南方汇通股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
南方汇通股份有限公司董事会
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称:SOUTH HUITON CO., LTD.
(二)公司法定代表人:惠金根先生
(三)公司董事会秘书:高锡忠先生
公司董事会股权事务授权代表:张英凯先生
联系地址:贵州省贵阳市都拉营
联系电话:(0851)4470866
传真:(0851)4470866
(四)公司注册地址:贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址:贵州省贵阳市新天大道火炬大厦
邮政编码:550018
公司国际互联网网址:http://www.southhuiton.com
电子信箱:msc@southhuiton.com
(五)公司选定信息披露报纸:《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:南方汇通
股票代码:0920
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元)
利润总额 68078562.32
净利润 57076652.46
扣除非经常性损益后的净利润 56526710.80
主营业务利润 87939193.97
其他业务利润 4978133.56
营业利润 67864932.63
投资收益 -83609.80
补贴收入 0
营业外收支净额 297239.49
经营活动产生的现金流量净额 820744.50
现金及现金等价物净增加额 244471051.74
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位:人民币元)
资产处置损益 -337544.97
新股申购冻结资金利息 553317.10
(二)截止1999年末公司前三年的主要会计数据和财务指标
(单位:人民币元)
1999年 1998年 1997年
主营业务收入 284016628 274366034 299470581
净利润 57076652 50429762 37295067
总资产 685498496 256691268 276329806
股东权益(不含少数股东权益)
566704727 123568094 120658255
每股收益 0.30 0.42 0.31
每股净资产 2.98 1.03 1.01
调整后的每股净资产 2.93 - -
每股经营活动产生的现金流量净额
0.004
净资产收益率(％) 10.07 40.81 30.91
注:
1、主要财务指标计算方法:
□ 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
□ 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
□ 调整后的每股净资产=[年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
□ 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
□ 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
2、按月平均加权法计算的每股收益:0.34元。
扣除非经常性损益后的每股收益:0.30元。
(三)股东权益变动情况 (单位:人民币元)
项目 资本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 120000000 3568094
123568094
本期增加
70000000 363559981 5707665 2853832
1015155 443136633
本期减少 0 0 0 0
0 0
期末数 190000000 367128075 5707665 2853832
1015155 566704727
变动原因
发行新股 发行新股 利润提存 利润提存
年度利润及分配
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东数:
截止1999年12月30日,公司股东总数为25532户,其中未流通国有法人股股东1户,高级管理人员0户, 流通股股东25531户。
(二)公司前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称
期初持股数(股) 期末持股数(股) 所占比例(％) 备注
1 中国铁路机车车辆工业总公司
120000000 120000000 63.16 未流通国有法人股
2 海通基金 8253058 4.34
3 泰和证券投资基金 875000 0.46
4 同益证券投资基金 875000 0.46
5 海通深圳 838820 0.44
6 李德宽 534900 0.28
7 陈树云 533021 0.28
8 海通无锡 410700 0.22
9 范晓华 340000 0.18
10 白 英 327500 0.17
前十名股东中海通基金,海通深圳、海通无锡均系海通证券有限公司机构。
四、股东大会简介
公司创立大会暨第一次股东大会于1999年5月11日(星期二)召开。会议决议公告刊登于1999年5月12日的《证券时报》。
公司1999年度第一次临时股东大会于1999年9月20日以通讯方式召开。会议决议公告刊登于1999年9月21日的《证券时报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所属行业及公司在本行业中的地位
公司所处行业为铁路机车车辆工业行业。
公司作为西南铁路货车大修基地,1999年完成铁路货车修理6000辆,占当年全国铁路货车修理量的11.2％;
公司作为铁路“提速重载”机车车辆配件的重要生产基地,1999年新型ST弹簧是唯一的定点生产企业; 树脂砂铸造生产线全面建成后, 将成为铁路第一家使用新工艺生产B级钢摇枕侧架的企业;
公司生产的棕纤维弹性材料,为国内首创, 已被国家知识产权局列为促进专利技术产业化示范工程项目。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司经营范围:
铁路运输设备开发、制造、销售、修理; 弹簧及锻铸件制品的生产、销售;大型金属结构制造、销售; 铜金属的压延加工; 高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。
公司目前主要业务:
铁路货车大修理,铁路货车制造, 铁路机车车辆配件的制造和棕纤维弹性材料生产和销售等。
公司经营状况:
1999年,除铁路货车制造外,铁路货车大修、“提速重载”配件及棕纤维弹性材料的销售收入都有所增长,由于募集资金的投入开始产生效益, “提速重载”配件销售收入增长近四倍, 棕纤维弹性材料销售收入增长超过75％。
1999年,公司开展了“增收减支”活动, 把加强管理、降低成本的各项指标层层分解落实到各个车间、 部门,取得了良好的效果。
公司突出抓好铁路机车车辆“提速重载”配件的技术改造和技术攻关,使新型弹簧迅速占领市场。
为了迅速扩大棕纤维弹性材料的市场, 公司重点抓了销售网点的建设, 全棕纤维的“大自然”床垫已开始进入北京、上海、成都、重庆、厦门、昆明、南京等地市场。
3、经营中出现的困难及解决方案
公司1999 年经营中突出的困难是铁路货车制造市场进一步萎缩,年初意向购车合同相当部分没有兑现。 公司通过提高铁路货车修理产量, 抢占配件市场来弥补货车制造市场减少的损失。
(二)公司财务状况
财务状况分析表
项目 总资产 长期负债 股东权益 主营业务利润 净利润
上年数 256691268 0 123568094 89859088 50429762
本年数 685498496 4189401 566704727 87939194 57076652
变动原因 发行新股 发行申购款 新股发行溢 财务费用减少
冻结利息 价及分配
(三)公司投资情况
公司经1999年9月20日临时股东大会决议通过,以自有资金出资3000万元参股海通证券公司,需待海通证券公司增资扩股方案批准后正式实施。
1、 报告期内募集资金使用情况
(1) 公司报告期内实际投资项目没有更改。
(2) 募集资金使用情况表
单位:万元
项目名称 总投资额 99年计 99年实
划投入 际投入
铁路货车大修技术改造 4950 4950 230
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造 3300 3000 29
铁路特种专用车辆技术改造 4550 3935
引进树脂自硬砂铸造生产线 4900 4390 4001
铁路车辆用棕纤维弹性材料配件 4950 4500 2339
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造 4600 3700
在北京昌平厂租厂房新建棕纤维生产线 4600 3700
销售网点建设 3500 1800 120
项目配套流动资金 5000 2000 600
合计 40350 31975 7319
说明:
(1)树脂自硬砂铸造生产线主体工程完成,正在进行5000吨批次B级钢摇枕侧架工艺试验,2000 年将实现批量生产。
(2)第一条棕纤维弹性材料生产线厂房及主机设备已完成并试生产成功,为1999年棕纤维弹性材料销售收入增长75％做出了贡献。 其余两条生产线在总结第一条生产线建设经验的基础上, 基本完成了设计修改, 将于2000年开工建设。
(3)1999年,由于铁路“提速重载”的需要,ST弹簧市场需求十分强劲,公司为了抢占市场,将原有Z8A弹簧生产线作少量改造即投入了生产,销售收入达2517万元,占领该产品8成市场份额。由于生产线处于加班加点状态,“铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造”项目投资完成较少。
(4)铁路特种专用车辆技术改造项目因近期市场还不明朗,暂未开工。
注:尚未使用的募集资金30,271万元,其中:
存放银行:23,000万元;
补充流动资金:7271万元。
2、 公司非募集资金投资情况
公司以自有资金出资3000万元参股海通证券公司,需待海通证券公司增资扩股方案批准后正式实施。
(四)经济环境、宏观政策、 法规改变对公司财务状况和经营成果的影响
我国加入WTO,对公司的经营不会产生重大影响。
国家加大对西部包括铁路交通的建设等方面开发力度,对公司稳定货车修理车源,将会产生良性的影响。
(五)新年度业务发展计划
1、进一步稳定提高货车制造和大修理质量,提高公司在路用车投标时的竞争能力,增加中标机会。同时,做好特种罐车、关节式集装箱平车等特种车辆的开发生产,加大营销力度,努力开发云贵磷酸罐车市场。
2、做好树脂砂摇枕侧架5000吨批次的工艺攻关,保证满足2000年市场对B级钢摇枕侧架的强劲需求。同时抓好弹簧生产线技术改造,降低ST弹簧的废品率, 稳定新材料Z8A弹簧的生产工艺,提高产量。争取“提速重载”配件销售收入有大幅度增加。
3、抓好棕纤维弹性材料专利技术产业化示范工程建设,扩大生产规模,增加新品种,统一市场形象, 改善营销策略,研究竞争对手, 加强销售网点建设和管理,实现销售收入大幅度增长。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议召开时间、重要决议及其刊登的信息披露报纸及披露日期:
公司第一届董事会第一次会议于1999年5月11日召开。会议通过了:
(1)《关于选举公司董事长、副董事长的决议》,选举惠金根先生为公司第一届董事会董事长, 刘惠林先生为公司第一届董事会副董事长;
(2)《关于聘任公司高级管理人员的决议》,聘任惠金根先生为公司总经理,陈玉杰先生、周家干先生、黄纪湘先生为公司副总经理, 沈仲安先生为公司总工程师,柯观子先生为公司总会计师, 经董事长提名聘任高锡忠先生为公司董事会秘书;
(3)《关于授权公司股证事务代表的决议》,决定授权高锡忠先生、张英凯先生为公司股证事务代表, 负责同深圳证券交易所、 深圳证券登记有限公司的股证事务联系工作。
会议决议公告刊登于1999年5月12日的《证券时报》。
公司第一届董事会第二次会议于1999年8月3日召开,审议通过了《关于南方汇通股份有限公司1999 年中期报告》,决定公司1999年中期不进行分配, 也不进行公积金转增股本。
会议决议公告刊登于1999年8月6日的《证券时报》。
公司第一届董事会第三次会议于1999年8月3日召开。会议作出决议:同意公司向海通证券公司出资3000万元,待公司股东大会批准后执行。
会议决议公告刊登于1999年8月17日的《证券时报》。
2、报告期内本公司无利润分配方案、公积金转增股份方案执行。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起 年初 年末 年度 年报酬
持股 持股 股份 总额
增减
变动
惠金根 男 56岁 董事长总经理 1999.5起三年 0 0 0 32195
刘惠林 男 56岁 副董事长 1999.5起三年 0 0 0 —
陈玉杰 男 55岁 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 30305
周家干 男 43岁 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 28529
秦兴干 男 59岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 28691
黄纪湘 男 39岁 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 27907
王典超 男 54岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 30505
沈仲安 男 53岁 董事总工程师 1999.5起三年 0 0 0 30705
柯观子 男 54岁 董事总会计师 1999.5起三年 0 0 0 30283
俞毛林 男 55岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 — 刘希邦 男 55岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 28655
保建文 男 57岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 28511
易全顺 男 53岁 董事 1999.5起三年 0 0 0 —
鲍家驹 男 50岁 监事会主席 1999.5起三年 0 0 0 —
李伟光 男 50岁 监事 1999.5起三年 0 0 0 —
黄双桂 男 56岁 监事 1999.5起三年 0 0 0 —
高锡忠 男 51岁 董事会秘书 1999.5起三年 0 0 0 26178
报告期内公司董事、监事、高管人员均未持有本公司股份。
报告期内公司董事、监事、高管人员在本公司领取报酬总额为322464元,其中年度报酬在30000元～ 33000元之间的有5人,为惠金根、陈玉杰、王典超、沈仲安、柯观子;在28000元～30000元之间(不含30000元)的有4人,为周家干、秦兴干、刘希邦、保建文;在26000 元～28000元之间(不含28000元)的有2人,为黄纪湘、高锡忠;未在本公司领取报酬的有6人,为刘惠林、俞毛林、易全顺、鲍家驹、李伟光、黄双桂。
(八)本次利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以1999年末总股本19000万股为基数,向全体股东以每10股派现金2.50元(含税)的比例分红。
公司不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交年度股东大会讨论通过后实施。
六、监事会报告
公司第一届监事会第一次会议决议公告刊登于1999年5月12日的《证券时报》。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
(三)报告期内无公司控股股东变更, 董事及高级管理人员无解聘情况。
(四)重大关联交易情况
关联方:贵阳车辆厂
关联性质:受同一母公司控制的子公司
交易内容和金额:
项目 内容 金额
本公司提供交易 销售原材料、提供劳务 15321873.19
贵阳车辆厂提供交易 土地使用租赁、水电汽
等辅助服务 16661833.63
以上关联交易的定价政策:市价。
(五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司与控股股东中国铁路机车车辆工业总公司实现了人员、资产、财务上的“三分开, 相对于中国铁路机车车辆工业总公司,南方汇通股份公司做到了人员独立、资产完整、财务独立。
(六)1999年5月11日,公司首次股东大会决定聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构。
(七)公司在报告期内无更改名称和股票简称的情况。
(八)公司因执行“财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字【1999】35 号)文件对上市公司财务状况及经营成果产生的影响”
我公司从1999年度起对应收款项、存货、短期投资、长期投资计提损失准备。本报告期内提取应收款项坏帐准备1,567,201.85元; 对存货采用成本与市价孰低法进行核算,存货跌价准备为零;提取短期投资跌价准备83,609.80元;因公司报告期内无长期投资,故未提取长期投资减值准备。
四项资产损失准备共计1,650,811.65元,占1999 年利润总额(68,078,562.32元)的2.42％。
八、财务会计报告
(一)审计报告
审计报告
(2000)京会兴字31号
南方汇通股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表及1999年度的利润表和1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月31日的财务状况及1999年度经营成果及1999年度的现金流动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师:吴亦忻
地址:阜成门外大街2号万通新世界 注册会计师:曹瑞芳
广场708室
2000年2月20日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)外币会计报表的折算方法:单一汇率法。
(2)坏帐核算方法:
公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法为备抵法。本公司原不提坏帐准备。根据本公司董事会决议, 本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年起, 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 坏帐准备按帐龄分析法计提,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备的计提方法如下:
1)与贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏帐准备;
2)其他应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备:
应收款项逾期一年以内的,提取比例为 3％
应收款项逾期一至二年的,提取比例为 5％
应收款项逾期二至三年的,提取比例为 10％
应收款项逾期三至四年的,提取比例为 30％
应收款项逾期四至五年的,提取比例为 80％
应收款项逾期五年以上的,提取比例为 100％
(3)存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”, 期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。
2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
3)低值易耗品采用领用时一次摊销的办法,数额较大时,在一年内分期摊销。
根据本公司董事会的决议, 期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。
(4)短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价, 期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
短期投资收益于处置时确认。
(5)长期投资核算方法:
投资在取得时以投资成本计价。
1) 长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则, 采用成本法核算。
采用权益法核算时, 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额, 调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中, 股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。
采用成本法核算时,除追加或收回投资外, 投资的帐面价值保持不变, 被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
2) 长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
3) 长期投资减值准备:以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额, 计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。
(6)固定资产计价和折旧方法:固定资产按照历史成本计价, 固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:
类 别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 3％ 2.425％
专用设备 12 3％ 8.08％
通用设备 8-14 3％ 12.13-6.92％
(7)收入确认原则:
□ 销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
3)相关的经济利益能够流入企业;
4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
□ 提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
其中, 同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务, 在资产负债表日按完工百分比法确认。
(8)所得税的会计处理方法:应付税款法。
南方汇通股份有限公司
2000年3月4日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 5797482.69 250268534.43
短期投资 - 29965013.80
减：短期投资跌价准备 - 83609.80
短期投资净额 - 29881404.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 72726099.87 79988402.29
其他应收款 8430124.99 6057666.80
减：坏帐准备 - 1567201.85
应收帐款净额 81156224.86 84478867.24
预付帐款 9729818.28 8281347.07
应收补贴款
存货 59052267.19 78760156.30
减：存货跌价准备
存货净额 59052267.19 78760156.30
待摊费用 1286168.52 375637.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 157021961.54 452045946.84
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 153643948.75 276714179.95
减：累计折旧 53974641.84 45666238.31
固定资产净值 99669306.91 231047941.64
工程物资 - 1543015.70
在建工程 - 289949.56
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 99669306.91 232880906.90
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 - 571642.70
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 571642.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 256691268.45 685498496.44
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54000000.00
应付票据
应付帐款 57559966.95 45437542.73
预收帐款 3709833.61 1011902.48
代销商品款
应付工资 2681666.75 2557386.50
应付福利费 985948.66 473380.52
应付股利 - 47500000.00
应交税金 13153663.77 10671522.80
其他应交款 66995.65 -8683.73
其他应付款 965099.06 6943316.56
预提费用 - 18000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 133123174.45 114604367.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 - 4189401.12
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 - 4189401.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 133123174.45 118793768.98
股东权益
股本 190000000.00
资本公积 367128075.00
盈余公积 8561497.87
其中：公益金 2853832.62
未分配利润 1015154.59
股东权益合计 123568094.00 566704727.46
负债及股东权益总计 256691268.45 685498496.44
利润表
1999年度
编制单位：南方汇通股份有限公司 单位:元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 284016628.22 272366033.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额 284016628.22 272366033.77
减：主营业务成本 195290631.18 181963275.82
主营业务税金及附加 786803.07 543670.27
二、主营业务利润 87939193.97 89859087.68
加：其他业务利润 4978133.56 2284040.55
减：存货跌价损失
营业费用 2815700.89 1086590.93
管理费用 27095276.13 24934276.14
财务费用 -4858582.12 3877161.10
三、营业利润 67864932.63 62245100.06
加：投资收益 -83609.80
补贴收入
营业外收入 657182.42
减：营业外支出 359942.93 127212.31
四、利润总额 68078562.32 62117887.75
减：所得税 1101909.86 11688125.37
五、净利润 57076652.46 50429762.38
利润分配表
1999年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 本年实际 上年实际
一、净利润 57076652.46
加：年初未分配利润
盈余公积转入
二、可供分配的利润 57076652.46
减：提取法定盈余公积 57077665.25
提取法定公益金 2853832.62
三、可供股东分配的利润 48515154.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 47500000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 1015154.59
现金流量表
1999年度
编制单位：南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294864653.85
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 168830041.86
现金流入小计 463694695.71
购买商品、接受劳务支付的现金 256901362.56
经营租赁所支付的现金 866282.89
支付给职工以及为职工支付的现金 28021367.62
实际交纳的增值税款 19579668.71
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2385194.12
支付的其他与经营活动有关的现金 155120045.26
现金流出小计 462873921.16
经营活动产生的现金流量净额 820774.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 41600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 10931577.91
现金流入小计 10973177.91
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 58056523.02
权益性投资所支付的现金 29965013.80
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 88021536.82
投资活动产生的现金流量净额 -77048358.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 379540255.15
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 62400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 441940255.15
偿还债务所支付的现金 114000000.00
发生筹资费用所支付的现金 5753390.83
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 1204058.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 284170.00
现金流出小计 121241619.05
筹资活动产生的现金流量净额 320698636.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244471051.74
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57076652.46
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 7426036.75
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 75499.98
待摊费用摊销 93712.08
预提费用 18000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 338201.03
固定资产报废损失
财务费用 -4858582.12
投资损失(减收益) 83609.80
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -19707889.11
经营性应收项目的减少(减增加) -2853306.02
经营性应付项目的增加(减减少) -36871160.30
经营活动产生的现金流量净额 820774.55
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 250268534.43
减:货币资金的期初余额 5797482.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 244471051.74
