中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
中国重汽集团济南卡车股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
17,105,746,748.53
11,793,939,052.89
45.04%
归属于母公司所有者权益
2,546,951,890.35
2,490,730,381.26
2.26%
股本
419,425,500.00
419,425,500.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
6.07
5.94
2.19%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
4,047,066,085.55
4,709,495,364.78
-14.07%
归属于母公司所有者的净利润
56,221,509.09
154,297,181.49
-63.56%
经营活动产生的现金流量净额
1,654,927,530.71
-59,633,719.90
每股经营活动产生的现金流量净额
3.95
-0.14
基本每股收益
0.13
0.48
-72.92%
稀释每股收益
0.13
0.48
-72.92%
净资产收益率
2.21%
7.10%
-4.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.22%
7.09%
-4.87%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
341,301.16
债务重组损益
-2,199,484.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
305,281.15
所得税影响额
330,180.30
少数股东权益影响额
916,800.62
合计
-305,921.06
非经常性损益项目说明：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号—非经常性损益》证监会公告<2008>43 号的规定计算。
在报告期内，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，股本总额由322,635,000股增至
1中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
419,425,500股。以新股本总数摊薄计算的上年同期基本财务数据如下：
单位:（人民币）元
项目
上年同期数
按新股本总数摊薄的上年同期数
本报告期数
本报告期比上年同期摊薄数增减（%）
每股收益
0.48
0.37
0.13
-64.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
24,831
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金
11,830,845
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
9,502,172
人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
8,000,000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
6,301,915
人民币普通股
王永华
4,004,973
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
3,829,838
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
2,719,769
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
2,709,754
人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2,275,103
人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
2,058,032
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司共销售重型卡车15,270辆。
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加37.33%，主要原因是公司现金流充足，将销售收到的票据持有到期；
2、应收帐款，本报告期与上年度期末相比增加36.52%，主要原因是对出口车辆跨期结算2.8亿元所致；
3、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少50.16%，主要原因是本期银行存款到期金额较多；
4、其他应收款，本报告期与上年度期末相比增加98%，主要原因是销售部门应收其他单位质量索赔增加，截至报告期已收回；
5、存货，本报告期与上年度期末相比增加68.86%，主要原因是在途车辆增加；
6、无形资产，本报告期与上年度期末相比增加73.1%，主要原因是公司控股子公司桥箱公司购置土地1.55亿元；
7、应付票据本报告期与上年度期末相比增加90.49%，主要原因是公司采用票据支付购货款所致；
8、应付帐款本报告期与上年度期末相比增加202.66%，主要原因是公司根据采购政策付款，一季度采购量大于2008年四季
2中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
度采购量所致；
9、预收款项，本报告期与上年度期末相比减少45.58%，主要原因是预收的车款减少所致；
10、应交税费，本报告期与上年度期末相比增加159.47%，主要原因是公司增值税留抵增加所致；
11、应付利息，本报告期与上年度期末相比减少89.55%，主要原因是本期银行贷款到期增加所致；
12、预计负债，本报告期与上年度期末相比增加126.87%，主要原因是：预提返利和三包维修费增加所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、销售费用，本报告期与上年同期相比增加53.18%，主要原因是公司商务政策发生变化，返利和运费增加所致；
2、管理费用，本报告期与上年同期相比减少31.48%，主要原因是报告期内技术开发费用减少所致；
3、营业外收入，本报告期与上年同期相比增加258.12%，主要原因是债务重组收益增加所致；
4、营业外支出，本报告期与上年同期相比增加67.79%，主要原因是固定资产处置损失所致；
5、所得税费用，本报告期与上年同期相比减少51.47%，主要原因是本期利润减少，应纳税所得额减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比增加2875.15%，主要原因是公司采用票据支付货款增加，同时应付帐款
增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加77.48%，主要原因是控股子公司桥箱公司购置土地付款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团在股权分置改革中对该等限售股份的相关承诺事项：自公司
股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十
六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%，二十
四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。
严格按照股改承诺事宜予以履行
股份限售承诺
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团在新增股份发行中对该等限售股份的相关承诺事项：中国重
汽集团承诺新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。
严格按照股份限售承诺事宜予以履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用 3中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月08日
公司办公室
电话沟通
中投证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年01月09日
公司会议室
实地调研
齐鲁证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年01月13日
公司会议室
实地调研
渣打银行
公司生产经营情况及行业发展
2009年01月14日
公司会议室
实地调研
国海富兰克林基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年01月14日
公司会议室
实地调研
长盛基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月02日
公司办公室
电话沟通
东方证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月05日
公司办公室
电话沟通
国泰君安
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
国金证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
易方达基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
泰达荷银基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
广发基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
上投摩根
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
天弘基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
长盛基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
富国基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
海通证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
东方证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
安信证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
中国基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
民生加银基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
鹏华基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
信达澳银基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
益民基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
嘉实基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
银华基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
中邮基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
中国国际金融
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
上海君富投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
上海从容投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
深圳市新同方投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
深圳综彩投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
晓扬投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
上海慕士塔格投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
泰康资产
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
上海宁博资产
公司生产经营情况及行业发展 4中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2009年02月11日
公司会议室
实地调研
NEUBERGER INVESTMENT MANAGEMENT
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月13日
公司办公室
电话沟通
天相投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月18日
公司会议室
实地调研
上海证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月20日
公司办公室
电话沟通
安信证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月20日
公司办公室
电话沟通
招商证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月20日
公司办公室
电话沟通
中投证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月25日
公司会议室
实地调研
东北证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年02月27日
公司会议室
实地调研
华夏基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月05日
公司会议室
实地调研
广发证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月05日
公司会议室
实地调研
乐晟投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月05日
公司会议室
实地调研
上投摩根
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
天相投资
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
民生证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
华融证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
招商证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
中银基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
富国基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
山西证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
河北财达证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月09日
公司会议室
实地调研
中天证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月12日
公司会议室
实地调研
南方基金
2009年行业发展及公司生产经营情况
2009年03月13日
公司会议室
实地调研
凯基（北京）管理咨询有限公司上海分公司
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月13日
公司会议室
实地调研
太平洋证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月17日
公司会议室
实地调研
齐鲁证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月17日
公司会议室
实地调研
中海基金
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月17日
公司会议室
实地调研
摩根大通
公司生产经营情况及行业发展
2009年03月17日
公司会议室
实地调研
富达基金（香港）
公司生产经营情况及行业发展
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
7,096,206,060.12
5,677,620,333.95
4,347,668,144.80
3,927,693,276.25
结算备付金
5中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
1,859,827,278.15
734,619,181.78
1,354,312,826.55
1,093,052,826.55
应收账款
928,697,218.54
860,775,455.72
680,269,573.89
690,454,557.93
预付款项
452,835,457.61
416,592,489.46
580,027,090.37
284,426,412.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
38,850,616.65
35,048,491.65
77,954,480.20
76,941,805.20
应收股利
其他应收款
42,847,876.31
75,021,143.85
21,640,074.59
21,384,929.41
买入返售金融资产
存货
4,265,970,363.77
4,133,667,211.30
2,526,350,846.20
2,442,748,584.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5,621.55
5,621.55
25,131.62
25,131.62
流动资产合计
14,685,240,492.70
11,933,349,929.26
9,588,248,168.22
8,536,727,523.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
0.00
268,513,887.24
268,513,887.24
投资性房地产
固定资产
1,073,052,949.35
687,468,958.09
1,064,285,538.87
669,199,564.65
在建工程
912,149,733.46
553,977,332.09
871,336,966.00
555,421,925.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
362,770,478.87
131,244,929.68
209,578,801.41
132,016,550.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
72,533,094.15
46,749,352.06
60,489,578.39
46,749,352.06
其他非流动资产
非流动资产合计
2,420,506,255.83
1,687,954,459.16
2,205,690,884.67
1,671,901,279.50
资产总计
17,105,746,748.53
13,621,304,388.42
11,793,939,052.89
10,208,628,802.69
流动负债：
短期借款
3,833,843,616.00
2,293,121,456.00
3,638,617,662.00
2,033,301,966.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
6中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应付票据
5,170,000,000.00
3,240,000,000.00
2,464,005,000.00
1,974,695,000.00
应付账款
4,055,525,048.76
4,921,523,210.21
1,339,939,726.80
2,752,546,570.06
预收款项
134,138,303.48
134,138,303.48
246,487,971.51
246,487,971.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
94,830,416.07
79,615,144.05
106,145,920.16
90,217,027.54
应交税费
-167,759,185.85
-163,500,613.95
-64,654,955.10
-27,100,442.86
应付利息
186,750.00
1,787,237.50
应付股利
250,000,000.00
其他应付款
220,740,948.06
114,846,836.14
214,948,083.51
208,767,965.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
596,000,000.00
496,000,000.00
596,000,000.00
496,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
13,937,505,896.52
11,115,744,335.93
8,793,276,646.38
7,774,916,058.16
非流动负债：
长期借款
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
102,637,848.11
59,271,059.26
45,240,786.54
41,762,971.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
142,637,848.11
99,271,059.26
85,240,786.54
81,762,971.78
负债合计
14,080,143,744.63
11,215,015,395.19
8,878,517,432.92
7,856,679,029.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
419,425,500.00
419,425,500.00
419,425,500.00
419,425,500.00
资本公积
684,088,174.83
682,538,480.88
684,088,174.83
682,538,480.88
减：库存股
盈余公积
293,696,733.96
293,696,733.96
293,696,733.96
293,696,733.96
一般风险准备
未分配利润
1,149,741,481.56
1,010,628,278.39
1,093,519,972.47
956,289,057.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,546,951,890.35
2,406,288,993.23
2,490,730,381.26
2,351,949,772.75
少数股东权益
478,651,113.55
424,691,238.71
所有者权益合计
3,025,603,003.90
2,406,288,993.23
2,915,421,619.97
2,351,949,772.75
负债和所有者权益总计
17,105,746,748.53
13,621,304,388.42
11,793,939,052.89
10,208,628,802.69
4.2 利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元 7中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年
第一季度季度报告全文
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4,047,066,085.55
3,784,374,292.96
4,709,495,364.78
4,414,968,272.68
其中：营业收入
4,047,066,085.55
3,784,374,292.96
4,709,495,364.78
4,414,968,272.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,900,891,201.84
3,711,273,698.99
4,419,326,885.44
4,244,363,558.11
其中：营业成本
3,636,911,837.35
3,518,246,500.74
4,202,863,666.91
4,107,504,375.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
204,219,251.20
165,793,773.61
133,322,980.20
92,697,099.82
管理费用
49,305,919.12
40,881,353.74
71,960,673.32
51,816,167.43
财务费用
17,157,827.29
-6,944,295.98
20,626,296.48
1,792,647.10
资产减值损失
-6,703,633.12
-6,703,633.12
-9,446,731.47
-9,446,731.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
146,174,883.71
73,100,593.97
290,168,479.34
170,604,714.57
加：营业外收入
2,314,479.75
113,035.56
646,279.13
600,991.10
减：营业外支出
761,577.77
761,335.56
453,900.28
74,646.77
其中：非流动资产处置损失
343,261.06
343,261.06
368,838.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
147,727,785.69
72,452,293.97
290,360,858.19
171,131,058.90
减：所得税费用
37,546,401.76
18,113,073.49
77,374,227.07
42,782,764.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
110,181,383.93
54,339,220.48
212,986,631.12
128,348,294.17
归属于母公司所有者的净利润
56,221,509.09
54,339,220.48
154,297,181.49
128,348,294.17
少数股东损益
53,959,874.84
58,689,449.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.13
0.48
（二）稀释每股收益
0.13
0.48
8中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,029,229,659.34
3,706,684,530.22
4,817,071,423.47
4,270,758,587.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
6,461,126.33
1,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
295,145,526.02
36,010,577.00
571,828,330.03
47,268,940.27
经营活动现金流入小计
4,330,836,311.69
3,744,625,107.22
5,388,899,753.50
4,318,027,527.41
购买商品、接受劳务支付的现金
2,351,182,638.34
2,260,260,321.82
5,142,617,284.40
4,025,461,802.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
69,216,385.81
48,036,714.52
89,489,740.96
53,408,650.45
支付的各项税费
27,569,940.99
3,205,779.24
49,676,013.38
5,156,857.96
支付其他与经营活动有关的现金
227,939,815.84
119,788,893.44
166,750,434.66
77,459,336.76
经营活动现金流出小计
2,675,908,780.98
2,431,291,709.02
5,448,533,473.40
4,161,486,648.10
经营活动产生的现金流量净额
1,654,927,530.71
1,313,333,398.20
-59,633,719.90
156,540,879.31
二、投资活动产生的现金流量：
9中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
63,929.49
-343,261.06
6,503.31
6,503.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
63,929.49
-343,261.06
6,503.31
6,503.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
287,766,465.60
28,263,195.71
162,108,248.34
109,131,834.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
287,766,465.60
28,263,195.71
162,108,248.34
109,131,834.51
投资活动产生的现金流量净额
-287,702,536.11
-28,606,456.77
-162,101,745.03
-109,125,331.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,409,815,260.00
1,349,819,490.00
1,850,000,000.00
1,250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,409,815,260.00
1,349,819,490.00
1,850,000,000.00
1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金
2,254,589,306.00
1,130,000,000.00
1,649,000,000.00
1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48,855,496.07
24,561,836.52
52,585,654.30
30,195,444.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,303,444,802.07
1,154,561,836.52
1,701,585,654.30
1,070,195,444.17
筹资活动产生的现金流量净额
106,370,457.93
195,257,653.48
148,414,345.70
179,804,555.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-57,537.21
-57,537.21
五、现金及现金等价物净增加额
1,473,537,915.32
1,479,927,057.70
-73,321,119.23
227,220,103.94
加：期初现金及现金等价物余额
3,527,668,144.80
3,447,693,276.25
2,772,867,582.80
1,379,165,702.54
六、期末现金及现金等价物余额
5,001,206,060.12
4,927,620,333.95
2,699,546,463.57
1,606,385,806.48
10中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王浩涛
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二○○九年四月二十九日 11
