中国重汽集团济南卡车股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王浩涛先生、主管会计工作负责人万春玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 10,385,997,170.65 7,794,099,332.00 33.25%
所有者权益（或股东权益） 1,821,997,973.37 1,315,696,171.00 38.48%
每股净资产 5.647 4.078 38.47%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 25,392,618.69 -75.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.079 -75.95%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 166,251,772.61 506,144,064.41 84.39%
基本每股收益 0.515 1.569 84.59%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 1.566 -
稀释每股收益 0.515 1.569 84.59%
净资产收益率 9.12% 27.78% 2.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.08% 27.74% 2.30%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产等长期资产的损益 -696,071.68
营业外收入（扣除减值准备后） 2,512,291.47
营业外支出（扣除减值准备后） -605,341.00
减:非经常性损益的所得税影响数 -399,590.00
合计 811,288.79
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,805
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一零一组合 11,000,000 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 5,695,085 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 5,641,369 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,800,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,534,239 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 4,400,103 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,102,987 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 3,850,503 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 3,819,984 人民币普通股
王永华 3,080,748 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，国民经济稳定增长，重型载重汽车行业保持着快速增长的势头，面对这种情况，公司以坚持科学发展，理性经营，精心操作，追求最佳效益的经营理念为指导，坚定不移的贯彻执行董事会的战略规划，实现了公司主营业务的快速增长。
公司7-9月份共销售重型载重汽车18471辆，实现销售收入43820.67万元，比上年同期增长96.2%。实现利润16625.18万元，比去年同期增长84.39%。
1、本报告期销售费用12592.84万元，比去年同期增长252.1%，主要由于本期销售收入大幅增长，相关业务费用随之增长。
2、本报告期所得税费用较去年同期增长92.97%，主要由于利润总额增加。
3、本报告期应收帐款增加724.21%，主要由于公司出口业务增长较快，季末跨期结算。
4、本报告期预付款项增加877.5%，主要由于本期产量上升，预付采购款增加。
5、本报告在建工程增加274.96%，长期借款增加2176.67%，主要由于公司为满足新一代重卡开发需要所进行的技术改造项目投资增加，相应资金需求加大。
6、本报告期应付帐款增加122.83%，主要由于公司本期产量上升采购增加。
7、报告期内，母公司已变更为外商投资股份有限公司，享受相应的外商投资企业税收政策。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司大股东承诺：
（1）自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。
（2）新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司报告期内重型卡车市场需求旺盛，营业收入取得了大幅度的增长，1-9月已经实现净利润50614.4万,因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长150%-200%。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月04日 公司会议室 实地调研 长城基金管理有限公司 公司经营情况及行业发展
2007年08月08日 公司会议室 实地调研 摩根士丹利添惠亚洲有限 公司公司经营情况及行业发展
2007年08月08日 公司会议室 实地调研 the blackstone group 公司经营情况及行业发展
2007年08月27日 公司会议室 实地调研 美国GE资产管理 公司经营情况及行业发展
2007年09月19日 公司会议室 实地调研 香港惠理基金 公司经营情况及行业发展
4附录
4.1资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,169,813,817.00 2,100,183,658.00 3,939,665,682.00 3,345,018,523.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 893,070,846.00 585,772,307.00 610,791,386.00 493,380,484.00
应收账款 1,024,673,698.00 519,199,271.00 124,321,286.00 94,775,848.00
预付款项 1,083,418,998.00 833,982,664.00 110,834,692.00 82,274,578.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,903,380.00 15,360,377.00 15,473,205.00 13,092,280.00
其他应收款 53,269,318.66 52,599,609.00 52,088,878.00 29,879,550.00
买入返售金融资产
存货 2,804,268,464.00 2,807,629,393.00 1,610,020,339.00 1,541,963,027.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,046,418,521.66 6,914,727,279.00 6,463,195,468.00 5,600,384,290.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 329,847,669.07 329,689,933.00
投资性房地产
固定资产 915,497,242.00 559,710,883.00 947,384,005.00 589,509,750.00
在建工程 158,182,015.00 48,731,662.00 42,186,682.00 3,938,377.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,848,294.00 135,788,587.00 237,345,306.00 138,187,125.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,051,097.99 32,692,752.20 103,987,871.00 84,224,960.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,339,578,648.99 1,106,771,553.27 1,330,903,864.00 1,145,550,145.00
资产总计 10,385,997,170.65 8,021,498,832.27 7,794,099,332.00 6,745,934,435.00
流动负债：
短期借款 1,355,266,200.00 904,000,000.00 1,341,000,000.00 1,130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,679,650,000.00 1,865,150,000.00 3,214,420,000.00 3,014,420,000.00
应付账款 1,951,295,060.00 1,722,129,537.00 875,668,466.00 684,985,031.00
预收款项 327,285,032.00 327,281,006.00 204,983,306.00 204,983,306.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,328,339.00 43,704,589.00 41,213,820.00 34,259,284.00
应交税费 43,508,442.00 -65,563,651.00 148,668,840.00 72,716,446.00
应付利息
其他应付款 232,645,210.00 145,565,507.00 181,422,310.00 101,313,754.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,645,978,283.00 4,942,266,988.00 6,007,376,742.00 5,242,677,821.00
非流动负债：
长期借款 1,366,000,000.00 1,216,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 90,162,221.00 88,162,221.00 94,265,503.00 94,265,503.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,456,162,221.00 1,304,162,221.00 154,265,503.00 154,265,503.00
负债合计 8,102,140,504.00 6,246,429,209.00 6,161,642,245.00 5,396,943,324.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,635,000.00 322,635,000.00 322,635,000.00 322,635,000.00
资本公积 798,824,824.96 819,309,063.53 798,667,087.00 819,151,326.00
减：库存股
盈余公积 40,359,421.00 27,796,771.00 40,359,421.00 27,796,771.00
一般风险准备
未分配利润 660,178,727.41 605,328,788.74 154,034,663.00 179,408,014.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,821,997,973.37 1,775,069,623.27 1,315,696,171.00 1,348,991,111.00
少数股东权益 461,858,693.28 316,760,916.00
所有者权益合计 2,283,856,666.65 1,775,069,623.27 1,632,457,087.00 1,348,991,111.00
负债和所有者权益总计 10,385,997,170.65 8,021,498,832.27 7,794,099,332.00 6,745,934,435.00
4.2本报告期利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,382,067,813.510 4,307,232,846.950 2,233,457,902.610 2,125,067,894.600
其中：营业收入 4,382,067,813.510 4,307,232,846.950 2,233,457,902.610 2,125,067,894.600
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,079,800,031.120 4,135,014,808.500 2,059,476,425.040 2,008,377,044.290
其中：营业成本 3,907,864,321.380 4,012,473,798.830 1,924,663,974.930 1,900,018,727.680
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,943,224.230 8,020,561.780 6,330,305.950
销售费用 125,928,434.700 125,928,434.700 35,764,716.150 35,531,141.180
管理费用 60,068,373.790 18,173,329.170 66,138,915.850 74,788,794.390
财务费用 21,374,294.300 15,329,655.080 51,308,023.230 14,113,835.990
资产减值损失 -39,378,617.280 -36,890,409.280 -26,419,766.900 -22,405,760.900
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
0.000 0.000
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 302,267,782.390 172,218,038.450 173,981,477.570 116,690,850.310
加：营业外收入 1,118,356.700 925,451.790 3,325,737.250 887,369.910
减：营业外支出 1,496,390.610 851,251.610 730,224.170 699,146.050
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
301,889,748.480 172,292,238.630 176,576,990.650 116,879,074.170
填列）
减：所得税费用 98,068,662.920 22,124,041.260 50,819,818.460 26,716,327.460
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 203,821,085.560 150,168,197.370 125,757,172.190 90,162,746.710
归属于母公司所有者的净利润 166,251,772.610 150,168,197.370 90,162,746.710
少数股东损益 37,569,312.950 35,594,425.480
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5150 0.4650 0.2790 0.2790
（二）稀释每股收益 0.5150 0.4650 0.2790 0.2790
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 12,910,535,629.000 12,361,490,748.000 7,211,575,925.530 6,940,704,085.000
其中：营业收入 12,910,535,629.000 12,361,490,748.000 7,211,575,925.530 6,940,704,085.000
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,928,073,036.010 11,788,525,182.700 6,611,476,291.420 6,676,682,922.920
其中：营业成本 11,273,057,115.010 11,303,848,224.700 6,336,258,281.420 6,460,601,129.920
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,466,471.000 25,503,045.000 16,557,782.000
销售费用 293,014,316.000 293,014,316.000 157,766,578.000 157,350,909.000
管理费用 263,832,338.000 152,203,362.000 192,496,557.000 129,896,036.000
财务费用 99,091,653.000 55,559,929.000 -95,562,838.000 -75,426,175.000
资产减值损失 -14,388,857.000 -16,100,649.000 -4,985,332.000 -12,296,759.000
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
982,462,592.990 572,965,565.300 600,099,634.110 264,021,162.080
列）
加：营业外收入 2,993,668.000 2,695,432.000 3,724,108.000 3,656,363.000
减：营业外支出 2,758,510.000 2,010,316.000 3,980,573.000 2,611,561.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
982,697,750.990 573,650,681.300 599,843,169.110 265,065,964.080
号填列）
减：所得税费用 331,607,459.990 147,729,906.560 252,815,978.660 64,401,563.650
五、净利润（净亏损以“-”号填
651,090,291.000 425,920,774.740 347,027,190.450 200,664,400.430
列）
归属于母公司所有者的净
506,144,064.410 425,920,774.740 333,174,694.700 200,664,400.430
利润
少数股东损益 144,946,226.590 13,852,495.750
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.570 1.320 1.030 0.622
（二）稀释每股收益 1.570 1.320 1.030 0.622
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,948,540,956.60 10,138,740,852.66 7,931,390,788.14 7,658,821,913.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,226,059.22 48,747,502.53 36,134,387.86 36,134,387.86
经营活动现金流入小计 12,006,767,015.82 10,187,488,355.19 7,967,525,176.00 7,694,956,301.45
购买商品、接受劳务支付的现金 10,684,165,612.05 9,806,828,123.00 7,460,014,632.87 7,696,566,604.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,484,310.25 138,255,667.70 103,124,263.46 71,644,923.47
支付的各项税费 378,664,823.92 171,788,334.77 220,212,726.86 200,205,420.66
支付其他与经营活动有关的现金 691,059,650.91 420,699,121.87 78,601,433.32 78,601,433.32
经营活动现金流出小计 11,981,374,397.13 10,537,571,247.34 7,861,953,056.51 8,047,018,381.84
经营活动产生的现金流量净额 25,392,618.69 -350,082,892.15 105,572,119.49 -352,062,080.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,993,668.00 2,695,432.00 1,022,204.46 1,054,501.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,021,834.00 9,479,701.00
投资活动现金流入小计 15,015,502.00 12,175,133.00 1,022,204.46 1,054,501.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
67,821,612.22 64,431,054.86 56,620,059.63 34,926,065.07
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,821,612.22 64,431,054.86 56,620,059.63 34,926,065.07
投资活动产生的现金流量净额 -52,806,110.22 -52,255,921.86 -55,597,855.17 -33,871,563.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,396,000,000.00 1,906,000,000.00 1,548,795,160.00 1,540,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,396,000,000.00 1,906,000,000.00 1,548,795,160.00 1,540,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,521,000,000.00 1,280,000,000.00 1,032,648,050.00 740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,186,552.47 86,244,229.99 28,305,299.77 28,305,299.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,656,186,552.47 1,366,244,229.99 1,060,953,349.77 768,305,299.77
筹资活动产生的现金流量净额 739,813,447.53 539,755,770.01 487,841,810.23 771,694,700.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 712,399,956.00 137,416,956.00 537,816,074.55 385,761,055.86
加：期初现金及现金等价物余额 2,177,413,861.00 1,682,766,702.00 1,095,866,778.43 1,089,699,032.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,889,813,817.00 1,820,183,658.00 1,633,682,852.98 1,475,460,088.23
4.5审计报告
审计意见：未经审计
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
董事长:王浩涛
二〇〇七年十月三十日
