中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18 10.40%
归属于上市公司股东的净资产
4,343,902,870.90 4,087,177,452.05 6.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,597,315,426.14 -0.22% 17,833,258,581.67 12.29%
归属于上市公司股东的净利润
86,325,494.60 8.12% 369,970,303.85 39.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,874,960.17 31.29% 355,548,857.38 48.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 98,813,016.92 524.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.88 39.68%
稀释每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.88 39.68%
加权平均净资产收益率 1.93% -0.09% 8.82% 1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 185,480.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,531,108.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 11,122.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -693,369.30
减：所得税影响额 9,849,120.27
少数股东权益影响额（税后） 14,763,774.34
合计 14,421,446.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
2
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,017
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）
境外法人 63.78% 267,492,579 0
有限公司
信达证券股份有
境内非国有法人 0.69% 2,905,900 0
限公司
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.32% 1,346,846 0
大保德信量化核
心证券投资基金
中国工商银行－
景顺长城新兴成
境内非国有法人 0.31% 1,286,662 0
长股票型证券投
资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－安进 13 期壹心 1 境内非国有法人 0.25% 1,028,375 0
号证券投资集合
资金信托计划
江门市汇融贸易
境内非国有法人 0.19% 785,000 0
有限公司
钟海光 境内自然人 0.17% 708,450 0
周建国 境内自然人 0.17% 700,000 0
中国建设银行－
信诚精萃成长股
境内非国有法人 0.17% 699,988 0
票型证券投资基
金
3
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司－博
境内非国有法人 0.17% 698,600 0
时裕富沪深 300 指
数证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股 267,492,579
信达证券股份有限公司 2,905,900 人民币普通股 2,905,900
中国光大银行股份有限公司－光大
1,346,846 人民币普通股 1,346,846
保德信量化核心证券投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长
1,286,662 人民币普通股 1,286,662
股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－
安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资 1,028,375 人民币普通股 1,028,375
金信托计划
江门市汇融贸易有限公司 785,000 人民币普通股 785,000
钟海光 708,450 人民币普通股 708,450
周建国 700,000 人民币普通股 700,000
中国建设银行－信诚精萃成长股票
699,988 人民币普通股 699,988
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时
698,600 人民币普通股 698,600
裕富沪深 300 指数证券投资基金
1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款减少主要是由于本集团预付货款减少所致。
2.其他应收款增加主要是由于本集团待追偿供应商的质量索赔款增加所致。
3.开发支出增加主要为本集团下属控股子公司技术研发过程中归集的费用支出。
4.应付票据增加主要是由于报告期内本集团采购规模上升，应付货款增加所致。
5.预收账款增加主要是由于报告期内本集团整车预收款增加所致。
6.应付职工薪酬增加主要是由于本集团应付职工工资增加所致。
7.应交税费增加主要是由于本集团应交增值税增加所致。
8.应付利息减少主要是由于本集团部分借款享受银行下浮利率所致。
9.一年内到期的非流动负债增加主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
10.长期借款减少主要是由于所有的长期借款均为一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
11.预计负债增加主要是由于报告期内本集团预提的三包服务费增加所致。
12.营业外收入减少主要是由于报告期内本集团政府补助减少所致。
13.所得税费用增加主要是由于本集团税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
元大宝来投信、国
泰证券、瑞联全球
投资顾问公司、保 公司生产经营情况及行业
2014 年 09 月 01 日 公司会议室 实地调研 机构
德信投信、复华基 发展情况
金、统一投信、盈
禧投资
公司生产经营情况及行业
2014 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券
发展情况
6
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,331,508,906.90 1,396,967,782.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 6,823,695,691.29 5,284,442,992.25
应收账款 2,906,778,848.19 2,323,735,439.91
预付款项 57,121,482.06 96,975,279.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,163,189.47 2,977,082.05
应收股利
其他应收款 71,153,066.95 52,039,438.68
买入返售金融资产
存货 3,635,192,750.23 3,866,291,359.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,827,613,935.09 13,023,429,373.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
7
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
长期应收款 9,639,323.00 9,639,323.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,846,448,110.72 2,037,031,355.42
在建工程 31,112,430.58 25,864,411.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 398,690,273.10 406,271,708.96
开发支出 1,350,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 272,059,043.89 246,359,594.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,559,299,181.29 2,725,166,392.55
资产总计 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18
流动负债：
短期借款 2,549,581,564.00 2,414,426,869.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据 2,386,210,000.00 1,674,820,000.00
应付账款 2,546,621,942.63 2,674,422,075.98
预收款项 1,055,115,722.09 760,772,246.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,870,881.07 83,839,388.52
应交税费 90,069,108.28 56,037,804.04
应付利息 4,293,527.81 11,717,505.56
应付股利
其他应付款 1,640,748,094.02 1,484,119,679.09
8
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,887,510,839.90 9,960,155,568.85
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 252,026,575.99 160,015,071.15
递延所得税负债
其他非流动负债 176,650,785.94 219,146,658.00
非流动负债合计 428,677,361.93 1,079,161,729.15
负债合计 12,316,188,201.83 11,039,317,298.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 684,088,174.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 468,108,594.15 468,108,594.15
一般风险准备
未分配利润 2,772,280,601.92 2,515,555,183.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,343,902,870.90 4,087,177,452.05
少数股东权益 726,822,043.65 622,101,016.13
所有者权益（或股东权益）合计 5,070,724,914.55 4,709,278,468.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
9
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 832,076,510.65 747,298,730.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,207,999,724.29 4,401,143,767.25
应收账款 2,881,831,803.61 2,323,312,810.05
预付款项 44,568,928.28 88,458,287.00
应收利息 2,163,189.47 2,441,626.05
应收股利
其他应收款 67,984,719.07 40,200,335.55
存货 3,563,592,524.91 3,815,816,950.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,600,217,400.28 11,418,672,506.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,639,323.00 9,639,323.00
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 846,494,053.33 945,756,417.42
在建工程 7,475,148.73 2,120,150.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,969,885.72 227,663,846.96
开发支出
商誉
10
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 170,258,356.31 148,659,237.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,526,350,654.33 1,602,352,861.79
资产总计 14,126,568,054.61 13,021,025,368.43
流动负债：
短期借款 1,430,000,000.00 1,857,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 1,930,970,000.00 1,113,400,000.00
应付账款 2,484,486,826.89 2,382,232,154.02
预收款项 1,013,226,492.94 760,772,246.66
应付职工薪酬 88,189,109.07 67,006,983.52
应交税费 76,085,901.24 49,542,272.04
应付利息 3,712,527.81 11,554,950.00
应付股利
其他应付款 1,503,762,144.15 1,372,545,129.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,030,433,002.10 8,414,053,735.93
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 97,222,216.84 57,824,097.15
递延所得税负债
其他非流动负债 105,626,260.65 108,591,024.00
非流动负债合计 202,848,477.49 866,415,121.15
负债合计 10,233,281,479.59 9,280,468,857.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 682,538,480.88 682,538,480.88
11
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 468,108,594.15 468,108,594.15
一般风险准备
未分配利润 2,323,213,999.99 2,170,483,936.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,893,286,575.02 3,740,556,511.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,126,568,054.61 13,021,025,368.43
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,597,315,426.14 5,609,607,429.52
其中：营业收入 5,597,315,426.14 5,609,607,429.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,477,627,827.19 5,486,023,249.56
其中：营业成本 5,109,170,365.28 5,091,806,460.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,378,768.98 22,784,563.53
销售费用 134,540,244.55 142,718,732.59
管理费用 160,301,452.56 183,925,202.66
财务费用 39,236,995.82 34,788,290.60
资产减值损失 10,000,000.00
12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,687,598.95 123,584,179.96
加 ：营业外收入 14,672,708.28 45,254,306.68
减 ：营业外支出 4,091,085.22 2,446,767.52
其中：非流动资产处置损
273.00 447,339.66
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,269,222.01 166,391,719.12
列）
减：所得税费用 11,882,011.25 50,142,256.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,387,210.76 116,249,462.93
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 86,325,494.60 79,842,983.75
少数股东损益 32,061,716.16 36,406,479.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.19
（二）稀释每股收益 0.21 0.19
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 118,387,210.76 116,249,462.93
归属于母公司所有者的综合收益
86,325,494.60 79,842,983.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 32,061,716.16 36,406,479.18
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,507,251,475.80 5,524,659,913.58
减：营业成本 5,147,091,553.85 5,154,992,664.56
营业税金及附加 31,260,788.16 19,135,387.18
销售费用 107,509,978.03 121,164,256.70
管理费用 97,745,790.65 122,086,299.24
财务费用 35,071,381.11 26,623,594.24
资产减值损失 10,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,571,984.00 70,657,711.66
加：营业外收入 1,322,465.48 2,704,550.40
减：营业外支出 2,820,373.48 1,697,332.86
其中：非流动资产处置损失 273.00 2,003.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,074,076.00 71,664,929.20
减：所得税费用 7,333,224.75 29,339,403.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,740,851.25 42,325,525.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 79,740,851.25 42,325,525.82
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
14
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,833,258,581.67 15,881,723,118.82
其中：营业收入 17,833,258,581.67 15,881,723,118.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,245,070,038.17 15,456,495,725.96
其中：营业成本 16,066,675,968.27 14,307,393,606.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,822,447.08 35,736,298.15
销售费用 535,202,842.52 486,677,931.82
管理费用 471,979,536.22 485,353,644.41
财务费用 91,177,479.68 99,343,704.70
资产减值损失 36,211,764.40 41,990,540.40
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 588,188,543.50 425,227,392.86
加 ：营业外收入 46,947,425.04 71,213,359.54
减 ：营业外支出 7,913,083.96 10,212,324.74
其中：非流动资产处置损失 368.85 3,782,204.10
15
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 627,222,884.58 486,228,427.66
减：所得税费用 152,531,553.21 113,862,114.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,691,331.37 372,366,313.64
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 369,970,303.85 264,753,852.97
少数股东损益 104,721,027.52 107,612,460.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.88 0.63
（二）稀释每股收益 0.88 0.63
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 474,691,331.37 372,366,313.64
归属于母公司所有者的综合收益总
369,970,303.85 264,753,852.97
额
归属于少数股东的综合收益总额 104,721,027.52 107,612,460.67
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,474,301,089.81 15,513,695,838.31
减：营业成本 16,233,305,948.50 14,406,025,653.41
营业税金及附加 32,145,225.69 25,095,924.55
销售费用 412,707,317.68 371,650,526.17
管理费用 324,013,436.25 363,736,249.87
财务费用 85,012,557.09 82,572,448.93
资产减值损失 35,741,177.00 40,773,192.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,375,427.60 223,841,843.03
加：营业外收入 4,789,907.64 10,759,495.06
减：营业外支出 5,929,102.17 5,423,500.59
其中：非流动资产处置损失 368.85 3,227,418.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 350,236,233.07 229,177,837.50
减：所得税费用 84,261,284.40 62,493,790.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 265,974,948.67 166,684,046.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 265,974,948.67 166,684,046.96
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,798,939,993.56 17,667,877,998.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
17
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,016,878.51 29,804,697.51
经营活动现金流入小计 19,828,956,872.07 17,697,682,695.74
购买商品、接受劳务支付的现金 18,354,027,879.37 16,454,710,585.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 424,837,911.88 386,126,032.46
支付的各项税费 588,512,674.96 455,751,080.74
支付其他与经营活动有关的现金 362,765,388.94 385,274,856.94
经营活动现金流出小计 19,730,143,855.15 17,681,862,556.10
经营活动产生的现金流量净额 98,813,016.92 15,820,139.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
368,576.47 14,835,311.19
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 368,576.47 14,835,311.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
16,390,439.13 28,524,440.48
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,390,439.13 28,524,440.48
投资活动产生的现金流量净额 -16,021,862.66 -13,689,129.29
18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 3,532,323,494.00 3,519,637,488.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,532,323,494.00 3,519,637,488.00
偿还债务支付的现金 3,397,168,799.00 3,445,551,208.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,332,982.57 258,415,828.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
113,244,885.00 109,935,294.09
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,671,501,781.57 3,703,967,036.40
筹资活动产生的现金流量净额 -139,178,287.57 -184,329,548.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,387,133.31 -182,198,538.05
加：期初现金及现金等价物余额 945,446,736.70 1,042,734,757.65
六、期末现金及现金等价物余额 889,059,603.39 860,536,219.60
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,572,751,115.05 17,349,778,964.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,715,779.70 22,782,823.07
经营活动现金流入小计 19,593,466,894.75 17,372,561,788.04
购买商品、接受劳务支付的现金 18,017,764,260.62 16,677,743,289.12
支付给职工以及为职工支付的现金 316,782,419.50 281,435,185.66
支付的各项税费 406,843,624.54 308,563,321.94
支付其他与经营活动有关的现金 215,404,719.69 215,153,766.86
19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 18,956,795,024.35 17,482,895,563.58
经营活动产生的现金流量净额 636,671,870.40 -110,333,775.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 111,652,768.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
321,276.47 3,552,362.54
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 321,276.47 115,205,130.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,518,649.36 10,284,832.01
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,518,649.36 10,284,832.01
投资活动产生的现金流量净额 -11,197,372.89 104,920,298.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,873,000,000.00 2,530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,873,000,000.00 2,530,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,300,000,000.00 2,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,624,975.07 121,574,643.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,534,624,975.07 2,521,574,643.61
筹资活动产生的现金流量净额 -661,624,975.07 8,425,356.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,150,477.56 3,011,879.44
加：期初现金及现金等价物余额 425,777,684.70 367,851,134.57
六、期末现金及现金等价物余额 389,627,207.14 370,863,014.01
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事长：于有德
二○一四年十月二十一日
21