广西河池化工股份有限公司2008年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人何元军先生、主管会计工作负责人李均毅先生及会计机构负责人莫理兵女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 1,171,469,643.11 1,142,309,130.17 2.55% 所有者权益(或股东权益) 393,173,203.07 398,710,586.79 -1.39% 每股净资产 1.34 1.36 -1.47% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 净利润 -5,537,383.72 3,628,142.13 -252.62% 经营活动产生的现金流量净额 10,945,538.37 11,984,644.99 -8.67% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.04 0.00% 基本每股收益 -0.0188 0.0123 -252.85% 稀释每股收益 -0.0188 0.0123 -252.85% 净资产收益率 -1.41% 0.95% -2.36% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.40% 0.97% -2.37% 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 -41,595.78 合计 -41,595.78 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 42,483 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京国润物业管理有限责任公司 2,444,300 人民币普通股 雷空军 2,269,000 人民币普通股 郭晓华 1,521,500 人民币普通股 徐学建 1,143,800 人民币普通股 徐学平 1,036,000 人民币普通股 丁宏良 927,039 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 799,995 人民币普通股 北京国汇房地产开发有限公司 756,000 人民币普通股 廖文珍 722,089 人民币普通股 俞秋淋 700,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金本期末比上年度期末增加8,280.77万元,增长258.76%,主要原因是由于报告期增加银行贷款所致; 2、预付款项本期末比上年度期末减少7,568.79万元,降低48.20%,主要原因是报告期结付上期货款及工程款项所致; 3、应收股利本期末比上年度期末减少1,600万元,主要原因是收到国海证券支付的现金股利; 4、应付票据本期末比上年度期末减少2,119.80万元,降低37.99%,主要原因是报告期票据到期支付所致; 5、应付账款本期末比上年度期末减少4,445.36万元,降低38.86%,主要原因是报告期结付上期货款所致; 6、预收款项本期末比上年度期末增加3,688.45万元,增长42.44%,主要原因是化肥进入销售旺季,预收货款增加; 7、长期借款本期末比上年度期末增加9,618.75万元,增长98.64%,主要原因是由于报告期取得1亿元的项目借款; 8、营业收入本期比上年同期减少9,539.06万元,降低47.47%,主要原因是受雪灾影响,原料煤及生产用电供应紧张,生产不能满负荷运转,产量减少; 9、营业成本本期比上年同期减少7,539.43万元,降低42.40%,主要原因是销售量减少,营业成本相应减少; 10、管理费用本期比上年同期减少568.08万元,降低52.77%,主要原因是公司加强了经费控制力度; 11、财务费用本期比上年同期减少466.14万元,降低70.49%,主要原因是美元汇率变动产生汇兑收益; 12、净利润本期比上年同期减少916.55万元,降低252.62%,主要原因是受雪灾影响,原料煤及生产用电供应紧张,生产不能满负荷运转,产量减少,消耗增加,加上原材料价格上涨,公司主营业务盈利能力下降; 13、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加763.51万元,增长195.45%,主要原因是报告期收到国海证券支付的现金股利; 14、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加8297.90万元,增长558.95%,主要原因是报告期增加银行贷款所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2007年10月8日,公司召开临时董事会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜,本公司拟向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过3,000万股(含3,000万股)。募集资金投向:(1)投入22318万元进行合成氨尿素装置节能降耗扩能改造(2)投入2956万元进行调整造气原料结构综合技改(3)补充流动资金及偿还银行贷款5000万元。 报告期内,公司正在按程序办理相关审批手续以及报批项目相关文件,非公开发行股票事宜尚未提交股东大会审议。 相关内容详见2007年10月9日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东广西河池化学工业集团公司承诺股改方案实施完成后三十六个月内不上市交易或者转让。报告期内,广西河池化学工业集团公司严格履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 1 基金 519682 交银增利C 500,000.00 500,000 500,000.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 500,000.00 - 500,000.00 100% 0.00 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年01月14日 公司证券部 实地调研 北京仙凡投资有限公司 了解公司生产经营情况,参观公司生产现场。 2008年03月13日 公司证券部 实地调研 万联证券有限责任公司 了解公司生产经营情况,参观公司生产现场。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2008年03月31日 单位:(人民币)元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 114,809,126.70 114,446,144.71 32,001,450.27 31,841,552.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 500,000.00 500,000.00 应收票据 800,000.00 应收账款 44,423,530.71 40,991,998.51 53,076,901.16 49,269,768.96 预付款项 81,335,972.60 78,896,791.88 157,023,822.91 155,737,102.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00 其他应收款 27,396,011.43 38,787,443.27 26,219,474.10 37,890,604.12 买入返售金融资产 存货 234,530,537.41 230,293,102.61 190,264,901.89 187,102,797.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 502,995,178.85 503,915,480.98 475,386,550.33 477,841,824.84 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 53,021,384.33 108,462,167.15 53,190,984.93 108,631,767.75 投资性房地产 固定资产 555,385,125.21 534,790,995.84 568,131,925.76 547,031,893.82 在建工程 31,110,267.54 31,110,267.54 16,223,294.06 16,223,294.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,622,020.59 1,095,354.83 8,906,658.63 1,275,912.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,204,716.92 1,204,716.92 1,338,766.79 1,338,766.79 递延所得税资产 4,130,949.67 4,122,686.90 4,130,949.67 4,122,686.90 其他非流动资产 非流动资产合计 668,474,464.26 695,786,189.18 666,922,579.84 693,624,321.78 资产总计 1,171,469,643.11 1,199,701,670.16 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62 流动负债: 短期借款 252,700,000.00 252,700,000.00 277,600,000.00 277,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,600,000.00 34,600,000.00 55,798,000.00 55,798,000.00 应付账款 69,949,782.76 66,131,234.67 114,403,381.38 112,732,223.59 预收款项 123,789,394.96 123,516,445.34 86,904,870.60 86,631,920.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,551,376.77 5,443,753.81 3,930,904.28 3,773,753.20 应交税费 268,150.97 -763,446.93 58,578.64 -729,836.95 应付利息 16,993,684.97 16,993,684.97 14,902,597.58 14,902,597.58 应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40 其他应付款 50,725,018.70 50,822,600.95 61,249,875.65 60,944,962.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 29,953,582.50 29,953,582.50 31,172,380.50 31,172,380.50 其他流动负债 流动负债合计 584,599,026.66 579,458,517.71 646,088,623.66 642,886,663.63 非流动负债: 长期借款 193,697,413.38 193,697,413.38 97,509,919.72 97,509,919.72 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 193,697,413.38 193,697,413.38 97,509,919.72 97,509,919.72 负债合计 778,296,440.04 773,155,931.09 743,598,543.38 740,396,583.35 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 减:库存股 盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 一般风险准备 未分配利润 19,457,780.61 52,830,316.61 24,995,164.33 57,354,140.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,173,203.07 426,545,739.07 398,710,586.79 431,069,563.27 少数股东权益 所有者权益合计 393,173,203.07 426,545,739.07 398,710,586.79 431,069,563.27 负债和所有者权益总计 1,171,469,643.11 1,199,701,670.16 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62 4.2 利润表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 105,579,068.19 102,471,807.47 200,969,629.90 198,106,010.54 其中:营业收入 105,579,068.19 102,471,807.47 200,969,629.90 198,106,010.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 110,905,255.53 106,786,020.07 196,313,604.62 192,164,616.19 其中:营业成本 102,427,626.59 99,220,175.95 177,821,889.60 174,571,641.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,165.32 446.69 69,338.73 69,338.73 销售费用 1,437,762.58 1,316,389.24 1,043,408.09 889,929.38 管理费用 5,085,419.20 4,297,134.14 10,766,237.44 10,020,836.04 财务费用 1,951,281.84 1,951,874.05 6,612,730.76 6,612,870.57 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) -169,600.60 -169,600.60 -276,459.49 -276,459.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -169,600.60 -169,600.60 -276,459.49 -276,459.49 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -5,495,787.94 -4,483,813.20 4,379,565.79 5,664,934.86 加:营业外收入 31,109.00 31,109.00 18,024.15 3,095.00 减:营业外支出 72,704.78 71,120.00 129,116.84 56,354.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -5,537,383.72 -4,523,824.20 4,268,473.10 5,611,675.86 减:所得税费用 640,330.97 640,330.97 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -5,537,383.72 -4,523,824.20 3,628,142.13 4,971,344.89 归属于母公司所有者的净利润 -5,537,383.72 -4,523,824.20 3,628,142.13 4,971,344.89 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0188 0.0123 (二)稀释每股收益 -0.0188 0.0123 4.3 现金流量表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 138,260,684.51 135,970,684.51 192,071,965.63 190,336,299.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,071,593.87 1,832,182.87 2,020,092.55 1,912,438.74 经营活动现金流入小计 140,332,278.38 137,802,867.38 194,092,058.18 192,248,737.79 购买商品、接受劳务支付的现金 112,149,097.22 110,661,063.08 151,888,798.31 150,892,609.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,807,420.24 11,326,688.12 17,589,494.61 16,880,166.86 支付的各项税费 462,274.05 449,057.45 2,469,155.32 2,455,534.96 支付其他与经营活动有关的现金 4,967,948.50 4,624,984.26 10,159,964.95 9,696,431.38 经营活动现金流出小计 129,386,740.01 127,061,792.91 182,107,413.19 179,924,742.73 经营活动产生的现金流量净额 10,945,538.37 10,741,074.47 11,984,644.99 12,323,995.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 16,000,000.00 16,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 564,574.00 564,574.00 投资活动现金流入小计 16,000,000.00 16,000,000.00 564,574.00 564,574.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,771,423.19 11,770,043.19 4,471,061.99 4,394,830.01 投资支付的现金 500,000.00 500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,271,423.19 12,270,043.19 4,471,061.99 4,394,830.01 投资活动产生的现金流量净额 3,728,576.81 3,729,956.81 -3,906,487.99 -3,830,256.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 163,200,000.00 163,200,000.00 88,100,000.00 88,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 115,188.58 115,188.58 70,795.42 70,110.11 筹资活动现金流入小计 163,315,188.58 163,315,188.58 88,170,795.42 88,170,110.11 偿还债务支付的现金 88,100,000.00 88,100,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,077,600.83 7,077,600.83 5,004,075.10 5,004,075.10 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,026.50 4,026.50 12,180.30 11,634.80 筹资活动现金流出小计 95,181,627.33 95,181,627.33 103,016,255.40 103,015,709.90 筹资活动产生的现金流量净额 68,133,561.25 68,133,561.25 -14,845,459.98 -14,845,599.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,807,676.43 82,604,592.53 -6,767,302.98 -6,351,860.74 加:期初现金及现金等价物余额 32,001,450.27 31,841,552.18 38,860,188.60 38,276,765.74 六、期末现金及现金等价物余额 114,809,126.70 114,446,144.71 32,092,885.62 31,924,905.00 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 广西河池化工股份有限公司 二OO八年四月二十二日