中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2010-06
中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王光西 董事 工作原因 于瑞群
刘岗 独立董事 工作原因 袁银男
1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.4 公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人万春玲及会计机构负责人(会计主管人员)万春玲声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中国重汽
股票代码 000951
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首
注册地址的邮政编码 250116
办公地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首
办公地址的邮政编码 250116
公司国际互联网网址 http://www.jntruck.com
电子信箱 cnhtc000951@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘波 张欣
联系地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话 0531 85587586 0531 85587588
传真 0531 85587003 0531 85587003
电子信箱 liub@cnhtc.cn zx000951@163.com中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 20,360,573,891.34 19,193,094,749.70 6.08% 17,334,515,770.01
利润总额 703,680,402.76 773,215,634.31 -8.99% 1,188,250,476.53
归属于上市公司股东
的净利润
427,897,057.37 472,865,592.18 -9.51% 717,484,775.12
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
425,210,838.75 453,428,968.89 -6.22% 715,166,031.76
经营活动产生的现金
流量净额
329,532,979.26 -88,024,824.74 -474.36% -38,365,600.27
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 16,062,815,200.46 11,793,939,052.89 36.20% 9,605,029,408.09
归属于上市公司股东
的所有者权益
2,855,713,613.63 2,490,730,381.26 14.65% 2,017,816,645.08
股本 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00% 322,635,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 1.02 1.13 -9.73% 2.22
稀释每股收益（元/股） 1.02 1.13 -9.73% 2.22
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
1.01 1.08 -6.48% 2.22
加权平均净资产收益率（%） 15.82% 20.98% -5.16% 43.25%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
15.72% 20.11% -4.39% 43.10%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.79 -0.21 -476.42% -0.12
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
6.81 5.94 14.65% 6.25
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,003,578.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,306,498.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,724,900.58中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,888,645.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,496,329.60
所得税影响额 -2,404,173.08
少数股东权益影响额 -1,329,744.92
合计 2,686,218.62 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 267,492,579 63.78% 0 0 0 -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股 267,492,579 63.78% -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56%
其中：境外法人持
股
267,492,579 63.78% -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56%
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 151,932,921 36.22% 0 0 0 105,766,375 105,766,375 257,699,296 61.44%
1、人民币普通股 151,932,921 36.22% 105,766,375 105,766,375 257,699,296 61.44%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 419,425,500 100.00% 0 0 0 0 0 419,425,500 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限售
股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国重汽（香港）
有限公司
267,492,579 105,766,375 0 161,726,204 股权分置改革时控股股
东承诺部分到期以及非
2009-11-11中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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公开发行证券限售股份
到期，解除限售。
合计 267,492,579 105,766,375 0 161,726,204 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,851
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
中国重汽（香港）有限公司 境外法人 63.78% 267,492,579 161,726,204 0
交通银行－易方达科讯股票
型证券投资基金 境内非国有法人 2.71% 11,350,000 0 0
中国银行－易方达平稳增长
证券投资基金 境内非国有法人 1.67% 7,000,000 0 0
中国工商银行－易方达价值
成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.50% 6,301,915 0 0
中国农业银行－景顺长城资
源垄断股票型证券投资基金
（ＬＯＦ）
境内非国有法人 1.42% 5,959,541 0 0
中国工商银行－鹏华优质治
理股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.12% 4,702,055 0 0
中国人寿保险（集团）公司－
传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.84% 3,510,386 0 0
中国农业银行－鹏华动力增
长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.81% 3,386,622 0 0
交通银行－融通行业景气证
券投资基金 境内非国有法人 0.80% 3,369,518 0 0
中国人民人寿保险股份有限
公司－分红－个险分红 境内非国有法人 0.78% 3,285,527 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 11,350,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资
基金
6,301,915 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投
资基金（ＬＯＦ）
5,959,541 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基
金(LOF)
4,702,055 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品3,510,386 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基
金
3,386,622 人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金 3,369,518 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分
红
3,285,527 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资2,709,754 人民币普通股中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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基金
上述股东关联关系或
一致行动的说明
1、前十名股东中，中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人；
2、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投
资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金同属于易方达基金管理公司旗下；
3、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、鹏华动力增长混合型证券投资基金同属于鹏华基金管理
公司旗下；
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一
致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
地方国资委代表同级人民政府行使出资人权利
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性年任期起始日期 任期终止日期 年初持年末持变动报告期内从是否在股东单中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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别 龄股数股数原因 公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
位或其他关联
单位领取薪酬
王浩涛 董事长 男 47 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 0.00 是
王光西 副董事长 男 57 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 0.00 是
严文俊 总经理 男 47 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 27.57 否
于瑞群 董事 男 48 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 32.60 否
宋其东 董事 男 47 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 0.00 是
于有德 董事 男 48 2008 年02 月01 日2009 年08 月21 日0 0 23.70 否
云清田 董事 男 44 2009 年09 月16 日2011 年02 月01 日0 0 28.49 否
于增彪 独立董事 男 55 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 5.00 否
袁银男 独立董事 男 51 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 5.00 否
刘岗 独立董事 男 56 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 5.00 否
高振华 监事 男 58 2008 年02 月01 日2009 年04 月17 日0 0 8.66 否
李忠清 监事会主席 男 44 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 19.17 否
鹿刚
监事会副主
席 男 52 2009 年05 月14 日2011 年02 月01 日0 0 16.33 否
王群 监事 女 54 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 0.00 是
王涤非 监事 女 44 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 0.00 是
公云芳 监事 女 53 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 11.81 否
陈道 监事 男 56 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 10.60 否
刘波 董事会秘书 男 59 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 17.00 否
万春玲 财务总监 女 41 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 22.60 否
魏峰 副总经理 男 47 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 18.89 否
张晓东 副总经理 男 45 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 19.17 否
陈虎 副总经理 男 47 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 19.17 否
靳文生 副总经理 男 41 2008 年02 月01 日2011 年02 月01 日0 0 24.99 否
张亮界 总会计师 男 41 2008 年08 月26 日2011 年02 月01 日0 0 24.99 否
王德春 副总经理 男 42 2009 年04 月17 日2011 年02 月01 日0 0 26.70 否
合计 - - - - - 0 0 - 367.44 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
王浩涛 董事长 4 1 3 0 0 否
王光西 副董事长 4 0 3 1 0 否
严文俊 总经理 4 1 3 0 0 否
于瑞群 董事 4 1 3 0 0 否
宋其东 董事 4 1 3 0 0 否
于有德 董事 3 1 2 0 0 否中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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云清田 董事 4 1 3 0 0 否
于增彪 独立董事 4 0 3 1 0 否
袁银男 独立董事 4 1 3 0 0 否
刘岗 独立董事 4 1 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 4
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、过去一年的回顾
2009 年是公司在外部经营环境极其困难的条件下，坚持科学发展，积极应对国际金融危机的挑战，以为化危，以为求机，克
服重重困难，实现企业平稳发展的一年。受世界金融危机的影响，面对复杂多变的市场形势，中国重汽沉着应对、抓住机遇、
积极作为，采取了一系列措施，集中精力全力做好各项工作，经过全体员工的不懈努力，企业生产经营保持了良好的运行态
势，圆满完成了股东大会确定的年度经营目标，保障了企业稳步发展。
1、企业生产经营保持了健康运行。2009 年中国重汽累计生产汽车82,777 辆，同比增长9.40%；销售重型汽车80,550 辆，同
比增长1.68%；实现销售收入203.61 亿元，同比增长6.1%；成为国内重卡行业运行质量最好的企业之一，连同集团在产销规
模上已进入世界重卡行业最前列。
2、国内营销工作取得较好进展。一是继续做好区域化市场战略，根据市场变化及时调整市场营销策略，陆续出台了一系列有
针对性的政策，有效地促进了产品的销售。二是继续推进与大客户的战略合作关系，2009 年又分别与中石化、邯钢、国机及
山东高速等单位签订了长期战略合作协议。三是改装网络布局进一步完善，提升了公司产品的市场覆盖面和改装能力。四是
面对今年的特殊市场形势，公司采取积极应对措施，国内销售工作取得较好的成绩。国内主营单位的销量较去年同期有较大
增加，而且销售回款情况表现良好。从产品角度看，公司的自卸车、水泥搅拌车等工程用车在国内取得了绝对优势的市场份
额。五是成功召开了2010 年商务大会，会上隆重推出了多款2010 年新品，充分显示了公司在国内重卡技术领域不可动摇的
领先地位。
3、技术创新能力得到进一步增强。公司始终坚持将自主创新作为主线，企业的创新能力进一步加强，通过在完善和提升具有
核心技术的总成上下功夫，使关键总成的研发能力进一步提高，满足市场对各类重卡产品的需求的水平有了大幅提高。2009
年的新产品开发取得了顺利进展，工艺装备水平不断提升，自主研发的整车及总成零部件赢得了用户的广泛认可。HOWO-A7
系列型谱已基本完善，A7 产品在新一轮技术提升后已进入成熟；AMT 变速箱的油耗优势凸显，已经被市场认可；膜片离合
器基本已达到使用无故障状态；盘式制动器、新制7 吨和9 吨前轴等新总成部件成功导入市场，从而进一步提升了产品的市
场竞争能力。新一代工程用AC16 轮边减速桥的推出及发动机技术的进一步提升，带来了今年公司良好的销售局面。
4、产品质量得到进一步提升。公司质量系统紧紧围绕经营计划总体部署,以全面提升整车可靠性为主线,坚持质量管理向精益
化、预防性转变，以达到逐步降低售后质量成本、提升产品可靠性水平的质量目标。一是在公司产量增加的情况下,质量系统
进行了研究、策划,并布置了细化的质量检验体系工作目标，制定具体实施措施。加强质量改进工作，确保对售后故障前20
位质量问题按循环改进的要求，从纠正措施到位起3 个月后，与整改前相比故障第一循环下降58.2%，第二循环下降16%。
二是在公司范围内深入开展了全面提升产品质量活动，提高了广大员工的质量意识，强化了产品质量一致性控制和技术质量
风险防范能力。积极制定并实施年度专项质量改进计划。三是公司召开了质量提升交流会，各单位介绍了在实践过程中的好
的经验做法，这将对今后的质量提升工作有很大的促进作用。
5、内控管理水平得到进一步提高。积极建立风险防范责任制，特别是加强流程管理，建立了采购与付款、生产与存货等流程。
公司与所属单位签订了2009 年经营责任制任务书，有效促进了公司年度目标的完成。公司全面推行精益化管理工作，并有效
地总结了桥箱公司、制造事业部等重点单位的经验，明确了下一步工作重点，为下一步更有效地推行精益化管理工作奠定了
基础。同时，建立了关键岗位人员交流制度和各部门、各单位审核制度，强化了企业内部监督工作，提高了风险防范能力和
化解风险的水平。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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尽管2009 年取得了一些成绩，但是也存在一些问题：一是生产规模和生产能力有待进一步提高和优化，特别是大月生产时，
订单结转次月的情况尤为突出。二是产品车型销售不均衡，工程和矿用车在国内市场处在绝对优势地位，但由于市场竞争激
烈，公路用车销售工作仍需加大力度。三是内控管理还存在一些薄弱环节，尤其是制度建设方面需要进一步加强。所有这些
问题已经引起了公司上下的高度重视，已经或正在采取有力措施妥善加以解决。
二、2010 年面临的形势和任务
1、对形势的认识和分析
从国际形势看，世界各国稳定金融和刺激经济政策效应将进一步显现，相信不出现意外事件，2010 年世界经济形势将好于2009
年。但是，一些现象必须引起我们高度关注，一是世界经济复苏的基础并不稳固；二是国际金融体系受损对实体经济的影响
仍然较大；三是石油、美元价格震荡可能进一步加剧；四是个别国家贸易保护主义开始抬头。因此，面对复杂的国际形势，
我们不可以过于乐观，但总体情况是好的，向好的方向转化的总趋势大于不利因素。
从国内来看，随着中国政府一系列经济刺激政策的实施，中国经济企稳回升的趋势已经形成。同时也应该看到，伴随着经济
恢复增长，通胀的压力将会趋现，导致2010 年原材料涨价的可能性也将越来越大。
从重卡行业来看，受经济刺激政策的影响，固定资产投资、物流行业的复苏等利好因素对重卡行业产生了积极影响。但是从
另一方面来讲，随着经济的复苏以及重卡行业的不断进步，国内各重卡生产企业纷纷开展对外合作，市场竞争格局发生了新
的变化，重卡行业的竞争将会更加激烈。
因此总体来看，2010 年的形势仍将是机遇和挑战并存，机遇大于挑战。
2、公司2010 年的指导思想和目标
2010 年的指导思想是：坚持科学发展，抓住机遇、坚定信心，强化措施、提升整体水平。在国际、国内市场网络建设上实现
新突破，在提高营销服务能力上有新作为；在提高内部管理及其运营机制、管理水平上要有新突破，在增加效益、提升质量
水平和提高人员素质上要有新作为；在技术创新上要有新突破，在已有产品的提升和质量稳定以及合作项目的成果上要有新
作为；在产品产业结构优化发展上要有新突破，在产品链和产业拓展上要有新作为；为把中国重汽建设成为国际知名、国内
不可替代的重型汽车生产基地而努力奋斗。
2010 年的经营目标是：生产销售整车8.3 万辆，实现销售收入210 亿人民币。
3、2010 年的重点工作
围绕公司的经营目标，重点做好以下工作：
（1）正确认识当前的形势，始终扭住发展不放松。要始终强调“三个永远”：要永远保持清醒的头脑，始终坚持科学发展；
要永远保持艰苦奋斗的工作作风，决不浮躁、决不铺张浪费；要永远保持兢兢业业的奉献精神，决不自满、决不懈怠。要求
公司上下各级领导及全体员工，在新的一年开始的时候，要进一步解放思想，提升境界，站在新高度，增强忧患意识、责任
意识、争先意识、创新意识，强化工作的主动性和紧迫感，正确对待过去取得的成就，深刻分析当前面临的形势。不要被成
绩和市场火爆的形势冲昏了头脑。要始终保持清醒的头脑，拓宽视野，提高战略思维能力。要学会辩证地分析认识问题，学
会根据客观变化的条件和主观因素的变化，不断地调整和确定自身的工作定位，瞄准一流的工作目标，加快发展中实现进步。
要认识到目前企业进步很大，但与世界先进水平相比，我们还有很大差距。市场竞争仍然十分激烈，尽管发展很快，提高很
大，但是成绩代表过去，不能代表未来。要根据客观变化的实际不断调整企业自身发展的目标，要在发展中实现新突破，要
坚持与时俱进，打破常规，建立新业绩。要从科学发展观的角度，从企业可持续发展和长治久安的高度来把工作做好。在新
的一年我们要精神抖擞，创造新业绩，实现新发展。
（2）持续抓好营销网络建设，提升亲人服务管理水平，促进营销工作上一个新台阶。应当说我们的营销工作这几年不断提升，
得到了用户好评，取得了一些成绩。这个过程中的基本经验就是狠抓营销网络体系建设和售后服务网络建设。但是我们的网
络仍需进一步做大做强。越是在市场火爆时，越要狠抓营销网络建设，提高售后服务水平。一是围绕打造15 万辆网络建设开
展工作，落实好区域网络建设工作。在强化工程用车的基础上加大公路用车市场开发力度。要进一步做好网络转化工作，提
升产品市场竞争能力。二是要做好售后服务网络建设。要继续推行亲人服务标兵评比活动，加快高速公路沿线维修服务站的
建设工作，尽快完成试点，逐步推广；三是要认真落实各项销售政策。凡是承诺的销售政策一定要按季度兑现。尤其是在消
费信贷政策上要拓宽工作思路，实现工作创新。
（3）全面推行精益化管理活动，促进质量和效益提升。
各单位要按照精益化管理的要求，切实提高企业整体素质。一是通过精益化管理活动提高产品质量，确保产品质量一致性。
越是生产经营任务饱和、时间紧、任务迫切时，越要高度重视产品质量，确保产品质量的全面提升。要实现从被动提升到主
动提升的转变，真正做到国内质量最好，接近国际一流质量。二是要通过全面推行精益化管理活动切实降低成本，提高效益。
公司将尽快研究综合物流改革问题，包括送车的改革、集中采购的改革等等。各单位要围绕降低内部物流成本进行认真研究。
坚持资金形态的零库存，要进一步明确供应商进厂制度，在研究外协件、外购件的管理上狠下功夫。要通过规范制度，以保
证质量和成本控制。三是通过精益化管理优化人力资源配置，调整劳动组织，以提高质量，降低成本。四是通过精益化管理
进一步严格财务资金管理，要认真建立财务预算制度，精心安排好资金，提高资金使用效率。必须坚持招标采购，堵塞资金
和财务漏洞。
（4）坚持实施国际化战略，大力拓宽国际市场。进一步细分市场，努力开拓新的国家和地区市场领域，全面实施“走出去”
战略；多渠道多形式地参与国家援外工程项目的招标采购；进一步强化和完善KD 部的建设，从而提高国际市场的竞争力。
（5）加大产品改进力度，提升产品技术水平。产品的技术优势是我们在市场竞争中的立足之本。针对此项工作，我们确定了
一系列的产品技术改进项目，使我们的产品具有更强的竞争力。要进一步做好产品结构优化工作，根据市场分布和市场需求，
采取强有力措施使产品更加适应市场。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
（6）采取强有力措施，切实提高产品质量水平。要根据质量工作的有关安排，确保各项质量改进项目按时完成，并且达到预
期目标；提升生产过程质保能力，强化产品在线检测，保证过程质量一致性；结合曼项目，建立行之有效的、可操作的PPAP、
APQP 管理体系，进一步提升公司整体质量管理水平。
（7）强化企业内部管理，提高产品的市场竞争力。继续落实一直以来的低成本战略，并将此作为一项重要工作进行实施。将
各生产单位所需同类产品统一进行招标采购，进一步降低零部件的采购成本；做好降低关键大总成的生产成本的相关工作，
进一步增加整车在市场的竞争力；进一步做好对各生产单位的产品外协进行全面分析和调整工作。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
汽车制造业 2,036,057.39 1,872,252.19 8.05% 6.08% 6.76% -0.58%
主营业务分产品情况
整车销售 1,869,158.63 1,722,222.52 7.86% 10.19% 10.87% -0.56%
配件销售 114,296.01 100,140.16 12.39% -28.78% -29.60% 1.02%
其他销售 388.11 213.56 44.97% -93.47% -95.88% 32.13%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 1,981,092.96 7.17%
出口销售 2,749.80 -80.59%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
驾驶室项目 2,188.51 94.95% 无
工具厂车床系列 67.01 99.75% 无
桥箱技改增能工程 2,905.52 96.31% 无
桥箱新厂区建设工程 15,644.34 32.97% 无
其他项目 1,245.12 73.55% 无
合计 22,050.50 - -中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度实现合并净利润427,897,057.37 元，母公司净利润为504，440，
332.92 元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2009 年度利润
分配预案如下：
1、按照2009 年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
2、按照2009 年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
3、按2009 年末总股本419,425,500 股为基数每10 股派发现金股利1.00 元（含税），合计应当派发现金股利41,942，550.00
元。
该项预案尚需公司股东大会审议批准方可实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 62,913,825.00 472,865,592.18 13.30% 1,174,317,467.89
2007 年 0.00 717,484,775.12 0.00% 682,322,760.99
2006 年 0.00 263,792,729.85 0.00% 142,910,505.23
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 12.98%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
山东进出口 137,353.53 6.69% 767.12 0.04%
济南商用车 78,719.96 3.83% 234,547.71 11.78%
济南特种车 26,420.12 1.29% 10,308.55 0.52%
柳州运力 20,832.40 1.01% 937.80 0.05%
济宁商用车 20,739.95 1.01% 26.10 0.00%
济南动力 14,912.09 0.73% 501,819.15 25.20%
泰安五岳 6,010.25 0.29% 6,786.97 0.34%
重汽专用车 4,034.88 0.20% 13,920.62 0.70%
复强动力 2,604.62 0.13% 7,271.30 0.37%
湖北华威 1,952.81 0.10% 5,279.81 0.27%
租赁商社 544.85 0.03% 0.00 0.00%
济南建设 361.04 0.02% 1,275.61 0.06%
济南客车 20.71 0.00% 6,614.55 0.33%
杭发公司 7,824.21 0.38% 185.00 0.01%
大同齿轮 0.26 0.00% 15,629.04 0.78%
港华进出口 435.47 -0.02% 0.00 0.00%
重汽房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国重汽集团 6.02 0.00% 2,274.77 0.11%
重庆燃油喷射 856.17 0.04% 518.77 0.03%
济南专用车 0.95 0.00% 4,694.01 0.24%
检测中心 0.00 0.00% 134.04 0.01%
济南港豪 0.00 0.00% 68.20 0.00%
设计研究院 0.00 0.00% 757.65 0.04%
济南物业 0.00 0.00% 666.40 0.03%
合计 323,630.29 15.77% 814,483.17 40.90%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额257,667.06 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事会于2005 年12 月31 日发布公司《关于进行股权分置改革的提示性公告》，正式启动了公司的股权分置改革。2006
年1 月25 日公司召开了股权分置改革相关股东会议，表决通过了公司的股权分置改革议案，并于2006 年2 月13 日公司顺利
实施了股权分置改革。
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团在股权分置改革和新增股份发行中对该等限售股份
的相关承诺事项：
自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通
股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，
总计不超过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司
总股本的10%。
中国重汽集团承诺新增6866 万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。
报告期内，公司105,766,375 限售股到期，于11 月11 日解除限售。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 公司控股股东
自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起
三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转
让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承
诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公
司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超
过公司总股本的10%。
严格按照股改承诺事宜予
以履行，2009 年11 月11
日将已到期的16,508,375
股限售股解除限售。
股份限售承诺 公司控股股东
新增6866 万股份自上市之日起三十六个月内，不通
过深圳证券交易所挂牌出售。
严格按照股改承诺事宜予
以履行，2009 年11 月11
日将已到期的89,258,000
股限售股解除限售。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、年度工作汇报_
根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，在报告期内监事会勤勉的履行
了各项职责，对董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
了有效的监督。本年度监事会共召开了五次会议：
1、2009 年4 月17 日召开了第四届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：
（1）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度报告和摘要》；
（3）《关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的意见》；
（4）《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
（5）《关于高振华先生辞去公司监事的议案》；
（6）《关于提名鹿刚先生为公司四届监事会监事候选人的议案》。
2、2009 年4 月27 日以通讯方式召开了第四届监事会2009 年第一次临时会议，审议并通过了《公司2009 年第一季度报告及
摘要》。
3、2009 年5 月14 日召开了第四届监事会第四次会议，审议并通过如下议案：
（1）《关于选举监事会主席的议案》；
（2）《关于选举监事会副主席的议案》。
4、2009 年8 月21 日以通讯方式召开了第四届监事会2009 年第二次临时会议，审议并通过了《公司2009 年半年度报告及摘
要》。
5、2009 年10 月28 日以通讯方式召开了第四届监事会2009 年第三次临时会议，审议并通过了《公司2009 年第三季度报告及
摘要》。
上述会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》，并在巨潮资讯网上进行了披露。
二、对公司依法运行的监督
监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情况进行了监督。我们认为公司的运营符合《中华人民共和国公司法》和
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定；财务核算流程符合《企业会计制度》、《企业会计准则》，并具有良好的
内部控制制度；公司董事和高级管理人员在行使职权时遵守法律、行政法规和公司章程，不存在损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务情况进行了审计，该会计师事务所出具了标准无保留意
见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2009 年度财务状况和经营成果。
四、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
五、公司报告期内无收购、出售资产的情况。
六、公司关联交易公平，无损害上市公司利益。
报告期内公司的关联交易符合“公正、公平、公允”的原则，无损害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报表附注“关
联方关系及其交易”项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第10022 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 公司董事会秘书刘波、财务总监万春玲
引言段
我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)的财务报表，包括2009
年12 月31 日的合并及公司资产负债表以及2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表
的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国重汽管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册
会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述中国重汽的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中
国重汽2009 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址 上海市卢湾区湖滨路202 号 普华永道中心11 楼
审计报告日期 2010年03 月19 日
注册会计师姓名
邓锡麟、高宇
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,838,328,116.87 4,410,853,926.18 4,347,668,144.80 3,927,693,276.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,797,930,739.10 342,126,139.00 1,354,312,826.55 1,093,052,826.55
应收账款 1,273,214,195.57 1,218,657,629.93 680,269,573.89 690,454,557.93
预付款项 453,600,723.20 430,556,843.08 580,027,090.37 284,426,412.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 48,112,998.90 45,419,373.90 77,954,480.20 76,941,805.20
应收股利
其他应收款 41,939,331.09 40,069,838.17 21,640,074.59 21,384,929.41
买入返售金融资产
存货 2,973,257,226.33 2,783,727,534.35 2,526,350,846.20 2,442,748,584.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,131.62 25,131.62
流动资产合计 13,426,383,331.06 9,271,411,284.61 9,588,248,168.22 8,536,727,523.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 2,012,737,974.14 1,318,455,701.31 1,064,285,538.87 669,199,564.65
在建工程 220,505,005.63 35,006,371.51 871,336,966.00 555,421,925.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 349,706,272.45 128,633,061.99 209,578,801.41 132,016,550.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,482,617.18 25,291,238.85 60,489,578.39 46,749,352.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,636,431,869.40 1,775,900,260.90 2,205,690,884.67 1,671,901,279.50
资产总计 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51 11,793,939,052.89 10,208,628,802.69
流动负债：
短期借款 4,978,811,091.00 2,450,000,000.00 3,638,617,662.00 2,033,301,966.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,802,787,985.00 2,225,180,000.00 2,464,005,000.00 1,974,695,000.00
应付账款 1,572,128,357.59 1,164,267,419.34 1,339,939,726.80 2,752,546,570.06
预收款项 575,163,612.52 476,051,038.26 246,487,971.51 246,487,971.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,594,116.84 43,742,259.95 106,145,920.16 90,217,027.54
应交税费 110,742,555.63 83,358,551.84 -64,654,955.10 -27,100,442.86
应付利息 2,084,445.00 1,787,237.50
应付股利 554,800,281.04 38,117,692.85 250,000,000.00
其他应付款 507,557,304.74 502,836,070.33 214,948,083.51 208,767,965.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 596,000,000.00 496,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,197,669,749.36 7,023,553,032.57 8,793,276,646.38 7,774,916,058.16
非流动负债：中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
长期借款 1,260,000,000.00 1,160,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 94,544,930.60 33,342,232.27 45,240,786.54 41,762,971.78
递延所得税负债
其他非流动负债 347,110,000.00 36,940,000.00
非流动负债合计 1,701,654,930.60 1,230,282,232.27 85,240,786.54 81,762,971.78
负债合计 12,899,324,679.96 8,253,835,264.84 8,878,517,432.92 7,856,679,029.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 682,538,480.88 684,088,174.83 682,538,480.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 344,140,767.25 344,140,767.25 293,696,733.96 293,696,733.96
一般风险准备
未分配利润 1,408,059,171.55 1,347,371,532.54 1,093,519,972.47 956,289,057.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,855,713,613.63 2,793,476,280.67 2,490,730,381.26 2,351,949,772.75
少数股东权益 307,776,906.87 424,691,238.71
所有者权益合计 3,163,490,520.50 2,793,476,280.67 2,915,421,619.97 2,351,949,772.75
负债和所有者权益总计 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51 11,793,939,052.89 10,208,628,802.69
公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲
9.2.2 利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 20,360,573,891.34 19,365,756,497.96 19,193,094,749.70 18,236,053,152.80
其中：营业收入 20,360,573,891.34 19,365,756,497.96 19,193,094,749.70 18,236,053,152.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,672,921,309.10 19,097,997,337.82 18,445,674,121.87 17,887,742,692.97
其中：营业成本 18,722,521,928.33 18,494,051,265.49 17,537,599,144.39 17,229,074,801.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
分保费用
营业税金及附加 166,269.69 19,561.00 282,140.06 282,140.06
销售费用 627,073,906.17 438,384,118.42 528,579,660.68 396,745,140.21
管理费用 280,800,060.98 181,604,448.19 313,211,420.28 244,737,742.75
财务费用 55,846,169.21 -1,423,061.500 24,196,391.07 -24,083,656.47
资产减值损失 -13,487,025.280 -14,638,993.780 41,805,365.39 40,986,524.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
277,567,591.79 260,204,081.63
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
687,652,582.24 545,326,751.93 747,420,627.83 608,514,541.46
加：营业外收入 26,307,949.33 24,633,246.74 29,840,498.36 29,540,981.63
减：营业外支出 10,280,128.81 5,768,718.07 4,045,491.88 3,159,584.67
其中：非流动资产处置损失1,254,549.00 640,820.00 3,089,526.01 2,247,692.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
703,680,402.76 564,191,280.60 773,215,634.31 634,895,938.42
减：所得税费用 126,015,089.04 59,750,947.68 154,437,552.38 89,824,913.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
577,665,313.72 504,440,332.92 618,778,081.93 545,071,024.96
归属于母公司所有者的净
利润
427,897,057.37 504,440,332.92 472,865,592.18 545,071,024.96
少数股东损益 149,768,256.35 145,912,489.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.02 1.13
（二）稀释每股收益 1.02 1.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 577,665,313.72 504,440,332.92 618,778,081.93 545,071,024.96
归属于母公司所有者的综
合收益总额
427,897,057.37 504,440,332.92 472,865,592.18 545,071,024.96
归属于少数股东的综合收
益总额
149,768,256.35 145,912,489.75
公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲
9.2.3 现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
14,721,333,313.82 13,894,220,092.65 13,659,874,623.25 11,765,925,299.16中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,341,040.75 2,341,040.75 87,562,719.37 87,562,719.37
收到其他与经营活动有关
的现金
174,435,952.63 156,369,686.03 115,060,185.29 246,215,844.29
经营活动现金流入小计14,898,110,307.20 14,052,930,819.43 13,862,497,527.91 12,099,703,862.82
购买商品、接受劳务支付的
现金
13,495,284,820.47 14,260,571,700.23 12,525,854,849.81 9,124,352,926.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
467,636,780.32 355,593,440.59 532,122,504.50 427,149,001.92
支付的各项税费 303,676,766.87 146,133,924.40 582,585,056.63 376,975,669.89
支付其他与经营活动有关
的现金
301,978,960.28 208,945,735.10 309,959,941.71 214,470,445.23
经营活动现金流出小计14,568,577,327.94 14,971,244,800.32 13,950,522,352.65 10,142,948,043.18
经营活动产生的现金
流量净额
329,532,979.26 -918,313,980.89 -88,024,824.74 1,956,755,819.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,421,122.34 2,113,680.35 378,794.73 4,124.49
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
310,170,000.00中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
投资活动现金流入小计312,591,122.34 2,113,680.35 378,794.73 4,124.49
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
516,778,492.01 175,023,107.90 755,740,773.57 523,923,835.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计516,778,492.01 175,023,107.90 755,740,773.57 523,923,835.04
投资活动产生的现金
流量净额
-204,187,369.67 -172,909,427.55 -755,361,978.84 -523,919,710.55
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,188,432,461.00 4,689,819,490.00 5,238,617,662.00 3,183,301,966.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计9,188,432,461.00 4,689,819,490.00 5,238,617,662.00 3,183,301,966.00
偿还债务支付的现金 7,984,239,032.00 4,409,121,456.00 3,483,613,576.00 2,434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
223,879,066.52 131,313,975.63 156,484,128.09 113,277,909.05
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计8,208,118,098.52 4,540,435,431.63 3,640,097,704.09 2,547,277,909.05
筹资活动产生的现金
流量净额
980,314,362.48 149,384,058.37 1,598,519,957.91 636,024,056.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-332,592.33 -332,592.33
五、现金及现金等价物净增加额1,105,659,972.07 -941,839,350.07 754,800,562.00 2,068,527,573.71
加：期初现金及现金等价物
余额
3,527,668,144.80 3,447,693,276.25 2,772,867,582.80 1,379,165,702.54
六、期末现金及现金等价物余额4,633,328,116.87 2,505,853,926.18 3,527,668,144.80 3,447,693,276.25
公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资本
（或股
本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
419,425,5
00.00
684,08
8,174.8
3
293,69
6,733.9
6
1,093,5
19,972.
47
424,69
1,238.7
1
2,915,4
21,619.
97
322,63
5,000.0
0
780,83
0,530.8
3
75,668,
323.98
838,68
2,790.2
7
528,73
2,492.9
6
2,546,5
49,138.
04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
419,425,5
00.00
684,08
8,174.8
3
293,69
6,733.9
6
1,093,5
19,972.
47
424,69
1,238.7
1
2,915,4
21,619.
97
322,63
5,000.0
0
780,83
0,530.8
3
75,668,
323.98
838,68
2,790.2
7
528,73
2,492.9
6
2,546,5
49,138.
04
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
50,444,
033.29
314,53
9,199.0
8
-116,91
4,331.8
4
248,06
8,900.5
3
96,790,
500.00
-96,742
,356.00
218,02
8,409.9
8
254,83
7,182.2
0
-104,04
1,254.2
5
368,87
2,481.9
3
（一）净利润
427,89
7,057.3
7
149,76
8,256.3
5
577,66
5,313.7
2
472,86
5,592.1
8
145,91
2,489.7
5
618,77
8,081.9
3中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
427,89
7,057.3
7
149,76
8,256.3
5
577,66
5,313.7
2
472,86
5,592.1
8
145,91
2,489.7
5
618,77
8,081.9
3
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
50,444,
033.29
-113,35
7,858.2
9
-266,68
2,588.1
9
-329,59
6,413.1
9
218,02
8,409.9
8
-218,02
8,409.9
8
-250,00
0,000.0
0
-250,00
0,000.0
0
1．提取盈余公积
50,444,
033.29
-50,444
,033.29
218,02
8,409.9
8
-218,02
8,409.9
8
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-62,913
,825.00
-266,68
2,588.1
9
-329,59
6,413.1
9
-250,00
0,000.0
0
-250,00
0,000.0
0
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
96,790,
500.00
-96,742
,356.00
46,256.
00
94,400.
00中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
1．资本公积转增资
本（或股本）
96,790,
500.00
-96,790
,500.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
48,144.
00
46,256.
00
94,400.
00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
419,425,5
00.00
684,08
8,174.8
3
344,14
0,767.2
5
1,408,0
59,171.
55
307,77
6,906.8
7
3,163,4
90,520.
50
419,42
5,500.0
0
684,08
8,174.8
3
293,69
6,733.9
6
1,093,5
19,972.
47
424,69
1,238.7
1
2,915,4
21,619.
97
公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额 419,425,5 682,538,4 293,696,7 956,289,0 2,351,949 322,635,0 779,328,9 75,668,32 629,246,4 1,806,878中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
00.00 80.88 33.96 57.91 ,772.75 00.00 80.88 3.98 42.93 ,747.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
419,425,5
00.00
682,538,4
80.88
293,696,7
33.96
956,289,0
57.91
2,351,949
,772.75
322,635,0
00.00
779,328,9
80.88
75,668,32
3.98
629,246,4
42.93
1,806,878
,747.79
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
50,444,03
3.29
391,082,4
74.63
441,526,5
07.92
96,790,50
0.00
-96,790,5
00.00
218,028,4
09.98
327,042,6
14.98
545,071,0
24.96
（一）净利润
504,440,3
32.92
504,440,3
32.92
545,071,0
24.96
545,071,0
24.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
504,440,3
32.92
504,440,3
32.92
545,071,0
24.96
545,071,0
24.96
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
50,444,03
3.29
-113,357,
858.29
-62,913,8
25.00
218,028,4
09.98
-218,028,
409.98
1．提取盈余公积
50,444,03
3.29
-50,444,0
33.29
218,028,4
09.98
-218,028,
409.98中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-62,913,8
25.00
-62,913,8
25.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
96,790,50
0.00
-96,790,5
00.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
96,790,50
0.00
-96,790,5
00.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
419,425,5
00.00
682,538,4
80.88
344,140,7
67.25
1,347,371
,532.54
2,793,476
,280.67
419,425,5
00.00
682,538,4
80.88
293,696,7
33.96
956,289,0
57.91
2,351,949
,772.75
公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十三日
