南方汇通股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长黄纪湘先生、总经理周家干先生、总会计师张英凯先生、财务部经理朱洪晖女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 汇通
股票代码 000920
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码 550018
办公地址 贵阳市都拉营
办公地址的邮政编码 550017
公司国际互联网网址 http://www.southhuiton.com
电子信箱 msc@southhuiton.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘火长 郑巍
联系地址 贵州省贵阳市都拉营 贵州省贵阳市都拉营
电话 （0851）4470866 （0851）4470866
传真 （0851）4470866 （0851）4470866
电子信箱 msc@southhuiton.com msc@southhuiton.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,335,314,119.55 1,119,811,650.26 1,119,811,650.26 19.24% 1,238,617,893.28 1,238,617,893.28
利润总额 18,189,785.46 -150,335,977.34 -151,958,872.40 111.97% -154,103,448.73 -154,103,448.73
归属于上市公司股东的净利润 12,752,820.29 -134,609,921.25 -133,122,442.81 109.58% -149,904,355.70 -143,560,323.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,126,313.64 -138,045,897.23 -134,075,537.15 103.08% -156,818,569.86 -150,474,538.02
经营活动产生的现金流量净额 285,744,920.30 99,730,987.80 99,730,987.80 186.52% 122,144,571.95 122,144,571.95
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,958,496,140.38 1,273,306,322.53 1,282,520,745.44 52.71% 1,534,916,742.47 1,541,581,661.18
所有者权益（或股东权益） 1,267,294,166.98 611,292,260.06 619,391,473.65 104.60% 743,533,000.90 749,877,032.74
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.0302 -0.319 -0.3155 109.58% -0.3552 -0.3402
稀释每股收益 0.0302 -0.319 -0.3155 109.58% -0.3552 -0.3402
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0098 -0.3271 -0.3177 103.08% -0.3716 -0.3566
全面摊薄净资产收益率 1.01% -22.02% -21.49% 22.50% -20.16% -19.14%
加权平均净资产收益率 1.35% -19.91% -19.48% 20.83% -17.75% -16.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.33% -22.58% -21.65% 21.98% -21.09% -20.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.44% -20.41% -19.62% 20.06% -18.56% -17.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6771 0.2363 0.2363 186.54% 0.2894 0.2894
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0031 1.4486 1.4678 104.60% 1.7619 1.7770
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,540,575.97
计入当期损益的政府补助 6,364,738.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,332,562.90
少数股权影响 -2,558,189.91
所得税的影响 -2,053,180.69
合计 8,626,506.65
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 0.00 669,728,091.04 669,728,091.04 0.00
合计 0.00 669,728,091.04 669,728,091.04 0.00
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 179,940,000 42.64% 179,940,000 42.64%
1、国家持股
2、国有法人持股 179,940,000 42.64% 179,940,000 42.64%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 242,060,000 57.36% 242,060,000 57.36%
1、人民币普通股 242,060,000 57.36% 242,060,000 57.36%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 422,000,000 100.00% 422,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国南方机车车辆工业集团公司 179,940,000 0 0 179,940,000 股改承诺 2009年06月26日
合计 179,940,000 0 0 179,940,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 41,638
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国南方机车车辆工业集团公司 国有法人 42.64% 179,940,000 179,940,000 0
金陵药业股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 1,800,063 0 0
马景俊 境内自然人 0.35% 1,470,000 0 0
刘建平 境内自然人 0.31% 1,300,000 0 0
裘兴祥 境内自然人 0.31% 1,300,000 0 0
赵峰 境内自然人 0.24% 1,014,816 0 0
张荣霞 境内自然人 0.24% 994,600 0 0
张继红 境内自然人 0.21% 900,000 0 0
杨清华 境内自然人 0.20% 840,000 0 0
周萍萍 境内自然人 0.20% 832,857 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
金陵药业股份有限公司 1,800,063 人民币普通股
马景俊 1,470,000 人民币普通股
刘建平 1,300,000 人民币普通股
裘兴祥 1,300,000 人民币普通股
赵峰 1,014,816 人民币普通股
张荣霞 994,600 人民币普通股
张继红 900,000 人民币普通股
杨清华 840,000 人民币普通股
周萍萍 832,857 人民币普通股
王肖梅 705,010 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002年7月2日。注册资本：7,055,494,000元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
黄纪湘 董事长 男 47 2003年04月07日 0 0 -- 9.60 0 0 0.00 0.00 否
周家干 董事、总经理 男 51 2003年04月07日 0 0 -- 9.60 0 0 0.00 0.00 否
崔景泉 董事 男 47 2003年04月07日 0 0 -- 7.20 0 0 0.00 0.00 否
孙德生 独立董事 男 69 2003年04月07日 0 0 -- 3.00 0 0 0.00 0.00 否
黄效旦 独立董事 男 73 2003年04月07日 0 0 -- 3.00 0 0 0.00 0.00 否
鲍家驹 监事会主席 男 58 2003年04月07日 0 0 -- 9.60 0 0 0.00 0.00 否
李伟光 监事 男 58 2003年04月01日 0 0 -- 6.50 0 0 0.00 0.00 否
韦国庆 副总经理 男 46 2007年04月03日 0 0 -- 7.20 0 0 0.00 0.00 否
张万军 副总经理 男 43 2004年08月31日 0 0 -- 7.20 0 0 0.00 0.00 否
张英凯 总会计师 男 45 2004年08月31日 0 0 -- 7.20 0 0 0.00 0.00 否
兰叶 总工程师 男 42 2007年11月19日 0 0 -- 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘火长 董事会秘书 男 44 2007年09月06日 0 0 -- 5.90 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 76.00 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年公司坚持按照"立足铁路市场，有限多元经营"的发展战略，稳步发展铁路市场产品，不断优化多元经营结构，实现扭亏为盈。 报告期公司把握铁路市场发展机遇，强化营销和创新，科学组织生产，全面完成生产任务，铁路产品实现营业收入9.7亿元，较上年增长19％。为适应市场需要及其变化趋势，公司大力做好新产品研制开发工作，不断优化公司的产品结构。报告期公司继续保持设备更新改造力度，装备水平、工艺技术得到进一步提升，产品质量保证体系得到进一步完善。 报告期，公司继续整合资源，优化多元化经营的产业结构，推进符合公司战略的重点项目健康、快速发展。为了规避和化解风险，进一步强化了监督机制和控制措施，确保投资企业稳健经营，规范发展，报告期公司多元化经营项目的运行质量和经营绩效得到较大提高。尤其是复合反渗透膜项目实现快速发展。 为提高经济效益，2007年公司继续大力推进管理创新，开源节流、增收减支，取得显著成效。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
铁路运输设备制造 97,285.65 84,330.50 13.32% 18.50% 19.64% -0.83%
新材料 6,389.25 3,827.72 40.09% 514.83% 685.03% -12.99%
主营业务分产品情况
厂修货车 54,424.23 50,129.87 7.89% 22.54% 27.38% -3.50%
新造货车 29,334.04 22,813.62 22.23% 9.89% 10.39% -0.36%
货车配件 13,527.38 11,387.01 15.82% 23.10% 8.83% 11.04%
过滤膜 6,389.25 3,827.72 40.09% 514.83% 685.03% -12.99%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
贵州省内 133,531.41 19.24%
贵州省外 0.00 0.00%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司前两年亏损，实际可供股东分配利润为-233,686,757.42元。 2007年度公司实现的利润用于弥补往年亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
中国南车集团贵阳车辆厂 厂房 2007年03月14日 1,295.37 有贡献但无法单独计算 -- 是 评估价值 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。通过该项交易，公司复合反渗透膜项目产品产量得到快速提高，报告期公司复合反渗透膜项目实现营业收入6,389万元，较上年增长515％。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,080.00
报告期末对子公司担保余额合计 4,080.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,080.00
担保总额占公司净资产的比例 3.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
四方机车车辆股份有限公司 2,579.19 1.93% 0.00 0.00%
襄樊内燃机车厂 0.45 0.00% 0.00 0.00%
成都机车车辆厂 629.50 0.47% 0.00 0.00%
株洲电力机车有限公司 609.70 0.46% 0.00 0.00%
北京二七车辆厂 341.60 0.26% 1,107.71 1.13%
石家庄车辆厂 1,017.79 0.76% 382.06 0.39%
戚墅堰机车车辆厂 428.09 0.32% 17.00 0.02%
武昌车辆厂 97.90 0.07% 0.00 0.00%
武汉江岸车辆厂 709.83 0.53% 0.00 0.00%
眉山车辆厂 0.00 0.00% 110.70 0.11%
成都车辆厂 0.00 0.00% 0.00 0.00%
株洲车辆厂 0.00 0.00% 12.99 0.01%
新力搏交通装备投资租赁有限公司 0.00 0.00% 725.53 0.74%
铜陵车辆厂 0.00 0.00% 162.62 0.17%
北京南车时代制动技术有限公司 0.00 0.00% 24.56 0.03%
资阳机车有限公司 0.00 0.00% 9.57 0.01%
株洲时代新材料科技股份有限公司 0.00 0.00% 962.88 0.98%
合计 6,414.05 4.80% 3,515.62 3.59%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,414.05万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国南方机车车辆工业集团公司 0.01 94.11 0.00 0.00
北京南车时代制动技术有限公司 0.00 0.00 72.23 0.01
新力博交通装备投资发展有限公司 0.00 0.00 182.93 243.03
中国南车集团北京二七车辆厂 -0.77 8.29 273.67 521.31
中国南车集团石家庄车辆厂 -89.98 66.00 -0.39 8.01
中国南车集团洛阳机车厂 -2.10 0.00 0.00 0.00
四方机车车辆有限责任公司 -32.03 0.00 0.00 0.00
南车四方机车车辆股份有限公司 0.00 0.00 7.84 7.84
中国南车集团南京浦镇车辆厂 -4.79 0.00 0.00 0.00
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 -33.92 0.75 0.00 0.00
中国南车集团铜陵车辆厂 0.00 0.13 5.09 57.76
中国南车集团武昌车辆厂 134.50 246.39 0.00 0.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂 -0.81 56.09 0.00 0.64
中国南车集团襄樊内燃机车厂 -1.40 1.85 0.00 0.00
中国南车集团株洲车辆厂 18.36 20.76 0.00 0.00
株洲时代新材料科技股份有限公司 0.00 0.00 72.23 72.23
中国南车集团眉山车辆厂 0.00 0.00 -367.35 49.34
中国南车集团资阳机车有限公司 0.00 0.00 -23.95 0.00
宇宙钢丝绳有限公司 -39.38 334.65 11.12 11.12
合计 -52.31 829.02 233.42 971.29
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-52.31万元，余额829.02万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司股改方案中，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在36个月内不上市交易或者转让。在报告期内，中国南方机车车辆工业集团公司严格履行了该承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600837 海通证券 35,141,238.00 0.30% 669,728,091.04 0.00 634,586,853.04 可供出售金融资产 长期股权投资
合计 35,141,238.00 - 669,728,091.04 0.00 634,586,853.04 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开会议2次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。 1、于2007年4月18日召开的第二届监事会第十次会议，相关信息刊载于2007年4月20日《证券时报》C41版。 2、于2007年8月13日召开的第二届监事会第十一次会议，审议了公司2007年中期报告。 （二）监事会关于公司有关情况的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年12月31日的资产负债表及2007年度利润表和2007年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司报告期内未发生募集资金投入项目和金额变更。 4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。 5、公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
南方汇通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则编制财务报表是南方汇通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，南方汇通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南方汇通公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 191,361,934.92 138,382,153.68 79,779,737.39 49,117,101.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,168,418.25 1,626,600.00
应收账款 138,493,339.37 89,423,751.64 242,483,166.07 185,733,596.53
预付款项 44,270,200.81 39,739,600.73 72,809,750.46 65,814,941.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,290,647.81 4,951,333.98 13,843,505.06 9,490,425.47
买入返售金融资产
存货 314,197,699.99 224,388,046.44 205,051,692.26 129,931,134.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000.00 75,102.19
流动资产合计 696,812,241.15 496,884,886.47 615,669,553.43 440,087,199.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 669,728,091.04 669,728,091.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,041,775.67 84,425,391.17 46,984,097.47 118,020,929.78
投资性房地产 12,714,001.87 12,714,001.87
固定资产 498,017,720.18 446,489,964.66 492,018,135.60 429,500,244.31
在建工程 9,748,702.25 9,748,702.25 71,188,773.74 68,596,146.79
工程物资 3,183,374.33 3,183,374.33 6,974,798.18 6,896,644.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,194,624.37 24,479,287.39 29,308,809.62 22,870,411.65
开发支出
商誉 8,572,957.45 8,572,957.45
长期待摊费用 10,347,488.91 8,151,807.59 6,068,502.55 3,022,194.35
递延所得税资产 7,135,163.16 4,947,548.96 5,735,117.40 3,438,229.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,261,683,899.23 1,263,868,169.26 666,851,192.01 652,344,800.73
资产总计 1,958,496,140.38 1,760,753,055.73 1,282,520,745.44 1,092,432,000.10
流动负债：
短期借款 80,800,000.00 40,000,000.00 176,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,332,707.04 50,952,273.06 14,105,850.00 3,500,000.00
应付账款 235,753,557.42 201,291,877.17 213,753,863.34 181,420,586.59
预收款项 81,618,188.37 66,463,758.77 18,748,518.91 10,636,552.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,944,415.13 13,539,184.15 9,402,188.61 4,659,284.40
应交税费 -9,089,054.51 -10,221,121.84 -3,452,980.17 -6,700,759.73
应付股利 340,997.76 340,997.76
应付利息
其他应付款 35,628,737.28 23,735,861.62 29,270,374.33 8,983,848.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00
其他流动负债 616,000.00 616,000.00
流动负债合计 514,945,548.49 386,377,832.93 458,168,812.78 332,499,512.15
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,419,000.00 2,450,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00
非流动负债合计 112,219,000.00 110,000,000.00 152,450,000.00 140,000,000.00
负债合计 627,164,548.49 496,377,832.93 610,618,812.78 472,499,512.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 1,020,148,724.44 1,017,341,704.44 384,998,851.40 382,754,851.40
减：库存股
盈余公积 63,555,522.44 58,720,275.78 62,692,119.72 58,720,275.78
一般风险准备
未分配利润 -238,410,079.90 -233,686,757.42 -250,299,497.47 -243,542,639.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,267,294,166.98 1,264,375,222.80 619,391,473.65 619,932,487.95
少数股东权益 64,037,424.91 52,510,459.01
所有者权益合计 1,331,331,591.89 1,264,375,222.80 671,901,932.66 619,932,487.95
负债和所有者权益总计 1,958,496,140.38 1,760,753,055.73 1,282,520,745.44 1,092,432,000.10
9.2.2 利润表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,335,314,119.55 1,155,795,113.02 1,119,811,650.26 973,920,695.87
其中：营业收入 1,335,314,119.55 1,155,795,113.02 1,119,811,650.26 973,920,695.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,331,522,720.00 1,155,253,947.07 1,203,838,947.34 1,011,187,059.82
其中：营业成本 1,145,759,843.41 1,015,648,087.33 991,344,298.01 856,666,225.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,923,082.14 1,331,115.68 1,238,954.32 872,511.92
销售费用 43,548,798.45 27,612,453.18 56,341,504.75 39,380,535.97
管理费用 102,010,409.58 83,210,538.81 98,535,340.45 79,451,696.52
财务费用 21,168,544.88 17,471,269.82 25,413,382.86 20,501,107.23
资产减值损失 17,112,041.54 9,980,482.25 30,965,466.95 14,314,982.29
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,160,508.66 1,305,183.64 -71,973,900.00 -76,017,924.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 861,991.20 969,514.60 -71,978,900.00 -71,635,574.09
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 4,951,908.21 1,846,349.59 -156,001,197.08 -113,284,288.83
加：营业外收入 13,756,714.65 6,887,905.08 9,782,891.78 2,645,235.29
减：营业外支出 518,837.40 387,692.30 5,740,567.10 5,118,603.30
其中：非流动资产处置损失 181,831.42 152,986.34 5,105,461.79 4,905,896.90
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 18,189,785.46 8,346,562.37 -151,958,872.40 -115,757,656.84
减：所得税费用 -1,088,363.67 -1,509,319.44 -3,458,430.20 -2,497,658.42
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 19,278,149.13 9,855,881.81 -148,500,442.20 -113,259,998.42
归属于母公司所有者的净利润 12,752,820.29 -133,122,442.81
少数股东损益 6,525,328.84 -15,377,999.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0302 0.0234 -0.3155 -0.2684
（二）稀释每股收益 0.0302 0.0234 -0.3155 -0.2684
9.2.3 现金流量表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,346,890.36 1,298,282,960.33 1,101,415,120.14 934,547,930.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,365,972.00 3,379,847.56 5,116,929.83 209,162.36
收到其他与经营活动有关的现金 29,011,183.72 15,710,848.05 45,604,241.97 27,677,490.70
经营活动现金流入小计 1,532,724,046.08 1,317,373,655.94 1,152,136,291.94 962,434,583.36
购买商品、接受劳务支付的现金 953,620,777.14 828,187,306.38 784,749,022.09 661,202,010.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 152,804,643.09 132,012,154.73 146,605,813.20 123,868,835.62
支付的各项税费 34,030,446.04 25,063,464.65 29,680,049.01 23,499,969.51
支付其他与经营活动有关的现金 106,523,259.51 77,438,655.18 91,370,419.84 65,397,172.79
经营活动现金流出小计 1,246,979,125.78 1,062,701,580.94 1,052,405,304.14 873,967,988.33
经营活动产生的现金流量净额 285,744,920.30 254,672,075.00 99,730,987.80 88,466,595.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 225,000.00 225,000.00 5,000.00 5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,506,626.61 17,506,626.61 681,880.00 601,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 968,184.32 5,168,184.32
收到其他与投资活动有关的现金 5,200,000.00
投资活动现金流入小计 23,899,810.93 22,899,810.93 686,880.00 606,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,470,869.63 47,268,153.32 42,748,720.28 38,582,614.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,800,000.00 6,006,000.00 2,184,000.00 6,384,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,137,450.54
投资活动现金流出小计 58,408,320.17 53,274,153.32 44,932,720.28 44,966,614.32
投资活动产生的现金流量净额 -34,508,509.24 -30,374,342.39 -44,245,840.28 -44,359,734.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,294,000.00 5,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,294,000.00
取得借款收到的现金 90,000,000.00 80,000,000.00 452,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,294,000.00 80,000,000.00 457,800,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 219,200,000.00 200,000,000.00 589,000,000.00 510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,547,179.93 14,871,686.75 21,996,283.01 17,576,165.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,393,000.00 3,246,750.00
筹资活动现金流出小计 237,747,179.93 214,871,686.75 614,389,283.01 530,822,915.00
筹资活动产生的现金流量净额 -139,453,179.93 -134,871,686.75 -156,589,283.01 -130,822,915.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -201,033.60 -160,993.69 -108,206.26 -117,973.17
五、现金及现金等价物净增加额 111,582,197.53 89,265,052.17 -101,212,341.75 -86,834,027.46
加：期初现金及现金等价物余额 79,779,737.39 49,117,101.51 180,992,079.14 135,951,128.97
六、期末现金及现金等价物余额 191,361,934.92 138,382,153.68 79,779,737.39 49,117,101.51
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 422,000,000.00 384,998,851.40 62,672,916.80 -258,218,688.55 51,395,249.69 662,848,329.34 422,000,000.00 382,468,851.40 62,511,156.69 -123,447,007.19 62,203,084.68 805,736,085.58
加：会计政策变更 19,202.92 7,919,191.08 1,115,209.32 9,053,603.32
前期差错更正
二、本年年初余额 422,000,000.00 384,998,851.40 62,692,119.72 -250,299,497.47 52,510,459.01 671,901,932.66 422,000,000.00 382,468,851.40 62,511,156.69 -123,447,007.19 62,203,084.68 805,736,085.58
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 635,149,873.04 863,402.72 11,889,417.57 11,526,965.90 659,429,659.23 2,530,000.00 161,760.11 -134,771,681.36 -10,807,834.99 -142,887,756.24
（一）净利润 12,752,820.29 6,525,328.84 19,278,149.13 -134,609,921.25 -10,807,834.99 -145,417,756.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 635,149,873.04 467,980.00 635,617,853.04 2,530,000.00 2,530,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 634,586,853.04 634,586,853.04
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 563,020.00 467,980.00 1,031,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00
上述（一）和（二）小计 635,149,873.04 12,752,820.29 6,993,308.84 654,896,002.17 2,530,000.00 -134,609,921.25 -10,807,834.99 -142,887,756.24
（三）所有者投入和减少资本 11,310,000.00 11,310,000.00
1.所有者投入资本 11,310,000.00 11,310,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 863,402.72 -863,402.72 161,760.11 -161,760.11
1．提取盈余公积 863,402.72 -863,402.72 161,760.11 -161,760.11
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -6,776,342.94 -6,776,342.94
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -6,776,342.94 -6,776,342.94
四、本期期末余额 422,000,000.00 1,020,148,724.44 63,555,522.44 -238,410,079.90 64,037,424.91 1,331,331,591.89 422,000,000.00 384,998,851.40 62,672,916.80 -258,218,688.55 51,395,249.69 662,848,329.34
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，会计政策、会计估计和核算方法根据新《企业会计准则》的规定进行更改。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司编制2007年度合并报表时，投资子公司汇通绿恒环保餐具有限公司于2007年12月25日已注销，深圳市汇通迅达电器有限公司于2007年12月11日注销，贵州汇通天元网络科技有限公司于2007年11月29日注销，故本报告期内合并范围减少上述三家投资企业。本公司在2006年12月28日出资218.40万元，与其他企业和个人投资设立北京时代沃顿科技有限公司，占实出资本的42.00%，2007年4月及6月分别出资201.60万元和399.00万元，本公司拥有北京时代沃顿科技有限公司股份的42%，为第一大股东，对其具有实质性控制。2007年5月北京时代沃顿科技有限公司正式成立。所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京时代沃顿科技有限公司。
南方汇通股份有限公司
董事长：黄纪湘
2008年3月18日
