842.77
销售费用 20,416,926.77 7,849,896.50 19,126,359.27 8,265,585.24
管理费用 28,899,745.14 18,266,407.49 35,419,111.86 17,798,924.08
财务费用 -1,170,109.72 -578,594.47 325,776.95 -777,004.44
资产减值损失 2,186,390.23 138,239.97 -562,995.00 -1,421,912.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -45,952,392.75 -23,593,659.32 12,582,965.29 6,935,777.84
投资收益（损失以"-"号填列） 5,241,374.06 7,557,438.98 66,043,090.64 44,382,892.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 889,464.27 889,464.27 1,718,576.12 1,643,576.12
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,960,062.24 11,520,788.86 87,695,181.63 61,676,629.92
加：营业外收入 1,137,147.82 1,012,609.72 730,445.85 571,848.85
减：营业外支出 682,603.58 7,012.16 408,839.22 36,603.64
其中：非流动资产处置损失 359,523.24 3,557.67 44,245.26 20,891.16
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,414,606.48 12,526,386.42 88,016,788.26 62,211,875.13
减：所得税费用 998,125.47 3,102,648.46 13,156,193.62 9,495,447.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,416,481.01 9,423,737.96 74,860,594.64 52,716,427.40
归属于母公司所有者的净利润 5,496,320.51 9,423,737.96 60,677,298.31 52,716,427.40
少数股东损益 920,160.50 14,183,296.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0109 0.1204
（二）稀释每股收益 0.0109 0.1204
4.3 现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,721,962.18 136,446,844.68 378,384,899.50 124,151,091.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,015,843.94 1,781,170.49 7,372,886.90 2,315,035.69
经营活动现金流入小计 359,737,806.12 138,228,015.17 385,757,786.40 126,466,127.41
购买商品、接受劳务支付的现金 195,026,715.42 58,834,005.16 275,449,543.78 71,852,663.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,115,863.23 32,829,334.16 42,183,492.33 25,929,227.41
支付的各项税费 26,404,270.81 17,714,174.22 16,776,237.17 13,706,090.75
支付其他与经营活动有关的现金 46,189,045.37 25,683,381.55 36,097,286.66 19,389,882.95
经营活动现金流出小计 327,735,894.83 135,060,895.09 370,506,559.94 130,877,864.77
经营活动产生的现金流量净额 32,001,911.29 3,167,120.08 15,251,226.46 -4,411,737.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 211,991,069.79 98,504,961.28 614,119,496.13 396,905,705.83
取得投资收益收到的现金 1,987,573.90 1,737,416.40 3,329,436.69 2,376,937.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,660.00 1,860.00 372,920.46 179,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 213,997,303.69 100,244,237.68 617,821,853.28 399,461,939.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,490,448.01 1,302,701.20 6,645,277.83 3,866,750.11
投资支付的现金 296,767,440.99 159,423,917.86 584,670,407.10 389,073,932.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,257,889.00 160,726,619.06 591,315,684.93 392,940,682.62
投资活动产生的现金流量净额 -86,260,585.31 -60,482,381.38 26,506,168.35 6,521,256.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21,774,549.47 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,590,806.74 14,582,778.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,365,356.21 28,582,778.80
筹资活动产生的现金流量净额 -33,365,356.21 -28,582,778.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -406.06 -11,224.37
五、现金及现金等价物净增加额 -87,624,436.29 -57,315,261.30 13,163,391.64 2,109,519.35
加：期初现金及现金等价物余额 675,560,412.82 462,008,634.01 510,416,583.01 377,235,335.88
六、期末现金及现金等价物余额 587,935,976.53 404,693,372.71 523,579,974.65 379,344,855.23
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
