广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2009-015
广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人胡冬晨先生、主管会计工作负责人莫理兵女士及会计机构负责人卢勇帐先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 河池化工
股票代码 000953
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西河池市
注册地址的邮政编码 547007
办公地址 广西河池市
办公地址的邮政编码 547007
公司国际互联网网址 http://www.hechihuagong.com.cn
电子信箱 hchg000953@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩德穆 覃丽芳
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 hdemu@163.com qlifang75@163.com广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减
（％） 2006 年
营业收入 649,549,671.26 800,850,506.99 -18.89% 706,808,609.73
利润总额 -122,614,813.83 22,917,792.60 -635.02% 23,609,248.42
归属于上市公司股东的净利润 -126,745,763.50 23,204,402.95 -646.21% 19,330,465.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129,498,359.80 23,687,789.69 -646.69% 21,505,022.68
经营活动产生的现金流量净额 49,407,008.89 109,160,016.31 -54.74% 59,130,885.52
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末
增减（％） 2006 年末
总资产 1,057,473,367.00 1,142,309,130.17 -7.43% 1,046,245,395.47
所有者权益（或股东权益） 271,964,823.29 398,710,586.79 -31.79% 375,506,183.84
股本 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00% 294,059,437.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减
（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） -0.4310 0.0789 -646.26% 0.0657
稀释每股收益（元/股） -0.4310 0.0789 -646.26% 0.0657
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.4404 0.0806 -646.40% 0.0731
全面摊薄净资产收益率（%） -46.60% 5.82% -52.42% 5.15%
加权平均净资产收益率（%） -37.80% 5.99% -43.79% 5.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -47.62% 5.94% -53.56% 5.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -38.62% 6.12% -44.74% 5.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.37 -54.05% 0.20
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末
增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9249 1.3559 -31.79% 1.2770
非经常性损益项目
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -620,272.97 附注八、41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,200,000.00 附注八、43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
48,100.00 附注八、37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,875,230.73 附注八、40、41
合计 2,752,596.30 -广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行
新股 送股 公积金
转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 146,228,270 49.73% -1,615,479 -1,615,479 144,612,791 49.18%
1、国家持股 144,493,589 49.14% 144,493,589 49.14%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,734,681 0.59% -1,615,479 -1,615,479 119,202 0.04%
其中：境内非国有法人持股 1,614,354 0.55% -1,614,354 -1,614,354
境内自然人持股 120,327 0.04% -1,125 -1,125 119,202 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 147,831,167 50.27% 1,615,479 1,615,479 149,446,646 50.82%
1、人民币普通股 147,831,167 50.27% 1,615,479 1,615,479 149,446,646 50.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 294,059,437 100.00% 294,059,437 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
广西河池化学工业集团公司 144,493,589 0 0 144,493,589 限售期未满 2009-11-21
广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 1,614,354 0 0 无 2008-05-28
高管股 120,327 1,125 0 119,202 高管持股 2008-01-02
合计 146,228,270 1,615,479 0 144,612,791 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,161
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
广西河池化学工业集团公司 国有法人 49.14% 144,493,589 144,493,589 0
海宁市红宝热电有限公司 境内非国有法人 2.80% 8,220,600 0 0广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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唐文琳 境内自然人 0.64% 1,874,200 0 0
江西港洪实业有限公司 境内非国有法人 0.60% 1,755,277 0 0
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2008ZX025 境内非国有法人 0.55% 1,622,588 0 0
郑培芳 境内自然人 0.55% 1,617,800 0 0
广西富满地农资股份有限公司 境内非国有法人 0.55% 1,614,354 0 0
郭晓华 境内自然人 0.52% 1,524,500 0 0
徐学平 境内自然人 0.35% 1,036,000 0 0
梁琼珍 境内自然人 0.31% 900,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海宁市红宝热电有限公司 8,220,600 人民币普通股
唐文琳 1,874,200 人民币普通股
江西港洪实业有限公司 1,755,277 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2008ZX025 1,622,588 人民币普通股
郑培芳 1,617,800 人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股
郭晓华 1,524,500 人民币普通股
徐学平 1,036,000 人民币普通股
梁琼珍 900,000 人民币普通股
陈允斌 823,040 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不
存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；公司未知法人股股东与流通股股东之间，以及流通股
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、实际控制人名称：中国化工集团公司
法定代表人：任建新
注册资本：570,000 万元
成立日期：2004 年4 月
主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电
子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、
水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
2、实际控制人名称：中国昊华化工（集团）总公司
法定代表人：傅向升
注册资本：373,328 万元
成立日期：1993 年12 月
主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器广西河
池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持
股数
年末持
股数 变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
胡冬晨 董事长 男 45 2008 年07 月21 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 0.00 是
李春啟 董事 男 43 2008 年07 月21 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 0.00 是
赵光辉 董事 男 38 2008 年07 月21 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 2.35 否
何元军 董事 男 53 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 20,592 20,592 无 0.00 是
曹建国 董事 男 57 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 28,314 28,314 无 0.00 是
姜健生 董事 男 54 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 30,888 30,888 无 12.19 否
韦文甫 董事 男 51 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 2,574 2,574 无 11.50 否
韦学礼 独立董事 男 37 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 3.50 否
黄喜昭 独立董事 男 44 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 4,500 3,375 二级市场
卖出 3.50 否
张 青 独立董事 男 41 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 3.50 否
谢 凡 独立董事 男 38 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 3.50 否
焦荣飞 监事 男 60 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 2,574 2,574 无 11.71 否
马永康 监事 男 56 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 33,462 33,462 无 11.11 否
张志勇 监事 男 53 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 2,574 2,574 无 0.00 是
卢子将 监事 男 47 2007 年04 月10 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 0.00 是
伍东明 监事 男 38 2008 年07 月21 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 0.00 是广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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罗展雄 副总经理 男 52 2006 年03 月13 日 2010 年04 月20 日 33,462 33,462 无 11.61 否
韩德穆
董事会
秘书
男 43 2006 年03 月13 日 2010 年04 月20 日 0 0 无 10.29 否
合计 - - - - - 158,940 157,815 - 84.76 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次
数
以通讯方式参
加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
自出席会议
胡冬晨 董事长 5 5 0 0 0 否
李春啟 副董事长 5 5 0 0 0 否
赵光辉 董事 5 5 0 0 0 否
何元军 董事 11 11 0 0 0 否
曹建国 董事 11 10 0 1 0 否
姜健生 董事 11 11 0 0 0 否
韦文甫 董事 11 11 0 0 0 否
韦学礼 独立董事 11 10 0 1 0 否
黄喜昭 独立董事 11 11 0 0 0 否
张 青 独立董事 11 11 0 0 0 否
谢 凡 独立董事 11 11 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 11
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，公司面对各种困难，沉着应对，扎实工作。但受低温雨雪冰冻灾害、限电减产、安全生产整顿等因素影响，公
司生产系统开停车频繁，制约长周期稳定运行，产量骤降、消耗猛升，公司遭受了前所未有的困难和挑战；同时，2008 年是
煤炭市场有史以来货源最为紧缺、价格最为昂贵的一年，尤其是9 月前后，因煤矿封矿整顿产量骤然下降，公司沿线铁路扩
能改造，原料运输受到限制，导致原料供不应求，出现千金难求的局面，而且质量无法保证，公司生产成本居高不下；此外，
第四季度金融危机的到来，原料价格的下降带动化肥价格大幅回落，且幅度远远大于原料价格下降幅度，化肥市场萎缩，经
销商冬储意愿不强，公司化肥销售量大幅下降。在产销量减少、消耗上升、公司生产成本与产品销售价格倒挂的共同影响下，
导致公司业绩出现了大幅亏损。
2008 年公司将项目建设和技术改造作为可持续发展的中心工作，全力以赴推进项目建设和技术升级。对现有的扩能项目，
区别对待、选择建设，改变项目建设全面开花但进度滞后的局面：对起效快、效益好的子项目，抓落实赶进度；对投资大、
成果不明朗的子项目，停止建设，尽全力解决建设已达2 年多的扩能项目。年底，扩能项目中的合成氨部分已完成计划投资
的90%，已着手进行联产对接。年产10 万吨煤棒项目改造为煤球系统已经完成，同时还新建30 万吨煤球系统，并对现有造气
炉进行整体升级改造。技术改造项目的实施，使公司有望逐步实现原料本地化，一改过于依赖贵州煤的现状，对公司降低生
产成本具有重要意义。广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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报告期内，实现营业收入64,954.97 万元，比上年同期下降18.89%；营业利润-12,531.93 万元，比上年同期下降634.94%；
实现净利润-12,674.58 万元，比上年同期下降646.21%；经营活动产生的现金流量净额4,940.70 万元，比上年同期下降54.74%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
化学肥料制造业 60,144.09 65,547.25 -8.98% -19.29% -3.97% -17.39%
主营业务分产品情况
尿素 58,083.92 63,703.94 -9.68% -16.51% 0.08% -18.18%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 60,144.09 -3.97%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额 本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产 0.00 48,100.00 0.00 0.00 548,100.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 48,100.00 0.00 0.00 548,100.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 48,100.00 0.00 0.00 548,100.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
半水煤气脱硫改造 1,503.62 该项目一期工程已竣工投入正常使用，二期
工程已进入设备安装阶段。
一期工程每月可回收硫磺50 吨，二
期工程尚未产生效益。
合成氨醇扩能改造 4,183.80 工程已进入土建施工及部分设备安装阶段 工程尚未产生效益
造气系统内部改造 422.86 工程已进入设备安装阶段 工程尚未产生效益
合计 6,110.28 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，2008 年度归属于母公司的净利润为-126,745,763.50 元，加上2007 年度未分
配利润24,995,164.33 元，2008 年度可供分配利润为-101,750,599.17 元。鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司
本
年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 23,204,402.95 0.00%
2006 年 0.00 19,330,465.76 0.00%
2005 年 0.00 9,971,338.70 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履
行完毕
是否为关联方担保
（是或否）广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
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湖北沙隆达股份有限公司 2007 年08 月03 日 6,000.00 保证担保 2003 年9 月28 日至
2009 年9 月26 日 否 是
湖北沙隆达股份有限公司 2007 年11 月29 日 4,000.00 保证担保 2007 年11 月29 日至
2008 年11 月29 日 是 是
南宁邦力达农资有限责任公司 2008 年07 月31 日 2,000.00 保证担保 2008 年7 月31 日至
2009 年7 月30 日 否 否
报告期内担保发生额合计 2,000.00
报告期末担保余额合计 8,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 8,000.00
担保总额占公司净资产的比例 29.42%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 6,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 8,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广西河池化学工业集团公司 190.19 16.92% 294.26 32.66%
广西河池市金鸿建筑工程有限责任公司 16.77 1.49% 129.73 14.40%
广西河池化工（集团）建筑工程公司 10.75 0.96% 349.95 38.84%
广西河池金塑有限责任公司 85.93 7.64% 588.29 46.82%
广西河池化学工业集团公司塑料编织袋厂 90.16 8.02% 668.29 53.18%
中国化工农化总公司 6,705.95 13.38% 265.50 7.09%
湖北大田化工股份有限公司 0.00 0.00% 1,433.44 2.86%
广西河池化工（集团）金城江工贸公司 0.00 0.00% 819.57 2.07%
广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司 52.82 4.70% 0.00 0.00%
广西河池化工（集团）桂林化肥销售部 10.84 0.02% 0.00 0.00%
广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部 397.17 0.79% 0.00 0.00%
广西富满地农资股份有限公司 3,663.51 7.31% 0.00 0.00%
广西河池金谷农业生产资料有限公司 4.84 0.01% 0.00 0.00%
合计 11,228.93 0.00% 4,549.03 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额854.63 万元。广西河池化工股份有限公司2008 年
年度报告摘要
10
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
广西河池化学工业集团公司在股权
分置改革中承诺持有的本公司股份
36 个月内不上市交易或者转让。
报告期内，广西河池化学工业集团公司严格履
行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额（元） 持有数量 期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 519682 交银增利C 500,000.00 500,000 548,100.00 100.00% 63,102.70
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 500,000.00 - 548,100.00 100% 63,102.70
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量 占该公司股
权比例 期末账面值 报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
国海证券有
限责任公司 40,000,000.00 40,000,000 5.00% 40,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投
资 购买
合计 40,000,000.00 40,000,000 - 40,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，
检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开四次会议：
1、公司监事会会议于2008 年4 月10 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司监事会2007 年度工作报告等
3 项议案。本次会议决议公告刊登在2008 年4 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司监事会会议于2008 年7 月9 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了关于提名伍东明先生为公司监事会
候选人的议案。本次会议决议公告刊登在2008 年7 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）
上。
3、公司监事会会议于2008 年8 月8 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司2008 年半年度报告正文及摘
要。
4、公司监事会会议于2008 年10 月23 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司2008 年第三季度报告。
二、监事会对公司2008 年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，并就有关情况独立发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，
决策程序合法有效。公司进一步建立和完善了内部控制制度；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严
格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及
相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。天职国际会
计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司未实施募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产情况
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协
议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全
体股东的利益。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监
事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
7、对公司2008 年度报告的审核意见
公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公广西河池化
工股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；
监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
天职深审字[2009]136 号
广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广西河池化工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表及合
并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量
表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公
允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金
流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 73,809,537.33 73,314,415.34 32,001,450.27 31,841,552.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 548,100.00 548,100.00
应收票据 800,000.00
应收账款 17,559,028.42 16,387,869.80 53,076,901.16 49,269,768.96
预付款项 84,616,091.90 84,516,741.06 157,023,822.91 155,737,102.34
应收保费
应收分保账款广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00
其他应收款 10,717,641.95 21,283,376.34 26,219,474.10 37,890,604.12
买入返售金融资产
存货 211,789,444.80 207,351,289.55 190,264,901.89 187,102,797.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 399,039,844.40 403,401,792.09 475,386,550.33 477,841,824.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 70,527,087.61 53,190,984.93 108,631,767.75
投资性房地产
固定资产 526,108,708.14 507,029,958.69 568,131,925.76 547,031,893.82
在建工程 69,263,387.53 69,263,387.53 16,223,294.06 16,223,294.06
工程物资 1,928,578.25 1,928,578.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,189,459.69 908,348.16 8,906,658.63 1,275,912.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 802,567.31 802,567.31 1,338,766.79 1,338,766.79
递延所得税资产 4,130,949.67 4,122,686.90
其他非流动资产
非流动资产合计 658,433,522.60 650,459,927.55 666,922,579.84 693,624,321.78
资产总计 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62
流动负债：
短期借款 226,000,000.00 226,000,000.00 277,600,000.00 277,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 35,000,000.00 55,798,000.00 55,798,000.00
应付账款 54,903,286.73 53,894,059.45 114,403,381.38 112,732,223.59
预收款项 145,977,452.78 145,704,503.16 86,904,870.60 86,631,920.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
应付职工薪酬 6,447,376.87 6,344,901.58 3,930,904.28 3,773,753.20
应交税费 666,655.48 -84,404.19 58,578.64 -729,836.95
应付利息 7,105,448.64 7,105,448.64 14,902,597.58 14,902,597.58
应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40
其他应付款 100,809,511.53 100,563,315.13 61,249,875.65 60,944,962.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,156,109.54 32,156,109.54 31,172,380.50 31,172,380.50
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 611,133,876.60 608,744,595.71 646,088,623.66 642,886,663.63
非流动负债：
长期借款 174,374,667.11 174,374,667.11 97,509,919.72 97,509,919.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 174,374,667.11 174,374,667.11 97,509,919.72 97,509,919.72
负债合计 785,508,543.71 783,119,262.82 743,598,543.38 740,396,583.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -101,750,599.17 -102,972,965.64 24,995,164.33 57,354,140.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 271,964,823.29 270,742,456.82 398,710,586.79 431,069,563.27
少数股东权益
所有者权益合计 271,964,823.29 270,742,456.82 398,710,586.79 431,069,563.27
负债和所有者权益总计 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62
9.2.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 649,549,671.26 640,734,353.15 800,850,506.99 781,582,250.90广西河池化工股份有限公司2008 年年度
报告摘要
15
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
其中：营业收入 649,549,671.26 640,734,353.15 800,850,506.99 781,582,250.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 777,131,920.84 801,910,519.82 792,746,863.52 770,904,342.61
其中：营业成本 688,587,028.88 679,497,122.39 727,828,167.25 709,193,973.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 191,947.02 181,621.01 336,324.38 292,944.12
销售费用 7,886,619.84 6,811,631.02 6,809,094.19 6,293,841.81
管理费用 40,695,811.13 36,603,502.51 33,923,812.93 31,355,312.24
财务费用 13,727,022.32 13,728,093.92 23,107,870.50 23,109,337.68
资产减值损失 26,043,491.65 65,088,548.97 741,594.27 658,933.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 48,100.00 48,100.00
投资收益（损失以“-”号填列） 2,214,839.45 2,214,839.45 15,323,304.53 15,323,304.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -676,695.47 -676,695.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -125,319,310.13 -158,913,227.22 23,426,948.00 26,001,212.82
加：营业外收入 5,254,239.00 5,254,239.00 143,349.16 125,274.52
减：营业外支出 2,549,742.70 2,545,431.33 652,504.56 507,649.38
其中：非流动资产处置损失 620,272.97 616,396.60 245,224.98 245,224.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -122,614,813.83 -156,204,419.55 22,917,792.60 25,618,837.96
减：所得税费用 4,130,949.67 4,122,686.90 -286,610.35 -286,610.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -126,745,763.50 -160,327,106.45 23,204,402.95 25,905,448.31
归属于母公司所有者的净利润 -126,745,763.50 -160,327,106.45 23,204,402.95 25,905,448.31
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4310 0.0789
（二）稀释每股收益 -0.4310 0.0789
9.2.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 761,540,209.17 755,289,840.01 837,906,737.19 828,602,270.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,488,170.17 9,970,770.15 23,752,593.93 20,862,881.62
经营活动现金流入小计 772,028,379.34 765,260,610.16 861,659,331.12 849,465,152.23
购买商品、接受劳务支付的现金 662,333,757.81 658,035,964.51 633,713,772.60 625,383,794.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,060,914.43 41,802,519.74 46,614,301.61 44,964,802.06
支付的各项税费 4,874,559.47 4,845,357.69 11,211,652.13 10,601,047.57
支付其他与经营活动有关的现金 12,352,138.74 11,506,363.23 60,959,588.47 59,049,773.33
经营活动现金流出小计 722,621,370.45 716,190,205.17 752,499,314.81 739,999,417.13
经营活动产生的现金流量净额 49,407,008.89 49,070,404.99 109,160,016.31 109,465,735.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,265,002.70 18,265,002.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 597,333.60 597,333.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,265,002.70 33,265,002.70 597,333.60 597,333.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 60,986,225.86 60,984,845.86 27,369,839.05 27,252,033.07
投资支付的现金 500,000.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,082,622.06 47,082,622.06
投资活动现金流出小计 61,486,225.86 61,484,845.86 74,452,461.11 74,334,655.13
投资活动产生的现金流量净额 -28,221,223.16 -28,219,843.16 -73,855,127.51 -73,737,321.53广西河池化工股份有限公司
2008 年年度报告摘要
17
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 326,000,000.00 326,000,000.00 302,600,000.00 302,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 284,153.86 284,153.86
筹资活动现金流入小计 326,000,000.00 326,000,000.00 302,884,153.86 302,884,153.86
偿还债务支付的现金 277,600,000.00 277,600,000.00 312,200,000.00 312,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,777,698.67 27,777,698.67 32,656,477.71 32,656,477.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 191,303.28 191,303.28
筹资活动现金流出小计 305,377,698.67 305,377,698.67 345,047,780.99 345,047,780.99
筹资活动产生的现金流量净额 20,622,301.33 20,622,301.33 -42,163,627.13 -42,163,627.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,808,087.06 41,472,863.16 -6,858,738.33 -6,435,213.56
加：期初现金及现金等价物余额 32,001,450.27 31,841,552.18 38,860,188.60 38,276,765.74
六、期末现金及现金等价物余额 73,809,537.33 73,314,415.34 32,001,450.27 31,841,552.18广西河池化工股份有限公司
2008 年年度报告摘要
18
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计 实收资本（或
股本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 24,995,164.33 398,710,586.79 294,059,437.00
44,568,230.39 28,938,538.33 1,975,358.44 369,541,564.16
加：会计政策变更 3,558,671.91 2,405,947.77 5,964,619.68
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 24,995,164.33 398,710,586.79 294,059,437.00
44,568,230.39 32,497,210.24 4,381,306.21 375,506,183.84
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
-126,745,763.50 -126,745,763.50 2,590,544.83 20,613,858.12 23,204,402.95
（一）净利润 -126,745,763.50 -126,745,763.50 23,204,402.95 23,204,402.95
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -126,745,763.50 -126,745,763.50 23,204,402.95 23,204,402.95
（三）所有者投入和减少资
本广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计 实收资本（或
股本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,590,544.83 -2,590,544.83
1．提取盈余公积 2,590,544.83 -2,590,544.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29 294,059,437.00
44,568,230.39 35,087,755.07 24,995,164.33 398,710,586.79广西河池化工股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：胡冬晨
二OO 九年四月九日
