二 O 一二年四月十七日
广西河池化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,747,199,412.41 1,642,326,429.51 6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 441,879,292.93 319,553,179.14 38.28%
总股本（股） 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.50 1.09 37.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 236,637,045.55 167,339,689.09 41.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,673,655.51 2,099,696.13 265.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,869,437.73 -44,940,614.12 17.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 -0.15 17.96%
基本每股收益（元/股） 0.0261 0.0071 267.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0261 0.0071 267.61%
加权平均净资产收益率（%） 2.18% 1.46% 0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.82% 1.48% 0.34%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,317,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 30,000.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,007.00
合计 1,259,993.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,929
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广西河池化学工业集团公司 124,493,589 人民币普通股
大象创业投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
白银五洲房地产开发有限公司 1,289,050 人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司 1,100,000 人民币普通股
衡阳晶体管有限公司 1,069,744 人民币普通股
毛向前 948,440 人民币普通股
李宏庆 908,900 人民币普通股
郭大洪 865,000 人民币普通股
徐艳如 827,300 人民币普通股
李宴 814,152 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金较年初减少 8,343 万元，降低 40.59%，系本期归还到期借款导致货币资金减少。
2、可供出售金融资产较年初增加 15198 万元，增长 51.11%，主要原因是公司所持国海证券股价上涨导致公允价值变动所
致。
3、应付账款较年初增加 7,870 万元，增长 70.07%，主要原因是购货款尚未支付所致。
4、一年内到期的非流动负债较年初减少 3,050 万元，降低 59.42%，系部分长期借款到期归还所致。
5、其他非流动负债较年初增加 215 万元，增长 38.77%，系本期收到河池市财政局技术改造奖励资金。
6、递延所得税负债较年初增加 3,799 万元，增加 59.05%，主要原因是公司所持国海证券股票公允价值变动导致递延所得
税负债变动。
7、资本公积较年初增加 11,398 万元，增加 47.97%，系公司所持国海证券股票公允价值变动导致资本公积变动。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期增加 6,929 万元，增长 41.41%，主要原因为公司主要产品尿素本期销售量较上年同期增加所致。
2、营业成本较上年同期增加 6,708 万元，增长 44.34%，主要原因是主要产品尿素销量的增加导致销售成本增加。
3、净利润较上年同期增加 557 万元，增长 265.47%，主要原因是公司主要产品尿素本期销售量较上年同期增加，导致产
品销售利润总额增加。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出 784 万元，降低 74.93%，主要原因是本期购建固定资产所支付的现
金减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,955 万元，降低 223.37%，主要原因是本期偿还到期的借款本金及利
息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2012 年 2 月 1 日接到实际控制人中国昊华化工（集团）总公司发来的《通知函》，告知我公司：昊华总公司于 2012
年 1 月 31 日接到中国化工集团公司通知，昊华总公司重组改制方案已经获得国务院国资委批复。根据该方案，昊华总公司所
持河化集团（本公司控股股东，持有本公司 42.34%股权）100%权益将被划转给中国化工集团公司其他下属全资企业，但相关
权益划转还需履行相关审批程序。本公司将根据进展情况依法及时履行信息披露义务，相关内容详见 2012 年 2 月 2 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项提示性公告》（2012-004）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 519686 交银上证 180ETF 1,000,000.00 1,000,000 715,000.00 100.00% 30,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,000,000.00 - 715,000.00 100% 30,000.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,118,815.78 205,552,727.02
交易性金融资产 715,000.00 685,000.00
应收票据 2,460,600.00 1,726,800.00
应收账款 49,329,332.43 57,179,629.94
预付款项 168,973,729.54 137,309,253.81
应收利息
应收股利
其他应收款 6,086,290.92 4,964,784.24
买入返售金融资产
存货 325,560,436.85 310,220,462.45
一年内到期的非流动资产 5,577.40
其他流动资产 3,286,919.88 4,532,927.54
流动资产合计 678,531,125.40 722,177,162.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 449,363,702.65 297,380,334.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,140,821.68 13,140,821.68
投资性房地产
固定资产 589,025,677.35 603,405,608.68
在建工程 16,751,418.37 5,799,585.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 386,666.96 422,916.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
4
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,068,668,287.01 920,149,267.11
资产总计 1,747,199,412.41 1,642,326,429.51
流动负债：
短期借款 343,100,000.00 356,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 206,500,000.00 286,500,000.00
应付账款 191,027,674.22 112,320,443.74
预收款项 178,488,065.51 219,826,689.42
应付职工薪酬 2,290,967.65 2,416,253.47
应交税费 987,120.74 988,298.14
应付利息 5,882,842.51 8,350,674.63
应付股利 60,662.40 60,662.40
其他应付款 184,435,990.76 153,278,194.69
一年内到期的非流动负债 20,832,035.58 51,332,190.25
其他流动负债 7,706,000.00 5,553,000.00
流动负债合计 1,141,311,359.37 1,197,226,406.74
非流动负债：
长期借款 61,669,704.68 61,203,630.29
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 102,339,055.43 64,343,213.34
其他非流动负债
非流动负债合计 164,008,760.11 125,546,843.63
负债合计 1,305,320,119.48 1,322,773,250.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 351,585,396.69 237,597,870.43
减：库存股
专项储备 1,275,236.73 610,304.71
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
未分配利润 -240,128,532.56 -247,802,188.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 441,879,292.93 319,553,179.14
少数股东权益
所有者权益合计 441,879,292.93 319,553,179.14
负债和所有者权益总计 1,747,199,412.41 1,642,326,429.51
4.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
5
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 236,637,045.55 167,339,689.09
其中：营业收入 236,637,045.55 167,339,689.09
二、营业总成本 230,223,383.04 165,212,304.73
其中：营业成本 218,377,864.42 151,294,643.18
营业税金及附加 43,215.62 24,872.82
销售费用 1,524,298.82 1,320,585.78
管理费用 3,118,982.78 3,356,612.82
财务费用 7,159,021.40 9,215,590.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30,000.00 46,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,443,662.51 2,173,384.36
加：营业外收入 1,319,460.00 2,784.00
减：营业外支出 89,467.00 76,472.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,673,655.51 2,099,696.13
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,673,655.51 2,099,696.13
归属于母公司所有者的净利润 7,673,655.51 2,099,696.13
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0261 0.0071
（二）稀释每股收益 0.0261 0.0071
七、其他综合收益 113,987,526.26
八、综合收益总额 121,661,181.77 2,099,696.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 121,661,181.77 2,099,696.13
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,093,015.55 171,582,618.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,289,262.58 2,158,364.67
经营活动现金流入小计 203,382,278.13 173,740,982.83
购买商品、接受劳务支付的现金 218,948,806.79 199,053,770.50
支付给职工以及为职工支付的现金 11,674,538.98 10,782,021.22
支付的各项税费 49,495.34 157,042.78
支付其他与经营活动有关的现金 9,578,874.75 8,688,762.45
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经营活动现金流出小计 240,251,715.86 218,681,596.95
经营活动产生的现金流量净额 -36,869,437.73 -44,940,614.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,625,805.33 10,473,435.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,625,805.33 10,473,435.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,625,805.33 -10,473,435.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,500,000.00 138,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 134,500,000.00 138,000,000.00
偿还债务支付的现金 168,000,000.00 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,781,524.18 6,384,080.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 657,144.00
筹资活动现金流出小计 178,438,668.18 102,384,080.30
筹资活动产生的现金流量净额 -43,938,668.18 35,615,919.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,433,911.24 -19,798,129.67
加：期初现金及现金等价物余额 205,604,793.87 130,602,894.51
六、期末现金及现金等价物余额 122,170,882.63 110,804,764.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广西河池化工股份有限公司
董事长：汤广斌
二 O 一二年四月十七日
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