广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2010-006
广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲
了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 河池化工
股票代码 000953
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西河池市六甲镇
注册地址的邮政编码 547007
办公地址 广西河池市六甲镇
办公地址的邮政编码 547007
公司国际互联网网址 www.hechihuahong.com
电子信箱 hchg000953@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩德穆 覃丽芳
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 hdemu@163.com qlifang75@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 635,997,334.96 649,549,671.26 -2.09% 800,850,506.99
利润总额 -132,016,457.11 -122,614,813.83 -7.67% 22,917,792.60
归属于上市公司股东的净利润 -132,016,457.11 -126,745,763.50 -4.16% 23,204,402.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -140,949,306.77 -129,498,359.80 -8.84% 23,687,789.69
经营活动产生的现金流量净额 39,029,517.96 49,407,008.89 -21.00% 109,160,016.31广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,145,985,762.84 1,057,473,367.00 8.37% 1,142,309,130.17
归属于上市公司股东的所有者权益 139,948,366.18 271,964,823.29 -48.54% 398,710,586.79
股本 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00% 294,059,437.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.44 -0.43 -4.15% 0.0789
稀释每股收益（元/股） -0.44 -0.43 -4.15% 0.0789
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.4793 -0.4404 -8.83% 0.0806
加权平均净资产收益率（%） -64.10% -37.80% -26.30% 5.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -68.44% -38.62% -29.82% 6.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.17 -23.53% 0.37
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.4759 0.9249 -48.55% 1.3559
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,001,919.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,344,800.00
债务重组损益 53,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,669.88
合计 8,932,849.66 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 144,612,791 49.18% -844 -844 144,611,947 49.18%
1、国家持股 144,493,589 49.14% 144,493,589 49.14%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 119,202 0.04% -844 -844 118,358 0.04%
二、无限售条件股份 149,446,646 50.82% 844 844 149,447,490 50.82%
1、人民币普通股 149,446,646 50.82% 844 844 149,447,490 50.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 294,059,437 100.00% 0 0 294,059,437 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
广西河池化学工
业集团公司 144,493,589 0 0 144,493,589 未达到解
限条件 待定
合计 144,493,589 0 0 144,493,589 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,827
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广西河池化学工业集团公司 国家 49.14% 144,493,589 144,493,589 100,000,000
郭晓华 境内自然人 0.52% 1,520,000
张惠媛 境内自然人 0.50% 1,481,000
谢雄柳 境内自然人 0.43% 1,268,000
陈淑芬 境内自然人 0.40% 1,190,304
胡韵梅 境内自然人 0.37% 1,086,378
广西富满地农资股份有限公司 境内非国有法人 0.35% 1,025,954
广州创顺科技开发有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,005,963
幸运雄 境内自然人 0.34% 1,000,000
廖文珍 境内自然人 0.22% 635,689
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
郭晓华 1,520,000 人民币普通股
张惠媛 1,481,000 人民币普通股
谢雄柳 1,268,000 人民币普通股
陈淑芬 1,190,304 人民币普通股
胡韵梅 1,086,378 人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司 1,025,954 人民币普通股
广州创顺科技开发有限公司 1,005,963 人民币普通股广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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幸运雄 1,000,000 人民币普通股
廖文珍 635,689 人民币普通股
黄小敏 600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知法人股股
东与流通股股东之间，以及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
控股股东名称：广西河池化学工业集团公司
法定代表人：胡冬晨
注册资本：15,903 万元
成立日期：1993 年7 月
主要经营业务或管理活动：水泥、尿素、复混肥、液体二氧化碳、草酸、塑料编织袋、塑料制品、甲酸、工业甲醇、甲酸钠、
硫酸铵、元明粉、硫磺、设备制造安装、运输、五金交电、化工建材、技术培训、咨询。
2、实际控制人情况
实际控制人名称：中国昊华化工（集团）总公司
法定代表人：陈谋乔
注册资本：373,328 万元
成立日期：1993 年12 月
主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器
仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持
股数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
胡冬晨 董事长 男 46 2008 年07 月21 日 2010 年04 月19 日 0 0 0.00 是
李春啟 副董事长 男 44 2008 年07 月21 日 2010 年04 月19 日 0 0 0.00 是
赵光辉 董事、总经理 男 39 2008 年07 月21 日 2010 年04 月19 日 0 0 10.99 否
何元军 董事 男 54 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 20,592 20,592 4.35 否
曹建国 董事 男 58 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 28,314 28,314 0.00 是
姜健生 董事 男 55 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 30,888 30,888 12.66 否
韦文甫 董事、副总经理 男 52 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 2,574 2,574 9.79 否
韦学礼 独立董事 男 38 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 0 0 3.50 否
黄喜昭 独立董事 男 45 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 4,500 3,375 减持股份 3.50 否
张 青 独立董事 男 42 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 0 0 3.50 否
谢 凡 独立董事 男 39 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 0 0 3.50 否
焦荣飞 董事长 男 61 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 2,574 2,574 9.47 否
马永康 监事 男 57 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 33,462 33,462 9.47 否
张志勇 监事 男 54 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 2,574 2,574 0.00 是
卢子将 监事 男 48 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 0 0 0.00 是
伍东明 监事 男 39 2008 年07 月21 日 2010 年04 月19 日 0 0 0.00 是
罗展雄 副总经理 男 53 2007 年04 月20 日 2010 年04 月19 日 33,462 25,096 减持股份 10.35 否
韩德穆 董事会秘书 男 44 2006 年03 月13 日 2010 年04 月19 日 0 0 9.05 否
莫理兵 总会计师 女 38 2009 年04 月10 日 2010 年04 月19 日 0 0 5.41 否
合计 - - - - - 158,940 149,449 - 95.54 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参
加会议次数
委托出席
次数
缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
胡冬晨 董事长 11 6 4 0 1 否
李春啟 副董事长 11 7 4 0 0 否
赵光辉 董事、总经理 11 7 4 0 0 否
何元军 董事 11 6 5 0 0 否
曹建国 董事 11 7 4 0 0 否
姜健生 董事 11 7 4 0 0 否
韦文甫 董事、副总经理 11 7 4 0 0 否
韦学礼 独立董事 11 6 5 0 0 否
黄喜昭 独立董事 11 6 5 0 0 否
张 青 独立董事 11 6 5 0 0 否
谢 凡 独立董事 11 6 5 0 0 否广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 1
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年由于国际金融危机、化肥行业周期性调整和产能过剩三重冲击，公司生产经营遇到了前所未有的困难和挑战。公
司经理层带领干部职工，认真贯彻执行董事会的决议和决定，紧紧围绕改革发展、提升管理，认真抓好生产经营、改革改制、
项目建设等重点工作，积极应对复杂变化的外部环境，努力克服企业经营中的各种困难完成董事会下达的各项经营指标。尽
管公司采取了多项措施，但面对上述诸多困难，公司的经营业绩仍不理想，未能实现扭亏为盈。
2009 年，亏损的主要原因：一是进行年度设备大检修及技改完工项目系统对接，导致公司停产近2 个月，停产损失较大；
二是金融危机及产能过剩，化工行业进入周期性调整，尿素价格持续低迷，售价与成本倒挂严重。三是公司下属子公司分厂
长期亏损，设备老化，公司对相关资产计提减值准备。
报告期内，实现营业收入63,599.43 万元，比上年同期下降2.09%；营业利润-14,094.61 万元，比上年同期下降12.47%；实
现净利润-13,201.65 万元，比上年同期下降4.16%；经营活动产生的现金流量净额3,902.95 万元，比上年同期下降21.00%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
化工行业 59,881.64 68,230.59 -13.94% -1.78% 2.67% -4.95%
主营业务分产品情况
尿素 56,748.93 64,623.11 -13.88% -2.30% 1.44% -4.20%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 59,902.48 -1.75%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额 本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 548,100.00 3,200.00 1,012,000.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 548,100.00 3,200.00 1,012,000.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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项目 期初金额 本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
其他
合计 548,100.00 3,200.00 1,012,000.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项
目及调整造气原料结构综合技改项目 22,008.22 100%
项目试用后对生产起到了促进作用，原料线路调整初
见成效，原料采购成本降低；增产节能成效显著，合
成氨、尿素产量创下历史新高，生产消耗也得到下降。
合计 22,008.22 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
无
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 -126,745,763.50 0.00% -101,750,599.17
2007 年 0.00 23,204,402.95 0.00% 24,995,164.33
2006 年 0.00 19,330,465.76 0.00% 4,381,306.21
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
交易对方 被出售或置
出资产 出售日 交易价
格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否
为关
联交
易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
广西河池化
学工业集团
公司
301 变电站
系统改造工
程
2009 年06 月24
日 60.43 0.00 0.00 是
以本公司提供
的付款依据、
付款凭证及相
关合同为依
据，经交易双
方审核确认
后，按实际发
生金额结算
是 是 控股股东
广西河池化
学工业集团
公司
Φ1200 中压
甲醇系统改
造工程
2009 年06 月24
日 604.99 0.00 0.00 是
以本公司提供
的付款依据、
付款凭证及相
关合同为依
据，经交易双
方审核确认
后，按实际发
生金额结算
是 是 控股股东
广西河池化
学工业集团
公司
甲醇精馏系
统改造工程
2009 年06 月24
日 131.44 0.00 0.00 是
以本公司提供
的付款依据、
付款凭证及相
关合同为依
据，经交易双
方审核确认
后，按实际发
生金额结算
是 是 控股股东
广西河池化
学工业集团
公司
301 变电站
设备、甲醇
设备等
2009 年05 月01
日 4,099.91 0.00 613.26 是 以原交易价格
返还 是 是 控股股东
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有造成影响，所得资金已用于补充日常生产流动资金。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署
日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行
完毕
是否为关联方担保
（是或否）
湖北沙隆达股份有限公司 2007 年08 月03 日 10,000.00 保证担保 五年 否 是
南宁邦力达农资有限责任公司 2009 年04 月28 日 2,000.00 保证担保 一年 否 否
报告期内担保发生额合计 2,000.00
报告期末担保余额合计（A） 12,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 12,000.00
担保总额占公司净资产的比例 85.75%广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
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其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 10,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 12,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广西河池金塑有限责任公司 131.16 3.55% 741.34 90.15%
广西河池市金鸿建筑工程有限责任公司 19.07 0.52% 987.92 75.78%
广西河池化学工业集团公司 237.05 6.41% 251.97 19.33%
广西河池化工（集团）金城江工贸公司 0.00 0.00% 4,885.53 11.57%
湖北大田化工股份有限公司 0.00 0.00% 1,053.21 2.49%
河南骏化国际贸易有限公司 0.00 0.00% 4,357.76 93.49%
广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司 0.70 0.02% 0.00 0.00%
广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部 2,491.18 4.16% 0.00 0.00%
广西河池化学工业集团公司桂林化肥销售部 64.62 0.11% 0.00 0.00%
广西河池金谷农业生产资料有限公司 0.87 0.00% 0.00 0.00%
广西富满地农资股份有限公司 1,613.48 2.69% 0.00 0.00%
合计 4,558.13 7.61% 12,277.73 20.46%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,793.55 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国化工财务有限公司 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
合计 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司于2009 年5 月4 日收到广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）转来广西壮族自治区来宾市中级人民法
院（以下简称“来宾中院”）发出的应诉通知书（2009）来民二初字第15 号。通知书告知：来宾中院已受理中国信达资产管理公
司南宁办事处（以下简称“信达南宁办事处”）与河化集团借款合同纠纷一案的诉讼请求，本公司作为本案第二被告受诉。
2009 年11 月16 日，公司收到了来宾市中级人民法院就本案一审判决作出的（2009）来民二初字第15 号《民事判决书》。根据
一审判决第二项关于信达南宁办事处享有优先受偿权的设备资产，除在诉讼中本公司返还的甲醇工程和301 变电站系统设备
外，没有本公司的其他设备资产。
2010 年1 月，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西区高院）《二审案件应诉通知书》（[2010]桂民二终字
第4 号），通知书中称：因信达南宁办事处不服来宾市中级人民法院作出的一审判决，故向广西区高院提起上诉。目前案件还
在审理当中，尚未做出判决。
该案诉讼相关情况请详见2009 年5 月5 日、2009 年5 月19 日、2009 年11 月18 日、2010 年1 月6 日刊登于《证券时报》
及巨潮网站上的《重大诉讼事项公告》、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2009-022、025、049）以及《关于重大诉讼事项后续
进展公告》（公告编号：2010-002）。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 519686 交银上证180ETF 1,000,000.00 1,000,000 1,012,000.00 100.00% 12,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -8,800.00
合计 1,000,000.00 - 1,012,000.00 100% 3,200.00
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司
股权比例 期末账面值 报告期
损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目 股份来源
国海证券有限责任公司 40,000,000.00 40,000,000 5.00% 40,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购入
合计 40,000,000.00 40,000,000 - 40,000,000.00 0.00 0.00 - -广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，
检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开两次会议：
1、公司监事会会议于2009 年4 月9 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司监事会2008 年度工作报告等5
项议案。本次会议决议公告刊登在2009 年4 月11 日的《证券时报》、巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司监事会会议于2009 年8 月6 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司2009 年半年度报告正文及摘
要。本次会议决议公告刊登在2009 年8 月8 日的《证券时报》、巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2009 年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，并就有关情况独立发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，
决策程序合法有效。公司进一步建立和完善了内部控制制度；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严
格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及
相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。天职国际会
计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司未实施募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协
议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全
体股东的利益。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监
事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
7、对公司2009 年度报告的审核意见
公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；
监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天职深审字[2010]299 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 广西河池化工股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的广西河池化工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合
并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责
任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估
计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编
制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度
的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见
审计机构名称 天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
审计报告日期 2010 年04 月08 日
注册会计师姓名
陈志刚、姚先学
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 225,207,666.73 224,893,222.96 73,809,537.33 73,314,415.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,012,000.00 1,012,000.00 548,100.00 548,100.00
应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 19,624,714.95 19,337,574.82 17,559,028.42 16,387,869.80
预付款项 81,940,569.31 81,850,320.09 84,616,091.90 84,516,741.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,121,147.48 18,340,894.57 10,717,641.95 21,283,376.34
买入返售金融资产
存货 152,186,693.15 151,943,002.17 211,789,444.80 207,351,289.55
一年内到期的非流动资产 126,937.15 126,937.15
其他流动资产 1,442,813.90 1,442,813.90
流动资产合计 495,662,542.67 501,946,765.66 399,039,844.40 403,401,792.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 58,672,538.89 53,140,821.68 70,527,087.61
投资性房地产
固定资产 586,976,649.86 577,490,915.52 526,108,708.14 507,029,958.69
在建工程 3,271,406.50 3,271,406.50 69,263,387.53 69,263,387.53
工程物资 1,928,578.25 1,928,578.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,794,911.45 730,117.56 7,189,459.69 908,348.16广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
开发支出
商誉
长期待摊费用 139,430.68 139,430.68 802,567.31 802,567.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 650,323,220.17 640,304,409.15 658,433,522.60 650,459,927.55
资产总计 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64
流动负债：
短期借款 250,400,000.00 250,400,000.00 226,000,000.00 226,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 169,500,000.00 169,500,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付账款 70,473,817.37 69,894,254.71 54,903,286.73 53,894,059.45
预收款项 111,791,468.82 111,518,519.20 145,977,452.78 145,704,503.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,217,676.33 6,144,335.10 6,447,376.87 6,344,901.58
应交税费 2,245,807.69 1,118,719.10 666,655.48 -84,404.19
应付利息 4,110,829.86 4,110,829.86 7,105,448.64 7,105,448.64
应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40
其他应付款 206,295,360.91 205,964,139.65 100,809,511.53 100,563,315.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,419,074.93 35,419,074.93 32,156,109.54 32,156,109.54
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 858,522,070.94 856,130,534.95 611,133,876.60 608,744,595.71
非流动负债：
长期借款 147,515,325.72 147,515,325.72 174,374,667.11 174,374,667.11
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 147,515,325.72 147,515,325.72 174,374,667.11 174,374,667.11
负债合计 1,006,037,396.66 1,003,645,860.67 785,508,543.71 783,119,262.82
所有者权益（或股东权益）：广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -233,767,056.28 -235,110,108.32 -101,750,599.17 -102,972,965.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 139,948,366.18 138,605,314.14 271,964,823.29 270,742,456.82
少数股东权益
所有者权益合计 139,948,366.18 138,605,314.14 271,964,823.29 270,742,456.82
负债和所有者权益总计 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64
9.2.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 635,997,334.96 633,233,504.52 649,549,671.26 640,734,353.15
其中：营业收入 635,997,334.96 633,233,504.52 649,549,671.26 640,734,353.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 776,970,443.07 774,334,530.32 777,131,920.84 801,910,519.82
其中：营业成本 702,329,769.10 698,086,083.92 688,587,028.88 679,497,122.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117,463.59 84,797.19 191,947.02 181,621.01
销售费用 7,577,529.89 7,379,358.69 7,886,619.84 6,811,631.02
管理费用 36,800,376.75 33,874,774.20 40,695,811.13 36,603,502.51
财务费用 21,360,472.79 21,362,942.30 13,727,022.32 13,728,093.92
资产减值损失 8,784,830.95 13,546,574.02 26,043,491.65 65,088,548.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,200.00 3,200.00 48,100.00 48,100.00
投资收益（损失以“-”号填列） 23,801.34 23,801.34 2,214,839.45 2,214,839.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -140,946,106.77 -141,074,024.46 -125,319,310.13 -158,913,227.22
加：营业外收入 13,590,587.05 13,586,187.05 5,254,239.00 5,254,239.00
减：营业外支出 4,660,937.39 4,649,305.27 2,549,742.70 2,545,431.33
其中：非流动资产处置损失 4,169,000.51 4,168,801.31 620,272.97 616,396.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -132,016,457.11 -132,137,142.68 -122,614,813.83 -156,204,419.55
减：所得税费用 4,130,949.67 4,122,686.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -132,016,457.11 -132,137,142.68 -126,745,763.50 -160,327,106.45
归属于母公司所有者的净利润 -132,016,457.11 -132,137,142.68 -126,745,763.50 -160,327,106.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.44 -0.43
（二）稀释每股收益 -0.44 -0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -132,016,457.11 -132,137,142.68 -126,745,763.50 -160,327,106.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -132,016,457.11 -132,137,142.68 -126,745,763.50 -160,327,106.45
归属于少数股东的综合收益总额
9.2.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,781,729.56 561,800,697.06 761,540,209.17 755,289,840.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,507,340.55 10,773,859.50 10,488,170.17 9,970,770.15
经营活动现金流入小计 573,289,070.11 572,574,556.56 772,028,379.34 765,260,610.16
购买商品、接受劳务支付的现金 470,189,486.43 470,048,104.75 662,333,757.81 658,035,964.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,490,727.36 38,955,451.80 43,060,914.43 41,802,519.74
支付的各项税费 2,938,631.18 2,932,825.79 4,874,559.47 4,845,357.69
支付其他与经营活动有关的现金 21,640,707.18 21,427,978.04 12,352,138.74 11,506,363.23
经营活动现金流出小计 534,259,552.15 533,364,360.38 722,621,370.45 716,190,205.17
经营活动产生的现金流量净额 39,029,517.96 39,210,196.18 49,407,008.89 49,070,404.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,101.34 63,101.34 18,265,002.70 18,265,002.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,363,800.92 49,363,800.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,926,902.26 49,926,902.26 33,265,002.70 33,265,002.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,596,304.65 36,596,304.65 60,986,225.86 60,984,845.86
投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00
投资活动现金流出小计 37,696,304.65 37,696,304.65 61,486,225.86 61,484,845.86
投资活动产生的现金流量净额 12,230,597.61 12,230,597.61 -28,221,223.16 -28,219,843.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 264,400,000.00 264,400,000.00 326,000,000.00 326,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 364,400,000.00 364,400,000.00 326,000,000.00 326,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 240,000,000.00 277,600,000.00 277,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,353,986.17 23,353,986.17 27,777,698.67 27,777,698.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 908,000.00 908,000.00
筹资活动现金流出小计 264,261,986.17 264,261,986.17 305,377,698.67 305,377,698.67
筹资活动产生的现金流量净额 100,138,013.83 100,138,013.83 20,622,301.33 20,622,301.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 151,398,129.40 151,578,807.62 41,808,087.06 41,472,863.16
加：期初现金及现金等价物余额 73,809,537.33 73,314,415.34 32,001,450.27 31,841,552.18
六、期末现金及现金等价物余额 225,207,666.73 224,893,222.96 73,809,537.33 73,314,415.34广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计 实收资本（或
股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 24,995,164.33 398,710,586.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 24,995,164.33 398,710,586.79
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列） -132,016,457.11 -132,016,457.11 -126,745,763.50 -126,745,763.50
（一）净利润 -132,016,457.11 -132,016,457.11 -126,745,763.50 -126,745,763.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -132,016,457.11 -132,016,457.11 -126,745,763.50 -126,745,763.50
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 2,701,950.70 2,701,950.70
2．本期使用 2,701,950.70 2,701,950.70广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
四、本期期末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -233,767,056.28 139,948,366.18 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或
股本） 资本公积 减：库
存股 专项储备 盈余公积 一般风
险准备 未分配利润 所有者权益合
计
实收资本（或
股本） 资本公积 减：库
存股
专项
储备 盈余公积 一般风
险准备 未分配利润 所有者权益合
计
一、上年年末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -102,972,965.64 270,742,456.82 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 57,354,140.81 431,069,563.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -102,972,965.64 270,742,456.82 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 57,354,140.81 431,069,563.27
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列） -132,137,142.68 -132,137,142.68 -160,327,106.45 -160,327,106.45
（一）净利润 -132,137,142.68 -132,137,142.68 -160,327,106.45 -160,327,106.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -132,137,142.68 -132,137,142.68 -160,327,106.45 -160,327,106.45
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
1．本期提取 2,701,950.70 2,701,950.70
2．本期使用 2,701,950.70 2,701,950.70
四、本期期末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -235,110,108.32 138,605,314.14 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -102,972,965.64 270,742,456.82广西河池化工股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广西河池化工股份有限公司
二O 一O 年四月八日
