中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021-12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”、“中国
重汽”）于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届
监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在募集资金全部存放
于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》后，使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，置换资金总额为 70,110.79 万元。现将相关事项公
告如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（ 证监 许可[2020]3382 号），核准公 司非 公开 发 行不 超过
168,111,600 股新股。
本次发行实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行
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价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 5,013,087,912.00 元，扣
除相关发行费用合计人民币 11,704,633.59 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为人民币 5,001,383,278.41 元。上述募集资金已于
2021 年 2 月 7 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称 “安永事 务所 ”）出具 的“安永 华明（2021 ）验字第
61617056_J02 号”《验资报告》予以验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案》及经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会
第四次会议审议调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 调整后拟投入
项目名称 投资总额
号 金金额 募集资金
1 智能网联（新能源）重卡项目 869,760.00 470,000.00 360,138.33
高性能桥壳自动化智能生产线 0
2 36,879.00 30,000.00
项目
3 偿还银行贷款及补充流动资金 200,000.00 200,000.00 140,000.00
合计 1,106,639.00 700,000.00 500,138.33
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况需要自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规
规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，
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公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）专字第
61617056_J01 号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金
置换预先已投入自筹资金鉴证报告》，自公司披露 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案起截至 2021 年 2 月 28 日止，公司以募集资金置换预
先投入自筹资金总额为人民币 701,107,859.30 元。具体情况如下：
单位：万元
调整后拟使用 截止2021年2月
序
投资项目名称 投资总额 募集资金金额 28日自有资金已 拟置换金额
号
投入金额
智能网联（新能源）
1 869,760.00 360,138.33 70,110.79 70,110.79
重卡项目
高性能桥壳自动化
2 36,879.00 0 - -
智能生产线项目
偿还银行贷款及补
3 200,000.00 140,000.00 - -
充流动资金
合计 1,106,639.00 500,138.33 70,110.79 70,110.79
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换方案符合法
律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司用募集
资金 701,107,859.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
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公司第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行
申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的行为。同意公司用募集资金 701,107,859.30 元置换
预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
1、为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位
前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要。公
司以自筹资金预先已投入募投项目的情况已由安永事务所进行了专
项审核，并出具了相应的鉴证报告。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未
超过 6 个月。
3、本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安
排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司独立董事同意公司用募集资金 701,107,859.30 元置
换预先投入募投项目的自筹资金。
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（四）会计师意见
安永事务所对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
进行了专项审核，并出具了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以
募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专
字第 61617056_J01 号），安永事务所认为公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》编制，反映了公司截至 2021 年
2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项
已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金的使用符合募集资金
投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。
五、备查文件
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1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国重汽
集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴
证报告》（安永华明（2021）专字第 61617056_J01 号）；
5、华泰联合证券有限责任公司《关于中国重汽集团济南卡车股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的核查意见》。
特此公告。
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董 事 会
二○二一年三月十七日
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