中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—37
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2
号》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规
范运作指引》”）以及《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号
—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规
定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对
2021 年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有
限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年，公
司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，
发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣
除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人
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民币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募
集资金净额为人民币 500,138.33 万元。
上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02
号”《验资报告》予以验证。
（二）2021 年上半年使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目已置换及使用资金净额
155,852.62 万元，已投入但尚未置换资金净额 44,804.73 万元，募
集资金本报告期末余额为 346,634.15 万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额(A) 500,138.33
加：累计利息收入（B） 2,348.74
减：手续费支出（C） 0.30
2021 年 1-6 月募投项目已置换及使用净额(D) 155,852.62
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 55,852.62
偿还银行贷款及补充流动资金 100,000.00
募集资金本报告期末余额(E) 346,634.15
截至本报告期末已投入但尚未置换净额(F) 44,804.73
其中：尚未置换的预先投入自筹资金之余额(G) 20,000.00
已使用银行承兑汇票支付但尚未置换之金额(H) 24,804.73
其中：E=A+B-C-D，F=G+H
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《公司章程》等规定，经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会
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议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理
制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监
督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投
资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联
合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所
主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各
方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 104,585.56
集团济南
卡车股份 中国工商银行股份有限公司济南分行 1602005029200312795 139,749.06
有限公司 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 102,299.53
合 计 346,634.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年上半年募集资金的使用情况详见本报告附件 1。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届
监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先
投入自筹资金总额为人民币 70,110.79 万元。该募集资金置换情况业
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）
专字第 61617056_J01 号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募
集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见；监事会亦同意该事
项；华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。具体内容详见公司 2021
年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-12）。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已完成置换 50,110.79 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
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（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资
金的余额为 346,634.15 万元。上述金额均存放于公司募集资金专户
内。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在
违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
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募集资金使用情况对照表（2021 年半年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币：万元
募集资金总额 501,308.79 本年度投入募集资金总额 155,852.62
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 155,852.62
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 已 变 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 本年度投入 截至期末累 截 至期末投 资 项目达到预 本 年 度 实 是 否 达 项目可行性
更项目（含 投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）（3）定可使用状 现的效益 到 预 计 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 部分变更） （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目 否 360,138.33 360,138.33 55,852.62 55,852.62 15.51% 不适用 不适用 不适用 否
2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 140,000.00 140,000.00 100,000.00 100,000.00 71.43% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 500,138.33 500,138.33 155,852.62 155,852.62 31.16% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,138.33 500,138.33 155,852.62 155,852.62 31.16% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原
本报告期内不存在此情况。
因（分具体项目）
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项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额人民币 70,110.79 万元。截
至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成置换 50,110.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
因 本报告期内不存在此情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为 346,634.15 万元。上述金额均存放于公司募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
他情况 无
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