中国重汽集团济南卡车股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王浩涛先生、主管会计工作负责人万春玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,454,740,630.00 7,794,099,332.00 8.48%
所有者权益（或股东权益） 1,442,872,999.00 1,315,696,171.00 9.67%
每股净资产 4.47 4.08 9.56%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -896,976,504.00 233.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.78 162.26%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 127,176,828.00 127,176,828.00 410.41%
基本每股收益 0.39 0.39 290.00%
稀释每股收益 0.39 0.39 290.00%
净资产收益率 8.81% 8.81% 3.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.84% 8.84% 2.80%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 513,663.00
营业外支出 -924,547.00
合计 -410,884.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 6,506
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一零一组合 12,018,764 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 5,426,502 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 5,084,500 人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 4,738,900 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基 4,500,000 人民币普通股
金
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 3,599,489 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基 3,207,938 人民币普通股
金
鸿阳证券投资基金 3,158,747 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基 3,022,138 人民币普通股
金(LOF)
久嘉证券投资基金 2,781,120 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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由于重卡市场的稳步增长，以及公司本报告期资产结构及合并范围发生了变化，本报告期与去年同期相比公司各项经营指标都实现了
大幅增长。报告期内，公司共销售重型汽车13996辆，与去年同期相比增长70.12%；实现销售收入33.49亿元，与去年同期相比增长94
.99%；实现净利润12717.68万，与去年同期相比增长410.41%。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司股东中国重型汽车集团有限公司承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳交易所挂牌
出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计
不超过公司总股本的10%。现正处于限售期内，未发生任何出售或转让。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]159号文核准,公司以2006年6月30日为资产交割日实施了新增股份收购资产,本报告期增
加了桥箱公司的合并报表,同时由于公司销售增长良好,因此预计年初至下一报告期期末累计净利润可能与上年同期相比发生超过50%
的增长。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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公司按照新会计准则对期初数进行调整时，对比较合并会计报表内部未实现利润确认的递延税款。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,851,220,834.00 2,555,880,221.00 3,939,665,682.00 3,345,018,523.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 951,916,826.00 386,877,846.00 610,791,386.00 493,380,484.00
应收账款 513,097,083.00 489,942,738.00 124,321,286.00 94,775,848.00
预付款项 275,011,047.00 261,714,126.00 110,834,692.00 82,274,578.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,365,763.00 15,425,613.00 15,473,205.00 13,092,280.00
其他应收款 121,479,173.00 13,458,651.00 52,088,878.00 29,879,550.00
买入返售金融资产
存货 2,382,859,399.00 2,323,086,248.00 1,610,020,339.00 1,541,963,027.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,113,950,125.00 6,046,385,443.00 6,463,195,468.00 5,600,384,290.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 329,689,933.00 329,689,933.00
投资性房地产
固定资产 928,711,264.00 577,624,592.00 947,384,005.00 589,509,750.00
在建工程 57,279,829.00 10,687,104.00 42,186,682.00 3,938,377.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,867,694.00 137,409,004.00 237,345,306.00 138,187,125.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 120,931,718.00 87,084,170.00 103,987,871.00 84,224,960.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,340,790,505.00 1,142,494,803.00 1,330,903,864.00 1,145,550,145.00
资产总计 8,454,740,630.00 7,188,880,246.00 7,794,099,332.00 6,745,934,435.00
流动负债：
短期借款 1,180,000,000.00 1,030,000,000.00 1,341,000,000.00 1,130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,386,000,000.00 3,130,000,000.00 3,214,420,000.00 3,014,420,000.00
应付账款 1,228,956,662.00 964,238,039.00 875,668,466.00 684,985,031.00
预收款项 271,988,901.00 271,984,874.00 204,983,306.00 204,983,306.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,124,168.00 47,549,342.00 41,213,820.00 34,259,284.00
应交税费 183,646,546.00 39,819,953.00 148,668,840.00 72,716,446.00
应付利息
其他应付款 178,949,821.00 99,242,684.00 181,422,310.00 101,313,754.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,486,666,098.00 5,582,834,892.00 6,007,376,742.00 5,242,677,821.00
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 68,510,000.00 68,510,000.00 68,510,000.00 68,510,000.00
专项应付款
预计负债 32,418,524.00 27,118,524.00 25,755,503.00 25,755,503.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,928,524.00 155,628,524.00 154,265,503.00 154,265,503.00
负债合计 6,647,594,622.00 5,738,463,416.00 6,161,642,245.00 5,396,943,324.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,635,000.00 322,635,000.00 322,635,000.00 322,635,000.00
资本公积 819,151,326.00 819,151,326.00 819,151,326.00 819,151,326.00
减：库存股
盈余公积 33,590,724.00 27,796,771.00 33,590,724.00 27,796,771.00
一般风险准备
未分配利润 267,495,949.00 280,833,733.00 140,319,121.00 179,408,014.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,442,872,999.00 1,450,416,830.00 1,315,696,171.00 1,348,991,111.00
少数股东权益 364,273,009.00 316,760,916.00
所有者权益合计 1,807,146,008.00 1,450,416,830.00 1,632,457,087.00 1,348,991,111.00
负债和所有者权益总计 8,454,740,630.00 7,188,880,246.00 7,794,099,332.00 6,745,934,435.00
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4.2 利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,349,727,940.00 3,154,826,431.00 1,717,934,412.00 1,717,934,412.00
其中：营业收入 3,349,727,940.00 3,154,826,431.00 1,717,934,412.00 1,717,934,412.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,080,226,523.00 3,002,403,679.00 1,680,581,517.00 1,680,581,517.00
其中：营业成本 2,890,035,368.00 2,869,569,293.00 1,601,221,400.00 1,601,221,400.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,663,487.00 1,562,510.00 1,562,510.00
销售费用 55,890,557.00 55,890,557.00 48,969,753.00 48,969,753.00
管理费用 80,340,932.00 53,264,179.00 28,591,274.00 28,591,274.00
财务费用 47,726,779.00 23,117,457.00 236,580.00 236,580.00
资产减值损失 2,569,400.00 562,193.00
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 269,501,417.00 152,422,752.00 37,352,895.00 37,352,895.00
列）
加：营业外收入 513,663.00 494,192.00 1,144,273.00 1,144,273.00
减：营业外支出 924,547.00 823,492.00 1,858,962.00 1,858,962.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 269,090,533.00 152,093,452.00 36,638,206.00 36,638,206.00
号填列）
减：所得税费用 94,401,612.00 50,667,733.00 11,721,642.00 11,721,642.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 174,688,921.00 101,425,719.00 24,916,564.00 24,916,564.00
列）
归属于母公司所有者的净利润 127,176,828.00 101,425,719.00 24,916,564.00 24,916,564.00
少数股东损益 47,512,093.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.31 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.39 0.31 0.10 0.10
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4.3 现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,774,455,799.00 3,459,427,122.00 1,685,879,520.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,853,675.00 16,915,090.00 9,907,519.21
经营活动现金流入小计 3,807,309,474.00 3,476,342,212.00 1,695,787,039.74
购买商品、接受劳务支付的现金 3,946,563,927.00 3,973,863,793.00 1,838,966,002.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 69,166,343.00 46,315,235.00 22,563,333.61
金
支付的各项税费 61,549,833.00 34,718,364.00 15,032,030.99
支付其他与经营活动有关的现金 627,005,875.00 81,253,047.00 88,313,320.18
经营活动现金流出小计 4,704,285,978.00 4,136,150,439.00 1,964,874,687.72
经营活动产生的现金流量净额 -896,976,504.00 -659,808,227.00 -269,087,647.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 1,055.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,021,834.00 9,479,701.00
投资活动现金流入小计 12,022,889.00 9,479,701.00
购建固定资产、无形资产和其他 27,847,093.00 11,871,469.00 20,268,191.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,847,093.00 11,871,469.00 20,268,191.01
投资活动产生的现金流量净额 -15,824,204.00 -2,391,768.00 -20,268,191.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 140,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 140,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 451,000,000.00 240,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 62,050,835.00 34,345,002.00 5,561,987.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 513,050,835.00 274,345,002.00 105,561,987.27
筹资活动产生的现金流量净额 -223,050,835.00 -134,345,002.00 244,438,012.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,135,851,543.00 -796,544,997.00 -44,917,826.26
加：期初现金及现金等价物余额 2,177,413,861.00 1,682,766,702.00 1,089,699,032.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,041,562,318.00 886,221,705.00 1,044,781,206.11
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王浩涛
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日