中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员) 侯晶声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,452,406,576.01 2,268,546,239.79 8.1%
归属于上市公司股东的所有
654,721,088.93 623,776,734.95 4.96%
者权益（元）
股本（股） 238,504,950.00 238,504,950.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.75 2.62 4.96%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 575,540,934.47 -17.09% 1,860,502,486.16 3.27%
归属于上市公司股东的净利
4,662,412.26 -67.8% 30,944,353.98 -18.64%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 78,544,796.35 -17.58%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.33 -17.58%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.13 -18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.13 -18.75%
加权平均净资产收益率（%） 0.74% -1.56% 4.84% -1.2%
扣除非经常性损益后的加权
0.3% -1.8% 3.99% -1.84%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 23,855.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
858,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 468,360.30
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,349,585.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,321,900.00
少数股东权益影响额 -154,125.69
所得税影响额 -458,889.89
合计 5,408,685.45 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 32,988
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 51,814,353 人民币普通股 51,814,353
中国公路车辆机械有限公司 7,732,252 人民币普通股 7,732,252
山东省国有资产投资控股有限公司 6,204,796 人民币普通股 6,204,796
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划 6,187,669 人民币普通股 6,187,669
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮 120 号） 5,897,826 人民币普通股 5,897,826
商丘富悦达商贸有限公司 3,124,462 人民币普通股 3,124,462
2
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奎屯恒祥商贸有限公司 2,786,825 人民币普通股 2,786,825
兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第一期 20 期＞ 2,633,826 人民币普通股 2,633,826
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,268,710 人民币普通股 2,268,710
长安国际信托股份有限公司－信集抗震 2,121,788 人民币普通股 2,121,788
前十名股东中公司第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，
股东情况的说明
其他股东之间关系不详。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要科目变动分析
序号 报表项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例
1 预付账款 168,419,140.99 39,337,608.73 129,081,532.26 328.14%
2 其他应收款 49,252,520.41 25,678,489.06 23,574,031.35 91.80%
3 在建工程 89,624,289.04 37,435,842.06 52,188,446.98 139.41%
4 应付职工薪酬 9,879,281.69 7,021,130.06 2,858,151.63 40.71%
5 应缴税费 309,173.71 3,926,720.55 -3,617,546.84 -92.13%
6 其他非流动负债 55,120,000.00 20,100,000.00 35,020,000.00 174.23%
序号 报表项目 2012 年 1-9 月份 2011 年同期 变动额 变动比例
7 营业税金及附加 8,802,535.64 5,519,519.15 3,283,016.49 59.48%
8 财务费用 4,731,957.52 11,587,510.02 -6,855,552.50 -59.16%
9 资产减值损失 2,923,702.10 6,160,856.68 -3,237,154.58 -52.54%
10 投资收益 554,619.63 91,307.52 463,312.11 507.42%
11 营业外收入 4,889,794.01 784,448.11 4,105,345.90 523.34%
12 营业外支出 1,658,353.28 1,086,312.62 572,040.66 52.66%
序号 报表项目 2012 年 1-9 月份 2011 年同期 变动额 变动比例
13 收到的税费返还 16,049,584.90 11,349,742.80 4,699,842.10 41.41%
支付给职工以及为职工支付的现
14 145,244,319.52 110,609,217.70 34,635,101.82 31.31%
金
15 支付其他与经营活动有关的现金 290,638,566.58 155,307,851.95 135,330,714.63 87.14%
购建固定资产、无形资产和其他
16 163,103,244.32 88,782,812.44 74,320,431.88 83.71%
长期资产支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支
17 13,004,372.48 21,464,306.59 -8,459,934.11 -39.41%
付的现金
1、预付账款较年初增加，主要原因是本报告期内预付新厂区土地款增加影响所致。
2、其他应收账款较年初增加，主要原因是本报告期投标保证金增加影响所致。
3、在建工程较年初增加，主要原因是报告期新厂区建设项目投资增加影响所致。
4、应付职工薪酬较年初增加，主要原因是期末工会经费及职教经费较年初增加影响所致。
5、应缴税费较年初减少，主要原因是期末应缴所得税较年初较少影响所致。
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6、其他非流动负债较年初增加，主要原因是本报告期收到新厂区建设项目财政拨款增加所致。
7、营业税金及附加同比增加，主要原因是本报告期销售收入增加导致增值税增加所致。
8、财务费用同比减少，主要原因是本报告期利息收入增加影响所致。
9、资产减值损失同比减少，主要原因是报告期内存货减少影响所致。
10、投资收益同比增加，主要原因是上年同期参股公司五洲传媒有限公司亏损造成比较基数较小。
11、营业外收入同比增加，主要原因是子公司新疆中通客车有限公司收到工程延期赔付款影响所致。
12、营业外支出同比增加，主要原因是子公司新疆中通客车有限公司赔付及捐赠增加影响所致。
13、收到税费返还同比增加，主要原因是报告期收到出口退税金增加影响所致。
14、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加，主要原因是报告期内支付人工工资及研发费用增加所致。
15、支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要原因是报告期内承兑汇票保证金增加影响所致。
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，主要原因是报告期内支付新厂区建设
资金增加影响所致。
17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少，主要原因是上年同期派发现金红利造成比较基数
偏高。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 □ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
谈论主要内容为：行业情况及公司
2012 年 06 月 06 日 本公司 实地调研 机构 中银国际证券行业研究员 日常经营状况。公司未向其提供有
关书面资料。
谈论主要内容为：行业情况及公司
2012 年 06 月 14 日 本公司 实地调研 机构 方正证券行业研究员 日常经营状况。公司未向其提供有
关书面资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了关于发行不超过2.4亿公司债券的议案，并确定了股东大会授权范围（详
细内容请查看公司2012年8月9日公告的《七届十一次董事会决议公告》以及2012年9月1日公告的《2012年第一次临时股东大
会决议公告》。目前具体方案尚未确定。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,626,591.82 559,886,110.30
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,259,161.66 45,012,338.78
应收账款 715,409,585.33 696,493,068.15
预付款项 168,419,140.99 39,337,608.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,252,520.41 25,678,489.06
买入返售金融资产
存货 383,681,970.20 402,945,061.61
一年内到期的非流动资产 218,750.00 3,566,250.00
其他流动资产 240,490.00 1,651,980.00
流动资产合计 1,900,108,210.41 1,774,570,906.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,000.00 1,010,000.00
投资性房地产
固定资产 287,306,362.96 284,416,316.78
在建工程 89,624,289.04 37,435,842.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,741,195.50 159,121,266.67
开发支出
商誉 654,873.74 654,873.74
长期待摊费用 133,833.33 243,333.33
递延所得税资产 6,240,829.71 6,507,172.70
其他非流动资产 11,586,981.32 4,586,527.88
非流动资产合计 552,298,365.60 493,975,333.16
资产总计 2,452,406,576.01 2,268,546,239.79
流动负债：
短期借款 147,000,000.00 144,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 696,740,843.41 569,498,708.25
应付账款 570,888,471.24 641,826,324.51
预收款项 90,443,773.69 86,599,993.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,879,281.69 7,021,130.06
应交税费 309,173.71 3,926,720.55
应付利息 403,265.01 368,018.93
应付股利
其他应付款 53,130,970.69 39,630,934.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,300,000.00 27,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,571,095,779.44 1,520,621,830.29
非流动负债：
长期借款 169,000,000.00 101,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,120,000.00 20,100,000.00
非流动负债合计 224,120,000.00 121,500,000.00
负债合计 1,795,215,779.44 1,642,121,830.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00
资本公积 137,971,070.07 137,971,070.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,957,378.81 48,957,378.81
一般风险准备
未分配利润 229,287,690.05 198,343,336.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 654,721,088.93 623,776,734.95
少数股东权益 2,469,707.64 2,647,674.55
所有者权益（或股东权益）合计 657,190,796.57 626,424,409.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,452,406,576.01 2,268,546,239.79
法定代表人： 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
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2、母公司资产负债表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 447,831,879.09 445,504,479.60
交易性金融资产
应收票据 13,432,161.66 33,828,434.18
应收账款 737,262,634.42 676,806,854.28
预付款项 168,324,441.66 50,295,040.48
应收利息
应收股利
其他应收款 60,654,037.60 18,837,060.69
存货 252,752,798.01 283,078,295.29
一年内到期的非流动资产 218,750.00 3,566,250.00
其他流动资产 240,490.00 1,651,980.00
流动资产合计 1,680,717,192.44 1,513,568,394.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,226,089.34 143,226,089.34
投资性房地产
固定资产 170,892,890.75 174,142,204.03
在建工程 89,609,015.04 37,435,842.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,632,250.52 70,071,874.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,975,870.85 6,237,477.98
其他非流动资产 11,586,981.32 4,586,527.88
非流动资产合计 489,923,097.82 435,700,015.73
资产总计 2,170,640,290.26 1,949,268,410.25
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 129,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 542,560,843.50 388,800,000.00
应付账款 478,619,292.39 500,771,069.93
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预收款项 75,196,324.86 67,061,522.09
应付职工薪酬 6,077,691.11 5,206,179.16
应交税费 474,105.97 1,006,511.09
应付利息 348,100.00 279,591.00
应付股利
其他应付款 51,215,272.58 112,617,797.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,294,491,630.41 1,204,742,671.12
非流动负债：
长期借款 169,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,120,000.00 20,100,000.00
非流动负债合计 224,120,000.00 120,100,000.00
负债合计 1,518,611,630.41 1,324,842,671.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00
资本公积 137,647,564.48 137,647,564.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,957,378.81 48,957,378.81
一般风险准备
未分配利润 226,918,766.56 199,315,845.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 652,028,659.85 624,425,739.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,170,640,290.26 1,949,268,410.25
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
3、合并本报告期利润表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 575,540,934.47 694,141,282.35
其中：营业收入 575,540,934.47 694,141,282.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,898,377.55 677,749,138.41
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其中：营业成本 487,745,699.15 597,926,007.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,107,365.80 2,090,136.89
销售费用 53,892,469.21 38,890,414.51
管理费用 24,786,555.56 26,327,424.77
财务费用 1,491,969.05 12,515,155.15
资产减值损失 1,874,318.78 6,160,856.68
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
326,999.32 111,508.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-415,753.67
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,969,556.24 16,503,652.49
加 ：营业外收入 3,767,550.89 375,197.95
减 ：营业外支出 1,143,436.67 133,326.00
其中：非流动资产处置损失 26,814.99 463,911.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,593,670.46 16,745,524.44
减：所得税费用 951,917.38 2,308,407.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,641,753.08 14,437,117.20
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 4,662,412.26 14,477,536.28
少数股东损益 -20,659.18 -40,419.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,641,753.08 14,437,117.20
归属于母公司所有者的综合收益总
4,662,412.26 14,477,536.28
额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,659.18 -40,419.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
10
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 485,705,658.80 576,962,273.52
减：营业成本 421,918,780.85 496,988,328.57
营业税金及附加 2,645,656.70 1,441,909.64
销售费用 39,336,834.11 32,647,921.39
管理费用 15,460,126.62 19,659,668.64
财务费用 1,224,166.74 12,157,806.65
资产减值损失 1,874,318.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 326,999.32 4,381,746.80
其中：对联营企业和合营企业
-415,753.67
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,572,774.32 18,448,385.43
加：营业外收入 612,441.30 179,274.38
减：营业外支出 618,297.66 30,578.40
其中：非流动资产处置损失 26,814.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,566,917.96 18,597,081.41
减：所得税费用 535,037.69 1,740,151.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,031,880.27 16,856,930.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,031,880.27 16,856,930.31
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,860,502,486.16 1,801,585,078.63
其中：营业收入 1,860,502,486.16 1,801,585,078.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,827,157,351.54 1,755,272,476.35
其中：营业成本 1,592,307,464.89 1,533,917,444.51
利息支出
11
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,802,535.64 5,519,519.15
销售费用 141,169,223.73 125,116,658.81
管理费用 77,222,467.66 72,970,487.18
财务费用 4,731,957.52 11,587,510.02
资产减值损失 2,923,702.10 6,160,856.68
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
554,619.63 91,307.52
列）
其中：对联营企业和合营企
-415,753.67
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,899,754.25 46,403,909.80
加 ：营业外收入 4,889,794.01 784,448.11
减 ：营业外支出 1,658,353.28 1,086,312.62
其中：非流动资产处置损失 27,725.25 463,911.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,131,194.98 46,102,045.29
减：所得税费用 6,364,807.91 8,304,673.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,766,387.07 37,797,372.09
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 30,944,353.98 38,034,366.03
少数股东损益 -177,966.91 -236,993.94
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.16
（二）稀释每股收益 0.13 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,766,387.07 37,797,372.09
归属于母公司所有者的综合收益总
30,944,353.98 38,034,366.03
额
归属于少数股东的综合收益总额 -177,966.91 -236,993.94
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
12
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,592,445,036.78 1,533,432,539.30
减：营业成本 1,385,369,474.23 1,315,509,781.36
营业税金及附加 7,383,900.96 4,259,581.88
销售费用 109,684,435.02 104,588,317.90
管理费用 51,471,446.25 51,454,555.24
财务费用 3,950,286.61 10,758,679.35
资产减值损失 2,937,995.16 6,160,856.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 554,619.63 7,087,381.62
其中：对联营企业和合营企业
-415,753.67
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,202,118.18 47,788,148.51
加：营业外收入 1,203,429.09 367,241.97
减：营业外支出 931,769.42 497,769.81
其中：非流动资产处置损失 27,725.25 228,641.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,473,777.85 47,657,620.67
减：所得税费用 4,870,857.13 6,099,231.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,602,920.72 41,558,388.68
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,602,920.72 41,558,388.68
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,687,566.77 1,713,954,162.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
13
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,049,584.90 11,349,742.80
收到其他与经营活动有关的现金 33,369,421.06 82,368,877.05
经营活动现金流入小计 1,705,106,572.73 1,807,672,782.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,922,513.18 1,414,231,982.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,244,319.52 110,609,217.70
支付的各项税费 48,756,377.10 32,226,799.97
支付其他与经营活动有关的现金 290,638,566.58 155,307,851.95
经营活动现金流出小计 1,626,561,776.38 1,712,375,851.64
经营活动产生的现金流量净额 78,544,796.35 95,296,930.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,163,646.56 5,647,277.71
取得投资收益所收到的现金 554,619.63 507,061.19
处置固定资产、无形资产和其他长
312,400.00 295,482.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,030,666.19 6,449,820.90
购建固定资产、无形资产和其他长
163,103,244.32 88,782,812.44
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,816,600.00 6,062,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,919,844.32 94,844,812.44
投资活动产生的现金流量净额 -165,889,178.13 -88,394,991.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 325,300,000.00 104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,300,000.00 104,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,150,000.00 167,737,056.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,004,372.48 21,464,306.59
现金
14
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,154,372.48 189,201,363.09
筹资活动产生的现金流量净额 32,145,627.52 -85,201,363.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
107,432.25 -2,412,372.43
响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,091,322.01 -80,711,796.36
加：期初现金及现金等价物余额 237,446,468.06 161,757,090.36
六、期末现金及现金等价物余额 182,355,146.05 81,045,294.00
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中通客车控股股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,334,938,257.25 1,444,011,231.89
收到的税费返还 16,049,584.90 11,349,742.80
收到其他与经营活动有关的现金 48,662,447.48 90,245,088.20
经营活动现金流入小计 1,399,650,289.63 1,545,606,062.89
购买商品、接受劳务支付的现金 938,081,214.03 1,229,325,984.19
支付给职工以及为职工支付的现金 113,790,798.48 87,824,602.35
支付的各项税费 33,243,890.32 19,072,146.01
支付其他与经营活动有关的现金 302,147,922.51 126,174,815.10
经营活动现金流出小计 1,387,263,825.34 1,462,397,547.65
经营活动产生的现金流量净额 12,386,464.29 83,208,515.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,163,646.56 5,647,277.71
取得投资收益所收到的现金 554,619.63 507,061.19
处置固定资产、无形资产和其他长
104,500.00 246,697.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,822,766.19 6,401,035.90
购建固定资产、无形资产和其他长
153,570,320.02 83,890,108.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,816,600.00 6,062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,386,920.02 89,952,108.21
15
中通客车控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -156,564,153.83 -83,551,072.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 318,300,000.00 89,000,001.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 318,300,000.00 89,000,001.00
偿还债务支付的现金 238,300,000.00 135,837,056.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,717,581.38 18,556,253.06
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 249,017,581.38 154,393,309.56
筹资活动产生的现金流量净额 69,282,418.62 -65,393,308.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
107,432.25 -2,412,371.43
响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,787,838.67 -68,148,237.06
加：期初现金及现金等价物余额 221,068,271.95 141,378,927.95
六、期末现金及现金等价物余额 146,280,433.28 73,230,690.89
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
（二）审计报告
审计意见 未经审计
中通客车控股股份有限公司董事会
2012 年 10 月 19 日
16