中国重汽集团济南卡车股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2022年12月31日
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61617056_X04号
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国重汽集团济南
卡车股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项
报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提
供了合理的基础。
我们认为，中国重汽集团济南卡车股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2022年度中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供中国重汽集团济南卡车股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其
他用途。
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募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61617056_X04号
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李辉华
中国注册会计师：杨 晶
中国 北京 2023 年 3 月 29 日
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募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年度
一、资金募集基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国重汽集团济南卡
车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号）核准，中国重汽集团
济南卡车股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）168,111,600股，发行价格人民币
29.82元/股，募集资金总额人民币5,013,087,912.00元，扣除与本次发行有关的保荐承销
费、审计及验资费用等费用合计人民币11,704,633.59 元（不含增值税）后，公司本次非
公开发行实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。上述募集资金已于2021年2月5
日到账，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《中国重汽非公开发
行A股验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：
项目 金额 （人民币元）
募集资金净额 5,001,383,278.41
加：累计利息收入 60,908,907.54
现金管理收益 25,911,638.36
减：手续费支出 8,395.78
募投项目已置换及使用净额 3,366,052,403.37
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换和使用净额 1,966,052,403.37
偿还银行贷款及补充流动资金 1,400,000,000.00
募集资金年末余额 1,722,143,025.16
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文
件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议
通过，对公司2012年3月制定的《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、
使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相
关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司
签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管
协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，
协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
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募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
2022年度（续）
二、募集资金存放和管理情况（续）
（二）募集资金专户存储情况
于2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专用账户开户银行
银行帐号 金额（人民币元） 存储方式
名称
中国交通银行股份有限公司
371899991013000390706 632,968,304.96 活期存款
山东省分行
中国工商银行股份有限公司
1602005029200312795 681,105,018.48 活期存款
济南市天桥区支行
中国农业银行股份有限公司
15126101040023546 408,069,701.72 活期存款
济南市槐荫区支行
合 计 1,722,143,025.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
2022年，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目置换情况
经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议并通过的《关于使用商业汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用商业汇票支付募投项目款项，不
影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公
司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。截至2022年12月31日，已完成本年募集
资金置换事项。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
2022年度（续）
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会
议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上
述会议决议，公司将使用额度不超过人民币1,000,000,000.00元的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董
事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。
2022年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得收益合计人民币18,344,515.07元。
具体明细如下：
金额：人民币元
期限
签约方 产品名称 本金 收益
（天）
蕴通财富定期型结构性存款163
交通银行 163 200,000,000.00 2,947,397.26
天（黄金挂钩看涨）
蕴通财富定期型结构性存款90
交通银行 90 300,000,000.00 1,294,520.55
天（汇率挂钩看跌）
建设银行 单位人民币定制型结构性存款 163 300,000,000.00 4,890,000.00
挂钩汇率区间累计型法人人民币
工商银行 结构性存款产品-专户型2022年 153 300,000,000.00 2,247,716.71
第121期P款
挂钩汇率区间累计型法人人民币
工商银行 结构性存款产品-专户型2022年 78 300,000,000.00 1,594,469.59
第375期E款
欧元/美元固定日观察看跌型结
北京银行 162 200,000,000.00 2,929,315.07
构性存款
欧元/美元每日观察看跌型结构
北京银行 90 300,000,000.00 2,441,095.89
性存款
合计 18,344,515.07
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募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
2022年度（续）
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（六）结余募集资金使用情况
2022年，项目在实施中，不存在结余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
该次募集资金不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 尚 未 使 用 的 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 余 额 为 人 民 币
1,722,143,025.16 元 ， 用 途 均 为 智 能 网 联 （ 新 能 源 ） 重 卡 项 目 ； 其 中 ： 人 民 币
681,105,018.48元存放于公司在中国工商银行股份有限公司济南天桥支行开设的募集资金
专用账户内，人民币632,968,304.96元存放于公司在中国交通银行股份有限公司山东省分
行开设的募集资金专用账户内，人民币408,069,701.72元存放于公司在中国农业银行济南
市槐荫区支行开设的募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年，该次募集资金的投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的相关规定对募集
资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进
行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1、募集资金使用情况对照表
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2023年3月29日
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附件 1、募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
金额单位：人民币元
当年投入募集资金
募集资金总额 5,013,087,912.00 总额 611,956,853.85
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额 3,366,052,403.37
是否已变 截至期末投资 项目可行
更项目 进度（%） 项目达到预 本年度 是否达 性是否发
（含部分 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 （3）＝ 定可使用状 实现的 到预计 生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 变更） 总额 （1） 本年度投入金额 金额（2） （2）/（1） 态日期 效益 效益 化
1.智能网联（新能源）重卡项目 否 3,601,383,278.41 3,601,383,278.41 611,956,853.85 1,966,052,403.37 54.59% 部分投产 不适用 不适用 否
2021 年 12
2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 - 1,400,000,000.00 100.00% 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 5,001,383,278.41 5,001,383,278.41 611,956,853.85 3,366,052,403.37 67.30% 不适用 不适用 不适用 否
合计 5,001,383,278.41 5,001,383,278.41 611,956,853.85 3,366,052,403.37 67.30% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-44）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 参见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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