证券代码：000920           证券简称：南方汇通             公告编号：2018-050
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                   南方汇通股份有限公司
     当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券
上市规则》等相关规定，南方汇通股份有限公司（简称“公司”）就 2018
年累计新增借款情况予以披露。
    2018 年 5 月，公司发行南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期），发行规模 28,500 万元，占上年末净资产
29.40%，导致公司 2018 年以来累计新增借款占上年末净资产的比例超 20%，
已于 2018 年 6 月予以公告。
    2018 年 11 月，公司控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予
以展期，委托贷款余额为 20,000 万元（原委托贷款 24,000 万元，其中 4,000
万元已偿还），展期期限 1 年，为 2018 年 11 月至 2019 年 11 月，该笔委
托贷款展期后，公司较 2017 年末累计新增借款 24,500 万元，占上年末净
资产 25.27%，超 20%。具体情况如下：
    一、主要财务数据概况（合并口径）
    （一）上年末净资产金额
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 96,939.55 万元。
    （二）上年末借款余额
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 34,000 万元人民币。
    （三）计量日日末的借款余额
    截至 2018 年 11 月 30 日，公司借款余额为 58,500 万元人民币。
    （四） 累计新增借款金额
    公司累计新增借款金额为 24,500 万元人民币。
    （五） 累计新增借款占上年末净资产的具体比例
    公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 25.27%。

    二、新增借款的分类披露（合并口径）


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    （一）银行贷款
    截至 2018 年 11 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末未发生变化。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2018 年 11 月 30 日，公司债券余额较 2017 年末增加 28,500 万元，
变动数额占上年末净资产比例为 29.40%，系公司于 2018 年 5 月发行南方汇
通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）所致。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    截至 2018 年 11 月 30 日，公司获得委托贷款余额较 2017 年末减少 4,000
万元，主要由于 2018 年 11 月控股股东中车产业投资有限公司对公司委托
贷款予以展期，委托贷款余额为 20,000 万元（原委托贷款 24,000 万元，
其中 4,000 万元已偿还），展期期限 1 年，为 2018 年 11 月至 2019 年 11
月。
    从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日，公司不存在新增融资租
赁借款、小额贷款情形。
    （四）其他借款
    从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日，公司不存在新增其他借
款。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。
公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不
会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相
关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
    特此公告。

                                          南方汇通股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 4 日




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