中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议
被委托人姓名
姓名 职务 原因
孙成龙 董事 因公出差 刘正涛
云清田 董事 因公出差 靳文生
马增荣 独立董事 因公出差 张宏
公司负责人刘正涛、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主
管人员)郭世金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 20,678,492,448.08 8,210,321,373.38 151.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 603,053,910.17 262,641,965.22 129.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
582,409,340.37 252,479,628.19 130.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -744,661,833.12 770,211,046.00 -196.68%
基本每股收益（元/股） 0.78 0.39 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.39 100.00%
加权平均净资产收益率 5.16% 3.69% 1.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 45,412,221,900.30 37,116,660,046.84 22.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 13,994,668,357.28 8,390,231,168.70 66.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-198,825.99
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
785,644.43
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 11,257,454.88
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,379,610.24
减：所得税影响额 7,055,970.89
少数股东权益影响额（税后） 523,342.87
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合计 20,644,569.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 28,582 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）有限
国有法人 51.00% 427,988,126 0
公司
上海浦东发展银行股份
有限公司－广发高端制 境内非国有
4.20% 35,275,774 6,706,908
造股票型发起式证券投 法人
资基金
中央汇金资产管理有限
国有法人 2.00% 16,821,920 0
责任公司
兴业银行股份有限公司
境内非国有
－广发兴诚混合型证券 1.90% 15,981,295 3,353,454
法人
投资基金
交通银行－融通行业景 境内非国有
1.88% 15,768,413 0
气证券投资基金 法人
全国社保基金一一一组 境内非国有
1.58% 13,281,079 6,706,906
合 法人
申万宏源证券有限公司 国有法人 1.56% 13,078,470 13,078,470
国泰君安证券股份有限
国有法人 1.47% 12,336,476 12,307,176
公司
招商证券股份有限公司 国有法人 1.21% 10,167,033 10,060,362
上海山财企业发展有限
国有法人 1.20% 10,060,362 10,060,362
公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 427,988,126 人民币普通股 427,988,126
上海浦东发展银行股份有限公司－广
发高端制造股票型发起式证券投资基 28,568,866 人民币普通股 28,568,866
金
中央汇金资产管理有限责任公司 16,821,920 人民币普通股 16,821,920
交通银行－融通行业景气证券投资基
15,768,413 人民币普通股 15,768,413
金
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混
12,627,841 人民币普通股 12,627,841
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发诚
9,855,519 人民币普通股 9,855,519
享混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 6,574,173 人民币普通股 6,574,173
香港中央结算有限公司 5,297,311 人民币普通股 5,297,311
中国重型汽车集团有限公司 5,155,000 人民币普通股 5,155,000
中国人民财产保险股份有限公司－传
3,699,794 人民币普通股 3,699,794
统－普通保险产品
1、前十名股东中，上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发
起式证券投资基金与兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金
同属于广发基金管理有限公司旗下；
2、前十名无限售条件股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）
有限公司的实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说明 3、前十名无限售条件股东中上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造
股票型发起式证券投资基金、兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投
资基金、中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金同属于广
发基金管理有限公司旗下；
4、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注释1：货币资金较年初增长161%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账，银行存款增加所致；
注释2：应收账款较年初增长96%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；
注释3：预付款项较年初增长35%，主要是由于报告期内公司预付采购款增加所致；
注释4：其他流动资产较年初下降62%，主要是由于报告期内公司增值税留抵税额减少所致；
注释5：其他应付款较年初增长73%，主要是由于报告期内公司销量增加，计提返利及三包索赔增加所致；
注释6：预计负债较年初增长37%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；
注释7：递延收益较年初增长64%，主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致；
注释8：资本公积较年初增长1118%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目所致；
注释9：营业收入较上年同期增长152%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；
注释10：营业成本较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；
注释11：税金及附加较上年同期增长116%，主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加，相应附加税费协同增加所致；
注释12：销售费用较上年同期增长86%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；
注释13：财务费用较上年同期下降116%，主要是由于报告期内公司借款金额较同期下降、存款利息收入大幅增加所致；
注释14：其他收益较上年同期下降62%，主要是由于报告期内公司当期摊销的递延收益减少所致；
注释15：信用减值损失较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；
注释16：资产处置收益较上年同期下降534%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致；
注释17：营业外收入较上年同期增长37%，主要是由于报告期内公司罚没收入增长所致；
注释18：营业外支出较上年同期下降91%，主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致；
注释19：所得税费用较上年同期增长144%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致；
注释20：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降197%，主要是由于报告期内公司采购付款及支付税款增加所致；
注释21：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长81%，主要是由于报告期内公司构建固定资产支出同比减少所致；
注释22：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长10093%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金
到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月，公司进行了非公开发行A股股票项目，向不超过35名特定投资者发行不超过168,111,600股新股。该事项分
别经2020年9月25日公司召开的第八届董事会2020年第四次临时会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审
议通过。2020年12月14日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382号），核准公司非公开发行不超过168,111,600股新股。
本次非公开发行共募集资金人民币5,013,087,912.00元，扣除相关发行费用合计人民币11,704,633.59元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。
2021年2月24日，为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与募集资金专项账
户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》并于2021年3月9日将本次发行新增股份
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
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本次非公开发行新增股份168,111,600股，发行价格为29.82元/股，于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。
2021年3月16日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，调整了募集资金投资项目并对募集资金进行了置换。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议
非公开发行股票事项董事会及监事会 公告（2020-41）及第八届监事会 2020 年第三次临时会
2020 年 09 月 26 日
审议 议决议公告（2020-42）；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告名称：2020 年第五次临时股东大会决议公告
非公开发行股票事项股东大会审议 2020 年 10 月 13 日 （2020-49）；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告名称：关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核
中国证监会核准公司非公开发行股票 2020 年 12 月 18 日 准批文的公告（2020-60）；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告名称：关于签署募集资金三方监管协议的公告
签署《募集资金三方监管协议》 2021 年 02 月 25 日 （2021-02）；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告名称：中国重汽非公开发行情况报告书暨上市公告
非公开发行股票上市 2021 年 03 月 12 日 书；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告名称：第八届董事会第四次会议决议公告（2021-09）
非公开发行募集资金调整与置换 2021 年 03 月 17 日 及第八届监事会第四次会议决议公告（2021-10）；
披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、山东重工将结合企业实际
情况以及所处行业特点与发 自收购完
收购报告书或权益变 山东重工集 避免同业 2019 年 12 正常履行
展状况，及所有相关监管部门 毕之日起
动报告书中所作承诺 团有限公司 竞争 月 21 日 中
皆认可的方式履行相关决策 5 年内
程序，妥善解决部分业务重合
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的情况，包括但不限于：资产
重组、业务调整、及在法律法
规和相关政策允许范围内其
他可行的解决措施。
2、山东重工目前尚未就解决
山东重工及其控制的其他企
业与上市公司存在的部分业
务重合问题制定具体的实施
议案和时间安排，将在制定出
可操作的具体议案后及时按
相关法律法规要求履行信息
披露义务。
3、山东重工将依法采取必要
及可行的措施来避免山东重
工及山东重工控制的其他企
业与上市公司发生恶性及不
正当的同业竞争。
4、若违反承诺，给上市公司
造成损失的，山东重工将承担
相应责任。
资产重组时所作承诺
1、不越权干预公司经营管理
活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本
自本承诺
次非公开发行实施完毕前，若
非公开发 出具日至
中国重汽 中国证券监督管理委员会作
行 A 股股 2020 年 09 公司本次
（香港）有 出关于填补回报措施及其承 履行完毕
票填补回 月 26 日 非公开发
限公司 诺的其他新的监管规定，且上
报措施 行实施完
述承诺不能满足中国证监会
毕前
该等规定时，届时将按照中国
证监会的最新规定出具补充
首次公开发行或再融
承诺。
资时所作承诺
1、本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人
输送利益，也不采用其他方式 自本承诺
非公开发 损害公司利益； 出具日至
公司董事及
行 A 股股 2、本人承诺对本人的职务消 2020 年 09 公司本次
高级管理人 履行完毕
票填补回 费行为进行约束； 月 26 日 非公开发
员
报措施 3、本人承诺不动用公司资产 行实施完
从事与本人履行职责无关的 毕前
投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬
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与考核委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励
计划，本人承诺未来股权激励
方案的行权条件与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制
定的有关填补回报措施以及
本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违
反该等承诺并给公司或者投
资者造成损失的，本人愿意依
法承担对公司或者投资者的
补偿责任；
7、自本承诺出具日至公司本
次非公开发行实施完毕前，若
中国证券监督管理委员会作
出关于填补回报措施及其承
诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时
将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的 本期
证券品 证券简 最初投 会计计 期初账面价 本期公允价值 本期出 会计核算 资金来
证券代码 累计公允价 购买 报告期损益 期末账面价值
种 称 资成本 量模式 值 变动损益 售金额 科目 源
值变动 金额
境内外 公允价 交易性金
601258 ST 庞大 0.00 49,434,910.56 11,257,454.88 0.00 0.00 0.00 11,257,454.88 60,692,365.44 不适用
股票 值计量 融资产
合计 0.00 -- 49,434,910.56 11,257,454.88 0.00 0.00 0.00 11,257,454.88 60,692,365.44 -- --
证券投资审批董事会公告披露日
期
证券投资审批股东会公告披露日
期（如有)
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公 司 进 行 的 非 公 开 发 行 A 股 股 票 项 目 共 募 集 资 金 人 民 币 5,013,087,912.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 合 计 人 民 币
11,704,633.59元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。本次非公开发行新增股份168,111,600
股，已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。
公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表
了意见。
由于本次发行实际募集资金净额500,138.33万元少于拟使用募集资金金额700,000.00万元，为提高募集资金使用效率，
保障募投项目的顺利开展，根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。其中智能网联（新
能源）重卡项目拟投入募集资金由470,000.00万元调整至360,138.33万元；高性能桥壳自动化智能生产线项目由30,000.00
万元调整至0万元；偿还银行贷款及补充流动资金由200,000.00万元调整至140,000.00万元，缺口部分将由公司通过自有资
金或其他融资方式解决。智能网联（新能源）重卡项目投资总额869,760万元，其中新增固定资产建设投资预算为611,440
万元，目前公司对该项目累计投入已占项目新增固定资产建设投资预算的33.28%，该项目总装车间生产线现已实现投产。高
性能桥壳自动化智能生产线项目投资预算为36,879万元，目前公司对该项目累计投入已占项目预算的49.04%，其中部分机加
工线已具备一定生产能力，该项目资金来源将通过公司自筹等方式解决。
同时，公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监
管协议》后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为70,110.79万元。并在募集资金投资项目实
施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,321,916,995.03 2,805,130,138.17
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 60,692,365.44 49,434,910.56
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 129,200,000.00 129,200,000.00
应收账款 7,263,949,134.94 3,709,060,155.94
应收款项融资 15,552,453,507.78 14,918,606,392.16
预付款项 267,670,742.17 198,890,696.67
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 252,185,365.10 225,365,642.19
其中：应收利息 972,316.55 1,230,698.67
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 9,577,843,249.86 10,157,927,776.59
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 173,753,765.20 459,958,180.70
流动资产合计 40,599,665,125.52 32,653,573,892.98
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非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 1,156,482,331.69 1,188,073,558.51
在建工程 2,136,633,275.14 1,745,798,142.46
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 892,400,234.13 898,053,449.65
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 627,040,933.82 631,161,003.24
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,812,556,774.78 4,463,086,153.86
资产总计 45,412,221,900.30 37,116,660,046.84
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 1,500,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 6,959,118,543.59 8,696,829,703.14
应付账款 13,940,526,415.58 11,509,770,944.69
预收款项 0.00 0.00
合同负债 2,241,257,760.00 1,940,375,888.23
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 544,981,854.81 546,670,082.07
应交税费 520,895,175.38 549,200,058.77
其他应付款 2,122,000,469.11 1,226,377,694.89
其中：应付利息 2,214,138.89 1,870,430.55
应付股利 343,000,000.00 343,000,000.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,665,124,825.47 1,327,503,042.53
流动负债合计 29,693,905,043.94 27,296,727,414.32
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 241,234,180.09 262,418,000.00
预计负债 5,980,598.61 4,380,587.71
递延收益 173,286,461.94 105,791,431.92
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 420,501,240.64 372,590,019.63
负债合计 30,114,406,284.58 27,669,317,433.95
所有者权益：
股本 839,192,400.00 671,080,800.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
14
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
永续债 0.00 0.00
资本公积 5,265,704,553.24 432,432,874.83
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -92,628,442.47 -92,628,442.47
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 775,070,766.92 775,070,766.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 7,207,329,079.59 6,604,275,169.42
归属于母公司所有者权益合计 13,994,668,357.28 8,390,231,168.70
少数股东权益 1,303,147,258.44 1,057,111,444.19
所有者权益合计 15,297,815,615.72 9,447,342,612.89
负债和所有者权益总计 45,412,221,900.30 37,116,660,046.84
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,424,480,134.00 1,927,419,361.61
交易性金融资产 60,692,365.44 49,434,910.56
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 129,200,000.00 129,200,000.00
应收账款 6,576,040,726.95 3,414,166,921.91
应收款项融资 9,512,294,052.59 9,974,682,666.26
预付款项 235,766,713.84 190,040,787.86
其他应收款 281,343,109.21 248,857,842.62
其中：应收利息 972,316.55 1,230,698.67
应收股利 0.00 0.00
存货 8,752,231,698.38 9,561,779,442.86
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 177,596,029.07 446,166,606.56
15
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
流动资产合计 32,149,644,829.48 25,941,748,540.24
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 288,513,887.24 288,513,887.24
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 482,911,123.79 488,995,758.17
在建工程 1,817,331,816.07 1,488,247,266.09
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 741,198,125.53 745,481,058.27
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 417,174,856.72 417,174,856.72
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,747,129,809.35 3,428,412,826.49
资产总计 35,896,774,638.83 29,370,161,366.73
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 5,827,184,708.75 7,824,983,174.75
应付账款 10,558,801,148.43 8,669,633,983.32
预收款项 0.00 0.00
合同负债 2,154,657,942.80 1,809,361,392.11
应付职工薪酬 450,808,007.41 439,442,644.70
应交税费 234,479,767.91 218,908,676.33
其他应付款 1,293,215,826.64 568,966,645.05
16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
其中：应付利息 1,709,361.11 1,640,986.11
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,095,637,355.80 915,667,778.90
流动负债合计 22,914,784,757.74 21,746,964,295.16
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 163,707,925.12 179,032,000.00
预计负债 3,458,501.51 4,057,183.83
递延收益 151,557,638.95 83,785,060.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 318,724,065.58 266,874,243.83
负债合计 23,233,508,823.32 22,013,838,538.99
所有者权益：
股本 839,192,400.00 671,080,800.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 5,264,154,859.29 430,883,180.88
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -73,417,958.67 -73,417,958.67
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 775,070,766.92 775,070,766.92
未分配利润 5,858,265,747.97 5,552,706,038.61
所有者权益合计 12,663,265,815.51 7,356,322,827.74
负债和所有者权益总计 35,896,774,638.83 29,370,161,366.73
17
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 20,678,492,448.08 8,210,321,373.38
其中：营业收入 20,678,492,448.08 8,210,321,373.38
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 19,524,163,671.49 7,755,379,749.25
其中：营业成本 18,848,403,449.93 7,258,442,619.72
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任合同准备
0.00 0.00
金净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 39,953,090.45 18,468,077.52
销售费用 465,704,924.93 250,707,123.72
管理费用 64,760,880.93 64,189,382.06
研发费用 111,639,470.25 125,089,376.00
财务费用 -6,298,145.00 38,483,170.23
其中：利息费用 8,530,837.53 44,510,997.60
利息收入 16,572,117.17 7,173,479.95
加：其他收益 785,644.43 2,088,159.43
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金
0.00 0.00
融资产终止确认收益
18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
11,257,454.88 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-51,943,171.67 -20,000,000.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-198,825.99 45,797.52
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,114,229,878.24 437,075,581.08
加：营业外收入 16,408,763.44 11,975,291.52
减：营业外支出 29,153.20 336,643.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,130,609,488.48 448,714,228.83
填列）
减：所得税费用 281,519,764.06 115,312,214.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 849,089,724.42 333,402,014.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
849,089,724.42 333,402,014.59
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 603,053,910.17 262,641,965.22
2.少数股东损益 246,035,814.25 70,760,049.37
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收
0.00 0.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
0.00 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00 0.00
价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
0.00 0.00
变动
3.金融资产重分类计入其
0.00 0.00
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
0.00 0.00
准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 849,089,724.42 333,402,014.59
归属于母公司所有者的综合收
603,053,910.17 262,641,965.22
益总额
归属于少数股东的综合收益总
246,035,814.25 70,760,049.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.78 0.39
（二）稀释每股收益 0.78 0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,446,974,661.92 7,214,399,372.32
20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
减：营业成本 17,519,340,293.16 6,570,789,325.38
税金及附加 19,912,681.99 7,554,172.18
销售费用 376,206,137.70 216,582,119.36
管理费用 53,849,749.64 51,001,200.85
研发费用 52,377,432.39 94,118,221.82
财务费用 -5,948,398.91 33,386,488.55
其中：利息费用 8,003,361.22 35,835,268.02
利息收入 15,530,957.82 3,585,254.42
加：其他收益 508,095.50 1,748,110.50
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-” 0.00 0.00
号填列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
11,257,454.88 0.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-52,000,000.00 -20,000,000.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-198,825.99 30,179.89
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
390,803,490.34 222,746,134.57
列）
加：营业外收入 15,128,464.58 11,474,774.79
减：营业外支出 29,153.20 51,150.44
三、利润总额（亏损总额以“－”
405,902,801.72 234,169,758.92
号填列）
减：所得税费用 100,343,092.36 61,676,096.76
四、净利润（净亏损以“－”号填
305,559,709.36 172,493,662.16
列）
（一）持续经营净利润（净亏 305,559,709.36 172,493,662.16
21
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
0.00 0.00
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下可转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
3.金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差
0.00 0.00
额
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 305,559,709.36 172,493,662.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
22
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2021 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
11,410,700,059.18 11,223,121,994.01
金
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
101,519,937.18 15,907,471.47
金
经营活动现金流入小计 11,512,219,996.36 11,239,029,465.48
购买商品、接受劳务支付的现
10,976,955,865.42 9,696,815,844.93
金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
支付保单红利的现金 0.00 0.00
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
417,495,342.20 262,495,520.71
现金
支付的各项税费 767,912,874.96 209,107,238.89
支付其他与经营活动有关的现
94,517,746.90 300,399,814.95
金
经营活动现金流出小计 12,256,881,829.48 10,468,818,419.48
经营活动产生的现金流量净额 -744,661,833.12 770,211,046.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其
608,979.86 417,935.58
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 608,979.86 417,935.58
购建固定资产、无形资产和其
82,161,700.30 436,592,819.65
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 82,161,700.30 436,592,819.65
投资活动产生的现金流量净额 -81,552,720.44 -436,174,884.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,001,383,278.41 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
0.00 0.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,800,000,000.00 1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 6,801,383,278.41 1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000,000.00 1,200,000,000.00
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
8,187,129.19 51,968,436.98
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
0.00 0.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 1,608,187,129.19 1,251,968,436.98
筹资活动产生的现金流量净额 5,193,196,149.22 -51,968,436.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.00 0.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,366,981,595.66 282,067,724.95
加：期初现金及现金等价物余
2,454,910,938.65 2,756,780,689.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 6,821,892,534.31 3,038,848,414.39
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,451,224,372.55 7,214,399,372.32
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 99,198,478.97 8,737,932.96
经营活动现金流入小计 10,550,422,851.52 7,223,137,305.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10,377,556,558.97 7,050,588,651.09
支付给职工以及为职工支付的现
312,600,514.48 205,245,745.01
金
支付的各项税费 379,028,288.33 93,847,594.26
支付其他与经营活动有关的现金 72,540,369.76 163,638,213.27
经营活动现金流出小计 11,141,725,731.54 7,513,320,203.63
经营活动产生的现金流量净额 -591,302,880.02 -290,182,898.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
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2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
355,594.90 1,778,290.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 355,594.90 1,778,290.39
购建固定资产、无形资产和其他
55,245,495.88 87,313,191.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 55,245,495.88 87,313,191.47
投资活动产生的现金流量净额 -54,889,900.98 -85,534,901.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,001,383,278.41 0.00
取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 6,601,383,278.41 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,934,986.22 38,730,944.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,607,934,986.22 638,730,944.52
筹资活动产生的现金流量净额 4,993,448,292.19 -38,730,944.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,347,255,511.19 -414,448,743.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,583,178,522.81 1,462,025,391.08
六、期末现金及现金等价物余额 5,930,434,034.00 1,047,576,647.13
法定代表人：刘正涛 主管会计工作负责人：郭世金 会计机构负责人：郭世金
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 刘正涛
董事会批准报送日期：2021年4月28日
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