金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金陵药业股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-042
2019 年 10 月
1
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主
管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,226,266,961.13 3,884,935,435.88 8.79%
归属于上市公司股东的净资产
2,966,421,511.64 2,736,819,527.33 8.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 650,836,228.49 -12.27% 1,939,974,602.29 -15.90%
归属于上市公司股东的净利润
9,166,178.96 -69.34% 236,375,812.64 98.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,477,483.58 80.64% 131,326,359.26 11.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 303,435,045.91 -9.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0182 -69.31% 0.4690 98.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0182 -69.31% 0.4690 98.06%
加权平均净资产收益率 0.31% -0.88% 8.31% 3.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -731,323.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,904,982.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 17,062,990.75 理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 113,272,975.94
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,542,633.75
3
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 20,965,057.55
少数股东权益影响额（税后） 3,952,480.60
合计 105,049,453.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,656 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京新工投资集
国有法人 45.23% 227,943,839 0
团有限责任公司
福州市投资管理
国有法人 4.94% 24,920,000 0
有限公司
浙江省国际贸易
国有法人 3.09% 15,588,765 0
集团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.75% 13,840,600 0
理有限责任公司
合肥市工业投资
国有法人 1.93% 9,711,271 0
控股有限公司
司有山 境内自然人 0.94% 4,720,000 0
白宪超 境内自然人 0.85% 4,303,000 0
#成荣 境内自然人 0.75% 3,770,532 0
罗惠琳 境内自然人 0.47% 2,364,600 0
#蓝歆旻 境内自然人 0.46% 2,300,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839 人民币普通股
福州市投资管理有限公司 24,920,000 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司 15,588,765 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600 人民币普通股
合肥市工业投资控股有限公司 9,711,271 人民币普通股
司有山 4,720,000 人民币普通股
白宪超 4,303,000 人民币普通股
#成荣 3,770,532 人民币普通股
罗惠琳 2,364,600 人民币普通股
#蓝歆旻 2,300,000 人民币普通股
前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集
上述股东关联关系或一致行动的
团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，
说明
也未知其是否属于一致行动人。
截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份 248,119 股，通过财富证券有限责
任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 3,522,413 股，实际
前 10 名股东参与融资融券业务情
合计持有 3,770,532 股。股东成蓝歆旻普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证
况说明（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 2,300,000
股，实际合计持有 2,300,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期末交易性金融资产较上年末增加14,903,281.72元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对
相关项目进行调整所致。
2.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融
工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。
3.本报告期末预付款项较上年末增加136.98%,主要原因是公司本期采用预付款方式采购增加所致。
4.本报告期末其他流动资产较上年末增加34.3%,主要原因是公司本期持有银行理财产品增加所致。
5.本报告期末可供出售金融资产较上年末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目
进行调整所致。
6.本报告期末长期股权投资较上年末增加242.49%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加
所致。
7.本报告期末 其他权益工具投资较上年末增加16,745,693.96元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准
则，对相关项目进行调整所致。
8.本报告期末其他非流动金融资产较上年末增加219,190,830.30元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准
则，对相关项目进行调整所致。
9.本报告期末在建工程较上年末增加50.74%,主要原因是公司本期房屋建筑物投资增加所致。
10.本报告期末长期待摊费用较上年末减少56.59%,主要原因是公司本期进行摊销所致。
11.本报告期末其他非流动资产较上年末增加60.1%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。
12.本报告期末应付账款较上年末增加47.69%,主要原因是公司本期采购增加，相应应付账款增加所致。
13.本报告期末应付职工薪酬较上年末减少44.95%,主要原因是公司应付职工薪酬本期完成支付所致。
14.本报告期末递延所得税负债较上年末增加95.26%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投
资本期公允价值变动收益增加所致所致。
15. 本报告期销售费用较上年同期下降66.78%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少及销售模式改变所致。
16.本报告期财务费用较上年同期下降1080.66%,主要原因是公司公司本期利息费用减少所致。
17.本报告期投资收益较上年同期上升55.83%,主要原因是公司本期理财收益增加所致。
18.本报告期公允价值变动收益较上年同期上升4929.66%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股
票投资本期公允价值变动收益增加所致。
19.本报告期信用减值损失较上年同期增加73,564.09元,主要原因是公司本期会计政策调整所致。
20.本报告期资产减值损失较上年同期下降100%,主要原因是公司公司本期合并范围较上年同期减少和会计政策调整所致。
21.本报告期资产处置收益较上年同期下降13498.73%,主要原因是公司本期资产处置收益减少所致。
22.本报告期营业外收入较上年同期下降90.72%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院上年同期收到拆迁补偿款，而本期没
有收到所致。
23.本报告期营业外支出较上年同期上升79.35%,主要原因是公司本期赔款支出增加所致。
24.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.84%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少
所致。
6
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有
限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资56000
万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2857.1429万元，增资后新工
基金占梅山医院注册资本65%。
2、公司及子公司使用闲置资金2019年上半年购买理财产品的情况。
3、公司及子公司使用闲置资金2019年前三季度购买理财产品的情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
新工基金投资 56000 万元对梅山医院进
2019 年 02 月 13 日 巨潮资讯网 2019-003
行增资扩股
公司及子公司使用闲置资金 2019 年上半
2019 年 08 月 27 日 巨潮资讯网 2019-031
年购买理财产品的情况。
公司及子公司使用闲置资金 2019 年前三
2019 年 10 月 29 日 巨潮资讯网 2019-041
季度购买理财产品的情况。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
对于本公司
持有的中山
制药、白敬宇
制药和艾德
凯腾股权，如
上述公司在
履行完毕。公
收购报告书或权益变动报告书中所 三年内实现 2014 年 08 月
新工集团 同业竞争 三年/五年 告编号：
作承诺 盈利，则本公 04 日
2019-010。
司承诺在三
年内，优先但
不限于按照
下述方式解
决业已存在
的同业竞争：
7
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
通过资产收
购、股权转让
等途径将本
公司持有的
中山制药、白
敬宇制药和
艾德凯腾股
权置入金陵
药业或转让
至无关第三
方。如上述公
司有公司在
三年内未实
现盈利，为充
分保障金陵
药业利益，本
公司承诺待
该公司扣除
非经常损益
后的年度净
利润为正数
后的 6 个月
内，由金陵药
业优先选择
收购。若金陵
药业放弃优
先收购的权
利，或该公司
五年内未能
够实现赢利，
本公司承诺
由金陵药业
托管该公司
或转让至无
关联第三方。
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
（1）自南京
梅山医院 65%
2019 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺 新工集团 同业竞争 股权工商登 五年 正常履行中
12 日
记变更至基
金名下后，本
8
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司不会利
用基金有限
合伙人地位
达成不利于
金陵药业利
益或其他非
关联股东利
益的交易和
安排。（2）自
南京梅山医
院 65%股权工
商登记变更
至基金名下
之日起 60 个
月内，以金陵
药业认可的
且符合相关
法律、法规规
定的方式，履
行所需的程
序后，本公司
将促成基金
将其持有的
南京梅山医
院 65%股权一
次性注入金
陵药业。如届
时金陵药业
明确放弃优
先购买权，或
其使用现金、
新增股份等
其他合法方
式收购基金
持有的南京
梅山医院 65%
股权未获得
金陵药业董
事会、股东大
会或有关监
管机构核准
的，本公司将
在上述事项
发生之日起
9
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
12 个月内促
成基金将持
有的南京梅
山医院 65%股
权转让给与
金陵药业无
关联关系的
第三方，解决
上述同业竞
争的问题。
（3）本公司
将严格履行
已出具的《解
决同业竞争
的承诺函》，
如有任何违
反上述承诺
的事项发生，
本公司愿承
担由此给金
陵药业造成
的相关损失。
（1）自南京
梅山医院 65%
股权工商登
记变更至基
金名下后，本
公司不会利
用基金普通
合伙人地位
达成不利于
南京新工新 金陵药业利
兴产业投资 益或其他非 2019 年 02 月
同业竞争 五年 正常履行中
管理有限公 关联股东利 12 日
司 益的交易和
安排。（2）自
南京梅山医
院 65%股权工
商登记变更
至基金名下
之日起 60 个
月内，以金陵
药业认可的
且符合相关
10
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法律、法规规
定的方式，履
行所需的程
序后，本公司
将促成基金
将其持有的
南京梅山医
院 65%股权一
次性注入金
陵药业。如届
时金陵药业
明确放弃优
先购买权，或
其使用现金、
新增股份等
其他合法方
式收购基金
持有的南京
梅山医院 65%
股权未获得
金陵药业董
事会、股东大
会或有关监
管机构核准
的，本公司将
在上述事项
发生之日起
12 个月内促
成基金将持
有的南京梅
山医院 65%股
权转让给与
金陵药业无
关联关系的
第三方，解决
上述同业竞
争的问题。
（3）本公司
将严格履行
已出具的《解
决同业竞争
的承诺函》，
如有任何违
反上述承诺
11
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的事项发生，
本公司愿承
担由此给金
陵药业造成
的相关损失。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
110,83 110,83 108,36 111,88 219,19 其他非
境内外 紫金银 公允价 自有资
601860 0,790. 0,790. 0,040. 9,683. 0,830. 流动金
股票 行 值计量 金
20 20 10 10 30 融资产
-1,723 -2,183 交易性
境内外 上海石 9,256, 公允价 2,495, 5,900, 6,672, 自有资
600688 ,713.4 ,929.4 金融资
股票 化 128.32 值计量 000.00 901.05 187.65 金
0 2 产
交易性
境内外 中国平 3,569, 公允价 5,049, 2,130, 3,397, 5,354, 1,763, 5,222, 自有资
601318 金融资
股票 安 665.80 值计量 000.00 398.69 500.00 498.69 734.20 400.00 金
产
农银尖
交易性
端科技 992,06 公允价 832,63 250,69 91,269 1,083, 自有资
基金 004341 金融资
灵活配 3.49 值计量 8.89 4.44 .84 333.33 金
产
置混合
大成恒
生中小 交易性
994,03 公允价 936,59 25,850 -31,59 962,44 自有资
基金 160922 指 金融资
5.79 值计量 3.66 .78 1.35 4.44 金
（QDII- 产
LOF)
华安事
交易性
件驱动 990,09 公允价 678,37 196,08 -115,6 874,45 自有资
基金 002179 金融资
量化混 9.01 值计量 1.95 4.15 42.91 6.10 金
产
合
12
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性
境内外 16,180 公允价 72,280 16,180 72,280 88,460 自有资
603927 中科软 金融资
股票 .00 值计量 .00 .00 .00 .00 金
产
17,000 交易性
南方天 公允价 9,063, -63,92 8,000, 285,46 自有资
基金 003474 ,000.0 0.20 金融资
天利 B 值计量 927.69 7.49 000.00 7.40 金
0 产
33,392 64,176 99,295
1,726, 442,43
期末持有的其他证券投资 -- ,844.5 ,141.0 ,682.0 -- --
696.46 6.19
4 7 7
126,64 163,27 110,97 81,490 121,65 112,21 234,09
合计 8,962. -- 9,166. 4,403. 0.00 ,722.1 0,180. 3,707. 4,112. -- --
61 93 73 2 76 05 02
证券投资审批董事会公告
2008 年 03 月 25 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2008 年 05 月 10 日
披露日期（如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 68,600 54,800 0
合计 68,600 54,800 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
投资
中国
2019 2019 于银
工商 浮动保 约定
25,00 自有 年 03 年 12 行机 783.5 2019-
银行 银行 本收益 回报 4.00% 00 0是 有
0 资金 月 13 月 24 构发 6 009
宿迁 型 率
日 日 行的
分行
与美
13
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
元兑
日元
汇率
挂钩
的衍
生产
品
25,00 783.5
合计 -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- --
0 6
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
14
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 864,406,995.54 965,544,727.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,903,281.72
以公允价值计量且其变动计入当
52,448,376.73
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 242,543,572.00 253,980,304.79
应收账款 322,684,745.32 315,537,767.78
应收款项融资
预付款项 8,509,752.00 3,590,936.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,998,051.05 8,544,435.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 213,798,367.94 236,547,078.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 554,221,633.46 412,688,914.04
15
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 2,230,066,399.03 2,248,882,541.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 36,517,943.21
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,194,593.44 74,512,184.35
其他权益工具投资 16,457,356.82
其他非流动金融资产 219,190,830.30
投资性房地产 12,863,877.35 13,726,950.77
固定资产 968,580,842.81 1,028,381,255.74
在建工程 132,326,874.34 87,787,335.69
生产性生物资产 6,502,357.49 7,271,222.59
油气资产
使用权资产
无形资产 162,037,583.72 167,255,382.70
开发支出
商誉 198,027,841.59 198,027,841.59
长期待摊费用 520,770.33 1,199,632.29
递延所得税资产 16,620,179.12 16,452,844.25
其他非流动资产 7,877,454.79 4,920,301.68
非流动资产合计 1,996,200,562.10 1,636,052,894.86
资产总计 4,226,266,961.13 3,884,935,435.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,426,051.56 29,917,101.17
16
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 311,178,638.26 210,698,969.50
预收款项 22,861,563.13 26,295,028.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,538,739.78 97,261,542.93
应交税费 56,506,983.76 57,567,224.06
其他应付款 181,387,020.31 186,372,051.32
其中：应付利息
应付股利 126,227.61 126,227.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 657,898,996.80 608,111,917.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 60,108,721.24 30,784,523.44
其他非流动负债
非流动负债合计 60,108,721.24 30,784,523.44
负债合计 718,007,718.04 638,896,440.53
所有者权益：
17
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,261,580.69 462,261,580.69
减：库存股
其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71
专项储备
盈余公积 360,746,295.82 352,855,678.65
一般风险准备
未分配利润 1,636,119,865.42 1,414,408,498.28
归属于母公司所有者权益合计 2,966,421,511.64 2,736,819,527.33
少数股东权益 541,837,731.45 509,219,468.02
所有者权益合计 3,508,259,243.09 3,246,038,995.35
负债和所有者权益总计 4,226,266,961.13 3,884,935,435.88
法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 429,255,360.82 494,548,010.39
交易性金融资产 14,903,281.72
以公允价值计量且其变动计入当
52,448,376.73
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 241,115,338.40 251,280,304.79
应收账款 160,350,389.10 215,513,051.92
应收款项融资
预付款项 23,930,704.18 14,407,981.20
其他应收款 28,051,239.37 26,653,963.79
其中：应收利息
应收股利
存货 114,752,536.05 158,284,398.02
18
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,276,573.24 341,829.78
流动资产合计 1,049,635,422.88 1,213,477,916.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 25,795,365.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 909,619,195.26 728,936,786.17
其他权益工具投资 7,795,365.51
其他非流动金融资产 219,190,830.30
投资性房地产 12,863,877.35 13,726,950.77
固定资产 197,484,126.51 207,899,351.28
在建工程 172,049.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,810,938.34 29,002,349.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,666.34 28,888.48
递延所得税资产 13,202,149.60 9,828,921.93
其他非流动资产 3,276,454.79 3,426,301.68
非流动资产合计 1,392,436,653.99 1,018,644,915.19
资产总计 2,442,072,076.87 2,232,122,831.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
19
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 42,849,583.89 14,419,753.54
预收款项 1,563,510.77 10,132,461.95
合同负债
应付职工薪酬 18,897,650.12 31,213,340.44
应交税费 17,926,635.62 28,533,295.44
其他应付款 118,833,266.72 104,600,133.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,070,647.12 188,898,984.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,451,067.15
其他非流动负债
非流动负债合计 30,451,067.15
负债合计 230,521,714.27 188,898,984.42
所有者权益：
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04
减：库存股
20
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71
专项储备
盈余公积 360,746,295.82 352,855,678.65
未分配利润 877,244,749.03 716,808,850.99
所有者权益合计 2,211,550,362.60 2,043,223,847.39
负债和所有者权益总计 2,442,072,076.87 2,232,122,831.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 650,836,228.49 741,845,556.24
其中：营业收入 650,836,228.49 741,845,556.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 578,203,463.66 695,233,570.30
其中：营业成本 473,308,594.86 566,666,240.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,064,652.24 4,987,430.24
销售费用 15,450,015.07 42,369,287.89
管理费用 76,238,159.66 74,321,850.02
研发费用 10,747,801.49 7,135,463.92
财务费用 -1,605,759.66 -246,702.01
其中：利息费用 92,897.93 346,809.68
利息收入 1,796,177.47 1,002,479.25
加：其他收益 1,558,388.85 1,195,468.03
投资收益（损失以“－”号填
5,038,657.79 2,716,654.77
列）
21
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
2,007,805.03 796,700.82
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-48,678,846.40 1,719,366.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-721,570.59
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
582,680.58
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-149,601.40 -33,693.99
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,679,793.08 52,792,461.58
加：营业外收入 -271,163.01 207,644.08
减：营业外支出 691,995.31 224,696.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,716,634.76 52,775,408.88
列）
减：所得税费用 6,617,486.58 11,983,857.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,099,148.18 40,791,551.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
22,099,148.18 40,791,551.36
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,166,178.96 29,895,337.43
2.少数股东损益 12,932,969.22 10,896,213.93
六、其他综合收益的税后净额 -65,080.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-65,080.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
22
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-65,080.00
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-65,080.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,099,148.18 40,726,471.36
归属于母公司所有者的综合收益
9,166,178.96 29,830,257.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,932,969.22 10,896,213.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0182 0.0593
（二）稀释每股收益 0.0182 0.0593
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋
23
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,628,742.10 163,710,182.65
减：营业成本 73,919,884.05 93,711,030.16
税金及附加 2,596,102.88 3,062,746.52
销售费用 15,120,417.16 33,150,634.05
管理费用 33,811,987.18 20,671,790.98
研发费用 10,747,801.49 7,135,463.92
财务费用 -1,258,397.53 -265,375.90
其中：利息费用
利息收入 1,320,839.76 274,257.38
加：其他收益 -33,233.80 498,400.17
投资收益（损失以“－”号
14,523,081.99 1,222,100.07
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,007,805.03 796,700.82
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-48,678,846.40 1,719,366.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-191,757.63
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-462,212.78
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
7,000.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,689,808.97 9,228,546.63
加：营业外收入 9,500.00
减：营业外支出 26,529.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,706,837.99 9,228,546.63
填列）
减：所得税费用 -4,786,010.47 1,686,695.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,920,827.52 7,541,850.68
24
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,920,827.52 7,541,850.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,920,827.52 7,541,850.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,939,974,602.29 2,306,776,120.99
其中：营业收入 1,939,974,602.29 2,306,776,120.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,738,893,186.47 2,126,341,939.63
其中：营业成本 1,436,937,999.22 1,732,639,209.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,457,802.68 15,593,292.71
销售费用 45,337,852.70 136,476,797.67
管理费用 220,631,137.74 213,997,951.02
研发费用 27,462,004.47 27,967,859.53
财务费用 -3,933,610.34 -333,171.24
其中：利息费用 92,897.93 2,784,994.86
利息收入 4,520,720.16 3,983,742.23
加：其他收益 3,904,982.13 3,052,495.65
投资收益（损失以“－”号填
27,081,975.06 17,378,694.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,332,764.86 7,583,365.60
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
26
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以
110,974,403.73 -2,297,769.49
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-73,564.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
9,455,184.74
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-731,323.54 -5,377.88
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,237,889.11 208,017,409.12
加：营业外收入 353,404.17 3,808,535.62
减：营业外支出 3,896,037.92 2,172,251.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
338,695,255.36 209,653,692.87
列）
减：所得税费用 65,489,649.50 53,785,763.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,205,605.86 155,867,929.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
273,205,605.86 155,867,929.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 236,375,812.64 119,325,419.98
2.少数股东损益 36,829,793.22 36,542,509.07
六、其他综合收益的税后净额 -73,215.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-73,215.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
27
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合
-73,215.00
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-73,215.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 273,205,605.86 155,794,714.05
归属于母公司所有者的综合收益
236,375,812.64 119,252,204.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,829,793.22 36,542,509.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4690 0.2368
（二）稀释每股收益 0.4690 0.2368
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 474,405,816.92 477,866,766.74
减：营业成本 253,071,709.11 238,220,985.39
税金及附加 8,100,608.77 10,053,557.72
销售费用 43,843,432.44 106,929,554.63
28
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
管理费用 76,099,362.50 66,561,087.55
研发费用 27,462,004.47 27,967,859.53
财务费用 -2,705,121.14 -1,233,299.45
其中：利息费用
利息收入 2,807,033.64 1,266,185.04
加：其他收益 416,766.20 853,482.79
投资收益（损失以“－”号
21,370,654.18 12,878,920.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,332,764.86 7,583,365.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
110,974,403.73 -575,051.44
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,231,967.59
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,168,038.17
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-117,727.04 20,014.90
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,409,885.43 41,376,349.99
加：营业外收入 68,871.80
减：营业外支出 26,529.02 25.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号
202,452,228.21 41,376,324.28
填列）
减：所得税费用 27,351,884.67 8,698,830.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,100,343.54 32,677,493.41
（一）持续经营净利润（净亏损
175,100,343.54 32,677,493.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
29
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 175,100,343.54 32,677,493.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,993,127,036.18 2,472,770,183.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
30
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,259,301.41 22,385,467.96
经营活动现金流入小计 2,010,386,337.59 2,495,155,651.52
购买商品、接受劳务支付的现金 901,622,957.27 1,284,494,474.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 533,126,574.28 615,375,517.51
支付的各项税费 124,596,238.34 157,947,391.55
支付其他与经营活动有关的现金 147,605,521.79 100,790,368.03
经营活动现金流出小计 1,706,951,291.68 2,158,607,751.62
经营活动产生的现金流量净额 303,435,045.91 336,547,899.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,410,279.30 476,084,485.61
取得投资收益收到的现金 26,426,439.71 21,309,313.35
处置固定资产、无形资产和其他
11,764,334.98 11,144,108.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 618,601,053.99 508,537,907.64
31
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
79,429,816.31 107,780,680.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 857,190,234.27 634,627,604.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
52,830,286.56
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 936,620,050.58 795,238,571.34
投资活动产生的现金流量净额 -318,018,996.59 -286,700,663.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 198,208,537.49
分配股利、利润或偿付利息支付
89,891,529.79 91,363,692.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,211,529.79 2,692,624.85
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 89,891,529.79 289,572,230.25
筹资活动产生的现金流量净额 -89,891,529.79 -229,572,230.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,134.96 -655,372.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,470,345.51 -180,380,366.65
加：期初现金及现金等价物余额 954,398,245.47 896,326,405.91
六、期末现金及现金等价物余额 849,927,899.96 715,946,039.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,553,955.28 448,036,470.46
32
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,324,251.83 8,214,335.62
经营活动现金流入小计 593,878,207.11 456,250,806.08
购买商品、接受劳务支付的现金 97,364,428.22 142,605,777.76
支付给职工及为职工支付的现金 153,128,514.61 158,661,513.66
支付的各项税费 78,469,118.80 71,854,471.80
支付其他与经营活动有关的现金 83,325,633.45 85,133,651.85
经营活动现金流出小计 412,287,695.08 458,255,415.07
经营活动产生的现金流量净额 181,590,512.03 -2,004,608.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,849,692.91 64,508,004.02
取得投资收益收到的现金 20,715,118.83 18,911,017.93
处置固定资产、无形资产和其他
79,670.01 -171,339.71
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,644,481.75 83,247,682.24
购建固定资产、无形资产和其他
10,583,710.76 1,744,982.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 378,263,932.59 154,074,751.90
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 388,847,643.35 155,819,734.72
投资活动产生的现金流量净额 -161,203,161.60 -72,572,052.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
85,680,000.00 85,680,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
33
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 85,680,000.00 85,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,680,000.00 -85,680,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,292,649.57 -160,256,661.47
加：期初现金及现金等价物余额 494,548,010.39 440,448,479.05
六、期末现金及现金等价物余额 429,255,360.82 280,191,817.58
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 965,544,727.90 965,544,727.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,448,376.73 52,448,376.73
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 52,448,376.73 -52,448,376.73
资产
衍生金融资产
应收票据 253,980,304.79 253,980,304.79
应收账款 315,537,767.78 315,537,767.78
应收款项融资
预付款项 3,590,936.52 3,590,936.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,544,435.20 8,544,435.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
34
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 236,547,078.06 236,547,078.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 412,688,914.04 412,688,914.04
流动资产合计 2,248,882,541.02 2,248,882,541.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 36,517,943.21 -36,517,943.21
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,512,184.35 74,512,184.35
其他权益工具投资 18,517,943.21 18,517,943.21
其他非流动金融资产 110,830,790.20 110,830,790.20
投资性房地产 13,726,950.77 13,726,950.77
固定资产 1,028,381,255.74 1,028,381,255.74
在建工程 87,787,335.69 87,787,335.69
生产性生物资产 7,271,222.59 7,271,222.59
油气资产
使用权资产
无形资产 167,255,382.70 167,255,382.70
开发支出
商誉 198,027,841.59 198,027,841.59
长期待摊费用 1,199,632.29 1,199,632.29
递延所得税资产 16,452,844.25 16,452,844.25
其他非流动资产 4,920,301.68 4,920,301.68
非流动资产合计 1,636,052,894.86 1,728,883,685.06 92,830,790.20
资产总计 3,884,935,435.88 3,977,766,226.08 92,830,790.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
35
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 29,917,101.17 29,917,101.17
应付账款 210,698,969.50 210,698,969.50
预收款项 26,295,028.11 26,295,028.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 97,261,542.93 97,261,542.93
应交税费 57,567,224.06 57,567,224.06
其他应付款 186,372,051.32 186,372,051.32
其中：应付利息
应付股利 126,227.61 126,227.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 608,111,917.09 608,111,917.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
36
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,784,523.44 44,709,141.97 13,924,618.53
其他非流动负债
非流动负债合计 30,784,523.44 44,709,141.97 13,924,618.53
负债合计 638,896,440.53 652,821,059.06 13,924,618.53
所有者权益：
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,261,580.69 462,261,580.69
减：库存股
其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71
专项储备
盈余公积 352,855,678.65 360,746,295.82 7,890,617.17
一般风险准备
未分配利润 1,414,408,498.28 1,485,424,052.78 71,015,554.50
归属于母公司所有者权益
2,736,819,527.33 2,815,725,699.00 78,906,171.67
合计
少数股东权益 509,219,468.02 509,219,468.02
所有者权益合计 3,246,038,995.35 3,324,945,167.02 78,906,171.67
负债和所有者权益总计 3,884,935,435.88 3,977,766,226.08 92,830,790.20
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 494,548,010.39 494,548,010.39
交易性金融资产 52,448,376.73 52,448,376.73
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 52,448,376.73 -52,448,376.73
资产
衍生金融资产
应收票据 251,280,304.79 251,280,304.79
37
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 215,513,051.92 215,513,051.92
应收款项融资
预付款项 14,407,981.20 14,407,981.20
其他应收款 26,653,963.79 26,653,963.79
其中：应收利息
应收股利
存货 158,284,398.02 158,284,398.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 341,829.78 341,829.78
流动资产合计 1,213,477,916.62 1,213,477,916.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 25,795,365.51 -25,795,365.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 728,936,786.17 728,936,786.17
其他权益工具投资 7,795,365.51 7,795,365.51
其他非流动金融资产 110,830,790.20 110,830,790.20
投资性房地产 13,726,950.77 13,726,950.77
固定资产 207,899,351.28 207,899,351.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,002,349.37 29,002,349.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,888.48 28,888.48
递延所得税资产 9,828,921.93 9,828,921.93
其他非流动资产 3,426,301.68 3,426,301.68
38
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,018,644,915.19 1,111,475,705.39 92,830,790.20
资产总计 2,232,122,831.81 2,324,953,622.01 92,830,790.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,419,753.54 14,419,753.54
预收款项 10,132,461.95 10,132,461.95
合同负债
应付职工薪酬 31,213,340.44 31,213,340.44
应交税费 28,533,295.44 28,533,295.44
其他应付款 104,600,133.05 104,600,133.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 188,898,984.42 188,898,984.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,924,618.53 13,924,618.53
其他非流动负债
39
金陵药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 13,924,618.53 13,924,618.53
负债合计 188,898,984.42 202,823,602.95 13,924,618.53
所有者权益：
股本 504,000,000.00 504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04
减：库存股
其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71
专项储备
盈余公积 352,855,678.65 360,746,295.82 7,890,617.17
未分配利润 716,808,850.99 787,824,405.49 71,015,554.50
所有者权益合计 2,043,223,847.39 2,122,130,019.06 78,906,171.67
负债和所有者权益总计 2,232,122,831.81 2,324,953,622.01 92,830,790.20
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
40