中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王浩涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)万春玲女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 18,957,476,629.90 16,062,815,200.46 18.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,029,272,019.22 2,855,713,613.63 6.08%
股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.22 6.81 6.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 6,010,297,135.12 4,047,066,085.55 48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 173,558,405.59 56,221,509.09 208.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,328,998,150.04 1,654,927,530.71 -180.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -3.17 3.95 -180.25%
基本每股收益（元/股） 0.41 0.13 215.38%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.13 215.38%
加权平均净资产收益率（%） 5.57% 1.95% 3.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
5.58% 1.95% 3.63%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 138,439.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -460,511.61
所得税影响额 48,310.88
少数股东权益影响额 3,280.42
合计 -270,481.23
对重要非经常性损益项目的说明
无重要性非经常性损益中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,235
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 11,600,000 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投
资基金(LOF)
7,901,505 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 6,950,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
6,521,832 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金
2,886,622 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,783,480 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
投资基金
2,709,754 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
券投资基金
2,557,523 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,518,198 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司共销售重型卡车22,154 辆，比去年同期增长45.08%.
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金，本报告期与上年度期末相比减少30.58%，主要原因是本期产量增加、资金需求增加所致；
2、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加66.06%，主要原因是本期销量增加，公司持有的票据增加所致；
3、预付款项，本报告期与上年度期末相比增加90.79%，主要原因是本期锁定材料、配件采购价格，预付货款增加所致；
4、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少49.93%，主要原因是本期银行定期存款减少所致；
5、其他应收款，本报告期与上年度期末相比增加313.22%，主要原因是尚未追偿跨期结算的质量索赔增加所致，截至报告期
已收回；
6、存货，本报告期与上年度期末相比增加113.15%，主要原因是在途车辆增加所致；
7、应付帐款本报告期与上年度期末相比增加114.46%，主要原因是公司根据采购政策付款，采购量增加所致；
8、预收款项，本报告期与上年度期末相比增加54.82%，主要原因是预收的车辆定金增加所致；
9、应交税费，本报告期与上年度期末相比减少292.68%，主要原因是公司增值税留抵增加所致；
10、预计负债，本报告期与上年度期末相比减少33.11%，主要原因是跨期结算的未分解的质量索赔减少所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入和营业成本，本报告期与上年同期相比分别增加48.51%和48.31%，主要原因是报告期内公司销量增长所致；
2、管理费用，本报告期与上年同期相比增加78.02%，主要原因是报告期内技术开发费用增加所致；
3、财务费用，本报告期与上年同期相比增加121.37%，主要原因是存款利息收入减少所致；
4、净利润，本报告期与上年同期相比增加98.15%，主要原因是本期销量增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比减少180.31%，主要原因是公司货款支付增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比减少80.60%，主要原因是固定资产投资减少所致；中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3、筹资活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比增加641.32%，主要原因是银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 控股股东
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续
履行中国重汽集团在股权分置改革中对该等限售股份
的相关承诺事项：自公司股权分置改革方案实施后的第
一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂
牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六
个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超
过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超
过公司总股本的10%。
严格按照股改承诺事宜
予以履行
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05 日 公司办公室 电话沟通 光大保德信基金、国金证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年01 月06 日 公司办公室 电话沟通 海通证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年01 月07 日 公司会议室 实地调研 摩根士丹利 公司生产经营情况及行业发展
2010 年01 月12 日 公司会议室 实地调研
东方证券、南方基金、光大证券、银河基金、
银华基金、诺德基金、华泰资产管理、金元比
联基金、友邦华泰基金、国泰基金
公司生产经营情况及行业发展
2010 年01 月19 日 公司会议室 实地调研 山东嘉海投资、湘财证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年01 月26 日 公司会议室 实地调研 西部证券 公司生产经营情况及行业发展中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2010 年02 月08 日 公司办公室 电话沟通
高华证券、中银国际、中海基金、嘉实基金、
博时基金、富敦基金、大和资产、中金资产管
理、海通证券、齐鲁证券、天弘基金、黑石基
金、光大证券、大和资产、诺安基金、银河证
券、施罗德基金、交银国际、上投摩根、建信
基金、国泰基金、天治基金、光大基金、中国
社保基金、富国基金、国联安基金
公司生产经营情况及行业发展
2010 年02 月10 日 公司办公室 电话沟通 广发证券、中投证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年02 月24 日 公司会议室 实地调研 泰达荷银基金 公司生产经营情况及行业发展
2010 年03 月02 日 公司会议室 实地调研 国泰基金 公司生产经营情况及行业发展
2010 年03 月03 日 公司会议室 实地调研 东方证券、国联安基金 公司生产经营情况及行业发展
2010 年03 月23 日 公司办公室 电话沟通
天相投资、国泰基金、华泰证券、海通证券、
金联比元基金、群益证券、渤海证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年03 月24 日 公司办公室 电话沟通 国信证券 公司生产经营情况及行业发展
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,747,057,136.88 3,201,330,997.82 6,838,328,116.87 4,410,853,926.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,985,642,890.22 2,255,532,156.21 1,797,930,739.10 342,126,139.00
应收账款 1,201,133,012.67 1,035,238,842.93 1,273,214,195.57 1,218,657,629.93
预付款项 865,405,946.82 699,946,413.64 453,600,723.20 430,556,843.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 24,092,349.40 17,842,424.40 48,112,998.90 45,419,373.90
应收股利中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其他应收款 173,300,650.54 161,880,648.36 41,939,331.09 40,069,838.17
买入返售金融资产
存货 6,337,531,710.33 6,090,081,797.40 2,973,257,226.33 2,783,727,534.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,334,163,696.86 13,461,853,280.76 13,426,383,331.06 9,271,411,284.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 1,991,881,592.67 1,289,927,286.50 2,012,737,974.14 1,318,455,701.31
在建工程 232,226,200.38 27,711,194.05 220,505,005.63 35,006,371.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,722,522.81 128,133,425.26 349,706,272.45 128,633,061.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,482,617.18 25,291,238.85 53,482,617.18 25,291,238.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,623,312,933.04 1,739,577,031.90 2,636,431,869.40 1,775,900,260.90
资产总计 18,957,476,629.90 15,201,430,312.66 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51
流动负债：
短期借款 5,168,274,460.01 2,797,900,000.00 4,978,811,091.00 2,450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,245,130,000.00 1,615,630,000.00 2,802,787,985.00 2,225,180,000.00
应付账款 3,371,656,243.54 5,275,667,169.64 1,572,128,357.59 1,164,267,419.34
预收款项 890,469,488.93 890,469,488.93 575,163,612.52 476,051,038.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,929,312.99 53,149,140.94 53,594,116.84 43,742,259.95
应交税费 -213,373,444.26 -262,493,281.15 110,742,555.63 83,358,551.84
应付利息 148,500.00 2,084,445.00
应付股利 554,800,281.04 38,117,692.85 554,800,281.04 38,117,692.85
其他应付款 619,271,212.27 464,730,545.02 507,557,304.74 502,836,070.33中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,705,306,054.52 10,873,170,756.23 11,197,669,749.36 7,023,553,032.57
非流动负债：
长期借款 1,460,000,000.00 1,360,000,000.00 1,260,000,000.00 1,160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 63,245,475.12 10,878,235.12 94,544,930.60 33,342,232.27
递延所得税负债
其他非流动负债 347,110,000.00 36,940,000.00 347,110,000.00 36,940,000.00
非流动负债合计 1,870,355,475.12 1,407,818,235.12 1,701,654,930.60 1,230,282,232.27
负债合计 15,575,661,529.64 12,280,988,991.35 12,899,324,679.96 8,253,835,264.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 682,538,480.88 684,088,174.83 682,538,480.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 344,140,767.25 344,140,767.25 344,140,767.25 344,140,767.25
一般风险准备
未分配利润 1,581,617,577.14 1,474,336,573.18 1,408,059,171.55 1,347,371,532.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,029,272,019.22 2,920,441,321.31 2,855,713,613.63 2,793,476,280.67
少数股东权益 352,543,081.04 307,776,906.87
所有者权益合计 3,381,815,100.26 2,920,441,321.31 3,163,490,520.50 2,793,476,280.67
负债和所有者权益总计 18,957,476,629.90 15,201,430,312.66 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51
公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：万春玲
4.2 利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,010,297,135.12 5,556,424,819.96 4,047,066,085.55 3,784,374,292.96
其中：营业收入 6,010,297,135.12 5,556,424,819.96 4,047,066,085.55 3,784,374,292.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,734,022,905.34 5,407,368,380.30 3,900,891,201.84 3,711,273,698.99中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：营业成本 5,393,984,920.20 5,173,710,240.90 3,636,911,837.35 3,518,246,500.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 250,306.10 12.00
销售费用 214,032,011.50 164,979,919.46 204,219,251.20 165,793,773.61
管理费用 87,773,633.98 51,760,043.36 49,305,919.12 40,881,353.74
财务费用 37,982,033.56 16,918,164.58 17,157,827.29 -6,944,295.98
资产减值损失 -6,703,633.12 -6,703,633.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
276,274,229.78 149,056,439.66 146,174,883.71 73,100,593.97
加：营业外收入 519,028.61 509,528.61 2,314,479.75 113,035.56
减：营业外支出 196,956.08 195,332.23 761,577.77 761,335.56
其中：非流动资产处置损失 138,439.08 136,815.23 343,261.06 343,261.06
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
276,596,302.31 149,370,636.04 147,727,785.69 72,452,293.97
减：所得税费用 58,271,722.56 22,405,595.40 37,546,401.76 18,113,073.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
218,324,579.75 126,965,040.64 110,181,383.93 54,339,220.48
归属于母公司所有者的净
利润
173,558,405.59 126,965,040.64 56,221,509.09 54,339,220.48
少数股东损益 44,766,174.16 53,959,874.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.30 0.13
（二）稀释每股收益 0.41 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 218,324,579.75 126,965,040.64 110,181,383.93 54,339,220.48
归属于母公司所有者的综
合收益总额
173,558,405.59 126,965,040.64 56,221,509.09 54,339,220.48
归属于少数股东的综合收
益总额
44,766,174.16 53,959,874.84
公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：万春玲中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
5,162,655,974.25 4,555,823,543.48 4,029,229,659.34 3,706,684,530.22
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,461,126.33 1,930,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
25,928,526.33 20,138,327.00 295,145,526.02 36,010,577.00
经营活动现金流入小计 5,188,584,500.58 4,575,961,870.48 4,330,836,311.69 3,744,625,107.22
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,899,921,336.79 4,663,334,764.83 2,351,182,638.34 2,260,260,321.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
109,210,026.93 72,355,593.81 69,216,385.81 48,036,714.52
支付的各项税费 128,343,267.59 68,878,932.63 27,569,940.99 3,205,779.24
支付其他与经营活动有关
的现金
380,108,019.31 243,154,001.60 227,939,815.84 119,788,893.44
经营活动现金流出小计 6,517,582,650.62 5,047,723,292.87 2,675,908,780.98 2,431,291,709.02
经营活动产生的现金
流量净额
-1,328,998,150.04 -471,761,422.39 1,654,927,530.71 1,313,333,398.20
二、投资活动产生的现金流量：中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
372,713.38 372,713.38 63,929.49 -343,261.06
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 372,713.38 372,713.38 63,929.49 -343,261.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
56,188,054.38 15,470,290.62 287,766,465.60 28,263,195.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 56,188,054.38 15,470,290.62 287,766,465.60 28,263,195.71
投资活动产生的现金
流量净额
-55,815,341.00 -15,097,577.24 -287,702,536.11 -28,606,456.77
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,544,045,898.34 1,307,900,000.00 2,409,815,260.00 1,349,819,490.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,544,045,898.34 1,307,900,000.00 2,409,815,260.00 1,349,819,490.00
偿还债务支付的现金 1,698,866,196.00 800,000,000.00 2,254,589,306.00 1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
56,637,191.29 35,563,928.73 48,855,496.07 24,561,836.52
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,755,503,387.29 835,563,928.73 2,303,444,802.07 1,154,561,836.52
筹资活动产生的现金
流量净额
788,542,511.05 472,336,071.27 106,370,457.93 195,257,653.48
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-57,537.21 -57,537.21
五、现金及现金等价物净增加额 -596,270,979.99 -14,522,928.36 1,473,537,915.32 1,479,927,057.70
加：期初现金及现金等价物
余额
4,633,328,116.87 2,505,853,926.18 3,527,668,144.80 3,447,693,276.25
六、期末现金及现金等价物余额 4,037,057,136.88 2,491,330,997.82 5,001,206,060.12 4,927,620,333.95
公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：万春玲中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事长：王浩涛
二○一○年四月二十八日
