关于中通客车股份有限公司
              2021 年度涉及财务公司关联交易的
                   存款、贷款等金融业务的
                           专项说明




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专项说明
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表      1
                                                     北京市 东城区 朝阳 门北大街 联系电话:                             +86(010)6554 2288
                                                                                 telephone:                            +86(010)6554 2288
                                                       号富华 大厦 座 层

                                                     9/F , Bl ock A, F u Hua M ansi on ,
                                                     N o. 8, Ch ao y an gm en B ei d aj i e,
                      ShineWing                      D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:         +86(010)6554 7190
                      certified public accountants   10002 7, P . R. C hin a                             facsimile:    +86(010)6554 7190




                           关于中通客车股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明




       我们按照中国注册会计师审计准则审计了中通客车股份有限公司 以下简称中通客车
公司        年度财务报表，包括       年 月 日的合并及母公司资产负债表、                                               年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相
关财务报表附注，并于       年 月    日出具了                                          号无保留意见的审计报
告。


       根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 交易与关联交
易》（深证上【      】 号）的规定，中通客车公司编制了本专项说明所附的《中通客车
股份有限公司      年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简
称汇总表）。


       编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中通客车公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中通客车公司                               年度财务报表时中通客车
公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。


       除对中通客车公司     年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计中通客车公司            年度财务报表时中通客车公司提供的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。


       为了更好地理解中通客车公司        年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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                             2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中通客车股份有限公司
编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东重工集团财务有限公司（简称山东重工财务公司）                                         单位：人民币元

                                                                                                                                  收取或支付
                    项目名称                      年初余额               本年增加           本年减少           年末余额
                                                                                                                                利息、手续费
 一、存放于山东重工财务公司存款                  355,485,787.33        9,673,522,847.19   9,032,463,272.67    996,545,361.85       1,965,317.65
 二、向山东重工财务公司借款
     1.短期借款                                 1,371,532,472.24       1,700,347,641.69   1,760,400,097.28   1,311,480,016.65     53,347,641.69

     2.长期借款及一年内到期的非流动负债           398,548,770.14           3,914,339.58    402,463,109.72                          3,914,339.58

 三、其他金融业务
    1.通过山东重工财务公司开具的银行承兑汇票     163,200,000.00         213,700,000.00     226,540,000.00     176,040,000.00
    2.通过山东重工财务公司开具的商业承兑汇票


              企业负责人：                        主管会计工作的负责人：                                 会计机构负责人：




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