中通客车控股股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中通客车控股股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2018年期初占用资金 2018年度占用累计发 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2018年期初往来资金 2018年度往来累计发 2018年度往来资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
受同一控股股东控制
聊城中通新能源汽车装备有限公司 应收账款 138.64 1,250.35 838.33 550.66 销售尚未到结算期 经营性往来
大股东及其附属企业 的企业
小计 - - - 138.64 1,250.35 838.33 550.66 - -
北京中通通达汽车商贸有限公司 子公司 其他应收款 128.17 128.17 其他往来款 非经营性往来
广州鹏通汽车销售有限公司 子公司 其他应收款 255.00 240.00 15.00 其他往来款 非经营性往来
哈尔滨市中通客车销售有限公司 子公司 其他应收款 298.99 454.24 433.00 320.23 其他往来款 非经营性往来
聊城中通轻型客车有限公司 子公司 其他应收款 2,048.87 2,048.87 其他往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
山东通盛制冷设备有限公司 子公司 其他应收款 2,528.10 2,528.10 其他往来款 非经营性往来
山东中通客车销售有限公司 子公司 其他应收款 709.71 194,295.50 173,013.97 21,991.24 其他往来款 非经营性往来
沈阳中通通达商贸有限公司 子公司 其他应收款 372.50 21.00 332.50 61.00 其他往来款 非经营性往来
新疆中通客车有限公司 子公司 其他应收款 4,600.00 4,050.00 550.00 其他往来款 非经营性往来
小计 - - - 1,381.20 204,330.88 182,646.44 23,065.64 - -
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 1,519.84 205,581.23 183,484.77 23,616.30 - -
企业负责人：李树朋 主管会计工作负责人： 侯晶 会计机构负责人： 侯晶
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