股票代码：000957 股票简称：中通客车
中通客车控股股份有限公司2007年第一季度季度报告正文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王庆福、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人（会计主管人员）侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,206,449,217.87 1,247,748,498.12 -3.31%
所有者权益（或股东权益） 473,928,562.18 471,543,580.19 0.51%
每股净资产 1.99 1.98 0.51%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 13,701,945.25 -53.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057 -53.65%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 2,384,981.99 2,384,981.99 69.10%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益
净资产收益率 0.50% 0.50% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.47% 0.47% 0.00%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
投资收益 473,661.43
汇兑收益 -44,629.91
营业外收入 157,929.98
营业外支出 -346,911.49
影响所得税 -79,216.50
合计 160,833.51
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 43,494
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州恒迅商务咨询有限公司 800,000 人民币普通股
王莹 571,928 人民币普通股
陈刚 501,130 人民币普通股
国信-中行-国信“金理财”经典组合基金集合
500,000 人民币普通股
资产管理计划
许达颖 490,300 人民币普通股
杨东纯 419,633 人民币普通股
山东宝罗来汽车配件有限公司 477,122 人民币普通股
广州市昊业宏达发展有限公司 400,000 人民币普通股
新疆华创商务租赁有限公司 328,021 人民币普通股
叶孝兆 311,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
资产负债表
2007年3月31日 2006年12月31日
资产 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 197,108,092.99 187,117,506.11 258,527,413.75 244,006,567.33
交易性金融资产 2
应收票据 3 29,466,700.00 29,466,700.00 23,912,000.00 23,615,000.00
应收账款 4 168,187,448.13 157,449,240.95 152,252,830.78 134,839,514.36
预付款项 5 48,484,684.41 41,523,099.85 45,437,569.39 37,916,211.36
应收利息 6
其他应收款 7 47,620,907.11 62,830,534.60 39,846,215.25 84,463,367.75
存货 8 345,887,599.79 322,932,650.84 344,481,366.08 319,020,561.26
一年内到期的非流动资产 9 12,391,000.00 12,391,000.00 15,657,000.00 15,657,000.00
其他流动资产 10
流动资产合计 11 849,146,432.43 813,710,732.35 880,114,395.25 859,518,222.06
非流动资产
可供出售金融资产 12
持有至到期投资 13 11,298,875.00 11,298,875.00 11,290,750.00 11,290,750.00
长期应收款 14
长期股权投资 15 15,335,821.58 77,526,733.02 24,596,302.05 77,893,391.70
投资性房地产 16
固定资产 17 227,720,445.19 192,402,634.08 228,898,743.40 193,012,394.37
在建工程 18 102,225.28 102,225.28
工程物资 19
固定资产清理 20 16,917.03 16,917.03
无形资产 21 99,774,988.40 24,833,441.20 99,675,652.15 25,000,964.65
开发支出 22
商誉 23 487,268.90 487,268.90
长期待摊费用 24 532,500.00 532,500.00 532,500.00 532,500.00
递延所得税资产 25 2,033,744.06 1,909,876.23 2,033,744.06 1,909,876.23
其他非流动资产 26
非流动资产合计 27 357,302,785.44 308,504,059.53 367,634,102.87 309,639,876.95
资产总计 28 1,206,449,217.87 1,122,214,791.88 1,247,748,498.12 1,169,158,099.01
法定代表人：王庆福 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
资产负债表
2007年3月31日 2006年12月31日
负债及股东权益 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 29 139,800,000.00 112,900,000.00 136,500,000.00 131,500,000.00
交易性金额负债 30
应付票据 31 225,430,390.00 223,340,000.00 294,060,000.00 287,860,000.00
应付账款 32 244,835,338.60 214,413,915.96 227,861,040.07 187,817,115.05
预收款项 33 41,543,617.05 36,046,383.51 28,963,057.99 24,751,773.45
应付职工薪酬 34 12,000,653.48 9,266,108.76 11,102,031.24 8,553,301.48
应交税费 35 -4,130,739.56 -5,676,924.20 3,179,104.81 500,764.93
应付股利 36
其他应付款 37 15,083,288.48 3,567,925.99 16,287,358.76 2,518,679.00
一年内到期的非流动负债 38
其他流动负债 39 811,470.93 566,587.80 1,022,934.48 535,558.16
流动负债合计 40 675,374,018.98 594,423,997.82 718,975,527.35 644,037,192.07
非流动负债
长期借款 41 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 42
长期应付款 43
专项应付款 44 3,690,000.00 3,690,000.00 3,690,000.00 3,690,000.00
预计负债 45
递延所得税负债 46
其他非流动负债 47
非流动负债合计 48 53,690,000.00 53,690,000.00 53,690,000.00 53,690,000.00
负债合计 49 729,064,018.98 648,113,997.82 772,665,527.35 697,727,192.07
股东权益
股本 50 238,504,950.00 238,504,950.00 238,504,950.00 238,504,950.00
资本公积 51 139,852,934.65 139,852,934.65 139,852,934.65 139,852,934.65
减：库存股 52
盈余公积 53 32,867,465.88 32,380,573.81 32,867,465.88 32,380,573.81
未分配利润 54 62,703,211.65 63,362,335.60 60,318,229.66 60,692,448.48
归属于母公司的股东权益合 55 473,928,562.18 474,100,794.06 471,543,580.19 471,430,906.94
少数股东权益 56 3,456,636.71 3,539,390.58
股东权益合计 57 477,385,198.89 474,100,794.06 475,082,970.77 471,430,906.94
负债及股东权益总计 58 1,206,449,217.87 1,122,214,791.88 1,247,748,498.12 1,169,158,099.01
法定代表人：王庆福 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
利 润 表
单位：中通客车控股股份有限公司 金额单位:元
2007年1-3月 2006年1-3月
项目 行次
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1 254,027,312.97 218,556,817.65 164,397,462.27 154,295,536.34
其中：主营业务收入 2 248,032,510.66 213,015,073.66 157,321,675.89 148,462,590.39
其它业务收入 3 5,994,802.31 5,541,743.99 7,075,786.38 5,832,945.95
二、营业总成本 4 249,734,746.80 214,213,222.72 162,708,247.10 153,277,796.63
其中：主营业务成本 5 212,465,411.79 183,871,563.29 139,203,142.42 133,030,144.58
其它业务成本 6 6,081,215.02 5,484,491.72 5,250,992.08 4,284,971.22
营业税金及附加 7 1,102,198.90 873,185.10 391,709.25 305,363.42
销售费用 8 18,278,789.94 16,125,363.34 8,131,754.15 7,099,735.78
管理费用 9 9,633,605.16 5,761,012.49 6,130,292.98 4,956,881.47
财务费用 10 2,173,525.99 2,097,606.78 3,600,356.22 3,600,700.16
资产减值损失 11 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“一”
号填列） 12 0.00
投资收益（损失以“一”号填列） 13 107,002.75 107,002.75 701,980.96 701,980.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 14 -366,658.68 -366,658.68
汇兑收益（损失以“一”号填列） 15 -44,629.91 -44,629.91 -2,050.10 -2,050.10
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 16 4,354,939.01 4,405,967.77 2,389,146.03 1,717,670.57
加：营业外收入 17 157,929.98 103,270.79 105,769.26 91,770.94
减：营业外支出 18 346,911.49 322,121.71 415,596.45 385,991.05
其中：非流动资产处置损失 19 66,370.78 66,370.78 231,305.44 231,305.44
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 20 4,165,957.50 4,187,116.85 2,079,318.84 1,423,450.46
减：所得税费用 21 1,863,729.38 1,517,229.73 646,791.73 446,638.61
五、净利润（净亏损以“一”号填列） 22 2,302,228.12 2,669,887.12 1,432,527.11 976,811.85
归属于母公司所有者的净利润 23 2,384,981.99 1,410,422.29 976,811.85
少数股东损益 24 -82,753.87 22,104.82
六、每股收益： 25 0.00
（一）基本每股收益 26 0.010 0.000 0.006
（二）稀释每股收益 27 0.00 0.00
法定代表人：王庆福 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
现金流量表
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,021,502.95 214,147,130.90 198,174,652.17 171,040,023.89
收到的税费返还 3,124,005.20 3,124,005.20 1,134,227.24 1,134,227.24
收到的其他与经营活动有关的现金 815,942.40 815,942.40 501,623.64 486,293.35
经营活动现金流入小计 266,961,450.55 218,087,078.50 199,810,503.05 172,660,544.48
购买商品、接受劳务支付的现金 212,480,486.68 161,672,431.60 143,952,783.67 122,492,075.23
支付给职工以及为职工支付的现金 3,544,748.70 12,436,827.85 14,587,453.46 12,805,115.61
支付的各项税费 14,016,413.12 8,483,218.09 11,785,492.36 9,991,684.42
支付的其他与经营活动有关的现金 23,217,856.80 17,482,089.45 136,982.14 123,896.16
经营活动现金流出小计 253,259,505.30 200,074,566.99 170,462,711.63 145,412,771.42
经营活动产生的现金流量净额 13,701,945.25 18,012,511.51 29,347,791.42 27,247,773.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,467,875.00 5,467,875.00 7,160,291.67 10,660,291.67
取得投资收益所收到的现金 473,661.43 473,661.43 701,980.96 701,980.96
处置固定资产、无形资产和其他长期 46,800.00 46,800.00 56,401.00 40,394.00
资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 5,988,336.43 5,988,336.43 7,918,673.63 11,402,666.63
购建固定资产、无形资产和其他长期 2,310,525.65 2,191,730.07 2,456,987.40 1,295,431.17
资产所支付的现金
投资所支付的现金 2,140,000.00 2,140,000.00 8,018,000.00 9,220,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,450,525.65 4,331,730.07 10,474,987.40 10,515,431.17
投资活动产生的现金流量净额 1,537,810.78 1,656,606.36 -2,556,313.77 887,235.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 45,000,000.00 25,000,000.00 91,600,000.00 91,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 25,000,000.00 91,600,000.00 91,600,000.00
偿还债务所支付的现金 43,600,000.00 43,600,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 3,014,446.88 2,913,549.18 3,599,534.06 3,599,534.06
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.00 55,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
筹资活动现金流出小计 121,614,446.88 101,513,549.18 108,599,534.06 108,599,534.06
筹资活动产生的现金流量净额 -76,614,446.88 -76,513,549.18 -16,999,534.06 -16,999,534.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,629.91 -44,629.91
五、现金及现金等价物净增加额 -61,419,320.76 -56,889,061.22 9,791,943.59 11,135,474.46
加：期初现金及现金等价物余额 258,527,413.75 244,006,567.33 237,898,713.49 231,305,823.52
六、期末现金及现金等价物余额 197,108,092.99 187,117,506.11 247,690,657.08 242,441,297.98
法定代表人：王庆福 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶
现金流量表
补充资料 2007年1-3月 2006年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,302,228.12 2,669,887.12 1,432,527.11 976,811.85
加：资产减值准备
固定资产折旧 4,458,944.13 3,206,503.58 2,911,182.94 2,455,030.00
无形资产摊销 1,060,457.03 661,923.45 677,947.97 675,533.37
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以"一"号填列） 19,570.78 19,570.78 51,231.60 45,698.69
固定资产报废损失（收益以"一"号填列） -
公允价值变动损失（收益以"一"号填列）
财务费用（收益以"一"号填列） 2,173,525.99 2,097,606.78 3,602,406.32 3,602,750.26
投资损失（收益以"一"号填列） -107,002.75 -107,002.75 701,980.96 701,980.96
递延所得税资产减少（增加以"一"号填列）
填列）
递延所得税负债增加（减少以“-
填列）
存货的减少（增加以"一"号填列） -1,406,233.71 -3,912,089.58 545,143.60 4,931,524.11
经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列） 2,572,882.97 -10,435,481.93 -10,735,761.75 -9,575,208.65
经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列） 2,676,218.11 23,959,722.47 34,222,810.55 27,138,812.65
其他 -48,645.42 -148,128.41 -4,061,677.88 -3,705,160.18
经营活动产生的现金流量净额 13,701,945.25 18,012,511.51 29,347,791.42 27,247,773.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 197,108,092.99 187,117,506.11 247,690,657.08 242,441,297.98
减：现金的期初余额 258,527,413.75 244,006,567.33 237,898,713.49 231,305,823.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -61,419,320.76 -56,889,061.22 9,791,943.59 11,135,474.46
法定代表人：王庆福 主管会计工作负责人：宓保伦 会计机构负责人：侯晶