中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2011-15
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王浩涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 22,581,384,766.69 19,704,568,410.23 14.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,579,939,883.25 3,486,460,292.96 2.68%
股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.54 8.31 2.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 6,901,202,325.59 6,010,297,135.12 14.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,479,590.29 173,558,405.59 -46.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,470,866,053.25 -1,328,998,150.04 -10.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -3.51 -3.17 -10.73%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.41 -46.34%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.41 -46.34%
加权平均净资产收益率（%） 2.58% 4.86% -2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.52% 4.86% -2.34%
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 44,756.01
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,138,749.93
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,345,984.97
所得税影响额 -882,372.73
少数股东权益影响额 -559,755.95
合计 2,087,362.23 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,069,173 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
2,000,000 人民币普通股
投资基金
孙晋强 1,784,110 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,584,044 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,502,632 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
1,500,000 人民币普通股
投资基金
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,400,009 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,400,000 人民币普通股
苏州华岿房地产投资咨询有限公司 1,190,000 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基
1,074,656 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加 37.86%，主要系本期销量增加，公司持有的票据增加所致；
2、应收帐款，本报告期与上年度期末相比减少 57.80%，主要系本期销售回款情况较好所致；
3、存货，本报告期与上年度期末相比增加 38.92%，主要系产品储备增加所致；
4、在建工程，本报告期与上年度期末相比增加 69.59%，主要系固定资产投资增加所致；
5、应付票据，本报告期与上年度期末相比增加 60.36%，主要系原材料配套件采购增加所致；
6、预收款项，本报告期与上年度期末相比减少 33.58%，主要系本期销售回款情况较好；
7、应交税费，本报告期与上年度期末相比减少 683.61%，主要系公司增值税留抵增加所致；
8、其他应付款，本报告期与上年度期末相比增加 44.27%，主要系本期销量增长，应付经销商返利增加所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加 2443.53%，主要系国家统一内外资企业政策，有关城市维护建设税和教
育费附加的法规、规章、政策同时适用于外商投资企业所致；
2、管理费用，本报告期与上年同期相比增加 70.67%，主要系技术开发费增加所致；
3、财务费用，本报告期与上年同期相比增加 58.80%，主要系本期银行贷款增加所致；
4、营业外收入，本报告期与上年同期相比增加 673.79%，主要系当期收到政府补贴所致；
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5、营业外支出，本报告期与上年同期相比增加 147.11%，主要系当期赔偿金增多所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额，母公司本报告期与上年同期相比减少 250.39%，主要原因是母公司采购量增大，货款支付
增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比减少 76.06%，主要原因是固定资产投资增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额，母公司本报告期与上年同期相比增加 164.83%，主要原因是公司银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将
继续履行中国重汽集团在股权分置改革中对该等
限售股份的相关承诺事项：自公司股权分置改革方
案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过
深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流
严格按照股改承诺事宜
股改承诺 控股股东 通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，
予以履行
十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的
5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司
总股本的 10%。
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 07 日 公司会议室 实地调研 广发证券、诺安基金 公司生产经营情况及行业发展
2011 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 中银国际 公司生产经营情况及行业发展
2011 年 01 月 11 日 公司会议室 实地调研 兴业证券 公司生产经营情况及行业发展
2011 年 01 月 12 日 公司办公室 电话沟通 中信证券 公司生产经营情况及行业发展
2011 年 01 月 13 日 公司办公室 电话沟通 摩根士丹利 公司生产经营情况及行业发展
光大证券、山西证
2011 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 公司生产经营情况及行业发展
券、光大永明人寿
2011 年 02 月 16 日 公司办公室 电话沟通 渤海证券、东方证券 公司生产经营情况及行业发展
2011 年 03 月 28 日 公司办公室 电话沟通 国泰基金 公司生产经营情况及行业发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
董事长：王浩涛
二○一一年四月二十五日
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