中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2011-32
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王浩涛先生、财务总监王涤非女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 20,308,971,439.51 19,704,568,410.23 3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,764,063,275.12 3,486,460,292.96 7.96%
股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.97 8.31 7.94%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 4,650,130,943.74 -24.75% 20,745,089,398.14 -8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,619,772.35 -49.34% 382,459,357.16 -46.10%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -731,699,803.71 12.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.74 12.26%
股）
基本每股收益（元/股） 0.19 -48.65% 0.91 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -48.65% 0.91 -46.15%
加权平均净资产收益率（%） 2.14% -2.42% 10.40% -11.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.11% -2.17% 10.42% -11.46%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益 -108,600.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,416,249.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,233,570.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,253,308.19
所得税影响额 -321,978.07
少数股东权益影响额 -1,793,690.46
合计 -827,756.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,106,110 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,594,197 人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金 1,259,979 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金 994,556 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 644,100 人民币普通股
任追峰 625,000 人民币普通股
耿志光 609,921 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 586,447 人民币普通股
王胜军 570,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金，本报告期与上年度期末相比减少 36.67%，主要系经销商减少现金结算所致；
2、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加 136.79%，主要系公司调整资金管理方式，将票据持有至到期所致；
3、预付款项，本报告期与上年度期末相比减少 62。03%，主要系本年预付货款减少所致；
4、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少 51.77%，主要系本年度银行存款减少所致；
5、其他应收款，本报告期与上年度期末相比减少 33.33%，主要系涉案银行存款已全部收回所致；
6、在建工程，本报告期与上年度期末相比增加 95.05，主要系控股子公司桥箱公司为质量提升项目投入增加所致；
7、应交税费，本报告期与上年度期末相比增加 259.80%，主要系本年实现税金增加所致；
8、应付利息，本报告期与上年度期末相比增加 252.37%，主要系本年新增到期付息的借款所致；
9、一年内到期的非流动负债，本报告期与上年度期末相比减少 93.15%，主要系本年借款到期已偿还所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加 1605.63%，主要系国家统一内外资企业政策，有关城市维护建设税和教
育费附加的法规、规章、政策同时适用于外商投资企业所致；
2、管理费用，本报告期与上年同期相比减少 37.55%，主要系本报告期技术开发费按 2010 年年报披露口径进行重分类所致；
3、财务费用，本报告期与上年同期相比增加 50.63%，主要系本年存款减少，货款规划增加，贷款利率上调所致；
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4、资产减值损失，本报告期与上年同期相比减少 306.62%，主要系收回涉案银行存款，相应转回减值准备所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、支付的各项税费，本报告期与上年同期相比增加 37.39%，主要系本年税款增加所致；
2、收到其他与投资活动有关的现金，本报告期与上年同期相比增加 100%，主要系本年绵阳分公司取得政府补贴所致；
3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本报告期与上年同期相比增加 33.50%，主要系本年借款增加，贷款利率上调、
利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户
后，将继续履行中国重汽集团在股权分置改
革中对该等限售股份的相关承诺事项：自公
司股权分置改革方案实施后的第一个交易
日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所
挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；严格按照股改承诺事宜
股改承诺 控股股东
在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二 予以履行
个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份的数量，总计不超过公司
总股本的 5%，二十四个月之内，通过深圳
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份
的数量，总计不超过公司总股本的 10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 华创证券 公司生产经营情况及行业发展
光大证券、华夏基金、易
方达基金、中信证券、广
2011 年 09 月 21 日 公司会议室 实地调研 发证券、长信基金、宏源 公司生产经营情况及行业发展
证券、国民信托、星石投
资、润晖投资、泰康资产
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长：王浩涛
二○一一年十月二十日
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