公司公告


证券代码：000951       股票简称：中国重汽       编号：2021—38


            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
   关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年8月26日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次

会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000

万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公

司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投

资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届

董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限

内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署

相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对

此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任

公司对此事项出具了核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准，公司

于2021年2月非公开发行普通股（A股）168,111,600股，每股发行价

为29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定
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扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用1,170.46万元（不含增

值税）后，实际募集资金金额为500,138.33万元。上述资金到位情况

已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报

告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。公司依照规定对

募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银

行签订了募集资金三方监管协议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票发行情况暨上市公告

书》以及2021年2月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-02）。

    二、募集资金使用情况及闲置原因
    截至2021年6月30日，募集资金专户余额为346,634.15万元，累

计已置换及使用的募集资金净额为155,852.62万元，具体详见公司

2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021

年上 半 年 募集 资 金 存放 与 使 用情 况 的专 项 报 告》 （ 公 告编 号：

2021-37）。

    公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，

需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部

分闲置的情况。

    三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影


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响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用

途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）现金管理品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购

买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资

产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等

现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （三）决议有效期

    自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

    （四）投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之

日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （五）实施方式

    在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述

额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司

财务部门负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义

务；不会变相改变募集资金用途。

    （七）现金管理收益的分配

    公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于


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补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，

并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资

金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资

金专户。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公

司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响

公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响

公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现金管理，

能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公

司和股东谋取较好的投资回报。

    五、风险控制措施

    1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行

决策、管理、检查和监督， 严格控制资金的安全性，公司定期将现

金管理情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，及时履行

信息披露义务。

    2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品

投向、项目进展情况， 如评估发现或判断有不利因素，将及时采取

相应措施，严格控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行

监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


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    4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及

影响募集资金投资项目投入的情况。

    六、审议程序

    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八

届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了

专项核查意见。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司目前经营情况良好且正在积极实施募投项目建设，在确保

不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟

使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金

管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规

范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序及内

容合法、有效。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金

用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东的利益的情形。




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    综上，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 100,000

万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项。

    （二）监事会意见

    公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的

前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资

金用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，内

容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，

有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益

的情形。

    综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理事项。

    （三）保荐机构专项意见

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

    1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公

司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，独

立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

    2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投


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资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使

用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在

变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划

的正常实施。

    八、备查文件

    （一）公司第八届董事会第七次会议决议；

    （二）公司第八届监事会第七次会议决议；

    （三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

    （四）华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股

份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                            二〇二一年八月二十八日




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