金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人倪忠翔、主管会计工作负责人沈志龙及会计机构负责人李春敏声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,280,597,204.97 2,202,801,707.21 3.53%
归属于母公司所有者权益 1,754,882,597.23 1,703,611,987.08 3.01%
股本 504,000,000.00 504,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.4819 3.3802 3.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 486,095,789.97 406,598,464.11 19.55%
归属于母公司所有者的净利润 48,641,010.95 5,496,320.51 784.97%
经营活动产生的现金流量净额 71,626,795.94 32,001,911.29 123.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1421 0.0635 123.78%
基本每股收益 0.0965 0.0109 785.32%
稀释每股收益 0.0965 0.0109 785.32%
净资产收益率 2.77% 0.31% 2.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.06% 1.33% 0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -146,897.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
395,968.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
14,169,759.85
对外委托贷款取得的损益 1,638,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,555.51
所得税影响额 -1,518,134.43
少数股东权益影响额 -2,961,085.75
合计 12,486,165.53金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
1、非流动资产处置损益主要是处置固定资产净损失。
2、计入当期损益的政府补助主要是本期取得的地方财政补贴和卫生局以奖代投资金。
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要是证券投资收益和公允价值变动损益。
4、委托贷款取得的损益主要是按企业会计准则相关规定计提的对江苏华侨房地产开发有限公司委托贷款的利息。
5、上述各项之外的其他营业外收支净额主要是公司取得的拆迁补偿收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,308
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行--上投摩根内需动力股票型证券投资基金 10,009,062 人民币普通股
兴业银行股份有限公司--兴业趋势投资混合型证券投资基金6,846,350 人民币普通股
中国建设银行--兴业社会责任股票型证券投资基金 4,515,963 人民币普通股
交通银行－－华夏蓝筹核心混合型证券股资基金（ＬＯＦ） 4,240,700 人民币普通股
南京医药产业(集团)有限责任公司 2,994,585 人民币普通股
钱瑞华 2,461,104 人民币普通股
陈小留 2,427,327 人民币普通股
中国工商银行--兴业可转债混合型证券投资基金 2,098,900 人民币普通股
司有山 2,015,000 人民币普通股
南京证券有限责任公司 1,994,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期交易性金融资产较年初上升25.82%,主要是公司及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司增加证券市场投入和持
有的交易性金融资产公允价值上升所致。
2、本报告期应收票据较年初下降33.19%,主要是公司持有的银行承兑汇票大量到期兑付所致。
3、报告期应收账款较年初上升56.59%,主要是药品销售规模扩大且未到收款期所致。
4、本报告期可供出售金融资产较年初上升56.73%,主要是公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有的南京银行股票期
末市值上升所致。
5、本报告期资产减值损失较上年同期上升352.39%（上年同期为218.64 万元）,主要是计提坏账准备损失增加所致。
6、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升103.45%，（上年同期为-4595.24 万元）,主要是公司交易性金融资产公允价值
上升较大所致。
7、本报告期投资收益较上年同期上升223.08%,（上年同期为524.14 万元）,主要是公司证券投资收益上升所致。
8、本报告期利润总额较上年同期上升841.29%,（上年同期为741.46 万元）,主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所
致。
9、本报告期所得税费用较上年同期上升1448%,（上年同期为99.81 万元）,主要是本报告期利润总额大幅上升所致。
10、本报告期净利润较上年同期上升746.91%,（上年同期为641.65 万元）,主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。
11、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升784.97%,（上年同期为549.63 万元）,主要是公司投资收益及公允
价值变动损益上升所致。
12、本报告期少数股东损益较上年同期上升519.53%,（上年同期为92.02 万元）,主要是公司投资收益及公允价值变动损益上
升所致。金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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13、本报告期基本每股收益较上年同期上升785.32%,（上年同期为0.01 元）,主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所
致。
14、本报告期稀释每股收益较上年同期上升785.32%,（上年同期为0.01 元）,主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
南京金陵制药（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流
通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的
承诺期届满后，二十四个月内不上市交易（2009 年2 月7 日可上
市交易）；自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵
制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相关
规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票，分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配利润(非累
积可分配利润)的60%。
福州市投资管理公司、浙江石化建材集团有限公司（原浙江省建筑
材料集团有限公司）、合肥市医药工业公司持有的非流通股股份自
获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述
十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易（2009 年2
月7 日可上市交易）。
履行完毕
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺）
南京金陵制药（集团）有限公司承诺在2009 年2 月7 日到期的股
改限售股份227,943,839 股继续锁定12 个月（2009 年2 月7 日至
2010 年2 月7 日）。
严格履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成本
(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金投资 070009 嘉实短债 20,198,722.25 19,919,764.66 20,198,641.37 16.59% -80.88
2 股票投资 000629 攀钢钢钒 18,435,568.03 1,988,755.00 19,012,497.80 15.61% 576,929.77金陵药业股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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3 股票投资 600001 邯郸钢铁 17,567,311.50 4,060,305.00 17,743,532.85 14.57% 176,221.35
4 基金投资 040003 华安富利 12,716,583.09 12,716,583.09 12,716,583.09 10.44% 0.00
5 股票投资 000920 南方汇通 7,117,521.95 1,200,050.00 7,068,294.50 5.80% -49,227.45
6 股票投资 601766 中国南车 6,773,000.00 1,500,000.00 6,600,000.00 5.42% -173,000.00
7 股票投资 000898 鞍钢股份 5,480,939.97 646,451.00 5,326,756.24 4.37% -154,183.73
8 基金投资 001001 华夏债券投资基金 5,010,000.00 4,406,097.24 5,014,138.66 4.12% 4,138.66
9 股票投资 000858 五 粮 液 4,502,185.50 250,050.00 3,980,796.00 3.27% -521,389.50
10 基金投资 003003 华夏现金 3,850,259.27 3,903,678.53 3,903,678.53 3.21% 53,419.26
期末持有的其他证券投资 19,576,128.81 - 20,203,333.65 16.59% 1,674,797.35
报告期已出售证券投资损益 - - - - 12,582,135.02
合计 121,228,220.37 - 121,768,252.69 100% 14,169,759.85
证券投资情况说明
上表列示为公司在交易性金融资产中核算的证券投资，期初成本为97,827,028.71 元，公允价值变动为-1,047,592.51 元，期末
成本为121,228,220.37 元，公允价值变动为540,032.32 元。公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月06 日 南京金陵药业大厦 实地调研
中信证券、华夏基金管理公司、上投
摩根、益民基金管理公司 公司历年经营情况
2009 年01 月07 日 南京金陵药业大厦 实地调研 兴业全球基金管理公司 公司历年经营情况
2009 年02 月13 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人投资者 公司证券投资情况
2009 年02 月20 日 南京金陵药业大厦 实地调研 光大证券、长信基金管理公司 公司生产经营情况
2009 年03 月11 日 南京金陵药业大厦 实地调研
安信证券、中再资产管理公司、新世
纪基金管理公司 公司生产经营情况
2009 年03 月26 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况
2009 年03 月27 日 南京金陵药业大厦 实地调研 兴业证券 公司生产经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 818,532,520.64 541,318,893.47 783,423,880.33 587,331,452.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,768,252.69 43,900,555.35 96,779,436.20 7,572,052.00
应收票据 102,842,490.87 285,000,554.75 153,938,060.25 345,337,312.95金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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应收账款 251,672,293.92 84,798,679.41 160,722,210.38 88,800,425.18
预付款项 51,542,743.48 13,854,795.88 52,183,412.93 12,956,757.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,729,000.00 1,729,000.00 91,000.00 91,000.00
其他应收款 21,228,372.82 6,715,297.71 17,353,212.21 6,566,818.28
买入返售金融资产
存货 196,000,280.84 101,896,002.22 218,057,361.79 108,554,590.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,250,988.62
流动资产合计 1,565,315,955.26 1,079,213,778.79 1,483,799,562.71 1,157,210,408.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,627,000.00 4,866,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,103,361.62 325,016,724.33 69,392,152.42 324,305,515.13
投资性房地产 4,684,388.04 4,684,388.04 4,763,443.53 4,763,443.53
固定资产 455,747,234.10 312,542,357.63 462,159,553.28 315,468,234.08
在建工程 3,290,690.97 69,750.00 2,303,317.14 49,950.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,469,078.08 9,463,809.69
油气资产
无形资产 74,475,012.05 39,184,700.85 75,509,907.42 39,672,120.45
开发支出
商誉 18,045,830.93 18,045,830.93
长期待摊费用
递延所得税资产 16,238,653.92 5,978,005.03 17,897,930.09 6,155,137.46
其他非流动资产 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00
非流动资产合计 715,281,249.71 742,075,925.88 719,002,144.50 745,014,400.65
资产总计 2,280,597,204.97 1,821,289,704.67 2,202,801,707.21 1,902,224,809.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 143,312,338.36 26,911,976.01 115,815,319.08 26,941,298.04
预收款项 6,668,885.51 1,403,474.53 13,916,243.91 1,326,448.22金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,828,208.01 51,962,809.03 72,627,557.77 56,767,465.56
应交税费 24,284,632.97 18,549,032.10 5,224,825.65 10,735,538.02
应付利息 12,820,499.07 12,644,633.07 12,820,499.07 12,644,633.07
应付股利 143,129.71
其他应付款 83,068,090.07 48,382,911.58 79,698,462.39 169,880,055.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 333,125,783.70 159,854,836.32 300,102,907.87 278,295,438.38
非流动负债：
长期借款 17,289,795.62 17,455,621.23
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 432,612.98 41,796.01 195,565.85
其他非流动负债
非流动负债合计 24,222,408.60 6,541,796.01 24,151,187.08 6,500,000.00
负债合计 357,348,192.30 166,396,632.33 324,254,094.95 284,795,438.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00
资本公积 476,313,460.75 469,568,917.75 473,683,861.55 469,559,317.75
减：库存股
盈余公积 230,140,231.01 230,140,231.01 230,140,231.01 230,140,231.01
一般风险准备
未分配利润 544,428,905.47 451,183,923.58 495,787,894.52 413,729,822.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,754,882,597.23 1,654,893,072.34 1,703,611,987.08 1,617,429,371.10
少数股东权益 168,366,415.44 174,935,625.18
所有者权益合计 1,923,249,012.67 1,654,893,072.34 1,878,547,612.26 1,617,429,371.10
负债和所有者权益总计 2,280,597,204.97 1,821,289,704.67 2,202,801,707.21 1,902,224,809.48
4.2 利润表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 486,095,789.97 164,896,804.97 406,598,464.11 132,133,291.00金陵药业股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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其中：营业收入 486,095,789.97 164,896,804.97 406,598,464.11 132,133,291.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 436,165,981.49 131,719,403.58 358,927,383.18 104,576,281.80
其中：营业成本 366,000,272.91 101,924,055.60 306,488,419.64 77,433,727.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,643,705.56 1,922,352.71 2,106,011.12 1,466,604.77
销售费用 23,627,018.80 9,263,474.58 20,416,926.77 7,849,896.50
管理费用 35,039,497.00 18,681,863.93 28,899,745.14 18,266,407.49
财务费用 -1,035,529.13 -958,395.24 -1,170,109.72 -578,594.47
资产减值损失 9,891,016.35 886,052.00 2,186,390.23 138,239.97
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,587,624.83 401,812.20 -45,952,392.75 -23,593,659.32
投资收益（损失以“-”号
填列）
16,933,744.22 10,873,510.68 5,241,374.06 7,557,438.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,713,609.20 2,513,609.20 889,464.27 889,464.27
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
68,451,177.53 44,452,724.27 6,960,062.24 11,520,788.86
加：营业外收入 1,829,831.70 1,580,283.34 1,137,147.82 1,012,609.72
减：营业外支出 488,354.00 5,814.27 682,603.58 7,012.16
其中：非流动资产处置损失202,193.01 150.13 359,523.24 3,557.67
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
69,792,655.23 46,027,193.34 7,414,606.48 12,526,386.42
减：所得税费用 15,450,954.82 8,573,092.10 998,125.47 3,102,648.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
54,341,700.41 37,454,101.24 6,416,481.01 9,423,737.96
归属于母公司所有者的净
利润
48,641,010.95 37,454,101.24 5,496,320.51 9,423,737.96
少数股东损益 5,700,689.46 920,160.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0965 0.0743 0.0109 0.0187
（二）稀释每股收益 0.0965 0.0743 0.0109 0.0187金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
468,565,214.05 120,115,334.53 352,721,962.18 136,446,844.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,274.00
收到其他与经营活动有关
的现金
12,024,362.85 10,595,247.35 7,015,843.94 1,781,170.49
经营活动现金流入小计480,632,850.90 130,710,581.88 359,737,806.12 138,228,015.17
购买商品、接受劳务支付的
现金
260,073,896.65 12,346,952.98 195,026,715.42 58,834,005.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
60,159,851.90 29,275,055.87 60,115,863.23 32,829,334.16
支付的各项税费 27,039,933.72 21,388,987.79 26,404,270.81 17,714,174.22
支付其他与经营活动有关
的现金
61,732,372.69 84,063,887.46 46,189,045.37 25,683,381.55
经营活动现金流出小计409,006,054.96 147,074,884.10 327,735,894.83 135,060,895.09
经营活动产生的现金
流量净额
71,626,795.94 -16,364,302.22 32,001,911.29 3,167,120.08
二、投资活动产生的现金流量：金陵药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收回投资收到的现金 367,298,670.33 167,269,531.12 211,991,069.79 98,504,961.28
取得投资收益收到的现金2,012,000.00 1,812,000.00 1,987,573.90 1,737,416.40
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
18,660.00 1,860.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计369,310,670.33 169,081,531.12 213,997,303.69 100,244,237.68
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,000,398.99 2,255,466.93 3,490,448.01 1,302,701.20
投资支付的现金 377,417,726.97 196,474,320.79 296,767,440.99 159,423,917.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计393,418,125.96 198,729,787.72 300,257,889.00 160,726,619.06
投资活动产生的现金
流量净额
-24,107,455.63 -29,648,256.60 -86,260,585.31 -60,482,381.38
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21,774,549.47
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
12,410,700.00 11,590,806.74
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
12,410,700.00 11,172,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计12,410,700.00 33,365,356.21
筹资活动产生的现金
流量净额
-12,410,700.00 -33,365,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-406.06
五、现金及现金等价物净增加额35,108,640.31 -46,012,558.82 -87,624,436.29 -57,315,261.30
加：期初现金及现金等价物
余额
783,423,880.33 587,331,452.29 675,560,412.82 462,008,634.01
六、期末现金及现金等价物余额818,532,520.64 541,318,893.47 587,935,976.53 404,693,372.71金陵药业股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
