南方汇通股份有限公司2006年度中期报告 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事会成员全部亲自出席董事会会议。 本报告期财务报告未经审计。 公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 释义： 公司、本公司:指南方汇通股份有限公司 南车集团：指中国南方机车车辆工业集团公司 目 录 1重要提示及目录 2公司基本情况 3股本变动和主要股东持股情况 4董事、监事、高级管理人员情况 5管理层讨论与分析 6重要事项 7财务报告 8备查文件目录 附一：会计报表附注 附二：会计报表 2公司基本情况 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司 公司法定英文名称：SOUTH HUITON Co., Ltd. 公司英文名称缩写：SOUTH HUITON 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方汇通 股票代码：000920 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区 公司办公地址：贵阳市都拉营 邮政编码：550017 公司国际互联网网址：http://www.southhuiton.com 电子信箱：msc@southhuiton.com 公司法定代表人：黄纪湘先生 公司董事会秘书：高锡忠先生 联系地址：贵州省贵阳市都拉营 联系电话：（0851）4470866 传真：（0851）4470866 电子邮箱：msc@southhuiton.com 公司选定信息披露报纸：《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处 其他有关资料： 公司注册登记日期：1999年5月11日 法人营业执照号：5200001205272(2-1) 税务登记号码：国税黔字520112709672736号 地税黔字520112620182106号 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 二、主要财务数据和指标 财务数据和指标 2006年6月30日 2005年12月31日 流动资产（元） 846,437,522.53 768,871,815.69 流动负债（元） 724,391,441.77 717,630,656.89 总资产（元） 1,579,276,185.55 1,534,916,742.47 股东权益（不含少数股东权益）（元） 721,775,158.28 743,533,000.90 每股净资产（元／股） 1.71 1.76 调整后的每股净资产（元／股） 1.68 1.75 财务数据和指标 2006年中期 2005年中期 净利润（元） -23,957,842.62 -21,032,555.51 扣除非经常性损益后的净利润（元） -27,355,346.75 -22,727,846.82 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,066,982.56 44,461,483.58 净资产收益率（%） -3.32 -2.34 每股收益（元／股） -0.06 -0.05 财务数据和指标 增减比例（%） 流动资产（元） 10.09 流动负债（元） 0.94 总资产（元） 2.89 股东权益（不含少数股东权益）（元） -2.93 每股净资产（元／股） -2.93 调整后的每股净资产（元／股） -4 财务数据和指标 增减比例（%） 净利润（元） -13.91 扣除非经常性损益后的净利润（元） -20.36 经营活动产生的现金流量净额（元） -147.38 净资产收益率（%） 下降0.98个百分点 每股收益（元／股） -13.91 注释及说明： 1、以上数据均以合并财务报表数据填列或计算，“每股净资产”及“调整后的每股净资产”根据不含少数股东权益的股东权益计算。 2、扣除的非经常性损益项目及金额： 项目 金额（单位：人民币元） 营业外收入 12,747.40 营业外支出 485,137.91 补贴收入 4,469,454.19 所得税影响数 599,559.55 合计 3,397,504.13 3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的净资产收益率和每股收益： 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润（元） 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 每股收益 （%） （%） （元/股） （元/股） 主营业务利润 12.21 12.05 0.2089 0.2089 营业利润 0.15 0.14 0.0025 0.0025 净利润 -3.32 -3.27 -0.0568 -0.0568 扣除非经常性损益后的净利润 -3.79 -3.74 -0.0648 -0.0648 3股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 其他（实施股权分置 数量 比例 改革方案，送股比例 小计 10：3.3） 一、有限售条件股份 240,000,000 56.87 -60,060,000 -60,060,000 1、国家持股 2、国有法人持股 240,000,000 56.87 -60,060,000 -60,060,000 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 182,000,000 43.13 60,060,000 60,060,000 1、人民币普通股 182,000,000 43.13 60,060,000 60,060,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 422,000,000 100.00 0 0 本次变动后 数量 比例 一、有限售条件股份 179,940,000 42.64 1、国家持股 2、国有法人持股 179,940,000 42.64 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 242,060,000 57.36 1、人民币普通股 242,060,000 57.36 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 422,000,000 100.00 二、2006年6月30日股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 32,955 前10名股东持股情况 持股 持有有限售 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 （%） 量 中国南方机车车辆工业集团公司 国有股东 42.64 179,940,000 179,940,000 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.52 2,214,747 0 熊冰 其他 0.38 1,600,000 0 卢琛 其他 0.36 1,500,500 0 昆明龙丰投资管理有限公司 其他 0.36 1,500,000 0 林燕明 其他 0.35 1,488,645 0 兴业银行股份有限公司－ 兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.32 1,330,000 0 孙璘璘 其他 0.26 1,110,000 0 蔡美说 其他 0.25 1,060,007 0 张艳萍 其他 0.22 943,768 0 质押或 股东名称 冻结股 份数量 中国南方机车车辆工业集团公司 0 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 未知 熊冰 未知 卢琛 未知 昆明龙丰投资管理有限公司 未知 林燕明 未知 兴业银行股份有限公司－ 兴业趋势投资混合型证券投资基金 未知 孙璘璘 未知 蔡美说 未知 张艳萍 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金 2,214,747 人民币普通股 熊冰 1,600,000 人民币普通股 卢琛 1,500,500 人民币普通股 昆明龙丰投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 林燕明 1,488,645 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴 业趋势投资混合型证券投资基金 1,330,000 人民币普通股 孙璘璘 1,110,000 人民币普通股 蔡美说 1,060,007 人民币普通股 张艳萍 943,768 人民币普通股 岳莲 931,000 人民币普通股 上述股东 国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 关联关系 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股 东间是否存在关联关系及流通股股东是否属于《上市公 或一致行 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况 未知，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。 动的说明 三、公司唯一有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的 序 可上市 新增可上市 有限售条件股东名称 有限售条件 号 交易时间 交易股份数量 股份数量 1 中国南方机车车辆工业集团公司 179,940,000 2009年6月26日 179,940,000 序 有限售条件股东名称 限售条件 号 在股权分置改革 方案实施之日起 1 中国南方机车车辆工业集团公司 36个月内不上 市交易或转让 四、公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，在报告期未发生变动。 4董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，报告期内这一情况未发生变化。 二、报告期内公司董事、监事未发生变动。于2006年4月20日召开的公司第二届董事会第十九次会议同意根据总经理黄纪湘先生的提名，由公司副总经理张万军先生兼任公司总工程师。 5管理层讨论与分析 一、报告期公司生产经营概况 2006年上半年，公司实现主营业务收入50,431万元，较上年同期54,610万元减少8%；实现主营业务利润8,814万元较上年同期9,661万元减少9%。其中，铁路运输设备制造业务实现销售收入38,946万元，较上年同期减少6%；锂电芯由于市场竞争加剧仅实现销售收入5,634万元，较上年同期减少21%。 报告期公司净利润为-2,396万元，发生亏损的主要原因为公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司在报告期发生亏损，公司计入投资损失2,980万元。 二、主要财务数据分析 （一）财务数据 单位：万元 财务数据 2006年1-6月 2005年1-6月 变动比例（%） 主营业务收入 50,431 54,610 -8 主营业务利润 8,814 9,661 -9 净利润 -2,396 -2,103 -14 现金及现金等价物净增加额 -9,751 -1,756 -455 财务数据 2006年6月30日 2005年12月31日 变动比例（%） 总资产 157,928 153,492 3 股东权益 72,178 74,353 -3 （二）财务数据大幅变动原因说明： 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少，主要是由于报告期国家铁路车辆产品的结算流程发生变化，公司报告期预收货款减少和销售货款的现金流入较去年同期下降所致。 三、经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 1、公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理、弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务,家具、床上用品的开发、生产、销售。 2、主营业务分行业、产品情况 主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 项目 比上年同期增 （万元） （万元） （%） 减（%） 分行业 铁路运输设备 38,946.29 31,516.62 19.08 -6.24 电子元件 6,626.61 6,631.03 -0.07 -16.44 其中：关联交易 1,612.06 1,461.91 9.31 789.30 分产品 修理货车 20,057.47 16,247.76 18.99 -1.85 新造货车 12,855.45 9,822.52 23.59 -20.51 货车配件 6,033.36 5,446.34 9.73 22.44 锂电芯 5,634.03 5,317.71 5.61 -20.52 其中：关联交易 1,612.06 1,461.91 9.31 789.30 关联交易的定价原则 市价 主营业务成本 毛利率比上年同 项目 比上年同期增 期升降（百分点） 减（%） 铁路运输设备 -7.40 1.02 电子元件 -12.63 -4.36 其中：关联交易 792.99 -0.38 修理货车 5.24 -5.46 新造货车 -30.57 11.07 货车配件 22.38 0.04 锂电芯 -18.04 -2.85 其中：关联交易 792.99 -0.38 关联交易的定价原则 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为1,612.06万元，系公司向南车集团下属企业销售铁路机车车辆配件销售收入。 （二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明 1、报告期公司利润构成、主营业务及其结构变化的说明 2006年中期 2005年度 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 项目 中所占比例 中所占比例 中所占比例 中所占比例 （%） （%） （%） （%） 分行业 铁路运输设备 77.23 83.92 74.10 75.58 电子元件 13.14 -0.05 16.11 3.74 分产品 修理货车 39.77 43.03 36.78 49.45 新造货车 25.49 34.26 28.29 24.89 货车配件 11.96 6.63 9.03 1.24 锂电芯 11.17 3.57 14.73 6.55 占主营业务收入 占主营业务利润 项目 比例升降 比例升降 （百分点） （百分点） 分行业 铁路运输设备 3.13 8.35 电子元件 -2.97 -3.79 分产品 修理货车 3.00 -6.42 新造货车 -2.80 9.37 货车配件 2.94 5.40 锂电芯 -3.56 -2.97 说明： 报告期公司克服修理货车配件更换率提高的困难，积极调整新造货车和配件的产品结构，铁路运输设备制造业务的收入和利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比重进一步提高，尤其是新造货车和货车配件的利润占主营业务利润的比重明显提高。 主要受报告期锂电池行业竞争加剧的影响，电子元件业务利润下降，导致该行业主营业务发生亏损。 2、报告期公司主营业务盈利能力变化的说明 项目 2006年中期毛利率（%） 2005年度毛利率（%） 毛利率变动（百分点） 修理货车 18.99 21.54 -2.54 新造货车 23.59 14.09 9.50 货车配件 9.73 2.19 7.54 锂电芯 5.61 7.12 -1.50 说明： 修理车中的改造车报告期配件更换率较高，导致修理货车的毛利率有所下降。 新造货车受产品结构变化的影响，即报告期主要生产70吨级新型车辆，毛利率有所提高。 由于产品结构的调整，货车配件的毛利率有所提高。 受市场竞争进一步加剧的影响，锂电芯的毛利率有所下降。 （三）公司报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）报告期公司主营业务收入均发生于贵州省内。 （五）报告期，源于参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的投资损失对公司净利润的影响达到10%以上，其情况如下： 参股公司名称 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 本期贡献的投资收益（万元） -2,980 占公司净利润的比重（%） -124 经营范围 计算机硬盘、微型硬盘 参股公司 净利润（万元） -8,188 （六）经营中的问题与困难及对策 公司主要原材料钢材价格报告期继续高位运行，部分铁路机车车辆配件供应紧张，在一定程度上增加了公司的成本压力。公司投资企业经营效益较差，影响了公司的整体盈利能力。 针对上述问题与困难，公司将继续加强成本和费用控制，根据市场变化灵活组织生产和实施物流管理。对经营效益较差的部分投资企业，公司将继续对投资企业实施分类管理，采取必要的措施改善公司长期股权投资的收益状况。 四、投资情况 (一)公司报告期内未募集资金，但有前期配股募集资金的使用延续至报告期情况，报告期使用募集资金的情况如下表： （单位：万元） 募集资金总额（扣除费用后净额） 21,850 本报告期使用募集资金总额 59 已累计使用募集资金总额 20,376 累计 是否 是否 实际 拟投入 产生 符合 承诺项目 变更 投入 金额 收益 计划 项目 金额 金额 进度 棕纤维弹性材料生产线技术改造 4,207 是 2,996 1,484 否 片式电感生产线 6,773 是 6,510 -1,098 是 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资 10,870 是 10,870 0 是 合计 21,850 — 20,376 387 — 是否 符合 承诺项目 预计 收益 棕纤维弹性材料生产线技术改造 是 片式电感生产线 否 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资 否 合计 — 未达 1、棕纤维弹性材料生产线技术改造项目未达到计划进 度，是由于公司棕纤维产品的销售收入平稳 到计 增长，该项目处于平稳增长时期。按照销售增长速度，公司 已形成生产能力已足以满足市场需要，为避 划进 免产能闲置，公司对该项目的投入有一定减缓。 度和 2、片式电感生产线项目未达到预期收益， 是由于股东大会批准配股方案时间与资金到账时间相距 收益 较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化， 行业竞争加剧、产品利润率下降的趋势比较明 的说 显。 明 3、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司生产未能达 到正常水平，导致亏损，该项目未产生收益。 尚未使用的募集资金暂时存放银行。 公司报告期未进行募集资金用途变更。 (二)重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 公司报告期无重大非募集资金投资项目。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的警示及说明 经公司财务人员初步估算，由于公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司7-9月的生产经营状况好转的可能性较小，将继续发生亏损，公司将相应计入投资损失，预计公司7-9月净利润约为-3600万元，加之公司1-6月累计净利润为-2396万元，预计公司1-9月累计净利润约为-6000万元。 上述预测为公司财务人员的初步估计，公司2006年1-9月和7-9月净利润数据以公司2006年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。 六、2005年度报告之财务报告被出具保留意见所涉及事项的变化及处理情况 利安达信隆会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了保留意见的审计报告，报告指出： “如会计报表附注注释五、10所述，南方汇通2005年12月31日对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为7219万元，占南方汇通资产总额比例为4.63％。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025万元，经追查，微硬盘科技2005年12月31日净资产为-13063万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）16399万元，预付威星公司9984万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对2005年12月31日微硬盘科技净资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的可回收性及对其净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。” 公司董事会对世华微硬盘的有关事项高度重视，采取各种措施，敦促世华微硬盘管理当局采取切实措施收回或减少各类应收款项，同时积极参与推进世华微硬盘的重组，希望通过重组，能够对世华微硬盘的财务状况产生积极的的影响。截止报告期末，由于种种原因，世华微硬盘的重组以及微硬盘科技、世华微硬盘的有关应收款项的清收均未取得显著进展。 6重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，认真作好各项公司治理相关工作，公司治理现状与有关要求不存在重大差异。 二、利润分配方案、公积金转增股本预案 （一）公司无应于报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本预案。 （二）2006年中期公司发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。 四、公司报告期内未发生重大资产收购、出售或处置事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的上述事项。 五、重大关联交易事项 （一）与日常经营有关的关联交易情况，如下表所示： 2006年1-6月 关联交易类别 按产品或劳务划分 关联人 金额 （万元） 总计 192.43 其中：北京二七车辆厂 10.78 北京机车车辆机械厂 18.15 采购原材料 铁路机车车辆配件 石家庄车辆厂 18.86 铜陵车辆厂 55.54 眉山车辆厂 89.11 销售产品或商品 铁路机车车辆配件 总计 1,612.06 其中：北京二七车辆厂 595.86 石家庄车辆厂 251.28 戚墅堰机车车辆厂 103.85 铜陵车辆厂 20.51 武昌车辆厂 174.36 武汉江岸车辆厂 444.23 眉山车辆厂 21.97 土地租赁 支付土地使用费 贵阳车辆厂 0 总计 0 综合服务 其中：收取材料费 贵阳车辆厂 0 收取动力费 0 预计 占 关联交易类别 2006年 同类交易 总金额 比例 不超过 不超过 采购原材料 3,000万元 7% 销售产品或商品 约 约 2,000万元 20% 土地租赁 38.66万元 100% 不超过 综合服务 100% 2万元 关联方情况、定价依据、结算方式等情况参见刊载于2005年4月23日《证券时报》A45版的《南方汇通股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2005-011）。上述日常关联交易在公司总采购金额和主营业务收入中所占比例较小，对公司利润不产生重大影响。报告期公司日常关联交易情况与刊载于2006年4月22日《证券时报》C27版的《南方汇通股份有限公司2006年度日常关联交易公告》（公告编号：2006-004）所陈述情况不存在重大差异。 （二）报告期公司无资产收购、出售的关联交易。 （三）关联方资金往来 单位：万元 公司向关联方提供资金 关联方名称 与公司关系 发生额 余额 中国南方机车车辆工业集团公司 控股股东 0.00 0.00 中国南车集团贵阳车辆厂 控股股东控制的法人 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 关联方向公司提供资金 关联方名称 发生额 余额 中国南方机车车辆工业集团公司 6,000.00 6,000.00 中国南车集团贵阳车辆厂 0.00 1,036.41 合计 6,000.00 7,036.41 （四）关于公司报告期关联交易的其他情况参见会计报表附注。 六、重大合同及其履行情况信息 （一）公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。 （二）公司仅向持股比例50%以上的控股子公司提供担保，报告期内未发生向控股子公司范围以外提供担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。 公司报告期担保情况如下表： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,180 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,780 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,780 担保总额占公司净资产的比例（%） 8.01 公司违规担保情况 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 （三）公司报告期无委托他人进行现金资产管理的情况。 七、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司2006年度中期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： （一）专项说明 1、除向控股子公司提供担保以外，公司未发生其他对外担保事项； 2、公司向控股子公司担保的情况： 公司2006年度中期向控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供担保合计3,680万元，担保终止时间最晚在2007年6月1日；向控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供担保合计2,500万元，担保终止时间最晚在2007年6月14日；公司对控股子公司提供担保的金额总计为6,180万元。 （二）独立意见 公司对外担保无违规行为： 1、公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 2、公司对控股子公司提供担保合计总额占公司2005年末合并会计报表净资产74,353.30万元的8.31%； 3、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会2/3董事签署同意； 4、被担保企业向公司提供了反担保； 5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行信息披露义务。 八、报告期内，持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也未出现公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。 十、报告期其他重要信息索引 信息报告 日期 版面 2005年度业绩预告修正公告 2006年1月25日 34 第二届董事会19次会议公告 2006年4月22日 C28,C27 第二届监事会8次会议公告 2006年4月22日 C27 2006年度日常关联交易公告 2006年4月22日 C27 2006年半年度业绩预告公告 2006年4月22日 C27 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 2006年5月22日 C4 关于举行股权分置改革路演的公告 2006年5月24日 B4 第二届董事会20次会议公告暨关 于召开2005年度股东大会的通知 2006年5月30日 C5 关于股权分置改革方案沟通协商 情况暨调整股权分置改革方案的公告 2006年5月31日 C20 股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 2006年6月9日 C31 股权分置改革方案获得国务院国资委批复的公告 2006年6月14日 B8 股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 2006年6月15日 C5 股权分置改革相关股东会议表决结果公告 2006年6月21日 A4 股权分置改革方案实施公告 2006年6月22日 A12 变更股票简称的公告 2006年6月26日 C1 股份结构变动公告 2006年6月26日 C1 《证券时报》为公司刊载信息报告之指定报刊，公司临时报告均刊载于《证券时报》。公司信息报告的电子文本同时刊载于中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”（Http://www.cninfo.com.cn），在该网站主页中键入公司证券代码，即可查阅公司报告的电子文本。 7财务报告 一、本公司中期财务会计报告未经审计。 二、会计报表（见附二）。 三、会计报表附注（见附一）。 8备查文件目录 一、载有董事长签名的中期报告； 二、载有董事长、财务负责人签名并盖章的财务报告； 三、报告期在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件； 四、公司章程。 董事长：黄纪湘 南方汇通股份有限公司 2006年8月14日 附一： 南方汇通股份有限公司 会计报表附注 2006年6月30日 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 注释一、公司基本情况 南方汇通股份有限公司（以下简称本公司）的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975年建成，1994年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998年6月18日铁政策函[1998]109号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委1998年7月22日国经贸企改[1998]459号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999年4月23日，根据中国证监会“证监发行字（1999）43号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股7000万股，并于1999年5月11日正式成立南方汇通股份有限公司。2003年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65号文批准，2003年6月23日向社会公众股配售人民币普通股2100万股，变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整，企业法人营业执照注册号为522113709672736；法定代表人：黄纪湘。 经营范围：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；本公司可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务；家具、床上用品的开发、生产、销售。 公司目前主要业务：铁路运输货车的大修、改造，铁路特种专用货车的开发、制造，铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产、销售，铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产和销售等。 注释二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。 2．会计年度 本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 5．外币业务核算方法 本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，计入当期财务费用。 6．现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为3个月。 7．短期投资核算方法 （1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 （2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8．坏账核算方法 （1）本公司坏账损失采用备抵法核算。 （2）坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为： 账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的3%提取； 账龄1至2年的，按应收款项合计金额的5%提取； 账龄2至3年的，按应收款项合计金额的10%提取； 账龄3至4年的，按应收款项合计金额的30%提取； 账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%提取； 账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取。 （3）坏账的确认标准： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项； ②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。 9．存货核算方法 （1）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等类。 （2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3）存货取得和发出的计价方法： ①库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 ②产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。 ③低值易耗品采用领用时一次摊销的办法，数额较大时，在一年内分期摊销。 （4）生产成本的计算方法：本公司生产成本的计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。 （5）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销： ①已经霉烂变质的存货； ②已经过期且无转让价值的存货； ③生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； ④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格； ③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本； ④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； ⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 10．长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过10年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备。 （2）长期债权投资 长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备： ①市价持续２年低于账面价值； ②该项投资暂停交易１年或１年以上； ③被投资单位当年发生严重亏损； ④被投资单位持续２年发生亏损； ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备： ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化； ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化； ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。 （2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 20年 4.85% 3% 机器设备 10年 9.7% 3% 运输设备 5年 19.4% 3% 办公设备及其他 5年 19.4% 3% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （4）固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。 ①融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。 ②固定资产修理费用，直接计入当期费用。 ③固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。 ④可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 ⑤融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 ⑥经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 12．在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。 在建工程减值准备的计提方法：公司于期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况时，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。 13.借款费用的核算方法 （1）除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外，其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。 （2）为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在同时满足以下条件时，予以资本化: ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （3）借款费用资本化及金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 14．无形资产核算方法 （1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。 （2）摊销方法：其摊销采用直线法，在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 （3）无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值准备按单项计提。 15．长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16．应付债券的核算 应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按按实际利率法或直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。 17．收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务 在下列条件均能满足时确认： ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ②与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。 （3）让渡资产使用权 同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 18．所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 19．合并会计报表的编制方法 凡是能够为本公司控制的被投资企业都纳入合并范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按本公司会计制度进行调整。 20．会计政策、会计估计变更及会计差错更正 无 注释三、税项 1．增值税 （1）以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。 （2）根据财政部、国家税务总局财税[2001]54号文“关于铁路货车修理免征增值税”的通知，本年度本公司的修车收入免征增值税。 （3）根据财政部、国家税务总局、海关总署文件〈财税[2000]25号〉关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知，本年度控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 2．营业税 本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为：5%。 3.城建税、教育费附加 本公司分别按照应缴纳流转税额的1%、3%的比例计缴。 4.所得税 本公司所得税率15%。 5.其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 注释四、控股子公司及合营公司 1．纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 注册地 注册资本 出资额 持股比例 汇通绿恒环保餐具有限公司 贵阳 5000万元 4000万元 80.00% 深圳市汇通迅达电器有限公司 深圳 300万元 270万元 90.00% 贵州汇科纳米材料科技发展有限公司 贵阳 1388万元 902万元 65.00% 贵州汇通华城楼宇科技有限公司 贵阳 1000万元 550万元 55.00% 贵州汇通天元网络科技有限公司 贵阳 600万元 330万元 55.00% 贵州航天电源科技有限公司 贵阳 7000万元 4723万元 53.57% 贵州迅达电器有限公司 贵阳 1209万元 291万元 60.00% 公司名称 主营业务 注 汇通绿恒环保餐具有限公司 环保餐具 深圳市汇通迅达电器有限公司 电子器件制造销售 贵州汇科纳米材料科技发展有限公司 纳米粉体材料 贵州汇通华城楼宇科技有限公司 节能系统生产销售 贵州汇通天元网络科技有限公司 计算机软硬件销售 贵州航天电源科技有限公司 生产销售锂二次电池 贵州迅达电器有限公司 生产销售片式电感器 2．合并会计报表范围的变化说明 本年度合并范围无变化。 注释五、合并会计报表有关项目注释 1．货币资金 项目 2006.06.30 2005.12.31 现金 262,327.04 495,717.97 银行存款 78,466,334.83 176,396,798.43 其他货币资金 4,749,827.94 4,099,562.74 合计 83,478,489.81 180,992,079.14 2．短期投资 3．应收票据 （1）应收票据 项目 2006.06.30 2005.12.31 银行承兑汇票 5,973,774.30 6,850,000.00 商业承兑汇票 0.00 0.00 合计 5,973,774.30 6,850,000.00 4．应收账款 （1）账龄分析 2006.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 341,397,855.42 87.71% 10,347,744.10 331,050,111.32 1-2年 33,161,057.91 8.52% 1,658,053.90 31,503,004.01 2-3年 11,507,655.53 2.96% 1,970,011.71 9,537,643.83 3-4年 1,469,420.91 0.38% 551,928.00 917,492.91 4-5年 320,309.67 0.08% 256,247.74 64,061.93 5年以上 1,377,682.95 0.35% 1,377,682.95 0.00 合计 389,233,982.39 100.00% 16,161,668.40 373,072,313.99 2005.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 251,759,084.93 85.00% 7,507,817.42 244,251,267.51 1-2年 27,339,409.84 9.23% 1,391,517.03 25,947,892.81 2-3年 15,028,861.50 5.07% 2,014,409.64 13,014,451.86 3-4年 446,304.33 0.15% 165,846.30 280,458.03 4-5年 610,498.06 0.21% 488,398.45 122,099.61 5年以上 986,468.45 0.33% 986,468.45 0.00 合计 296,170,627.11 100.00% 12,554,457.29 283,616,169.82 （2）应收账款前五名余额合计为201,965,210.29元，占应收账款51.89%。 （3）应收账款增加较大的主要原因是由于公司修造车款结算程序的改变所致。 （4）截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 5．其他应收款 (1)账龄分析 2006.06.30 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 27,439,415.90 92.88% 814,052.23 26,625,363.67 1-2年 156,231.22 0.53% 7,811.56 148,419.66 2-3年 85,560.44 0.29% 8,556.04 77,004.40 3-4年 1,336,961.70 4.53% 673,610.35 663,351.35 4-5年 199,211.52 0.67% 152,297.39 46,914.13 5年以上 325,819.10 1.10% 325,819.10 0.00 合计 29,543,199.88 100.00% 1,982,146.68 27,561,053.20 2005.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 5,374,210.06 72.01% 160,183.76 5,214,026.30 1-2年 210,882.58 2.83% 10,544.13 200,338.45 2-3年 31,494.00 0.42% 3,149.40 28,344.60 3-4年 1,314,402.42 17.61% 661,707.57 652,694.85 4-5年 206,321.52 2.76% 160,537.95 45,783.57 5年以上 325,819.10 4.37% 325,819.10 0.00 合计 7,463,129.68 100.00% 1,321,941.91 6,141,187.77 （2）其他应收账款前五名金额合计为17,824,896.35元，占其他应收款59.83%。 （3）其他应收款增加的主要原因是上缴统筹养老保险金尚未取得报销凭单。 （4）截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 6．预付账款 (1)账龄分析 账龄 2006.6.30 比例 2005.12.31 比例 1年以内 38,184,573.83 63.96% 44,098,655.07 89.39% 1-2年 17,798,677.19 29.81% 4,380,874.15 8.88% 2-3年 933,776.80 1.56% 272,604.73 0.55% 3年以上 2,781,336.65 4.66% 580,319.79 1.18% 合计 59,698,364.47 100.00% 49,332,453.74 100.00% （2）截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 7．应收补贴款 项目 2006.6.30 2005.12.31 应收出口退税 1,358,303.45 1,327,128.31 合计 1,358,303.45 1,327,128.31 8．存货 2006.06.30 项目 金额 跌价准备 净值 物资采购 1,926,201.00 0.00 1,926,201.00 原材料 112,201,120.80 618,480.07 111,582,640.73 包装物 23,111.80 0.00 23,111.80 低值易耗品 1,033,024.13 24,338.38 1,008,685.75 自制半成品 31,739,238.09 0.00 31,739,238.09 库存商品 72,473,411.87 2,963,308.66 69,510,103.21 委托加工物资 5,152,192.79 0.00 5,152,192.79 分期收款发出商品 27,685,009.36 0.00 27,685,009.36 在产品 46,363,520.65 0.00 46,363,520.65 合计 298,596,830.49 3,606,127.11 294,990,703.38 2005.12.31 项目 金额 跌价准备 净值 物资采购 3,349,461.58 0.00 3,349,461.58 原材料 100,824,968.83 618,480.07 100,206,488.76 包装物 22,086.16 0.00 22,086.16 低值易耗品 900,832.85 24,338.38 876,494.47 自制半成品 21,173,289.86 0.00 21,173,289.86 库存商品 52,924,598.59 2,963,308.66 49,961,289.93 委托加工物资 4,194,990.20 0.00 4,194,990.20 分期收款发出商品 24,849,738.14 0.00 24,849,738.14 在产品 35,928,329.02 0.00 35,928,329.02 合计 244,168,295.23 3,606,127.11 240,562,168.12 9．待摊费用 项目 2005.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 电子展位宣传费 30,908.36 140,630.16 40,493.06 0 财产保险费 0.00 128,790.00 32,197.50 0 NQA审核费 13,015.05 20,558.50 15,936.59 0 除湿转轮 0.00 71,094.02 11,849.01 0 房租 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 其他 2505.38 0 2505.38 0 合计 50,628.79 361,072.68 107,181.54 0.00 项目 2006.06.30 电子展位宣传费 131,045.46 财产保险费 96,592.50 NQA审核费 17,636.96 除湿转轮 59,245.01 房租 0.00 其他 0 合计 304,519.93 注：本期增加的待摊费用摊销期限未结束，使待摊费用增加。 10．长期股权投资 （1）长期股权投资及资减值准备 2006.6.30 投资 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 76,092,942.04 26,243,196.69 49,849,745.35 其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 股权投资差额 5,526,990.07 5,526,990.07 合计 123,435,868.91 30,817,895.49 92,617,973.42 2005.12.31 投资 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 105,526,540.99 26,243,196.69 79,283,344.30 其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 股权投资差额 5,960,685.21 5,960,685.21 合计 153,303,163.00 30,817,895.49 122,485,267.51 （2）对联营企业投资 初始投资额 权益变动 被投资单位名称 原始投资 本年增减 本期权益增减 本年利润分回 贵州千叶塑胶有限 4,500,000.00 370,530.46 公司 贵州南方汇通世华 293,429,883.70 -29,804,129.41 微硬盘有限公司 北京汇通华城科技 360,000.00 0.00 0.00 0.00 发展有限公司 合计 257,793,317.55 0 -29,433,598.95 0 2006.06.30 占被投资单位 被投资单位名称 累计增减 账面余额 注册资本比例 贵州千叶塑胶有限 2,765,114.47 7,265,114.47 45.00% 公司 贵州南方汇通世华 -224,798,490.27 68,631,393.43 36.40% 微硬盘有限公司 北京汇通华城科技 163,565.86 196,434.14 30.00% 发展有限公司 合计 -221,869,809.94 76,092,942.04 （3）其他股权投资 初始投资额 被投资单位名称 原始投资 本年增减 本期权益增减 贵州万达客车股份有限公司 2,000,000.00 海通证券股份有限公司 35,141,238.00 贵州科创新材料生产力促进中心 100,000.00 有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 合计 41,815,936.80 权益变动 2006.6.30 被投资单位名称 本年利润分回 累计增减 账面余额 贵州万达客车股份有限公司 2,000,000.00 海通证券股份有限公司 35,141,238.00 贵州科创新材料生产力促进中心 100,000.00 有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 合计 41,815,936.80 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本比例 贵州万达客车股份有限公司 2.24% 海通证券股份有限公司 0.40% 贵州科创新材料生产力促进中心 0.10% 有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司 5.00% 合计 （4）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2005.12.31 本期摊销 贵州迅达电器有限公司 254,415.17 10年 185,236.22 11,218.13 贵州航天电源科技有限 8,572,957.55 10年 5,777,448.98 424,477.00 公司 贵州汇科纳米材料科技 -2,000.00 -2,000.00 发展有限公司 合计 8,825,372.72 5,960,685.20 435,695.13 剩余 被投资单位名称 本期转出 累计摊销 2006.6.30 摊销期限 贵州迅达电器有限公司 80,397.08 174,018.09 77个月 贵州航天电源科技有限 3,219,985.57 5,352,971.98 78个月 公司 贵州汇科纳米材料科技 -2,000.00 发展有限公司 合计 -2,000.00 3,300,382.65 5,526,990.07 （5）长期股权投资减值准备 单位 2005.12.31 本期计提 本期转回 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 26,243,196.69 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 合计 30,817,895.49 单位 2006.06.30 计提原因 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 26,243,196.69 财务状况恶化 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 财务状况恶化 合计 30,817,895.49 11．固定资产及累计折旧 （1）明细情况 项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 固定资产原值： 房屋及建筑物 287,142,897.75 18,660,701.13 0.00 机器设备 443,099,620.03 2,175,150.64 3,508,211.20 运输工具 10,722,890.90 2,395,000.00 0.00 办公设备及其他 2,576,583.95 198,019.01 0.00 经营租入固定资产改良支出 2,151,575.00 1,052,079.86 融资租入固定资产 合计 745,693,567.63 24,480,950.64 3,508,211.20 累计折旧： 房屋及建筑物 56,036,910.35 7,809,572.47 0.00 机器设备 172,101,511.79 20,909,750.84 1,030,418.74 运输设备 6,943,211.50 459,763.83 22,676.08 办公设备及其他 2,058,657.99 334,957.28 0.00 经营租入固定资产改良支出 419,893.95 260,162.33 0.00 融资租入固定资产 合计 237,560,185.58 29,774,206.75 1,053,094.82 固定资产净值： 508,133,382.05 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 115,887.04 0.00 0.00 机器设备 6,781,599.76 0.00 30,623.65 运输设备 99,509.56 0.00 0.00 办公设备及其他 0.00 0.00 0.00 经营租入固定资产改良支出 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 合计 6,996,996.36 0.00 30,623.65 固定资产净额： 501,136,385.69 项目 2006.06.30 固定资产原值： 房屋及建筑物 305,803,598.88 机器设备 441,766,559.47 运输工具 13,117,890.90 办公设备及其他 2,774,602.96 经营租入固定资产改良支出 3,203,654.86 融资租入固定资产 合计 766,666,307.07 累计折旧： 房屋及建筑物 63,846,482.82 机器设备 191,980,843.89 运输设备 7,380,299.25 办公设备及其他 2,393,615.27 经营租入固定资产改良支出 680,056.28 融资租入固定资产 合计 266,281,297.51 固定资产净值： 500,385,009.56 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 115,887.04 机器设备 6,750,976.11 运输设备 99,509.56 办公设备及其他 0.00 经营租入固定资产改良支出 0.00 融资租入固定资产 0.00 合计 6,966,372.71 固定资产净额： 493,418,636.85 （2）经营租入固定资产改良支出明细 项目 账面原值 累计折旧 净值 房屋及建筑物 3,203,654.86 680,056.28 2,523,598.58 机器设备 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 办公设备及其他 0.00 0.00 0.00 合计 3,203,654.86 680,056.28 2,523,598.58 12．工程物资 物资名称 2006.06.30 2005.12.31 专用材料、设备 1,716,618.18 6,700,588.18 合计 1,716,618.18 6,700,588.18 13．在建工程 （1）在建工程 2006.06.30 项目 账面金额 减值准备 净值 土建及设备改造 144,336,123.39 19,872,273.52 124,463,849.87 合计 144,336,123.39 19,872,273.52 124,463,849.87 2005.12.31 项目 账面金额 减值准备 净值 土建及设备改造 135,683,714.88 19,872,273.52 115,811,441.36 合计 135,683,714.88 19,872,273.52 115,811,441.36 （2）明细情况 工程名称 预算数 2005.12.31 本年增加 金额 高新科技工业园区建设 69,760,000.00 2,946,804.12 37,548.22 民用棕纤维弹性材料生产 46,000,000.00 19,688,323.34 技改 铁路车辆用棕纤维 49,500,000.00 1,162,000.49 工程预付款 35,000,000.00 21,049,845.90 7,056,255.70 棕纤维项目 165,200,000.00 19,576,393.82 322,081.91 货车系统技术改造 12,000,000.00 31,310,252.15 17,001,183.93 片式电感器生产线项目 104,870,000.00 0 51,540.00 铸工生产系统扩能改造 7,550,000.00 6,408,638.32 327,958.29 弹簧生产线技改 24,990,000.00 1,185,420.30 知识经济产业基地项目 10,000,000.00 434,598.00 室内体育馆项目 9,500,000.00 6,570,500.00 0.00 第四条生产线地基下沉改 500,000.00 122,782.18 造工程 配胶室反应釜扩能工程 500,000.00 125,045.32 38,462.22 台车轴承检修线设备搬迁 0.00 86,993.70 台车CJW-3000型荧光磁 0.00 4,800.00 粉探伤机大修改造 轴承线、冲洗线土建工程 0.00 4,846.64 生产生活综合废水处理工 0.00 90,000.00 程三期工程 铸工制芯线技术改造工程 0.00 208,524.18 油漆烘干线设施土建工程 0.00 95,403.55 油漆烘干线设施动能工程 0.00 1,454.40 落砂机除尘系统电缆沟工 0.00 53,520.42 程 整车油漆烘干线双联跨区 0.00 2,900.07 域接长货解雨棚电气工程 铸工喷漆干燥线工程 0.00 112,328.12 一分厂PAA房土建工程 0.00 66,144.98 一分厂PAA房管道安装 0.00 6,050.09 落砂机基础工程 0.00 189,178.79 车二联合剪冲机打基础、 0.00 577.28 安装电源管沟 车二数控折弯机基础制作 0.00 10,224.40 车二数控折弯机沟盖板制 0.00 5,257.03 作安装 70T级新型通用敞车生产 0.00 1,080,000.00 装备 新增落砂系统设备 0.00 3,980,000.00 10吨连续混砂机改造 0.00 518,000.00 轴承间换风系统增补 0.00 3,949.00 稻壳餐具生产线 22,062,500.00 22,002,500.00 生产线技术改造 2,000,000.00 1,565,548.98 注液机 180,000.00 0.00 150,693.36 卷绕机 100,000.00 75,932.40 16,853.77 点焊机 145,000.00 145,821.97 1,717.91 涂布机 36,000.00 129,051.52 52,979.64 分拣机 80,000.00 123,133.43 0.00 封口机 330,000.00 324,708.79 5,157.55 整形机 14,000.00 4,929.81 13,373.18 激光焊机 540,000.00 510,866.34 8,279.68 真空封边机 6,000.00 5,031.32 0.00 回收装置 60,000.00 0.00 34,978.04 厂房基础设施建设及改造 154,329.94 154,329.94 103,122.26 双面贴胶带机 25,000.00 13,557.28 1,261.54 镍铝带切机 10,000.00 0.00 729.62 铝塑膜裁边机 35,000.00 34,384.76 0.00 保护膜贴膜机 20,000.00 13,278.43 452.83 冲击试验机 4,000.00 0.00 1,349.58 撞击试验机 1,500.00 0.00 2,100.00 跌落试验机 4,000.00 35.97 2,238.42 穿刺、挤压试验机 20,000.00 0.00 3,442.00 厂房地面改造 570,000.00 0.00 701,154.84 台式卷绕机 64,000.00 0.00 59,815.58 手套箱扣边机 204,000.00 0.00 189,710.24 扣式生产线 30,000.00 0.00 72,593.85 电芯半成品老化房 104,000.00 0.00 22,097.14 合计 562,169,329.94 135,683,714.88 32,799,283.95 工程名称 本年减少金额 2006.06.30 本年转入 其他减少额 固定资产额 高新科技工业园区建设 977,229.43 2,007,122.91 民用棕纤维弹性材料生产 19,688,323.34 技改 铁路车辆用棕纤维 1,162,000.49 工程预付款 7,047,044.45 21,059,057.15 棕纤维项目 19,898,475.73 货车系统技术改造 7,189,667.54 41,121,768.54 片式电感器生产线项目 51,540.00 铸工生产系统扩能改造 60,455.00 6,676,141.61 弹簧生产线技改 1,185,420.30 知识经济产业基地项目 434,598.00 室内体育馆项目 6,570,500.00 0.00 第四条生产线地基下沉改 38,462.22 84,319.96 造工程 配胶室反应釜扩能工程 163,507.54 台车轴承检修线设备搬迁 0.00 0.00 86,993.70 台车CJW-3000型荧光磁 0.00 0.00 4,800.00 粉探伤机大修改造 轴承线、冲洗线土建工程 0.00 0.00 4,846.64 生产生活综合废水处理工 0.00 0.00 90,000.00 程三期工程 铸工制芯线技术改造工程 0.00 0.00 208,524.18 油漆烘干线设施土建工程 0.00 0.00 95,403.55 油漆烘干线设施动能工程 0.00 0.00 1,454.40 落砂机除尘系统电缆沟工 0.00 0.00 53,520.42 程 整车油漆烘干线双联跨区 0.00 0.00 2,900.07 域接长货解雨棚电气工程 铸工喷漆干燥线工程 0.00 0.00 112,328.12 一分厂PAA房土建工程 0.00 0.00 66,144.98 一分厂PAA房管道安装 0.00 0.00 6,050.09 落砂机基础工程 0.00 0.00 189,178.79 车二联合剪冲机打基础、 0.00 0.00 577.28 安装电源管沟 车二数控折弯机基础制作 0.00 0.00 10,224.40 车二数控折弯机沟盖板制 0.00 0.00 5,257.03 作安装 70T级新型通用敞车生产 0.00 0.00 1,080,000.00 装备 新增落砂系统设备 0.00 0.00 3,980,000.00 10吨连续混砂机改造 0.00 0.00 518,000.00 轴承间换风系统增补 0.00 0.00 3,949.00 稻壳餐具生产线 22,002,500.00 生产线技术改造 1,565,548.98 注液机 0.00 0.00 150,693.36 卷绕机 92,786.17 0.00 0.00 点焊机 0.00 0.00 147,539.88 涂布机 182,031.16 0.00 0.00 分拣机 0.00 0.00 123,133.43 封口机 329,866.34 0.00 0.00 整形机 17,926.92 0.00 376.07 激光焊机 519,146.02 0.00 0.00 真空封边机 5,031.32 0.00 0.00 回收装置 0.00 0.00 34,978.04 厂房基础设施建设及改造 239,613.87 0.00 17,838.33 双面贴胶带机 0.00 0.00 14,818.82 镍铝带切机 0.00 0.00 729.62 铝塑膜裁边机 34,384.76 0.00 0.00 保护膜贴膜机 0.00 0.00 13,731.26 冲击试验机 1,349.58 0.00 0.00 撞击试验机 2,100.00 0.00 0.00 跌落试验机 2,274.39 0.00 0.00 穿刺、挤压试验机 3,442.00 0.00 0.00 厂房地面改造 701,154.84 0.00 0.00 台式卷绕机 59,815.58 0.00 0.00 手套箱扣边机 0.00 0.00 189,710.24 扣式生产线 72,593.85 0.00 0.00 电芯半成品老化房 0.00 0.00 22,097.14 合计 17,061,368.77 7,085,506.67 144,336,123.39 工程名称 资金来源 高新科技工业园区建设 自筹募集 民用棕纤维弹性材料生产 募集 技改 铁路车辆用棕纤维 募集 工程预付款 自筹 棕纤维项目 募集 货车系统技术改造 自筹募集 片式电感器生产线项目 募集 铸工生产系统扩能改造 自筹募集 弹簧生产线技改 募集 知识经济产业基地项目 自筹 室内体育馆项目 自筹 第四条生产线地基下沉改 自筹 造工程 配胶室反应釜扩能工程 自筹 台车轴承检修线设备搬迁 自筹 台车CJW-3000型荧光磁 自筹 粉探伤机大修改造 轴承线、冲洗线土建工程 自筹 生产生活综合废水处理工 自筹 程三期工程 铸工制芯线技术改造工程 自筹 油漆烘干线设施土建工程 自筹 油漆烘干线设施动能工程 自筹 落砂机除尘系统电缆沟工 自筹 程 整车油漆烘干线双联跨区 自筹 域接长货解雨棚电气工程 铸工喷漆干燥线工程 自筹 一分厂PAA房土建工程 自筹 一分厂PAA房管道安装 自筹 落砂机基础工程 自筹 车二联合剪冲机打基础、 自筹 安装电源管沟 车二数控折弯机基础制作 自筹 车二数控折弯机沟盖板制 自筹 作安装 70T级新型通用敞车生产 自筹 装备 新增落砂系统设备 自筹 10吨连续混砂机改造 自筹 轴承间换风系统增补 自筹 稻壳餐具生产线 股东投资 生产线技术改造 自筹资金 注液机 自筹 卷绕机 自筹 点焊机 自筹 涂布机 自筹 分拣机 自筹 封口机 自筹 整形机 自筹 激光焊机 自筹 真空封边机 自筹 回收装置 自筹 厂房基础设施建设及改造 自筹 双面贴胶带机 自筹 镍铝带切机 自筹 铝塑膜裁边机 自筹 保护膜贴膜机 自筹 冲击试验机 自筹 撞击试验机 自筹 跌落试验机 自筹 穿刺、挤压试验机 自筹 厂房地面改造 自筹 台式卷绕机 自筹 手套箱扣边机 自筹 扣式生产线 自筹 电芯半成品老化房 自筹 合计 （3）减值准备明细 14．无形资产 （1）无形资产 2006.06.30 项目 帐面余额 减值准备 净值 专有技术 18,624,333.29 6,218,000.00 12,406,333.29 软件 4,827,534.63 0.00 4,827,534.63 商标 0.00 0.00 0.00 合计 23,451,867.92 6,218,000.00 17,233,867.92 2005.12.31 项目 帐面余额 减值准备 净值 专有技术 17,608,166.67 6,218,000.00 11,390,166.67 软件 5,135,988.82 0.00 5,135,988.82 商标 0.00 0.00 0.00 合计 22,744,155.49 6,218,000.00 16,526,155.49 （2）无形资产明细 本年 种类 取得方式 实际成本 2005.12.31 增加 金蝶软件 外购 33,200.00 17,706.66 金蝶软件 外购 24,900.00 13,695.00 金蝶软件 外购 125,000.00 81,250.00 瑞星企业及网络精软件 外购 50,640.00 27,852.00 防火墙 外购 33,000.00 19,250.00 短信宝软件 外购 39,600.00 23,760.00 金蝶软件 外购 149,900.00 112,425.00 港湾模块 外购 30,000.00 23,500.00 HMZS系统软件 外购 320,000.00 256,000.00 金蝶软件 外购 125,000.00 104,166.67 智泽华财务分析软件诊 外购 8,500.00 7,083.34 断器 加汉软件（电子商务系 外购 350,000.00 309,166.67 统） 电子商务软件 外购 150,000.00 135,000.00 ERP站点增加费 外购 8,200.00 7,516.67 铁路断修技术管理系统 外购 100,000.00 91,666.67 服务费 CITRIX软件款 外购 88,000.00 82,133.33 金蝶软件 外购 100,000.00 95,000.00 70吨新型通用敞车技 外购 1,300,000.00 1,191,666.67 术转让 70吨级石渣漏斗车技 外购 1,200,000.00 1,180,000.00 术转让 70吨级煤炭漏斗车技 外购 1,200,000.00 1,180,000.00 术转让 70吨级共用车技术转 外购 1,200,000.00 1,180,000.00 让 70吨级共用车技术转 外购 2,140,000.00 ,140,000.00 让 中央空调变流量节能控 购买 4,500,000.00 3,672,418.18 0.00 制 其他软件 购买 154,494.00 29,618.00 专有技术 投资 4,860,000.00 3,037,500.00 0.00 电池技术 投资 6,390,000.00 3,621,000.00 0.00 金蝶软件 购买 40,188.03 26,780.63 6,000.00 PC终端多媒体投入集 投入 2,100,000.00 1,218,000.00 0.00 成装置 全生物降解型投入一次 性餐具生产工艺使用权 投入 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 及绿恒商标使用权 合计 36,820,622.03 22,744,155.49 ,146,000.00 本年 种类 本年摊销 2006.6.30 剩余年限 转出 金蝶软件 3,319.77 14,386.89 6年8个月 金蝶软件 2,490.00 11,205.00 1年9个月 金蝶软件 12,499.98 68,750.02 2年3个月 瑞星企业及网络精软件 5,064.00 22,788.00 2年3个月 防火墙 3,300.00 15,950.00 2年5个月 短信宝软件 3,960.00 19,800.00 3年10个月 金蝶软件 14,989.98 97,435.02 4年2个月 港湾模块 3,000.00 20,500.00 4年5个月 HMZS系统软件 31,999.98 224,000.02 3年6个月 金蝶软件 12,499.98 91,666.69 3年8个月 智泽华财务分析软件诊 850.02 6,233.32 3年8个月 断器 加汉软件（电子商务系 34,999.98 274,166.69 3年11个月 统） 电子商务软件 15,000.00 120,000.00 4年 ERP站点增加费 820.02 6,696.65 4年1个月 铁路断修技术管理系统 10,000.02 81,666.65 4年1个月 服务费 CITRIX软件款 8,800.02 73,333.31 4年2个月 金蝶软件 10,000.02 84,999.98 4年3个月 70吨新型通用敞车技 130,000.04 1,061,666.63 4年1个月 术转让 70吨级石渣漏斗车技 120,000.00 1,060,000.00 4年1个月 术转让 70吨级煤炭漏斗车技 120,000.00 1,060,000.00 4年5个月 术转让 70吨级共用车技术转 120,000.00 1,060,000.00 4年5个月 让 70吨级共用车技术转 71,333.34 2,068,666.66 4年11个月 让 中央空调变流量节能控 0.00 121,621.62 3,550,796.56 176月 制 其他软件 15,420.00 14,198.00 5月 专有技术 0.00 243,000.00 2,794,500.00 5年10个月 电池技术 0.00 319,500.00 3,301,500.00 5年 金蝶软件 0.00 3,818.80 28,961.83 3年 PC终端多媒体投入集 0.00 0.00 1,218,000.00 4年10个月 成装置 全生物降解型投入一次 性餐具生产工艺使用权 0.00 0.00 5,000,000.00 5年 及绿恒商标使用权 合计 0.00 1,438,287.57 23,451,867.92 (3)无形资产减值准备 项目 2005.12.31 本期增加 资产价值 回升转回 全生物降解型投入一次性餐具生 5,000,000.00 0.00 0.00 产工艺使用权及绿恒商标使用权 PC终端多媒体投入集成装置 1,218,000.00 0.00 0.00 合计 6,218,000.00 0.00 0.00 本期转回 项目 出售、非货币性交 2006.06.30 易、债务重组转出 全生物降解型投入一次性餐具生 0.00 5,000,000.00 产工艺使用权及绿恒商标使用权 PC终端多媒体投入集成装置 0.00 1,218,000.00 合计 0.00 6,218,000.00 15．长期待摊费用 项目名称 原始金额 2005.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 租入厂房装修 549,353.35 416,426.66 110,249.54 25,833.24 租赁费 2,713,074.76 2,566,199.76 70,000.00 67,826.97 其他 750,011.40 402,462.13 83,961.10 合计 4,012,439.51 3,385,088.55 180,249.54 177,621.31 0.00 剩余 项目名称 2006.06.30 累计摊销 摊销期限 租入厂房装修 500,842.96 48,510.39 102月 租赁费 2,568,372.79 144,701.97 222月 其他 318,501.03 431,510.37 29个月 合计 3,387,716.78 624,722.73 16．短期借款 类别 2006.06.30 2005.12.31 信用借款 0.00 170,000,000.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 351,000,000.00 249,000,000.00 质押借款 0.00 0.00 合计 351,000,000.00 419,000,000.00 注：（1）保证借款：本公司借款30000万元，担保情况详见注释八、（二）本公司控股子公司借款5100万元，全部为本公司担保。 17．应付票据 项目 2006.06.30 2005.12.31 银行承兑汇票 93,599,007.15 56,407,910.46 商业承兑汇票 合计 93,599,007.15 56,407,910.46 18．应付账款 （1）账龄分析 账龄 2006.06.30 2005.12.31 1年以内 169,563,925.95 139,876,115.59 1-2年 17,185,810.12 5,393,988.83 2-3年 11,150,849.87 3,169,384.25 3年以上 8,768,060.72 7,612,973.56 合计 206,668,646.66 156,052,462.23 注：账龄超过3年的大额应付账款8,768,060.72元,系未结算采购款。 （2）截止2006年06月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。 19．预收账款 （1）账龄分析 账龄 2006.06.30 2005.12.31 1年以内 23,324,229.08 16,699,142.94 1-2年 1,373,476.03 1,482,295.72 2-3年 298,366.65 259,878.48 3年以上 1,709,438.07 1,477,988.07 合计 26,705,509.83 19,919,305.21 （2）截止2006年06月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。 20．应付工资 21．应交税金 税种 2006.06.30 2005.12.31 营业税 27,807.65 74,005.30 增值税 -122,403.21 6,936,986.51 城建税 -21,625.31 123,894.67 企业所得税 -1,910,618.62 -3,497,814.13 个人所得税 90,094.63 163,424.72 其他 0.00 0.00 合计 -1,936,744.86 3,800,497.07 注：本公司执行的税率见附注三。 22．其他应交款 项目 2006.06.30 2005.12.31 教育费附加 -17,292.99 256,152.92 地方教育费附加 -36,899.75 53,673.05 价格调节基金 8,551.18 8,385.24 合计 -45,641.56 318,211.21 23．其他应付款 （1）账龄分析 账龄 2006.06.30 2005.12.31 1年以内 24,937,929.64 5,953,949.85 1-2年 11,391,501.46 5,670,323.73 2-3年 527,927.47 924,448.85 3年以上 2,212,440.02 12,493,159.12 合计 39,069,798.59 25,041,881.55 （2）截止2006年06月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。 24．预提费用 项目 2006.06.30 2005.12.31 办事处费用 0.00 232,462.78 利息 42,250.00 51,910.00 房租、水电费 707,005.84 187,273.03 设备维修费 0.00 0.00 土地使用费 193,299.52 0.00 其他 955,000.00 0.00 合计 1,897,555.36 471,645.81 25．一年内到期的长期负债 项目 2006.06.30 2005.12.31 银行借款 0 0 其中：信用 0.00 0.00 保证 4,000,000.00 34,000,000.00 合计 4,000,000.00 34,000,000.00 注：一年内到期的长期负债为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司向中国建设银行市乌当区支行借款400万元，贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供担保,贵州华城楼宇科技有限公司以广州中信广场项目中央空调节能控制系统5,615,311.00元，提供反担保（合同号EMC第1号）。 26．长期借款 借款单位 2006.06.30 借款日期 利率 期限 中国南方机车车辆 60,000,000.00 2006年6月21日 5.472% 12年 工业集团公司 贵阳高新技术创业 10,000,000.00 2005年11月30日 6.336% 3年 服务中心 合计 70,000,000.00 借款单位 条件 中国南方机车车辆 工业集团公司 贵阳高新技术创业 2007.10.20日还400万元，2008.11.29日 服务中心 还600万元 合计 注：长期借款为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司以委托贷款方式通过贵阳高新技术创业服务中心向国家开发银行借款1000万元（2005.11.30-2008.11.29），由贵阳高新科信担保有限责任公司提供担保,贵州华诚楼宇科技有限公司以深房广场大厦项目中央空调控制系统3,326,200.00元、湖南广电中心项目中央空调控制系统4,494,156.00元及固定资产－机械设备－仿真控制系统1950万元，合计27,320,356.00元，提供反担保（合同号KXDB001号）。 27．长期应付款 28．专项应付款 项目 2005.12.31 本年增加 本年减少 中央补助2004年产业成果转化项目 1,000,000.00 0.00 0.00 变流量节能控制课题研究专项 300,000.00 0.00 0.00 科委项目专项款 180,000.00 0.00 0.00 专利实施扶持 70,000.00 0.00 0.00 合计 1,550,000.00 0.00 0.00 项目 2006.06.30 中央补助2004年产业成果转化项目 1,000,000.00 变流量节能控制课题研究专项 300,000.00 科委项目专项款 180,000.00 专利实施扶持 70,000.00 合计 1,550,000.00 29．股本 本次变动前 本期变动增减（+、－） 项目 数量 比例 配股额 送股额 公积金 （％） 转股 一、有限售条件股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持股 240,000,000 56.87 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 240,000,000 56.87 二、无限售条件股份 境内上市的人民币普通股 182,000,000 43.13 其中：高管股 已流通股份合计 182,000,000 43.13 三、股份总数 422,000,000 100 本期变动增减（+、－） 本次变动后 项目 其他 小计 数量 比例 （％） 一、有限售条件股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持股 -60,060,000 -60,060,000 179,940,000.00 42.64 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 179,940,000.00 42.64 二、无限售条件股份 境内上市的人民币普通股 60,060,000 60,060,000 242,060,000.00 57.36 其中：高管股 已流通股份合计 242,060,000.00 57.36 三、股份总数 0 0 422,000,000.00 100.00 报告期实施股权分置改革方案，方案实施日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份获得原唯一非流通股股东中国南方机车车辆工业集团公司支付的3.3股股份。方案实施后中国南方机车车辆工业集团公司持股数由24,000万股减少至17,994万股。 30.资本公积 类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30 股本溢价 356,870,861.34 356,870,861.34 接受捐赠非现金资产准备 0 0 接受现金捐赠 0 0 股权投资准备 5,070,500.00 2,200,000.00 7,270,500.00 拨款转入 20,240,000.00 20,240,000.00 外币资本折算差额 0 0.00 其他资本公积 287,490.06 287,490.06 合计 382,468,851.40 2,200,000.00 384,668,851.40 注：股权投资准备本期增加是由于控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司国债专项资金增加资本公积。 31．盈余公积 类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30 法定盈余公积 41,674,104.46 41,674,104.46 任意盈余公积 9,133,637.26 9,133,637.26 法定公益金 11,703,414.97 11,703,414.97 储备基金 0.00 0.00 企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 合计 62,511,156.69 0.00 0.00 62,511,156.69 32．未分配利润 项目 2006年6月30日 2005年度 期初未分配利润 -123,447,007.19 26,903,421.34 加：本期利润转入 -23,957,842.62 -149,904,355.70 其他转入 减：提取法定盈余公积 297,381.89 提取法定公益金 148,690.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利（现金股利） 应付普通股股利（股票股利） 转作资本的普通股股利 期末未分配利润 -147,404,849.81 -123,447,007.19 33．主营业务收入 （1）项目列示 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 新造货车 128,554,529.92 161,721,709.41 修理货车 200,574,740.00 204,363,516.00 货车配件 60,333,642.20 49,277,526.62 棕纤维产品 30,445,760.62 42,121,914.93 片式电感器 9,925,846.19 8,413,805.61 中央空调节能控制系统 13,207,338.98 8,330,925.76 多媒体集成装置 0.00 1,223.08 纳米氧化锌 368,615.41 68,504.28 电芯 56,340,267.15 70,885,459.56 其他产品 4,559,327.17 912,259.82 小计 504,310,067.64 546,096,845.07 公司内各业务分部间相互抵消 合计 504,310,067.64 546,096,845.07 （2）本公司前五名客户销售总额为346,877,579.32元，占全部销售总额的68.78%。 34．主营业务成本 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 新造货车 98,225,231.70 141,477,580.63 修理货车 162,477,629.55 154,388,799.66 货车配件 54,463,377.31 44,502,857.86 棕纤维产品 22,673,169.66 29,366,642.74 片式电感器 13,133,124.80 11,012,351.63 中央空调节能控制系统 7,012,126.54 3,090,334.29 多媒体集成装置 0.00 74,410.27 纳米氧化锌 661,713.22 125,392.97 电芯 53,177,132.71 64,882,288.08 其他产品 3,958,981.08 255,668.42 小计 415,782,486.57 449,176,326.55 公司内各业务分部间相互抵消 合计 415,782,486.57 449,176,326.55 35．主营业务税金及附加 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 城建税 77,716.33 61,810.61 教育费附加 233,148.99 185,431.84 地方教育费附加 77,716.33 61,810.61 合计 388,581.65 309,053.06 36．其他业务利润 2006年6月30日 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 材料销售 22,781,026.20 26,055,286.38 -3,274,260.18 23,314,447.51 运输劳务 100,940.00 105,284.74 -4,344.74 61,820.00 固定资产出租 1,292,596.16 70,446.51 1,222,149.65 386,582.29 其他 1,165,191.20 870,424.78 294,766.42 2,149,979.79 合计 25,339,753.56 27,101,442.41 -1,761,688.85 25,912,829.59 2005年6月30日 项目 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 22,619,507.82 694,939.69 运输劳务 42,897.08 18,922.92 固定资产出租 47,707.04 338,875.25 其他 1,669,488.99 480,490.80 合计 24,379,600.93 1,533,228.66 37．财务费用 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 利息支出 10,814,200.17 9,747,795.24 减：利息收入 425,859.14 515,486.93 汇兑损失 83,039.01 73,071.90 减：汇兑收益 0.00 0.00 手续费支出及其他 391,166.64 133,629.42 合计 10,862,546.68 9,439,009.63 38.投资收益 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 股票投资收益 -535,072.59 债权投资收益 -154,653.00 其中：债券收益 0 其他债权投资收益 -154,653.00 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）-29,431,598.90 -44,704,627.56 股权投资差额摊销 -435,695.16 -435,693.22 股权投资转让收益 -214,214.34 委托理财收益 委托贷款收益 计提的投资减值准备 0 合计 -29,867,294.06 -46,044,260.71 39．补贴收入 项目 2005年6月30日 2006年6月30日 环保专项资金 2,000,000.00 软件收入增值税退税 148,120.00 1,474,917.95 技改项目贷款贴息 1,400,000.00 专利资助 4,470.00 11,100.00 技术改造项目贴息 300,000.00 2005年12月增值税退税款 236,864.19 航天工业挖潜改造资金 200,000.00 矿灯锂离子电池技术改造资金 1,100,000.00 航天工业挖潜改造资金贴息 500,000.00 产品开发经费 480,000.00 90,000.00 合计 4,469,454.19 3,476,017.95 项目 批准机关及文件 环保专项资金 黔财建[2005]287 软件收入增值税退税 乌当区国税局财税（2000）25号 技改项目贷款贴息 省财政厅、省经贸委黔经贸技改（2005）16号文 专利资助 省知识产权专利资金使用管理办法 技术改造项目贴息 市财政局、市经贸委市经技改字【2005】83号 2005年12月增值税退税款 贵州省财专办 航天工业挖潜改造资金 贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局 矿灯锂离子电池技术改造资金 贵州省财政厅 航天工业挖潜改造资金贴息 贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局 产品开发经费 总装部 合计 40．营业外收入 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 处理固定资产净损益 1,000.00 25,118.16 罚款收入 0.00 0.00 赔偿收入 0.00 0.00 手续费及其他收入 11,747.40 21,525.05 合计 12,747.40 46,643.21 41．营业外支出 项目 2006年6月30日 2005年6月30日 处理固定资产净损失 92,735.68 246,128.80 价格调节基金 58,663.23 45,831.56 固定资产减值准备 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 捐赠支出 0.00 250,000.00 其他支出 333,739.00 82,300.51 合计 485,137.91 624,260.87 42．收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 收到的往来款 26,580,576.26 补贴及利息收入 4,606,828.59 合计 31,187,404.85 43．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 支付的往来款 60,449,031.10 付现费用 15,293,646.31 合计 75,742,677.41 注释六、母公司会计报表有关项目注释 1．应收账款 （1）账龄分析 2005.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 191,861,579.64 89.32 5,755,847.39 186,105,732.25 1-2年 16,419,286.37 7.64 820,964.32 15,598,322.05 2-3年 5,591,857.21 2.6 559,185.72 5,032,671.49 3-4年 282,348.03 0.13 84,704.41 197,643.62 4-5年 203,203.36 0.09 162,562.69 40,640.67 5年以上 453,268.41 0.21 453,268.41 0 合计 214,811,543.02 7,836,532.94 206,975,010.08 2006.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 293,349,337.28 92.02% 8,800,480.12 284,548,857.16 1-2年 22,882,897.17 7.18% 1,144,144.86 21,738,752.31 2-3年 1,193,289.57 0.37% 119,328.95 1,073,960.62 3-4年 714,755.71 0.22% 214,426.72 500,328.99 4-5年 202,003.36 0.06% 161,602.69 40,400.67 5年以上 437,188.21 0.14% 437,188.21 0.00 合计 318,779,471.30 10,877,171.55 307,902,299.75 （2）应收账款前五名金额为186,683,547.68元，占应收账款87％。 （3）应收账款增加较大的主要原因是由于公司修造车款结算程序的改变所致。 （4）截止2006年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 2．其他应收款 （1）账龄分析 2005.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 3,544,114.69 88.93 106,323.45 3,437,791.24 1-2年 103,214.24 2.59 5,160.71 98,053.53 2-3年 - 0 - 0 3-4年 - 0 - 0 4-5年 45,200.00 1.13 36,160.00 9,040.00 5年以上 292,769.10 7.35 292,769.10 0 合计 3,985,298.03 100 440,413.26 3,544,884.77 2006.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 22,226,087.72 98.18% 665,319.53 21,560,768.19 1-2年 60,231.22 0.27% 3,011.56 57,219.66 2-3年 0.00 0.00% 0.00 0.00 3-4年 13,799.28 0.06% 4,139.78 9,659.50 4-5年 45,200.00 0.20% 36,160.00 9,040.00 5年以上 292,769.10 1.29% 292,769.10 0.00 合计 22,638,087.32 100 1,001,399.97 21,636,687.35 （2）截止2006年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 （3）其他应收款增加的主要原因是上缴统筹养老保险金尚未取得报销凭单。 3．长期股权投资 （1）长期股权投资及资减值准备 2005.12.31 投资 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 对子公司投资 76,982,106.92 76,982,106.92 对合营企业投资 - 对联营企业投资 105,330,106.85 26,243,196.69 79,086,910.16 其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 股权投资差额 5,960,685.21 5,960,685.21 合计 230,088,835.78 30,817,895.49 199,270,940.29 2006.6.30 投资 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 对子公司投资 76,357,061.15 76,357,061.15 对合营企业投资 0.00 对联营企业投资 75,896,507.90 26,243,196.69 49,653,311.21 其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 股权投资差额 5,267,379.39 5,267,379.39 合计 199,336,885.24 30,817,895.49 168,518,989.75 （2）对子公司投资 初始投资额 权益变动 被投资单位名称 本年 本期 原始投资 本期权益增减 增减 利润分回 贵州迅达电器有 2,607,399.95 338,181.30 限公司 汇通绿恒环保餐 40,000,000.00 -184,225.03 具有限公司 深圳市汇通迅达 2,700,000.00 -144,677.78 电器有限公司 贵州汇科纳米材 料科技发展有限 9,022,000.00 -474,290.89 公司 贵州汇通华城楼 5,500,000.00 -1,574,062.21 宇科技有限公司 贵州汇通天元网 3,300,000.00 -27,584.50 络科技有限公司 贵州航天电源科 37,627,708.22 -1,017,997.32 技有限公司 合计 100,757,108.17 0 -3,084,656.43 0 2006.06.30 占被投资单 被投资单位名称 累计 位注册资本 账面余额 增减 比例 贵州迅达电器有 -1,975,621.02 631,778.93 60.00% 限公司 汇通绿恒环保餐 -37,361,213.59 2,638,786.41 80.00% 具有限公司 深圳市汇通迅达 -953,857.05 1,746,142.95 90.00% 电器有限公司 贵州汇科纳米材 料科技发展有限 -3,651,628.99 5,370,371.01 65.00% 公司 贵州汇通华城楼 18,432,205.33 23,932,205.33 55.00% 宇科技有限公司 贵州汇通天元网 -2,296,184.96 1,003,815.04 55.00% 络科技有限公司 贵州航天电源科 3,406,253.26 41,033,961.48 53.57% 技有限公司 合计 -24,400,047.02 76,357,061.15 （3）对联营企业投资 初始投资额 被投资单位 本年 名称 原始投资 本期权益增减 增减 贵州千叶塑 4,500,000.00 370,530.46 胶有限公司 贵州南方汇 通世华微硬 293,429,883.70 -29,804,129.41 盘有限公司 合计 257,793,317.55 0 -29,433,598.95 权益变动 2006.06.30 占被投资单 被投资单位 本年 位注册资本 名称 累计增减 账面余额 利润分回 比例 贵州千叶塑 2,765,114.47 7,265,114.47 45.00% 胶有限公司 贵州南方汇 通世华微硬 -224,798,490.27 68,631,393.43 36.40% 盘有限公司 合计 0 -222,033,375.80 75,896,507.90 （4）其他股权投资 初始投资额 权益变动 被投资单位名称 本期 原始投资 本年增减 本年利润分回 权益增减 贵州万达客车股份有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 海通证券股份有限公司 35,141,238.00 0.00 0.00 0.00 贵州科创新材料生产力促进中 100,000.00 0.00 0.00 0.00 心有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 0.00 0.00 0.00 合计 42,515,936.80 0.00 0.00 0.00 2006.06.30 占被投资单位 被投资单位名称 累计增减 账面余额 注册资本比例 贵州万达客车股份有限公司 0.00 2,000,000.00 2.24% 海通证券股份有限公司 0.00 35,141,238.00 0.40% 贵州科创新材料生产力促进中 0.00 100,000.00 0.10% 心有限公司 南方汇通微硬盘科技有限公司 0.00 4,574,698.80 2.45% 合计 0.00 41,815,936.80 （5）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 2005.12.31 本期摊销 名称 贵州迅达电器有 254,415.17 10年 104,703.08 11,218.20 限公司 贵州航天电源科 8,572,957.55 10年 5,598,371.47 424,476.96 技有限公司 合计 8,827,372.72 5,703,074.55 435,695.16 被投资单位 剩余 本期转出 累计摊销 2006.6.30 名称 摊销期限 贵州迅达电器有 80,397.10 93,484.88 83个月 限公司 贵州航天电源科 3,682,969.96 5,173,894.51 84个月 技有限公司 合计 3,763,367.06 5,267,379.39 （6）长期股权投资减值准备 单位 2005.12.31 本期计提 本期转回 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 26,243,196.69 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 合计 30,817,895.49 单位 2006.06.30 计提原因 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司 26,243,196.69 南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 合计 30,817,895.49 4．主营业务收入 （1）项目列示 项目 2005年6月30日 2006年6月30日 新造货车 161,721,709.41 128,554,529.92 修理货车 204,363,516.00 200,574,740.00 货车配件 49,277,526.62 60,333,642.20 棕纤维产品 42,121,914.93 30,445,760.62 片式电感器 8,413,805.61 9,925,846.19 其他产品 143,012.70 3,064,365.33 小计 466,041,485.27 432,898,884.26 公司内各业务分部间相互抵消 合计 466,041,485.27 432,898,884.26 （2）本公司前五名客户销售总额为346,877,579.32元，占全部销售总额的74.43%。 5、主营业务成本 项目 2005年6月30日 2006年6月30日 新造货车 141,477,580.63 98,225,231.70 修理货车 154,388,799.66 162,477,629.55 货车配件 44,502,857.86 54,463,377.31 棕纤维产品 29,366,642.74 22,673,169.66 片式电感器 11,012,351.63 13,133,124.80 其他产品 67,344.26 3,041,281.55 小计 380,815,576.78 354,013,814.57 公司内各业务分部间相互抵消 合计 380,815,576.78 354,013,814.57 6.投资收益 项目 2005年6月30日 2006年6月30日 股票投资收益 -535,072.59 债权投资收益 -154,653.00 其中：债券收益 0 其他债权投资收益 -154,653.00 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）-43,606,939.79 -32,516,255.38 股权投资差额摊销 -435,693.22 -435,695.16 股权投资转让收益 -214,214.34 委托理财收益 委托贷款收益 计提的投资减值准备 0 合计 -44,946,572.94 -32,951,950.54 注释七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响。 无 注释八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 注册 企业名称 主营业务 地址 铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备 及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设 中国南方机车车辆工 北京 计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的 业集团公司 销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项 规定除外）；实业投资；资产受托管理。 与本公司 经济 法定 企业名称 的关系 性质 代表人 中国南方机车车辆工 母公司 国有 赵小刚 业集团公司 2．存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2005.12.31 本期增加 本期减少 中国南方机车车辆工业集团公司 755,494,000.00 0.00 0.00 企业名称 2006.06.30 中国南方机车车辆工业集团公司 755,494,000.00 3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 2005.12.31 比例(%)本期增加 本期减少 中国南方机车车辆工业集团公司 240,000,000.00 56.87% 0.00 60,060,000.00 企业名称 2006.06.30 比例(%) 中国南方机车车辆工业集团公司 179,940,000.00 42.64% 4．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 中国南车集团贵阳车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团北京二七车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团北京机车车辆机械厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团石家庄车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团武昌车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团武汉江岸车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团株州车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团资阳机车厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团眉山车辆厂 受同一母公司控制的子公司 四方机车车辆有限责任公司 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团南京浦镇车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团襄樊内燃机车厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团铜陵车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团株州电力机车厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团成都机车车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团洛阳机车车辆厂 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团株州电力机车研究所 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 受同一母公司控制的子公司 中国南车集团襄樊牵引电机有限公司 受同一母公司控制的子公司 北京铁工经贸公司 受同一母公司控制的子公司 南车经营租赁有限公司 受同一母公司控制的子公司 贵州鹏达铜材有限公司 受同一母公司控制的子公司 （中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司 宇宙钢丝绳有限公司 受同一母公司控制的子公司 （中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司 (二)关联方交易 1．本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：市场价格。 2．关联方交易 （1）采购货物 2005年1-6月份 2006年1-6月 关联方名称 金额 金额 中国南车集团北京二七车辆厂 3,438,000.00 107,812.83 中国南车集团北京机车车辆机械厂 1,428,550.00 181,450.00 中国南车集团石家庄车辆厂 297,900.00 188,550.00 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 中国南车集团武汉江岸车辆厂 中国南车集团铜陵车辆厂 552,248.00 555,361.00 中国南车集团眉山车辆厂 1,828,500.00 891,124.03 合计 7,545,198.00 1,924,297.86 （2）销售货物 2005年1-6月份 2006年1-6月份 关联方名称 占该期销 占该期销 金额 金额 货比例 货比例 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 158,906.00 0.03% 1,038,461.54 0.24% 中国南车集团武昌车辆厂 1,743,589.74 0.40% 中国南车集团铜陵车辆厂 205,128.21 0.05% 中国南车集团北京二七车辆厂 99,316.00 0.02% 5,958,623.97 1.38% 中国南车集团石家庄车辆厂 940,170.94 0.20% 2,512,820.51 0.58% 中国南车集团武汉江岸车辆厂 524,786.32 0.11% 4,442,307.69 1.03% 中国南车集团南京浦镇车辆厂 89,555.55 0.02% 中国南车集团眉山车辆厂 219,658.12 0.05% 合计 1,812,734.81 16,120,589.78 （3）向关联方收取资金占用费 （4）综合服务 （5）接受担保 中国南方机车车辆工业集团公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订《最高额保证合同》，在2006年期间内对本公司提供叁亿捌仟万元最高贷款余额的连带责任保证。 3．关联方应收应付款项余额 关联方名称 2005年12月31日 金额 占该项目余额比例 应收账款： 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 240,726.05 0.11 中国南车集团株州车辆厂 24,000.00 0.01 中国南车集团眉山车辆厂 0.00 中国南车集团武昌车辆厂 1,962,368.00 0.91 中国南车集团铜陵车辆厂 31,236.78 0.01 中国南车集团北京二七车辆厂 0.00 中国南车集团石家庄车辆厂 296,163.76 0.14 中国南车集团武汉江岸车辆厂 354,543.17 0.17 中国南车集团四方机车车辆厂 0.00 中国南车集团南京浦镇车辆厂 54,150.32 0.03 中国南车集团襄樊内燃机车厂 0.00 中国南车集团成都机车车辆厂 0.00 中国南车集团四方股份有限公司 中国南车集团浦镇车辆厂 中国南车集团洛阳车辆厂 其他应收款： 中国南车集团贵阳车辆厂 100.15 0.00 其他应付款： 中国南车集团贵阳车辆厂 10,364,149.98 42% 应付帐款： 中国南车集团贵阳车辆厂 中国南车集团石家庄车辆厂 52,000.00 0.04 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 0.00 中国南车集团武汉江岸车辆厂 0.00 中国南车集团铜陵车辆厂 1,301.00 0.00 中国南车集团资阳机车厂 0.00 中国南车集团眉山车辆厂 3,564,455.67 2.95 中国南车集团襄樊内燃机车厂 0.00 中国南车集团北京二七车辆厂 1,124,422.49 0.93 长期借款： 中国南方机车车辆工业集团公司 60,000,000.00 86.00 关联方名称 2006年6月30日 金额 占该项目余额比例 应收账款： 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 852,056.30 0.27% 中国南车集团株州车辆厂 24,000.00 0.01% 中国南车集团眉山车辆厂 602,140.00 0.19% 中国南车集团武昌车辆厂 1,302,368.00 0.41% 中国南车集团铜陵车辆厂 271,236.78 0.09% 中国南车集团北京二七车辆厂 4,525,903.60 1.42% 中国南车集团石家庄车辆厂 2,746,363.76 0.86% 中国南车集团武汉江岸车辆厂 4,480,355.17 1.41% 中国南车集团四方机车车辆厂 0.00% 中国南车集团南京浦镇车辆厂 0.00% 中国南车集团襄樊内燃机车厂 47,493.50 0.01% 中国南车集团成都机车车辆厂 0.00% 中国南车集团四方股份有限公司 320,292.04 0.10% 中国南车集团浦镇车辆厂 41,540.34 0.01% 中国南车集团洛阳车辆厂 21,006.40 0.01% 其他应收款： 中国南车集团贵阳车辆厂 100.15 0.00 其他应付款： 中国南车集团贵阳车辆厂 10,364,149.98 27% 应付帐款： 中国南车集团贵阳车辆厂 中国南车集团石家庄车辆厂 188,550.00 0.11% 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 0.00% 中国南车集团武汉江岸车辆厂 0.00% 中国南车集团铜陵车辆厂 555,361.00 0.33% 中国南车集团资阳机车厂 0.00% 中国南车集团眉山车辆厂 891,124.03 0.54% 中国南车集团襄樊内燃机车厂 0.00% 中国南车集团北京二七车辆厂 82,184.09 0.05% 长期借款： 中国南方机车车辆工业集团公司 注释九、或有事项 1、对外担保 无 2、抵押 无 3、未决诉讼 无 注释十、承诺事项 无 注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 注释十二、其他重要事项 无 注释十三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率 人民币元 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 88,138,999.42 12.21% 12.05% 营业利润 1,056,084.12 0.15% 0.14% 净利润 -23,957,842.62 -3.32% -3.27% 扣除非经常性损益后的净利润 -27,355,346.75 -3.79% -3.74% 报告期利润 每股收益（元/股） 人民币元 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.21 0.21 营业利润 0.0025 0.0025 净利润 -0.06 -0.06 扣除非经常性损益后的净利润 -0.06 -0.06 非经常损益项目 金额 营业外收入 12,747.40 营业外支出 485,137.91 短期投资损益 0.00 补贴收入 4,469,454.19 处置长期投资损益 0.00 收取非金融企业资金占用费 0.00 会计政策变更 0.00 注释十四、利润表补充资料 项目 2005年1-6月 2006年1-6月 1、出售处置部门或投资单位所得收益 -214,214.34 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 企业名称：南方汇通股份有限公司 法定代表人：黄纪湘 总会计师：张英凯 日期：2006年7月20日 日期：2006年7月20日 附二：会计报表 资产负债表 2006年6月30日 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 2006年6月30日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 83,478,489.81 55,951,350.07 短期投资 0.00 0.00 应收票据 5,973,774.30 2,863,774.30 应收股利 0 0.00 应收利息 0 0 应收帐款 373,072,313.99 307,902,299.75 其他应收款 27,561,053.20 21,636,687.35 预付帐款 59,698,364.47 43,868,260.30 应收补贴款 1358303.45 306659.09 应收出口退税 0.00 0.00 存货 294,990,703.38 199,737,947.23 待摊费用 304,519.93 0 一年内到期的长期债权投资 - 0 其他流动资产 - 0 流动资产合计 846,437,522.53 632,266,978.09 长期投资： 长期股权投资 92,617,973.42 168,518,989.75 长期债权投资 - 长期投资合计 92,617,973.42 168,518,989.75 其中：合并价差 5,526,990.07 - 固定资产： 固定资产原价 766,666,307.07 654,623,645.97 减：累计折旧 266,281,297.51 229,700,484.23 固定资产净值 500,385,009.56 424,923,161.74 减：固定资产减值准备 6,966,372.71 444,944.32 固定资产净额 493,418,636.85 424,478,217.42 工程物资 1,716,618.18 1,638,464.33 在建工程 124,463,849.87 120,052,428.22 固定资产清理 - - 固定资产合计 619,599,104.90 546,169,109.97 无形资产及其他资产： - 无形资产 17,233,867.92 7,543,911.53 长期待摊费用 3,387,716.78 3,069,215.75 其他长期资产 0 - 长期资产及其他资产合计 20,621,584.70 10,613,127.28 递延税项： - 递延税款借项 0 - 资产总计 1,579,276,185.55 1,357,568,205.09 2005年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 180,992,079.14 135,951,128.97 短期投资 0.00 0.00 应收票据 6,850,000.00 5,800,000.00 应收股利 0 应收利息 0 应收帐款 283,616,169.82 206,975,010.08 其他应收款 6,141,187.77 3,544,884.77 预付帐款 49,332,453.74 36,370,011.41 应收补贴款 0 153,296.86 应收出口退税 1,327,128.31 存货 240,562,168.12 161,143,200.62 待摊费用 50,628.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 768,871,815.69 549,937,532.71 长期投资： 长期股权投资 122,485,267.51 199,270,940.29 长期债权投资 长期投资合计 122,485,267.51 199,270,940.29 其中：合并价差 5,960,685.21 固定资产： 固定资产原价 745,693,567.63 637,076,156.04 减：累计折旧 237,560,185.58 206,177,666.43 固定资产净值 508,133,382.05 430,898,489.61 减：固定资产减值准备 6,996,996.36 475,567.97 固定资产净额 501,136,385.69 430,422,921.64 工程物资 6,700,588.18 6,622,434.33 在建工程 115,811,441.36 110,580,603.94 固定资产清理 0 0 固定资产合计 623,648,415.23 547,625,959.91 无形资产及其他资产： 无形资产 16,526,155.49 6,138,838.68 长期待摊费用 3,385,088.55 2,982,626.42 其他长期资产 长期资产及其他资产合计 19,911,244.04 9,121,465.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,534,916,742.47 1,305,955,898.01 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 资产负债表（续） 2006年6月30日 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 2006年6月30日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 351,000,000.00 300,000,000.00 应付票据 93,599,007.15 80,388,007.15 应付帐款 206,668,646.66 166,476,752.65 预收帐款 26,705,509.83 9,112,007.29 应付工资 0.00 0 应付福利费 3,092,312.84 411,020.40 应付股利 340,997.76 0.00 应交税金 -1,936,744.86 -455,373.00 其他应交款 -45,641.56 -48,139.65 其他应付款 39,069,798.59 18,722,883.99 预提费用 1,897,555.36 1,185,887.98 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 - 其他流动负债 - 流动负债合计 724,391,441.77 575,793,046.81 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 60000000 应付债券 0 0 长期应付款 0.00 0 专项应付款 1,550,000.00 0 其他长期负债 - 0 长期负债合计 71,550,000.00 60,000,000.00 递延税项： 0 递延税款贷项 0 负债合计 795,941,441.77 635,793,046.81 少数股东权益 61,559,585.50 股东权益： 0 股本 422,000,000.00 422,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 384,668,851.40 384,668,851.40 盈余公积 62,511,156.69 58,720,275.78 其中：法定公益金 11,703,414.97 10,439,788.00 未分配利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 其中：现金股利 外币报表折算差额 - 股东权益合计 721,775,158.28 721,775,158.28 负债和股东权益总计 1,579,276,185.55 1,357,568,205.09 2005年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 419,000,000.00 380,000,000.00 应付票据 56,407,910.46 45,948,910.46 应付帐款 156,052,462.23 123,747,198.44 预收帐款 19,919,305.21 3,782,470.55 应付工资 0.00 应付福利费 2,277,745.59 应付股利 340,997.76 应交税金 0.00 3,381,759.99 其他应交款 3,800,497.07 261,757.32 其他应付款 318,211.21 5,300,800.35 预提费用 25,041,881.55 预计负债 471645.81 一年内到期的长期负债 34,000,000.00 其他流动负债 0 流动负债合计 717,630,656.89 562,422,897.11 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 1,550,000.00 其他长期负债 0 长期负债合计 11,550,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 729,180,656.89 562,422,897.11 少数股东权益 62,203,084.68 股东权益： 股本 422,000,000.00 422,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 382,468,851.40 382,468,851.40 盈余公积 62,511,156.69 58,720,275.78 其中：法定公益金 11,703,414.97 10,439,788.00 未分配利润 -123,447,007.19 -119,656,126.28 其中：现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 743,533,000.90 743,533,000.90 负债和股东权益总计 1,534,916,742.47 1,305,955,898.01 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 利润表 2006年1-6月 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 504,310,067.64 432,898,884.26 减：主营业务成本 415,782,486.57 354,013,814.57 主营业务税金及附加 388,581.65 283,212.21 二、主营业务利润 88,138,999.42 78,601,857.48 加：其他业务利润 -1,761,688.85 -2,678,034.24 减：营业费用 23,909,760.77 16,856,038.80 管理费用 50,548,919.00 41,768,797.58 财务费用 10,862,546.68 8,624,448.35 三、营业利润 1,056,084.12 8,674,538.51 加：投资收益 -29,867,294.06 -32,951,950.54 补贴收入 4,469,454.19 2,000,000.00 营业外收入 12,747.40 1,000.00 减：营业外支出 485,137.91 94,235.08 四、利润总额 -24,814,146.26 -22,370,647.11 减：所得税 1,587,195.51 1,587,195.51 少数股东收益 -2,443,499.15 五、净利润 -23,957,842.62 -23,957,842.62 加：年初未分配利润 -123,447,007.19 -119,656,126.28 其他转入 六、可供分配的利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 补充资料： 1、出售处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 546,096,845.07 466,041,485.27 减：主营业务成本 449,176,326.55 380,815,576.78 主营业务税金及附加 309,053.06 198,895.94 二、主营业务利润 96,611,465.46 85,027,012.55 加：其他业务利润 1,533,228.66 631,064.24 减：营业费用 16,311,987.41 11,979,693.23 管理费用 44,421,696.91 37,471,114.31 财务费用 9,439,009.63 7,755,808.03 三、营业利润 27,972,000.17 28,451,461.22 加：投资收益 -46,044,260.71 -44,946,572.94 补贴收入 3,476,017.95 营业外收入 46,643.21 25,118.16 减：营业外支出 624,260.87 577,432.57 四、利润总额 -15,173,860.25 -17,047,426.13 减：所得税 4,175,501.24 3,985,129.38 少数股东收益 1,683,194.02 五、净利润 -21,032,555.51 -21,032,555.51 加：年初未分配利润 26,903,421.34 30,248,229.42 其他转入 六、可供分配的利润 5,870,865.83 9,215,673.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 5,870,865.83 9,215,673.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5,870,865.83 9,215,673.91 补充资料： 1、出售处置部门或投资单位所得收益 -214,214.34 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 现金流量表 2006年1-6月 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 金额 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,658,248.19 345,997,767.67 收到的税费返还 1,622,161.08 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 31,187,404.85 19,067,103.99 现金流入小计 463,467,814.12 365,064,871.66 购买商品、接受劳务支付的现金 325,138,266.16 263,055,739.29 支付给职工以及为职工支付的现金 67,207,257.52 54,755,617.62 支付的各项税费 16,446,595.59 13,023,955.80 支付的其他与经营活动有关的现金 75,742,677.41 60,157,965.19 现金流出小计 484,534,796.68 390,993,277.90 经营活动产生的现金流量净额 -21,066,982.56 -25,928,406.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 收到的与投资活动有关的其他现金 现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 26,204,455.57 23,881,904.39 投资支付的现金 0.00 支付的与投资活动有关的其他现金 0 现金流出小计 26,204,455.57 23,881,904.39 投资活动产生的现金流量净额 -26,204,455.57 -23,881,904.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 借款收到的现金 189,264,234.00 138,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 189,264,234.00 138,500,000.00 偿还债务所支付的现金 228,764,234.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,707,900.43 8,655,217.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 239,472,134.43 168,655,217.50 筹资活动产生的现金流量净额 -50,207,900.43 -30,155,217.50 四、汇率变动对现金的影响 -34,250.77 -34,250.77 五、现金及现金等价物净增加额 -97,513,589.33 -79,999,778.90 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 现金流量表（续） 2006年1-6月 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 金额 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -23,957,842.62 -23,957,842.62 加：少数股东收益 -2,443,499.15 计提的资产减值准备 3,896,000.82 3,601,625.32 固定资产折旧 29,766,714.08 24,568,419.95 无形资产摊销 1,438,287.57 734,927.15 长期待摊费用摊销 191,621.31 107,660.21 待摊费用减少（减：增加） -253,891.14 781673.82 预提费用增加（减：减少） 1,425,909.55 -91,735.68 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） -91,735.68 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,779,378.87 8,796,716.80 投资损失（减：收益） 29,867,294.06 32,951,950.54 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -53,230,212.03 -42,879,431.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -135,843,273.79 -128,646,587.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 118,388,265.59 98,104,216.96 其他 0 经营活动产生的现金流量净额 -21,066,982.56 -25,928,406.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,478,489.81 55,951,350.07 减：现金的期初余额 180,992,079.14 135,951,128.97 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 -97,513,589.33 -79,999,778.90 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 资产减值准备明细表 2006年6月30日 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 13,876,399.20 4,267,415.88 - 其中：应收账款 12,554,457.29 3,607,211.11 其他应收款 1,321,941.91 660,204.77 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,606,127.11 - - 其中：产成品 2,963,308.66 原材料 618,480.07 低值易耗品 24,338.38 四、长期投资减值准备合计 30,817,895.49 其中：长期股权投资 30,817,895.49 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,996,996.36 - 30,623.65 其中：房屋、建筑物 115,887.04 机器设备 6,781,599.76 30,623.65 运输工具 99,509.56 六、无形资产减值准备 6,218,000.00 其中：专利权 6,218,000.00 商标权 七、在建工程减值准备 19,872,273.52 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏账准备合计 18,143,815.08 其中：应收账款 16,161,668.40 其他应收款 1,982,146.68 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 3,606,127.11 其中：产成品 2,963,308.66 原材料 618,480.07 低值易耗品 24,338.38 四、长期投资减值准备合计 30,817,895.49 其中：长期股权投资 30,817,895.49 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,966,372.71 其中：房屋、建筑物 115,887.04 机器设备 6,750,976.11 运输工具 99,509.56 - 六、无形资产减值准备 6,218,000.00 其中：专利权 6,218,000.00 商标权 - - 七、在建工程减值准备 19,872,273.52 - 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 利润表附表一 2006年1-6月 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 人民币元 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 88,138,999.42 12.21% 12.05% 营业利润 1,056,084.12 0.15% 0.14% 净利润 -23,957,842.62 -3.32% -3.27% 扣除非经常性损益后的净利润 -27,355,346.75 -3.79% -3.74% 报告期利润 每股收益（元/股） 人民币元 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.21 0.21 营业利润 0.0025 0.0025 净利润 -0.06 -0.06 扣除非经常性损益后的净利润 -0.06 -0.06 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯 非经常性损益项目： 1、营业外收入： 12,747.40元。 2、营业外支出： 485,137.91元。 3、补贴收入： 4,469,454.19元。 4、非经常性损益合计： 3,997,063.68元。 5、所得税影响数： 599,559.55元。 6、扣除所得税影响数： 3,397,504.13元。 利润表附表二 2006年1-6月 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年累计数 上年同期累计数 追溯调整后 2006年度数 1、出售处置部门或投资单位所得收益 -214,214.34 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：黄纪湘 公司财务负责人：张英凯 会计机构负责人：张英凯
