股票简称:河池化工 股票代码:000953
广西河池化工股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
陈洪波 因工作原因 张小卫
1.4天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人何元军先生、主管会计工作负责人李均毅先生及会计机构负责人莫理兵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 河池化工
股票代码 000953
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西河池市
注册地址的邮政编码 547007
办公地址 广西河池市
办公地址的邮政编码 547007
公司国际互联网网址 www.hechihuagong.com.cn
电子信箱 hchg000953@126.com2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩德穆
联系地址 广西河池市
电话 0778-2266832
传真 0778-2266882
电子信箱 hdemu@163.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2005 2004
本年比上年增 年 年
2006年
减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 669,763,281.76 22.42% 547,085,558.16 547,085,558.16 393,572,104.45 393,572,104.45
利润总额 23,992,172.98 39.59% 17,187,137.17 19,684,920.73 13,554,173.95 22,762,842.72
净利润 19,107,796.77 92.05% 9,949,495.40 12,072,611.43 11,195,086.51 19,022,454.96
扣除非经常性损益的净利润 20,333,094.41 66.38% 12,221,145.67 14,344,261.70 12,505,552.25 14,612,571.55
经营活动产生的现金流量净额 59,130,885.52 -40.14% 98,784,274.82 98,784,274.82 70,980,750.35 70,980,750.35
本年末比上年 2005年末 2004年末
2006年末 末增减（％）
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 1,040,316,607.20 6.25% 979,114,008.58 939,114,008.58 976,015,353.83 936,015,353.83
股东权益（不含少数股东权益） 369,541,564.16 5.47% 350,364,206.27 360,314,690.75 340,318,134.34 348,242,079.32
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.06 0.03 100.00% 0.04
每股收益（注） 0.06 - - -
净资产收益率 5.17% 2.84% 2.33% 3.29%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 5.50% 3.49% 2.01% 3.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.34 -41.18% 0.24
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％）2004年末
每股净资产 1.26 1.19 5.88% 1.16
调整后的每股净资产 1.22 1.07 14.02% 1.11
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
扣除应计提的资产减值准备后的营业外收支净额 -1,504,200.45
短期投资收益 11,826.98
非经常性损益的所得税影响数 -267,075.83
合计 -1,225,297.64
3.3国内外会计准则差异
□ 适用√ 不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 182,016,450 61.90% -33,612,896 -33,612,896 148,403,554 50.47%
1、国家持股 177,220,890 60.27% -33,092,947 -33,092,947 144,127,943 49.01%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 4,795,560 1.63% -519,949 -519,949 4,275,611 1.45%
其中：境内法人持股 4,795,560 1.63% -519,949 -519,949 4,275,611 1.45%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 112,042,987 38.10% 33,612,896 33,612,896 145,655,883 49.53%
1、人民币普通股 111,869,737 38.04% 33,631,706 33,631,706 145,501,443 49.48%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 173,250 0.06% -18,810 -18,810 154,440 0.05%
三、股份总数 294,059,437 100.00% 294,059,437 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上有限售条件股无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
1、公司持股百分之五以上的非流通股股东河化集团承
诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易
日起，在36个月内不上市交易或者转让。
2、截止公司改革方案实施公告刊登日，广西富满地农
2007-11-13 4,275,611 144,127,943 149,931,494资股份有限公司未明确表示同意公司股权分置改革方
案。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非
流通股股东河化集团同意对其应执行的对价安排先行
代为垫付。河化集团代为垫付后，广西富满地农资股份
有限公司所持股份如上市流通，应当向河化集团偿还代
为垫付的股份或款项，或者取得河化集团的同意。
1、公司持股百分之五以上的非流通股股东河化集团承
诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易
日起，在36个月内不上市交易或者转让。
2、截止公司改革方案实施公告刊登日，广西富满地农
2009-11-13 144,127,943 0 294,059,437资股份有限公司未明确表示同意公司股权分置改革方
案。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非
流通股股东河化集团同意对其应执行的对价安排先行
代为垫付。河化集团代为垫付后，广西富满地农资股份
有限公司所持股份如上市流通，应当向河化集团偿还代
为垫付的股份或款项，或者取得河化集团的同意。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售可上市交易新增可上市交
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 时间 易股份数量
1 144,127,943 2009-11-13 144,127,943自改革方案实施后首个交易日起，在
广西河池化学工业集团公司 36个月内不上市交易或者转让。
广西富满地农资股份有公司对公司股
权分置改革事项未明确表示同意，为
使股权分置改革顺利进行，河化集团
同意先行代为垫付公司非流通股股东
广西富满地农资股份有公司应付的对
2 1,980,000 2007-11-13 1,980,000价安排股份365,646股。代为垫付后，
广西富满地农资股份有限公司
广西富满地农资股份有公司所持股份
如上市流通，应向河化集团偿还代为
垫付的股份或款项，或者取得河化集
团的同意，并由河池化工董事会向深
圳证券交易所提出该等股份的上市流
通申请。
3广西正德土地评估有限责任公司 1,614,354 2007-11-13 1,614,354自获得上市流通权之日起，至少在
个月内不上市交易或者转让。
4 242,153 2007-11-13 242,153自获得上市流通权之日起，至少在12
柳江县农业生产资料公司
个月内不上市交易或者转让。
5 自获得上市流通权之日起，至少在12
南宁市农业生产资料公司 177,579 2007-11-13 177,579
个月内不上市交易或者转让。
6 161,435 2007-11-13 161,435自获得上市流通权之日起，至少在12
河口县磷电工贸有限公司
个月内不上市交易或者转让。
7广西河池化学工业（集团）公司塑料编织袋厂 96,861 2007-11-13 96,861自获得上市流通权之日起，至少在
个月内不上市交易或者转让。
8 自获得上市流通权之日起，至少在12
河池华信会计师事务所有限责任公司 3,229 2007-11-13 3,229
个月内不上市交易或者转让。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 30,622
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广西河池化学工业集团公司 国有股东 49.01% 144,127,943 144,127,943 3,361,290
雷空军 其他 0.86% 2,521,970 0 0
广西富满地农资股份有限公司 其他 0.67% 1,980,000 1,980,000 0
广西正德土地评估有限责任公司 其他 0.55% 1,614,354 1,614,354 0
郭晓华 其他 0.52% 1,526,270 0 0
李 莎 其他 0.26% 759,047 0 0
许 锋 其他 0.20% 586,067 0 0
廖文珍 其他 0.20% 574,989 0 0
叶清萍 其他 0.16% 472,400 0 0
杨 生 其他 0.13% 390,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
雷空军 2,521,970 人民币普通股
郭晓华 1,526,270 人民币普通股
李 莎 759,047 人民币普通股
许 锋 586,067 人民币普通股
廖文珍 574,989 人民币普通股
叶清萍 472,400 人民币普通股
杨 生 390,000 人民币普通股
雷 晨 382,460 人民币普通股
许楚瑚 375,688 人民币普通股
戴中美 370,439 人民币普通股
①控股股东广西河池化学工业集团公司持有的股份为国有股；
②前10名股东中第3、4名系法人股东，所持股份为有限售条件的流通股；
③前10名股东的国有股东、法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联
说明 关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人；
④公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系；也未知前10名无限售条件股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√ 不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
报告期内，公司控股股东仍为广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团"），持有本公司股份144,127,943股，占总股本的49.01%。该公司成立于1993年7月，性质为国有企业，法定代表人何元军，注册资本15903万元，经营范围为水泥、塑料编织袋、塑料制品等。
2、实际控制人情况
报告期内，公司的实际控制人为中国化工农化总公司。中国化工农化总公司成立于1992年1月，企业性质为全民所有制企业，法定代表人雷志宏，注册资本30000万元，经营范围为建筑工程总承包；新技术、工艺、新产品的开发；本系统矿产品及制品、综合回收产品的组织生产、销售；矿山机电设备、汽车配件、仪器仪表、本系统化工矿山所需原材料的代购；自产化肥按国家规定销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公是否在股东单
任职起始 任职终止 年初持 年末持
姓名 职务 性别 年龄 变动原因 司领取的报酬位或其他关联
日期 日期 股数 股数
总额（万元） 单位领取
何元军 董事长 男 50 2004-05-17 2007-05-16 15,840 20,592 公司实施股 13.52 否
权分置改革
公司实施股
曹建国 董事 男 53 2004-05-17 2007-05-16 21,780 28,314 4.30 是
权分置改革
程东明 董事 男 43 2006-05-11 2007-05-16 0 0 4.30 是
公司实施股
姜健生 董事 男 51 2004-05-17 2007-05-16 23,760 30,888 12.68 否
权分置改革
公司实施股
韦文甫 董事 男 48 2004-05-17 2007-05-16 1,980 2,574 10.45 否
权分置改革
李均毅 董事 男 35 2006-05-11 2007-05-16 0 0 10.76 否
张小卫 董事 男 41 2006-05-11 2007-05-16 0 0 2.80 是
陈洪波 董事 男 33 2006-05-11 2007-05-16 0 0 2.80 是
陈 静 独立董事 女 34 2004-05-17 2007-05-16 0 0 2.00 否
韦学礼 独立董事 男 33 2004-05-17 2007-05-16 0 0 2.50 否
黄喜昭 独立董事 男 41 2006-05-11 2007-05-16 0 0 2.50 否
公司实施股
焦荣飞 监事 男 56 2006-05-11 2007-05-16 1,980 2,574 12.21 否
权分置改革
公司实施股
马永康 监事 男 53 2006-05-11 2007-05-16 25,740 33,462 11.53 否
权分置改革
公司实施股
张志勇 监事 男 49 2004-05-17 2007-05-16 1,980 2,574 2.50 是
权分置改革
文 斌 监事 男 42 2004-09-07 2007-05-16 0 0 1.50 是
卢子将 监事 男 44 2005-05-11 2007-05-16 0 0 1.50 是
公司实施股
罗展雄 副总经理 男 49 2006-03-15 25,740 33,462 11.94 否
权分置改革
朱煌辉 副总经理 男 44 2006-03-15 0 0 11.16 否
韩德穆 董事会秘书 男 40 2006-03-15 0 0 8.77 否
合计 - - - - - 118,800 154,440 - 129.72 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年公司虽然受到原材料价格上涨、运输紧张等一系列不利因素的影响，但在困难面前，公司紧紧围绕年度方针目标，从抓好稳定生产、扩能改造、改革管理、市场营销等工作入手，牢牢把握发展这第一要素，正确处理好改革、发展、稳定三者关系，一心一意搞好生产经营，创造了4个"新高"：即尿素月产量和年产量、汽机发电量、销售收入等经济指标突破了历史最好水平。公司各项工作如品牌经营、大股东占用上市公司资金清欠、股权分置改革等工作齐头并进，完成了总公司下达的生产经营目标，实现了"十一五"计划"开门红"。
报告期内，公司生产主导产品尿素30.55万吨，比上年同期增长0.76%；实现主营业务收入66,976.33万元，比上年同期增长22.42%；主营业务利润8,198.44万元，比上年同期增长5.70%；实现净利润1,910.80万元，比上年同期增长92.05%；经营活动产生的现金流量净额5,913.09万元，比上年同期下降40.14%。
本年度净利润增长的主要原因是：（1）根据中国证监会相关文件精神，公司控股股东河化集团在中国化工农化总公司的支持下，本期以现金方式偿还部分占用资金，导致冲回以前年度计提的部分坏账准备；（2）中国化工农化总公司成为公司实际控制人后，公司实行中国化工农化总公司统一管理制度，严格控制各项费用开支，公司及所属子公司本期管理费用下降；（3）公司通过外购外销、加强废旧物资、副产品的回收销售等方式，扩大其他业务的经营能力，使公司其他业务利润大幅增长；（4）报告期内对以前年度重大会计差错进行了追溯调整，调减了2005年度净利润，使得比较基数降低，2006年度净利润较2005年度调整前、调整后净利润分别增长58.27%、92.05%。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
执行新企业会计准则后，公司可能发生的的政策会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
①长期股权投资差额
截至2006年12月31日，公司"长期股权投资-股权投资差额"科目的贷方余额为1,818,891.66元。按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的规定应全额冲销，并调增公司2007年1月1日股东权益1,818,891.66元。
②所得税
公司按照现行企业会计准则的规定和公司会计政策计提了各项资产减值准备。依据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，调增公司2007年1月1日股东权益8,465,583.62元，其中归属于母公司的股东权益增加为4,101,633.84元。
（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
①根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表，并且从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。
②根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
（3）尚需说明的事项
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％）
化学肥料制造业 65,042.59 56,957.10 12.40% 21.01% 24.34% -2.27%
渔业 479.49 431.75 9.96% -29.96% -46.59% 28.04%
生物药品制造业 1,454.25 1,366.59 5.72% 430.52% 394.04% 6.63%
主营业务分产品情况
尿 素 59,684.85 51,411.41 13.86% 15.67% 19.17% -2.54%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京地区 6,253.78 100.00%
华南地区 60,722.55 10.99%
6.4募集资金使用情况
□ 适用√ 不适用
变更项目情况
□ 适用√ 不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
1# 637.75 技改后锅炉煤耗下降幅度较大，并能进行二级
热电厂 炉技改项目 已竣工投入使用
脱硫，实际运行热效率达到原设计能力。
通过利用造气粉煤，月产造气型煤5000-500
造气型煤工程 814.66 已竣工提前投产
吨，提高原料煤的利用率。
目前可回收70台炉的吹风气和合成部分弛放
造气吹风气回收工程 1,203.14 已竣工投入使用
气，日产蒸汽630多吨。
该项目一期工程已竣工投入正常使
半水煤气脱硫改造 631.16 每月可回收硫磺50吨。
用，二期工程处于方案设计阶段。
氨醇扩能改造工程 127.46 目前处于设备招标采购阶段 尚未产生效益。
工程完成后通过采用膜分离方法将氨合成系统
放空气体（吹除气）中的氢气回收，经压缩后
氨合成膜分离氢回收工程 239.68 已竣工投入使用
返回氨合成系统再利用，提高合成氨产量，降
低能耗和生产成本。
合计 3,653.85 - -
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□ 适用√ 不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用√ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
弥补以前年度亏损 弥补以前年度亏损
7重要事项
7.1收购资产
□ 适用√ 不适用
7.2出售资产
□ 适用√ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
□适用√ 不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广西河池化学工业集团公司 27.85 2.06% 8,149.57 100.00%
广西河池化学工业集团公司 0.00 0.00% 144.44 2.46%
广西河池化学工业集团公司 0.00 0.00% 600.00 100.00%
广西河池化学工业(集团)公司塑料编织袋厂 8.98 0.67% 1,188.49 100.00%
广西河池化工(集团)金城江工贸公司 0.00 0.00% 285.10 1.38%
广西河池化工(集团)建筑工程公司 15.95 1.18% 121.16 2.06%
广西河池化工(集团)运输公司 184.51 13.67% 368.19 6.27%
广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部 2,149.64 3.60% 0.00 0.00%
广西河池化工(集团)桂林贸易公司 410.62 0.69% 0.00 0.00%
广西河池化工(集团)建筑材料股份合作有限公司 188.57 13.97% 0.00 0.00%
广西河池化工(集团)建筑材料股份合作有限公司 1,058.78 100.00% 0.00 0.00%
广西河池金谷农业生产资料有限公司 2,169.51 3.63% 339.23 1.65%
广西富满地农资股份有限公司 1,581.46 2.65% 0.00 0.00%
中国化工农化总公司 6,253.78 10.48% 580.62 7.94%
合计 14,049.65 0.00% 11,776.80 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,795.87万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间（月
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
4,578.85 0.00 4,578.85 以资抵债清偿 4,578.85 2006-10
2006年10月14日，公司第四次临时股东大会审议通过了河化集团以非现金资
产抵偿占用本公司资金的议案，河化集团以机安公司、运输公司、甲醇设备、
301变电站设备四项资产评估净值偿还占用本公司资金57,543,505.00元，其中偿
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
还非经营性占用资金45,788,561.49元。报告期内河化集团已清偿占用本公司非
资金及清欠情况的具体说明
经营性占用资金45,788,561.49元。相关详细内容刊登于2006年6月24日、8月
28日、9月28日、10月14日、12月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
网站（www.cninfo.com.cn）上。
2006年新增资金占用情况
□适用√ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√ 不适用
7.5委托理财
□适用√ 不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
（1）追加对价的承诺。河化集团承诺，追加对价承诺的 （1）2006年度公司实现净利润
触发条件是：根据本公司2006年度标准无保留意见审计 19,107,796.77元，较2005年度调
报告，本公司2006年度实现的净利润较2005年度净利整 前、调整后净利润分别增长
润增长低于50%时；或本公司2006年度财务报告被出具 58.27%、92.05%，且会计师事务
非标准无保留意见审计报告。 所2006年度对本公司出具了标
若追加对价承诺触发条件满足，河化集团按照使现有流 准无保留意见审计报告，未触发
通股股东每10股获送0.3股的比例无偿向追加对价股权 追加送股条件。
登记日无限售条件流通股东追加送股，追加送股总数最 （2）报告期内严格履行承诺。
多不超过3,361,290股。 （3）由于公司非流通股股东广西
若追加对价承诺触发条件满足，本公司董事会将在本公富 满地农资股份有公司对公司股
司2006年年报经股东大会审议通过后10个工作日内，权分 置改革事项未明确表示同
发布关于追加对价的股权登记日公告，并协助河化集团意 ，为使股权分置改革顺利进行，
实施追加对价安排。 河化集团同意先行代为垫付公司
在本公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或非流 通股股东广西富满地农资股
全体股东按相同比例缩股时，追加对价总数将按照上述份有 公司应付的对价安排股份
365,646
股本变动比例进行相应调整。 股。代为垫付后，广西富
满地农资股份有公司所持股份如
在本公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本
广西河池化学工业集团公司 上市流通，应向河化集团偿还代－
变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例
为垫付的股份或款项，或者取得
变动时，则追加对价总数不变，但追加送股比例将作相
河化集团的同意并由河池化工董
应调整。
事会向深圳证券交易所提出该等
（2）延长股份禁售期的承诺自获得上市流通权之日起，
股份的上市流通申请。
河化集团持有的公司股份三十六个月内不上市交易或者
（4）2006年8月24日，河化集
转让。
团以现金方式偿还占用本公司资
（3）代为垫付对价的承诺。为使股权分置改革顺利进行，
金24,198,164.71元；2006年10月
如果其他非流通股股东因持有的股份冻结或其他原因不
14日，公司第四次临时股东大会
参与本次股权分置改革，河化集团将代为垫付该等股份
审议通过了河化集团以非现金资
获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该
产抵偿占用本公司资金的议案，
等股份如上市流通，应当向河化集团偿还代为垫付的股
河化集团以机安公司、运输公司、
份或款项，或者取得河化集团的同意。
甲醇设备、301变电站设备四项
（4）以资抵债承诺。河化集团承诺通过以资产抵偿债务资产评估净值偿还占用本公司资
的方式偿还2005年12月31日以前占用的河池化工的全
金57,543,505.00元，其中偿还非
部资金共计81,741,669.71元。河化集团承诺该以资抵债
经营性占用资金45,788,561.49元，
方案在2006年9月30日前获得相关部门批准并由公司
报告期内河化集团已清偿占用本
股东大会审议通过，在2006年12月31日前实施完成。
公司全部资金81,741,669.71元。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√ 不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2006年7月5日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称"南宁中院"）发出的一审案件应诉通知书（2006）南市民二初字第110号。通知书告知：南宁中院已受理广西桂东电力股份有限公司（以下简称"桂东电力"）与本公司国海证券股权转让合同纠纷一案的诉讼请求。
2007年1月12日，公司收到南宁中院（2006）南市民二初字第110号《民事判决书》，判决结果为：解除桂东电力与本公司签订的股权转让协议；本公司返还桂东电力股权转让款4680万元及该款利息；本公司承担本案受理诉讼费282965元。诉讼事项相关内容刊登于2006年7月8日、2007年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
8监事会报告
√适用 □不适用
2006年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开三次会议：
1、公司监事会会议于2006年3月29日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司监事会2005年度工作报告》等六项议案。本次会议决议公告刊登在2006年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司临时监事会会议于2006年5月10日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了选举焦荣飞先生为公司第四届监事会主席。本次会议决议公告刊登在2006年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司监事会会议于2006年7月28日在公司本部三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司2006年度中期报告全文及摘要。
二、监事会对公司2006年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，并就有关情况独立发表意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司未实施募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产情况
5、公司关联交易情况
公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。
6、股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
7、对公司2006年度报告的审核意见
公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 38,860,188.60 38,276,765.74 23,330,935.35 21,024,605.04
短期投资 320,000.00 320,000.00
应收票据 450,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 36,068,798.87 31,832,644.17 45,641,347.12 44,727,747.99
其他应收款 29,412,350.96 40,211,733.50 85,445,484.47 63,305,667.34
预付账款 87,173,689.58 86,125,595.75 49,537,169.53 48,919,418.77
应收补贴款
存货 149,243,390.46 144,574,984.45 138,327,307.90 132,188,958.66
待摊费用 1,376,011.89 1,318,873.02 1,673,740.57 1,596,658.56
一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 357,584,430.36 357,340,596.63 359,275,984.94 312,083,056.36
长期投资：
长期股权投资 52,048,788.74 77,823,377.67 52,534,983.86 141,015,919.09
长期债权投资
长期投资合计 52,048,788.74 77,823,377.67 52,534,983.86 141,015,919.09
合并价差 -1,818,891.66 -2,810,250.44
固定资产：
固定资产原价 976,882,516.92 944,901,065.41 863,520,079.92 831,322,395.66
减：累计折旧 392,114,613.77 383,177,405.91 339,504,567.50 332,508,884.83
固定资产净值 584,767,903.15 561,723,659.50 524,015,512.42 498,813,510.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 584,767,903.15 561,723,659.50 524,015,512.42 498,813,510.83
工程物资
在建工程 33,368,159.73 33,234,521.73 28,715,558.80 28,579,091.55
固定资产清理
固定资产合计 618,136,062.88 594,958,181.23 552,731,071.22 527,392,602.38
无形资产及其他资产：
无形资产 11,148,887.25 3,101,819.44 14,099,439.45 5,636,050.00
长期待摊费用 1,398,437.97 1,398,437.97 472,529.11 472,529.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,547,325.22 4,500,257.41 14,571,968.56 6,108,579.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,040,316,607.20 1,034,622,412.94 979,114,008.58 986,600,156.94
流动负债：
短期借款 269,000,000.00 269,000,000.00 232,000,000.00 232,000,000.00
应付票据 19,000,000.00 19,000,000.00
应付账款 72,385,712.21 69,555,800.82 64,101,449.08 60,916,671.57
预收账款 28,707,798.06 28,434,848.44 18,901,961.84 18,627,907.30
应付工资 182,691.99 157,894.10 1,941,611.06 1,904,083.60
应付福利费 4,439,820.34 3,603,650.02 4,794,894.16 3,952,855.34
应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40
应交税金 5,634,851.89 4,593,151.27 -20,285.76 -770,598.99
其他应交款 685,378.02 685,378.02 801,007.52 800,484.27
其他应付款 98,303,468.37 97,600,145.17 99,716,293.17 112,536,499.89
预提费用 602,486.66 588,686.66 1,320,052.86 1,107,052.86
预计负债
一年内到期的长期负债 33,051,284.78 33,051,284.78 45,880,922.57 45,880,922.57
其他流动负债
流动负债合计 532,061,527.35 526,331,501.68 469,505,941.53 477,016,540.81
长期负债：
长期借款 138,713,515.69 138,713,515.69 159,183,578.45 159,183,578.45
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 138,713,515.69 138,713,515.69 159,183,578.45 159,183,578.45
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 670,775,043.04 665,045,017.37 628,689,519.98 636,200,119.26
少数股东权益 60,282.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,498,669.27 44,498,669.27
盈余公积 28,938,538.33 28,938,538.33 28,715,072.79 28,715,072.79
其中：法定公益金 6,250,485.52 6,250,485.52
未分配利润 1,975,358.44 2,011,189.85 -16,908,972.79 -16,873,141.38
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 369,541,564.16 369,577,395.57 350,364,206.27 350,400,037.68
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,040,316,607.20 1,034,622,412.94 979,114,008.58 986,600,156.94
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 669,763,281.76 650,425,908.73 547,085,558.16 535,427,089.55
减：主营业务成本 587,554,292.42 569,570,960.37 468,928,065.50 456,443,703.10
主营业务税金及附加 224,582.08 179,981.27 592,776.65 592,776.65
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 81,984,407.26 80,674,967.09 77,564,716.01 78,390,609.80
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 14,207,414.99 13,896,873.09 4,620,653.63 4,620,653.63
减：营业费用 5,967,180.53 5,574,386.19 7,855,947.71 7,570,144.02
管理费用 39,452,150.12 23,908,438.51 49,292,031.31 30,144,147.04
财务费用 26,378,370.17 26,374,719.01 28,326,656.92 28,352,129.68
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 24,394,121.43 38,714,296.47 -3,289,266.30 16,944,842.69
加：投资收益（亏损以"-敽盘盍校◇ 1,102,252.00 -13,263,105.03 1,092,785.15 -19,039,034.75
补贴收入 21,724,442.01 21,724,442.01
营业外收入 41,867.34 12,225.00 256,623.45 145,349.61
减：营业外支出 1,546,067.79 1,471,243.46 2,597,447.14 2,559,641.59
四、利润总额（亏损以"-敽盘盍校◇ 23,992,172.98 23,992,172.98 17,187,137.17 17,215,957.97
减：所得税 4,884,376.21 4,884,376.21 7,266,462.57 7,266,462.57
少数股东损益 -28,820.80
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 19,107,796.77 19,107,796.77 9,949,495.40 9,949,495.40
加：年初未分配利润 -16,908,972.79 -16,873,141.38 -26,858,468.19 -26,822,636.78
其他转入
六、可供分配的利润 2,198,823.98 2,234,655.39 -16,908,972.79 -16,873,141.38
减：提取法定盈余公积 223,465.54 223,465.54
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,975,358.44 2,011,189.85 -16,908,972.79 -16,873,141.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 1,975,358.44 2,011,189.85 -16,908,972.79 -16,873,141.38
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 690,895,855.58 680,711,569.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37,658,776.89 35,455,802.46
经营活动现金流入小计 728,554,632.47 716,167,372.42
购买商品、接受劳务支付的现金 584,124,863.58 573,909,294.55
支付给职工以及为职工支付的现金 43,320,127.03 41,340,021.13
支付的各项税费 6,844,069.01 6,271,115.74
支付的其他与经营活动有关的现金 35,134,687.33 35,716,719.51
经营活动现金流出小计 669,423,746.95 657,237,150.93
经营活动产生的现金流量净额 59,130,885.52 58,930,221.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 320,000.00 320,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,826.98 11,826.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,825,372.90 1,825,372.90
投资活动现金流入小计 2,158,399.88 2,157,199.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,398,184.76 23,501,594.84
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 161,541.50 161,541.50
投资活动现金流出小计 25,559,726.26 23,663,136.34
投资活动产生的现金流量净额 -23,401,326.38 -21,505,936.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 269,000,000.00 269,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 327,392.72 322,872.91
筹资活动现金流入小计 269,327,392.72 269,322,872.91
偿还债务所支付的现金 261,004,233.85 261,004,233.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,455,027.75 28,455,027.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 68,437.01 35,735.64
筹资活动现金流出小计 289,527,698.61 289,494,997.24
筹资活动产生的现金流量净额 -20,200,305.89 -20,172,124.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,529,253.25 17,252,160.70
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,107,796.77 19,107,796.77
加：计提的资产减值准备 6,476,432.61 -4,133,651.08
固定资产折旧 52,174,995.34 50,116,607.26
无形资产摊销 2,950,552.20 2,534,230.56
长期待摊费用摊销 317,653.14 317,653.14
待摊费用减少（减：增加） 237,146.68 277,785.54
预提费用增加（减：减少） -560,566.20 -518,366.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48,771.10
固定资产报废损失
财务费用 26,378,370.17 26,374,719.01
投资损失（减：收益） -1,102,252.00 13,263,105.03
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,916,082.56 -12,386,025.79
经营性应收项目的减少（减：增加） -52,563,573.82 -50,524,565.87
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,581,642.09 14,500,933.12
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 59,130,885.52 58,930,221.49
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 38,860,188.60 38,276,765.74
减：现金的期初余额 23,330,935.35 21,024,605.04
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,529,253.25 17,252,160.70
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用√ 不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√适用 □ 不适用
公司本年度对以下会计差错进行了追溯调整：
公司于2003年12月19日与广西桂东电力股份有限公司（下称桂东电力）签订《国海证券有限责任公司股份转让协议书》，将持有的国海证券有限责任公司4000万股以4680万元价格转让给桂东电力，桂东电力分别于2003年12月8日、19日及2004年12月21日将转让款2800万元、1500万元、380万元共计4680万元支付给公司，后因中国证券监督管理委员会不批准双方股权变更申请使上述协议书无法履行。为此，桂东电力于2006年6月27日起诉公司，要求公司返还国海证券股权转让款4680万元并支付该款期间利息。2006年12月27日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2006）南市民二初字第110号判决书判定，解除双方签订的《国海证券有限责任公司股份转让协议书》，且公司返还桂东电力股权转让款4680万元并支付该款按同期流动贷款利率分段计算的利息。因该事项是以前年度存在的或有事项，为前期会计差错，公司本期对其进行追溯调整：
根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2006）南市民二初字第110号判决书等资料，公司在编制本期会计报表时调增2004年、2005年长期投资-国海证券4000万元，调减2004年度确认的投资收益680万元，分别补提2003年、2004年及2005年占用股权款利息113,619.45元、2,295,049.32元及2,497,783.56元，分别调增2003年、2004年及2005年其他应付款113,619.45元、49,208,668.77元及51,706,452.33元，同时分别调减2003年、2004年及2005年应交税金和所得税费用17,042.92元、1,364,257.40元及374,667.53元，分别调减2003年、2004年及2005年净利润96,576.53元、7,730,791.92元及2,123,116.03元，追溯调减2004年、2005年及2006年年初未分配利润96,576.53元、7,827,368.45元及9,950,484.48元。
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
因子公司广西南开天河科技发展有限公司已于本期进行清算完毕，故本期合并范围比上期减少一户。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 369,541,564.16
长期股权投资差额 1,818,891.66
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 1,818,891.66
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 8,465,583.62
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 379,826,039.44
会计师事务所的审阅意见
我们审阅了后附的广西河池化工股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表，该表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅的基础上对该表出具审阅报告。
我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对新旧会计准则股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信新旧会计准则股东权益差异调节表没有按照中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位因执行新会计准则导致的股东权益变化情况。
广西河池化工股份有限公司
二OO七年三月二十二日