中通客车股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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telephone: +86(010)6554 2288
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关于中通客车股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中通客车股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中通客车股份有限公司（以下简称中通客车
公司） 年度财务报表，包括 年 月 日的合并及母公司资产负债表、 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 年 月 日出具了 号无保留意见的审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中通客
车公司编制了本专项说明所附的中通客车公司 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中通客车公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中通客车公司 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中通客车公司 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计中通客车公司 年度财务报表时中通客车公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解中通客车公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中通客车股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计发 2021年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
小计 - - - -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2021年期初往来资金 2021年度往来累计发 2021年度往来资金的 2021年度偿还累计发 2021年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
山重融资租赁有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 19.52 10.80 8.72 其他往来款 非经营性往来
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 385.76 29.00 356.76 其他往来款 非经营性往来
山东重工集团财务有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 3.82 14.67 18.49 其他往来款 非经营性往来
受同一控股股东控制的
中通新能源汽车有限公司 应收账款 536.02 559.58 625.33 470.27 销售货物 经营性往来
企业
扬州亚星客车股份有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 643.51 757.39 704.86 696.04 销售货物 经营性往来
大股东及其附属企业 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 37.55 60,341.30 5,476.92 54,901.93 销售货物 经营性往来
德州德工机械有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 7.53 16.89 10.50 13.92 销售货物 经营性往来
受同一控股股东控制的
中通新能源汽车有限公司 预付账款 17.00 17.00 采购货物 经营性往来
企业
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 27.88 16.96 10.92 采购货物 经营性往来
中通汽车工业集团有限责任公司 实际控制人 预付账款 1.00 1.00 采购货物 经营性往来
山东重工集团财务有限公司 实际控制人控制的企业 货币资金 35,548.58 967,155.75 196.53 903,246.33 99,654.54 存款及利息 经营性往来
小计 - - - 36,794.01 1,029,279.75 196.53 910,137.70 156,132.59 - -
北京中通通达汽车商贸有限公司 子公司 其他应收款 128.68 2,370.00 2,498.68 其他往来款 非经营性往来
哈尔滨市中通客车销售有限公司 子公司 其他应收款 435.64 195.85 239.79 其他往来款 非经营性往来
聊城中通轻型客车有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 其他往来款 非经营性往来
山东通盛汽车科技有限公司 子公司 其他应收款 11,891.41 10,018.63 1,872.78 其他往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
山东中通客车销售有限公司 子公司 其他应收款 3.02 3.02 其他往来款 非经营性往来
成都蜀风汽车销售服务有限公司 子公司 其他应收款 5.76 5.76 其他往来款 非经营性往来
沈阳中通通达商贸有限公司 子公司 其他应收款 61.00 61.00 其他往来款 非经营性往来
新疆中通客车有限公司 子公司 其他应收款 2,100.00 2,100.00 其他往来款 非经营性往来
小计 - - - 6,734.10 14,261.41 16,713.16 4,282.35 - -
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 43,528.11 1,043,541.16 196.53 926,850.86 160,414.94 - -
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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