中通客车股份有限公司

                            2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中通客车股份有限公司
编制日期：2020 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东重工集团财务有限公司（简称山东重工财务公司）                                        单位：人民币元

                                                                                                                                  收取或支付
                     项目名称                     年初余额               本年增加           本年减少           年末余额
                                                                                                                                利息、手续费
 一、存放于山东重工财务公司存款                   361,167,242.36       9,765,900,643.30   9,771,582,098.33    355,485,787.33       2,521,699.79
 二、向山东重工财务公司借款
     1.短期借款                                 1,041,329,181.94       1,713,627,431.52   1,383,424,141.22   1,371,532,472.24     40,627,431.52
     2.长期借款及一年内到期的非流动负债           697,673,135.69         19,055,435.16     318,179,800.71     398,548,770.14      19,055,435.16
 三、其他金融业务
    1.通过山东重工财务公司开具的银行承兑汇票      287,700,000.00        306,444,000.00     430,944,000.00     163,200,000.00
    2.通过山东重工财务公司开具的商业承兑汇票


法定代表人：宓保伦                 主管会计工作的负责人：王翠萍                           会计机构负责人： 赵立民




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