中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的
相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）
对 2022 年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限
公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成
本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价
格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本次
发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币
1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金
净额为人民币 500,138.33 万元。
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上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02
号”《验资报告》予以验证。
（二）2022 年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已置换及使用募集资金净
额 336,605.24 万元（其中以前年 度募投项目累计 使用资金净额
275,409.55 万元，2022 年度募投项目使用资金净额 61,195.69 万元）；
募集资金本报告期末余额为 172,214.30 万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 500,138.33
2022 年度期初余额(A) 230,007.53
加：累计利息收入（B） 1,568.37
现金管理收益（C） 1,834.45
减：手续费支出(D) 0.37
2022 年度募投项目已置换及使用净额(E) 61,195.69
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 61,195.69
偿还银行贷款及补充流动资金 0.00
募集资金本报告期末余额(F) 172,214.30
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020 年第四
次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集
资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、
管理与监督等内容进一步予以明确规定。
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为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投
资者的权益，公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账户
开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管
协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》
不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相
关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 63,296.83
集团济南 中国工商银行股份有限公司天桥支行 1602005029200312795 68,110.50
卡车股份 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 40,806.97
有限公司
合 计 172,214.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年募集资金的使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审
议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人
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民币 70,110.79 万元。具体内容详见公司 2021 年 3 月 17 日披露于巨
潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的公告》（公告编号：2021-12）。
经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议并通过的《关
于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用商业汇票支付募投项目款项。同时，公司监事会、独立
董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司亦对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司依据上述会议审议通过的议案，
已完成募集资金置换事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议、第
八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不
超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现
金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个
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月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述事项到期后，
公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八
届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额
度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继
续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资
产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过
12 个月。
该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确
同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了
核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行的现
金管理具体明细如下：
单位：人民币万元
金额
序号 签约方 产品名称 期限 收益
（注）
蕴通财富定期型结构性存款 163 天
1 交通银行 163 天 20,000 294.74
（黄金挂钩看涨）
定制型单位人民币定制型结构性
2 中国建设银行 163 天 30,000 489.00
存款
欧元/美元固定日观察看跌型结构
3 北京银行 162 天 20,000 292.93
性存款
4 中国工商银行 挂钩汇率区间累计型法人人民币 153 天 30,000 224.77
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结构性存款产品-专户型 2022 年第
121 期 P 款
蕴通财富定期型结构性存款 90 天
5 交通银行 90 天 30,000 129.45
（汇率挂钩看跌）
欧元/美元每日观察看跌型结构性
6 农业银行 90 天 30,000 244.11
存款
挂钩汇率区间累计型法人人民币
7 中国工商银行 结构性存款产品-专户型 2022 年第 78 天 30,000 159.45
375 期 E 款
合 计 190,000 1,834.45
注：2022 年 8 月 24 日上述第 1 至 4 项产品到期后，于 2022 年下半年将 90,000 万元继续进
行现金管理（详见第 5 至 7 项）。上述产品到期后，已将本金与收益全额存入募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集
资金的余额为 172,214.30 万元，均存放于募集资金专户内，用于智能
网联（新能源）重卡项目。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在
违规情形。
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证券代码：000951
附件 1 募集资金使用情况对照表（2022 年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币：万元
募集资金总额 501,308.79 2022 年度投入募集资金总额 61,195.69
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 336,605.24
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 是否达
变 更 项 募集资金承调整后投资 2022 年 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 到预计
目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 现的效益 生重大变
（2） （2）/（1） 态日期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目 否 360,138.33 360,138.33 61,195.69 196,605.24 54.59% 部分投产 不适用 不适用 否
2021 年 12
2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 140,000.00 140,000.00 0 140,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 500,138.33 500,138.33 61,195.69 336,605.24 67.30% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,138.33 500,138.33 61,195.69 336,605.24 67.30% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本报告期内不存在此情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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证券代码：000951
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
报告期内，经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议并通过的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用商业汇票支付募投项目款项，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投向和损害股东利益的情形。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，已完成本年募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在此情况。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
上述事项到期后，公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过
用闲置募集资金进行现金管理情况
了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000
万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超
过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用不超过 100,000 万元的闲置募集资金进行了现金管理。公司所购买的结构性存款产品均
已到期，本金与收益全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内不存在此情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币 172,214.30 万元，并存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
户，用于智能网联（新能源）重卡项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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