中国重汽集团济南卡车股份有限公司
证券代码：000951
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2022-37
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的
相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）
对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有
限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司
完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发
行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除
与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民
币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集
资金净额为人民币 500,138.33 万元。
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上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02
号”《验资报告》予以验证。
（二）2022 年上半年使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计已置换及使用募集资金净额
306,771.27 万 元 ， 其 中 以 前 年 度 募 投 项 目 累 计 使 用 资 金 净 额
275,409.55 万元，2022 年半年度募投项目使用资金净额 31,361.72
万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 199,653.04 万元，
其中募集资金专户余额 99,653.04 万元，未到期的募集资金现金管理
100,000.00 万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 500,138.33
2021 年度期末余额(A) 230,007.53
加：累计利息收入（B） 1,007.50
现金管理收益（C） 0.00
减：手续费支出（D） 0.27
2022 年半年度募投项目使用净额(E) 31,361.72
其中：智能网联（新能源）重卡项目使用净额 31,361.72
募集资金本报告期末余额(F) 199,653.04
其中：募集资金专户余额 99,653.04
未到期的募集资金现金管理金额 100,000.00
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020 年第
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四次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募
集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、
管理与监督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投
资者的权益，公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账户
开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管
协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》
不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相
关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 39,471.60
集团济南
卡车股份 中国工商银行股份有限公司济南分行 1602005029200312795 50,180.83
有限公司 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 10,000.61
合 计 99,653.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年上半年募集资金的使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
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点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审
议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人
民币 70,110.79 万元。具体内容详见公司 2021 年 3 月 17 日披露于巨
潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的公告》（公告编号：2021-12）。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司依据上述会议审议通过的议案，已完成募集资金置换事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议、第
八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不
超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12
个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事
长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负
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责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机
构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容详
见公司 2021 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 100,000 万元的闲置募集
资金进行了现金管理。具体明细如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益（注）
蕴通财富定期型结构性存款
1 交通银行 163 天 20,000 294.74
163 天（黄金挂钩看涨）
定制型单位人民币定制型结
2 中国建设银行 163 天 30,000 489.00
构性存款
欧元/美元固定日观察看跌
3 北京银行 162 天 20,000 292.93
型结构性存款
挂钩汇率区间累计型法人人
4 中国工商银行 民币结构性存款产品-专户 153 天 30,000 224.77
型 2022 年第 121 期 P 款
合 计 100,000 1,301.44
注：上述产品均于 2022 年 8 月 24 日到期，本金与收益已全额存入募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资
金的余额为 199,653.04 万元。其中存放于募集资金专户 99,653.04
万元，未到期的募集资金现金管理金额 100,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
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截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在
违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
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公司公告
附件 1 募集资金使用情况对照表（2022 年半年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币：万元
2022 年上半年投入募集
募集资金总额 501,308.79 31,361.72
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 306,771.27
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已
截至期末累 截 至 期末 投资 项目达到预 是 否 达 项目可行性
变 更 项 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 2022 年 上 半 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）（3）定可使用状 到 预 计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额（1） 年投入金额 现的效益
（2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目 否 360,138.33 360,138.33 31,361.72 166,771.27 46.31% 部分投产 不适用 不适用 否
2021 年 12
2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 140,000.00 140,000.00 0 140,000.00 100.00% 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 500,138.33 500,138.33 31,361.72 306,771.27 61.34% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,138.33 500,138.33 31,361.72 306,771.27 61.34% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本报告期内不存在此情况。
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公司公告
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额人民币 70,110.79 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述金额的置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在此情况。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、
用闲置募集资金进行现金管理情况 流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 100,000 万元的闲置募集资金进行了现金管理。同年 8 月 24 日公司所购买的结构性存
款产品均已到期，本金与收益全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内不存在此情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为 199,653.04 万元。其中,存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向 99,653.04 万元，未到期的用于募集资金现金管理金额 100,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 无
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