金陵药业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：金陵药业股份有限公司
公司法定英文名称：Jinling Pharmaceutical Company Limited
2、 公司法定代表人 ：朱代银
3、 公司董事会秘书 ：徐俊扬
联系地址 ：江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道58号
联系电话 ：（025）5801711
传 真 ：（025）5801486
4、公司注册及办公地址：南京经济技术开发区（新港大道58号）
邮政编码 ：210038
公司网址 ：http:∥www.jlyy.com
电子信箱 ：info@jlyy.com
5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址http:∥www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
6、 公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金陵药业
股票代码：0919
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要经济指标完成情况（单位：人民币元）
利润总额： 143,378,137.88
净利润： 118,853,981.68
扣除非经常性损益后的净利润： 120,775,341.14
主营业务利润： 179,597,107.96
其他业务利润： 488,733.33
营业利润： 122,270,941.85
投资收益： 24,237,408.98
营业外收支净额： －3,130,212.95
经营活动产生的现金流量净额： 231,306,606.61
现金及现金等价物净增加额： －47,617,776.80
2、 本年度主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)
指标项目
2000年 1999年 1998年
(调整后) (调整前)
主营业务收入
364,950,446.09 354,135,913.59 339,045,415.72 339,045,415.72
净利润
118,853,981.68 112,652,152.53 97,228,136.11 98,189,215.68
总资产
1,222,140,123.80 1,171,217,707.85 427,107,990.24 432,485,949.94
股东权益
1,058,302,039.52 1,015,888,057.84 305,322,357.38 310,365,934.71
每股收益(全面摊薄)
0.424 0.4023 0.4861 0.4909
每股收益(加权平均)
0.424 0.4970 0.4861 0.4909
扣除非经常性损益后
每股收益(全面摊薄)
0.431 0.3864 0.4848 0.4896
扣除非经常性损益后
每股收益(加权平均)
0.431 0.4773 0.4848 0.4896
每股净资产
3.7797 3.6281 1.5266 1.5518
调整后的每股净资产
3.7729 3.6092 1.4929 1.5181
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.8261 0.1420 － －
净资产收益率％
11.23 11.09 31.84 31.64
净资产收益率％
(加权平均)
11.05 22.86 39.78 39.05
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据： （单位：人民币元）
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.97 16.70 0.641 0.641
营业利润 11.55 11.37 0.437 0.437
净利润 11.23 11.05 0.424 0.424
扣除非经常性
损益后的净利润 11.41 11.23 0.431 0.431
经济指标计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE=───────────────────
EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=───────────────────
SO＋S1＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（5）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（6）调整后的每股净资产=（年度末股东权益—三年以上的应收帐款净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（7）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
报告期内股东权益变化情况（单位：人民币元）
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 280,000,000 635,925,548.04 20,988,028.86 20,988,028.87
本期增加 － － 11,865,585.66 11,865,585.66
本期减少 － － － －
期末数 280,000,000 635,925,548.04 32,853,614.52 32,853,614.53
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 57,986,452.07 1,015,888,057.84
本期增加 94,924,685.25 118,655,856.57
本期减少 76,440,000.00 76,440,000.00
期末数 76,471,137.32 1,058,103,914.41
变动原因：本年度母公司实现净利润118,655,856.57元,增加了盈余公积、公益金、未分配利润及股东权益；未分配利润的变动是因为本年度利润增加及拟进行2000年度的利润分配。
三、股东情况介绍
（1） 截止2000年12月31日，本公司共有股东7360户。
（2） 前十名股东持股情况（以2000年12月31日的总股本计算）
单位：股
序号 股东名称 持股数 占总股本比例
1 南京金陵制药（集团）有限公司 132636206 47.37％
2 福州市医药总公司 24493233 8.75％
3 浙江省交接办 15296360 5.46％
4 南京市交接办 14614336 5.22％
5 合肥市医药工业公司 12959865 4.63％
6 浙江创新科技投资公司 2858630 1.02％
7 金鑫证券投资基金 1349233 0.48％
8 廖茗衡 1114038 0.39％
9 罗岗政 996000 0.36％
10 上海天发投资有限公司 994700 0.35％
注：代表国家持有股份的单位为福州市医药总公司、浙江省交接办、南京市交接办、合肥市医药工业公司。其中，浙江省交接办所持股权已全部无偿移交给浙江省中阳集团有限公司，过户登记手续正在办理之中。
公司前十名股东中第6—10位股东为流通股股东。公司未知其关联关系。
上述单位所持股份无质押或冻结的情况。
四、股东大会简介
报告期内本公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会
1、 1999年度股东大会
2000年5月20日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开1999年度股东大会的公告，2000年6月20日召开本次股东大会。会议审议并通过了如下决议：
（1）公司1999年度董事会工作报告
（2）公司1999年度监事会工作报告
（3）公司1999年度财务决算报告
（4）公司1999年度利润分配方案
（5）关于公司续聘会计师事务所的议案。
以上决议公告刊登于2000年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、 公司2000年临时股东大会
2000年9月9日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2000年临时
股东大会的公告，2000年10月12日召开本次股东大会。会议审议并通过了如下决议：
（1）关于董事会成员调整的议案
（2）关于监事会成员调整的议案。
2000年临时股东大会同意江中银先生、郭佃生先生、洪正贵先生、凌云生先生、胡广荣先生、潘言龙先生辞去董事职务；增补王锁金先生、陈秀贵先生、卞家驹先生、陈由哲先生、殷小平先生、董宪法先生为董事。同意杨挺余先生、范宝德先生辞去监事职务；增补洪俭先生、施刘恒先生为监事。江苏泰和律师事务所马群律师对大会作了见证并出具了法律意见书。
以上决议公告刊登于2000年10月13日的《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在本行业中的地位
本公司属医药行业，主要业务为药品的生产和销售，公司主要产品脉络宁注射液受国家中药保护和专利保护，为独家产品，是《国家基本医疗保险药品目录》中成药部分内科药祛瘀剂化瘀通脉甲类药品（编号297）。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为中药原料和制剂、西药制剂的生产和销售，以及医药新产品研制、技术服务和开发。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现主营业务收入36,495.04万元，主营业务利润17,959.71万元，实现净利润11,885.39万元。主导产品脉络宁注射液属国家中药保护品种，全国中医院急诊科（室）必备中成药，《国家基本医疗保险药品目录》入选药品，实现销售收入29,751.85万元，占主营业务收入的81.52％。
（3）在经营中出现的问题和困难及解决方案
1）产品结构
截止到2000年底，公司各企业具有生产批准文号的药品160个，但高附加值的产品不到10个，市场成熟稳定上规模的产品不多。
公司对新药产品研制和开发加大了力度，增加了投入。新药产品君痛宁注射液、脉络清片争取2001年获得生产批文。2001年公司将着手对新产品研发部门技术中心进行改制，对机构和职能作一定的调整，使其更加适合科研开发工作的特点。并建立新药产品开发的论证、评估体系，发挥资金优势，积极介入科技含量高、市场前景好的项目，以改善公司产品结构。
2）市场开发
受让南京华东医药有限责任公司51％股权项目尚未完成，公司未形成完整的产销系统，特别是新品市场开发系统还不够完善。
公司成立了市场部，引进先进的市场开发理念，将市场信息的收集筛选、产品评估、营销策划、市场技术支持、市场开发网络的管理等职能划归该部门，并引进了高层次的专业人才担任有关职务。市场部成立后，公司新药市场开发、产品市场开发系统将逐步完善。
3）GMP认证与搬迁技改
公司核心企业南京金陵制药厂于1998年7月全厂通过国家药品GMP认证，由于该厂新厂区设在南京经济技术开发区，搬迁后需重新申报GMP认证。目前已完成三期工程建设。浙江天峰制药厂新厂区大容量注射剂车间改造已结束，力争2001年1月通过GMP认证。合肥利民制药厂新厂区土建已结束，进入净化工程和设备安装阶段，计划2001年上半年搬迁结束，三季度申报GMP认证。福州梅峰制药厂前期工程已进入规划设计阶段，计划2001年年底前申报GMP认证。
2001年，公司将集中资金、人才和技术等优势，组织有GMP管理经验的专业人员，对各企业GMP管理软件编写和落实情况进行指导和督促。加紧对各新厂区的建设，争取在国家药品监督管理局规定的限期前通过GMP认证。2001年2月公司浙江天峰制药厂新厂区大容量注射剂车间通过专家验收。
2、公司财务状况
以下指标均经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡审字(2001)189号审计报告确认。
（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 增 减
总资产 1,222,140,123.80 1,171,217,707.85 50,922,415.95
长期负债 － 26,754.66 －
股东权益 1,058,302,039.52 1,015,888,057.84 42,413,981.68
主营业务利润 179,597,107.96 173,039,769.42 6,557,338.54
净利润 118,853,981.68 112,652,152.53 6,201,829.15
变动的主要原因：当期实现利润的增加。
3、公司投资情况
截止2000年12月31日，公司长期投资为14.28万元，短期投资为33,628.56万元，主要为股票及债券投资，公司增加短期投资的目的主要是利用暂时闲置资金，获取高于银行利率的收益。
公司按照《招股说明书》承诺的项目，本着谨慎的原则投入资金。截止2000年底，累计完成投资额22,199万元，其余为银行存款和国债。
（1）募集资金使用情况
公司招股说明书中承诺的投资项目实际完成情况和募集资金支出情况如下：
（单位：万元）
序号 项目名称 公告投资 实际支出 项目进度％
1 脉络宁制剂扩产改造 3900 2900 75
2 脉络宁原料药扩产改造 4900 4900 100
3 柴酮片扩产改造 3400 2000 60
4 脉络清片剂改造 5000 1800 36
5 片剂、胶囊、颗粒剂车间GMP改造 2990 1796 60
6 综合制剂车间GMP改造 3451 2950 85
7 胃得安生产线扩建技改 2960 200 8
8 香菇多糖生产线GMP改造 2980 240 8
9 氨基酸大输液GMP改造 2970 305 10
10 水解蛋白生产线扩产技改 2960 1000 34
11 咽舒康冲剂技改 2960 600 20
12 受让南京华东医药有限公司51％股权 2500 0 0
13 收购南京金陵制药彩塑包装
有限公司及医药包装制品技改 2431 0 0
14 天然色素扩产技改 2965 600 20
15 脉络宁原料石斛种植基地 2965 0 0
16 天然色素原料栀子种植基地 2800 0 0
17 脉络清原料药技改 3250 0 0
18 升提冲剂扩产技改 3700 0 0
19 合资成立南京金陵橡胶制品公司 3600 0 0
20 补充流动资金 2908 2908 100
合 计 65590 22199
说明：以上项目均按公司计划进行投资，除脉络宁原料药扩产改造完成，产生经济效益约1000万元外，其余项目因建设周期较长，尚未竣工，未能产生经济效益。
（2）报告期内公司非募集资金投资的重大项目。
1）投资1200万元用于开发国家二类新药君痛宁注射液，已经投资580万元。现三期临床已经结束。
2）投资2500万元购置公司办公楼，以解决公司无固定科研、办公场所的问题，报告期内已投入1812万元。
4、经营环境及国家政策的变化对公司产生的重大影响
（1）我国加入WTO的影响
由于本公司目前的主营产品为中药，入世的负面影响与以西药原料和制剂为主的生产企业相比要小一些。相反，我国入世以后，有利于公司引进国外先进技术，加速中药特别是中药注射剂的现代化，并充分利用开放的国际市场，进一步扩大公司中药的生产销售规模。
（2）药品分类管理的影响
在细分化的市场里，我公司目前和短期内的主要方向是中药注射剂和大输液的生产和销售，受药品分类管理的影响较小。但考虑到非处方药市场将逐步扩大，公司将在产品研发和经营方式上有针对性的作一些调整。
5、2001年业务发展计划
（1） 发展战略
公司本着“夯实基础、适度增长”的原则，以提高经济效益为中心，以技术进步为动力，以科学管理为基础，不断提高规范运作水平，在搞好医药生产经营的基础上，加大资金运作力度，全面实现公司的健康、高效、规范、稳定发展。
（2） 发展计划
1） 本着“生产一代、开发一代、储备一代”的开发思路，加强与有关科研院所的合作；
2） 加大产品研发投入、优化资源、调整产品结构，加快公司低利润产品向高附加值产品的转化进程；
3） 完善产品市场开发系统，不断扩大市场规模，提高市场占有率；
4） 抓好GMP认证计划工作的落实，加紧技改项目建设，争取早日通过认证；
5） 强化资金管理，提高运作收益，实现最大限度地增值和盈利；
6） 建立有效的激励与约束机制，调动全体员工的积极性和创造性；
7） 以管理为主线，建立起一套运行高效、约束有力的企业内部管理机制。系统、连续地对所属企业进行管理，推进公司管理水平的不断提高。
6、董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司共召开五次董事会会议。
（1） 2000年3月6日，公司召开临时董事会（第一届董事会第二次会议）。会议审议并通过了关于投资1200万元用于开发镇痛中药国家二类新药——君痛宁注射液项目的议案。
决议公告刊登于2000年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2） 2000年4月2日，公司召开第一届董事会第三次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 公司1999年度董事会工作报告
2） 公司1999年度总经理工作报告
3） 公司1999年度财务决算报告和2000年财务预算方案
4） 公司1999年度利润分配方案
5） 关于设立公司内部控制制度和计提资产准备报告的议案
6） 公司1999年年度报告及年度报告摘要
7） 关于2000年6月30日前召开1999年度股东大会的议案。
决议公告刊登于2000年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》。
（3） 2000年8月20日，公司召开第一届董事会第四次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 公司2000年中期报告及其摘要
2） 关于免去江中银先生董事长职务的议案
3） 关于免去郭佃生先生副董事长职务的议案
4） 关于免去洪正贵先生副董事长、总经理职务的议案
5） 关于朱代银先生代理董事长职务的议案
6） 关于王锁金先生代理总经理职务的议案
决议公告刊登于2000年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
（4）2000年10月12日，公司召开第一届董事会第五次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 关于选举朱代银先生为公司董事长的议案
2） 关于选举王锁金先生为公司副董事长的议案
3） 关于聘任王锁金先生为公司总经理的议案
4） 关于修订《董事会议事规则》的议案
5） 关于调整公司内部机构设置的议案
6） 关于公司军队股权移交地方管理过程中房产处置的议案
7） 关于中国证监会南京特派办巡检后对公司提出的整改意见的《整改方案》的议案。
决议公告刊登于2000年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
（5）2000年12月11日，公司召开第一届董事会第六次会议。会议审议并通过了关于利用自有资金购置公司办公楼的议案。
决议公告刊登于2000年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、1999年度利润分配方案实施情况
2000年6月20日，公司1999年度股东大会通过利润分配方案：按每10股派发现金2.07元（含税）的方案向全体股东分配红利，股权登记日为2000年8月8日，除息日为2000年8月9日。公告刊登于2000年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)
朱代银 男 50 董事长 1998.09－2001.09 0 0
王锁金 男 41 副董事长 2000.10－2001.09 0 0
总经理
陈秀贵 男 49 董事 2000.10－2001.09 0 0
副总经理
卞家驹 男 46 董事 2000.10－2001.09 0 0
副总经理
陈由哲 男 61 董事 2000.10－2001.09 0 0
殷小平 男 37 董事 2000.10－2001.09 0 0
董宪法 男 47 董事 2000.10－2001.09 0 0
姜 宁 男 44 独立董事 1998.09－2001.09 0 0
钟晓明 男 39 独立董事 1998.09－2001.09 0 0
沈志龙 男 49 监事会主席 1998.09－2001.09 0 0
洪 俭 男 49 监事 2000.10－2001.09 0 0
施刘恒 男 33 监事 2000.10－2001.09 0 0
周小文 女 44 职工监事 1999.08－2001.09 0 0
孙兆梅 女 39 职工监事 1999.08－2001.09 0 0
徐俊扬 男 39 董事会秘书 1998.09－2001.09 0 0
吕小玲 女 42 财务审计负责人 1998.09－2001.09 0 0
注：本公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，其中：陈由哲、殷小平、董宪法、姜宁、钟晓明、洪俭、施刘恒等7人不在公司领取报酬，其余9人已领取的报酬总额共99.2万元（含税），其中1—5万元2人，10—15万元4人，15—18万元3人。
报告期内，江中银先生因年龄原因退休，郭佃生先生、洪正贵先生因工作变动，不再担任公司董事职务；公司移交地方后，凌云生先生、胡广荣先生、潘言龙先生等3人因继续留部队工作，不再担任公司董事职务；杨挺余先生、范宝德先生2人因继续留部队工作，不再担任公司监事职务。增补王锁金先生、陈秀贵先生、卞家驹先生、陈由哲先生、殷小平先生、董宪法先生为董事；增补洪俭先生、施刘恒先生为监事。2000年10月12日，公司召开的2000年第一次临时股东大会通过以上决议。
2000年10月12日，公司第一届董事会第五次会议对公司内部机构设置进行了调整。撤销审计法律事务部，董事会聘任的原审计负责人黄仁俊先生的职务自行免去。
报告期内，洪正贵先生因工作变动，2000年8月20日公司第一届董事会第四次会议免去其总经理职务，由王锁金先生代理总经理职务。2000年10月12日公司第一届董事会第五次会议聘任王锁金先生为公司总经理。无聘任或解聘董事会秘书的情况。
8、本次利润分配预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司2000年度母公司实现净利润118,655,856.57元，按公司章程有关规定，提取10％法定公积金11,865,585.66元，提取10％法定公益金11,865,585.66元，当年可供分配的利润94,924,685.25元，加年初未分配利润57,986,452.07元，可供股东分配的利润为152,911,137.32元。以2000年末的总股本280,000,000股为基准，每10股派发现金红利2.73元（含税），剩余76,471,137.32元滚存至下次分配，本年度不进行公积金转增股本。该议案需经股东大会审议批准。
9、公司2001年度预计分配政策
1、公司拟在2001年度结束后分配利润1次。
2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30％；公司2000年度末未分配利润结转2001年度，股利分配的比例不低于30％。
3、分配采用现金形式，现金股息占股利分配比例为100％。
具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议批准。
10、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
报告期内，本公司共召开三次监事会。
（1） 2000年4月2日，公司召开第一届监事会第三次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 公司1999年度监事会工作报告
2） 关于内部控制制度的专项监督报告
3） 关于1999年度公司财务运行情况的专项监督报告
4） 公司1999年年度报告及年度报告摘要。
决议公告刊登于2000年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2） 2000年8月20日，公司召开第一届监事会第四次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 公司2000年中期报告及其摘要
2） 关于免去江中银先生董事长职务的议案
3） 关于免去郭佃生先生副董事长职务的议案
4） 关于免去洪正贵先生副董事长、总经理职务的议案
5） 关于朱代银先生代理董事长职务的议案
6） 关于王锁金先生代理总经理职务的议案。
（3） 2000年10月12日，公司召开第一届监事会第五次会议。会议审议并通过了以下决议：
1） 关于修订《监事会议事规则》的议案
2） 关于调整公司内部机构设置的议案
3） 关于公司军队股权移交地方管理过程中房产处置的议案
4） 关于中国证监会南京特派办巡检后对公司提出的整改意见的《整改方案》的议案。
决议公告刊登于2000年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
公司监事会较好地行使了监督权利，着重从以下几个方面进行监督，起到了应有的监督作用。
1、公司依法运作情况
监事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的权力，深入了解公司经营管理，通过列席董事会会议和股东大会会议等方式，对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，董事会按照《公司章程》进行决策，程序合法，无发现公司董事、经理及高级管理人员有违规和损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司财务进行了监督和检查，认为公司建有独立财务帐册、设有独立财务部门并进行独立核算。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司本年度出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募股资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投资项目一致。
4、公司出售资产情况
根据中国人民解放军总后勤部[1998]后营字346号《关于做好军队武警部队经营性房地产交接和管理工作的通知》的有关规定，移交企业属于营区内的房地产应无偿交还军队单位，为了保证公司的资产完整和生产经营正常进行，按照军队有关文件精神，经与各股权接收单位协商一致，公司原发起人投入的在营区内的房产结合公司所属企业搬迁技改由股权接收单位按该部分房产帐面净值以现金方式置换从公司购回交还南京军区，该部分房产在公司所属企业搬迁技改完成前继续由公司使用。
（1）南京金陵制药（集团）有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院马标内），面积为15,221.66平方米、江宁县麒麟镇西村靶场，面积为5,052.83平方米，两处合计20,274.49平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为29,899,469.74元。占公司1999年末经过审计的资产总额的2.55％，占净资产的2.94％。
（2）福州市医药总公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为福州市西环北路156号（军区福州总医院大院内），面积为25,046.65平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为16,128,451.04元。占公司1999年末经过审计的资产总额的1.38％，占净资产的1.59％。
（3）浙江省中阳集团有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为湖州市车站路11号（军区九八医院大院内），面积为2,398.21平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为1,792,946.68元。占公司1999年末经过审计的资产总额的0.15％，占净资产的0.18％。
（4）南京市交接办（代理资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院炮标内），面积为4,614.70平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为4,098,771.91元。占公司1999年末经过审计的资产总额的0.35％，占净资产的0.40％。公司尚未与南京市交接办签定《房产置换协议书》。
报告期内，没有发现损害股东的利益造成公司资产损失的行为。
5、关联交易情况
南京金陵制药（集团）有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院马标内），面积为15,221.66平方米、江宁县麒麟镇西村靶场，面积为5,052.83平方米，两处合计20,274.49平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为29,899,469.74元。占公司1999年末经过审计的资产总额的2.55％，占净资产的2.94％。
报告期内公司关联交易，手续完备，无发现损害公司利益的行为。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东变更情况，董事会换届、改选或半数以上成员变动，总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
2000年10月12日，公司召开2000年临时股东大会。会议通过决议同意江中银先生、郭佃生先生、洪正贵先生、凌云生先生、胡广荣先生、潘言龙先生、辞去董事职务；增补王锁金先生、陈秀贵先生、卞家驹先生、陈由哲先生、殷小平先生、董宪法先生为董事。
洪正贵先生因工作变动，2000年8月20日公司第一届董事会第四次会议免去其总经理职务，由王锁金先生代理总经理职务。2000年10月12日，公司第一届董事会第五次会议，聘任王锁金先生为公司总经理。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
根据中国人民解放军总后勤部[1998]后营字346号《关于做好军队武警部队经营性房地产交接和管理工作的通知》的有关规定，移交企业属于营区内的房地产应无偿交还军队单位，为了保证公司的资产完整和生产经营正常进行，按照军队有关文件精神，经与各股权接收单位协商一致，公司原发起人投入的在营区内的房产结合公司所属企业搬迁技改由股权接收单位按该部分房产帐面净值以现金方式置换从公司购回交还南京军区，该部分房产在公司所属企业搬迁技改完成前继续由公司使用。
（1）南京金陵制药（集团）有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院马标内），面积为15,221.66平方米、江宁县麒麟镇西村靶场，面积为5,052.83平方米，两处合计20,274.49平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为29,899,469.74元。占公司1999年末经过审计的资产总额的2.55％，占净资产的2.94％。
公告刊登于2000年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）福州市医药总公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为福州市西环北路156号（军区福州总医院大院内），面积为25,046.65平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为16,128,451.04元。占公司1999年末经过审计的资产总额的1.38％，占净资产的1.59％。
（3）浙江省中阳集团有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为湖州市车站路11号（军区九八医院大院内），面积为2,398.21平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为1,792,946.68元。占公司1999年末经过审计的资产总额的0.15％，占净资产的0.18％。
（4）南京市交接办（代理资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院炮标内），面积为4,614.70平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为4,098,771.91元。占公司1999年末经过审计的资产总额的0.35％，占净资产的0.40％。公司尚未与南京市交接办签定《房产置换协议书》。
解决军队企业移交地方管理的遗留问题，是落实中央军委、国务院关于军队不再从事经营活动重大战略决策的大事，同时也有利于公司的长远发展。根据医药企业的特殊要求，公司所属企业必须尽快实施搬迁技改通过GMP认证，按照军队有关文件精神，经与部队及股权接收单位协商一致，该部分房产在所属企业搬迁技改完成前继续由公司使用，对公司所属企业的生产经营不会造成影响，而且进一步规范了公司的资产状况，相应减小了搬迁技改所造成的损失，解决了军队企业移交的遗留问题。
5、重大关联交易事项
南京金陵制药（集团）有限公司（资产收购方）从公司置换的房产具体座落为南京市黄埔路3号（军区大院马标内），面积为15,221.66平方米、江宁县麒麟镇西村靶场，面积为5,052.83平方米，两处合计20,274.49平方米。截止1999年12月31日经审计的该部分房产帐面净值为29,899,469.74元。占公司1999年末经过审计的资产总额的2.55％，占净资产的2.94％。
公告刊登于2000年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》。
2000年11月28日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡评报字（2000）59号《金陵药业股份有限公司出售房产项目资产评估报告书》，评估结果如下：原帐面价值2989.95万元，调整后帐面值2989.95万元，评估价值2990.50万元。
公告刊登于2000年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
公司的其他关联交易主要为购销商品、提供劳务发生的关联交易，其交易方、交易内容、交易金额、结算方式详见财务会计报告。
6、公司与控股股东的三分开情况
（1） 人员分开方面
本公司人员是相对独立的，公司董事长未在股东单位任法人代表；公司总经理、副总经理等高级管理人员未在股东单位担任任何职务；公司财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
（2） 资产完整方面
公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及工业产权和非专利技术等资产，目前公司主产品的销售和原材料供应由南京金陵制药（集团）有限公司所属的南京华东医药有限责任公司经销和代购，关联关系和关联交易已在年度审计报告中披露，公司拟受让南京华东医药有限责任公司51％股权，相关工作正在进行之中；公司与控股股东之间不存在相同产品生产经营的同业竞争。
（3） 财务分开方面
公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户；公司独立依法纳税。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本年度公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司承担本公司注册会计师的业务。
9、其他重大合同（含担保）及履行情况
本年度内公司无重大担保合同。
10、本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11、其他事项
公司第一大股东南京金陵制药（集团）有限公司根据宁委发[2000]22号文精神将于南京医药集团有限责任公司合并组建南京医药产业（集团）公司。现有关国有资产处置方案正在拟定之中。
公告刊登于2000年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
公司第一大股东南京金陵制药（集团）有限公司与南京医药集团有限责任公司于2000年8月31日在南京正式签署合并协议书。2000年9月8日，南京市国有资产管理局以宁国资企[2000]57号、58号文批准了两集团公司合并的申请。
公告刊登于2000年9月9日的《中国证券报》、《证券时报》。
八、财务会计报告
1、 审计报告
公司本年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师郭澳、荆建明审计，并出具了无保留意见审计报告（天衡审字[2001]189号）。
2、会计报表（附后）
（1） 资产负债表
（2） 利润及利润分配表
（3） 现金流量表
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1998年9月8日
公司首次注册地点：江苏省南京市
变更注册登记日期：2000年10月19日
变更注册登记地点：江苏省南京市
2、企业法人营业执照注册号：3201091000208
3、税务登记号：320102249794475
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
办 公 地 点：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦
十、备查文件目录
1、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
金陵药业股份有限公司董事会
二ΟΟ一年三月十六日
金陵药业股份有限公司董事会关于2000年年度报告的补充公告
本公司2000年年度报告摘要已于2001年3月20日刊登在《证券时报》和3月22日《中国证券报》，年度报告正文同时披露在深圳证券交易所指定网站。现就公司2000年年度报告的有关问题补充公告如下：
一、关于公司募集资金投资项目进展情况
公司募集资金使用情况详见年度报告第五部分董事会报告之三。公司招股说明书承诺的募集资金投资项目共19项，截止2000年底，有12个项目已启动(其中完工1项)，合并1项，有6个项目尚未启动，其主要原因：
1、军队企业移交地方。由于军队企业移交涉及面广、政策性强、情况复杂、历时时间长，因而影响了项目实施的进度。公司所属企业大部分在部队营区，根据军队企业移交的有关文件规定，企业移交地方后须搬迁出去，许多项目原计划是在原址改造，现只能易地改造，这就增加了选择购地、方案规划等工作，工程量也极大的增加了，建设周期相应延长。有些扩产项目与企业搬迁是结合起来实施的，因生产任务较重，而搬迁势必直接影响生产，综合考虑各方面因素，公司将选择合适时机进行搬迁。
2、大股东合并。2000年8月南京市委、市政府决定，公司大股东南京金陵制药(集团)有限公司与南京医药集团有限责任公司合并成立南京医药产业集团。由于两大集团合并是一个复杂的系统工程，在资产、人员等方面的关系需要清理和理顺(迄今为止南京医药产业集团尚未注册，公的人事安排也发生了较大的变动，本着对股东负责的精神，公司对原定的有些项目正在重新论证梳理，影响了项目按计划实施。
3、由于上述原因，2000年一季度公司在福州马尾经济开发区购地安排福州梅峰药厂的4个项目，因福州市对该开发区总体规划进行了调整，原购地在规划之列，公司只得另行选地，因此直接影响项目的进度，目前新的地址已经选定，正在进行工程招标。
4、2个项目合并实施。脉络清原料药项目和天然色素项目原为两个独立的项目，原计划分别在南京、湖州两地实施，经多方论证和技术攻关，证明通过在天然色素生产中增加一道精加工工艺可以生产脉络清原料药，为压缩投资规模，避免重复建设，公司拟将脉络清原料药技改与天然色素技改合并实施。
5、截止2000年底，有6个项目尚未启动：原计划2000年下半年完成的收购南京华东医药公司及彩塑公司2个项目拖延至2001年，收购彩塑公司项目已于2001年3月27日正式签定协议，收购价230.57万元。华东公司资产评估、审计工作已经完成，目前已报江苏省国有资产管理部门确认。原料药石斛和栀子种植基地2个项目，因协议未最后签定，目前暂未启动。考虑到药材产地的气候地理因素，公司正在选择合作方。有2个项目目前已无法继续实施，一是升提冲剂扩产技改，因当前检验手段无法对该产品进行定量分析，产品标准无法从省极标准过渡到国家标准，该新产品也就无法获得新药证书及生产批文；另一是合资成立南京金陵橡胶制品有限公司，我国即将加入WTO，汽车橡胶制品行业将受到冲击，由于该行业不是公司的主业，管理人才缺乏，经与合作方协商，决定停止实施该项目。
公司拟在近期召开董事会，就募集资金投资项目进行一次切实可行的梳理和调整，并排出项目实施的具体时间安排。
二、报告期公司财务费用之利息收入与利息支出情况
报告期内，公司存款利息收入7，362，337.07元；年初贷款15，000，000元支付利息440，550元，因工程未完工该利息支出列入工程成本；控股子公司福州宝宁制药有限公司贷款利息支出20，306元列入当期损益。
金陵药业股份有限公司董事会
二00一年四月十三日
资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
466129025.05 465363610.23 418511248.25 418072973.21
短期投资
200601847.96 200601847.96 336285620 336285620
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
200601847.96 200601847.96 336285620 336285620
应收票据
105048 105048
应收股利
应收利息
应收帐款
208382731.17 202374666.24 116840975.23 110796415.4
其它应收款
50741839.33 48172062.41 31237110.49 31757118.9
减：坏帐准备
8769351.89 7585746.46 8842644.85 8035381.06
应收帐款净额
250355218.61 242960982.19 139235440.87 134518153.24
预付帐款
3062800.84 2911607.54 12624859.06 12624859.06
应收补贴款
存货
46386760.79 45001599.56 33475170.72 32664996.16
减：存货跌价准备
457681.68 457681.68
存货净额
46386760.79 45001599.56 33017489.04 32207314.48
待摊费用
183768.49 183768.49 153768.49 153768.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
966824469.74 957128463.97 939828425.71 933862688.48
长期投资：
长期股权投资
142785.09 3271803.94 142785.09 3849262.86
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
142785.09 3271803.94 142785.09 3849262.86
减：长期投资减值准备
长期投资净额
142785.09 3271803.94 142785.09 3849262.86
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
167840672.78 167457773.33 107780610 107397710.55
减：累计折旧
50459149.03 50180006.45 47649492.41 47355408.87
固定资产净值
117381523.75 117277766.88 60131117.59 60042301.68
工程物资
在建工程
84509581.17 84509581.17 210792387.81 210792387.81
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
201891104.92 201787348.05 270923505.4 270834689.49
无形及其它资产：
无形资产
9476069 9476069
开办费
长期待摊费用
2359348.1 2359348.1 1730188.6 1730188.6
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
2359348.1 2359348.1 11206257.6 11206257.6
递延税项：
递延税款借项
39150 39150
资产总计：
资产总计
1171217707.85 1164546964.06 1222140123.8 1219792048.43
流动负债：
短期借款
1000000
应付票据
16220.56 16220.56
应付帐款
31558304.36 29703389.6 18300290.33 16732399.99
预收帐款
2376223.44 2376223.44 6200062.93 6200062.93
代销商品款
应付工资
2187261.63 2202781.63 2973676.97 3015765.97
应付福利费
446018.82 433244.37 1395480.56 1418306.54
应付股利
58186203.6 58186203.6 76440000 76440000
应付税金
25542814.02 25503620.58 25896418.55 25807640.4
其它应交款
2164192.25 2164192.25 15003091.83 15003091.83
其它应付款
12911953.79 11232720.21 24984695.22 26897483.65
应付短期债券
预提费用
1827690.32 1813555.32 2177582.71 2177582.71
一年内到期的长期负债
15000000 15000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
153216882.79 148632151.56 173371299.1 173692334.02
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
-12004200 -12004200
其它长期负债
26754.66 26754.66
长期负债合计
26754.66 26754.66 -12004200 -12004200
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
153243637.45 148658906.22 161367099.1 161688134.02
少数股东权益：
少数股东权益
2086012.56 2470985.18
股东权益：
股本
280000000 280000000 280000000 280000000
资本公积金
635925548.04 635925548.04 635925548.04 635925548.04
盈余公积
41976057.73 41976057.73 65707229.05 65707229.05
其中：公益金
20988028.87 20988028.87 32853614.53 32853614.53
未确认的外资损失
未分配利润
57986452.07 57986452.07 76669262.43 76471137.32
外币报表折算差额
股东权益合计
1015888057.84 1015888057.84 1058302039.52 1058103914.41
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1171217707.85 1164546964.06 1222140123.8 1219792048.43
利润及利润分配表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2000年度 〉ノ唬喝嗣癖以?
项目 上年同期数 本年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
354135913.59 342419106.08 364950446.09 355069059.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额
354135913.59 342419106.08 364950446.09 355069059.57
减：主营业务成本
176926842.03 168520707.2 180987073.09 174145901.99
主营业务税金及附加
4169302.14 4134051.09 4366265.04 4347909.71
二、主营业务利润
173039769.42 169764347.79 179597107.96 176575247.87
加：其他业务利润
1791637.16 1791637.16 488733.33 1083141.78
减：存货跌价损失
457681.68 457681.68
营业费用
7919199.9 7379255.54 18597923.45 18033733.06
管理费用
37278340.42 36151302.5 46123586.09 45744410.8
财务费用
-1608923.09 -1710434.55 -7364291.78 -7362337.07
三、营业利润
131242789.35 129735861.46 122270941.85 120784901.18
加：投资收益
1326448.18 1780847.48 24237408.98 24814867.9
期货损益
补贴收入
营业外收入
4456704.42 4456704.42 147577.02 147577.02
以前年度损益调整
减：营业外支出
2444388.35 2212348.35 3277789.97 3266772.92
分给外单位利润
四、利润总额
134581553.6 133761065.01 143378137.88 142480573.18
减：所得税
21626468.21 21108912.48 24139183.58 23824716.61
少数股东损益
302932.86 384972.62
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
112652152.53 112652152.53 118853981.68 118655856.57
加：年初未分配利润
25851182.11 25851182.11 57986452.07 57986452.07
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
138503334.64 138503334.64 176840433.75 176642308.64
减：提取法定盈余公积金
11265215.25 11265215.25 11865585.66 11865585.66
提取法定公益金
11265215.25 11265215.25 11865585.66 11865585.66
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
115972904.14 115972904.14 153109262.43 152911137.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
57986452.07 57986452.07 76440000 76440000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
57986452.07 57986452.07 76669262.43 76471137.32
现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 476248109.86 467808667.65
收取的租金 42110.26 96260.26
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 25187947.01 25178606.5
经营活动产生的现金流入小计 501478167.13 493083534.41
购买商品、接受劳务支付的现
金 145097363.74 139860254.44
经营租赁所支付的现金 3602726.6 3602726.6
支付给职工以及为职工支付的
现金 26163598.59 25720535.46
支付的增值税款 36642711.48 36211328.73
支付的所得税款 27522960.75 27169966.31
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4510839.41 4492124.08
支付的其它与经营活动有关的
现金 26631359.95 25413158.4
经营活动产生的现金流出小计 270171560.52 262470094.02
经营活动产生的现金流量净额 231306606.61 230613440.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 230486348.98 230486348.98
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 41574.34 41574.34
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 230527923.32 230527923.32
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 134492009.34 134492009.34
权益性投资所支付的现金 41932712.04 41932712.04
债权性投资所支付的现金 300000000 300000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 476424721.38 476424721.38
投资活动产生的现金流量净额 -245896798.06 -245896798.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金 16000000 15000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16566729.35 16566729.35
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 460856 440550
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 33027585.35 32007279.35
筹资活动产生的现金流量净额 -33027585.35 -32007279.35
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -47617776.8 -47290637.02
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 118853981.68 118655856.57
加：少数股东损益 384972.62
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 73292.96 449634.6
固定资产折旧 8656795.52 8641854.56
无形资产及其他资产摊销 824006 824006
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 17921.56 17921.56
固定资产报废损失
财务费用 -7364291.78 -7362337.07
投资损失（减收益） -24814867.9 -24814867.9
递延税款贷项（减借项） -39150 -39150
存货的减少（减增加） 12911590.07 12336603.4
经营性应收项目的减少（减增
加） 103544343.61 103759154.62
经营性应付项目的增加（减减
少） 10244254.89 10153267.38
增值税增加净额
其它 8013757.38 7991496.67
经营活动产生的现金流量净额 231306606.61 230613440.39
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 418511248.25 418072973.21
减：货币资金的期初余额 466129025.05 465363610.23
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47617776.8 -47290637.02
