广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广西河池化工股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主
管人员)雷吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 59,919,555.56 24,691,165.08 142.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,672,939.51 -16,377,829.62 152.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,530,236.73 -16,586,990.35 151.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,019,109.23 -4,618,044.93 490.19%
基本每股收益（元/股） 0.0255 -0.0557 145.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0255 -0.0557 145.78%
加权平均净资产收益率 4.86% 0.00% 0.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 474,902,779.92 344,683,621.33 37.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 145,400,784.15 23,429,825.28 520.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 130,132.78 本期理财产品投资产生
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,570.00
合计 142,702.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,042 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波银亿控股有 质押 87,000,000
境内非国有法人 23.76% 87,000,000
限公司 冻结 87,000,000
广西河池化学工
国有法人 10.24% 37,493,589
业集团有限公司
何卫国 境内自然人 6.62% 24,219,093 24,219,093
何建国 境内自然人 6.00% 21,981,597 21,981,597
王翠莲 境内自然人 3.53% 12,931,034 12,931,034
王进文 境内自然人 3.53% 12,931,034 12,931,034
唐伟 境内自然人 1.64% 6,000,600
苏志飞 境外自然人 1.17% 4,299,312
傅亦农 境内自然人 0.39% 1,444,187
王春明 境内自然人 0.37% 1,367,901
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波银亿控股有限公司 87,000,000 人民币普通股 87,000,000
广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589 人民币普通股 37,493,589
唐伟 6,000,600 人民币普通股 6,000,600
苏志飞 4,299,312 人民币普通股 4,299,312
傅亦农 1,444,187 人民币普通股 1,444,187
王春明 1,367,901 人民币普通股 1,367,901
罗文皓 1,297,187 人民币普通股 1,297,187
深圳市丽人文化传播有限公司 1,263,800 人民币普通股 1,263,800
朱建斌 1,247,500 人民币普通股 1,247,500
赵来永 1,103,500 人民币普通股 1,103,500
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前十名无限售流通股股东中第一大股东宁波银亿控股有限公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人；何卫国、何建国系兄弟关系，系一致行动人；王进文、王翠莲系父女关系，系一
说明
致行动人。公司未知其他法人股股东与流通股股东之间，以及流通股股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初增加11,063.98万元，上涨382.96%，主要系增发股份收到的资金所致。
2. 交易性金融资产较期初减少1278.57万元，下降96.58%，主要系出售银行理财产品所致。
3. 应收票据较期初增加250万元，上涨1250%，主要系收回客户货款所致 。
4. 应收账款较期初增加426.15万元，上涨20.42%，主要系销售货物所致 。
5. 预付货款较期初增加3922.73万元，上涨724.85%，主要系采购原料支付预付款所致。
6. 存货较期初减少1057.09万元，下降39.46%，主要系销售量增加导致库存减少所致。
7. 应付票据较期初减少100万元，下降47.62%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致。
8. 应付账款较期初减少186.79万元，下降10.17%，主要系采购原料支付货款所致。
9. 预收款项较期初增加4139.04万元，上涨264.51%，主要系预收客户货款所致。
10. 其他应付款较期初减少3370.64万元，下降14.42%，主要系支付股权收购尾款所致。
11. 股本较期初增加2586.21万元，上涨7.60%，主要系增发股份所致。
12. 资本公积较期初增加8511.87万元，上涨20.32%，主要系增发股份资本溢价所致。
13. 专项储备较期初增加64.80万元，上涨100%，主要系提取专项储备金所致。
14. 营业收入较上年同期增加3522.84万元，上涨142.68%，主要系南松医药纳入合并范围且销售增加所致。
15. 营业成本较上年同期增加1611.00万元，上涨67.83%，主要系南松医药纳入合并范围且营收增加所致。
16. 管理费用较上年同期减少696.12万元，下降63.35%，主要系上期生产系统停产所致。
17. 财务费用较上年同期减少466.11万元，下降76.63%，主要系借款减少所致。
18. 信用减值损失较上年同期增加39.94万元，上涨100%，主要系计提坏账准备所致。
19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2263.71万元，上涨490.19%，主要系南松医药纳入合并范围，经营现金
流入增加所致。
20. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2013.14万元，下降12178.43%，主要系支付重大资产重组购买资产的现
金对价所致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11049.18万元，上涨5273.98%，主要系增发股份收到的资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司重大资产重组的情况
公司正在实施重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出。公
司已完成了发行股份购买资产及募集配套资金工作，相关重组实施进展情况详见公司于2020年3月25日披露的《重大资产重
组实施进展公告》（公告编号：2020-033）。
2、公司控股股东重整的情况
2019年12月，公司控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请重
整已获受理，具体详见公司于2019年12月23日披露的《关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告》
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（公告编号：2019-091）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于巨潮资讯网披露的《重大资
公司重大资产重组的情况 2020 年 03 月 26 日 产重组实施进展公告》（公告编号：
2020-021）。
详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控
股股东母公司以及控股股东重整申请被
公司控股股东重整的情况 2019 年 12 月 23 日
法院裁定受理的公告》（公告编号：
2019-091）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 -1,278.57 45.32 0
合计 -1,278.57 45.32 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者问询公司生产经营、重组进
2020 年 03 月 31 日 电话沟通 个人
展、退市风险等情况。
公司通过投资者关系互动平台回复投
2020 年 03 月 31 日 其他 个人 资者提问 42 条，主要为公司经营及重
组进展、股票退市风险等情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司
2020 年 04 月 28 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,530,687.10 28,890,858.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 453,214.26 13,238,927.01
衍生金融资产
应收票据 2,700,000.00 200,000.00
应收账款 25,133,951.86 20,872,405.14
应收款项融资
预付款项 44,639,126.44 5,411,784.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 502,946.48 312,408.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,215,957.55 26,786,808.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,745,256.99 2,292,797.99
流动资产合计 230,921,140.68 98,005,989.09
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 121,341,708.38 123,670,973.75
在建工程 116,981.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,457,537.44 31,941,246.21
开发支出
商誉 90,062,839.14 90,062,839.14
长期待摊费用
递延所得税资产 1,002,573.14 1,002,573.14
其他非流动资产
非流动资产合计 243,981,639.24 246,677,632.24
资产总计 474,902,779.92 344,683,621.33
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,100,000.00 2,100,000.00
应付账款 16,497,453.29 18,365,338.69
预收款项 57,038,355.73 15,647,968.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,800,999.17 3,489,660.29
应交税费 21,182,589.59 17,849,288.96
其他应付款 199,998,206.23 233,704,621.05
其中：应付利息
应付股利 780,662.40 780,662.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,617,604.01 296,156,877.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,081,948.42 1,081,948.42
预计负债
递延收益 7,700,000.00 7,700,000.00
递延所得税负债 3,881,138.66 3,881,138.66
其他非流动负债
非流动负债合计 12,663,087.08 12,663,087.08
负债合计 316,280,691.09 308,819,964.15
所有者权益：
股本 366,122,195.00 340,260,127.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,914,382.82 418,795,644.83
减：库存股
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其他综合收益 -23,140,821.68 -23,140,821.68
专项储备 648,023.84
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -737,230,750.90 -747,572,879.94
归属于母公司所有者权益合计 145,400,784.15 23,429,825.28
少数股东权益 13,221,304.68 12,433,831.90
所有者权益合计 158,622,088.83 35,863,657.18
负债和所有者权益总计 474,902,779.92 344,683,621.33
法定代表人：施伟光 主管会计工作负责人：莫理兵 会计机构负责人：雷吉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,141,094.19 270,050.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 5,106,822.87 2,143,307.19
应收款项融资
预付款项 310,169.50 381,537.88
其他应收款 343,327.59 16,961,332.29
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,492,154.47 1,443,076.35
流动资产合计 88,393,568.62 21,399,304.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 271,208,791.21 271,208,791.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,608,490.83 9,787,624.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 280,817,282.04 280,996,416.06
资产总计 369,210,850.66 302,395,720.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,447,751.15 14,772,529.95
预收款项 9,769,730.47 18,269,226.47
合同负债
应付职工薪酬 2,756,035.58 3,456,190.28
应交税费 14,966,693.48 14,957,490.64
其他应付款 199,042,553.98 232,772,564.06
其中：应付利息
应付股利 60,662.40 60,662.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 240,982,764.66 284,228,001.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 240,982,764.66 284,228,001.40
所有者权益：
股本 366,122,195.00 340,260,127.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,914,382.82 417,126,455.30
减：库存股
其他综合收益 -23,140,821.68 -23,140,821.68
专项储备
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
未分配利润 -753,755,425.21 -751,165,796.82
所有者权益合计 128,228,086.00 18,167,718.87
负债和所有者权益总计 369,210,850.66 302,395,720.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,919,555.56 24,691,165.08
其中：营业收入 59,919,555.56 24,691,165.08
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,147,422.35 41,278,155.43
其中：营业成本 39,861,120.09 23,751,079.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 547,029.41 6,050.65
销售费用 483,415.86 449,762.33
管理费用 4,027,612.01 10,988,794.25
研发费用 1,806,866.65
财务费用 1,421,378.33 6,082,469.13
其中：利息费用 1,531,789.73 6,075,508.74
利息收入 24,593.71 2,129.51
加：其他收益 199,160.73
投资收益（损失以“－”号填列） 115,845.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,287.25
信用减值损失（损失以“-”号填列） -399,406.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,502,859.85 -16,387,829.62
加：营业外收入 12,570.00 10,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,515,429.85 -16,377,829.62
减：所得税费用 2,055,017.56
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,460,412.29 -16,377,829.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,460,412.29 -16,377,829.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,672,939.51 -16,377,829.62
2.少数股东损益 787,472.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,460,412.29 -16,377,829.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,672,939.51 -16,377,829.62
归属于少数股东的综合收益总额 787,472.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0255 -0.0557
（二）稀释每股收益 0.0255 -0.0557
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施伟光 主管会计工作负责人：莫理兵 会计机构负责人：雷吉
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 2,062,695.15
减：营业成本 0.00 1,442,530.20
税金及附加 5.00 497.63
销售费用 26,321.46 183,600.75
管理费用 1,112,457.02 10,826,927.89
研发费用
财务费用 1,463,414.91 5,928,926.22
其中：利息费用 1,468,595.28 5,924,146.43
利息收入 10,295.23 367.85
加：其他收益 199,160.73
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,602,198.39 -16,120,626.81
加：营业外收入 12,570.00 10,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,589,628.39 -16,110,626.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,589,628.39 -16,110,626.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,589,628.39 -16,110,626.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,589,628.39 -16,110,626.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0076 -0.0548
（二）稀释每股收益 -0.0076 -0.0548
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,273,784.54 67,523,831.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 782,616.14
收到其他与经营活动有关的现金 122,210.15 2,271,734.77
经营活动现金流入小计 98,178,610.83 69,795,566.01
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购买商品、接受劳务支付的现金 69,746,330.52 56,380,308.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,552,824.70 4,051,497.63
支付的各项税费 1,479,158.20 17,760.20
支付其他与经营活动有关的现金 4,381,188.18 13,964,044.37
经营活动现金流出小计 80,159,501.60 74,413,610.94
经营活动产生的现金流量净额 18,019,109.23 -4,618,044.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,800,000.00
取得投资收益收到的现金 115,845.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165,303.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,915,845.53 165,303.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 881,926.97
投资支付的现金 72,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,881,926.97 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,966,081.44 165,303.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,649,995.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,150,000.00
筹资活动现金流入小计 112,649,995.52 2,150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,194.45 54,966.05
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,194.45 54,966.05
筹资活动产生的现金流量净额 112,586,801.07 2,095,033.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,639,828.86 -2,357,707.37
加：期初现金及现金等价物余额 28,890,858.24 5,077,706.04
六、期末现金及现金等价物余额 139,530,687.10 2,719,998.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,950.49 4,767,345.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,916,023.63 1,769,528.58
经营活动现金流入小计 5,549,974.12 6,536,874.22
购买商品、接受劳务支付的现金 654,335.10 1,896,609.68
支付给职工以及为职工支付的现金 1,139,185.91 4,037,041.83
支付的各项税费 5.00 1,216.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,535,399.94 2,656,824.47
经营活动现金流出小计 5,328,925.95 8,591,692.18
经营活动产生的现金流量净额 221,048.17 -2,054,817.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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广西河池化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 32,000,000.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -32,000,000.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,649,995.52
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 112,649,995.52 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 112,649,995.52 2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,871,043.69 -54,817.96
加：期初现金及现金等价物余额 270,050.50 1,045,108.16
六、期末现金及现金等价物余额 81,141,094.19 990,290.20
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广西河池化工股份有限公司
法定代表人：施伟光
2020 年 4 月 28 日
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