中原油气田股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司中文名称: 中原油气田股份有限公司
公司英文名称: ZHONGYUAN PETROLEUM CO.,LTD
2、 公司法定代表人:刘锦信
3、 公司董事会秘书:李洪海
公司董事会秘书授权代表人: 陈助军、张东方
联系地址:河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路87号
联系电话:0371-7981018 0393-4893571
传真电话:0371-7984573 0393-4893831
4、公司注册地址:河南省郑州市高新技术产业开发区
公司办公地址:河南省郑州市高新技术产业开发区
公司邮政编码:450001
公司国际互联网网址:http://www.zyyq.com
公司电子信箱: zyyq@zytx.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》
年度报告备置地点:
本公司董事会办公室
中国证监会指定信息披露国际互联网网址:http://www.coinfo.com.cn
6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
公司股票简称:中原油气
公司股票代码:0956
二、 会计数据与业务数据摘要
1、公司1999年度各项会计数据: (单位:人民币 元)
利润总额: 255,851,364.01
净利润: 255,851,364.01
扣除非经常性损益的净利润: 252,601,492.03
主营业务利润: 330,918,647.66
其他业务利润:
营业利润: 252,601,492.03
投资收益:
补贴收入:
营业外收支净额: 3,249,871.98
经营活动产生的现金流量净额: 504,162,558.68
现金及现金等价物净增加额: 436,149,190.74
注:扣除的非经营性损益项目是募集资金冻结期间的利息收入,其金额为:3,249,871.98元。
2、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目
1999年 1998年 调整前 调整后
1997年
调整前 调整后
主营业务收入
1,297,854,300.94 1,289,692,844.38 1,289,692,844.38
1,267,693,769.58 1,267,693,769.58
净利润
255,851,364.01 162,100,199.69 161,781,474.43
187,715,101.59 188,138,449.54
总资产
2,239,652,757.08 957,023,041.31 957,127,664.00
975,065,586.18 975,488,934.13
股东权益(不含少数股东权益)
1,851,800,774.15 518,694,199.90 518,798,822.59
486,857,096.90 487,280,444.85
每股收益(元)
0.3763 0.3125 0.3119
0.3856 0.3864
加权平均每股收益
0.4426 0.3125 0.3119
0.3856 0.3864
扣除非经营性损益后的每股收益(元)
0.3715 0.3125 0.3119
0.3856 0.3864
每股净资产(元) 2.7232 1.0002 1.0002
1 1.0009
调整后的每股净资产
2.7048 0.9979 0.9981
1 1.0009
每股经营活动产生的现金流量净额
0.7414 - -
净资产收益率(％)
13.8164 31.2516 31.1839
38.5565 38.6099
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]。
3、股东权益变动情况表
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 518,694,199.90
104,622.69 518,798,822.59
本期增加 170,000,000.00 949,844,787.45 25,595,598.67
12,797,799.34 217,457,966.00 1,375,696,151.46
本期减少 8,694,199.90
8,694,199.90
期末数 680,000,000.00 949,844,787.45 25,595,598.67
12,797,799.34 217,562,588.69 1,885,800,774.15
注:报告期内资本公积增加949,844,787.45元, 其中中原石油勘探局投入到股份公司的净资产超出折算股本部分314,044,787.45元,发行股票溢价635,800,000.00元;按净利润的10％提取盈余公积, 报告期内盈余公积增加25,595,598.67元;按净利润的5％提取法定公益金,报告期内法定公益金增加12,797,799.34元;未分配利润为本年新实现而尚未分配的利润数。
三、股东情况介绍:
1、截止1999年12月31日,本公司在册股东总数67965户。
2、前十名股东情况:
序号 股东名称 期末持有股数 持股比例(％)
1 中原石油勘探局(中原油田) 510000000 75.00％
2 金泰基金 2380749 0.35％
3 安顺证券投资基金 2203000 0.32％
4 裕隆证券投资基金 2203000 0.32％
5 兴和证券投资基金 2203000 0.32％
6 天元证券投资基金 2203000 0.32％
7 普丰证券投资基金 2000100 0.29％
8 兴华证券投资基金 1983800 0.29％
9 开元基金 146880 0.02％
10 安信证券投资基金 146880 0.02％
前十名股东之间不存在任何关联关系。
四、股东大会简介
公司本年度共召开两次股东大会。
1、1999年9月30日, 公司筹委会在中原石油勘探局中原文化宫四楼会议室召集召开了公司创立大会暨首届股东大会,本次股东大会决议公告刊登于1999年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、2000年1月5日,公司董事会在中原石油勘探局机关三楼会议室召集召开了公司1999 年第一次临时股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2000年1月6 日的《中国证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、本公司所属行业为石油化工行业,1999年全年共生产原油61.8万吨,天然气68,458万立方米, 实现主营业务收入129,785万元,其中原油60,495万元,天然气37,669万元,原油产量在中国石油化工集团公司名列第6位,天然气产量名列第2 位(资料来源于《中国石化信息》)。
2、公司主营业务范围及其经营状况
(1)主营业务收入、主营业务利润分类构成情况
1999年主营业务收入、 主营业务利润按照行业分类的构成情况(单位:万元)
行业
销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重
石油行业
129,785 100％ 33,092 100％
(2)、1999年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况
主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润(万元) 占主营业务
(万元) 利润的比重
原油
60,496 46.61％ 13,671 41.31％
天然气
37,669 29.02％ 13,549 40.94％
凝析油
7,868 6.06％ 398 1.20％
液化气
14,671 11.30％ 5,377 16.25％
其他
9,081 7.00％ 106 0.30％
合计
129785 100.00％ 33,092 100％
(3)、对占公司主营业务收入10％以上主要产品介绍
1999年本公司共销售原油57.6万吨,销售收入60496万元,占主营业务收入的46.61％;天然气55982 万立方米,销售收入37669万元,占主营业务收入的29.02 ％;液化气9.2万吨,销售收入14671万元, 占主营业务收入的11.30％。本公司生产的原油为低粘度、低密度的轻质油,其销售全部纳入国家统一分配计划。 所产天然气中二氧化碳、硫、氮气等杂质含量低,为国内优质天然气;液化气含硫量低,无残液,安全可靠, 天然气和液化气产品供不应求。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
(1)经营中出现的问题与困难。
1.本公司的主要产品为石油和天然气,产品结构和业务结构比较单一, 主营业务在公司收入中所占的比例较大,使得公司抵御市场变化的能力较差, 一旦油气价格走低,公司的效益将受到很大影响。
2.石油、天然气资源是不可再生资源,石油和天然气的开采随着开采时间的延长和开采程度的加深, 有其逐年递减的规律,特别是本公司所辖油气田, 油气开发单井井深在3000米以上,地质情况较为复杂, 由于受地下资源的隐蔽性和现阶段科学技术的局限性, 随着开采程度的加深,开采难度也会逐渐加大, 造成油气开采成本较高,在一定程度上影响了公司的效益。
(2)针对以上问题与困难采取的措施。
1.搞好滚动开发和产能建设,增强油气田发展后劲。
加大滚动开发工作力度。按照“储量、产量、效益”三统一的原则,以增加原油地质储量为目的,依靠科技,精雕细刻、精心部署,实现了滚动开发的三个转移, 即纵向上由深层向浅层转移, 平面上由南部向北部转移,钻井投入上由钻井投资较多向钻井投资较少的方向转移。
加大地质研究和增加可采储量投入, 落实原油动用地质储量40万吨。
加快产能建设步伐,夺取油气田开发主动权。 在新老产区产能建设上做到早部署、早投产、早见效, 在制定原油上产措施上实行措施评审专家论证会制, 提高措施工艺有效率与经济有效率; 在区块综合治理上推行承包责任制,提高区块开发管理水平。
2.加强油气田开发生产管理,努力提高开发水平。
强化注采结构调整,加强注水基础工作, 夯实文南油田稳产基础, 重点围绕增加水驱控制储量和水驱动用储量、改善注水剖面、提高注水效率做工作。
加大采油监管力度,精细采油管理技术, 全面提高采油管理水平。
加强油气田开发管理,实现增储稳产。 一是做好新井投产工作; 二是实施“小油管采气”“喷射器引射采气”、加药防腐、气举、 化排等措施加强低产井管理;三是进行气田动态监测,为气田合理开发提供依据。
努力降低天然气损耗,扩大天然气外销量。
3.推广应用先进技术,完善采油工艺,丰富夺油手段。
完善化堵工艺与挤堵配方,把措施有效率提高到 90％以上;运用“降低污水处理PH值”技术, 使文南油田水质持续稳定达标;开展泥垢定位沉积研究, 降低了泥垢产率;研制了TR高效油井清洗剂及油基防蜡剂; 开展了降压增注、油套分注等先导试验项目, 取得了良好效果。
4.建立了严格科学的生产经营承包和成本控制管理机制。 公司实行全员生产经营承包责任制和成本否决制,实行严考核、硬兑现, 对完不成承包任务指标和成本控制指标的负责人予以解聘。 由于对公司各生产经营单位实行严考核、硬兑现, 公司油气综合成本比年初计划节约1％,保证了公司的盈利能力。
5.加大天然气深加工领域研究,开发具有高附加值的油气下游产品,增加最终产品品种, 努力构建完整产业链。
4、公司报告期内造成利润实现数与利润预测数差异的原因。
1999 年度实际实现利润比招股说明书预测利润减少12.44％,其主要原因是:
(1)文南油田原油产量比预计减少2. 9 万吨, 按1999年实际吨油利润237.26元计算,减少利润688万元;
(2)天然气产能建设项目预计投入2.08亿元,实际投入0.97亿元,该项目预计年利润总额4000万元, 由于该因素影响,天然气商品量减少9000万方,按1999 年实际每千方气利润241.87元计算,减少利润2177万元;
(3)轻烃深加工处理项目预计投资6070万元,预计年增利润1668万元,1999年实际投入301万元,当年未见效益,减少利润1668万元。
三项合计减少利润4533万元。
因公司利润实现数比利润预测数减少12.44％,本公司董事会特向广大股东表示歉意。
(二)公司财务状况
(1)财务状况变动
单位:元
1999年 1998年 增减变动％
总资产
2,239,652,757.08 957,127,664.00 134.00％
长期负债
250,000,000.00 250,000,000.00 0.00％
股东权益
1,851,800,774.15 518,798,822.59 256.94％
主营业务收入
1,297,854,300.94 1,289,692,844.38 0.63％
主营业务利润
330,918,647.66 332,465,451.05 -0.47％
净利润
255,851,364.01 161,781,474.43 58.15％
财务状况变动的主要原因是:股东权益总额比上年增加13.67亿元,主要原因
一是1999年9月公司成功在深交所发行上市,发起人中原石油勘探局投入净资产8.24亿元, 根据有关规定折算为国有法人股5.1亿,其余3.14亿元作为公司的资本公积;社会流通股1.7亿元,募集资金8.05亿元,列入股本1.7亿元,其余6.35亿元扣除发行费用后列入公司资本公积。两项合计股本为6.8亿元,资本公积为9.49亿元。二是公司本年实现利润2.56亿元。
(2)本报告期内北京中洲会计师事务所出具了无保留意见审计报告。
(三)公司投资情况
1999年公司油气勘探开发等项目投资71399万元。其构成为:募集资金投入使用35987万元, 企业自筹资金使用35412万元。
(1)募集资金使用情况
经中国证监会批准,本公司于1999年9月10 日在深圳证交易所公开发行社会公众股(A股)17000万股,共募集资金8.058亿元,当年使用募集资金35987万元, 尚余资金44593万元存放于本公司银行帐户,2000年继续使用。募集资金承诺投资项目与实际投资项目没有发生变更。
1.文南油田开发建设项目。计划总投资51101 万元,当年完成投资28581万元,实施钻井52口,其中完成产能建设及地面配套井39口,新建原油生产能力8.67 万吨。由于募集资金到位时间较晚, 新投采油井当年产油时间短,致使公司1999年原油产量比预期减少2.9万吨,给公司的效益造成一定影响。
2.天然气开发建设项目。计划总投资20824万元, 当年完成投资4642万元,实施开发井4口及地面配套建设。
3.第三气体处理厂改扩建项目。计划总投资19748 万元,当年完成投资2463万元。 完成的主要工作是:施工图设计完成90％,现场三通一平、桩基、设备基础、 框架工程已全部完成, 国内外设备及材料已全部订货少部分已到货。
4.轻烃深加工处理项目。计划总投资6070万元,当年完成投资301万元,主要是项目前期工作费用。
募集资金使用情况
承诺投资 计划投资 建设周期 完成投资
项目名称 (万元) (年) (万元)
文南油田开发建设 51101 1 28581
天然气开发建设 20824 1 4642
第三气体处理厂
改扩建工程 19748 2 2463
轻烃深加工处理工程 6070 1 301
合 计 97743 35987
由于募集资金到位时间较晚, 承诺投资项目的进度受到一定程度的影响。
(2)企业自筹资金使用情况:
公司为了增强油田稳产基础和公司发展后劲, 1999年公司自筹资金35412万元,用于老油田滚动开发落实油气地质储量和老油田维护改造,具体是:
1、公司油气滚动开发及文南零散区块开发建设投入23398万元,主要完成工作量是:油气滚动开发井及零散区块开发井51口及配套地面建设工程。
2、采油四厂和天然气产销总厂老油气田地面调整、维护、改造工程等投资8510万元;
3、公司非安装设备购置1063万元;
4、 公司计算机、节能、消防、防洪、 后勤辅助等工程投资2441万元;
通过新钻井和基础设施建设, 进一步完善了注采井网,减缓了递减速度,增强了油田稳产的基础。 新增探明石油地质储量87万吨,落实可动用石油地质储量40 万吨;新油井当年生产原油7.2万吨;新注水井增加日注水能力10783方。
(四)生产经营环境、 以及宏观政策法规的变化对公司的影响。
1、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司的影响。
中国加入世界贸易组织(WTO)后,公司面临着国际原油市场和国际资本市场这两个“市场风险”, 对公司来讲是机遇与挑战并存。 机遇主要是投资环境将会进一步改善,有利于扩大出口和利用外资。 挑战主要是目前国家对原油的进出口有配额及经营权的限制, 预计加入WTO后将逐步取消。总体上说,对于市场开放早、开放程度高、资源有优势、 劳动密集型的行业冲击要小一些,如原油和天然气的探采、油品零售行业等。 对公司原油生产来说,本公司的原油价格现在已与国际接轨, 由于世界石油需求增长等原因, 今年市场原油将继续保持较高价位,全年平均价格将高于1999年。 这对公司目前经营有利。
石油是重要的能源和化工产品原料, 对国民经济影响巨大, 几次石油危机曾经严重冲击了西方发达国家经济,因此各国都将石油和成品油列入战略物资, 即使是西方发达国家目前也实行各种变相保护。鉴于上述原因,估计在该行业的让步较为有限, 国家还会设立一些限制经营条件,对国内原油市场冲击不大。 所以加入世贸组织后,可抓住保护时间,充分利用各种力量, 加快现有储运体系的扩建和完善。
对本公司天然气生产来说, 天然气作为一种优质、高效、清洁的能源和重要的化工原料, 已在世界各国得到了普遍重视和优先利用, 目前已成为世界上增长最快的能源。由于种种原因, 我国天然气工业一直是石油工业的附属企业,目前仍然处于幼稚产业阶段, 存在的问题主要有:一是资源分布不均匀,67 ％的资源集中于陕甘宁、四川、新疆等中西部地区, 远离东部沿海消费市场,因尚未形成全国的传输系统, 现在还属于区域性产品;二是天然气在我国能源消费结构中比例仅2％,远低于23％的国际水平;三是使用结构不合理,当前40 ％的天然气被用作化肥原料,城市燃气等利用不足。 出于环境保护的压力和发展替代能源等方面的战略考虑,21 世纪我国将大力发展天然气产业。 本公司天然气生产销售处于中原腹地有利位置,要迅速发展天然气产业, 利用好保护时间,尽快建立起较完备的储运体系, 预计本公司今后可能占领较多市场份额, 天然气的销售价格也有较大的上涨空间。综合上述分析, 进关后对石油行业的冲击将较为有限,不会对本公司的 经营成果产生太大的影响。中原油气同时经营石油和天然气, 并且天然气占据较多的收入份额,目前产量已较稳定, 随着近年油价的上涨,加上天然气在城市燃气用量比例增加, 公司收益有一定的增长空间。
2、根据财政部财经字[1999]863号文件规定, 本公司自2000年1月1日起, 成本核算项目将发生重大变化。取消了按原油80元/吨、天然气40元/ 千方提取的油气储量有偿使用费; 取消提取进入生产成本的油田维护费;油气开发支出形成的资产折旧年限由6-14年改为8- 14年。这将有益于降低公司的生产成本,对公司经营有利。
(五)新年度业务发展规划。
生产经营目标及措施。
2000 年本公司将牢牢抓住改制上市这一良好机遇,继续坚持以经济效益为中心,以油气勘探、开发为主体,以科技为先导,以科学管理为保障,以市场机制为基础,积极探索改革进一步深化条件下石油公司的管理模式,大打油气稳产上产进攻仗,稳定主业,多元发展, 努力构建现代“油公司”。
1.坚定不移的调整产业结构,在稳定油气主业生产规模、保障现有收益水平的基础上,继续进军高科技领域,加大油气深加工产品力度,提高产品科技含量, 形成较强的技术优势和核心竞争力。
2.打好油气田开发阻击战。依靠多种集成的油气开发生产和工艺技术调整挖潜,形成规模效应。
3.打好科技进步攻关战。加强对高含水油田开发稳产和提高采收率技术研究,边研究边实施, 通过调整方案指导油田稳产方向;加强三次采油技术攻关, 形成适合本公司所属油田地质特点的耐高温、 高盐的三次采油技术;加强天然气稳产技术研究, 形成一套针对复杂断块气藏的调整挖潜措施; 在采油工程上加强对已开发油田提高采收率、低渗透油藏改造、降低采油成本、 井况防治配套等技术的研究;在地面工程上, 加强对提高集输系统和注水系统效率研究。
4.严格成本费用管理。要继续在油气田开发方案,调整治理方案和措施方案上狠下功夫, 把有限的资金用在最需要、最能见到效益的地方;深入开展预算管理, 在预算编制和执行过程中, 注重生产管理与经营管理的结合,提高预算准确率。
投资计划
继续抓好文南油田开发建设、天然气开发建设、 第三气体处理厂改扩建工程、 轻烃深加工四个承诺投资项目的续建工作,募集资金投入44593万元,资金不足部分由公司自筹。
募集资金安排使用情况
承诺投资
项目名称
计划投资 建设周期 完成投资 2000年计划
(万元) (年) (万元) 投资(万元) 项目预计竣工时间
文南油田开发建设
51101 1 28581 22520 2000年10月竣工
天然气开发建设
20824 1 4642 16182 2000年10月竣工
第三气体处理厂
改扩建工程
19748 2 2463 17285 2000年10月竣工
轻烃深加工
处理工程
6070 1 301 5769 2001年5月竣工
合 计
97743 35987 61756
(六)董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告年度内公司共召开两次董事会会议。
(1)公司于1999年9月30 日召开第一届董事会第一次会议,会议审议通过了以下议案:1.选举刘锦信先生为公司董事长;2.聘任黄泽贵先生为公司经理;3.聘任李洪海先生为公司董事会秘书;4.聘任李洪海、母育泸、吴全顺先生为公司副经理;5.聘任武国顺先生为公司财务总监。公司第一届董事会第一次会议决议公告刊登于1999年 10月9日的《中国证券报》上。
(2)公司于1999年11月30日召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:1.讨论并通过了公司机构调整的议案;2.讨论并通过了关于修改公司章程的议案;3.讨论并通过了提请股东大会对董事会授权的议案;4.讨论并通过了召开一九九九年度第一次临时股东大会的议案。 公司第一届董事会第二次会议决议公告刊登于1999年12月3日的《中国证券报》上。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 年龄 性 别
任期起止日期 年初持股数 年末持股数 报酬(元)
刘锦信 董事长 50 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
李宗信 董事 61 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
蒋永富 董事 37 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
乜从风 董事 60 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 30742
姜福耀 董事 51 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
黄泽贵 董事 37 男
经理
1999.9.30-2002.9.30 1000 1000 32000
李洪海 董事 38 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 16818
董秘、副经理
刘成林 董事 45 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 34659
吴全顺 董事 45 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 30415
副经理
郝春山 董事 44 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 29887
母育泸 董事 58 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 29143
副经理
陈金良 董事 37 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 25453
武国顺 董事 35 男
财务总监
1999.9.30-2002.9.30 0 0 15447
张同冉 监事会主席 58 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
于吉永 监事 50 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
李恩洲 监事 46 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0
付大成 监事 51 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 32000
徐国安 监事 47 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 31579
张立杰 监事 53 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 29305
刘树清 监事 47 男
1999.9.30-2002.9.30 0 0 31579
年度报酬总额在3-4万元的7人。
年度报酬总额在2-3万元的4人。
年度报酬总额在1-2万元的2人。
不在公司领取报酬人员有7人:刘锦信、李宗信、蒋永富、姜福耀、张同冉、于吉永、李恩洲。
报告期内公司董事、监事无人离任。
在报告期内无解聘公司经理、董事会秘书情况。
(八)本次利润分配或资本公积金转增股本预案:
经北京中洲会计师事务所审计,公司1999 年度实现主营业务收入1,297,854,300.94元,营业利润 252, 601,492.03元,税后利润255851364.01元, 税后可供分配利润255955986.7元,按10％提取法定公积金,按5％提取法定公益金后,本年度可供股东分配利润217,562, 588.69元。
经董事会研究决定,1999 年度公司利润分配预案:以1999年末公司股本680,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税),总计分配34,000,000元,剩余183,562,588.69元结转下一年度。
(九)其他报告事项:公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》在报告期内无变更。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
1999年9月30日在中原石油勘探局办公楼四楼小会议室召开了第一届监事会第一次会议,七名监事全部参加,一致选举张同冉先生为公司监事会主席。 本次监事会决议公告刊登于1999年10月9日的《中国证券报》上。
2、董事会关于报告期内造成利润实现数与利润预测数差异的原因说明符合公司的实际。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股股东无变更,公司董事会未换届、改选,公司经理、董事会秘书未解聘。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况。
5、重大关联交易事项:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务
与本企业关系 经济性质或内容 法定代表人
中原石油勘探局 河南省濮阳市 石油天然气及矿藏的勘探、
开发、加工、综合利用和产品
销售
母公司 国有经济 刘锦信
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
中原石油勘探局为本公司的控股企业, 其注册资本年初为人民币50亿元,报告期内未发生变化。
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
中原石油勘探局为本公司的控股企业, 本公司股票发行成功后,持有本公司的股份510,000,000股,占公司股本总额的75％,报告期内未发生变化。
注:2000年2月28日,本公司在《中国证券报》上公告:中原石油勘探局将持有本公司510,000,000股转由中国石油化工股份有限公司持有。至此, 中国石油化工股份有限公司持有本公司股份510,000,000股,占本公司股本总额的75％,成为本公司第一大股东。
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
中原石油勘探局建筑集团公司 同一母公司
(5)关联方交易事项
本公司从成立之初, 本着主业与辅业分离的原则,将物业管理、井下作业及测试、建筑安装、 物资供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离;同时本公司没有自己的原油输送管道, 因此本公司在上述各方面与中原石油勘探局存在关联交易是必要的, 且今后仍将持续,这有利于降低本公司生产经营成本, 确保投资者收益最大化。
1)销售货物
A、根据与中原石油勘探局签订的《原油销售协议》,本公司生产的原油由中原石油勘探局按中石化[1998] 财字281号文规定的价格1205元/吨(不含税价为1030元/吨)全部收购,如遇国家有关部门调整油价, 则按调整后的价格执行。
B、根据与中原石油勘探局签订的《凝析油销售协议》,本公司生产的凝析油由中原石油勘探局按计电[ 1996] 213 号文及中国石油化工集团公司有关规定中规定的1850元/吨(不含税价为1580元/吨)全部收购, 如遇国家价格调整,则按调整后的价格执行。
C、根据与中原石油勘探局签订的《综合服务合同》,本公司向中原石油勘探局提供生活用液化气, 价格按中石油[1996]财字122号和豫价工字[1994]第047 号文件执行。
以上交易价格均从1999年第四季度起执行,具体交易情况详见下表:
交易内容 定价原则 交易价格 交易金额(元)
占同类交易额的比重(％) 结算方式 占公司主营业务利润(％)
1.原油 按原油销售协议 1,050 604,954,786
100 每10天结算 41.43
2.凝析油 按凝析油销售协议 1,321 78,677,962
100 每月结算 1.14
3.生活用液化气 按综合服务合同 1,649 36,700,000
24.15 每月结算 3.96
合 计 720,332,748
说明:以上交易价格为不含税的全年均价。
2)综合服务
根据与中原石油勘探局签订的《综合服务合同》,本公司的以下劳务和服务全部或部分由中原石油勘探局提供,详见下表:
交易内容 定价原则 交易价格 交易金额(元)
占同类交易额的比重(％) 结算方式
1.井下作业 按综合服务合同 51,280元/井次 39,690,575
89.13 一口井一结算
2.测井试井 按综合服务合同 2,177,757
100 一口井一结算
3.射孔 按综合服务合同 4,982,475
100 一口井一结算
4.建筑安装 按综合服务合同 50,572,271
65.98 按基建管理要求结算
5.运输 按综合服务合同 15,321,440
0.85 短途一月一结,长途一次一结
6.供水 按综合服务合同 民用0.65元/方, 3,883,716
100 每月结算一次
综合1.18元/方
7.供电 按综合服务合同 0.432元/度 75,865,665
100 每月结算一次
8.供热 按综合服务合同 5.63 元/m2月 4,316,813
100 每月结算一次
9.物资供应 按综合服务合同 98,135,965
75.76 按批结算
10.房屋使用 按综合服务合同 居民1.66元/月m2 3,098,062
100 每月结算一次
办公4.50元/月m2
工业1.67元/月m2
合 计 298,044,739
3)本公司与中原石油勘探局签订了《国有土地使用权租赁合同》,中原石油勘探局将面积为2,160,939平方米的国有土地租赁给本公司,租赁期限为30年, 租赁费为每年100万元。
4)关联方应收应付款项余额
项目及企业名称
期末余额(元) 占全部应收(付)款余额的比重(％)
本期 上期 本期 上期
应收帐款合计
157,853,818 79.49
中原石油勘探局
157,853,818 79.49
预付帐款合计
13,436,617 91.21
中原石油勘探局
13,436,617 91.21
其他应收款合计
应付帐款
27,029,081.35 42.94
中原石油勘探局
21,635,541.17 34.37
中原石油勘探局建筑集团公司
5,393,540.18 8.57
6、人员、资产、财务“三分开”情况
(1)人员分开情况
公司人员独立。经理、 副经理等高级管理人员不存在双重任职情况, 财务人员没有在关联公司兼职情况,公司的劳动、人事、工资管理完全独立。
2000年2月28日公司控股股东由中原石油勘探局变更为中国石油化工股份有限公司后, 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人情况。
(2)资产完整情况
本公司从成立之初, 本着主业与辅业分离的原则,将物业管理、井下作业及测试、建筑安装、 物资供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离;
原油销售因公司没有自己的输油管道, 现仍按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中国石油化工股份有限公司下属的中原油田分公司。 公司所辖文南油气田是一个独立的地质单元, 不存在与控股股东同业竞争的情况。
(3财务分开情况
公司财务独立,设有独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户, 没有与控股股东共用一个帐户的情况,且独立依法纳税。
7、本报告年度内公司无托管、承包、租赁等事项。
8、公司聘任的会计师事务所为北京中洲会计师事务所,在报告期内未变更。
9、其他重要合同(含担保等)及其履行情况。
99年本公司的原油均由母公司包销, 除与母公司签有包销合同以外,无其他重大合同及担保事项。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
(一)公司1999 年度财务报告经北京中洲会计师事务所注册会计师易书仪、韩建F审计后,出具了无保留意见审计报告,审计号中洲(2000)发字第121号。
(二)会计报表(见附件)。
(三)会计报表附注
会计报表附注
一、主要会计政策
1、公司执行的会计制度
股份制改组前执行财政部颁发的《工业企业会计制度》。股份制改组后, 执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 本报告期间内的会计报表已按照《股份有限公司会计制度》进行了调整。
2、 会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告所载财务信息为1999年1月1日至1999年12月31 日的财务信息。
3、记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法,按权责发生制核算, 以历史成本作为计价基础。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5、坏帐核算
坏帐核算采用备抵法, 按年末应收款项(包括应收账款和其它应收款)明细余额分账龄计提坏帐准备金:
应收款项余额 计提比率
一年以内 5‰
一年至二年 1％
二年至三年 5％
三年至五年 20％
五年以上 100％
与关联方中原石油勘探局发生的逾期未满一年的的应收款项不计提坏账准备。
坏帐损失按以下原则确认:
(1)因债务人破产或死亡,以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;
(2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回并经公司董事会批准的款项。
6、存货核算方法
(1)存货分类为:原材料、低值易耗品、产成品等;
(2)存货中的材料及产成品以实际成本计价,领用或发出时采用加权平均法核算; 低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。
(3)公司期末按可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。
7、固定资产核算及折旧方法
(1)固定资产标准为:使用期限在一年以上,单位价值在2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、 运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、 工具等;单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品;
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、油、气(水)井、集输设施及管线、运输设备、石油专用设备和其他设备;
(3)固定资产计价:按实际成本计价;
(4)固定资产折旧采用直线法分类按月计提。根据国家有关规定,油气井、 注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除残值, 其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的3％;
(5)根据财政部财会函字[1999]24号〈关于固定资产折旧有关会计处理的复函〉的答复, 原已提足折旧的固定资产评估增值, 按评估后的固定资产原价和预计使用年限(包括评估前的预计使用年限和评估后尚可使用年限)计提折旧。
分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20-40年 2.43-4.85
油、气(水)井 6年 16.67
集输设施及管线 10-14年 7.14-10
运输设备 10-16年 6.06-9.70
石油专用设备 10-14年 7.14-10
其他设备 8-18年 5.39-12.13
8、在建工程核算方法
在建工程按实际支付的工程价款(包括材料设备价款、运输费、 工程安装调试费等)及应分摊的工程管理费,在建工程贷款利息等计价。未办理竣工结算的工程,在交付使用时估价入帐。办理竣工决算后, 再按决算数调整固定资产帐面价和已提折旧。
9、收入确认原则
(1) 商品销售:公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现;
(2) 提供劳务:按照完工百分比法确认相关劳务收入。如提供劳务在同一个年度内开始并完成的, 在完成劳务时确认营业收入的实现。
(3) 其他收入:按有关合同、 协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
10、所得税
公司采用应付税款法。
11、利润分配方法
净利润的分配比例,按公司章程作如下分配:
(1)、弥补上一年度的亏损;
(2)、提取法定公积10％;
(3)、提取法定公益金5％-10％;
(4)、提取任意盈余公积;
(5)、支付普通股股利。
12、会计政策、会计估计变更
根据财政部财会字[1999]35号文件《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文件《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>的通知》的有关规定,公司本年度对坏账准备、 存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法,已调整1999 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数, 上述会计政策变更的累计影响数为104,622.69元(其中坏帐准备104,622.69);由于会计政策变更调增1998年度年初未分配利润423,347.95元,调减1998年度净利润318,725.26元,调增1999 年度年初未分配利润104,622.69元,调减1999 年度净利润363,061.22元。
二、税项
(1)、增值税:原油及天然气分别按产品销售收入的17％和13％税率计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。
(2)、营业税: 按输油费、集输净化增压费、输气费收入的3％计征。
(3)、城建税:按应交增值税额、营业税额的7 ％计征。
(4)、房产税:从价计征,以房屋原值的70％为计税依据,年税率为1.20％。
(5)、土地使用税:按土地使用面积、每平方米0.30元按年计征。
(6)、车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位,特种车按辆计算交纳。
(7)、资源税:根据原油及天然气销售量分别按8元/吨,4元/千立方米交纳。
(8)、所得税:依据郑州市国家税务局高新技术产业开发区分局高新区国税发(1999)082号文件规定,公司从1999年度起享受高新技术企业的税收优惠; 依据财政部、国家税务总局财税字(1994)001号文件中关于高新技术企业的税收优惠的相关规定,公司1999 年度免征所得税。
三、关联方关系及交易
1.关联方关系
(一).存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
中原石油勘局 濮阳市中原区中原路227号 勘探开采石油
母公司 国有 刘锦信
(二).存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
(金额单位:万元)
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
中原石油勘探局
500,000 - - 500,000
(三). 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
(金额单位:万元)
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
中原石油勘探局
51,000 100 -- -- -- -- 51,000 75
2.关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下
(1)公司组建后, 与中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。 为了保证公司组建后各项业务能正常进行,公司已与中原石油勘探局遵照公平、公正的市场原则签订了《综合服务合同》。
各项服务的收费标准依以下顺序予以确定:
1 国家有统一收费价格的,执行国家统一标准;
2 国家没有统一收费价格, 但地方有统一价格的,适用地方价格;
3 勘探局有统一收费价格的, 经公司认可后可适用勘探局的规定;
4 没有上述价格标准时, 可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。
本公司生产的原油、轻质油、 部分液化气销售给中原石油勘探局,1999年1-9月销售价格按中原局1999年1-9月实际销售各种产品的平均价确定。根据与中原石油勘探局签定的购销协议:自1999年10 月中原油气田股份有限公司成立起,原油按国家规定政策价1205元/吨结算;轻质油按国家规定价格1850元/吨结算;液化气按国家规定价格1760元/吨结算(以上价格为含税价)。
(2).材料采购及提供劳务
其中主要项目: (金额单位:万元)
企业名称 采购种类 1999年度 1998年度
中原石油勘探局 材料 9,814 5,429
中原石油勘探局 动力 7,600 4,870
中原石油勘探局 井下作业、测试等 12,522 7,763
(3).销售产品(不含税价)
(金额单位:万元)
企业名称 销售种类 1999年度 1998年度
中原石油勘探局 原油 60,495 63,351
中原石油勘探局 轻质油 7,868 7,092
中原石油勘探局 液化气 3,670 3,967
(4). 关联企业应收应付款项余额
(金额单位:万元)
单位名称 1999年12月31日 1998年12月31日
(1)应收账款
中原石油勘探局 15,785.38
(2)应付帐款
中原石油勘探局 2702.91
(3)预付帐款
中原石油勘探局 1,343.66 101.00
四、或有事项
截至1999年12月31日止, 公司无需要说明的重大或有事项。
五、财务承诺
截至1999年12月31日止, 公司对外无需要说明的重大财务承诺。
六、其他重要事项说明
(1) 截至1999年12月31日止, 由于公司的增值税一般纳税人认定正在办理中,1999年10月-12 月对外销售天然气由中原石油勘探局开具增值税发票, 公司与中原石油勘探局的结算价格依据协议执行.相应的税金及附加依据税法规定计算,由中原石油勘探局代为交纳。
(2) 依据公司与中原石油勘探局、 濮阳市中国银行签订的三方协议,公司于1999年12月31 日通过中原石油勘探局归还濮阳市中国银行短期借款60,000,000元。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记
日期:1999年10月25日
地点:河南省濮阳市中原路
2、公司变更注册登记日期:1999年11月24日
地点:河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 87号
3、工商登记号码:豫工商企4100001004908
4、税务登记号码:410902712651389
5、公司未上市股票的托管机构:深圳证券结算有限公司
6、公司报告期内证券主承销商机构名称:山东证券有限责任公司
7、公司聘请的会计师事务所:中洲会计师事务所
地址:北京市西城区金融大街市35号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其他证券市场公布的年度报告
中原油气田股份有限公司董事会
2000年4月24日
资产负债表
单位:元
资产 注释 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 1 501,265,535.63 65,116,344.89
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 198,578,732.50 110,589,911.42
其他应收款 3 1,299,512.62 1,383,154.68
减:坏帐准备 2 372,989.66 227,147.04
应收款项净额 199,505,255.46 111,745,919.06
预付帐款 4 14,731,256.87 1,015,058.40
应收补贴款
存货 5 23,120,186.35 51,588,107.11
减:存货跌价准备
存货净额 23,120,186.35 51,588,107.11
待摊费用 6 1,079,239.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 738,622,234.31 230,544,668.55
长期投资:
长期负债:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 7 4,122,320,118.56 3,046,305,297.67
减:累计折旧 7 2,710,487,159.96 2,328,290,708.20
固定资产净值 1,411,832,958.60 718,014,589.47
工程物资
在建工程 8 76,640,907.96 8,568,405.98
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,488,473,866.56 726,582,995.45
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 9 12,556,656.21
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计
12,556,656.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,239,652,757.08 957,127,664.00
流动负债:
短期借款 10 110,000,000.00
应付票据
应付帐款 11 62,945,267.61 42,229,013.11
预收帐款 12 15,906,874.72 32,567,625.20
代销商品款
应付工资 136,635.85
应付福利费 13 3,050,145.46 289,763.36
应付股利 34,000,000.00
应交税金 14 2,614,016.74
其他应交款 54,717.07
其他应付款 15 11,817,461.33 3,105,803.89
预提费用 16 7,463,500.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 137,851,982.93 188,328,841.41
长期负债:
长期借款 17 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 250,000,000.00 250,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 387,851,982.93 438,328,841.41
股东权益:
股本 18 680,000,000.00 518,694,199.90
资本公积 19 949,844,787.45
盈余公积 38,393,398.01
其中:公益金 12,797,799.34
未分配利润 183,562,588.69 104,622.69
股东权益合计 1,851,800,774.15 518,798,822.59
资产总计 2,239,652,757.08 957,127,664.00
负债及股东权益合计
2,239,652,757.08 957,127,664.00
现金流量表
单位:元
编制单位:中原油气田股份有限公司 1999年
项目 审定数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,636,782.75
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,442,078.81
现金流入小计 1,418,078,861.56
购买商品、接受劳务支付的现金 627,606,401.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,337,515.13
实际交纳的增值税款 162,410,211.00
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 24,923,454.83
支付的其他与经营活动有关的现金 19,638,720.74
现金流出小计 913,916,302.88
经营活动产生的现金流量净额 504,162,558.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
713,985,212.05
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 713,985,212.05
投资活动所产生的现金流量净额 -713,985,212.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 805,800,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,249,871.98
现金流入小计 809,049,871.98
偿还债务所支付的现金 110,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 53,078,027.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 163,078,027.87
筹资活动产生的现金流量净额 645,971,844.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 436,149,190.74
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 255,851,364.01
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 145,842.62
固定资产折旧 255,417,736.35
无形资产摊销 657,722.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 53,078,027.87
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 28,467,920.76
经营性应收项目的减少(减增加) -101,705,019.55
经营性应付项目的增加(减减少) 6,136,801.93
其他 6,112,162.02
经营活动产生的现金流量净额 504,162,558.68
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 501,265,535.63
减:货币资金的期初余额 65,116,344.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 436,149,190.74
利润及利润分配表
单位:元
项目 注释 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 1 1,297,854,300.94 1,289,692,844.38
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1,297,854,300.94 1,289,692,844.38
减:主营业务成本 941,783,925.58 931,647,216.83
主营业务税金及附加 25,151,727.70 25,580,176.50
二、主营业务利润 330,918,647.66 332,465,451.05
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用 2,368,010.36 3,269,410.46
管理费用 26,313,196.21 30,045,845.60
财务费用 2 49,635,949.06 57,528,323.70
三、营业利润 252,601,492.03 241,621,871.29
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 3,249,871.98
减:营业外支出
四、利润总额 255,851,364.01 241,621,871.29
减:所得税 79,840,396.86
五、净利润 255,851,364.01 161,781,474.43
加:年初未分配利润 104,622.69 423,347.95
盈余公积转入数
六、可分配利润 255,955,986.70 162,204,822.38
减:提取法定盈余公积 25,595,598.67
提取法定公益金 12,797,799.34
七、可供股东分配利润 217,562,588.69 162,204,822.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34,000,000.00 162,100,199.69
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 183,562,588.69 104,622.69
