广西河池化工股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司
公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.,Ltd
2、公司法定代表人：何元军
3、公司董事会秘书：韦文甫
联系地址：广西河池市
联系电话：0778—2266867
联系传真：0778—2266882
电子信箱：hgwenfu@hc.gx.cninfo.net
4、公司注册及办公地址：广西河池市
邮政编码：547007
公司国际互联网网址：hechihuagong.com.cn
电子信箱：hgwenfu@hc.gx.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：河池化工
股票代码：0953
二、会计数据和业务数据摘要(单位：人民币元)
（一）利润情况
利润总额 48,514,267.52
净利润 37,870,733.88
扣除非经常性损益后的净利润 32,869,873.30
主营业务利润 78,645,514.01
其他业务利润 2,144,653.46
投资收益 —
补贴收入 560,444.03
营业外收支净额 4,440,416.55
经营活动产生的现金流量净额 105,757,842.92
现金及现金等价物净增加额 86,412,163.54
说明：扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下（单位：人民币元）
1、增值税减免 560,444.03
2、处理固定资产净收益 3,764,924.24
3、申购利息收入 1,188,540.55
4、电力率奖及其他 294,099.63
5、停薪留职管理费 15,056.00
6、处理固定资产净损失及其他 822,203.87
（二）截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 317,828,400.47 195,225,468.29 174,918,240.75 174,918,240.78
净利润 37,870,733.88 25,024,647.68 23,033,252.86 24,967,447.34
总资产 1,013,254,530.69 817,215,900.34 581,538,973.33 583,623,273.09
股东权益 391,442,100.99 362,482,259.16 143,030,492.73 145,114,792.49
每股收益 0.21 0.17 0.23 0.25
加权平均每股收益 0.21 0.23 0.23 0.25
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.18 0.16 0.22 0.24
每股净资产 2.20 2.44 1.45 1.47
调整后每股净资产 2.13 2.43 1.42 1.44
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.59 0.44 0.26 0.26
净资产收益率 9.67 6.90 16.1 17.2
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 8.62 11.59 15.23 16.35
利润表附表
项 目 报告期利润（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 78,645,514.01 20.09 20.62 0.44 0.44
营业利润 43,513,406.94 11.12 11.41 0.24 0.24
净利润 37,870,733.88 9.67 9.93 0.21 0.21
扣除非经常性损
益后的净利润 32,869,873.30 8.40 8.62 0.18 0.18
（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股 本 148,514,868 29,702,973 0 178,217,841
资本公积金 171,601,173.87 29,702,973 141,898,200.87
盈余公积 21,095,266.76 5,680,610.08 0 26,775,876.84
其中：法定公益金 3,710,550.19 1,893,536.68 0 5,604,086.87
未分配利润 21,270,950.53 37,870,733.88 14,591,502.13 44,550,182.28
股东权益 362,482,259.16 73,254,316.96 44,294,475.13 391,442,100.99
变动原因：股本变动是因为1999年度将资本公积金（10股转增2股）转增股本所致；股东权益变动是因为当期利润增加。
三、股本变动及股东情况
1、截止2000年末，本公司股东总数为18580户。
2、截止2000年末，前10名股东持股情况
股东名称 持股量 持股比例 持股类别
广西河池化学工业集团公司 107,406,600 60.26％ 国家股
申银万国 2,070,506 1.16％ 流通股
汉盛证券投资基金 2,000,221 1.12％ 流通股
申银证券 1,532,503 0.86％ 流通股
广西壮族自治区农业生产资料总公司 1,200,000 0.67％ 法人股
广西河池地区农业生产资料公司 1,200,000 0.67％ 法人股
王 文 763,557 0.43％ 流通股
王淑珍 752,763 0.42％ 流通股
施美珍 570,000 0.32％ 流通股
赵国生 550,800 0.31％ 流通股
注：（1）持有5％以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。
（2）报告期内，控股股东未发生实际变化。
（3）广西河池化学工业集团公司为本公司的第一大股东，所持股份为国家股，股份数量为10,740.66万股，占股份总数的60.26％。
法定代表人：张国辉
经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售，兼营机器设备制造安装、运输、印刷、工程建筑等。
（4）除广西河池化学工业集团公司之外，前10名股东中，其他股东之间不存在关联关系，与本公司也不存在关联关系。
四、股东大会简介
（一）股东大会情况
本年度公司召开三次股东大会。其中一次为年度股东大会，两次为临时股东大会。内容如下：
1、一九九九年年度股东大会。
本次股东大会于2000年4月17日在南宁饭店综合会议室召开，会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东38人，代表股份9,200.25万股，占公司总股份的61.91％，符合《公司法》和公司章程规定。会议通过如下决议:
（1）审议通过了《董事会1999年年度工作报告》；
（2）审议通过了《公司1999年年度财务报告》；
（3）审议通过了《关于1998年度以前未分配利润，1999年度利润的分配方案、资本公积金转增股本方案》；
（4）审议通过了《公司1999年年度报告正文及摘要》；
（5）审议通过了《募集资金使用情况的说明》；
（6）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会行使部分投资决定权的议案》；
（7）审议通过了《关于聘请2000年度会计师事务所的议案》；
（8）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
（9）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
（10）审议通过了《关于监事会换届选举的方案》；
（11）审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
以上决议刊登于2000年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、本年度第一次临时股东大会。
本次股东大会于2000年11月19日在公司本部三楼会议室召开，会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东18人，代表股份11004.3960万股,占公司总股份的61.75％，符合《公司法》和公司章程规定。会议通过如下决议:
（1）审议通过了《关于同意出资3900万元人民币，收购南开戈德集团公司在“天津南开生化有限公司”39％的股权的决议》；
（2）审议通过了《关于同意出资2730万元人民币，收购天津南开戈德集团公司在“广西南开天河科技发展有限公司”39％的股权的决议》。
以上决议刊登于2000年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、本年度第二次临时股东大会。
本次股东大会于2000年12月15日在公司本部三楼会议室召开，会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东15人，代表股份10992.66万股,占公司总股份的61.68％，符合《公司法》和公司章程规定。会议通过如下决议:
（1）审议通过了《关于同意向广西河池化学工业集团公司出售40000吨尿素产成品的决议》；
（2）审议通过了《关于同意向广西河池化学工业集团公司出售部分资产的决议》；
（3）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
以上决议刊登于2000年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
公司2000年4月17日召开的1999年度股东大会审议通过了《关于董事、监事换届选举的方案》，选举何元军、姜健生、叶亚松、焦荣飞、韦照怀、宁功力、罗展雄、曹建国、廖祖鲜、马永康、欧志敏为公司董事；选举黄金锋、张志勇、蒙彩朋为公司监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司主要从事化肥、化工产品的生产和销售。公司的“群山牌”尿素是“广西名牌产品、广西重点保护产品、全国农民十佳理想品牌”之一。公司的尿素产量占广西的50％以上，公司在广西各地及区外部分省市建立有比较完整的销售网络。
2、公司主营业务的范围及经营情况
（1）公司的主营业务为尿素、复混肥等产品的生产和销售，主要经营情况如下：
行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
2000年 1999年 2000年 1999年
尿素 金额 255,711,014.01 186,703,615.98 48,997,491.47 41,296,247.93
比重 80.46％ 95.63％ 62.30％ 100.34％
复合肥 金额 7,958,200.18 8,507,327.24 －1,359,134.14 －144,758.91
比重 2.50％ 4.35％ －1.73％ －0.35％
其它 金额 54,159,186.28 14,525.07 31,007,156.68 6,230.11
比重 17.04％ 0.02％ 39.43％ 0.01％
（2）占公司主营业务收入10％以上的业务主要是尿素，所属农业行业，主要为农业生产、食品生产、化工生产企业提供服务。
3、公司控股子公司的经营业绩
2000年，公司利用控股股东意向转让股权的契机，加快了与南开大学的合作步伐，努力实施产业创新和产业转型的中长远规划，先后成立了“天津南开生物化工有限公司”、“广西南开天河科技发展有限公司”，并切实开展了生产经营。公司控股子公司经营业绩如下：
天津南开生物化工有限公司实现主营业务收入4819.88万元，净利润1864.43万元。
广西南开天河科技发展有限公司实现主营业务收入590万元，净利润459.66万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)存在的问题
1 公司在“8·13”合成氨、尿素改扩建工程完成之后，生产期间停车、试车次数增多，出现事故也较多，主要原因是设备上的磨合和技术操作上的磨合及熟练程度问题。致使消耗和产量没能达到预期目标，生产成本也相应较高。
2 本年度，广西化肥市场的竞争仍不断加剧，尿素价格一跌再跌，加上本公司产品比较单一，一定程度上弱化了公司的竞争能力和生存能力，企业获利空间越来越小，潜在的危机越来越大。
（2）解决办法
1 加强技术改造和技术管理培训，在硬件得到提高的同时，补足软件能量。公司“8·13”合成氨、尿素改扩建工程完成之后，企业生产规模和技术含量同比已跃上了一个新的台阶，但如何充分发挥技术潜能，这是摆在公司决策层面前的一大课题。为此，公司在技术设备上充分填平补实的同时，着力抓好技术管理培训，大量招聘相关专业的生产技术运用与管理人才，使企业的安全规范生产、产品质量的控制与监督更具专业水准，从而提高产量、降低成本、增加效益。
2 公司就当前广西尿素市场竞争不断加剧的情况下，勇于向外拓展市场，在保住原来客户的同时，向省外乃至国外寻找新客户。为了以较好的形象迎接世界同行，减小因加入WTO对中国农化市场的冲击和对本公司的产品销售带来的压力，公司努力向外发展营销业务，并已于2000年10月拿到产品进出口权，公司将以过硬的产品质量逐步打开东南亚化肥市场，为公司创造出更大的效益。
3 为调整产品结构，回避行业风险，增强企业竞争能力。报告期内，公司努力加快产业创新和行业转型步伐。结合控股股东转让股权的意向，公司与天津南开戈德集团有限公司开展了实质性的合作。其中包括合资成立“天津南开生物化工有限公司”、“广西南开天河科技发展有限公司”，出资收购“天津海泰控股集团”控股的“南开大学防伪技术公司”，意向参股“广西北海迈迪森药业有限公司”等。经过一年的努力，已初步形成了化学肥料、生物制药、防伪技术等产业框架，初步具备了产业转型的基本条件。2001年，公司将加大这方面的工作，努力实现由传统的化肥产业向新兴的生物农肥、微生物工程、生物制药产业方向发展。
（二）公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（元）
总资产 1,013,254,530.69 817,215,900.34 196,038,630.35
长期负债 282,095,304.65 287,955,513.25 －5,860,208.60
股东权益 391,442,100.99 362,482,259.16 28,959,841.83
主营业务利润 78,645,514.01 42,378,662.83 36,266,851.18
净利润 37,870,733.88 25,024,647.68 12,846,086.20
主要原因：总资产和股东权益增加是因为受本年固定资产结转和盈利增长因素影响；利润增加是因为公司产品产量增加和对外投资收益所致；负债减少是因为偿还部分长期借款所致。
（三）公司投资情况
1、2000年6月13日，本公司与南开戈德集团有限公司共同出资组建“天津南开生物化工有限公司”，注册资本10000万元，本公司出资5100万元，占注册资本51％。
2、2000年8月23日，本公司与南开戈德集团有限公司共同出资组建“广西南开天河科技发展有限公司”注册资本7000万元，本公司出资3570万元，占注册资本51％。
3、2000年12月16日，公司出资3900万元收购天津南开戈德集团公司在“天津南开生物化工有限公司”的39％的股权；出资2730万元收购天津南开戈德集团公司在“广西南开天河科技发展有限公司”的39％的股权。
4、公司募集资金的实际使用情况。
（1）、前次募集资金数额和到位时间
经中国证监会证监发行字[1999]109号文《关于批准广西河池化工股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于1999年9月3日通过深交所交易系统上网发行社会公众股5000万股，发行价每股4.15元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金19741万元，上述资金于1999年9月15日全部到位，并经广西公信会计师事务所桂公信会师验字[1999]154号验资报告验证确认。
（2）、募集资金的使用计划和实际使用情况
1、截止2000年12月31日，本公司前次募集资金使用情况如下（单位：万元）：
项目名称 投资方式 拟投资额 实际投资额
8·13合成氨、尿素改扩建工程 A股募集资金 18463.04 17595.40
煤粉锅炉改循环流化床锅炉项目 A股募集资金 2211.00 2200.00
5万吨/年多孔硝铵装置 A股募集资金
或贷款资金 4980.00 ——
15万吨/年NPK装置 A股募集资金
或贷款资金 4550.67 ——
合计 30204.71 19795.40
2、实际投资情况说明
截止2000年12月31日，本公司前次发行新股共募集资金19741万元，实际投入计划项目19795.4万元。募集资金已按计划全部投入完毕，使用情况与相关信息披露文件基本一致。公司《招股说明书》承诺：
A、此次发行计划募集资金19741万元（扣除发行费用后），公司将首先满足8?13合成氨、尿素改扩建工程建设的资金需要。
B、对5万吨/年多孔硝铵装置项目和15万吨/年NPK装置项目，如募集资金不足，公司将通过银行贷款方式筹措。
由于目前公司负债率相对偏高，自有资金并不宽裕，短期内还不希望通过贷款方式取得投资所需资金，故公司暂缓了对5万吨/年多孔硝铵装置项目和15万吨/年NPK装置项目的投资。同时，公司8·13项目及8·13辅助工程煤粉锅炉改循环流化床项目总投资64491万元，资金需要量与工程建设量都比较大，为集中资金与技术力量，确保这两个项目的如期完工投产，公司决定暂缓对5万吨/年多孔硝铵装置项目和15万吨/年NPK装置项目的投资和建设。
（3）、前次募集资金实际使用效果
1、8·13合成氨、尿素改扩建工程已于2000年7月基本完工。2000年该工程共生产尿素12万吨，基本达到设计能力，氨耗比老系统下降8％，年内共新增利润700万元。项目实现利润与预测存在差异的主要原因是：A、该工程2000年7月刚完工，目前仍处于磨合期，开、停车、试车次数较多，消耗大，产量尚未达到预期数额。B、2000年国内化肥市场再度低迷，化肥销售价格同比有较大幅度下降，对公司的预期利润产生较大影响。
2、煤粉锅炉改循环流化床项目预计将于2001年6月全部完工投产。在已经完工试产的4＃、5＃锅炉中，其产汽量均比改造前有较大幅度提高，同时又能综合利用废渣，减少污染，年节约费用约150万元，年减少二氧化硫排放1800多吨，被列为广西技改推广项目之一。
（四）新年度的发展计划
1、继续加大技改力度，提高科技含量，在提高产品产量和质量的同时，斯成本进一步下降，继续努力开拓市场，真正实现增产增收。
2、开发合成氨下游产品和精细化工产品。年内拟通过租赁或并购形式，生产甲醇产品，以逐步调整公司本部的产品结构。
3、努力实现2001年的增发新股目标。通过募股资金的投入，加快产业结构调整，将主业逐步向生物化肥、微生物工程、生物制药、防伪技术等行业转移。尽早使上述高新技术项目产业化、规模化，早日实现在继承传统产业的基础上拓展空间成为高科技企业的目标。同时，努力参与前沿高新技术的研究与开发，为企业拓展广阔的发展空间。
4、参与资本经营，合理安排资金投向，充分利用资源，提高资金利用率和利润水平。
（五）董事会日常工作情况
1、公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下：
A、2000年3月9日，董事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事9名，授权委托董事2人，会议审议通过了《董事会1999年年度工作报告》、《公司1999年度财务报告》、《关于公司1998年度以前未分配利润、1999年度利润的分配方案、资本公积金转增股本方案》、《公司1999年年度报告正文及摘要》、《募集资金使用情况的说明》、《关于提请股东大会授权董事会行使部分投资决定权的议案》、《关于聘请2000年度会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《1999年度监事会工作报告》。
B、2000年4月12日，董事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事10名，会议审议通过了《关于控股股东拟与南开大学进行股权转让意向的公告》。
C、2000年4月17日，第三届董事会第一次会议在南宁饭店召开，应到董事11名，实到董事11名。会议以举手表决方式，推选何元军同志为公司董事长兼总经理；聘任韦文甫同志为董事会秘书；聘任姜健生同志为公司常务副总经理；聘任叶亚松同志为公司副总经理；聘任韦照怀同志为公司总会计师；聘任焦荣飞同志为公司总工程师。
D、2000年6月13日，董事会在公司本部三楼会议室召开临时会议，应到董事11名，实到董事8名，会议同意与天津南开戈德集团有限公司共同组建“天津南开生物化工有限公司”和“广西南开农化有限公司”。其中，天津南开生物化工有限公司注册资本10000万元，我公司出资5100万元，占51％；广西南开农化有限公司注册资本3000万元，我公司出资1530万元，占51％。
E、2000年6月25日，公司董事会在本部三楼会议室召开会议，应到董事11人，实到董事10人，会议审议通过了关于控股股东拟向天津南开戈德集团公司转让所持公司国家股5180万股，占总股本总额29.07％的意向公告。
F、2000年8月1日，公司董事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事10名，会议审议通过了公司2000年中期报告正文及摘要。公司中期无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
G、2000年8月5日，公司董事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事11名，会议审议通过了关于同意“广西南开农化有限公司”注册名改为“广西南开天河科技发展有限公司”，注册资本为7000万元的决议。
H、2000年10月16日，公司董事会在本部三楼会议室召开临时会议，应到董事11名，实到董事9名，会议审议通过了《关于同意出资3900万元人民币，收购南开戈德集团公司在“天津南开生化有限公司”39％的股权的决议》、《关于同意出资2730万元人民币，收购天津南开戈德集团公司在“广西南开天河科技发展有限公司”39％的股权的决议》。
I、2000年11月9日，公司董事会在本部三楼会议室召开临时会议，应到董事11名，实到董事9名，会议审议通过了《关于向广西河池化学工业集团公司出售40000吨尿素产成品的决议》、《关于向河池化学工业集团公司出售部分资产的决议》、《关于修改公司章程的议案》。
J、2000年11月25日，公司董事会在本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事10名，会议审议通过了《关于同意子公司“天津南开生物化工有限公司”收购“天津海泰控股集团有限公司”持有的“南开大学戈德防伪技术公司”90％的股权的决议》。收购金额为3180.829745万元，收购资金为自有资金。
K、2000年11月26日，董事会在公司本部召开会议，应到董事11名，实到董事11人，会议审议通过了《关于同意子公司“广西南开生物化工有限公司”出资900万元收购“海南财建农业开发有限公司”90％股权的决议》。
L、2000年12月13日，董事会在公司本部召开会议，应到董事11名，实到董事9名，会议审议通过《关于同意子公司“广西南开天河科技发展有限公司”意向参股“广西北海南方迈迪森药业有限公司”的决议》，参股金额为3060万元，占总股本51％，参股资金为自有资金。
M、2000年12月28日，董事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到董事11名，实到董事10名，会议审议通过了《关于同意子公司“广西南开天河科技发展有限公司”向“洋浦鸿天华电子有限公司”出售“微生物采油技术”的决议》，出售技术金额为590万元人民币，出售资产所得在扣除相关费用后计入公司利润。
2、董事会严格执行股东大会决议。
（1）董事会按2000年4月17日股东大会决议要求，将1998年度以前未分配的利润给老股东以每10股派3.87806元现金进行分配，完成了1999年度公积金转增股本（每10股转增2股）的相关工作。
（2）董事会按 2000年11月19日股东大会决议要求，出资3900万元，收购南开戈德集团在“天津南开生化有限公司”39％的股权；出资2730万元，收购南开戈德集团在“广西南开天河科技发展有限公司”39％的股权。上述股权收购完成后，两公司已开展正常的生产经营活动。
（3）董事会按2000年12月15日股东大会决议要求，完成了向广西河池化学工业集团公司出售部分产品及资产的工作。其中，出售尿素产品40000吨，交易总金额48,141,592.92元；出售资产总额27,833,431.00元。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况介绍
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 股份增减量
何元军 男 董事、董事长、总经理
44 1999.12—2002.12 8000 9600 1600
姜健生 男 常务副总经理、董事 45 1999.12—2002.12 12000 14400 2400
罗展雄 男 董事 43 1999.12—2002.12 13000 15600 2600
宁功力 男 董事 56 1999.12—2002.12 12500 15000 2500
曹建国 男 董事 48 1999.12—2002.12 11000 13200 2200
廖祖鲜 男 董事 52 1999.12—2002.12 11000 13200 2200
马永康 男 董事 47 1999.12—2002.12 13000 15600 2600
焦荣飞 男 董事、总工程师 51 1999.12—2002.12 1000 1200 200
叶亚松 男 董事、副总经理 50 1999.12—2002.12 1000 1200 200
韦照怀 男 董事、总会计师 37 1999.12—2002.12 3000 3600 600
欧志敏 男 董事 52 1999.12—2002.12 1000 1200 200
黄金锋 男 监事、监事会召集人 60 1999.12—2002.12 0 0 0
蒙彩朋 男 监事 57 1999.12—2002.12 1000 1200 200
张志勇 男 监事 44 1999.12—2002.12 1000 1200 200
韦文甫 男 董事会秘书 42 1999.12—2002.12 1000 1200 200
注：股份变动原因系公司实施资本公积金每10股转增2股所致。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司高级管理人员报酬总额在40000元至48000元之间有6人。欧志敏、蒙彩朋、宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇、黄金锋等同志不在上市公司领薪。
报告期内，公司董事李宁同志因工作调动不再担任公司董事职务，推选欧志敏同志为公司董事，监事、高级管理人员没有离任现象。
3、报告期内，公司董事会聘请何元军同志为总经理、韦文甫同志为董事会秘书。
4、公司员工情况
报告期内，公司共有职工2089人，其中，工程技术人员197人，占9.43％；销售、财务、行政人员179人，占8.57％；生产人员1224人，占58.59％；离退休人员73人，占3.49％。
（七）本年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。
1、本年度的利润分配预案
经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2000年实现净利润37,870,733.88元，按10％提取法定公积金3,787,073.40元，按5％提取法定公益金1,893,536.68元，本年度可供股东分配的利润为32,190,123,80元。加上年初未分配利润21,270,950.53元，可供股东分配的利润为53,461,074.33元。经研究，决定以2000年12月31日的股本总额178,217,841股为基数，向全体股东每10股派送现金0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。剩余44,550,182.28元未分配利润结转下次分配。以上方案，须经本公司股东大会审议通过后实施。
2、2001年度利润分配政策
（1）公司预计2001年度分配一次；
（2）公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为20％～80％；
（3）公司2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于20％；
（4）在2001年利润分配方式中拟采用派发现金和送红股相结合的形式分配，其中，派发现金不低于分配比例的10％。
（5）上述2001年度利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过后才能实施，公司董事会保留根据公司实际经营情况进行适当调整的权利。
（八）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
2000年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。
（一）监事会会议情况
1、2000年3月9日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事3人，实到监事2人，1名监事委托代理人参加。符合《公司法》和公司章程规定。会议审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司1999年年度监事会报告》
（2）审议通过了《公司1999年年度报告正文及摘要》
（3）审议通过了《公司1999年度财务报告》
（4）审议通过了公司1999年度分配预案。
（5）审议通过了《关于聘请2000年公司审计师事务所的议案》
（6）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（7）审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》
2、2000年4月17日，监事会在南宁饭店召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程。会议推选黄金锋同志为监事会召集人。
3、2000年8月1日，监事会在公司本部工会会议室召开会议，应到监事3人，实到监事2人，1名监事委托代理人参加。符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并通过了公司2000年中期报告正文及摘要。
4、2000年10月16日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事3人，实到监事2人，1名监事委托代理人参加。会议审议通过了《关于出资3900万元，收购天津南开戈德集团在“天津南开生化有限公司”39％的股权的决议》、《关于出资2730万元，收购天津南开戈德集团在“广西南开天河科技发展有限公司”39％的股权的决议》。
5、2000年11月9日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事3人，实到监事2人，1名监事委托代理人参加。会议审议通过了《关于向广西河池化学工业集团公司出售40000吨尿素产成品的决议》、《关于向河池化学工业集团公司出售部分资产的决议》、《关于修改公司章程的决议》。
（二）本公司监事会对以下事项发表独立意见：
1、报告期内，我们依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违背《公司法》、《公司章程》现象发生。公司在日常运作过程中，能按照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；严格按照股份公司法人治理结构，规范运作，充分发挥“三会”职能，保证公司决策程序的规范、有序，进而保障各项经营决策的科学性与有效性，公司建立并完善了董事会议事程序及经理工作职能，以实现董事、经理执行职务时的自律、自控，报告期内未发现有董事、经理违法、违规现象。
2、对公司财务进行了日常审计与监督，按照“三分开”的原则，公司建立有独立财务帐册，并设有独立财务人员。上海东华会计师事务所有限公司出具的年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无内幕交易及损害股东权益情况。公司与控股股东为了实现优势互补，充分有效地利用资源，提高资本运营效率,集中精力搞好公司本部的生产经营和新产品的调整、研究和开发，按股东大会决议向控股股东（河池化学工业集团公司）出售部分产成品及公用资产。该关联交易符合两公司的中长远利益，且不损害其他中小股东的利益。
4、公司的关联交易本着公平、合理、优势互补、共谋发展的原则，严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现损害上市公司利益情况。
5、公司1999年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，其运作符合国家有关规定和公司股东大会、董事会的决议要求，与相关信息披露文件一致。
七、重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。
（三）报告期内，公司聘请何元军同志为总经理、韦文甫同志为董事会秘书。
（四）报告期内，控股股东的变更及潜在关联人情况。
报告期内，控股股东（广西河池化学工业集团公司）意向向天津南开戈德集团公司转让所持公司国家股5180万股，占总股份的29.07％，如转让成功，广西河池化学工业集团公司所持河池化工国家股为5560.66万股，占总股份的31.20％，依然是本公司第一大股东。但上述转让意向尚未获得广西区政府及国家财政部批准，故报告期内控股股东所持股权比例未有变化。
由于控股股东与天津南开戈德集团意向转让股权的协议尚未解除，同时，公司在报告期内又与天津南开戈德集团共同出资组建了“天津南开生化有限公司”和“广西南开天河科技发展有限公司”，并开展了一定的生产经营活动，因此，天津南开戈德集团依然是本公司的潜在关联人。公司与潜在关联人所开展的生产经营活动已按有关规定如实披露。
（五）报告期内，公司董事变动情况
在2000年4月17日召开的本公司1999年年度股东大会上，同意原公司董事李宁同志因工作调动，辞去本公司董事职务的请求，同时推选欧志敏同志为公司新的董事。
（六）报告期内，公司收购、出售资产或重组情况
1、2000年10月16日，公司董事会决议通过，出资3900万元，收购天津南开戈德集团在“天津南开生化有限公司”的39％的股权；出资2730万元，收购天津南开戈德集团在“广西南开天河科技发展在限公司”的39％的股权。
2、2000年11月26日，公司董事会决议同意子公司“天津南开生物化工有限公司”出资900万元，收购“海南财建农业开发有限公司”90％的股权。
3、2000年11月27日，公司董事会决议同意子公司“天津南开生物化工有限公司”出资3180.829745万元，收购“天津海泰控股集团有限公司”持有的“南开大学戈德防伪技术公司”90％的股权。
4、2000年12月15日，公司股东大会决议通过，向广西河池化学工业集团公司出售以下资产:
（1）出售位于河化集团生产区域内的301变电站全套变配电设备。出售资产价值2167.0306万元。
（2）出售位于河化集团办公区域内的1500门/程控交换机通讯设备全套装置。出售资产价值334.6613万元。
（3）出售位于广西柳州市飞鹅路123号银兴商业城富荣城住宅第一栋966.90平方米及写字楼一层第125号写字间59.20平方米，共计1026.10平方米的房产。出售资产价值281.6512万元。
5、2000年12月28日，公司董事会决议同意子公司“广西南开天河科技发展有限公司”向“海南洋浦鸿天华电子有限公司”出售“微生物采油技术”，出售价格为590万元。
（七）其他重大关联交易事项
公司重大关联交易事项在会计报表附注7中披露。
（八）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
公司已做到人员独立、资产完整、财务独立，实现与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于控股股东。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员均在本公司领取报酬，并均不在控股股东单位担任行政职务
2、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标等无形资产、拥有独立的采购和销售部门及网络。与控股股东不存在同业竞争的情况。
3、财务分开方面，上市公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；独立开户，独立依法纳税。
（九）公司报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（十）报告期内，公司继续聘请 “上海东华会计师事务所有限公司”负责公司审计工作。
公司原聘用的广西公信会计师事务所根据财政部财协字[2000]26号文精神，经财政部财会[2000]1020号文同意，与上海东华会计师事务所、陕西五联会计师事务所以吸收合并方式进行合并，合并后更名为“上海东华会计师事务所有限公司”。
（十一）报告期内，公司无其他重大合同的签订和履行情况。
（十二）报告期内，公司名称及股票简称未有更改现象。
（十三）报告期内，公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
（十四）承诺事项
公司及持股5％以上的股东在指定的报纸和网站上没有披露过承诺事项。
八、财务会计报告
本公司财务报告经上海东华会计师事务所有限公司注册会计师张青、李广安先生审计，并出具了无保留意见的审计报告（东华桂审字[2001]015号）
（一）审计报告
东华桂审字[2001]015号
广西河池化工股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2000年12月31日财务状况和2000年度的经营成果及现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一惯性原则。
上海东华会计师事务所 中国注册会计师：张青、李广安
中国 上海 二00一年三月十八日
（二）会计报表
1、资产负债表（见附表1）
2、利润及利润分配表（见附表2）
3、现金流量表（见附表3）
（三）会计报表附注
1、公司简介（略）
2、公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法
（1）本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关规定。
（2） 会计年度
本公司以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记账原则和计价基础
本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。
（4）记账本位币和外币换算
本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用发生当日市场汇率折合人民币记账。年末，对外币账户的外币余额按当日市场汇率调整，差额计入当期财务费用或在建工程。
（5）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时所指的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（6）坏账核算方法
坏账的确认标准：
a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。坏账损失核算采用备抵法。本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据本公司实际情况、债务单位的财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益。具体计提比例为：
账 龄 计提比例（％）
1年以内 1
1－2年 5
2－3年 10
3年以上 15
其中：已确定无法收回 100
（7）存货核算方法
存货为产成品、原材料、低值易耗品、包装物。产成品按实际成本核算，发出时按先进先出法核算；原材料取得时按计划成本计价，发出时按加权平均法核算，并结转其应负担的成本差异；低值品耗品和包装物按取得时的实际成本记账，领用时按一次摊销法核算。
公司的期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。
（8）长期投资核算方法
a.长期股权投资：公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，按权益法核算，并合并其会计报表；股权投资差额的摊销，合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额不低于10年的期限摊销。
b.长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记账。按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
c.长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可回收价值低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资的账面价值的差额，计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。
（9）固定资产计价及折旧方法
a． 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他生产经营有关设备、量具工具等；单位价值在2000元以上，且使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。
b． 固定资产分类及计价：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具；均按实际成本计价。
c． 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值确定折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率（％）
1 房屋及建筑物 15—35 5％ 3—7
2 通用设备 5—15 5％ 6.3—19
3 专用设备 7—14 5％ 6.78—13.6
4 运输工具 6 5％ 15.8
（10）在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产；与在建工程相关的借款利息在交付使用前，计入在建工程成本。
（11）长期待摊费用核算方法
长期待摊费用以实际发生额核算，在以后年度分期摊销。
（12）收入确认的原则
a、商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
b、提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的，按完工百分比法确认劳务收入。
（13） 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（14） 会计政策和会计估计变更：会计政策和会计估计报告期内未发生变更。
（15） 合并会计报表编制方法：
a、合并范围的确定原则：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，公司对其他单位投资占该单位权益性资本50％以上（不含50％）或虽然占该单位权益性资本不足50％，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，则该单位不予合并。
b、合并采用的会计方法：
首先把未执行《股份有限公司会计制度》的应当纳入合并范围的个别会计报表按《股份有限公司会计制度》进行调整，然后以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、股东权益以及利润表和现金流量表各项目，并将母子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响予以抵销。
(16)控股子公司及合营企业
报告期内公司所控制的所有子公司、合营企业情况及合并报表的合并范围：
子公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 股权比例 是否合并
（人民币元） （人民币元）
天津南开生物化工 生物、环保、新材料 90,000,000.00 100,000,000.00 90％ 是
有限公司 等技术开发、咨询、转让
广西南开天河科技 生物、环保、新材料等 70000000.00 63,000,000.00 90％ 是
发展有限公司 技术开发、咨询、转让
天津南开大学戈德 技术开发、咨询、转 10,000,000.00 28,627,467.71 81％ 是
防伪技术有限公司 让、化工原料海南财建农业开发 养殖业、高效农业、
10,000,000.00 8,100,000.00 81％ 是
有限公司 饲料加工、包装冷冻
3、税项
税种 计税依据 税率 备注
a.增值税 产品销售收入 13％ 复混肥免征
b.营业税 营业收入 3％、5％
c.城市维护建设税 流转税额 1％
d.教育费附加 流转税额 3％
e.所得税：税率33％。根据广西壮族自治区人民政府桂政函（1998）73号文和桂政函（1999）113号文，本公司从1995年起所得税采用先征后退的办法，即按33％税率征收，再由当地财政返还18％，实际税负15％。
4、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
（1） 货币资金
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
现金 267,180.82 510,460.81
银行存款 122,624,941.39 208,784,362.39
其他货币资金 476,490.56 485,953.11
合计 123,368,612.77 209,780,776.31
注：货币资金增加的主要原因：公司投资的两家控股子公司于2000年9月份成立，投资项目正处于论证实施阶段，资金尚未大量投入。
（2）应收账款和其他应收款
A、应收账款
账龄 1999年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
1年以内
30,900,297.60 92.40 108,325.02 58,914,517.42 95.54 589,145.17
1－2年 179,226.45 0.54 8,961.32 723,520.80 1.17 36,176.04
2－3年 26,668.91 0.08 2,666.89 258,503.38 042 25,850.34
3年以上 2,335,604.54 6.98 726,145.89 1,766,310.57 2.87 733,658.84
合计 33,441,797.50 100 846,099.12 61,662,852.17 100 1384,830.39
注： a、本账户期末余额中持股5％以上的股东款项欠款情况在附注6中披露。
b、应收账款比期初增加的主要原因是在9－12月份尿素销售淡季，货款回笼较难。
c、应收账款大额明细列示如下：
单位名称 2000年12月31日 欠款年限 经济内容
河池农技服务部 26,169,459.60 1 尿素款
河池化学工业集团公司 17,956,522.53 1 尿素款
天津市信息科技公司 7,000,000.00 1 货款
南开大学精细化学实验厂 6221,100.00 1 货款
广西邕宁县农资公司 4,325,238.03 1 尿素款
B、 其他应收款
账龄 1999年12月31日 2000年12月31日
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 13,688,242.34 55.48 40,285.04 14,320,197.89 57.37 143,201.98
1－2年 2,175,604.39 8.82 35,530.22 856,490.14 3.43 42,824.51
2－3年 7,315,218.11 29.65 731,521.81 3,669,066.00 14.70 366,906.60
3年以上 1,491,597.58 6.05 223,739.64 6,114,055.11 24.50 917,108.27
合计 24,670,662.42 100 1,031,076.71 24,959,809.14 100 1,470,041.36 注：其他应收款中持股5％以上的股东款项欠款情况在附注6中披露。
其他应收款大额明细列示如下:
单 位 名 称 2000年12月31日 欠款年限 经济内容
河池化学工业集团公司 4,231,828.89 1 往来款
河化集团机安公司 3,668,189.22 1 往来款
南开大学允公集团 3,500,000.00 1 往来款
河化集团运输公司 3,076,138.53 1 往来款
河化集团建材公司 2,489,703.74 1 往来款
（2）存货及存货跌价准备
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 28,954,865.77 1,898,984.80 25,355,856.94 1,898,984.80
产成品 9,276,813.97 199,107.00 5,354,578.69 199,107.00
低值易耗品
357,485.19 0.00 399,835.99 0.00
在产品 1,167,117.77
合 计 38,589,164.93 2,098,091.80 32277389.39 2,098,091.80
注：存货减少的原因是原料煤期末库存减少。
（4）待摊费用
类别 1999年12月31日 本期增加 本期摊销 2000年12月31日
企业财产保险 849,183.33 1,526,554.52 1,043,183.33 1,332,554.52
工业电进项税 224,596.84 9,733,251.60 8,398,312.26 1,559,536.18
大修 2,809,840.37 2,809,840.37 0.00
钢球 97,923.93 97,923.93 0.00
二乙烯三胺 209,738.90 209,738.90 0.00
其他 1940,293.69 1,940,293.69 0.00
合 计 1,073,780.17 16,317,603.01 14,499,292.48 2,892,090.70
注：待摊费用增加的原因是企业财产保险费和工业电进项税增加。
（5）长期投资
项目 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 150,000.00 0 153,000,000.00 0 153,150,000.00
长期债权投资 250,000.00 0 0 0 250,000.00
投资调整 20,826,062.70
合计 400,000.00 0 153,000,000.00 0 174,226,062.70
①其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 备注
中化化肥原料有限责任公司 150,000.00 1.79%
天津南开生物化工有限公司 90,000,000.00 90%
广西南开天河科技发展有限公司63,000,000.00 90%
②长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入 到期日 期初 本期 期末 减值 备注
金额 应收利息 利息 应收利息 准备
电力债券
250,000.00 无 250,000.00 2001年 0.00 0.00 0.00 0.00
注：根据广西区人民政府有关政策的规定，电力债券不计息，到期以现金还本。
（6）固定资产及折旧
项目 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
房屋建筑物 103,566,796.25 13,389,526.71 2,261,117.00 114,695,205.96
通用设备 16,047,502.09 162,183,166.99 22,997,030.49 155,233,638.59
专用设备 269,316,171.05 106,956,358.61 879,343.48 375,393,186.18
运输设备 3,288,426.00 3,288,426.00
合计 392,218,895.39 282,529,052.31 26,137,490.97 648,610,456.73
累计折旧
房屋建筑物 11,589,704.20 5,199,756.53 16,789,460.73
通用设备 6,897,675.10 4,492,383.77 1,089,641.63 10,300,417.24
专用设备 49,909,450.76 18,773,030.59 440,016.54 68,242,464.81
运输设备 2,197,091.70 493,592.74 2,690,684.44
合计 70,593,921.76 28,958,763.63 1,529,658.17 98,023,027.22
净值 321,624,973.63 550,587,429.51
注：固定资产增加的主要原因是本期“8.13”部份工程暂估240,000,000.00元转入固定资产；固定资产本期减少的主要原因是本年向集团公司出售301变电站设备、程控交换机设备及柳州房产。（已于2000年11月14日由广西公信会计师事务所出具【桂公信会师顾问字（2000）第002号】关于广西河池化工股份有限公司与广西河池化学工业集团公司关联交易的独立财务顾问报告）。
（7）工程物资
名称 1999年12月31日 2000年12月31日
玻璃钢保护箱 667,061.44 441,529.00
传动刮泥机 597,760.00 133,760.00
电缆 161,162.77 106,046.82
合金管 77,705.92 77,705.92
防暴接线箱 69,467.76 69,467.76
90度弯头 86,161.08 25,076.29
弗洛克填料 17,740.00 17,740.00
钢板 9,747.94 9,747.94
冷却塔风机 412,000.00 0.00
防暴单梁起重机 112,000.00 0.00
磁性伸缩液位计 104,000.00 0.00
合计 2,314,806.91 881,073.73
（8）在建工程
工程项目
1999年12月31日 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 2000年12月31日 资金来源 进度
8.13工程
239559224.19 62777950.32 240000000.00 5875539.55 56,461,634.96 自筹股款 99%
其他技改项目
32,694,944.53 16374953.44 17083058.38 0 31,986,839.59 自筹 95%
合计
272254,168.72 79152903.76 257083058.38 5,875,539.55 88,448,474.55
其中:利息资本 其中:利息资本 其中:利息资本 其中:利息资 其中:利息资本
化金额 化金额 化金额 本化金额 化金额
21,332,595.55 11,941,329.19 25,248,600 620,867.86 7,404,456.88
注：在建工程减少的主要原因是本期将“8.13”部份完工工程以暂估价240,000,000.00元转入固定资产。
（9）无形资产：无
（10）开办费：无
（11）长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上市费用 2,028,649.18 1,352,432.78 676,216.40
厂区公路 433,382.30 21,669.12 411,713.18
合计 2,462,031.48 1,374,101.90 1,087,929.58
注：上市费用分三年摊销。
（12）短期借款
借款类别 1999年12月31日 2000年12月31日 备注
抵押借款 76,300,000.00 134,300,000.00
担保借款 2,000,000.00 12,000,000.00
合计 78,300,000.00 146,300,000.00
注：短期借款增加原因是由于产量大幅度增加，导致本期流动资金需求加大，银行借款增加。
（13）应付票据
票据种类 出票日期 到日期 受票单位 金额 备注
承兑汇票 2000-10-17 2001-1-31 晋城煤矿运销处 500,000.00
承兑汇票 2000-11-21 2001-2-21 晋城煤矿运销处 500,000.00
合计 1000,000.00
注：减少的主要原因是大部份承兑汇票于本期到期兑付，导致本期应付票据减少。
（14）应付帐款
1999年12月31日 2000年12月31日
23,584,096.79 17,585,265.98
注：应付账款中欠持股5%以上的股东款项情况在附注6中披露。
（15）应付股利
主要投资者名称 1999年12月31日 2000年12月31日
河化集团 34,708,903.63 5,370,330.00
内部职工股 2,555,889.55 395,242.05
法人股 939,833.82 145,320.00
社会公众股 3,000,000.00
合计 38,204,627.00 8,910,892.05
说明：根据公司1999年第二届股东代表大会临时会议决议,至1998年12月31日止累计未分配利润由原有股东享有。根据2000年12月董事会决议公司以2000年末总股本17,821.7841万股为基数，向全体股东按每股派现0.05元（含税）。
（16）应交税金
税种 1999年12月31日 2000年12月31日
增值税 -5,815,311.66 4,867,193.88
营业税 1,343.15 250,654.00
城建税 67.16 77,618.31
所得税 -1,179,944.84 -1,915,778.38
合计 -6,993,846.19 3,279,687.81
（17）其他应付款
1999年12月31日 2000年12月31日
15,958,138.97 127,980,658.48
注：a、其他应付款中欠持股5%以上的股东款项情况在附注5中披露。
b、其他应付款增加的原因是应付单位的增加及应付往来款尚未结算所致。
（18）一年内到期长期负债
借款单位 币种 借款条件 借款期限 年利率 金额
外币 折人民币
亚洲开发银行 美元 担保 2000.11-2001.12.15 6.5% 1,655,300 13,702,738.93
合计 1,655,300 13,702,738.93
（19）长期借款
借款单位 币种 借款条件 借款期限 年利率 金额
外币折 人民币
亚洲开发银行 美元 担保 1995.12-2013.5 6.5% 22,312,700.27 184,706,764.11
国家开发银行 人民币 抵押担保
1995.12-2007.12 6.21% 96,000,000.00
合计 22,312,700.27 280,706,764.11
（20）其他长期负债
股票上市资金冻结三天的银行利息余额（未摊销数）1,188,540.54
（21）股本
项目
年初数 本年变动增减 年末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
89,505,500 17,901,100 17,901,100 107,406,600
其中:
国家持有股份
89,505,500 17,901,100 17,901,100 107,406,600
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
2,422,000 484,400 484,400 2,906,400
3.内部职工股
6,587,368 1,317,473 1,317,473 7,904,841
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
98,514,868 19,702,973 19,702,973 118,217,841
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
50,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
50,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000
三、股份总数
148,514,868 29,702,973 29,702,973 178,217,841
注：1999年度公司股东大会通过1999年利润分配方案，以资本公积金转增股本每10股转增2股，并于2000年4月26日实施，并由广西公信会计师事务所2000年4月29日出具桂公信会师验字[2000]048号验资报告验证。
（22）资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 147,427,118.75 29,702,973.00 17,724,145.75
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入 24,174,055.12 24,174,055.12
合计 171,601,173.87 29,702,973.00 141,898,200.87
注：2000年4月26日实施1999年利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增2股。
（23）盈余公积
项目 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
法定盈余公积 13,450,826.46 1,680,467.12 15,131,293.58
法定公益金 3,710,550.19 840,233.55 4,550,783.74
任意盈余公积
其他 3,933,890.11 3,933,890.11
合计 21,095,266.76 2,520,700.67 23,615,967.43
注：盈余公积--其他系1994年以前按国家政策提取的补充流动基金和新产品开发基金。
（24）未分配利润
项目 金额
期初数 21,270,950.53
本年增加数 37,630,733.88
本年减少数 11,431,592.72
其中:提取法定公积金 1,680,467.12
提取法定公益金 840,233.55
分配普通股股利 8,910,892.05
期末数 47,470,091.69
注：2000年本公司按现有股份每股分配现金股利0.05元（含税）。
（25）主营业务收入
1999年12月31日 2000年12月31日
195,225,468.29 263,729,605.64
注：主营业务收入增加的原因是：“8.13”工程基本完工尿素产量增加所致。
（26）他业务利润
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
其他 540,843.86 1,297,923.05
原材料 157,244.45 667,990.75
CO2 325,508.56 160,098.22
租 金 101,934.01 18,641.44
合 计 1,125,530.88 2,144,653.46
说明：其他业务利润增加的原因是销售粉煤和煤渣所致。
（27）财务费用
类别 1999年12月31日 2000年12月31日
利息支出 6,649,431.70 19,558,260.33
减：利息收入 568,047.45 864,838.84
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 17,157.25 59,056.06
合 计 6,098,541.50 18,752,477.55
注：增加主要原因：“8.13”工程基本完工而使借款利息计入本期损益所致。
（28）补贴收入
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
增值税减免 37,735.36 560,444.03
合 计 37,735.36 560,444.03
注：根据河池市国家税务局河国税发[2000]181号文免征复混肥增值税所致。
（29）营业外收入
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
处理固定资产净收益 203,897.54 3,764,924.24
申购利息收入 1,188,540.55 1,188,540.55
电力率奖 －33,027.83 253,799.63
其 他 －27,799.40 40,300.00
停薪留职管理费 20,350.00 15,056.00
合 计 1,387,209.66 5,264,620.42
注：处理固定资产净收益主要是向集团公司出售301变电站设备、程控交换机设备及柳州房产。（于2000年11月14日由广西公信会计师事务所出具[桂公信会师顾问字（2000）第002号]关于广西河池化工股份有限公司与广西河池化学工业集团公司关联交易的独立财务顾问报告）。
（30）营业外支出
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
处理固定资产净损失 101,728.88 720,058.52
其 他 41,713.16 79,863.40
捐赠支出 0.00 10,180.00
罚款支出 250.00 1,111.00
合 计 143,692.04 811,212.92
（31）支付的其他与经营活动有关的现金1,934,911.75元
其中： 业务招待费 617,384.40元
差旅费 352,036.52元
水电费 331,584.30元
广告费 140,000.00元
6、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
化工 195,225,468.29 263,729,605.64 152,474,865.15 216,976,718.30
工业 42,288,129.83 16,380,811.47
农业 11,810,665.00 3,285,393.88
合计 195,225,468.29 317,828,400.47 152,474,865.15 236,642,923.65
续上表：
行业 营业毛利
上年数 本年数
化工
42,750,603.44 46,752,887.34
工业 25,907,318.36
农业 8,525,271.12
合计
42,750,603.44 81,185,476.82
7、关联关系及交易
（1）、关联方及其关联关系
1 存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
广西河池化学工业 河池市 建材、修理、塑料编织袋 母公司 国有 张国辉
集团公司
天津南开生物化工 天津市 生物、环保、新材料等技 子公司 有限责任 杨应敏
有限公司 术开发、咨询、转让
广西南开天河科技 南宁市 生物、环保、新材料等技 子公司 有限责任 何元军
发展有限公司 术开发、咨询、转让
天津南开大学戈德 天津市 技术开发、咨询、转让、 子公司 有限责任 董轶望
防伪技术有限公司 化工原料
海南财建农业开发 海口市 养殖业、高效农业、饲料 子公司 有限责任 郝国平
有限公司 加工、包装冷冻
2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）
公司名称 1999年12月31日 2000年12月31日
金 额 金 额
广西河池化学工业集团公司 15,903 15,903
3 存在控制关系的关联方所持股份及变化（金额单位：万元）
公司名称 1999年12月31日 2000年12月31日
金 额 金 额
广西河池化学工业集团公司 8,951 10,741
注：2000年度每10股转增2股。
4 不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司的关系
广西河池化工（集团）运输公司 与本公司同受一企业控制
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 与本公司同受一企业控制
广西河池化工（集团）建筑材料公司 与本公司同受一企业控制
广西河池金诚塑料制品有限公司 与本公司同受一企业控制
（2）、关联方交易
1 关联方交易定价方法：本公司与关联方的交易将遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。
2 主要交易事项
a、本公司与集团公司签订了《土地使用权租赁合同》，租赁集团公司的土地面积107,453.33平方米，年租金为5.60万元。
b、本公司与广西河池化工（集团）运输公司签订了《货物运输合同》，有偿使用铁路专用线。
c、本公司与广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司签订了《机器设备制造安装维修协议》，广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司将按协议有关条款有偿为本公司进行机器设备制造、安装、维修服务。
d、本公司与集团公司签订了《综合服务协议》，河池化学工业集团公司将按公平、合理、等价有偿的原则为本公司提供职工医院、学校、保安、消防、环卫等项目的综合服务，本公司将遵照公平、合理、等价有偿原则向河池化学工业集团公司提供水、电、汽等综合服务项目。
e、采购货物，本公司向广西河池金诚塑料制品有限公司采购编织袋明细资料如下（单位：人民币元）
企业名称 1999年12月31日 2000年12月31日
金额 占采购(％) 金额 占采购(％)
广西河池金诚塑料制品有限公司 3,893,699.00 100 5,866,572.26 100
f、销售货物和出售固定资产
2000年度向集团公司出售40,000吨尿素；向集团公司出售301变电站设备、程控交换机设备及柳州房产。（于2000年11月14日由广西公信会计师事务所出具【桂公信会师顾问字（2000）第002号】关于广西河池化工股份有限公司与广西河池化学工业集团公司关联交易的独立财务顾问报告）
项目 上年数 本年数
销售货物 0.00 48,141,592.92
出售设备 0.00 22,820,351.00
出售房产 0.00 5,013,080.00
合计 0.00 75,975,023.92
g、收购股权
2000年12月16日，收购“天津南开生物化工有限公司”、“广西南开天河科技发展有限公司”各39％的股权（于2000年10月18日由广西公信会计师事务所出具桂公会师顾字[2000]第001号《关于广西河池化工股份有限公司与天津南开戈德集团有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。
项目 上年数 本年数
收购股权 0.00 39,000,000.00
收购股权 0.00 27,300,000.00
合计 0.00 66,300,000.00
（3）、关联方应收应付款项余额
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
1 应收账款
河池化学工业集团公司－固定资产 0.00 13,121,912.64
河池化学工业集团公司－货款 0.00 4,834,609.89
2 其他应收款
广西河池化学工业集团公司 9,064,621.31 4,231,828.89
河化集团机安公司 2,655,604.64 3,668,189.22
河化集团运输公司 2,538,590.77 2,489,703.74
河化集团建材公司 91,963.70 692,879.86
广西河池金诚塑料制品有限公司 309,083.02 3,076,138.53
3 应付账款
广西河池金诚塑料制品有限公司 1,188,589.60 2,589,191.61
4其他应付款
河化集团运输公司 1,444,207.95 1,392,118.43
河化集团建材公司 93,021.62 214,836.90
广西河池化学工业集团公司 8,452,260.37 138,624.46
河化集团机安公司 0.00 86,772.70
8、或有事项
本公司在资产负债表日至审计报告日无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有负债事项。
9、承诺事项
截至2000年12月31日止,本公司无存在重大的承诺事项。
10、资产负债表日后事项中的非调整事项
在资产负债表日至审计报告日，本公司不存在影响投资者阅读报表的重大非调整事项。
11、债务重组事项
本公司2000年12月31日前未发生债务重组事项。
九、其他有关资料
1、 公司首次注册日期及地点
公司于1993年3月17日注册成立，注册地为广西河池市
2、 公司营业执照注册号为：4500001000215
3、 公司税务登记号为：452701200887558
4、 公司未流通股票托管于深圳证券交易所
5、 公司聘请的会计师事务所为：上海东华会计师事务所有限公司。地址为上海市太原路87号甲。
十、备查文件
1、公司 2000年度报告正文及摘要
2、公司 2000年度会计报表原件。
3、公司 2000年度审计报告原件。
4、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
5、公司章程。
以上备查文件存放于公司董事会秘书处，如中国证监会、证券交易所要求提供和股东依据
法规或公司章程要求查阅时，公司可随时提供。
广西河池化工股份有限公司
二○○一年四月七日
资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 母公司年初数 母公司数
流动资产：
货币资金 123368612.77 83909575.51
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33441797.5 42805658.33
其它应收款 24670662.42 19602662.39
减：坏帐准备 1877175.83 2267042.27
应收帐款净额 56235284.09 60141278.45
预付帐款 3453200.92 6816757.68
应收补贴款
存货 38589164.93 26809389.64
减：存货跌价准备 2098091.8 2098091.8
存货净额 36491073.13 24711297.84
待摊费用 1073780.17 2892090.7
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 220621951.08 178471000.18
长期投资：
长期股权投资 400000 173976062.7
长期债权投资 250000
其它长期投资
长期投资合计 400000 174226062.7
减：长期投资减值准备
长期投资净额 400000 174226062.7
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 392218895.39 648610456.73
减：累计折旧 70593921.76 98023027.22
固定资产净值 321624973.63 550587429.51
工程物资 2314806.91 881073.73
在建工程 272254168.72 88448474.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 596193949.26 639916977.79
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 1087929.58
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1087929.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 817215900.34 993701970.25
流动负债：
短期借款 78300000 146300000
应付票据 4800000 1000000
应付帐款 23584096.79 17585265.98
预收帐款 3489630.88 41275.62
代销商品款
应付工资 224414.84 4750.3
应付福利费 222096.19 1007490.3
应付股利 38204627 8910892.05
应付税金 -6993846.19 3279687.81
其它应交款 791805.14
其它应付款 15958138.97 127980658.48
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 8487938.36 13702738.93
其它流动负债 501031.09
职工奖励及福利基金
流动负债合计 166778127.93 320604564.61
长期负债：
长期借款 285578432.16 280706764.11
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 2377081.09 1188540.54
长期负债合计 287955513.25 281895304.65
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 454733641.18 602499869.26
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 148514868 178217841
资本公积金 171601173.87 141898200.87
盈余公积 21095266.76 23615967.43
其中：公益金 3710550.19 4550783.74
未确认的外资损失
未分配利润 21270950.53 47470091.69
外币报表折算差额
股东权益合计 362482259.16 391202100.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 817215900.34 993701970.25
资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 合并数
流动资产：
货币资金 209780776.31
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 61662852.17
其它应收款 24959809.14
减：坏帐准备 2854871.75
应收帐款净额 83767789.56
预付帐款 12331257.68
应收补贴款
存货 32277389.39
减：存货跌价准备 2098091.8
存货净额 30179297.59
待摊费用 2892090.7
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 338951211.84
长期投资：
长期股权投资 150000
长期债权投资 250000
其它长期投资 -2428019.18
长期投资合计 -2028019.18
减：长期投资减值准备
长期投资净额 -2028019.18
其中：合并价差 -2428019.18
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 659433831.12
减：累计折旧 98627858.04
固定资产净值 560805973.08
工程物资 881073.73
在建工程 88448474.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 650135521.36
无形及其它资产：
无形资产 23800000
开办费 1005761.75
长期待摊费用 1390054.92
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26195816.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1013254530.69
流动负债：
短期借款 146300000
应付票据 1000000
应付帐款 24427491.32
预收帐款 292155.12
代销商品款
应付工资 125263.46
应付福利费 1169552.82
应付股利 9969528.98
应付税金 6571720.6
其它应交款 791805.14
其它应付款 110166446.61
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 13702738.93
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 314516702.98
长期负债：
长期借款 280906764.11
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 1188540.54
长期负债合计 282095304.65
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 596612007.63
少数股东权益：
少数股东权益 25200422.07
股东权益：
股本 178217841
资本公积金 141898200.87
盈余公积 26775876.84
其中：公益金 5604086.87
未确认的外资损失
未分配利润 44550182.28
外币报表折算差额
股东权益合计 391442100.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1013254530.69
现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 343963167.78 285772086.28
收取的租金 41697.34 41697.34
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 3960000 3960000
收到的其它与经营活动有关的
现金 13383915.71 7370187.76
经营活动产生的现金流入小计 361348780.83 297143971.38
购买商品、接受劳务支付的现
金 216536457.4 213016680.17
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 23961696.58 22560434.02
支付的增值税款 4576646.01 2810667.21
支付的所得税款 7260000 7260000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 981436.49 228638.88
支付的其它与经营活动有关的
现金 2274701.43 1934911.75
经营活动产生的现金流出小计 255590937.91 247811332.03
经营活动产生的现金流量净额 105757842.92 49332639.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 100000 100000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 100000 100000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 52033551.11 51479548.34
权益性投资所支付的现金 121000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 52033551.11 172479548.34
投资活动产生的现金流量净额 -51933551.11 -172379548.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 186000000 186000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 6000000 57000000
筹资活动产生的现金流入小计 192000000 243000000
偿还债务所支付的现金 118000000 118000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 23493108.64 23493108.64
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 17919019.63 17919019.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 159412128.27 159412128.27
筹资活动产生的现金流量净额 32587871.73 83587871.73
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 86412163.54 -39459037.26
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 37870733.88 37630733.88
加：少数股东损益 7678003.43
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1117695.92 289866.44
固定资产折旧 28158882.77 27429105.46
无形资产及其他资产摊销 1676101.18
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -3044865.72 -3044865.72
固定资产报废损失 720058.52 720058.52
财务费用 18607358.3 18752477.55
投资损失（减收益） -20826062.7
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 6311775.54 11779775.29
经营性应收项目的减少（减增
加） -42510201.39 -36504755.71
经营性应付项目的增加（减减
少） 49172300.49 13106306.34
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 105757842.92 49332639.35
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 209780776.31 83909575.51
减：货币资金的期初余额 123368612.77 123368612.77
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 86412163.54 -39459037.26
利润及利润分配表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 本年累计数
合并数 母公司
一、主营业务收入 317828400.47 263729605.64
减：折扣与折让
主营业务收入净额 317828400.47 263729605.64
减：主营业务成本 236642923.65 216976718.3
主营业务税金及附加 2539962.81 466338.34
二、主营业务利润 78645514.01 46286549
加：其他业务利润 2144653.46 2144653.46
减：存货跌价损失
营业费用 4455793.07 3202954.37
管理费用 14213609.16 11717420.68
财务费用 18607358.3 18752477.55
三、营业利润 43513406.94 14758349.86
加：投资收益 20826062.7
期货损益
补贴收入 560444.03 560444.03
营业外收入 5262620.42 5262620.42
以前年度损益调整
减：营业外支出 822203.87 811212.92
分给外单位利润
四、利润总额 48514267.52 40596264.09
减：所得税 2965530.21 2965530.21
少数股东损益 7678003.43
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 37870733.88 37630733.88
加：年初未分配利润 21270950.53 21270950.53
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 59141684.41 58901684.41
减：提取法定盈余公积金 3787073.4 1680467.12
提取法定公益金 1893536.68 840233.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 53461074.33 56380983.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 8910892.05 8910892.05
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44550182.28 47470091.69
利润及利润分配表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 上年累计数
一、主营业务收入 195225468.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 195225468.29
减：主营业务成本 152474865.15
主营业务税金及附加 371940.31
二、主营业务利润 42378662.83
加：其他业务利润 1125530.88
减：存货跌价损失 1096875.8
营业费用 1220943.7
管理费用 6883282.65
财务费用 6098541.5
三、营业利润 28204550.06
加：投资收益
期货损益
补贴收入 37735.36
营业外收入 1387209.66
以前年度损益调整
减：营业外支出 143692.04
分给外单位利润
四、利润总额 29485803.04
减：所得税 4461155.36
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 25024647.68
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 25024647.68
减：提取法定盈余公积金 2502464.77
提取法定公益金 1251232.38
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 21270950.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21270950.53
