金陵药业:金陵药业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-03-24
金陵药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:金陵药业股份有限公司 单位:万元
2022 年度占
资金占 占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
用累计发生 占用形
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
金额(不含利 成原因
称 联关系 目 金余额 息(如有) 金额 额
息)
控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年度往 往来性质
资金往 往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末
来累计发生 往来形 (经营性往
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 初往来资 来资金的利 还累计发生 往来资金余
金额(不含利 成原因 来、非经营性
称 联关系 目 金余额 息(如有) 金额 额
息) 往来)
南京医药股 预付款项 0.40 40.91 41.31 - 采购 经营性
受同一控股股东
份有限公司 应收账款 936.00 6,802.56 6,746.76 991.80 销售 经营性
控股
及其子公司 其他应收款 22.32 18.55 40.87 - 往来 经营性
控股股东、实际控制
江苏宝庆珠 受同一控股股东
人及其附属企业 应收账款 - 4.72 4.72 - 销售 经营性
宝有限公司 控股
江苏凯基生
受同一控股股东
物技术股份 应收账款 - 0.42 0.42 - 销售 经营性
控股
有限公司
南京机电产
受同一控股股东
业(集团)有 应收账款 - 0.67 0.67 - 销售 经营性
控股
限公司
南京迈新实 受同一控股股东
应收账款 - 0.08 0.08 - 销售 经营性
业有限公司 控制
南京艾德凯 预付账款 - 1,131.00 1,131.00 - 采购 经营性
腾生物医药 控股股东的联营
有限责任公 企业 应收账款 - 67.82 16.28 51.54 销售 经营性
司
南京新工秦
淮硅巷柳树 受同一控股
应收账款 - 0.46 - 0.46 - 采购 经营性
湾科技园管 股东控制
理有限公司
南京新工投
资集团有限 控股股东 应收账款 0.97 402.99 - 403.96 - 销售 经营性
责任公司
南京梅山医 应收账款 3.36 89.58 - 34.14 58.80 销售 经营性
受同一控股股东
院有限责任
控股 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 往来 经营性
公司
河南金陵怀 预付账款 - 1,200.00 - 1,200.00 - 采购 经营性
药药业有限 子公司
其他应收款 - 11.47 - 11.47 - 往来 经营性
公司
上市公司的子公司
及其附属企业 合肥金陵天
颐智慧养老
子公司 应收账款 - 0.12 - 0.12 - 销售 经营性
服务有限公
司
河南金陵金 预付账款 7,600.00 - 6,635.21 2,480.70 采购 经营性
1,515.91
银花药业有 子公司
应收账款 - 200.00 - 200.00 - 销售 经营性
限公司
其他应收款 - 22.96 - - 22.96 往来 经营性
湖州市社会
福利中心发 子公司 其他应收款 - 65.73 - 16.82 48.91 往来 经营性
展有限公司
金陵药业南 预付账款 313.13 424.47 - 424.47 313.13 采购 经营性
京彩塑包装 子公司
应收账款 - 0.14 - 0.14 - 销售 经营性
有限公司
南京鼓楼医 子公司 应收账款 18.00 - - 18.00 - 销售 经营性
院集团仪征
医院有限公 其他应收款 - 83.01 - 38.11 44.90 往来 经营性
司
南京鼓楼医
院集团宿迁
子公司 其他应收款 - 20.05 - - 20.05 往来 经营性
市人民医院
有限公司
南京鼓楼医 应收账款 3.60 9.09 - 10.14 2.55 销售 经营性
院集团安庆
子公司
市石化医院 其他应收款 - 63.33 - 16.44 46.89 往来 经营性
有限公司
南京金鼓医
院管理有限 子公司 其他应收款 1.04 16.08 - 6.72 10.40 往来 经营性
公司
浙江金陵浙
磐药材开发 子公司 其他应收款 - 39.75 - - 39.75 往来 经营性
有限公司
云南金陵植
物药业股份 子公司 其他应收款 - 30.83 - - 30.83 往来 经营性
有限公司
预付账款 - 1,125.00 - 1,125.00 - 往来 经营性
池州东升药
子公司
业有限公司 其他应收款 - 12.97 - 3.22 9.75 往来 经营性
其他关联方及其附
属企业 南京益同药 联营企业 应收账款 3,709.23 22,231.30 - 19,402.45 6,538.08 销售 经营性
业有限责任
公司
总计 - - - 6,523.96 41,717.06 - 37,528.98 10,712.04 -
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。