广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人卢勇帐声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,093,488,809.47 1,057,473,367.00 3.41%
归属于母公司所有者权益 237,790,013.25 271,964,823.29 -12.57%
股本 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.8086 0.9249 -12.57%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 122,312,225.88 105,579,068.19 15.85%
归属于母公司所有者的净利润 -34,174,810.04 -5,537,383.72 -517.17%
经营活动产生的现金流量净额 2,636,673.65 10,945,538.37 -75.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0090 0.0372 -75.81%
基本每股收益 -0.1162 -0.0188 -518.09%
稀释每股收益 -0.1162 -0.0188 -518.09%
净资产收益率 -14.37% -1.41% -12.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -16.13% -1.40% -14.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,229,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-17,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,276.20
合计 4,171,923.80
非经常性损益项目说明：
1、本报告期内，公司收到财政局拔付的技术改造财政奖励资金392 万元及流动资金贷款贴息30.98 万元。
2、公司持有的基金因公允价值变动产生损益-17600 元。广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,841
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海宁市红宝热电有限公司 6,049,488 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX025 2,500,000 人民币普通股
董晓丽 2,391,700 人民币普通股
南宁万东投资咨询有限公司 2,381,300 人民币普通股
彭志 2,300,000 人民币普通股
南宁市荣择机械设备有限责任公司 2,081,500 人民币普通股
江西港洪实业有限公司 1,913,577 人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股
郭晓华 1,524,500 人民币普通股
郑培芳 1,472,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收账款本期较年初增加1320.96 万元，增长75.23%，主要是本期销售货物的货款尚未结算。
2．预付账款本期较年初增加4268.05 万元，增长50.44%，主要是本期预付的煤款以及在建工程设备采购款增加。
3．应付账款本期较年初增加4154.12 万元，增长75.66%，主要是本期采购货款尚未结算所致。
4．营业成本本期较上年同期增加3471.35 万元，增长33.89%，主要是由于原料煤价格上涨以及生产消耗增加，导致成本上升。
5．管理费用本期较上年同期增加1141.05 万元，增长224.38%，主要是一季度公司停产检修时间长，停工损失大幅增加。
6．财务费用本期较上年同期增加337.73 万元，增长173.08%，主要是上期人民币汇率升值产生较多汇兑收益。
7．营业外收入本期较上年同期增加419.89 万元，增长13497.35%，主要是本期收到财政局拨付的技术改造财政奖励资金及流
动资金贷款贴息。
8．净利润本期比上年同期减少2863.74 万元，降低517.17%，主要是由于原料价格上涨幅度较大，导致营业成本增加，毛利
率下降；同时本报告期停产检修时间长，停工损失增加。
9．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少830.89 万元，降低75.91%，主要是本期销售商品收到的现金减少。
10．投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2218.94 万元，降低595.12%，主要是上期收到国海证券支付的现金股利。
11．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5954.07 万元，降低87.39%，主要是上期增加项目贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
广西河池化学工业集团公司在股权
分置改革中承诺持有的本公司股份
36 个月内不上市交易或者转让。
报告期内，广西河池化学工业集团公司严格履行
了承诺。广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股份限售承诺
广西河池化学工业集团公司在股权
分置改革中承诺持有的本公司股份
36 个月内不上市交易或者转让。
报告期内，广西河池化学工业集团公司严格履行
了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -3,000.00 119.54 下降 2500-3000
基本每股收益（元/股） -0.1020 0.0041 下降 2500-3000
业绩预告的说明
（1）由于一季度公司停产检修四十多天，同时检修后设备调试时间较长，生产装置恢复生产的
负荷较低，导致公司相关生产成本及停工损失增加，上半年度经营出现亏损。
（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2009 年半年度报告披露
的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成
本(元)
持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 519682 交银增利C 500,000.00 500,000.00 530,500.00 100.00% 403.24
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 500,000.00 - 530,500.00 100% 403.24
证券投资情况说明
报告期内，公司证券投资未发生变化。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 66,578,317.76 65,502,367.11 73,809,537.33 73,314,415.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 530,500.00 530,500.00 548,100.00 548,100.00
应收票据 915,218.00
应收账款 30,768,598.01 29,428,589.89 17,559,028.42 16,387,869.80
预付款项 127,296,613.49 127,277,270.29 84,616,091.90 84,516,741.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,824,157.49 22,367,228.48 10,717,641.95 21,283,376.34
买入返售金融资产
存货 195,073,131.13 194,483,893.95 211,789,444.80 207,351,289.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,986,535.88 439,589,849.72 399,039,844.40 403,401,792.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 70,527,087.61 53,140,821.68 70,527,087.61
投资性房地产
固定资产 513,210,473.11 494,635,227.02 526,108,708.14 507,029,958.69
在建工程 85,355,757.80 85,355,757.80 69,263,387.53 69,263,387.53
工程物资 1,035,880.93 1,035,880.93 1,928,578.25 1,928,578.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,090,822.63 863,790.51 7,189,459.69 908,348.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 668,517.44 668,517.44 802,567.31 802,567.31广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 660,502,273.59 653,086,261.31 658,433,522.60 650,459,927.55
资产总计 1,093,488,809.47 1,092,676,111.03 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64
流动负债：
短期借款 239,900,000.00 239,900,000.00 226,000,000.00 226,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,500,000.00 39,500,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付账款 96,444,513.91 95,698,396.71 54,903,286.73 53,894,059.45
预收款项 152,891,214.13 152,618,264.51 145,977,452.78 145,704,503.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,360,863.04 6,184,851.26 6,447,376.87 6,344,901.58
应交税费 1,108,152.73 29,961.83 666,655.48 -84,404.19
应付利息 8,838,252.55 8,838,252.55 7,105,448.64 7,105,448.64
应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40
其他应付款 102,036,846.92 102,082,259.93 100,809,511.53 100,563,315.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,162,225.91 32,162,225.91 32,156,109.54 32,156,109.54
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 681,310,104.22 679,074,875.10 611,133,876.60 608,744,595.71
非流动负债：
长期借款 174,388,692.00 174,388,692.00 174,374,667.11 174,374,667.11
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 174,388,692.00 174,388,692.00 174,374,667.11 174,374,667.11
负债合计 855,698,796.22 853,463,567.10 785,508,543.71 783,119,262.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
盈余公积 36,592,766.01 36,592,766.01 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 -137,430,420.15 -136,007,889.47 -101,750,599.17 -102,972,965.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 237,790,013.25 239,212,543.93 271,964,823.29 270,742,456.82
少数股东权益
所有者权益合计 237,790,013.25 239,212,543.93 271,964,823.29 270,742,456.82
负债和所有者权益总计 1,093,488,809.47 1,092,676,111.03 1,057,473,367.00 1,053,861,719.64
4.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,312,225.88 120,188,155.27 105,579,068.19 102,471,807.47
其中：营业收入 122,312,225.88 120,188,155.27 105,579,068.19 102,471,807.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,676,962.96 155,913,894.40 110,905,255.53 106,786,020.07
其中：营业成本 137,141,135.53 133,223,607.95 102,427,626.59 99,220,175.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,477.96 29,477.96 3,165.32 446.69
销售费用 1,681,862.06 1,578,392.48 1,437,762.58 1,316,389.24
管理费用 16,495,909.40 15,753,645.21 5,085,419.20 4,297,134.14
财务费用 5,328,578.01 5,328,770.80 1,951,281.84 1,951,874.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -17,600.00 -17,600.00
投资收益（损失以“-”号填列） 18,003.24 18,003.24 -169,600.60 -169,600.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -169,600.60 -169,600.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -38,364,333.84 -35,725,335.89 -5,495,787.94 -4,483,813.20
加：营业外收入 4,230,000.00 4,230,000.00 31,109.00 31,109.00
减：营业外支出 40,476.20 34,577.00 72,704.78 71,120.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -34,174,810.04 -31,529,912.89 -5,537,383.72 -4,523,824.20
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,174,810.04 -31,529,912.89 -5,537,383.72 -4,523,824.20
归属于母公司所有者的净利润 -34,174,810.04 -31,529,912.89 -5,537,383.72 -4,523,824.20广西河池化工股份有限公司
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少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1162 -0.0188
（二）稀释每股收益 -0.1162 -0.0188
4.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,457,436.83 113,377,436.83 138,260,684.51 135,970,684.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,047,527.72 4,966,868.70 2,071,593.87 1,832,182.87
经营活动现金流入小计 119,504,964.55 118,344,305.53 140,332,278.38 137,802,867.38
购买商品、接受劳务支付的现金 100,588,372.54 100,489,541.21 112,149,097.22 110,661,063.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,367,092.59 10,215,603.17 11,807,420.24 11,326,688.12
支付的各项税费 733,834.85 730,479.91 462,274.05 449,057.45
支付其他与经营活动有关的现金 5,178,990.92 4,852,836.25 4,967,948.50 4,624,984.26
经营活动现金流出小计 116,868,290.90 116,288,460.54 129,386,740.01 127,061,792.91
经营活动产生的现金流量净额 2,636,673.65 2,055,844.99 10,945,538.37 10,741,074.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,003.24 18,003.24 16,000,000.00 16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,003.24 18,003.24 16,000,000.00 16,000,000.00广西河池化工股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,478,810.78 18,478,810.78 11,771,423.19 11,770,043.19
投资支付的现金 500,000.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,478,810.78 18,478,810.78 12,271,423.19 12,270,043.19
投资活动产生的现金流量净额 -18,460,807.54 -18,460,807.54 3,728,576.81 3,729,956.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 97,100,000.00 97,100,000.00 163,200,000.00 163,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 115,188.58 115,188.58
筹资活动现金流入小计 97,100,000.00 97,100,000.00 163,315,188.58 163,315,188.58
偿还债务支付的现金 83,200,000.00 83,200,000.00 88,100,000.00 88,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,307,085.68 5,307,085.68 7,077,600.83 7,077,600.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,026.50 4,026.50
筹资活动现金流出小计 88,507,085.68 88,507,085.68 95,181,627.33 95,181,627.33
筹资活动产生的现金流量净额 8,592,914.32 8,592,914.32 68,133,561.25 68,133,561.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,231,219.57 -7,812,048.23 82,807,676.43 82,604,592.53
加：期初现金及现金等价物余额 73,809,537.33 73,314,415.34 32,001,450.27 31,841,552.18
六、期末现金及现金等价物余额 66,578,317.76 65,502,367.11 114,809,126.70 114,446,144.71
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：胡冬晨
二OO 九年四月二十二日
