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公司公告

*ST河化:2013年第三季度报告全文2013-10-25  

						                广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




广西河池化工股份有限公司

   2013 年第三季度报告




      2013 年 10 月




                                                              1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                    上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)

总资产(元)                              2,380,616,084.64            2,072,435,785.68                               14.87%

归属于上市公司股东的净资产(元)           619,059,954.45               684,234,873.09                                -9.53%

                                                         本报告期比上年                           年初至报告期末比上年同
                                       本报告期                               年初至报告期末
                                                         同期增减(%)                                  期增减(%)

营业收入(元)                         152,095,262.95               -25.36%     599,417,103.74                       -18.42%

归属于上市公司股东的净利润(元)        -62,992,053.09         -1,022.3%         -78,795,236.98                     -466.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -63,015,160.59        -1,070.42%         -85,514,528.71                     -656.63%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                   --               -112,131,754.67                -1,650.71%

基本每股收益(元/股)                          -0.2142        -1,023.28%                 -0.268                     -466.12%

稀释每股收益(元/股)                          -0.2142        -1,023.28%                 -0.268                     -466.12%

加权平均净资产收益率(%)                      -12.27%              -15.43%            -13.06%                       -17.19%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               项目                                       年初至报告期期末金额               说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
                                                                                         5,417,000.00
或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                         -39,786.63
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     1,342,078.36

合计                                                                                     6,719,291.73          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股


                                                                                                                           3
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报告期末股东总数                                                                                                20,060

                                                前 10 名股东持股情况

                                                     持股比例                      持有有限售条    质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质                     持股数量
                                                       (%)                       件的股份数量 股份状态       数量

广西河池化学工业集团公司           国家                 42.34%      124,493,589               0

广西金海金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人           1.3%         3,811,600              0 质押          3,800,000

宁国昌                             境内自然人            0.73%         2,159,100              0

厉立新                             境内自然人            0.58%         1,705,781              0

白银五洲房地产开发有限公司         境内非国有法人        0.51%         1,500,000              0

北京旭日恒业广告有限公司           境内非国有法人        0.51%         1,495,000              0

李宏庆                             境内自然人            0.41%         1,200,800              0

黄桂芳                             境内自然人            0.39%         1,145,000              0

深圳市丽人文化传播有限公司         境内非国有法人        0.37%         1,100,000              0

朱建友                             境内自然人            0.36%         1,062,556              0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                        股份种类
              股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类                      数量

广西河池化学工业集团公司                            124,493,589        人民币普通股                        124,493,589

广西金海金融投资控股集团有限公司                      3,811,600        人民币普通股                           3,811,600

宁国昌                                                2,159,100        人民币普通股                           2,159,100

厉立新                                                1,705,781        人民币普通股                           1,705,781

白银五洲房地产开发有限公司                            1,500,000        人民币普通股                           1,500,000

北京旭日恒业广告有限公司                              1,495,000        人民币普通股                           1,495,000

李宏庆                                                1,200,800        人民币普通股                           1,200,800

黄桂芳                                                1,145,000        人民币普通股                           1,145,000

深圳市丽人文化传播有限公司                            1,100,000        人民币普通股                           1,100,000

朱建友                                                1,062,556        人民币普通股                           1,062,556

                                   前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不存在关联关
                                   系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   司未知其他法人股股东与流通股股东之间,以及流通股股东之间是否存在关联关系或
                                   属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




                                                                                                                      4
                                                             广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加31,643万元,增长173.29%,主要系本期短期借款、预收货款及票据保证金增加所致。
2、应收账款较年初减少2,359万元,下降30.98%,主要系收回客户赊销款所致。
3、在建工程较年初增加2,196万元,增长111.22%,主要系工程项目持续投资所致。
4、短期借款较年初增加3,660万元,增长10.75%,主要系银行增加信贷额度所致。
5、应付票据较年初增加40,455万元,增长159.84%,主要系本期票据融资额度增加所致。
6、应付账款较年初减少1,978万元,下降23.48%,主要系支付所欠货款所致。
7、预收账款较年初增加2,487万元,增长21.26%,主要系预收客户货款增加所致。
8、一年内到期的非流动负债较年初减少2,921万元,下降33.38%,主要系归还到期长期借款及支付到期融资租赁款所致。
9、长期应付款较年初减少3,323万元,下降35.83%,主要系本期将融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
(二)利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期减少13,538万元,下降18.42%,主要原因是本期产品销售价格大幅下跌以及产品销量较上年同期减
少所致。
2、营业成本较上年同期减少6,106.56万元,下降8.97%,主要原因是本期原料煤采购成本下降使产品销售成本减少以及产品
销量减少所致。
3、财务费用较上年同期增加2,240万元,增长77.22%,主要原因是本期融资额度增加导致融资费用增加所致。
4、净利润较上年同期减少10,031万元,下降466.26%,主要原因一是报告期内化肥市场行情低迷,尿素产品销售价格大幅下
滑,造成公司经营亏损;二是报告期内公司筹资成本上升,造成财务费用增加较大。
(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,573万元,下降1650.71%,主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现
金比上年同期减少;二是本期兑付原材料采购所开具的到期银行承兑汇票,致使购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加724万元,增长70.21%,主要原因一是本期收到国海证券现金分红较上期
减少;二是本期在建工程投入所付现金较上期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33,316万元,增长3407.87%,主要原因是本期筹资额度增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司于2013年7月底收到收到中国证券监督管理委员会广西监管局发来的行政监管措施决定书〔2013〕2号《关于对广
西河池化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。相关内容详见公司2013年8月1日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到广西证监局警示函的公告》(公告编号:2013-031)。公司对本次收
到警示函高度重视,截止2013年8月31日,《警示函》所提及的整改内容已全部完成,公司已向广西证监局提交了书面整改
报告。
   2、公司于2013年半年度报告中披露了2013年下半年主要工作措施:一是优化生产设备的运行,确保生产经营良性运行;
二是强化基础管理,确保经营管理全面受控;三是精心策划实施好各项融资和资金管理工作,尽最大努力降低财务费用和资
产负债率;四是抓好完全生产,防范安全风险;五是推进项目建设和技术升级,降低公司单产品经营风险;六是加快转让国
海证券部分股权的可行性研究,力争转让获取收益。截止本季度报告披露日,公司各项生产经营工作及转让国海证券部分股
权工作持续推进中,具体进展请关注公司公告。

           重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引


                                                                                                             5
                                                                       广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

       承诺事项            承诺方                    承诺内容                      承诺时间            承诺期限           履行情况

                                                                                                                         承诺事项持
股改承诺              股改承诺        广西河池化工股份有限公司               2011 年 08 月 09 日 2014 年 8 月 9 日
                                                                                                                         续履行中

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                      现在以及今后在其为公司最大持股人
首次公开发行或再融 广西河池化学                                                                                          该承诺事项
                                      期间,将不从事与公司有竞争关系的 1999 年 12 月 02 日 长期
资时所作承诺          工业集团公司                                                                                       持续履行中
                                      业务

                                      严格按照《公司法》等法律法规以及
                                      河池化工公司章程的有关规定行使股
                                      东权利;在股东大会对有关涉及我公
                                      司事项的关联交易进行表决时,履行
                                      回避表决的义务;我方承诺杜绝一切
                                      非法占用上市公司的资金、资产的行
                                      为;在任何情况下,不要求河池化工
其他对公司中小股东 广西河池化学                                                                                          承诺事项持
                                      向我方提供任何形式的担保;在双方 2006 年 09 月 26 日 长期
所作承诺              工业集团公司                                                                                       续履行中
                                      的关联交易上,严格遵循市场原则,
                                      尽量避免不必要的关联交易发生,对
                                      无法避免或者有合理原因而发生的关
                                      联交易,将遵循市场公正、公平、公
                                      开的原则,以双方协议规定的方式进
                                      行处理,避免损害广大中小股东权益
                                      的情况发生。

承诺是否及时履行                                                             是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)                                     不适用


四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

证券     证券                最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面                 报告期损 会计核算
                  证券简称                                                                                                  股份来源
品种     代码                 本(元) 数量(股) 比例(%)数量(股)比例(%) 值(元)              益(元)      科目

                  交银上证                                                                                       可供出售
基金 519686                  1,000,000.00 994,665.79            994,665.79            734,063.35 -39,786.63                 原始购入
                  180ETF                                                                                         金融资产

期末持有的其他证券投资              0.00          0      --             0     --              0.00        0.00      --          --


                                                                                                                                     6
                                                                                   广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


合计                       1,000,000.00 994,665.79               --      994,665.79         --         734,063.35 -39,786.63          --         --

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用

 公司名称 公司 最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股                                期末账面值         报告期损 会计核算 股份
             类别     (元)       量(股) 比例(%) 量(股) 比例(%)                                (元)        益(元)        科目      来源

国海证券股 证券     40,000,000.00 66,671,173              3.72% 66,671,173             3.72% 822,722,274.82                  0.00 可供出售 原始
份有限公司 公司                                                                                                                     金融资产 购入

合计                40,000,000.00 66,671,173              --          66,671,173       --         822,722,274.82             0.00      --        --


六、衍生品投资情况

                                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                                          期末投资金
衍生品投                               衍生品投                                                 计提减值
            关联 是否关联 衍生品投                                             期初投资                       期末投资 额占公司报 报告期实际
资操作方                               资初始投 起始日期 终止日期                               准备金额
            关系    交易      资类型                                                金额                       金额       告期末净资        损益金额
  名称                                  资金额                                                  (如有)
                                                                                                                          产比例(%)

合计                                             0         --            --                 0             0           0              0%                   0

衍生品投资资金来源                                   无

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       接待时间      接待地点          接待方式                 接待对象类型                接待对象             谈论的主要内容及提供的资料

 2013 年 07-09 月      公司            电话沟通                       个人                      个人                      公司经营等情况




                                                                                                                                                      7
                                                     广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:广西河池化工股份有限公司
                                                                                             单位:元

                 项目                     期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                         499,038,622.78                       182,604,657.81

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      734,063.35                           773,849.98

    应收票据                                            100,000.00                           609,000.00

    应收账款                                          52,553,863.38                        76,140,163.87

    预付款项                                         123,038,561.30                       112,886,502.75

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        15,154,071.21                        16,344,532.56

    买入返售金融资产

    存货                                             259,067,414.18                       272,090,284.88

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       1,582,706.95                         1,442,813.90

流动资产合计                                         951,269,303.15                       662,891,805.75

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                 822,722,274.82                       799,387,364.27

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        150,000.00                           150,000.00



                                                                                                     8
                                      广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                 项目    期末余额                               期初余额

    投资性房地产

    固定资产                         564,459,505.90                         589,873,828.64

    在建工程                          41,700,474.86                          19,742,469.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             169,167.02                             277,916.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         145,358.89                             112,400.38

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                      1,429,346,781.49                       1,409,543,979.93

资产总计                            2,380,616,084.64                       2,072,435,785.68

流动负债:

    短期借款                         377,000,000.00                         340,400,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                         657,650,000.00                         253,100,000.00

    应付账款                          64,457,497.75                          84,240,483.76

    预收款项                         141,844,144.27                         116,972,792.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       3,058,781.00                           4,848,831.91

    应交税费                              41,612.25                           1,260,450.91

    应付利息                           6,281,867.07                           5,617,041.93

    应付股利                              60,662.40                              60,662.40

    其他应付款                       193,344,266.96                         206,655,624.79

    应付分保账款

    保险合同准备金



                                                                                        9
                                                             广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                 项目                           期末余额                               期初余额

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债                                   58,296,112.93                          87,508,341.44

    其他流动负债                                              4,319,000.00                           4,936,000.00

流动负债合计                                               1,506,353,944.63                       1,105,600,229.20

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款                                               59,523,487.08                          92,755,712.55

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                                          195,678,698.48                         189,844,970.84

    其他非流动负债

非流动负债合计                                              255,202,185.56                         282,600,683.39

负债合计                                                   1,761,556,130.19                       1,388,200,912.59

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                      294,059,437.00                         294,059,437.00

    资本公积                                                631,604,325.81                         614,103,142.90

    减:库存股

    专项储备                                                    693,417.87                           4,574,282.44

    盈余公积                                                 35,087,755.07                          35,087,755.07

    一般风险准备

    未分配利润                                             -342,384,981.30                        -263,589,744.32

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                  619,059,954.45                         684,234,873.09

    少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                                619,059,954.45                         684,234,873.09

负债和所有者权益(或股东权益)总计                         2,380,616,084.64                       2,072,435,785.68


法定代表人:李春啟                   主管会计工作负责人:莫理兵                      会计机构负责人:卢勇帐


2、本报告期利润表

编制单位:广西河池化工股份有限公司
                                                                                                       单位:元


                                                                                                              10
                                                               广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                         项目                                 本期金额                       上期金额

一、营业总收入                                                        152,095,262.95                 203,769,773.33

    其中:营业收入                                                    152,095,262.95                 203,769,773.33

二、营业总成本                                                        215,110,423.54                 197,276,186.16

    其中:营业成本                                                    184,206,483.97                 181,405,317.98

           营业税金及附加                                                  47,756.60                        3,320.21

           销售费用                                                     1,822,837.56                    1,442,511.60

           管理费用                                                     3,084,141.65                    2,898,224.72

           财务费用                                                    25,949,203.76                   11,526,811.65

    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         61,669.28                      -51,000.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -62,953,491.31                    6,442,587.17

    加   :营业外收入                                                      22,919.98                     597,404.00

    减   :营业外支出                                                      61,481.76                     210,104.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                -62,992,053.09                    6,829,886.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -62,992,053.09                    6,829,886.37

    归属于母公司所有者的净利润                                        -62,992,053.09                    6,829,886.37

六、每股收益:                                                   --                             --

    (一)基本每股收益                                                       -0.2142                         0.0232

    (二)稀释每股收益                                                       -0.2142                         0.0232

七、其他综合收益                                                       17,501,182.91                 -144,009,733.68

八、综合收益总额                                                      -45,490,870.18                 -137,179,847.31

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  -45,490,870.18                 -137,179,847.31


法定代表人:李春啟                       主管会计工作负责人:莫理兵                      会计机构负责人:卢勇帐


3、年初到报告期末利润表

编制单位:广西河池化工股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                          项目                                  本期金额                      上期金额

一、营业总收入                                                          599,417,103.74                734,801,347.08

    其中:营业收入                                                      599,417,103.74                734,801,347.08

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                          686,931,767.64                723,438,651.39


                                                                                                                 11
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                          项目                       本期金额                     上期金额

    其中:营业成本                                           619,788,286.83               680,853,924.19

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                       168,700.03                     56,075.87

           销售费用                                            4,214,216.63                 4,045,950.74

           管理费用                                           10,990,588.59                 9,700,642.33

           财务费用                                           51,410,010.23                29,009,622.13

           资产减值损失                                         359,965.33                   -227,563.87

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                -39,786.63                    -9,000.00

           投资收益(损失以“-”号填列)                      2,000,135.19                 4,000,270.35

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -85,554,315.34                15,353,966.04

    加   :营业外收入                                          7,241,830.91                 6,489,330.00

    减   :营业外支出                                           482,752.55                   329,571.80

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -78,795,236.98                21,513,724.24

    减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -78,795,236.98                21,513,724.24

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                               -78,795,236.98                21,513,724.24

    少数股东损益

六、每股收益:                                          --                           --

    (一)基本每股收益                                               -0.268                      0.0732

    (二)稀释每股收益                                               -0.268                      0.0732

七、其他综合收益                                              17,501,182.91               251,996,856.89

八、综合收益总额                                             -61,294,054.07               273,510,581.13

    归属于母公司所有者的综合收益总额                         -61,294,054.07               273,510,581.13



                                                                                                    12
                                                           广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                         项目                               本期金额                        上期金额

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:李春啟                   主管会计工作负责人:莫理兵                        会计机构负责人:卢勇帐


4、年初到报告期末现金流量表

编制单位:广西河池化工股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                           项目                                   本期金额                   上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      636,898,732.95              684,048,980.11

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                        9,270,240.01               11,593,201.10

经营活动现金流入小计                                                  646,168,972.96             695,642,181.21

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      694,624,340.82             642,171,016.60

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                     34,536,225.43               30,934,718.68

    支付的各项税费                                                      4,693,013.99                    62,364.38

    支付其他与经营活动有关的现金                                       24,447,147.39               28,879,024.48

经营活动现金流出小计                                                  758,300,727.63             702,047,124.14

经营活动产生的现金流量净额                                           -112,131,754.67               -6,404,942.93


                                                                                                              13
                                                             广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                                            2,000,135.19                4,000,270.35

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                    2,000,135.19                4,000,270.35

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      5,070,847.03              14,309,642.82

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                    5,070,847.03              14,309,642.82

投资活动产生的现金流量净额                                             -3,070,711.84              -10,309,372.47

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                812,135,959.34             219,900,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                  111,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                                  812,135,959.34             330,900,000.00

    偿还债务支付的现金                                                329,900,000.00             276,100,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 30,056,485.84              19,987,759.45

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                      109,243,042.02              25,036,050.00

筹资活动现金流出小计                                                  469,199,527.86             321,123,809.45

筹资活动产生的现金流量净额                                            342,936,431.48                9,776,190.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                          227,733,964.97               -6,938,124.85

    加:期初现金及现金等价物余额                                      132,304,657.81             205,552,727.02

六、期末现金及现金等价物余额                                          360,038,622.78             198,614,602.17


法定代表人:李春啟                     主管会计工作负责人:莫理兵                      会计机构负责人:卢勇帐




                                                                                                             14
                             广西河池化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                   广西河池化工股份有限公司


                                        董事长:李春啟


                                    二 O 一三年十月二十六日




                                                                          15