广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,045,129,561.63 1,145,985,762.84 -8.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 141,087,794.89 139,948,366.18 0.81%
股本（股） 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.48 0.48 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 106,165,775.94 122,312,225.88 -13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,139,428.71 -34,174,810.04 103.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,044,763.68 2,636,673.65 -4,728.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.42 0.01 -4,300.00%
基本每股收益（元/股） 0.0039 -0.1162 103.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0039 -0.1162 103.36%
加权平均净资产收益率（%） 0.81% -14.37% 15.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.85% -16.13% 16.98%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-58,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,820.00
合计 -53,180.00
对重要非经常性损益项目的说明
无广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,729
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郭晓华 1,394,400 人民币普通股
幸运雄 1,200,000 人民币普通股
陈淑芬 1,190,404 人民币普通股
诺德信房地产策划(深圳)有限公司 1,144,894 人民币普通股
湖南成卓金属材料有限公司 1,100,000 人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司 1,025,954 人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司 1,000,000 人民币普通股
周月华 960,000 人民币普通股
李京 902,300 人民币普通股
李洪富 883,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期末货币资金较期初减少15,397 万元，降低68.37%，主要原因是报告期归还到期银行借款及票据到期支付原材料采
购款所致。
2、报告期末预付账款较期初减少2,968.61 万元，降低36.23%，主要原因是报告期结算煤款及材料款所致。
3、报告期末存货较期初增加9,200.12 万元，增长60.17%，主要原因是报告期受旱灾影响，化肥销售量下降，致使库存商品
增加。
4、报告期末在建工程较期初增加947.71 万元，增长289.70%，主要原因是报告期新建工程投入及持续投资所致。
5、报告期末应付票据较期初减少5,400 万元，降低31.86%，主要原因是报告期应付票据到期支付所致。
6、报告期末应付账款较期初减少3,067.89 万元，降低43.53%，主要原因是报告期结算支付前期所欠货款。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期营业成本较上年同期减少4,440.72 万元，降低32.38%，主要原因是公司技改项目成效显现生产消耗下降，产品单
位成本降低所致。
2、报告期管理费用较上年同期减少1,179.84 万元，降低71.52%，主要原因是上期进行停产检修产生停工损失致使上期管理
费用较高。
3、报告期营业外收入较上年同期减少422.51 万元，降低99.89%，主要原因是上年同期收到奖励资金及贷款贴息所致。
4、报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加3,531.42 万元，增长103.33%，主要原因是报告期公司技改项目成效
显现，生产消耗下降，产品单位成本降低，毛利率上升，同时管理费用大幅降低所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,468.14 万元，同比降低4,728.74%，主要原因是报告期应付票据到
期支付所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,480.21 万元，同比降低80.18%，主要原因是报告期购建固定资产
所支付的现金减少。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,685.96 万元，同比降低428.95%，主要是报告期归还到期银行借款
所致。广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1000 — -2000 -2,901.75 -- 0
基本每股收益（元/股） -0.034 — -0.068 -0.0987 -- 0
业绩预告的说明
（1）化肥销售价格下跌，销售收入减少。
（2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）其他相关说明。
公司董事会将密切关注公司经营情况，如2010 年半年度业绩与本业绩预告公告预计业绩发生较
大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15 号-上市公
司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2010 年半年度具体财务数据将在公司2010 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 519686 交银上证
180ETF
1,000,000.00 1,000,000.00 954,000.00 100.00% -58,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,000,000.00 - 954,000.00 100% -58,000.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月08 日 公司董秘办公室 实地调研 个人投资者 了解公司生产经营情况广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 71,237,461.94 70,808,051.64 225,207,666.73 224,893,222.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 954,000.00 954,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00
应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 17,867,200.73 17,580,060.60 19,624,714.95 19,337,574.82
预付款项 52,254,412.60 52,164,150.23 81,940,569.31 81,850,320.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,769,583.21 20,079,716.68 11,121,147.48 18,340,894.57
买入返售金融资产
存货 244,187,937.34 243,944,246.36 152,186,693.15 151,943,002.17
一年内到期的非流动资产 44,080.22 44,080.22 126,937.15 126,937.15
其他流动资产 2,098,662.75 2,098,662.75 1,442,813.90 1,442,813.90
流动资产合计 401,413,338.79 407,672,968.48 495,662,542.67 501,946,765.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 58,672,538.89 53,140,821.68 58,672,538.89
投资性房地产广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
固定资产 571,007,915.05 562,025,369.51 586,976,649.86 577,490,915.52
在建工程 12,748,512.70 12,748,512.70 3,271,406.50 3,271,406.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,696,274.39 685,559.91 6,794,911.45 730,117.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 122,699.02 122,699.02 139,430.68 139,430.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 643,716,222.84 634,254,680.03 650,323,220.17 640,304,409.15
资产总计 1,045,129,561.63 1,041,927,648.51 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81
流动负债：
短期借款 233,300,000.00 233,300,000.00 250,400,000.00 250,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,000,000.00 115,000,000.00 169,500,000.00 169,500,000.00
应付账款 39,794,832.54 39,216,416.26 70,473,817.37 69,894,254.71
预收款项 126,232,996.93 125,960,047.31 111,791,468.82 111,518,519.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,142,394.49 5,069,053.26 6,217,676.33 6,144,335.10
应交税费 1,764,055.99 636,853.62 2,245,807.69 1,118,719.10
应付利息 2,988,026.33 2,988,026.33 4,110,829.86 4,110,829.86
应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40
其他应付款 210,465,852.42 210,136,937.36 206,295,360.91 205,964,139.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,193,248.68 27,193,248.68 35,419,074.93 35,419,074.93
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 761,949,442.41 759,561,245.22 858,522,070.94 856,130,534.95
非流动负债：
长期借款 142,092,324.33 142,092,324.33 147,515,325.72 147,515,325.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,092,324.33 142,092,324.33 147,515,325.72 147,515,325.72
负债合计 904,041,766.74 901,653,569.55 1,006,037,396.66 1,003,645,860.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
专项储备 1,943,619.78 1,943,619.78
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -234,571,247.35 -235,384,963.28 -233,767,056.28 -235,110,108.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 141,087,794.89 140,274,078.96 139,948,366.18 138,605,314.14
少数股东权益
所有者权益合计 141,087,794.89 140,274,078.96 139,948,366.18 138,605,314.14
负债和所有者权益总计 1,045,129,561.63 1,041,927,648.51 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81
4.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 106,165,775.94 106,032,457.67 122,312,225.88 120,188,155.27
其中：营业收入 106,165,775.94 106,032,457.67 122,312,225.88 120,188,155.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 104,973,167.23 104,310,512.85 160,676,962.96 155,913,894.40
其中：营业成本 92,733,853.27 92,733,853.27 137,141,135.53 133,223,607.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 715.91 715.91 29,477.96 29,477.96
销售费用 2,493,803.54 2,486,637.38 1,681,862.06 1,578,392.48
管理费用 4,697,474.64 4,042,012.58 16,495,909.40 15,753,645.21
财务费用 5,047,319.87 5,047,293.71 5,328,578.01 5,328,770.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -58,000.00 -58,000.00 -17,600.00 -17,600.00广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
投资收益（损失以“-”号填列） 18,003.24 18,003.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,134,608.71 1,663,944.82 -38,364,333.84 -35,725,335.89
加：营业外收入 4,820.00 4,820.00 4,230,000.00 4,230,000.00
减：营业外支出 40,476.20 34,577.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,139,428.71 1,668,764.82 -34,174,810.04 -31,529,912.89
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,139,428.71 1,668,764.82 -34,174,810.04 -31,529,912.89
归属于母公司所有者的净利润 1,139,428.71 1,668,764.82 -34,174,810.04 -31,529,912.89
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0039 -0.1162
（二）稀释每股收益 0.0039 -0.1162
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,139,428.71 1,668,764.82 -34,174,810.04 -31,529,912.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,139,428.71 1,668,764.82 -34,174,810.04 -31,529,912.89
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,822,349.58 125,822,349.58 114,457,436.83 113,377,436.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,189,737.03 976,027.52 5,047,527.72 4,966,868.70
经营活动现金流入小计 127,012,086.61 126,798,377.10 119,504,964.55 118,344,305.53
购买商品、接受劳务支付的现金 225,838,874.69 225,834,933.49 100,588,372.54 100,489,541.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,491,141.04 11,420,651.28 10,367,092.59 10,215,603.17
支付的各项税费 239,248.33 239,018.97 733,834.85 730,479.91
支付其他与经营活动有关的现金 11,487,586.23 11,463,503.57 5,178,990.92 4,852,836.25
经营活动现金流出小计 249,056,850.29 248,958,107.31 116,868,290.90 116,288,460.54
经营活动产生的现金流量净额 -122,044,763.68 -122,159,730.21 2,636,673.65 2,055,844.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,003.24 18,003.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,003.24 18,003.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
3,658,698.43 3,658,698.43 18,478,810.78 18,478,810.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,658,698.43 3,658,698.43 18,478,810.78 18,478,810.78
投资活动产生的现金流量净额 -3,658,698.43 -3,658,698.43 -18,460,807.54 -18,460,807.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00 66,000,000.00 97,100,000.00 97,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 66,000,000.00 97,100,000.00 97,100,000.00
偿还债务支付的现金 88,100,000.00 88,100,000.00 83,200,000.00 83,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,166,742.68 6,166,742.68 5,307,085.68 5,307,085.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,266,742.68 94,266,742.68 88,507,085.68 88,507,085.68
筹资活动产生的现金流量净额 -28,266,742.68 -28,266,742.68 8,592,914.32 8,592,914.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,970,204.79 -154,085,171.32 -7,231,219.57 -7,812,048.23
加：期初现金及现金等价物余额 225,207,666.73 224,893,222.96 73,809,537.33 73,314,415.34
六、期末现金及现金等价物余额 71,237,461.94 70,808,051.64 66,578,317.76 65,502,367.11广西河池化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：胡冬晨
二O 一O 年四月二十二日
