中通客车控股股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2013-033
中通客车控股股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海平、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,355,882,609.98 2,710,309,288.43 23.82%
归属于上市公司股东的净资产
776,504,746.71 687,294,815.24 12.98%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 959,316,391.38 66.68% 2,519,409,884.33 35.42%
归属于上市公司股东的净利润
40,478,348.65 768.18% 85,568,554.12 176.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,601,615.76 1,896.95% 80,397,215.46 214.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 17,761,012.18 -77.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 750% 0.36 176.92%
稀释每股收益（元/股） 0.17 750% 0.36 176.92%
加权平均净资产收益率（%） 5.72% 4.98% 11.72% 7.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -425,109.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,863,843.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 532,033.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,800.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,050.00
0.00
减：所得税影响额 913,325.61
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少数股东权益影响额（税后） 352.88
合计 5,171,338.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,886
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中通汽车工业集
国有法人 21.72% 51,814,353
团有限责任公司
中国公路车辆机
国有法人 3.24% 7,732,252
械有限公司
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 2.6% 6,204,796
司
商丘富悦达商贸
境内非国有法人 1.31% 3,124,462
有限公司
吴润环 境内自然人 1.26% 3,000,501
奎屯恒祥商贸有
境内非国有法人 1.17% 2,786,825
限公司
山东省交通工业
国有法人 0.81% 1,943,728 冻结 1,943,700
集团总公司
栾金奎 境内自然人 0.41% 976,952
黄胜 境内自然人 0.38% 906,700
孙向东 境内自然人 0.36% 867,558
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 51,814,353 人民币普通股 51,814,353
中国公路车辆机械有限公司 7,732,252 人民币普通股 7,732,252
山东省国有资产投资控股有限公
6,204,796 人民币普通股 6,204,796
司
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商丘富悦达商贸有限公司 3,124,462 人民币普通股 3,124,462
吴润环 3,000,501 人民币普通股 3,000,501
奎屯恒祥商贸有限公司 2,786,825 人民币普通股 2,786,825
山东省交通工业集团总公司 1,943,728 人民币普通股 1,943,728
栾金奎 976,952 人民币普通股 976,952
黄胜 906,700 人民币普通股 906,700
孙向东 867,558 人民币普通股 867,558
上述股东关联关系或一致行动的 上述前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第
说明 一大股东，其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明 前十名股东中栾金奎共持有公司股票 976,952 股，其中通过华泰证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户办理融资融券业务 886,107 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
序号 报表项目 9月末余额 年初余额 变动比例 说明
1 应收票据 74,264,954.03 148,367,459.11 -49.95% 主要为客户支付银行承兑汇票减
少影响所致。
2 应收账款 1,253,456,778.87 698,485,652.94 79.45% 公交系统客户赊欠额增加；另一方
面受国家政策影响，新能源车辆财
政补贴尚未到位影响所致。
3 预付账款 110,995,123.47 47,612,697.59 133.12% 主要是支付新厂区土地款增加及
新厂区购置设备等影响所致。
4 其他应收款 41,808,001.63 20,748,959.90 101.49% 主要是增加业务周转金及支付投
标保证金影响所致。
5 一年内到期的非 1,319,514.30 643,750.00 104.97% 主要是一年内到期的委托贷款重
流动资产 分类影响所致。
6 其他流动资产 90,833.30 596,916.66 -84.78% 主要是市场广告费摊销所致
7 在建工程 148,159,628.43 88,291,114.63 67.81% 主要为新厂区建设持续投入影响
所致。
8 其他非流动资产 5,822,755.53 9,844,334.70 -40.85% 主要是委托贷款收回影响所致。
9 应付票据 981,979,491.68 698,097,656.00 40.67% 主要是通过承兑汇票支付货款增
加所致
10 应缴税费 -10,564,809.20 21,339,576.96 -149.51% 主要是公司增值税留抵影响所致
11 应付利息 778,500.00 539,000.00 44.43% 主要原因为借款增加所致。
12 其他应付款 108,778,266.25 46,426,402.67 134.30% 主要是预收招标保证金及预提海
运费等影响所致
13 一年内到期的非 39,000,000.00 100,000,000.00 -61.00% 主要是银行贷款到期偿付影响所
流动负债 致。
14 长期借款 165,000,000.00 114,000,000.00 44.74% 主要是公司调整融资结构影响所
致。
15 应付债券 -372,023.10 主要是公司发行债券发生的相应
费用影响所致
16 其他非流动负债 136,297,156.51 68,382,000.00 99.32% 主要是本报告期先后收到新厂区
相关项目的财政拨款影响所致
17 专项储备 9,337,543.39 5,696,166.04 63.93% 主要是按上年收入计提安全生产
费用，收入较以往增加影响所致所
致。
报表项目 2013年1-9月份 2012年同期 变动比例 说明
18 营业收入 2,519,409,884.33 1,860,502,486.16 35.42% 主要原因为，公司产品结构调整，
高档客车销量增加。
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19 营业成本 2,078,801,254.85 1,592,307,464.89 30.55% 主要是收入增长，成本相应增长所
致
20 营业税金及附加 12,784,733.77 8,802,535.64 45.24% 主要是增值税出口免抵额较上年
同期增加影响所致。
21 管理费用 106,423,468.48 77,222,467.66 37.81% 主要是公司研发费用及税金、土地
摊销、安全费用计提等影响所致。
22 财务费用 18,688,337.68 4,731,957.52 294.94% 主要是汇率变动及利息支出增加
影响所致。
23 资产减值损失 27,937,224.74 2,923,702.10 855.54% 主要是本期计提固定资产减值、坏
账、存货跌价减值影响所致。
24 营业外收入 8,169,579.08 4,889,794.01 67.07% 主要是一方面本报告期计入损益
的政府补助较同期增加、另一方面
是公司收取客户违约定金影响所
致。
25 营业外支出 2,840,645.62 1,658,353.28 71.29% 主要是本报告期捐赠增加影响所
致。
26 所得税费用 17,645,387.11 6,364,807.91 177.23% 主要是本期利润增加，计提所得税
增加影响所致。
序号 报表项目 2013年1-9月份 2012年同期 变动比例 说明
27 收到其他与经营 184,522,722.76 33,369,421.06 452.97% 主要是本期收到财政拨款增加影
活动有关的现金 响所致。
28 支付的各项税费 94,495,960.17 48,756,377.10 93.81% 主要是本期收入与利润增长，相应
增值税及企业所得税增加所致。
29 收回投资支付的 103,345,814.87 6,163,646.56 1576.70% 主要是收回本期用于理财的资金
现金 影响所致。
30 处置固定资产、无 140,074.00 312,400.00 -55.16% 主要是上年同期处置资产较为集
形资产和其他长 中造成比较基数过大影响所致。
期资产收回的现
金净额
31 投资支付的现金 100,000,000.00 9,816,600.00 918.68% 主要是购买银行理财产品影响所
致。
32 分配股利、利润或 20,866,606.36 13,004,372.48 60.46% 主要是本期支付的借款利息增加
偿付利息所支付 所致。
的现金
33 汇率变动对现金 -3,095,382.77 107,432.25 主要是本期汇率变动影响所致。
及现金等价物的
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为满足公司可持续发展的资金需求，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司负债结构，节
约财务成本。经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过2.75亿元人民
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币的公司债券，目前已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过，公司正在积极
制订具体发行方案。
2、公司厂区搬迁项目经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，截止报告期末已累计投入
资金3.85亿元，新厂区项目目前正在建设中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网刊登的《七届十一次董事会
2012 年 08 月 09 日
决议公告》（编号：2012-011）
拟发行公司债券
巨潮资讯网刊登的《七届十五次董事会
2013 年 06 月 13 日
决议公告》（编号：2012-023）
巨潮资讯网刊登的《投资公告》（编号：
2010 年 04 月 16 日
2010-011）
产区搬迁项目 巨潮资讯网刊登的《节能与新能源客车
2010 年 12 月 03 日 产业化项目获有关部门批复的公告》（编
号：2010-016）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
中通客车控股股份有限公司董事会
2013 年 10 月 22 日
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