广西河池化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,199,651,175.98 1,118,289,523.97 7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 148,295,474.41 145,728,681.73 1.76%
股本（股） 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.5043 0.4956 1.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 167,339,689.09 106,165,775.94 57.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,099,696.13 1,139,428.71 84.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,940,614.12 -122,044,763.68 63.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.15 -0.42 64.29%
基本每股收益（元/股） 0.0071 0.0039 82.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0071 0.0039 82.05%
加权平均净资产收益率（%） 1.46% 0.81% 0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.48% 0.85% 0.63%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 46,000.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,688.23
合计 -27,688.23 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广西河池化学工业集团公司 144,493,589 人民币普通股
北京世纪景源房地产开发有限公司 1,422,800 人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司 1,335,000 人民币普通股
陆永强 1,245,300 人民币普通股
徐树财 1,211,337 人民币普通股
陈玉婵 1,205,100 人民币普通股
许雪英 1,179,113 人民币普通股
胡祥忠 1,172,914 人民币普通股
北京金典银桥国际投资有限公司 1,099,000 人民币普通股
衡阳晶体管有限公司 1,069,744 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增加 6,435 万元,增长 53.29%,系本期增加预付工程设备款及货款所致。
2、其他应收款较年初增加 277 万元,增长 34.87%,主要原因是本期往来款项增加所致。
3、在建工程较年初增加 681 万元,增长 32.70%,主要是工程项目持续投资所致。
4、长期待摊费用较年初减少 100%,主要原因是将长期待摊费用分类至一年内到期的非流动资产。
5、一年内到期的非流动负债较年初减少 1,519 万元,降低 43.60%,系归还部分长期借款导致减少。
6、营业收入较上年同期增加 6,117 万元，增长 57.62%,主要原因为主要产品尿素本季销售量较上年同期增加较多所致。
7、营业成本较上年同期增加 5,850 万元,增长 63.15%,主要原因是主要产品尿素销量的增加导致销售总成本增加。
8、财务费用较上年同期增加 416 万元，增长 82.58%,主要原因是本期借款增加以及利息上调导致利息支出增加。
9、净利润较上年同期增加 96 万元，增长 84.28%,主要原因是报告期产品销售量增加，导致公司产品销售利润与上年同期相比
增加。
10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,710 万元, 增加 63.18%,主要原因是本期销售商品收到的现金增加,以及上
期应付票据到期支付导致上期购买商品支付的现金同本期相比增加较多。
11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 681 万元，降低 186.26%,主要原因是本期在建工程持续投入,购建固定资产
所支付的现金增加。
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,388 万元，增长 226%,主要原因是本期借款所收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 4 月 8 日，本公司收到广西壮族自治区来宾市中级人民法院（以下简称“来宾中院”）邮寄送达的《执行裁定书》
[（2010）来中法民执字第 38-3 号]，裁定书裁定广西河池化学工业集团公司持有的广西河池化工股份有限公司的壹亿股股份，
予以解除冻结贰仟万股，继续冻结捌仟万股；同时解除冻结的贰仟万股交由广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部上
市交易偿还债务。
截止季报披露日，广西河池化学工业集团公司持有本公司的股份尚未被司法执行变卖，本公司将督促控股股东根据司法
执行情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
基金 交银上证
1 519686 1,000,000.00 1,000,000 889,000.00 100.00% 46,000.00
180ETF
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,000,000.00 - 889,000.00 100% 46,000.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,804,764.84 130,602,894.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 889,000.00 843,000.00
应收票据
应收账款 71,834,962.67 68,582,192.57
预付款项 185,123,112.22 120,767,200.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,722,241.81 7,950,306.96
买入返售金融资产
存货 199,342,228.61 161,878,185.87
一年内到期的非流动资产 1,793,383.38
其他流动资产 1,442,813.90 1,772,381.70
流动资产合计 581,952,507.43 492,396,161.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 53,140,821.68
投资性房地产
固定资产 530,579,310.08 545,428,413.33
在建工程 27,652,473.03 20,837,804.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,326,063.76 6,413,818.97
4
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项目 期末余额 年初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,504.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 617,698,668.55 625,893,362.20
资产总计 1,199,651,175.98 1,118,289,523.97
流动负债：
短期借款 342,161,294.74 285,161,294.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,000,000.00 135,000,000.00
应付账款 61,080,407.33 50,184,584.27
预收款项 128,892,139.08 123,878,085.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,418,394.88 2,931,125.54
应交税费 996,385.27 705,035.14
应付利息 3,627,722.73 2,785,982.67
应付股利 60,662.40 60,662.40
其他应付款 218,049,961.06 216,627,173.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,661,332.32 34,860,850.85
其他流动负债 5,553,000.00 6,170,000.00
流动负债合计 937,501,299.81 858,364,794.17
非流动负债：
长期借款 113,854,401.76 114,196,048.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,854,401.76 114,196,048.07
负债合计 1,051,355,701.57 972,560,842.24
所有者权益（或股东权益）：
5
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项目 期末余额 年初余额
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
专项储备 787,309.31 320,212.76
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -226,207,257.36 -228,306,953.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 148,295,474.41 145,728,681.73
少数股东权益
所有者权益合计 148,295,474.41 145,728,681.73
负债和所有者权益总计 1,199,651,175.98 1,118,289,523.97
4.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
上期金额
项目 本期金额
合并 母公司
一、营业总收入 167,339,689.09 106,165,775.94 106,032,457.67
其中：营业收入 167,339,689.09 106,165,775.94 106,032,457.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,212,304.73 104,973,167.23 104,310,512.85
其中：营业成本 151,294,643.18 92,733,853.27 92,733,853.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,872.82 715.91 715.91
销售费用 1,320,585.78 2,493,803.54 2,486,637.38
管理费用 3,356,612.82 4,697,474.64 4,042,012.58
财务费用 9,215,590.13 5,047,319.87 5,047,293.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 46,000.00 -58,000.00 -58,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
6
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上期金额
项目 本期金额
合并 母公司
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,173,384.36 1,134,608.71 1,663,944.82
加：营业外收入 2,784.00 4,820.00 4,820.00
减：营业外支出 76,472.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,099,696.13 1,139,428.71 1,668,764.82
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,099,696.13 1,139,428.71 1,668,764.82
归属于母公司所有者的净利润 2,099,696.13 1,139,428.71 1,668,764.82
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0039
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0039
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,099,696.13 1,139,428.71 1,668,764.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,099,696.13 1,139,428.71 1,668,764.82
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,099,696.13 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
上期金额
项目 本期金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,582,618.16 125,822,349.58 125,822,349.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,158,364.67 1,189,737.03 976,027.52
经营活动现金流入小计 173,740,982.83 127,012,086.61 126,798,377.10
购买商品、接受劳务支付的现金 199,053,770.50 225,838,874.69 225,834,933.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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上期金额
项目 本期金额
合并 母公司
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,782,021.22 11,491,141.04 11,420,651.28
支付的各项税费 157,042.78 239,248.33 239,018.97
支付其他与经营活动有关的现金 8,688,762.45 11,487,586.23 11,463,503.57
经营活动现金流出小计 218,681,596.95 249,056,850.29 248,958,107.31
经营活动产生的现金流量净额 -44,940,614.12 -122,044,763.68 -122,159,730.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,473,435.25 3,658,698.43 3,658,698.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,473,435.25 3,658,698.43 3,658,698.43
投资活动产生的现金流量净额 -10,473,435.25 -3,658,698.43 -3,658,698.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 88,100,000.00 88,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,384,080.30 6,166,742.68 6,166,742.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,384,080.30 94,266,742.68 94,266,742.68
筹资活动产生的现金流量净额 35,615,919.70 -28,266,742.68 -28,266,742.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,798,129.67 -153,970,204.79 -154,085,171.32
加：期初现金及现金等价物余额 130,602,894.51 225,207,666.73 224,893,222.96
六、期末现金及现金等价物余额 110,804,764.84 71,237,461.94 70,808,051.64
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：汤广斌
二 O 一一年四月二十四日
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