广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：000953 证券简称：ST 河化 公告编号：2013-015
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
1
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 191,815,233.25 236,637,045.55 -18.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,282,774.24 7,673,655.51 -44.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,796,303.23 6,413,662.51 -56.4%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,285,174.22 -36,869,437.73 163.16%
基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0261 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0145 0.0261 -44.44%
加权平均净资产收益率（%） 0.62% 2.18% -1.56%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,163,086,903.83 2,072,435,785.68 4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 678,250,616.21 684,234,873.09 -0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
617,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-18,898.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 888,369.66
合计 1,486,471.01 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
报告期末股东总数 21,520
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广西河池化学工业集团公司 国家 42.34% 124,493,589 0
广西金海金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 1.32% 3,881,464 0 质押 3,800,000
白银五洲房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.53% 1,560,000 0
厉立新 境内自然人 0.52% 1,517,329 0
李宏庆 境内自然人 0.41% 1,200,800 0
深圳市丽人文化传播有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,100,000 0
大象创业投资有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,000,000 0
王玉成 境内自然人 0.33% 958,800 0
徐克任 境内自然人 0.32% 945,558 0
涂娟 境内自然人 0.31% 903,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
广西河池化学工业集团公司 124,493,589 人民币普通股 124,493,589
广西金海金融投资控股集团有限公司 3,881,464 人民币普通股 3,881,464
白银五洲房地产开发有限公司 1,560,000 人民币普通股 1,560,000
厉立新 1,517,329 人民币普通股 1,517,329
李宏庆 1,200,800 人民币普通股 1,200,800
深圳市丽人文化传播有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
大象创业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
王玉成 958,800 人民币普通股 958,800
徐克任 945,558 人民币普通股 945,558
涂娟 903,600 人民币普通股 903,600
前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他法人股股东与流通
股股东之间，以及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加7,413万元，增长40.60%，系主要原因是本期预收货款及借款增加所致。
2、预付账款较年初增加4,846万元，增长42.93%，主要原因是公司本期购买原材料支付的预付款项增加所致。
3、在建工程较年初增加740万元，增长37.48%，主要原因是工程项目持续投资所致。
4、应付票据较年初增加17,970万元，增长71.00%，主要原因是公司票据业务增加所致。
5、应付账款较年初减少2,199万元，下降26.10%，主要原因是支付所欠货款所致。
6、预收账款较年初增加3,340万元，增长28.55%，主要原因是预收客户货款增加所致。
7、应付职工薪酬较年初减少195万元，下降40.21%，主要原因是支付未付的薪酬所致。
8、应付利息较年初减少347万元，下降61.74%，主要原因是支付未付的借款利息所致。
9、一年内到期的非流动负债较年初减少1,974万元，降低22.56%，主要原因是归还部分到期长期借款所致。
10、长期应付款较年初减少3,414万元，下降36.81%，主要原因是本期将一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非
流动负债及支付到期租赁款所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期减少4,482万元，下降18.94%，主要原因是本期产品销量较上年同期减少所致。
2、营业成本较上年同期减少4,446万元，下降20.36%，主要原因是本期产品销量减少导致销售成本减少所致。
3、财务费用较上年同期增加420.76万元，增长58.77%，主要原因是本期利息收入减少以及支付融资租赁费所致。
4、净利润较上年同期减少339万元，下降44.19%，主要原因是本期产品销量较上年同期降低导致营业利润减少。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,015万元，增长163.16%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,707万元，增长220.91%，主要原因是本期取得的贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、在国海证券重组交易
及股权分置改革完成
广西河池化工 后，持有的国海证券股 2011 年 08 月 09 2014 年 8 月 9 承诺事项持续
股改承诺
股份有限公司 份限售期为 36 个月。2、日 日 履行中
约定国海证券重大资产
重组实施完成后的三年
5
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
内（包含实施完毕的当
年），每年年末均聘请具
有证券从业资格的专业
机构对国海证券进行减
值测试，如果减值测试
后国海证券的价值小于
此次重大资产重组中国
海证券的作价值 20.69
亿元，则原国海证券股
东需将减值额对应的股
份数予以注销或赠送予
桂林集琦的相关股东。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
现在以及今后在其为公
广西河池化学 司最大持股人期间，将 1999 年 12 月 02 该承诺事项持
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
工业集团公司 不从事与公司有竞争关 日 续履行中
系的业务
严格按照《公司法》等
法律法规以及河池化工
公司章程的有关规定行
使股东权利；在股东大
会对有关涉及我公司事
项的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义
务；我方承诺杜绝一切
非法占用上市公司的资
金、资产的行为；在任
何情况下，不要求河池
广西河池化学 2006 年 09 月 26 承诺事项持续
其他对公司中小股东所作承诺 化工向我方提供任何形 长期
工业集团公司 日 履行中
式的担保；在双方的关
联交易上，严格遵循市
场原则，尽量避免不必
要的关联交易发生，对
无法避免或者有合理原
因而发生的关联交易，
将遵循市场公正、公平、
公开的原则，以双方协
议规定的方式进行处
理，避免损害广大中小
股东权益的情况发生。
承诺是否及时履行 是
6
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划
是否就导致的同业竞争和关联交易
是
问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 承诺事项持续履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
交银上证 1,000,000 994,665.7 994,665.7 754,951.3 -18,898.6 可供出售
基金 519686 原始购入
180ETF .00 9 9 3 5 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
1,000,000 994,665.7 994,665.7 754,951.3 -18,898.6
合计 -- -- -- --
.00 9 9 3 5
持有其他上市公司股权情况的说明
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
国海证券 证券公司 40,000,000 66,671,173 3.72% 66,671,173 3.72% 787,386,55 0.00 可供出售 原始购入
股份有限 .00 3.13 金融资产
公司
合计 40,000,000 66,671,173 66,671,173 -- 787,386,55 0.00 -- --
.00 3.13
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
7
广西河池化工股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：汤广斌
二O一三年四月二十三日
8