新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文



    

    1

    

    新疆中基实业股份有限公司

    

    XINJIANG CHALKIS CO., LTD

    

    2009 年半年度报告

    

    股票简称：新中基

    

    股票代码：000972新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    2

    

    目录

    

    第一节 重要提示.................................................. 3

    

    第二节 公司基本情况.............................................. 4

    

    第三节 股本变动及股东情况........................................ 5

    

    第四节 董事、监事和高级管理人员.................................. 7

    

    第五节 董事会报告................................................ 7

    

    第六节 重要事项.................................................. 8

    

    第七节 财务会计报告（未经审计） .................................12

    

    第八节 备查文件目录.............................................47新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    3

    

    第一节 重要提示

    

    （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

    

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    

    别及连带责任。

    

    （二）没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无

    

    法保证或存在异议。

    

    （三）公司董事胡建军先生因出差未能亲自出席本次董事会，书面委托董事长刘一先生

    

    代为表决。

    

    （四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    （五）公司董事长刘一先生、主管会计工作的副总经理吴光成先生及会计机构负责人侯

    

    守军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    4

    

    第二节 公司基本情况

    

    （一）公司基本情况简介

    

    1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司

    

    公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD

    

    英文缩写：CHALKIS

    

    2、公司法定代表人：刘 一

    

    3、公司董事会秘书：成 屹

    

    联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号

    

    联系电话：（0991）8852972

    

    传 真：（0991）8816688、8818888

    

    电子信箱：xzj000972@vip.sina.com

    

    公司证券事务代表：郭 媛

    

    联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号

    

    联系电话：（0991）8852110

    

    传 真：（0991）8816688、8818888

    

    电子信箱：xjsophia@126.com

    

    4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号

    

    公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号

    

    邮政编码：830002

    

    公司网址： www.chalkistomato.com

    

    电子信箱：xzj000972@vip.sina.com

    

    5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

    

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

    

    http: //www.cninfo.com.cn

    

    公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

    

    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    

    股票简称：新中基

    

    股票代表：000972

    

    7、其他有关材料：新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    5

    

    公司首次注册登记日期、地点：1994 年6 月30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局

    

    公司最近变更登记日期、地点：2008 年7 月16 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局

    

    企业法人营业执照注册号：6500001000089-2/2

    

    税务登记号码：国税乌字65010228583150 号

    

    公司聘请的会计师事务所名称：万隆会计师事务所有限公司

    

    办公地址：北京市西城区阜成门北大街6 号C 座11 层 电 话：（010）66090351

    

    （二）主要财务数据和指标：

    

    1、主要会计数据和财务指标

    

    单位：（人民币）元

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    总资产 5,170,607,222.26 5,691,077,499.93 -9.15%

    

    归属于上市公司股东的所有者权益 1,125,081,230.10 1,089,657,472.65 3.25%

    

    股本 419,068,664.00 419,068,664.00 0.00%

    

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.68 2.60 3.08%

    

    报告期（1－6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期增

    

    减（％）

    

    营业总收入 665,246,784.46 898,998,541.01 -26.00%

    

    营业利润 31,657,092.28 44,776,728.74 -29.30%

    

    利润总额 35,616,219.55 53,415,108.86 -33.32%

    

    归属于上市公司股东的净利润 32,859,957.79 32,461,403.37 1.23%

    

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

    

    后的净利润

    

    13,242,224.69 23,789,665.91 -44.34%

    

    基本每股收益（元/股） 0.0784 0.0775 1.16%

    

    稀释每股收益（元/股） 0.0784 0.0775 1.16%

    

    净资产收益率（%） 2.92% 2.72% 0.2%

    

    经营活动产生的现金流量净额 365,503,130.76 324,190,199.38 12.74%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.872 0.774 12.66%

    

    2、非经常性损益项目和金额：

    

    单位：（人民币）元

    

    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

    

    非流动资产处置损益 -182,956.91

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

    

    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    4,421,257.84

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

    

    金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

    

    可供出售金融资产取得的投资收益

    

    15,658,605.83

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,173.66

    

    少数股东权益影响额 -1,554,236.92

    

    合计 18,063,496.18 -

    

    第三节 股本变动及股东情况

    

    （一）股份变动情况表

    

    单位：股新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    6

    

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    

    数量 比例

    

    发行

    

    新股

    

    送股

    

    公积金

    

    转股

    

    其他 小计 数量 比例

    

    一、有限售条件股份 23,402,801 5.58% 0 0 0 -700 -700 23,402,101 5.58%

    

    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    2、国有法人持股 23,400,000 5.58% 0 0 0 0 0 23,400,000 5.58%

    

    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    其中：境内非国有法人

    

    持股

    

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    5、高管股份 2,801 0.00% 0 0 0 -700 -700 2,101 0.00%

    

    二、无限售条件股份 395,665,863 94.42% 0 0 0 700 700

    

    395,666,56

    

    3

    

    94.42%

    

    1、人民币普通股 395,665,863 94.42% 0 0 0 700 700

    

    395,666,56

    

    3

    

    94.42%

    

    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    

    三、股份总数 419,068,664 100.00% 0 0 0 0 0

    

    419,068,66

    

    4

    

    100.00%

    

    （二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    

    单位：股

    

    股东总数 54,247

    

    前10 名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件质押或冻结的

    

    新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 8.58% 35,935,167 23,400,000 0

    

    新疆生产建设兵团农二师21 团 国有法人 5.82% 24,377,496 0 0

    

    新疆生产建设兵团农五师87 团 国有法人 5.26% 22,042,555 0 0

    

    乌鲁木齐三木实业股份有限公司 境内非国有法人4.91% 20,560,704 0 20,560,704

    

    新疆生产建设兵团农十二师五一农场 国有法人 4.74% 19,864,524 0 0

    

    新疆生产建设兵团建设工程（集团）有

    

    限责任公司

    

    国有法人 2.65% 11,102,550 0 0

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 境内非国有法人1.91% 7,983,320 0 0

    

    新疆生产建设兵团农六师军户农场 国有法人 1.32% 5,525,419 0 0

    

    法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 1.19% 4,999,980 0 0

    

    新疆兵团和田农场管理局果品加工厂 国有法人 1.14% 4,768,580 0 0

    

    前10 名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    

    新疆生产建设兵团农二师21 团 24,377,496 人民币普通股

    

    新疆生产建设兵团农五师87 团 22,042,555 人民币普通股

    

    乌鲁木齐三木实业股份有限公司 20,560,704 人民币普通股

    

    新疆生产建设兵团农十二师五一农场 19,864,524 人民币普通股

    

    新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12,535,167 人民币普通股

    

    新疆生产建设兵团建设工程（集团）有

    

    限责任公司

    

    11,102,550 人民币普通股

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 79,833,200 人民币普通股

    

    新疆生产建设兵团农六师军户农场 5,525,419 人民币普通股

    

    法国爱德蒙得洛希尔银行 4,999,980 人民币普通股

    

    新疆兵团和田农场管理局果品加工厂 4,768,580 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    

    公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团。其余股东之间是否属《上市公司股东

    

    持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    7

    

    （三）控股股东及实际控制人变更情况

    

    本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

    

    第四节 董事、监事和高级管理人员

    

    （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

    

    姓名 职务 年初持股数

    

    本期增持股

    

    份数量

    

    本期减持股

    

    份数量

    

    期末

    

    持股数

    

    其中：持有限

    

    制性股票数量

    

    期末持有股

    

    票期权数量

    

    变动原因

    

    王晓东 副总经理 2,801 0 700 2,101 0 0 减持

    

    （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    

    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

    

    第五节 董事会报告

    

    一、报告期内整体经营情况

    

    公司主营业务包括大包装浓缩蕃茄酱；去皮蕃茄和番茄丁、小罐番茄制品；番茄红素胶

    

    囊、番茄纤维片、番茄籽精油等业务。2009年上半年，食品加工业行业环境及国家宏观政策

    

    未发生较大变化，公司总体运行平稳，生产、经营有序进行。报告期，公司实现营业收入

    

    665,246,784.46元，净利润32,859,957.79元，与上年同期相比增长1.23%。

    

    （1）主营业务行业构成情况：

    

    单位：（人民币）万元

    

    主营业务分行业情况

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    

    营业收入比上

    

    年同期增减（%）

    

    营业成本比上

    

    年同期增减（%）

    

    毛利率比上年同

    

    期增减（%）

    

    主营业务 66,303.35 47,258.17 28.72% -25.08% -26.74% -20.62%

    

    其他业务 221.33 42.01 81.02% -84.17% -96.46% -14.48%

    

    主营业务分产品情况

    

    大桶原料酱 23,849.38 11,320.64 52.53% -47.54% -61.13% -23.29%

    

    小包装制品 22,005.03 17,887.09 18.71% -4.78% -9.86% 26.06%

    

    其他 3,168.05 3,023.24 4.57% -34.89% -25.72% -81.81%

    

    蔬菜罐头制品 17,502.21 15,069.21 13.90% 6.29% 19.05% -36.11%

    

    （2）主营业务地区分布情况：新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    8

    

    单位：（人民币）万元

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    

    国外销售 62,614.77 -19.03%

    

    国内销售 5,409.90 -56.95%

    

    二、经营中的问题与困难

    

    （1）随着世界番茄加工产业从欧美向我国的转移，我国番茄酱行业的发展机遇将逐渐凸

    

    显。作为国内番茄制品深加工的专业企业，公司的生产规模和综合实力在行业内处于领先优

    

    势地位，在公司迅速扩张过程中，受资金限制，通过向银行的借款比重过大，过高的资产负

    

    债率和巨额的财务费用制约了公司的投融资能力和经营业绩。

    

    对策：通过推行全面预算及精细化管理，严格控制各项成本、费用；积极寻找资本性再

    

    融资及中长期项目借款等手段扩大资金来源，降低资产负债率、增强抗风险能力，缓解公司

    

    的资金周转压力，提高财务安全、节省财务费用、改进公司的经营业绩。

    

    (2)鉴于番茄制品深加工行业产品质量良莠不齐,使得竞争环境恶化。

    

    对策：大力推行精细化管理，生产稳定的、高质量的产品，加强公司竞争力。

    

    三、公司投资情况

    

    1、募集资金使用情况

    

    报告期内，公司无募集资金投资情况。

    

    2、非募集资金使用情况

    

    报告期内，公司无非募集资金投资情况。

    

    第六节 重要事项

    

    （一）公司治理情况

    

    报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规，不断完善公司法人治

    

    理结构，进一步规范公司运作，提高治理水平。

    

    （二）、2009年度上半年利润分配方案

    

    2009年上半年，公司无利润分配方案。新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    9

    

    （三）收购资产

    

    报告期，公司与新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司协商收购了其持有

    

    的五家渠中基番茄制品有限责任公司42.48%的股权，作价41,400万元。

    

    交易对方或最

    

    终控制方

    

    被收购或置入

    

    资产

    

    购买日 交易价格

    

    自购买日起至报

    

    告期末为公司贡

    

    献的净利润（适用

    

    于非同一控制下

    

    的企业合并）

    

    本年初至报告期

    

    末为公司贡献的

    

    净利润（适用于同

    

    一控制下的企业

    

    合并）

    

    是否

    

    为关

    

    联交

    

    易

    

    定价原则

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    所涉及

    

    的债权

    

    债务是

    

    否已全

    

    部转移

    

    与交易对

    

    方的关联

    

    关系（适

    

    用关联交

    

    易情形）

    

    兵团农六师国

    

    有资产经营管

    

    理公司

    

    五家渠中基番

    

    茄制品有限责

    

    任公司外

    

    41,400 万元股

    

    权

    

    2009 年04 月22

    

    日

    

    41,400.00 0.00 0.00 否

    

    依据五家渠中

    

    基2009 年1

    

    月31 日经审

    

    计后的每股净

    

    资产定价

    

    是 是 无

    

    （四）担保情况

    

    单位：（人民币）万元

    

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    

    担保对象名称

    

    发生日期

    

    （协议签署日）

    

    担保金额 担保类型担保期

    

    是否履行

    

    完毕

    

    是否为关联方担保

    

    （是或否）

    

    兵团国有资产经营公司 2008 年01 月03 日12,300.00 保证 三年 否 否

    

    新疆兵团建工集团有限责任公司 2008 年01 月20 日70,000.00 保证 八年 否 是

    

    新疆天彩科技股份有限公司 2003 年08 月21 日300.00 保证 一年 否 否

    

    报告期内担保发生额合计 22,300.00

    

    报告期末担保余额合计（A） 82,600.00

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 61,900.00

    

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 123,462.49

    

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    

    担保总额（A+B） 206,062.49

    

    担保总额占公司净资产的比例 183.15%

    

    其中：

    

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 70,000.00

    

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

    

    债务担保金额（D）

    

    0.00

    

    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 149,808.43

    

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 219,808.43

    

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

    

    （五）非经营性关联债权债务往来

    

    单位：（人民币）万元

    

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    

    关联方

    

    发生额 余额 发生额 余额

    

    新疆天山蕃茄制品有限责任公司 4,098.15 7,765.72 0.00 0.00

    

    兵团投资有限责任公司 0.00 0.00 13,800.00 22,100.00

    

    新疆西域酒业有限公司 0.00 0.00 1,356.24 1,356.24

    

    香港于阗国际有限公司 0.00 0.00 3,037.12 3,037.12

    

    Best Hero 国际有限公司 0.00 0.00 1,845.00 1,845.00

    

    合计 4,098.15 7,765.72 20,038.36 28,338.36新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    10

    

    （六）重大诉讼仲裁事项

    

    报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项

    

    （七） 证券投资情况及持有其他上市公司股权情况

    

    报告期内，公司无证券投资事项及持有其他上市公司股权情况

    

    （八）公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    

    新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺：股权分置改革方案实施日起2年内不上市交

    

    易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内

    

    累计不超过总股本的10%。

    

    上述股东在报告期内严格的履行了承诺事项。

    

    （九）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    

    2009 年02 月12 日 公司总部实地调研 太平洋证券股份有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月11 日 公司总部实地调研 中信证券股份有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月11 日 公司总部实地调研 大成基金管理有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月11 日 公司总部实地调研 南方基金管理有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月11 日 公司总部实地调研 博时基金管理有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月27 日 公司总部实地调研 中原证券 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年03 月27 日 公司总部实地调研 东兴证券 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年05 月19 日 公司总部实地调研 中邮创业基金管理有限公司2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年05 月19 日 公司总部实地调研 国金通用基金管理有限公司2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年05 月19 日 公司总部实地调研 兴业证券股份有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    2009 年05 月21 日 公司总部实地调研 东兴证券股份有限公司 2009 年番茄原料种植情况及国际番茄市场情况

    

    （十）信息披露索引

    

    序

    

    号

    

    公告名称

    

    刊载的报刊名称

    

    及版面

    

    刊载日期

    

    刊载的互联网网站及检索路

    

    径

    

    1 关于会计师名称变更的公告 《证券时报》B8 2009 年1 月23 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    2 第五届董事会第九次会议决议公告 《证券时报》C8 2009 年2 月12 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    3 收购资产公告 《证券时报》C8 2009 年2 月12 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    4 变更职工监事公告 《证券时报》C8 2009 年2 月12 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    11

    

    5

    

    关于召开2009 年第一次临时股东大会的会议

    

    通知

    

    《证券时报》B12 2009 年3 月11 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    6 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司审计报告 — 2009 年3 月11 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    7 2009 年第一次临时股东大会的决议公告 《证券时报》A12 2009 年3 月27 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    8 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 《证券时报》A12 2009 年3 月27 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

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    “000972”

    

    9 第五届董事会第十次会议决议公告 《证券时报》D25 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    17 第五届监事会第五次会议决议公告 《证券时报》D27 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    10 2008 年年度报告摘要 《证券时报》D25 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    15 2008 年年度报告 — 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    11 2008 年度内部控制有效性自我评估报告 — 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    12

    

    关于公司2008 年度控股股东及其他关联方占

    

    用资金情况的专项审核报告

    

    — 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

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    “000972”

    

    14 为控股子公司提供担保的公告 《证券时报》D27 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    13

    

    关于与兵团建设工程（集团）有限责任公司追

    

    加2 亿元额度相互担保的公告

    

    《证券时报》D27 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    18 关于召开2008 年度股东大会会议的通知 《证券时报》D27 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    16 2009 年第一季度报告 《证券时报》D25 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    19 2008 年度审计报告 — 2009 年4 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    20 2008 年度股东大会决议公告 《证券时报》B13 2009 年5 月16 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    21 2008 年度股东大会的法律意见书 — 2009 年5 月16 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    22 为控股子公司提供担保的公告 《证券时报》B4 2009 年6 月24 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”

    

    23 为控股子公司提供担保的公告 2009 年7 月11 日

    

    http://www.cninfo.com.cn 网站

    

    “公司资讯临时公告”中输入

    

    “000972”新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    12

    

    第七节 财务报表

    

    1、财务报表（未经审计）

    

    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产：

    

    货币资金 539,683,230.73 4,662,173.57 1,014,250,514.74 7,583,901.04

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 0.00 0.00

    

    应收票据 0.00 0.00

    

    应收账款 447,384,922.38 21,930,753.85 1,074,393,333.44 19,816,191.85

    

    预付款项 833,150,006.60 2,001,127.22 260,645,977.03 1,136,135.06

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 5,484,755.94 5,832,093.94 5,654,163.48 6,001,501.48

    

    其他应收款 157,760,050.43 126,300,686.24 146,505,166.13 90,757,098.58

    

    买入返售金融资产

    

    存货 644,929,196.56 18,724,302.22 867,993,641.82 24,226,262.75

    

    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

    

    其他流动资产 0.00 0.00

    

    流动资产合计 2,628,392,162.64 179,451,137.04 3,369,442,796.64 149,521,090.76

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 198,983,107.60 1,475,392,944.78 196,284,803.61 1,059,161,727.43

    

    投资性房地产

    

    固定资产 1,804,376,231.42 61,481,341.26 1,779,129,917.78 63,169,084.85

    

    在建工程 269,615,306.97 0.00 83,723,242.17

    

    工程物资 0.00 0.00

    

    固定资产清理 0.00 0.00

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 164,600,302.37 12,606,487.80 155,043,345.24 12,882,543.00

    

    开发支出 0.00 0.00

    

    商誉 102,010,353.75 0.00 102,010,353.75

    

    长期待摊费用 500,430.69 0.00 637,115.40

    

    递延所得税资产 2,129,326.82 0.00 4,805,925.34

    

    其他非流动资产 0.00 0.00

    

    非流动资产合计 2,542,215,059.62 1,549,480,773.84 2,321,634,703.29 1,135,213,355.28

    

    资产总计 5,170,607,222.26 1,728,931,910.88 5,691,077,499.93 1,284,734,446.04

    

    流动负债：

    

    短期借款 1,693,940,687.81 66,000,000.00 2,417,862,895.65 66,000,000.00新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报

告正文

    

    13

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债 21,663,389.04 0.00 37,321,994.87

    

    应付票据 340,250,000.00 0.00 201,963,559.06

    

    应付账款 174,443,936.36 442,827.84 331,539,558.19 415,740.84

    

    预收款项 38,378,212.89 2,285,441.09 38,405,454.30 2,316,356.35

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 46,624,288.30 1,826,810.25 49,394,725.80 1,464,995.96

    

    应交税费 -76,133,292.27 -161,655.71 -74,346,214.49 25,561.10

    

    应付利息 822,546.81 0.00 7,096,279.02 481,695.30

    

    应付股利 20,075,711.90 17,922,048.06 20,712,471.84 17,922,048.06

    

    其他应付款 645,749,246.30 585,074,390.78 216,295,048.38 312,919,150.80

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 141,560,000.00 0.00

    

    其他流动负债 0.00 0.00

    

    流动负债合计 3,047,374,727.14 673,389,862.31 3,246,245,772.62 401,545,548.41

    

    非流动负债：

    

    长期借款 555,840,000.00 100,000,000.00 480,592,474.48 100,000,000.00

    

    应付债券 0.00 0.00

    

    长期应付款 232,000,000.00 232,000,000.00 246,000,000.00

    

    专项应付款 0.00 0.00

    

    预计负债 0.00 0.00 8,092,443.49

    

    递延所得税负债 0.00 0.00

    

    其他非流动负债 1,500,000.00 0.00 1,800,000.00

    

    非流动负债合计 789,340,000.00 332,000,000.00 736,484,917.97 100,000,000.00

    

    负债合计 3,836,714,727.14 1,005,389,862.31 3,982,730,690.59 501,545,548.41

    

    所有者权益（或股东权益）：

    

    实收资本（或股本） 419,068,664.00 419,068,664.00 419,068,664.00 419,068,664.00

    

    资本公积 441,307,576.30 409,512,758.12 441,581,794.00 409,786,975.82

    

    减：库存股 0.00 0.00

    

    盈余公积 124,991,815.84 72,986,950.20 124,991,815.84 72,986,950.20

    

    一般风险准备 0.00 0.00

    

    未分配利润 135,161,990.43 -178,026,323.75 102,302,032.64 -118,653,692.39

    

    外币报表折算差额 4,551,183.53 0.00 1,713,166.17

    

    归属于母公司所有者权益合计1,125,081,230.10 723,542,048.57 1,089,657,472.65 783,188,897.63

    

    少数股东权益 208,811,265.02 0.00 618,689,336.69

    

    所有者权益合计 1,333,892,495.12 723,542,048.57 1,708,346,809.34 783,188,897.63

    

    负债和所有者权益总计 5,170,607,222.26 1,728,931,910.88 5,691,077,499.93 1,284,734,446.04新疆中基实业股份有限公

司2009 年半年度报告正文

    

    14

    

    利润表

    

    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 665,246,784.46 9,797,929.90 898,998,541.01 8,153,653.18

    

    其中：营业收入 665,246,784.46 9,797,929.90 898,998,541.01 8,153,653.18

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 652,051,412.16 24,343,278.08 858,775,456.47 22,008,895.08

    

    其中：营业成本 473,001,834.50 11,997,097.97 656,965,524.91 8,005,089.78

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 5,699,098.29 65,010.50 2,965,535.65 24,068.96

    

    销售费用 17,840,491.26 82,459.16 45,903,646.53 52,681.96

    

    管理费用 76,050,420.20 5,607,793.84 88,506,561.43 6,432,892.82

    

    财务费用 80,566,522.98 6,025,864.70 69,365,723.05 4,770,739.41

    

    资产减值损失 -1,106,955.07 565,051.91 -4,931,535.10 2,723,422.15

    

    加：公允价值变动收益

    

    （损失以“ ”号填列）

    

    15,658,605.83 0.00 0.00 0.00

    

    投资收益（损失以“-”号填列） 2,803,114.15 2,336,027.51 4,553,644.20 51,745,895.01

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,738,123.61

    

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,657,092.28 -12,209,320.67 44,776,728.74 37,890,653.11

    

    加：营业外收入 4,707,382.44 1,657,900.00 9,403,210.63 1,773,971.34

    

    减：营业外支出 748,255.17 0.00 764,830.51 12,622.98

    

    其中：非流动资产处置损失 182,956.91 0.00 4,922.30 0.00

    

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,616,219.55 -10,551,420.67 53,415,108.86 39,652,001.47

    

    减：所得税费用 -13,914.68 0.00 1,756,640.36 1,057.44

    

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,630,134.23 -10,551,420.67 51,658,468.50 39,650,944.03

    

    归属于母公司所有者的净利润 32,859,957.79 -10,551,420.67 32,461,403.37 39,650,944.03

    

    少数股东损益 2,770,176.44 19,197,065.13

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 0.0784 -0.025 0.0775 0.0946

    

    （二）稀释每股收益 0.0784 -0.025 0.0775 0.0946新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告正文

    

    15

    

    现金流量表

    

    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 865,876,957.73 3,739,755.22 795,924,968.39 19,032,146.07

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 55,736,970.47 12,785.97 80,228,311.84 0.00

    

    收到其他与经营活动有关的现金 125,602,407.60 4,539,864.26 243,018,074.46 82,068,576.27

    

    经营活动现金流入小计 1,047,216,335.80 8,292,405.45 1,119,171,354.69 101,100,722.34

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 454,153,902.10 4,261,252.30 521,382,424.14 18,098,734.20

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 56,908,145.69 1,705,640.71 60,204,474.56 2,056,975.32

    

    支付的各项税费 65,157,603.51 1,199,373.97 63,129,146.07 807,449.43

    

    支付其他与经营活动有关的现金 105,493,553.74 14,807,417.06 150,265,110.54 214,967,598.91

    

    经营活动现金流出小计 681,713,205.04 21,973,684.04 794,981,155.31 235,930,757.86

    

    经营活动产生的现金流量净额 365,503,130.76 -13,681,278.59 324,190,199.38 -134,830,035.52

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金 17,000,000.00 17,000,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 3,371,510.00 3,371,510.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    

    额

    

    0.00 0.00 28,866,633.82 28,866,633.82

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    收到其他与投资活动有关的现金 120,533.81 -34,039.35

    

    投资活动现金流入小计 17,000,000.00 17,000,000.00 51,558,677.63 51,404,104.47

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,993,276.64 171,000.00 57,513,898.65 2,005,307.56

    

    投资支付的现金 4,000,000.00 0.00 44,750,000.00 0.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,875,268.48 996,561.59

    

    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

    

    投资活动现金流出小计 272,993,276.64 171,000.00 125,139,167.13 3,001,869.15

    

    投资活动产生的现金流量净额 -255,993,276.64 16,829,000.00 -73,580,489.50 48,402,235.32

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金 44,750,000.00 0.00

    

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 938,889,450.84 10,000,000.00 804,332,565.87 127,448,452.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    筹资活动现金流入小计 938,889,450.84 10,000,000.00 849,082,565.87 127,448,452.00

    

    偿还债务支付的现金 1,446,004,133.16 10,000,000.00 951,849,772.35 10,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,110,812.10 6,061,905.00 76,254,984.85 12,948,564.71

    

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    筹资活动现金流出小计 1,521,114,945.26 16,061,905.00 1,028,104,757.20 22,948,564.71

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -582,225,494.42 -6,061,905.00 -179,022,191.33 104,499,887.29

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,851,643.71 -7,543.88 -1,038,416.91 35,830.43

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -474,567,284.01 -2,921,727.47 70,549,101.64 18,107,917.52

    

    加：期初现金及现金等价物余额 1,014,250,514.74 7,583,901.04 434,646,430.00 13,962,937.57

    

    六、期末现金及现金等价物余额 539,683,230.73 4,662,173.57 505,195,531.64 32,070,855.090

    

    并所有者权益变动表

    

    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

    

    本期金额 上年金额

    

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    实收资本

    

    （或股本）

    

    资本

    

    公积

    

    减

    

    ：

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余

    

    公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润其他

    

    少数股东

    

    权益

    

    所有者权益

    

    合计 实收资本

    

    （或股本）

    

    资本

    

    公积

    

    减：

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润其他

    

    少数股东权

    

    益

    

    所有者权益

    

    合计

    

    一、上年年末余额 419,068,664.0

    

    0

    

    441,581,794.0

    

    0

    

    124,991,815.8

    

    4

    

    102,302,032.64 1,713,166.17 618,689,336.69 1,708,346,809.

    

    34

    

    322,360,510.00 541,795,957.73 124,991,815.84 178,192,528.40 6,105,439.46 326,006,817.36 1,499,453,068.

    

    79

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 419,068,664.0

    

    0

    

    441,581,794.0

    

    0

    

    124,991,815.8

    

    4

    

    102,302,032.64 1,713,166.17 618,689,336.69 1,708,346,809.

    

    34

    

    322,360,510.00 541,795,957.73 124,991,815.84 178,192,528.40 6,105,439.46 326,006,817.36 1,499,453,068.

    

    79

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -274,217.70 32,859,957.79 2,838,017.36 -409,878,071.6

    

    7

    

    -374,454,314.2

    

    2

    

    96,708,154.00 -100,214,163.7

    

    3

    

    -75,890,495.76 -4,392,273.29 292,682,519.33 208,893,740.55

    

    （一）净利润 32,859,957.79 2,770,176.44 35,630,134.23 -66,219,680.43 -27,318,469.23 -93,538,149.66

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -274,217.70 2,838,017.36 1,351,751.89 3,915,551.55 -3,506,009.73 -

4,392,273.29 -7,898,283.02

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影

    

    响

    

    -274,217.70 -274,217.70

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他 2,838,017.36 1,351,751.89 4,189,769.25 -3,506,009.73 -4,392,273.29 -7,898,283.02

    

    上述（一）和（二）小计 -274,217.70 32,859,957.79 2,838,017.36 4,121,928.33 39,545,685.78 -3,506,009.73 -

66,219,680.43 -4,392,273.29 -27,318,469.23 -101,436,432.6

    

    8

    

    （三）所有者投入和减少资本 -414,000,000.0

    

    0

    

    -414,000,000.0

    

    0

    

    400,000,000.00 400,000,000.00

    

    1．所有者投入资本 -414,000,000.0

    

    0

    

    -414,000,000.0

    

    0

    

    400,000,000.00 400,000,000.00

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -9,670,815.33 -3,302,220.36 -12,973,035.69

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）的分配 -9,670,815.33 -3,302,220.36 -12,973,035.69

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转 96,708,154.00 -96,708,154.00 -76,696,791.08 -76,696,791.08

    

    1．资本公积转增资本（或股本） 96,708,154.00 -96,708,154.00

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他 -76,696,791.08 -76,696,791.08

    

    四、本期期末余额 419,068,664.0

    

    0

    

    441,307,576.3

    

    0

    

    124,991,815.8

    

    4

    

    135,161,990.43 4,551,183.53 208,811,265.02 1,333,892,495.

    

    12

    

    419,068,664.00 441,581,794.00 124,991,815.84 102,302,032.64 1,713,166.17 618,689,336.69 1,708,346,809.

    

    34新疆中基实业股份有限公司2009 年半年度报告全文

    

    1

    

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    

    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

    

    本期金额 上年金额

    

    项目

    

    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈

余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 419,068,664.00 409,786,975.82 72,986,950.20 -167,474,903.08 734,367,686.94 322,360,511.00 

490,863,128.82 72,986,950.20 -160,887,758.43 725,322,831.59

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 419,068,664.00 409,786,975.82 72,986,950.20 -167,474,903.08 734,367,686.94 322,360,511.00 

490,863,128.82 72,986,950.20 -160,887,758.43 725,322,831.59

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填

    

    列）

    

    -274,217.70 -10,551,420.67 -10,825,638.37 96,708,153.00 -96,708,153.00 29,980,128.70 29,980,128.70

    

    （一）净利润 -10,551,420.67 -10,551,420.67 39,650,944.03 39,650,944.03

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -274,217.70 -274,217.70

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净

    

    额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权

    

    益变动的影响

    

    -274,217.70 -274,217.70

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得

    

    税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 -274,217.70 -10,551,420.67 -10,825,638.37 39,650,944.03 39,650,944.03

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -9,670,815.33 -9,670,815.33

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -9,670,815.33 -9,670,815.33

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转 96,708,153.00 -96,708,153.00

    

    1．资本公积转增资本（或股本） 96,708,153.00 -96,708,153.00

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 419,068,664.00 409,512,758.12 72,986,950.20 -178,026,323.75 723,542,048.57 419,068,664.00 

394,154,975.82 72,986,950.20 -130,907,629.73 755,302,960.29新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    2

    

    新疆中基实业股份有限公司

    

    财 务 报 表 附 注

    

    2009 半年报

    

    一、公司的基本情况

    

    新疆中基实业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵

    

    体改[1994]7 号文和新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47 号文批准，以定向募集方式

    

    设立的股份有限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于1999 年4 月26 日更名为“新疆中基实

    

    业股份有限公司”。2000 年4 月20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33 号文批准，向

    

    社会公众增发新股45,000,000 股，注册资本变更为人民币124,589,173.00 元，该事项已经天勤会计师事

    

    务所审验并出具了天勤验资报字（2000）第26 号验资报告。本公司发行的社会公众股于2000 年9 月26

    

    日在深圳证券交易所挂牌交易。

    

    本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，

    

    畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除

    

    外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺

    

    美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；

    

    自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的

    

    两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。

    

    目前公司主要产品为蕃茄酱及蕃茄酱制品，提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。

    

    本公司于2002 年被农业部等九部委《关于公布第二批农业产业化重点龙头企业名单的通知》（农经发

    

    [2002]14 号）文件确定为农业产业化重点龙头企业，享受农业产业化重点龙头企业的优惠政策。本公司的

    

    子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司所属的蕃茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9002 质

    

    量体系及ISO14000 环境体系认证，其生产的“CHALKIS”品牌的蕃茄制品取得了德国有机食品BCS 认证、

    

    欧共体有机食品BCS 认证、欧洲食品组织HACCP 认证、美国汉斯公司食品生产企业认证。

    

    本公司已于2005 年10 月26 日，以非流通股向流通股支付对价的方式完成股权分置改革（具体实施

    

    方案为股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3.3 股股票对价）。

    

    本公司在2006 年9 月25 日经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字[2006]83 号），非公开发行

    

    新股5,450 万股，并于2006 年10 月12 日完成定向增发，募集资金总额为40,057.50 万元（扣除发行费

    

    用1,362.68 万元，实际募集资金净额38,694.82 万元），增发完成后股本由124,589,173 元(股)变更为

    

    179,089,173 元（股），第一大股东由温泉道拉达农场(农五师87 团)变更为新疆生产建设兵团投资有限责

    

    任公司，该事项已经上海立信长江会计师事务所审验并出具了信长会师报字（2006）第11442 号验资报告。

    

    本公司2006 年度股东大会审议通过了以股本179,089,173 股为基数，按每10 股送3 股，派0.4 元

    

    现金股利；以2006 年度资本公积金每10 股转增5 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实

    

    施后，本公司股本增加143,271,337.00 元，变更后股本为322,360,510.00 元，该事项已经万隆会计师事

    

    务所有限公司审验并出具了万会业字（2007）第995 号验资报告。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    3

    

    本公司2007 年度股东大会审议通过了以股本322,360,510 股为基数，按每10 股派0.3 元现金股利

    

    并以资本公积金每10 股转增3 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后，本公司股本

    

    增加96,708,154.00 元，变更后股本为419,068,664.00 元，该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验

    

    并出具了万会业字（2008）第2290 号验资报告。

    

    二、遵循企业会计准则的声明

    

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

    

    和现金流量等相关信息。

    

    三、本公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

    

    1、财务报表的编制基础

    

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和

    

    编制财务报表。

    

    2、会计期间

    

    本公司的会计期间为公历1 月1 日至12 月31 日。

    

    3、记账本位币

    

    本公司采用人民币为记账本位币，惟境外子公司采用当地货币作为记账本位币。

    

    4、记账基础和计量属性

    

    本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量

    

    则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

    

    5、外币业务核算方法

    

    对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。在资产负债表日，采用资产负债表

    

    日即期汇率对外币货币性项目进行折算，形成的汇兑差额计入当期损益；不同货币兑换形成的折算差额，

    

    均计入当期损益；对外币专门借款账户期末折算差额，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定

    

    可使用或可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成

    

    本，在所构建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态后发生的，应当在发生时确认

    

    为费用，计入当期损益。

    

    6、外币会计报表的折算方法

    

    本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并

    

    会计报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生

    

    时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并会计报表期间即期汇率平均汇

    

    率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并会计报表期间即期汇率平均汇率折算

    

    为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外

    

    币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

    

    7、现金等价物的确定标准新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    4

    

    本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换

    

    为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

    

    8、金融资产的核算方法

    

    （1）金融资产分类

    

    金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公

    

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产

    

    四类；

    

    （2）金融资产的取得、确认和计量

    

    1）初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

    

    相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

    

    2）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

    

    费用。但是，下列情况除外：

    

    ① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

    

    ② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须

    

    通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    

    （3）金融资产公允价值的确定方法

    

    1）存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

    

    2）金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值

    

    日在公平交易中可能采用的交易价格。

    

    （4）金融资产减值

    

    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

    

    行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下

    

    列各项：

    

    1）发行方或债务人发生严重财务困难；

    

    2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    

    3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人做出让步；

    

    4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    

    5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    

    6）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投

    

    资成本；

    

    7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    

    8）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    

    （5）金融资产减值损失的计量

    

    1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

    

    2）持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准新疆中基实业股份有限公司2008 

半年度报告全文

    

    5

    

    备；

    

    3）应收款项减值损失的计量：本公司将单项金额大于1000 万元或应收款项总额10%的应收款项认定

    

    为单项金额重大的应收款项，于资产负债表日对其单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，

    

    按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

    

    本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后

    

    未计提过坏账准备应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合

    

    的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的

    

    坏账准备。

    

    应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例：

    

    账 龄 应收账款 其他应收款

    

    6 个月以内 - -

    

    7-12 个月 1% -

    

    1 至2 年（含2 年） 10% 10%

    

    2 至3 年（含3 年） 15% 15%

    

    3 至4 年（含4 年） 20% 20%

    

    4 至5 年（含5 年） 50% 50%

    

    5 年以上 100% 100%

    

    本公司将账龄5 年以上和有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大且单项金额不重大的应收款项划

    

    分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，并作为特定资产组合，全额

    

    计提坏账准备。

    

    对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来

    

    现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

    

    4）可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时

    

    性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

    

    9、存货核算方法

    

    （1）存货的分类

    

    存货分类为：原材料、在产品、消耗性生物资产、低值易耗品、包装物、周转材料、库存产成品、农

    

    产品、库存商品、发出商品、在途物资等；

    

    （2）取得和发出的计价方法

    

    各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。

    

    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以受让时的公允价值确定其入账价值；非货币性资产交换换入

    

    的存货： 1）具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，支付补价时，以换出存货的公允价值加支付的补

    

    价和应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值；收到补价时，以换出存货的公允价值减收到的补价加

    

    上应支付的相关税费，作为换入存货的入账价值。2）不具有商业实质，或虽具有商业实质但换入存货的

    

    公允价值不能够可靠计量的，支付补价的，以换出存货的账面价值，加支付的补价和应支付的相关税费，

    

    作为换入存货的入账价值，不确认损益；收到补价的，以换出存货的账面价值，减收到的补价加上应支付新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    6

    

    的相关税费，作为换入存货的入账价值，不确认损益。

    

    （3）低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

    

    低值易耗品采用一次摊销法；

    

    包装物采用一次摊销法；数量较多、金额较大，且业务频繁的周转材料采用在使用时分3 次摊销。

    

    （4）消耗性生物资产

    

    见14、生物资产的核算

    

    （5）存货的盘存制度

    

    采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货

    

    的价值计入当年损益类账项。

    

    （6）存货跌价准备的计提方法

    

    中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    

    存货跌价准备按单个存货项目计提。

    

    10、长期股权投资的核算

    

    （1）取得的计价方法

    

    1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在购买日按照取得被合并方所有者权益账面价值的

    

    份额作为初始投资成本。2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方

    

    的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值、相关直接费用作为初始投

    

    资成本。3）支付现金取得的长期股权投资，以取得时初始投资成本计价，包括价款、相关的税金、手续

    

    费等。4）发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。5）投

    

    资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。6）债务重组取得债务人用

    

    以抵债的长期股权投资，以享有股份的公允价值为基础确定其入账价值。7）非货币性资产交换换入的长

    

    期股权投资，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。

    

    （2）长期股权投资的核算方法

    

    本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

    

    1）对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算，编制合并报表时按

    

    权益法进行调整。母公司采用成本法核算的，在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

    

    2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量

    

    的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

    

    3）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了

    

    按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净

    

    亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；

    

    4）长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差

    

    额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一

    

    控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    7

    

    额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；

    

    （3）长期投资减值准备的计提

    

    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

    

    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

    

    11、投资性房地产核算方法

    

    1）投资性房地产范围

    

    指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地

    

    使用权、已出租的建筑物等。

    

    2）投资性房地产的取得计价

    

    一般遵循实际成本计价。

    

    债务重组取得债务人用以抵债的投资性房地产，以受让时的公允价值为基础确定其入账价值；非货币

    

    性资产交换换入的投资性房地产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。

    

    3）投资性房地产的后续计量：

    

    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的

    

    经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

    

    4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

    

    5）投资性房地产减值准备的计提

    

    中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面

    

    价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备。

    

    投资性房地产减值准备按单项资产计提。

    

    12、固定资产的计价和折旧方法

    

    （1）固定资产标准

    

    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建

    

    筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

    

    （2）固定资产的分类

    

    房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

    

    （3）固定资产的取得计价

    

    一般遵循实际成本计价。

    

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以受让时的公允价值为基础确定其入账价值；非货币性资

    

    产交换换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。

    

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为

    

    入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入账值。

    

    （4）固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确

    

    定折旧率。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    8

    

    符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间

    

    内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚

    

    可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。公司对在法国境内的土地拥有永久所有

    

    权，不计提折旧。

    

    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资

    

    产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租

    

    赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件

    

    的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均

    

    法单独计提折旧。

    

    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

    

    类 别 预计使用年限（年） 净残值率(%) 年折旧率(%)

    

    房屋及建筑物

    

    其中：生产用房屋 35 年 5% 2.71%

    

    生产用房屋（腐蚀房） 20 年 5% 4.75%

    

    非生产用房屋 40 年 5% 2.38%

    

    构筑物 20 年 5% 4.75%

    

    机器设备 14 年 5% 6.78%

    

    运输工具 12 年 5% 7.91%

    

    电子设备 5-10 年 5% 9.50-19.00%

    

    其他设备 5-10 年 5% 9.50-19.00%

    

    固定资产装修 5 年 - 20.00%

    

    本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

    

    （5）固定资产减值准备的计提

    

    中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面

    

    价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

    

    固定资产减值准备按单项资产计提。

    

    13、在建工程核算方法

    

    （1）取得的计价方法

    

    以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核

    

    算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

    

    （2）在建工程减值准备的计提

    

    中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落

    

    后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

    

    在建工程减值准备按单项工程计提。

    

    14、生物资产的核算

    

    生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    9

    

    （1）初始计量

    

    生物资产按照成本进行初始计量。

    

    1）外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产

    

    的其他支出。

    

    2）自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照以下方式确定：

    

    ① 自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和

    

    应分摊的间接费用等必要支出。

    

    ② 自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

    

    3）自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照以下方式确定：

    

    自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分

    

    摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续

    

    稳定产出农产品、提供劳务或出租。

    

    4）自行营造的公益性生物资产的成本，应当按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林

    

    设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

    

    5）应计入生物资产成本的借款费用，借款费用的相关规定处理。

    

    6）投资者投入生物资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值

    

    不公允的除外。

    

    7）生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损

    

    益。

    

    （2）后续计量

    

    1）本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资

    

    产的成本或当期损益。

    

    2）本公司生产性生物资产为产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为5%，预计使用寿

    

    命为4 年。

    

    当本公司在年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，发现产畜和役畜

    

    的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变

    

    的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。

    

    3）本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受

    

    自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物

    

    资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产

    

    跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

    

    当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内

    

    转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提

    

    减值准备。

    

    （3）收获与处置新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    10

    

    1）对于消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法加权平均法。

    

    2）生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间

    

    接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。

    

    3）生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。

    

    4）生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入

    

    当期损益。

    

    15、无形资产核算方法

    

    （1）取得的计价方法

    

    无形资产按取得时的实际成本入账；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按受让时的公允价值

    

    为基础确定其入账价值；非货币性资产交换换入的无形资产，按换出资产的公允价值为基础确定其入账价

    

    值。

    

    （2）摊销方法

    

    无形资产采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年

    

    数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均

    

    摊销。

    

    （3）无形资产减值准备的计提

    

    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价

    

    值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    

    无形资产减值准备按单项资产计提。

    

    16、商誉核算方法

    

    （1）取得的计价方法 合并中形成的商誉，按合并日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净

    

    资产公允价值份额的差额入账。

    

    （2）商誉减值准备的计提

    

    商誉不摊销，年末对商誉进行减值测试，预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提商誉减值准备。

    

    17、长期待摊费用摊销方法

    

    长期待摊费用指公司已经支出，但摊销期限在1 年以上(不含1 年)的各项费用。

    

    对生产经营中发生的经营性租赁的租金或经营租赁方式租入的固定资产改良支出等，在租赁期内各个

    

    期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

    

    其他长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果受益年限不能确定的，按五年或十年

    

    摊销。

    

    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当

    

    期损益。

    

    18、金融负债的核算方法

    

    （1）金融负债的分类

    

    金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公新疆中基实业股份有限公司2008 

半年度报告全文

    

    11

    

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类；

    

    （2）金融负债的计量

    

    1）初始确认金融负债按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

    

    相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

    

    2）本公司按照公允价值对金融负债进行后续计量，且不扣除将来处置该金融负债时可能发生的交易

    

    费用。但是其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

    

    （3）金融负债公允价值的确定

    

    1）存在活跃市场的金融负债，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

    

    2）金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值

    

    日在公平交易中可能采用的交易价格。

    

    19、借款费用

    

    （1）借款费用资本化的确认原则

    

    专门借款的辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态前，予以

    

    资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    

    借款的利息、溢折价摊销和专门借款汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发

    

    生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

    

    当购建或者生产资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建或者

    

    生产资产项目达到预定可使用或者可销售状态后，借款费用停止资本化。

    

    当购建或者生产资产中部分项目分别完工且可单独使用或对外销售时，该部分资产借款费用停止资本

    

    化。

    

    一般借款的辅助费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    

    （2）借款费用资本化期间

    

    按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。

    

    （3）借款的借款费用资本化金额的确定方法

    

    每一会计期间专门借款利息的资本化金额=当期实际发生的利息费用—存款利息或暂时投资收益

    

    每一会计期间一般借款利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加

    

    权平均利率。

    

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    

    20、职工薪酬

    

    （1）职工薪酬

    

    主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经

    

    费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

    

    本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象

    

    计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全

文

    

    12

    

    （2）辞退福利

    

    辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职

    

    工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而

    

    给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

    

    21、预计负债

    

    （1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

    

    1）该义务是企业承担的现时义务；

    

    2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

    

    3）该义务金额可以可靠地计量。

    

    （2）本公司清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能

    

    在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    

    22、收入确认原则

    

    （1）销售商品

    

    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制

    

    权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    

    （2）提供劳务

    

    在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实

    

    现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负

    

    债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    

    （3）让渡资产使用权收入

    

    让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

    

    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确

    

    认为收入。

    

    利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有

    

    关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    

    23、政府补助的确认和计量

    

    政府补助包括从政府无偿取得与资产相关的和与收益相关的货币性资产或非货币性资产，但不包括政

    

    府作为企业所有者投入的资本。

    

    （1）政府补助的确认

    

    能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助，确认为政府补助；

    

    对于取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产

    

    使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。

    

    对于取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

    

    确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    

    按名义金额1 元计量的政府补助，直接计入当期损益。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    13

    

    （2）政府补助的计量

    

    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

    

    计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1 元计量。

    

    24、所得税的会计处理方法

    

    本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

    

    本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为

    

    资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：

    

    （1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得

    

    税负债：

    

    1） 商誉的初始确认；

    

    2）不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负

    

    债的初始确认；

    

    3）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异

    

    转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    

    （2）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差

    

    异产生的递延所得税资产。

    

    本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得

    

    额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所

    

    得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

    

    资产负债表日，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异与适用所得税率计算结

    

    果，确认递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税费用。

    

    所得税费用（或收益）=当期所得税+递延所得税费用（或-递延所得税收益）。

    

    25、合并会计报表的编制方法

    

    （1）合并会计报表按照《企业会计准则第33 号—合并财务报表》及有关文件，以母公司和纳入合并

    

    范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权

    

    益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

    

    （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    

    26、本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

    

    本公司本年度不存在主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

    

    四、税项

    

    1、企业所得税

    

    按照2007 年3 月16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，从2008 年1 月1 日起

    

    所得税税率调整为25%。

    

    本公司企业所得税的适用税率为25%。

    

    按照新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新国税发[2009]48 号，新疆中基蕃新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    14

    

    茄制品有限责任公司及其子、分公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。

    

    天津中辰番茄制品有限公司系外商投资企业，根据天津市保税区国家税务局津国税保（2006）9 号文

    

    件批复享受企业所得税免二减三优惠政策，2005 年、2006 年免征所得税；2007 年按15%税率减半征收；

    

    根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定， 2008 年按18%税率

    

    减半征收，2009 年按20%税率减半征收。

    

    法国普罗旺斯食品有限公司企业所得税税率为33.33%。

    

    2、增值税

    

    本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%，出口销售按照零税率计算销项税

    

    额，并根据国家规定的退税率享受出口退税政策。

    

    购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税额，税率为17%或13%。其中：为出口产品而

    

    支付的进项税可以申请退税。

    

    增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期进项税额后的余额。

    

    法国普罗旺斯食品有限公司的增值税税率为5.5%和19.6%。

    

    3、营业税

    

    本公司代理进出口手续费、咨询服务费及物业管理等收入适用营业税，税率为5%。

    

    4、城建税及教育费附加

    

    本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税（费）率分别为7%和3%。

    

    五、企业合并及合并财务报表（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

    

    1、本公司的子公司

    

    货币单位：万元

    

    子公司名称 注册地 业务性质 注册资本经营范围

    

    本公司期

    

    末实际投

    

    资额

    

    实质上

    

    构成对

    

    子公司

    

    净投资

    

    母公司

    

    持股比

    

    例

    

    本公司

    

    合计持

    

    股比例

    

    一、企业合并取得

    

    的子公司

    

    天津中辰番茄制品

    

    有限公司

    

    天津空港物

    

    流加工区

    

    农产品加工 14,800

    

    蕃茄酱的

    

    生产、加

    

    工、销售

    

    28,055 0.00 66.00% 66.00%

    

    内蒙古中基蕃茄制

    

    品有限公司

    

    包头稀土高

    

    新区

    

    农产品加工 21,856

    

    蕃茄酱的

    

    生产、加

    

    工、销售

    

    22,664 0.00 100.00% 100.00%

    

    天津中辰制罐有限

    

    公司

    

    天津空港物

    

    流加工区

    

    包装物生产 15,500

    

    包装马口

    

    铁罐生产

    

    13,500 0.00 87.10% 87.10%

    

    天津天一食品有限

    

    公司

    

    天津空港物

    

    流加工区

    

    农产品加工 8,000

    

    蕃茄制品

    

    的加工、

    

    销售

    

    9,010 0.00 - 100.00%

    

    法国普罗旺斯食品

    

    有限公司

    

    法国普罗旺

    

    斯省

    

    农产品加工

    

    2,073.71

    

    欧元

    

    罐头食品

    

    的加工、

    

    销售

    

    2,073.71

    

    欧元

    

    0.00 - 100.00%

    

    二、非企业合并取

    

    得的子公司

    

    新疆中基蕃茄制品

    

    有限公司

    

    新疆石河子

    

    开发区

    

    农产品加工 43,836

    

    生产销售

    

    蕃茄制品

    

    47,280 0.00 92.31% 92.31%

    

    阿拉山口中基有限

    

    责任公司

    

    新疆阿拉山

    

    口

    

    贸易 100

    

    边境小额

    

    贸易等

    

    99 0.00 99.00% 99.00%

    

    乌鲁木齐中基装璜

    

    工程有限责任公司

    

    乌鲁木齐青

    

    年路17 号

    

    装修、施工 50

    

    室内外装

    

    饰装修设

    

    计和施工

    

    30 0.00 60.00% 60.00%新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    15

    

    新疆中基国际贸易

    

    有限公司

    

    乌鲁木齐青

    

    年路17 号

    

    进出口 500

    

    粮油食品

    

    进出口

    

    353 0.00 70.60% 70.60%

    

    新疆新建国际招标

    

    有限责任公司

    

    乌鲁木齐青

    

    年路17 号

    

    招标代理 1600

    

    机电产品

    

    国际招标

    

    代理服务

    

    800 0.00 50.00% 50.00%

    

    石河子中基北泉蕃

    

    茄制品有限责任公

    

    司

    

    石河子北泉

    

    镇2 小区

    

    农产品加工 3000

    

    蕃茄制品

    

    的加工、

    

    销售

    

    2,900 0.00 96.67% 96.67%

    

    石河子中天生物技

    

    术有限公司

    

    石河子北泉

    

    镇2 小区

    

    加工 500

    

    化肥的加

    

    工及销售

    

    490 0.00 98.00% 98.00%

    

    新疆五家渠梧桐蕃

    

    茄制品有限公司

    

    新疆五家渠

    

    梧桐镇

    

    农产品加工 5140

    

    蕃茄制品

    

    加工销售

    

    5,140 0.00 100.00% 100.00%

    

    新疆中基天然植物

    

    纯化高新技术研究

    

    院有限公司

    

    乌鲁木齐高

    

    新区

    

    技术开发 3000

    

    蕃茄红素

    

    开发生产

    

    和销售

    

    2,800 0.00 100.00% 100.00%

    

    天津中辰物业管理

    

    有限公司

    

    天津空港物

    

    流加工区

    

    服务业 50 物业管理40 0.00 100.00% 100.00%

    

    五家渠中基番茄制

    

    品有限责任公司

    

    五家渠市人

    

    民北路

    

    农产品加工 97,451.22

    

    番茄酱生

    

    产、销售

    

    97,451.22 0.00 42.48% 100.00%

    

    （1）新疆中基蕃茄制品有限责任公司

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“新疆中基蕃茄”）由本公司、新疆艾比湖农工商联合企

    

    业总公司和石河子开发区宏达自控设备制造有限公司于2000 年5 月共同出资组建，并取得

    

    6590011099568-2 的《企业法人营业执照》；经过增资扩股和股权转让后，截至2009 年6 月30 日的注册资

    

    本为人民币43,836 万元，其中：本公司实际出资人民币47,280 万元，持股比例为92.31%。住所：石河子

    

    开发区管委会办公楼5-1#，法定代表人：文勇。

    

    经营范围包括：许可经营项目：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务，餐饮：一般经营项

    

    目：农副产品（除专控）、塑料制品、金属材料（稀贵金属除外）的销售，经营本企业自产产品及技术出

    

    口业务、本企业生产所需原料、仪器仪表、机械设备零配件及技术进口业务、原辅材料的进口业务、来料

    

    加工、“三来一补”业务，会议接待。目前公司主要产品为大桶蕃茄原料酱。

    

    （2）天津中辰番茄制品有限公司

    

    天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）由新疆星辰科技投资有限公司、临泽天森蕃茄

    

    制品有限公司、新疆中基蕃茄和自然人刘洪利于2003 年11 月共同出资组建，注册资本为人民币5,000 万

    

    元。2004 年8 月，经天津港保税区管理委员会和天津市商务委员会批准，同意香港富华集团有限公司认购

    

    天津中辰部分股权，天津中辰由内资有限公司变更为中外合资企业，并取得批准号为商外资津台港澳侨字

    

    [2004]03045 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》、注册号为企合津总字第016694 号的《企

    

    业法人营业执照》。

    

    2005 年6 月，本公司受让天津中辰部分股权并对天津中辰增资，注册资本变更为人民币8,280 万元。

    

    本公司、BEST HERO 国际有限公司及香港于阗国际有限公司于2006 年3 月、2006 年12 月分别对天津中辰

    

    增资1,720 万元、3,160 万元和1,640 万元，并于2006 年12 月28 日完成增资手续，天津中辰实收资本由

    

    1 亿元增至13,160 万元，注册资本变更为14,800 万元。其中：本公司出资6,000 万元，占注册资本40.54%；

    

    BEST HERO 国际有限公司出资4,355 万元，占注册资本29.43%；天津实发集团出资1,325 万元，占注册

    

    资本8.95%，香港于阗国际有限公司出资3,120 万元（2006 年实际出资1,480 万元），占注册资本21.08%。

    

    2008 年3 月5 日，本公司与香港于阗国际有限公司及BEST HERO 国际有限公司分别签署股权转让协议，

    

    受让香港于阗国际有限公司持有的天津中辰21.08%的股权、BEST HERO 国际有限公司持有的天津中辰4.38%新疆中基实业股份有限

公司2008 半年度报告全文

    

    16

    

    的股权。截至2009 年6 月30 日，本公司持有天津中辰66.00%的股权。

    

    注册地址:天津空港物流加工区保税路98 号，法定代表人:文勇。

    

    经营范围包括：蕃茄酱的生产、加工、销售，蕃茄酱生产技术的咨询服务，经营本企业自产品及技术

    

    的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止

    

    进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。目前公司主要产品为小包装蕃茄酱

    

    及其他蕃茄酱制品。

    

    （3）内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司

    

    内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古中基蕃茄”）成立于2005 年9 月8 日，由新疆

    

    中基蕃茄和内蒙古天义蕃茄制品有限公司共同出资组建，注册资本为21,856 万元，其中新疆中基蕃茄出

    

    资10,000 万元，持股比例为45.76%，内蒙古天义蕃茄制品有限公司出资11,856 万元，持股比例为54.24%。

    

    2007 年根据股权转让协议，内蒙古天义蕃茄制品有限公司将其持有54.24%的内蒙古中基蕃茄股权全部转

    

    让给本公司。由于新疆中基蕃茄为同为本公司的子公司，截至2007 年12 月31 日，本公司合并持有内蒙

    

    古中基蕃茄100.00%的股权。

    

    2008 年11 月29 日，本公司将持有内蒙古中基蕃茄54.24%的股权全部转让给新疆中基蕃茄，本次转

    

    让完成后，新疆中基蕃茄持有内蒙古蕃茄制100%的股权。

    

    内蒙古中基蕃茄2008 年5 月21 日取得经内蒙古包头市工商行政管理局核准换发的有限责任公司企业

    

    法人营业执照，注册号为150208000006565（1-1），法定代表人：王筱栋。

    

    经营范围包括：蕃茄制品的生产、销售（有效期至2011 年4 月24 日）；蕃茄制品及其管理、设备、

    

    技术的咨询服务；农副产品、塑料制品、金属材料（贵金属除外）的销售；进出口业务（专项审批除外）。

    

    （国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）

    

    （4）天津中辰制罐有限公司

    

    天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）成立于2005 年3 月11 日，注册资本为人民币2,000

    

    万元，由天津中辰、香港诚达亿国际投资有限公司和天津天一食品有限公司共同出资设立。2007 年4 月，

    

    本公司出资人民币13,500 万元对中辰制罐进行增资，增资后持股比例为87.1%，同时天津中辰及天津天一

    

    食品有限公司将所持中辰制罐股权620 万元及400 万元转让给天津晟中国际贸易有限公司。截止到2009

    

    年6 月30 日，本公司实际出资人民币13,500 万元，持股比例为87.1%；天津晟中国际贸易有限公司出资

    

    人民币1,020 万元，持股比例为6.58%；香港诚达亿国际投资有限公司出资人民币980 万元，持股比例为

    

    6.32%。

    

    公司法定住所：天津空港物流加工区保税路98 号307 室，法定代表人：闫观平。主要经营范围：蕃

    

    茄酱包装用马口铁罐及其它食品包装用马口铁罐生产。

    

    （5）阿拉山口中基有限责任公司

    

    阿拉山口中基有限责任公司成立于1996 年3 月，由本公司与自然人李勇敏共同出资组建，企业法人

    

    营业执照注册号为652700035000312，注册资本人民币100 万元，其中本公司出资99 万元，持股比例为

    

    99%。注册住所：新疆阿拉山口赛里木路。

    

    主要经营范围包括：金属材料、机电产品、建材、五交化产品、办公用品、服装、鞋帽、工艺美术品新疆中基实业股份有限公司2008 

半年度报告全文

    

    17

    

    的销售、装卸工程、对苏联东欧等周边易货贸易及三来一补、货物与技术的进出口业务、边境小额贸易、

    

    承包与边境地区毗邻国家的工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。

    

    （6）乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司

    

    乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司（以下简称“中基装潢”）成立于2002 年4 月，由本公司与于骤

    

    等8 位自然人共同出资组建，企业法人营业执照注册号为650100030009062，注册资本人民币50 万元，其

    

    中本公司出资30 万元，持股比例为60%。注册住所：乌鲁木齐市青年路17 号，主要经营范围包括：建筑

    

    装修装饰工程专业承包三级。

    

    （7）新疆中基国际贸易有限责任公司

    

    新疆中基国际贸易有限责任公司（以下简称“中基国贸”）原名新疆新建粮油食品进出口有限公司，

    

    于2004 年9 月更名。中基国贸成立于1999 年7 月，由本公司与新建粮油职工持股会、新疆农垦粮油食品

    

    土畜进出口公司共同出资组建，企业法人营业执照注册号为650100030005657，注册资本人民币500 万元，

    

    其中本公司出资353 万元，持股比例为70.60%。注册住所：乌鲁木齐市青年路17 号。

    

    主要经营范围包括：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁

    

    止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

    

    （8）新疆新建国际招标有限责任公司

    

    新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）成立于2001 年3 月，由本公司与新疆亚鑫

    

    国际经贸股份有限公司、新疆农垦进出口股份有限公司共同出资组建，企业法人营业执照注册号为

    

    650100030005528，注册资本人民币1,600 万元，其中本公司出资800 万元，持股比例为50.00%。注册住

    

    所：乌鲁木齐市青年路17 号。

    

    主要经营范围包括：机电产品的国际招标的代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家

    

    限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；工程招标代理；机电产品招标代理；工程招标代理；机电

    

    产品招标代理。（以上项目涉及国家专项审批的，凭相关许可证规定的范围和期限经营）。

    

    （9）石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司

    

    石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基北泉”）成立于2002 年6 月，由新疆中基蕃

    

    茄、石河子植保机械厂和石河子北泉建筑安装公司共同出资组建，企业法人营业执照注册号为

    

    6590011090161-1，注册资本人民币3,000 万元，其中新疆中基蕃茄出资2,900 万元，持股比例为96.67%。

    

    注册住所：石河子北泉镇2 小区2 栋1 号，主要经营范围：蕃茄制品的加工、销售，供热。

    

    （10）石河子中天生物技术有限责任公司

    

    石河子中天生物技术有限责任公司（以下简称“中天生物”）成立于2000 年6 月，由新疆中基蕃茄和

    

    自然人王加付共同出资组建，企业法人营业执照注册号6590011099583-1，注册资本人民币500 万元，其

    

    中新疆中基蕃茄出资490 万元，持股比例为98%。注册住所：石河子北泉镇2 小区2 栋1 号，主要经营范

    

    围：销售生物肥、有机肥、复合肥，加工销售有机，无机复混肥。

    

    （11）五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司

    

    五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司（以下简称“梧桐蕃茄”）成立于2002 年11 月，由新疆中基蕃茄、

    

    新疆梧桐维特绿色食品有限公司、新疆星辰科技投资有限公司共同出资组建，企业法人营业执照为新疆中基实业股份有限公司2008 

半年度报告全文

    

    18

    

    659004100074，注册资本人民币5,410 万元，其中新疆中基蕃茄出资4,010 万元，持股比例为74.12%。注

    

    册住所：五家渠梧桐镇，主要经营范围：许可经营项目（凭许可范围开展经营）：蕃茄制品加工、销售。

    

    2009 年2 月9 日，新疆梧桐维特绿色食品有限公司将其持有五家渠梧桐蕃茄制品有限公司1,400 万元

    

    (占注册资本的25.88%)的股权转让给新疆中基蕃茄公司，股权转让后，截止2009 年6 月30 日，新疆中基

    

    蕃茄公司持股比例为100%。

    

    （12）新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司

    

    新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（以下简称“中基研究院”）成立于2002 年7 月，由

    

    新疆中基蕃茄、北京普瑞孚天然药物现代化纯化和分离研究所有限公司、自然人刘洪利共同出资组建，企

    

    业营业执照注册号6500001890177，注册资本人民币3,000 万元。2007 年根据股权转让协议新疆中基蕃茄

    

    分别受让北京普瑞孚天然药物现代化纯化和分离研究所有限公司、自然人刘洪利所持中基研究院共计660

    

    万元股权，股权转让完成后新疆中基蕃茄持股比例为100%。

    

    法定代表人：刘一，注册住所：乌鲁木齐高新区钻石城40 号，主要经营范围包括：蕃茄红素的分离

    

    纯化技术开发，化工产品的研发，生产和销售（涉及国家有专项审批规定的项目除外）。

    

    （13）五家渠中基蕃茄制品有限责任公司

    

    五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基蕃茄”）成立于2008 年12 月，由新疆中

    

    基蕃茄、农六师国有资产经营有限责任公司和梧桐蕃茄共同出资组建，企业法人营业执照注册号为

    

    659004030000378，注册资本人民币97,451.22 万元，其中新疆中基蕃茄以实物出资50,160.28 万元，持

    

    股比例为51.47%，农六师国有资产经营有限责任公司以货币资金出资40,000 万元，持股比例为41.05%，

    

    梧桐蕃茄以实物出资7,290.94 万元，持股比例为7.48%，公司设立实收资本已经五洲松德联合会计师事务

    

    所新疆华西分所审验，并出具了五洲验字[2008]8-759 号验资报告。注册住所：五家渠人民北路梧桐东街

    

    3092 号，主要经营范围：生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。

    

    2009 年2 月9 日，五家渠梧桐公司将其持有的五家渠中基蕃茄制品有限公司7,290.94 万元的股权分

    

    别转让给新疆中基公司5,890.94 万元，农六师国有资产经营有限责任公司1,400 万元，2009 年4 月13 日，

    

    农六师国有资产经营有限责任公司又将其持有五家渠中基蕃茄41,400 万元（占注册资本42.48%）的股权

    

    转让给本公司。股权转让后，截止2009 年6 月30 日，五家渠中基蕃茄制品有限公司的股东为新疆中基蕃

    

    茄56,051.22 万元(占注册资本57.52%)，本公司41,400 万元(占注册资本42.48%)。

    

    （14）天津天一食品有限公司

    

    天津天一食品有限公司（以下简称“天一食品”）成立于2005 年6 月，由香港富华集团有限公司出资

    

    设立，注册资本为人民币8,000 万元。2006 年7 月19 日，香港富华集团有限公司将其持有的公司8,000

    

    万元股权全部转让给BEST HERO 国际有限公司，2006 年12 月14 日，BEST HERO 国际有限公司将其持有

    

    的公司8,000 万元股权全部转让给天津中辰，截止到2009 年6 月30 日，天津中辰持股比例为100%。

    

    公司法定住所：天津空港物流加工区外环北路1 号2-A070 室。主要经营范围：蕃茄酱的生产、加工

    

    及销售；蕃茄酱生产技术的咨询服务。

    

    （15）天津中辰物业管理有限公司

    

    天津中辰物业管理有限公司（以下简称“中辰物业”）成立于2006 年8 月，由天津中辰和中辰制罐共新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    19

    

    同投资组建并取得企业法人营业执照，营业执照注册号：1201921001748。公司注册资本人民币50 万元，

    

    本公司合并持股比例为100%。法定代表人：闫观平。

    

    经营范围包括：酒店管理、物业管理、日用百货零售、花木种植：餐馆的经营；劳动服务；餐馆：主

    

    食、热菜、烧烤、凉菜；食堂；主食、热菜加工经营（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

    

    （16）法国普罗旺斯食品有限公司

    

    法国普罗旺斯食品公司前身是1947 年加玛莱特地区1000 多家蕃茄种植者联合组成的一个农业协作社

    

    团SCATV 和于1978 年注册成立的由SCATV 合作社控股98%的“Le Cabanon”有限公司共同组成。2004-2006

    

    年，本公司分三次出资收购了“Le Cabanon”公司100%的股份和相应的品牌、渠道，全资控股了“Le Cabanon”

    

    公司，并将企业名称变更为法国普罗旺斯食品有限公司，目前公司注册资本为2,073.71 万欧元。

    

    公司主营业务为蕃茄酱的生产和销售，目前主要通过将采购的浓缩蕃茄酱加工成小包装蕃茄酱制品，

    

    通过“Le Cabanon”的品牌、渠道对最终消费者进行销售。

    

    2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

    

    本公司持有新建招标50%股权，为公司第一大股东，实质控制公司的重大经营、财务决策，故将其纳

    

    入合并报表范围。

    

    3、本年度合并报表范围的变更情况

    

    截止2009 年6 月30 日，本公司未发生合并报表范围变更情况。

    

    4、少数股东权益和少数股东损益

    

    （1）子公司少数股东权益

    

    子公司名称 期末余额 期初余额

    

    新疆新建国际招标有限责任公司 9,992,792.90 8,728,548.00

    

    阿拉山口中基有限责任公司 59,369.27 73,264.44

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 75,542,139.07 70,669,061.50

    

    天津中辰番茄制品有限公司 102,429,408.10 101,816,289.26

    

    天津中辰制罐有限公司 20,036,043.12 20,493,885.15

    

    石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 751,512.56 805,609.36

    

    五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 0.00 400,000,000.00

    

    五家渠梧桐蕃茄制品有限责任公司 0.00 16,102,678.98

    

    合 计 208,811,265.02 618,689,336.69

    

    （2）子公司少数股东损益

    

    子公司名称 2009 年1-6 月

    

    新疆新建国际招标有限责任公司 1,264,244.90

    

    阿拉山口中基有限责任公司 -13,895.17

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 2,770,398.59

    

    天津中辰蕃茄制品有限责任公司 -848,890.10

    

    天津中辰制罐有限公司 -347,584.98新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    20

    

    石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 -54,096.8

    

    合 计 2,770,176.44

    

    六、合并财务报表主要项目附注（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

    

    （以下附注期初余额指2009 年1 月1 日余额，期末余额指2009 年6 月30 日余额。）

    

    1、货币资金

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    项 目

    

    原 币 折算汇率 折合人民币 原 币 折算汇率折合人民币

    

    现 金 155,104.03 *** *** 139,715.74

    

    其中：欧元 1,600.00 9.5072 15,211.52 5,549.10 9.6590 53,598.76

    

    银行存款 *** *** 221,695,190.92 *** *** 762,333,905.43

    

    其中：美元 7,708,596.16 6.9542 53,607,092.58 13,097,437.36 6.8346 89,515,745.38

    

    欧元 74,828.69 9.5147 711,972.97 4,281,561.88 9.6590 41,355,606.20

    

    其他货币资金 *** *** 317,832,935.78 *** *** 251,776,893.57

    

    其中：美元 0.00 600.17 6.8346 4,101.92

    

    合 计 *** *** 539,683,230.73 *** *** 1,014,250,514.74

    

    2、应收账款

    

    （1）应收账款按组合特征分类

    

    期 末 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 账面余额

    

    单项金额重大的应收账款 320,103,158.94 64.64% 9.15% 29,298,803.47

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后

    

    该组合的风险较大的应收账款

    

    14,901,306.86 3.01% 100.00% 14,901,306.86

    

    其他不重大的应收账款 160,177,621.33 32.35% 2.25% 3,597,054.42

    

    合 计 495,182,087.13 100.00% 9.65% 47,797,164.75

    

    净 额 447,384,922.38

    

    接上表

    

    期 初 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 账面余额

    

    单项金额重大的应收账款 986,842,556.94 87.68% 3.10% 30,638,918.17

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后

    

    该组合的风险较大的应收账款

    

    14,674,325.29 1.30% 100.00% 14,674,325.29

    

    其他不重大的应收账款 123,988,390.86 11.02% 4.68% 5,798,696.19

    

    合 计 1,125,505,273.09 100.00% 4.54% 51,111,939.65

    

    净 额 1,074,393,333.44新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    21

    

    （2）应收账款按账龄组合分类

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    账龄组合 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备

    

    6 个月以内 189,183,022.13 38.20% 793,148,925.76 70.47% 0.00

    

    7 个月至1 年 2,145,682.47 0.43% 21,456.82 34,579,780.88 3.07% 1,358,872.78

    

    1 至2 年（含2

    

    年）

    

    231,399,459.03 46.73% 23,139,945.90 236,256,218.001 20.99% 27,483,533.66

    

    2 至3 年（含3

    

    年）

    

    38,606,987.33 7.80% 5,791,048.10 38,725,555.46 3.44% 5,851,981.51

    

    3 至4 年（含4

    

    年）

    

    15,743,615.44 3.18% 3,148,723.08 5,035,614.85 0.45% 1,007,122.97

    

    4 至5 年（含5

    

    年）

    

    4,814,659.78 0.97% 2,407,329.90 4,697,498.73 0.42% 2,348,749.32

    

    5 年以上 13,288,660.95 2.68% 13,288,660.95 13,061,679.41 1.16% 13,061,679.41

    

    组合合计 495,182,087.13 100.00% 47,797,164.75 1,125,505,273.08 100.00% 51,111,939.65

    

    （3）本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

    

    （4）应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    （5）应收账款期末余额中欠款金额前五名的情况：

    

    欠款单位（人）名称 欠款金额欠款年限占总额比例％

    

    WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMTED 101,593,234.12 1 年内 20.52%

    

    SINOLINKER TRADING 公司 102,556,302.47 1 年以内 20.71%

    

    天津晟中国际贸易有限公司 146,619,041.66 1-2 年 29.61%

    

    PROVENCE.INTERNATIONAL.TRADE-F.Z.E 43,468,010.75 1 年内 8.78%

    

    俄罗斯冠军公司 29,638,038.85 2-3 年 5.99%

    

    合 计 423,874,627.85 85.61%

    

    3、预付账款

    

    （1）预付账款账龄分析

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    账 龄

    

    账面余额 占总额比例% 账面余额 占总额比例%

    

    1 年以内（含1 年） 776,701,523.24 93.23% 210,866,252.33 80.90%

    

    1 至2 年（含2 年） 54,842,190.46 6.58% 48,437,449.22 18.58%

    

    2 至3 年（含3 年） 1,606,292.90 0.19% 1,342,275.48 0.52%

    

    3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 833,150,006.60 100.00% 260,645,977.03 100.00%

    

    （2）预付账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    （3）预付账款期末余额主要是预付原料款。

    

    （4）预付账款期末余额中欠款金额前五名的情况：

    

    欠款单位（人）名称 欠款金额欠款年限占总额比例％

    

    新疆豪克国际贸易有限公司 257,062,658.84 1 年内 30.85%新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    22

    

    兵团农六师新湖农场 100,000,000.00 1 年内 12.00%

    

    兵团农六师芳草湖农场 100,000,000.00 1 年内 12.00%

    

    兵团农六师军户农场 63,665,944.66 1 年内 7.64%

    

    兵团农六师一○二团 50,541,097.70 1 年内 6.07%

    

    合 计 571,269,701.20 68.56%

    

    4、其他应收款

    

    （1）其他应收款按组合特征分类

    

    期 末 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％

    

    比例％ 金额

    

    单项金额重大的其他应收款 129,191,369.29 71.06% 5.38% 6,947,638.22

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    

    13,626,321.29 7.49% 100.00% 13,626,321.29

    

    其他不重大的其他应收款 38,999,133.58 21.45% 8.93% 3,482,814.22

    

    合 计 181,816,824.16 100.00% 13.24% 24,056,773.73

    

    净 额 157,760,050.43

    

    接上表

    

    期 初 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 金额

    

    单项金额重大的其他应收款 122,011,033.00 72.86% 4.61% 5,625,264.49

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    

    10,682,610.66 6.38% 100.00% 10,682,610.67

    

    其他不重大的其他应收款 34,764,124.46 20.76% 13.36% 4,644,726.83

    

    合 计 167,457,768.12 100.00% 12.51% 20,952,601.99

    

    净 额 146,505,166.13

    

    （2）其他应收款按账龄组合分类

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    账龄组合 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备

    

    1 年以内（含1

    

    年）

    

    106,948,012.02 58.82% 96,194,964.15 57.44% 0.00

    

    1 至2 年（含2

    

    年）

    

    19,051,369.00 10.48% 1,895,236.90 33,754,656.20 20.16% 3,269,574.10

    

    2 至3 年（含3

    

    年）

    

    18,023,769.79 9.91% 2,703,565.47 20,550,977.74 12.27% 3,059,456.67

    

    3 至4 年（含4

    

    年）

    

    20,840,909.90 11.46% 4,168,428.99 1,941,095.52 1.16% 388,219.10

    

    4 至5 年（含5

    

    年）

    

    3,326,442.16 1.83% 1,663,221.08 1,561,777.77 0.93% 781,055.38

    

    5 年以上 13,626,321.29 7.49% 13,626,321.29 13,454,296.74 8.03% 13,454,296.74

    

    组合合计 181,816,824.16 100.00% 24,056,773.73 167,457,768.12 100.00% 20,952,601.99新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    23

    

    （3）本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

    

    （4）其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    

    （5）其他应收款期末余额中欠款金额前五名的情况

    

    欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限占总额比例％ 欠款性质或内容

    

    新疆天山番茄制品有限责任公司 40,981,547.61 1 年以内25.32% 往来款

    

    新疆生产建设兵团财务局 12,887,300.00 1 年以内7.96% 还贷准备金

    

    新疆西部银力棉业集团有限公司 10,400,000.00 2-3 年6.43% 货款

    

    上海苑辰贸易有限公司 13,690,760.00 1-2 年8.46% 往来款

    

    应收出口退税 18,115,982.67 1 年以内11.19% 应收退税款

    

    合 计 96,075,590.28 **** 59.37% ****

    

    5、存货及存货跌价准备

    

    （1）存货项目

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    存货项目

    

    账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备

    

    物资采购 26,896,668.53 24,230,891.25 0.00

    

    原材料 69,190,283.21 394,516.52 324,112,987.17 394,516.52

    

    包装物 163,581,274.38 2,913,093.16 132,102,131.75 2,913,093.16

    

    低值易耗品 3,344,250.39 1,626,852.04 3,713,994.96 1,626,852.04

    

    库存商品 28,781,463.40 2,025,642.78 39,271,712.38 3,466,992.70

    

    产成品 291,196,506.78 2,419,503.58 338,298,145.29 2,419,503.58

    

    在产品 65,612,910.99 0.00 0.00 0.00

    

    委托加工物资 5,705,446.96 0.00 5,319,404.58 0.00

    

    发出商品 0.00 0.00 11,765,332.44 0.00

    

    合 计 654,308,804.64 9,379,608.08 878,814,599.82 10,820,958.00

    

    净 额 644,929,196.56 867,993,641.82

    

    （2）存货跌价准备

    

    本期减少

    

    存货项目 期初余额 本期增加

    

    转 回 转 销

    

    期末余额

    

    原材料 394,516.52 0.00 0.00 0.00 394,516.52

    

    库存商品 3,466,992.70 -896,351.91 0.00 544,998.01 2,025,642.78

    

    产成品 2,419,503.58 0.00 0.00 0.00 2,419,503.58

    

    低值易耗品 1,626,852.04 0.00 0.00 0.00 1,626,852.04

    

    包装物 2,913,093.16 0.00 0.00 0.00 2,913,093.16

    

    合 计 10,820,958.00 -896,351.91 0.00 544,998.01 9,379,608.08

    

    6、长期股权投资

    

    （1）长期股权投资

    

    项 目 期 末 余 额 期 初 余 额新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    24

    

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    

    按成本法核算 82,795,540.80 - 82,795,540.80 -

    

    按权益法核算 116,187,566.80 - 113,489,263.84 -

    

    合 计 198,983,107.60 - 196,284,804.64 -

    

    净 额 198,983,107.60 196,284,804.64

    

    （2）主要合营企业、联营企业财务信息

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例

    

    在被投资

    

    单位表决

    

    权比例

    

    期末净资产总额

    

    本公司合计

    

    持股比例

    

    本公司合

    

    计享有表

    

    决权比例

    

    按权益法核算联营

    

    企业

    

    新疆亚鑫国际贸易

    

    股份有限公司

    

    乌鲁木齐五

    

    星路

    

    进出口 30.30% 30.30% 55,171,948.57 30.30% 30.30%

    

    新疆徕远经贸实业

    

    投资集团有限责任

    

    公司

    

    乌鲁木齐市 综合类 35.65% 35.65% 114,870,006.84 35.65% 35.65%

    

    新疆北新路桥建设

    

    股份有限公司

    

    乌鲁木齐市 施工 19.81% 19.81% 288,837,300.00 19.81% 19.81%

    

    中基汉斯食品有限

    

    公司

    

    天津空港物

    

    流加工区

    

    食品加工 50.00% 50.00% 27,291,520.17 50.00% 50.00%

    

    （3）按成本法核算的长期股权投资

    

    投资单位名称

    

    初始投资额

    

    （万元）

    

    累计投资额

    

    （万元）

    

    期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    新天国际葡萄酒业

    

    有限公司

    

    3,751.52 3,751.52 37,515,212.00 0.00 0.00 37,515,212.00

    

    新疆西域酒业有限

    

    公司

    

    828.87 828.87 8,288,681.74 0.00 0.00 8,288,681.74

    

    法国农业信贷银行

    

    （Aigues 地区

    

    114.08 114.08 1,073,322.56 0.00 0.00 1,073,322.56

    

    法国农业信贷银行

    

    （Rhone 地区）

    

    17.89 17.89 168,324.50 0.00 0.00 168,324.50

    

    深圳华特容器有限

    

    公司

    

    1,590.00 1,590.00 15,900,000.00 0.00 0.00 15,900,000.00

    

    新疆天山番茄制品

    

    有限责任公司

    

    1985.00 1985.00 19,850,000.00 0.00 0.00 19,850,000.00

    

    合 计 11,287.36 11,287.36 82,795,540.80 0.00 0.00 82,795,540.80

    

    （4）按权益法核算的长期股权投资

    

    本期减少

    

    被投资单位名称

    

    初始投资

    

    额（万元）

    

    期初余额 本期增加

    

    金 额 其中:现金红利

    

    期末余额

    

    新疆亚鑫国际贸易

    

    股份有限公司

    

    1,430.00 16,575,895.78 140,419.64 0.00 0.00 16,716,315.42

    

    新疆徕远经贸实业

    

    投资集团有限责任

    

    公司

    

    3,143.00 43,543,874.12 0.00 2,592,715.65 0.00 40,951,158.47

    

    新疆北新路桥建设

    

    股份有限公司

    

    1,700.00 52,068,064.82 5,150,600.00 0.00 0.00 57,218,664.82

    

    中基汉斯食品有限

    

    公司

    

    100 万美元 1,301,428.09 0.00 0.00 0.00 1,301,428.09

    

    合 计 113,489,263.84 5,291,019.64 2,592,715.65 0.00 116,187,566.80

    

    7、固定资产

    

    （1）固定资产原值

    

    类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    房屋及建筑物 866,690,500.93 87,473,819.79 954,164,320.72新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    25

    

    机器设备 1,496,418,898.86 15,023,964.06 29,700.00 1,511,413,162.92

    

    运输工具 31,661,226.37 1,433,511.56 33,094,737.93

    

    电子设备 23,242,141.87 175,163.57 23,417,305.44

    

    其他设备 8,677,916.94 732,997.93 9,410,914.87

    

    合 计 2,426,690,684.97 104,839,456.91 29,700.00 2,531,500,441.88

    

    （2）累计折旧

    

    类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    房屋及建筑物 134,924,614.10 18,584,335.69 153,508,949.79

    

    机器设备 480,798,092.27 58,532,768.23 24,433.89 539,306,426.61

    

    运输工具 12,991,387.34 1,537,868.80 14,529,256.14

    

    电子设备 11,370,810.90 597,313.01 11,968,123.91

    

    其他设备 4,632,022.20 335,591.42 4,967,613.62

    

    合 计 644,716,926.81 79,587,877.15 24,433.89 724,280,370.07

    

    （3）固定资产减值准备及净额

    

    类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    房屋建筑物 2,486,921.61 - 2,486,921.61

    

    运输设备 356,918.78 - - 356,918.78

    

    减值准备合计 2,843,840.39 - 2,843,840.39

    

    固定资产净额 1,779,129,917.77 *** *** 1,804,376,231.42

    

    （5）已提足折旧仍继续使用的固定资产

    

    类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

    

    房屋及建筑物 198,600.00 188,670.00 0.00 9,930.00

    

    机器设备 30,167,061.05 28,658,708.05 0.00 1,508,353.00

    

    运输设备 277,000.00 263,150.00 0.00 13,850.00

    

    电子设备 936,630.35 889,798.83 0.00 46,831.52

    

    其他设备 2,469,964.60 2,346,466.28 0.00 123,498.32

    

    合 计 34,049,256.00 32,346,793.16 0.00 1,702,462.84

    

    （6）未办妥产权证书的固定资产

    

    类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

    

    房屋及建筑物 353,518,806.84 41,022,371.29 2,486,921.61 310,009,513.94

    

    运输设备 845,983.17 608,146.60 0.00 237,836.57

    

    合 计 354,364,790.01 41,630,517.89 2,486,921.61 310,247,350.51

    

    （7）用于担保的固定资产

    

    类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

    

    房屋及建筑物 273,623,328.77 27,486,742.56 0.00 246,136,586.21

    

    机器设备 425,906,650.35 163,843,878.43 0.00 262,062,771.92新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    26

    

    合 计 699,529,979.12 191,330,620.99 0.00 508,199,358.13

    

    8、在建工程

    

    本期减少

    

    工程名称 期初余额 本期增加

    

    转入固定资产其他减少

    

    期末余额 资金来源

    

    蕃茄红素技改项目 1,197,652.52 1,545,000.00 0.00 0.00 2,742,652.52 自有资金

    

    厂房设备、研发中心楼 59,911,732.87 98,883,072.70 80,676,028.99 0.00 78,118,776.58 自有资金

    

    设备安装工程 6,922,374.00166,623,781.09 0.00 0.00173,546,155.09 自有资金

    

    法国普罗旺斯公司设备改造 14,743,986.92 0.00 0.00 0.00 14,743,986.92 自有资金

    

    污水处理工程 825,000.00 6,240.00 490,000.00 0.00 341,240.00 自有资金

    

    其他零星工程 122,495.86 0.00 0.00 0.00 122,495.86 自有资金

    

    合 计 83,723,242.17257,982,480.74 81,166,028.99 0.00269,615,306.97

    

    9、无形资产

    

    （1）无形资产原值

    

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    土地使用权 135,734,108.53 0.00 0.00 135,734,108.53

    

    房屋租赁费 7,354,947.54 0.00 0.00 7,354,947.54

    

    变温溶剂萃取技术 17,790,822.37 0.00 0.00 17,790,822.37

    

    商标 12,200,529.29 0.00 0.00 12,200,529.29

    

    气体排放配额 9,136,644.71 16,964,009.41 0.00 26,100,654.12

    

    财务软件 3,590,682.01 0.00 0.00 3,590,682.01

    

    合 计 185,807,734.45 16,964,009.41 0.00 202,771,743.86

    

    （2）累计摊销

    

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    土地使用权 12,210,932.34 1,493,200.50 0.00 13,704,132.84

    

    房屋租赁费 1,564,086.84 129,216.84 0.00 1,693,303.68

    

    变温溶剂萃取技术 3,850,000.00 889,541.10 0.00 4,739,541.10

    

    商标 4,047,823.28 596,539.35 0.00 4,644,362.63

    

    气体排放配额 6,616,601.58 4,152,666.62 0.00 10,769,268.20

    

    财务软件 2,474,945.17 145,887.87 0.00 2,620,833.04

    

    合 计 30,764,389.21 7,407,052.28 0.00 38,171,441.49

    

    无形资产净值 155,043,345.24 ***** ***** 164,600,302.37

    

    10、商誉

    

    被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备

    

    中基国贸 953,635.82 953,635.82 - - 953,635.82 953,635.82

    

    新疆中基蕃茄 964,788.90 964,788.90 - - 964,788.90 -

    

    天津中辰 55,348,918.53 55,348,918.53 - - 55,348,918.53 -新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    27

    

    内蒙古中基蕃茄 17,255,462.81 17,255,462.81 - - 17,255,462.81 -

    

    中辰制罐 3,864,161.14 3,864,161.14 - - 3,864,161.14 -

    

    天津天一 4,148,526.93 4,148,526.93 - - 4,148,526.93 -

    

    中天生物 130,754.50 130,754.50 - - 130,754.50 130,754.50

    

    北泉蕃茄 246,773.87 246,773.87 - - 246,773.87 -

    

    梧桐蕃茄 1,623,660.68 1,623,660.68 - - 1,623,660.68 -

    

    普罗旺斯 34,157,604.46 30,930,101.67 - - 30,930,101.67 12,372,040.78

    

    合 计 118,694,287.64 115,466,784.85 - - 115,466,784.85 13,456,431.10

    

    净 额 102,010,353.75

    

    11、长期待摊费用

    

    本期减少

    

    项 目 原始发生额 期初余额 本期增加

    

    本期摊销其他减少

    

    累计摊销 期末余额

    

    剩余摊

    

    销年限

    

    增容费 561,093.40 168,327.94 0.00 28,054.67 0.00 420,820.13 140,273.27 4 年

    

    道路维修费 407,000.00 240,000.00 0.00 15,000.00 0.00 182,000.00 225,000.00 4 年

    

    保险费 178,800.80 141,120.63 0.00 27,880.06 0.00 65,560.23 113,240.57 1-2 年

    

    其他 657,500.00 87,666.83 0.00 65,749.98 0.00 635,583.15 21,916.85 1年

    

    合 计 1,804,394.20 637,115.40 0.00 136,684.71 0.00 1,303,963.51 500,430.69

    

    12、递延所得税资产和递延所得税负债

    

    （1）已确认的递延所得税资产

    

    项 目 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    坏账准备 1,292,491.14 3,969,089.66

    

    存货跌价准备 0.00 0.00

    

    长期待摊费用摊销 836,835.68 836,835.68

    

    合 计 2,129,326.82 4,805,925.34

    

    （2）未确认递延所得税资产的控股子公司

    

    新疆中基蕃茄及其子、分公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税，未

    

    确认其递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

    

    13、资产减值准备

    

    本期减少

    

    项 目 期初余额 本期增加

    

    本期转回 本期转销

    

    期末余额

    

    坏账准备 72,064,541.64 -210,603.16 0.00 0.00 71,853,938.48

    

    存货跌价准备 10,820,958.00 -896,351.91 0.00 544,998.01 9,379,608.08

    

    长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    固定资产减值准备 2,843,840.39 0.00 0.00 0.00 2,843,840.39新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    28

    

    商誉减值准备 13,456,431.10 0.00 0.00 0.00 13,456,431.10

    

    合 计 99,185,771.13 -1,106,955.07 0.00 544,998.01 97,533,818.05

    

    14、短期借款

    

    （1）短期借款分类

    

    借款条件 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    信用借款 0.00 0.00

    

    保证借款 652,863,124.14 1,004,228,414.14

    

    抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00

    

    保证及抵押借款 401,000,000.00 424,000,000.00

    

    质押借款 15,697,720.00 58,094,100.00

    

    保证及质押借款 90,000,000.00 110,000,000.00

    

    押汇借款 184,629,843.67 184,629,843.67

    

    银行透支 0.00 2,580,537.85

    

    银行承兑汇票贴现 329,750,000.00 614,330,000.00

    

    合 计 1,693,940,687.81 2,417,862,895.66

    

    15、交易性金融负债

    

    本期新疆中基蕃茄从事债务调期交易，期末按照公允价值确认交易性金融负债21,663,389.04 元。（详

    

    见附注十二、（二）、1）

    

    16、应付票据

    

    种 类 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    银行承兑汇票 335,250,000.00 171,963,559.06

    

    商业承兑汇票 50,000,000.00 30,000,000.00

    

    合 计 340,250,000.00 201,963,559.06

    

    17、应付账款

    

    账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    1 年以内 140,265,526.88 225,369,391.12

    

    1 年以上 34,178,409.48 106,170,167.07

    

    合 计 174,443,936.36 331,539,558.19

    

    （1） 期末大额应付款项明细

    

    债权单位(人)名称 期末余额 未偿还或未结转的原因备 注

    

    北京奥瑞金新美制罐有限公司 17,060,506.65 合同约定付款期内 包装物加工

    

    新疆一源实业有限公司 4,215,884.30 合同约定付款期内 原料款

    

    广州南联实业有限公司 3,968,347.80 合同约定付款期内 设备及配件款

    

    北京凯利特彩印有限责任公司 3,887,544.09 合同约定付款期内 包装物加工

    

    天津秦来国际物流有限公司 3,809,547.66 合同约定付款期内 港杂费

    

    18、预收账款新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    29

    

    账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    1 年以内 22,162,345.37 24,036,045.02

    

    1 年以上 16,215,867.52 14,369,409.28

    

    合 计 38,378,212.89 38,405,454.30

    

    （1）预收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

    

    （2）期末余额中的大额预收款项

    

    债权单位(人)名称 期末余额 未偿还或未结转的原因 备 注

    

    PROSIMEX CO.,LTD 8,737,513.85 尚未交货

    

    VEGA FOODS CORP PRIVATE LTD 5,848,478.31 尚未交货

    

    MOROCCAN.FOOD.PROCESSING.V.P .

    

    QUARTIER.INDUSTRIELLEROUTE.DE.

    

    MARRAKECH BERRECHID

    

    5,627,634.07 尚未交货

    

    PUNJABI TRADING ASIA LIMITED 5,084,895.68 尚未交货

    

    MIDLAND TRADING GROUP LTD 3,782,334.70 尚未交货

    

    19、应付股利

    

    应付股利期末账面余额 20,075,711.90 元，其中应付主要投资单位（人）情况如下：

    

    投资单位（人）名称 期末余额 期初余额 欠付原因

    

    兵团农十二师五一农场 4,369,022.63 4,369,022.63

    

    兵团农二师二十一团 4,799,276.54 4,799,276.54

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 3,433,142.36 3,433,142.36

    

    上海邦联科技有限公司 1,699,716.86 1,699,716.86

    

    新疆维特绿色食品有限责任公司 634,657.50 1,271,417.44

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 1,087,775..32 1,087,775.32

    

    兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂 917,530.75 917,530.75

    

    无锡灵山实业有限责任公司 400,000.00 400,000.00

    

    江苏新动力风险投资有限公司 320,000.00 320,000.00

    

    浙江物通实业有限公司 320,000.00 320,000.00

    

    兵团建设工程集团有限公司 212,009.40 212,009.40

    

    新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司 211,859.07 211,859.07

    

    新疆荣丰工贸有限公司 180,000.00 180,000.00

    

    新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会 170,789.30 170,789.30

    

    上海迅昌科技实业有限公司 80,000.00 80,000.00

    

    浙江樱花集团有限责任公司 80,000.00 80,000.00

    

    烟台明华投资有限公司 80,000.00 80,000.00

    

    王加付 7,088.53 7,088.53

    

    兵团农六师军户农场 1,072,843.64 1,072,843.64

    

    合 计 20,075,711.90 20,712,471.84

    

    20、应付职工薪酬

    

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    一、工资、奖金、津贴和补贴 2,866,545.76 21,402,404.15 22,860,800.34 1,408,149.57

    

    二、职工福利 27,884,742.23 595,469.23 883,935.01 27,596,276.45

    

    三、社会保险费 780,755.28 1,869,547.91 1,760,280.49 890,022.70

    

    其中：医疗保险费 316,502.57 473,995.37 453,282.65 337,215.29新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    30

    

    养老保险费 464,252.71 1,247,643.37 1,137,392.75 574,503.33

    

    四、住房公积金 482,520.70 536,327.00 713,922.30 304,925.40

    

    五、解除劳动关系的补偿 1,011,320.84 0.00 1,011,320.84 0.00

    

    六、工会经费和职工教育经费 5,895,795.99 774,931.46 131,202.51 6,539,524.94

    

    七、其他职工薪酬 10,473,045.00 0.00 587,655.76 9,885,389.24

    

    合 计 49,394,725.80 25,178,679.75 27,949,117.25 46,624,288.30

    

    21、应交税费

    

    税费项目 期 末 余 额 期 初 余 额 备 注

    

    增值税 -72,999,005.74 -88,026,053.70

    

    营业税 57,051.64 95,251.33

    

    城市维护建设税 1,627,277.00 658,259.58

    

    企业所得税 -6,800,750.85 12,566,345.44

    

    个人所得税 134,243.27 98,875.38

    

    教育费附加 1,844,169.91 248,791.58

    

    其他税费 3722.50 12,315.90

    

    合 计 -76,133,292.27 -74,346,214.49

    

    22、其他应付款

    

    账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    1 年以内 423,374,342.44 158,316,880.12

    

    1 至2 年 170,476,715.43 17,414,439.40

    

    2 至3 年 17,120,592.10 33,895,511.51

    

    3 年以上 34,777,596.33 6,668,217.35

    

    合 计 645,749,246.30 216,295,048.38

    

    期末金额较大的其他应付款

    

    债权单位(人)名称 期末余额 性质或内容 备 注

    

    农六师国有资产经营公司 414,000,000.00 股权转让款 1 年以内

    

    兵团投资有限责任公司 138,000,000.00 借款 1-2 年

    

    香港于阗国际有限公司 30,371,210.69 股权转让款 收购子公司股权

    

    Best hero 国际有限公司 18,450,000.00 股权转让款 收购子公司股权

    

    新疆西域酒业有限公司 13,562,383.95 往来款

    

    23、长期借款

    

    借款条件 期 末 余 额 期 初 余 额

    

    抵押借款 195,000,000.00 79,792,474.48新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    31

    

    保证借款 187,000,000.00 287,000,000.00

    

    质押借款 216,400,000.00 14,800,000.00

    

    保证及质押借款 44,000,000.00 44,000,000.00

    

    保证及抵押借款 55,000,000.00 55,000,000.00

    

    合 计 697,400,000.00 480,592,474.48

    

    24、长期应付款

    

    债权单位(人)名称 期 末 余 额 期 初 余 额 剩余年限

    

    兵团投资有限责任公司 112,000,000.00 126,000,000.00 7.5 年

    

    兵团国有资产经营公司 120,000,000.00 120,000,000.00 6.5 年

    

    合 计 232,000,000.00 246,000,000.00

    

    25、股本

    货币单位：万元

    

    本期增减变动（+、-）

    

    项 目 期初余额

    

    送股 配股 公积金转股

    

    增发

    

    新股

    

    其他 小计

    

    期末余额

    

    有限售条件股份 2,340.28 - - - 2,340.28

    

    无限售条件流通股份 39,566.59 - - - 39,566.59

    

    合 计 41,906.87 - - - 0.00 41,906.87

    

    货币单位：元

    

    股东名称 期初余额 期末余额

    

    金额 比例

    

    本期增加 本期减少

    

    金额 比例

    

    兵团投资有限责任公司 35,935,167.00 8.58% 0.00 35,935,167.00 8.58%

    

    兵团农二师二十一团 24,717,496.00 5.90% 340,000.00 24,377,496.00 5.82%

    

    兵团农五师八十七团 22,042,555.00 5.26% 22,042,555.00 5.26%

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 20,560,704.00 4.91% 20,560,704.00 4.91%

    

    兵团农十二师五一农场 19,864,524.00 4.74% 19,864,524.00 4.74%

    

    兵团建设工程集团有限公司 11,102,550.00 2.65% 11,102,550.00 2.65%

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司

    

    12,623,000.00 3.01%

    

    4,639,680.

    

    00

    

    7,983,320.00 1.91%

    

    兵团农六师军户农场 5,553,419.00 1.33% 28,000.00 5,525,419.00 1.32%

    

    法国爱德蒙得洛希尔银行 1,999,980.00 0.48% 3,000,000.00

    

    4,999,980.00

    

    1.19%

    

    兵团和田农场管理局乌鲁木齐

    

    市果品加工厂 4,768,580.00 1.14% 4,768,580.00 1.14%

    

    其他社会公众股

    

    259,900,689.00 62.02%

    

    261,908,369.0

    

    0

    

    62.50%

    

    合 计

    

    419,068,664.00 100.00%

    

    419,068,664.0

    

    0

    

    100.00%

    

    26、资本公积

    

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    股本溢价 441,581,794.00 0.00 274,217.70 441,307,576.30新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    32

    

    其他资本公积 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 441,581,794.00 0.00 274,217.70 441,307,576.30

    

    27、盈余公积

    

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    

    法定盈余公积 124,991,815.84 0.00 0.00 124,991,815.84

    

    任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 124,991,815.84 0.00 0.00 124,991,815.84

    

    28、未分配利润

    

    项 目 金 额

    

    年初未分配利润 102,302,032.64

    

    本期会计政策调整 0.00

    

    调整后年初未分配利润 102,302,032.64

    

    加：本期归属于母公司净利润 32,859,957.79

    

    减：提取法定盈余公积金 0.00

    

    分配现金股利 0.00

    

    转做股本的普通股股利 0.00

    

    期末未分配利润 135,161,990.43

    

    29、营业收入及营业成本

    

    （1）营业收入及成本

    

    项 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    目 收 入 成 本 毛 利 收 入 成 本 毛 利

    

    主营业

    

    务

    

    663,033,466.70 472,581,715.13 190,451,751.57 885,019,894.34 645,083,675.24 239,936,219.10

    

    其他业

    

    务

    

    2,213,317.76 420,119.37 1,793,198.39 13,978,646.67 11,881,849.67 2,096,797.00

    

    合

    

    计

    

    665,246,784.46 473,001,834.50 192,244,949.96 898,998,541.01 656,965,524.91 242,033,016.10

    

    （2）产品类别

    

    主营业务收入 主营业务成本

    

    项 目

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    大桶原料酱 238,493,845.66 454,585,485.90 11,320,6392.34 291,258,999.99

    

    小包装制品 220,050,320.29 231,094,802.53 178,870,936.58 198,429,114.38

    

    其他 31,680,528.17 48,659,328.58 30,232,398.73 40,698,021.98

    

    蔬菜罐头制品 175,022,090.34 164,658,924.00 150,692,106.85 126,579,388.56

    

    合 计 665,246,784.46 898,998,541.01 473,001,834.50 656,965,524.91

    

    30、营业税金及附加

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    33

    

    金 额 计缴标准(%) 金 额 计缴标准(%)

    

    营业税 210,266.52 5% 117,871.39 5%

    

    城市维护建设税 3,578,376.08 7% 1,873,253.29 7%

    

    教育费附加 1,898,455.69 3% 974,410.97 3%

    

    其他 12,000.00

    

    合 计 5,699,098.29 2,965,535.65

    

    31、财务费用

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    利息支出 75,110,812.10 70,303,493.62

    

    减：利息收入 3,664,782.03 4,619,897.52

    

    利息净支出 71,446,030.07 65,683,596.10

    

    汇兑损失 11,246,119.09 4,709,979.00

    

    减：汇兑收益 3,868,526.73 5,176,490.45

    

    其 他 1,742,900.55 4,148,638.40

    

    合 计 80,566,522.98 69,365,723.05

    

    32、资产减值损失

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    坏账损失 -210,603.16 -2,066,521.82

    

    存货跌价损失 -896,351.91 -2,865,013.28

    

    合 计 -1,106,955.07 -4,931,535.10

    

    33、公允价值变动收益

    

    本期公允价值变动损益 15,658,605.83 元。（详见附注十二、（二）、1）

    

    34、投资收益

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    成本法核算的被投资公司分配来的现金红利 0.00 0.00

    

    期末按权益法调整分享被投资公司净利润 2,698,303.99 4,098,566.83

    

    股权转让收益 0.00 0.00

    

    其他收益 104,810.16 455,077.37

    

    合 计 2,803,114.15 4,553,644.20

    

    35、营业外收入

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    非流动资产处置利得 9,133.89 1,773,971.34新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    34

    

    罚款净收入 206,349.29 21,236.90

    

    经营赔偿 0.00 480,021.97

    

    债务重组利得 0.00 0.00

    

    政府补助 4,421,257.84 7,098,290.93

    

    企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨

    

    认净资产公允价值产生的损益

    

    0.00 0.00

    

    其 他 70,641.42 29,689.49

    

    合 计 4,707,382.44 9,403,210.63

    

    36、营业外支出

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    非流动资产处置损失 192,090.80 4,922.30

    

    其中：固定资产处置损失 192,090.80

    

    罚没支出 730.32 386,377.98

    

    捐赠支出 0.00 0.00

    

    其 他 555,434.05 373,530.23

    

    合 计 748,255.17 764,830.51

    

    37、收到的其他与经营活动有关的现金

    

    收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的如下：

    

    项 目 2009年1-6月

    

    兵团拨款 55,000,000.00

    

    代收兵团卫生局设备采购款 10,641,120.00

    

    收回代垫款 4,675,979.78

    

    政府补贴款 4,421,257.84

    

    利息收入 3,664,782.03

    

    合 计 78,403,139.65

    

    38、支付的其他与经营活动有关的现金

    

    支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的如下：

    

    项 目 2009年1-6月

    

    往来款 45,054,328.26

    

    营业费用 15,137,216.13

    

    管理费用 5,796,637.11

    

    承诺费、资金占用费等 4,941,951.32

    

    合 计 70,930,132.82

    

    39、现金流量表补充资料新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    35

    

    补充资料 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    一、将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 32,859,957.79 32,461,403.37

    

    加：资产减值准备 -1,106,955.07 -4,931,535.10

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧79,587,877.15 95,881,426.95

    

    无形资产摊销 7,407,052.29 4,867,138.86

    

    长期待摊费用摊销 136,684.71 106,980.22

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”

    

    号填列）

    

    182,956.91 -1,768,949.04

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -15,658,605.83 0.00

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 75,110,812.10 69,836,982.17

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -2,803,114.15 -4,553,644.20

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,676,598.52 0.00

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） 223,064,445.26 229,768,472.34

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40,954,793.07 87,920,631.96

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -76,909,371.99 -185,398,708.15

    

    其 他 0.00

    

    经营活动产生的现金流量净额 365,503,130.76 324,190,199.38

    

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本 - -

    

    一年内到期的可转换公司债券 - -

    

    融资租入固定资产 - -

    

    三、现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 539,683,230.73 505,195,531.64

    

    减：现金的期初余额 1,014,250,514.74 434,646,430.00

    

    加：现金等价物的期末余额 - -

    

    减：现金等价物的期初余额 - -

    

    现金及现金等价物净增加额 -474,567,284.01 70,549,101.64

    

    40、现金和现金等价物

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    一、现金 539,683,230.73 505,195,531.64

    

    其中：库存现金 314,016.25 494,308.07

    

    可随时用于支付的银行存款 221,536,278.70 227,832,413.52新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    36

    

    可随时用于支付的其他货币资金 317,832,935.78 276,868,810.05

    

    二、现金等价物 0.00 0.00

    

    其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00

    

    三、期末现金及现金等价物余额 539,683,230.73 505,195,531.64

    

    七、母公司财务报表有关项目附注

    

    1、应收账款

    

    （1）应收账款按组合特征分类

    

    期 末 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 账面余额

    

    单项金额重大的应收账款 22,044,683.07 67.92% 13.81% 3,044,056.50

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险较大的应收账款

    

    7,130,026.88 21.97% 100.00% 7,130,026.88

    

    其他不重大的应收账款 3,280,459.60 10.11% 10.68% 350,332.32

    

    合 计 32,455,169.55 100.00% 32.43% 10,524,415.70

    

    净 额 21,930,753.85

    

    接上表

    

    期 初 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 账面余额

    

    单项金额重大的应收账款 22,044,224.07 75.44% 10.40% 2,291,948.11

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后

    

    该组合的风险较大的应收账款

    

    7,050,051.55 24.13% 100.00% 7,050,051.55

    

    其他不重大的应收账款 127,556.38 0.44% 49.89% 63,640.49

    

    合 计 29,221,832.00 100.00% 32.19% 9,405,640.15

    

    净 额 19,816,191.85

    

    （2）应收账款按账龄组合分类

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    账龄组合 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备

    

    6 个月以内 3,280,459.60 10.11% 0.00 0.00 0.00

    

    7 个月至1 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    1 至2 年（含2

    

    年）

    

    0.00 0.00 0.00 20,293,709.97 69.45% 2,029,371.00

    

    2 至3 年（含3

    

    年）

    

    20,293,709.97 62.53% 3,044,056.50 1,750,514.10 5.99% 262,577.12

    

    3 至4 年（含4

    

    年）

    

    1,750,514.10 5.39% 350,102.82 459.0 0.00% 91.80

    

    4 至5 年（含5

    

    年）

    

    459.00 0.00% 229.50 127,097.38 0.43% 63,548.68

    

    5 年以上 7,130,026.88 21.97% 7,130,026.88 7,050,051.55 24.13% 7,050,051.55

    

    组合合计 32,455,169.55 100.00% 10,524,415.70 29,221,832.00 100.00% 9,405,640.15

    

    （3）本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度

报告全文

    

    37

    

    （4）应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    （5）应收账款期末余额中欠款金额前五名的情况：

    

    欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％

    

    江阴华西棉麻有限公司 20,293,709.97 1-2 年 62.53%

    

    上海海慧国际贸易有限公司 3,280,459.59 1 年以内 10.11%

    

    常山纺织股份有限公司 1,750,514.10 2-3 年 5.39%

    

    河北元氏化工轻工有限公司 870,893.70 5 年以上 2.68%

    

    乌鲁木齐市胜强钢材物资贸易中心 600,059.60 5 年以上 1.85%

    

    合 计 26,795,636.96 **** 82.56%

    

    2、其他应收款

    

    （1）其他应收款按组合特征分类

    

    期 末 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％

    

    比例％ 金额

    

    单项金额重大的其他应收款 123,504,235.65 90.83% 2.14% 2,638,437.65

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    

    6,421,739.83 4.72% 100.00% 6,421,739.83

    

    其他不重大的其他应收款 6,056,681.04 4.45% 10.27% 621,792.80

    

    合 计 135,982,656.52 100.00% 7.12% 9,681,970.28

    

    净 额 126,300,686.24

    

    接上表

    

    期 初 余 额

    

    类 别 坏账准备

    

    账面余额

    

    占余额

    

    比例％ 比例％ 金额

    

    单项金额重大的其他应收款 86,840,053.01 85.85% 3.16% 2,740,985.47

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    

    6,307,713.96 6.24% 100.00% 6,307,713.96

    

    其他不重大的其他应收款 7,999,593.54 7.91% 16.77% 1,341,562.50

    

    合 计 101,147,360.51 100.00% 10.27% 10,390,261.93

    

    净 额 90,757,098.58

    

    （2）其他应收款按账龄组合分类

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    账龄组合 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备

    

    1 年以内（含1 年） 114,254,275.16 84.02% 65,162,843.87 64.42% 0.00

    

    1 至2 年（含2 年） 5,946,345.89 4.37% 594,634.59 9,411,693.09 9.30% 611,150.51

    

    2 至3 年（含3 年） 181,054.73 0.13% 27,158.21 13,639,437.33 13.48% 812,634.45

    

    3 至4 年（含4 年） 6,503,942.67 4.78% 1,300,788.53 450,000.00 0.44% 90,000.00

    

    4 至5 年（含5 年） 2,675,298.24 1.97% 1,337,649.12 844,533.40 0.83% 422,266.70新疆中基实业股份有限公司2008 半

年度报告全文

    

    38

    

    5 年以上 6,421,739.83 4.73% 6,421,739.83 11,638,852.82 11.51% 8,454,210.27

    

    组合合计 135,982,656.52 100.00% 9,681,970.28 101,147,360.51 100.00% 10,390,261.93

    

    （3）本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

    

    （4）其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    （5）其他应收款期末余额中欠款金额前五名的情况

    

    欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限占总额比例％ 欠款性质或内容

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 96,138,247.17 1 年以内72.70% 与子公司往来款

    

    阿拉山口国际贸易有限公司 3,395,484.22 1 年以内1.47% 与子公司往来款

    

    新疆中基国际贸易有限责任公司 7,849,411.33 2-3 年 5.77% 与子公司往来款

    

    新疆百花村股份有限公司 4,845,284.89 1-2 年 3.56% 支付连带责任款

    

    新疆西部银力棉业集团有限公司 5,400,000.00 3-4 年 3.97% 货款

    

    合 计 117,628,427.61 ***** 86.95%

    

    3、长期股权投资

    

    （1）长期股权投资

    

    期 末 余 额 期 初 余 额

    

    项 目

    

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    

    按成本法核算 946,973,893.74 - 946,973,893.74 -

    

    按权益法核算 528,419,051.04 - 112,187,833.69 -

    

    合 计 1,475,392,944.78 0.00 1,059,161,727.43 -

    

    净 额 1,475,392,944.78 1,059,161,727.43

    

    （2）合营企业、联营企业主要财务信息

    

    参见本附注五、1 子公司介绍及六、7 合并财务报表附注-长期股权投资。

    

    （3）按成本法核算的长期股权投资

    

    投资单位名称

    

    初始投资额

    

    （万元）

    

    累计投资额

    

    （万元）

    

    期初余额 本期增加

    

    本期减

    

    少

    

    期末余额

    

    乌鲁木齐中基装璜工程有限责任

    

    公司

    

    30.00 30.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

    

    新疆新建国际招标有限责任公司 800.00 800.00 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

    

    阿拉山口中基有限责任公司 99.00 99.00 990,000.00 0.00 0.00 990,000.00

    

    新疆中基国际贸易有限责任公司 353.00 353.00 3,530,000.00 0.00 0.00 3,530,000.00

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 31,950.00 47,280.00 472,800,000.00 0.00 0.00

    

    472,800,000.0

    

    0

    

    天津中辰蕃茄制品有限责任公司 12,315.00 28,055.00 280,550,000.00 0.00 0.00

    

    280,550,000.0

    

    0

    

    天津中辰制罐有限公司 13,500.00 13,500.00 135,000,000.00 0.00 0.00

    

    135,000,000.0

    

    0

    

    新天国际葡萄酒业有限公司 3,751.52 3,751.52 37,515,212.00 0.00 0.00 37,515,212.00

    

    新疆西域酒业有限公司 828.87 828.87 8,288,681.74 0.00 0.00 8,288,681.74

    

    合 计 81,415.63 112,485.63 946,973,893.74

    

    946,973,893.7

    

    4

    

    （4）按权益法核算的长期股权投资新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    39

    

    本期减少

    

    被投资单位名称

    

    初始投资额

    

    （万元）

    

    期初余额 本期增加

    

    金 额

    

    其中：现金

    

    红利

    

    期末余额

    

    新疆亚鑫国际贸

    

    易股份有限公司

    

    1,430.07 16,575,895.78 140,419.64 0.00 0.00 16,716,315.42

    

    新疆徕远经贸实

    

    业投资集团有限

    

    责任公司

    

    3,143.00 43,543,873.09 0.00 2,592,715.65 0.00 40,951,157.44

    

    新疆北新路桥建

    

    设股份有限公司

    

    1,700.00 52,068,064.82 5,150,600.00 0.00 0.00 57,218,664.82

    

    五家渠中基番茄

    

    制品有限公司

    

    41,400.00 0.00 414,000,000.00 467,086.64 0.00

    

    413,532,913.3

    

    6

    

    合 计 47,673.07 112,187,833.69 419,291,019.64 3,059,802.29 0.00

    

    528,419,051.0

    

    4

    

    4、营业收入及营业成本

    

    （1）销售收入及成本

    

    2009年1-6月 2008年1-6月

    

    项 目

    

    收 入 成 本 毛 利 收 入 成 本 毛 利

    

    主营业务 9,649,668.89 11,997,097.97 -2,347,429.08 8,074,153.18 7,986,430.89 87,722.29

    

    其他业务 148,261.01 0.00 148,261.01 79,500.00 18,658.89 60,841.11

    

    合 计 9,797,929.90 11,997,097.97 -2,199,168.07 8,153,653.18 8,005,089.78 148,563.40

    

    （2）产品类别

    

    主营业务收入 主营业务成本

    

    项 目

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    钢材销售收入 6,628,524.41 7,667,524.53 7,534,963.52 7,552,305.13

    

    棉花销售收入 2,903,061.58 0.00 4,122,495.86 0.00

    

    农牧业收入 0.00 257,056.00 0.00 175,400.00

    

    其他贸易收入 266,343.91 149,572.65 339,638.59 258,725.76

    

    合 计 9,797,929.90 8,153,653.18 11,997,097.97 8,005,089.78

    

    5、投资收益

    

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    

    成本法核算的被投资公司分配的股利 0.00 45,041,810.75

    

    期末按权益法调整分享被投资公司净利润 2,231,217.35 6,738,123.61

    

    股权转让收益 0.00 0.00

    

    其他 104,810.16 -34,039.35

    

    合 计 2,336,027.51 51,745,895.01

    

    八、关联方关系及其交易

    

    （一）关联方认定标准

    

    根据《企业会计准则第36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40 号《上市公司信息披露

    

    管理办法》的相关规定，本公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵

    

    循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    40

    

    中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产

    

    经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，

    

    但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

    

    （二）母公司与子公司的信息

    

    1、母公司与子公司的基本信息

    

    公 司 名 称 业务性质 注册地

    

    与本公司关

    

    系

    

    持股比例表决权比例 组织机构代码

    

    新疆生产建设兵团所属企业 --- --- 实际控制人 29.59% 29.59% -

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任

    

    公司

    

    生产、销售番茄

    

    制品

    

    石河子开发区管委会办

    

    公楼5-1#

    

    控股子公司 92.31% 92.31% 22939820-5

    

    天津中辰番茄制品有限公司

    

    番茄酱的生产、

    

    加工、销售

    

    天津空港物流加工区保

    

    税路98号

    

    控股子公司 66.00% 66.00% 75482511-3

    

    内蒙古中基番茄制品有限公

    

    司

    

    番茄制品的加

    

    工、销售

    

    内蒙古五原县 控股子公司 100.00% 100.00% 77946292-9

    

    天津中辰制罐有限公司 包装物加工 天津空港物流区 控股子公司 87.10% 87.10% 77062417-8

    

    阿拉山口中基有限责任公司 边境小额贸易 阿拉山口赛里木路 控股子公司 99.00% 99.00% 22939820-5

    

    新疆中基国际贸易有限责任

    

    公司

    

    粮油食品进出

    

    口

    

    乌鲁木齐市青年路17号控股子公司 70.60% 70.60% 71557706-5

    

    新疆新建国际招标有限责任

    

    公司

    

    机电产品国际

    

    招标代理服务

    

    乌鲁木齐市青年路17号控股子公司 50.00% 50.00% 72694212-8

    

    乌鲁木齐中基装潢工程有限

    

    公司

    

    室内外装饰装

    

    修、设计和施工

    

    乌鲁木齐市青年路17号控股子公司 60.00% 60.00% 73835041-0

    

    新疆中基天然植物纯化高新

    

    技术研究院有限公司

    

    番茄红素开发

    

    生产和销售

    

    乌鲁木齐市高新区钻石

    

    城40号

    

    控股子公司 100.00% 100.00% 73839628-3

    

    石河子中天生物技术有限公

    

    司

    

    化肥加工销售 石河子北泉镇2小区 控股子公司 98.00% 98.00% 72231339-1

    

    石河子中基北泉蕃茄制品有

    

    限责任公司

    

    番茄制品的加

    

    工、销售

    

    石河子北泉镇2小区 控股子公司 96.67% 96.67% 738374455

    

    五家渠梧桐番茄制品有限责

    

    任公司

    

    番茄制品的加

    

    工、销售

    

    五家渠梧桐镇 控股子公司 100.00% 100.00% 74223815-7

    

    天津天一食品有限公司

    

    番茄制品的加

    

    工、销售

    

    天津空港物流区 控股子公司 100.00% 100.00% 77363030-3

    

    天津中辰物业有限公司 物业管理 天津空港物流区 控股子公司 100.00% 100.00% 78939816-6

    

    五家渠中基蕃茄制品有限责

    

    任公司

    

    生产、销售番茄

    

    酱

    

    五家渠市人民北路梧桐

    

    东街3092号

    

    控股子公司 100.00% 100.00% 68270891-0

    

    法国普罗旺斯食品有限公司

    

    罐头食品的加

    

    工、销售

    

    法国普罗旺斯省 控股子公司 100.00% 100.00% -

    

    2、母公司与子公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）

    

    公 司 名 称 期初余额 本期增加本期减少期末余额

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 43,836.00 - - 43,836.00

    

    天津中辰番茄制品有限公司 14,800.00 - - 14,800.00

    

    内蒙古中基番茄制品有限公司 21,856.00 - - 21,856.00

    

    天津中辰制罐有限公司 15,500.00 - - 15,500.00

    

    阿拉山口中基有限责任公司 100.00 - - 100.00

    

    新疆中基国际贸易有限责任公司 500.00 - - 500.00

    

    新疆新建国际招标有限责任公司 1,600.00 - - 1,600.00

    

    乌鲁木齐中基装潢工程有限公司 50.00 - - 50.00

    

    新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 3,000.00 - - 3,000.00新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    41

    

    石河子中天生物技术有限公司 500.00 - - 500.00

    

    石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 3,000.00 - - 3,000.00

    

    五家渠梧桐番茄制品有限责任公司 5,140.00 - - 5,140.00

    

    天津天一食品有限公司 8,000.00 - - 8,000.00

    

    天津中辰物业有限公司 50.00 - - 50.00

    

    五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 97,451.22 - 97,451.22

    

    法国普罗旺斯食品有限公司 2,073.71 万欧元- - 2,073.71 万欧元

    

    3、除母公司与子公司以外的关联方关系的性质及交易类型

    

    公 司 名 称 与本公司关系的性质 交易类型

    

    新疆生产建设兵团农二师21 团 本公司股东 采购番茄原料

    

    温泉道拉达农场（农五师87 团） 本公司股东 采购番茄原料

    

    新疆生产建设兵团农十二师五一农场 本公司股东 采购番茄原料

    

    新疆生产建设兵团农六师军户农场 本公司股东 采购番茄原料

    

    新疆生产建设兵团投资有限责任公司 本公司股东 资金往来

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 本公司股东 资金往来

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 本公司股东 资金往来

    

    新疆生产建设兵团建设工程(集团）有限责任公司 本公司股东 资金往来

    

    兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂 本公司股东 资金往来

    

    新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 联营企业 资金往来

    

    新疆西域酒业有限公司 参股公司 资金往来

    

    中基汉斯食品有限公司 联营企业 销售番茄原料酱

    

    香港于阗国际有限公司 天津中辰少数股东 股权转让

    

    Best hero 国际有限公司 天津中辰少数股东 股权转让

    

    （三）关联方交易

    

    1、母公司报表的关联方交易情况

    

    （1）关联方交易未结算项目

    

    未结算项目 公司名称 2009 年1-6 月未结算项目金额2008 年1-6 未结算项目金额

    

    石河子中天生物技术有限责任公司 347,338.00 347,338.00

    

    应收股利

    

    新疆亚鑫国际经贸有限公司 415,192.46 584,600.00

    

    新疆中基蕃茄制品有限责任公司 96,138,247.17 0.00

    

    新疆中基国际贸易有限责任公司 7,849,411.33 8,213,277.29

    

    阿拉山口中基有限责任公司 3,395,484.22 3,437,713.73

    

    石河子中天生物技术有限责任公司 3,184,642.55 3,184,642.55

    

    乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 770,375.23 771,766.53

    

    其他应收款

    

    法国普罗旺斯食品有限公司 101,000.00 101,000.00

    

    预收账款 天津中辰制罐有限公司 41,864.66 41,864.66

    

    新疆西域酒业有限公司 13,562,383.95 13,562,383.95

    

    新疆新建国际招标有限责任公司 8,932,331.38 8,932,331.38

    

    香港于阗国际有限公司 30,371,210.69 0.00

    

    其他应付款

    

    Best Hero 国际有限公司 18,450,000.00 0.00

    

    应付股利 兵团建设工程集团有限公司 212,009.40 212,009.40

    

    兵团农六师军户农场 1,072,843.64 1,072,843.64新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    42

    

    兵团农十二师五一农场 3,239,753.19 4,369,022.63

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 3,433,142.36 3,433,142.36

    

    兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加

    

    工厂

    

    917,530.75 917,530.75

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 1,087,775.32 1,087,775.32

    

    兵团农二师二十一团 4,799,276.54 4,799,276.54

    

    长期应付款 兵团投资有限责任公司 112,000,000.00 126,000,000.00

    

    2、合并报表的关联方交易情况

    

    （1）收购关联方持有的子公司股权

    

    本期本公司收购五家渠中基番茄股东农六师国有资产经营公司持有的五家渠中基番茄42.48%股权，

    

    交易金额41,400 万元，交易事项详见附注十二、（四）。

    

    （2）关联方交易未结算项目

    

    未结算项目 公司名称 2009 年1-6 月未结算项目金额2008 年未结算项目金额

    

    应收股利 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 415,192.46 584,600.00

    

    应收账款 乌鲁木齐三木实业有限公司 20,835.00 20,835.00

    

    兵团农六师军户农场 52,500,000.00 4,100,710.14

    

    预付账款

    

    兵团农二师二十一团 11,766,700.00 456,377.39

    

    新疆天山番茄制品有限责任公司 40,981,547.61 36,675,660.93

    

    兵团农二师二十一团 307,522.15 307,522.15

    

    兵团投资有限责任公司 0.00 210,000.00

    

    其他应收款

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 21,522.89 21,522.89

    

    兵团农五师八十七团 0.00 9,817,143.70

    

    应付账款

    

    兵团建设工程集团有限公司 1,545,784.00 1,545,784.00

    

    兵团投资有限责任公司 138,000,000.00 83,000,000.00

    

    新疆西域酒业有限公司 13,562,383.95 13,562,383.95

    

    香港于阗国际有限公司 30,371,210.69 30,371,210.69

    

    Best Hero 国际有限公司 18,450,000.00 18,450,000.00

    

    其他应付款

    

    兵团农十二师五一农场 0.00 4,939,267.79

    

    应付票据 兵团农十二师五一农场 0.00 4,939,267.79

    

    兵团农二师二十一团 4,799,276.54 4,799,276.54

    

    乌鲁木齐三木实业有限公司 3,433,142.36 3,433,142.36

    

    兵团农十二师五一农场 3,239,753.19 3,239,753.19

    

    乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 1,087,775.32 1,087,775.32

    

    兵团农六师军户农场 1,072,843.64 1,072,843.64

    

    兵团和田农场管理局乌鲁木齐果

    

    品加工厂

    

    917,530.75 917,530.75

    

    应付股利

    

    兵团建设工程集团有限公司 212,009.40 212,009.40

    

    长期应付款 兵团投资有限责任公司 112,000,000.00 126,000,000.00

    

    3、关联方有关提供或取得担保的信息

    

    单位：万元

    

    借款人 担保金额

    

    还款期间 担保人 抵押人 质押人

    

    性质

    

    10,000.00 2015.12.24 建工集团 保证

    

    本公司 2,600.00 2009.12.31 国资公司 保证

    

    3,000.00 2009.07.01 建工集团、天津中辰 保证

    

    新疆中基

    

    蕃茄天河

    

    分公司

    

    1,000.00 2010.04.09 本公司 保证

    

    11,000.00

    

    2011.7.10-2011.0

    

    7.17

    

    本公司、天津中辰 保证

    

    5,000.00 2010.06.18 本公司 内蒙中基番茄 保证及抵押

    

    内蒙古中

    

    基蕃茄

    

    6,000.00 2010.06.24 本公司、天津中辰 内蒙中基番茄 保证及抵押

    

    3,800.00

    

    2009.08.27-2009.

    

    09.02

    

    天津中辰 新疆中基蕃茄、天津天一 保证

    

    18,000.00

    

    2009.07.15-2009.

    

    11.10

    

    本公司 保证新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    43

    

    10644.97

    

    2009.02.20-2010.

    

    05.17

    

    新疆中基蕃茄 保证

    

    天津中辰

    

    制罐

    

    5,500.00 2009.09.23 本公司 保证

    

    5,000.00 2010.08.10 本公司 保证

    

    天津天一

    

    4,000.00 2009.07.20 本公司 保证

    

    740.00 2010.03.14 中基蕃茄 质押

    

    4,000.00 2009.08.30 新疆中基蕃茄 抵押

    

    4,400.00 2016.10.15 兵团经营公司 中基番茄 保证及质押

    

    5,500.00 2012.09.04 本公司 新疆中基蕃茄 保证及抵押

    

    26,400.00 2009.12.31 建工集团 保证及质押

    

    2,700.00 2009.11.22 兵团经营公司 保证

    

    17,000.00 2009.09.27 建工集团 新疆中基蕃茄 保证及抵押

    

    10,300.00

    

    2009.4.21-2010.6

    

    .28

    

    天津中辰 保证

    

    8,000.00 2009.11.03 建工集团 保证

    

    2,500.00 2009.09.04 建工集团 保证

    

    2,500.00 2009.08.07 建工集团 保证

    

    2,000.00 2009.10.10 建工集团 保证

    

    新疆中基

    

    蕃茄

    

    31,005.00

    

    2008.7.31-2010.0

    

    6.28

    

    本公司 保证

    

    建工集团 70,000.00

    

    2009.7.01-2015.1

    

    2.20

    

    本公司 保证

    

    注：新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司简称“建工集团”，新疆生产建设兵团国有资产经营公

    

    司简称“兵团经营公司”。

    

    九、或有事项

    

    （一）本公司对外担保情况

    

    1、本公司2007 年度第二次股东大会决议通过了与新疆生产建设兵团国有资产经营公司互保的议案，

    

    互保期限暂定为三年。2008 年1 月3 日双方签订互保协议，担保方式为承担连带担保责任，互保额度为

    

    1.3 亿元，协议有效期为一年。截止2009 年6 月30 日，本公司为新疆生产建设兵团国有资产经营公司担

    

    保总额为1.23 亿元，新疆生产建设兵团国有资产经营公司为本公司提供担保为9,700 万元。

    

    2、本公司2008 年度第一次临时股东大会决议通过了与新疆生产建设兵团建设工程（集团)有限责任

    

    公司互保的议案，互保期限八年。2008 年1 月20 日双方签订互保协议，担保方式采用承担连带担保责任，

    

    互保额度3 亿。2008 年度第二次临时股东大会决议通过了与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2 亿

    

    元额度互相担保的议案，担保方式采用一般担保，互保期限为八年。经过上述事项后本公司与兵团建设工

    

    程（集团）有限责任公司累计互保额度为5 亿元。2009 年4 月本公司与兵团建设集团有限责任公司再追加

    

    2 亿元额度的综合授信互保，互保期限八年。截止2009 年6 月30 日，本公司为新疆生产建设兵团建设工

    

    程（集团）有限公司担保总额70，000 万元，新疆生产建设兵团建设工程有限公司为本公司提供担保为70,000

    

    万元。

    

    （二）诉讼事项

    

    1、本公司2005 年12 月30 日为新疆百花村股份有限公司提供570 万元的贷款担保，担保期限为一

    

    年。该笔贷款到期后，新疆百花村股份有限公司偿还了其中60 万元的本金。截至2006 年12 月31 日，

    

    本公司为新疆百花村股份有限公司提供担保尚剩余510 万元贷款逾期，交通银行乌鲁木齐分行于2007 年

    

    5 月28 日向新疆乌鲁木齐市中级人民法院申请执行，根据新疆乌鲁木齐市中级人民法院（2007）乌中法

    

    执字第171 号民事裁定书，于2007 年5 月至6 月共从本公司银行帐户中扣划了5,281,540.01 元（其中新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    44

    

    贷款本金及利息5,195,420.23 元，执行费86,119.78 元）。本公司就该事项对新疆百花村股份有限公司

    

    提起诉讼，2007 年9 月新疆维吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院（2007）乌中民一初字第47 号民事判

    

    决，新疆百花村股份有限公司在判决生效十日内向本公司支付欠款5,281,540.01 元、案件受理费等

    

    53,792.88 元，合计5,335,332.89 元。经过本公司申请，2008 年3 月26 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐

    

    中级人民法院（2007）乌中法执字第365 号裁定书裁定，冻结新疆百花村股份有限公司在新疆天然物产贸

    

    易有限公司持有的70%的股本。截至报告日，上述款项已收回500,000.00 元。

    

    2、2004 年8 月10 日，新疆中基蕃茄与奎屯农工商总场签订合作协议，奎屯农工商总场以583 万元的

    

    价格向新疆中基蕃茄转让其所持有的新疆天山蕃茄制品有限公司25%的股权，2004 年9 月7 日，新疆中基

    

    蕃茄支付转让金300 万元。2004 年11 月24 日，双方就天山蕃茄公司增资扩股事项达成协议，对天山蕃茄

    

    公司增加资本金1,368 万元，其中奎屯农工商总场增资520 万元，新疆中基蕃茄增资848 万元，新疆中基

    

    蕃茄未支付增资款项。2007 年9 月3 日，奎屯农工商总场就该事项向自治区高法伊犁州分院提起诉讼，2008

    

    年5 月26 日，新疆维吾尔自治区高法伊犁州分院（2007）伊州民三初字第15 号判决新疆中基蕃茄支付奎

    

    屯农工商总场股权转让款283 万元、增资款848 万元以及利息。新疆中基蕃茄向自治区高法上诉，2008 年

    

    12 月17 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2008）新民二终字第114 号民事裁定书裁定，将案件发回重

    

    审。目前案件尚在审理中。

    

    3、2004 年5 月至2007 年底，新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司代垫清偿银行贷款合计

    

    38,768,474.6 元。2007 年10 月新疆中基蕃茄与新疆天山蕃茄制品有限责任公司就上述代垫银行贷款中的

    

    2,790 万元借款签订了抵押担保合同，以新疆天山蕃茄制品有限责任公司两条意大利曼兹尼日牌生产线作

    

    为向新疆中基蕃茄2,790 万元借款的还款担保。后因新疆天山蕃茄制品有限责任公司未按期还款，新疆中

    

    基蕃茄对新疆天山蕃茄制品有限责任公司38,768,474.6 元欠款中的2,790 万元提起了诉讼。2008 年4 月

    

    22 日 ，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2008）农六法民二初字第11 号判决新疆天山蕃茄制品有

    

    限责任公司于判决生效后五日内支付欠款2,790 万元，若未按照判决期限支付欠款，新疆中基蕃茄有权对

    

    其用于抵押的意大利曼兹尼日处理1500 吨和意大利曼兹尼日处理1000 吨生产线等机器设备优先受偿。截

    

    至报告日款项尚未收回。

    

    十、承诺事项

    

    截止2009 年6 月30 日，本公司未发生其他影响财务报表阅读的重大承诺事项。

    

    十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

    

    截止2009 年6 月30 日，本公司未发生其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

    

    十二、其他重要事项

    

    （一）政府补助

    

    本期本公司共取得各项政府补助4,421,257.84 元，其中收到兵团财政局拨付的中小企业开拓资金财

    

    政补贴1,934,600.00 元，用于鼓励当地投资，支持企业发展；收到新疆石河子开发区财政局的税费返还

    

    1,803,183.84 元，收到天津财政保险返还款683,474.00 元。新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    45

    

    （二）其他重要事项

    

    1、2008 年1 月10 日，新疆中基蕃茄与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（以下简称交

    

    易行）签订了《代客债务调期交易总协议》，以规范双方之间调期交易。2008 年3 月11 日，根据新疆中基

    

    蕃茄出具的《调期交易委托书》，双方于委托当日达成利率调期交易，经《调期交易确认书》确认交易结

    

    果。

    

    1）调期交易主要条款：

    

    ①交易起始日：2008 年3 月5 日，交易到期日：2011 年6 月20 日；

    

    ②名义本金：人民币285,300,000.00，本金随公司分期还款递减；

    

    ③核心交易条款：当“USD CMS30≧3.90%且USD6MLIBOR≦7.00%”时，交易行支付的利息=名义本金×

    

    7.83%*(N/M)×实际天数／365；乙方支付的利息=名义本金×7.43%×实际天数/365。其中：

    

    N：每个计息期内USD CMS30≧3.90%且USD6MLIBOR≦7.00%的自然日天数

    

    M：该计息期总天数

    

    ④支付日：每年3 月、6 月、9 月和12 月的20 日，从2008 年3 月20 日开始，最后一期为到期日。

    

    2）估值模型和参数

    

    该笔交易主要可以拆分成一笔简单利率调期和一系列USDCMS30 与USD6MLIBOR 的数字齐全（Digital

    

    Option）两部分，而该交易的价值主要取决于数字期权。

    

    Black-Scholes Normal Model 是可以对USDCMS30 和USD6MLIBOR 的数字期权进行估值的模型之一。另

    

    外还有一些模型也可以使用，不同的公司使用的模型会有差异。在模型计算中会涉及的相关参数包括：经

    

    过凸形调整后的USDCMS30 与USD6MLIBOR 远期曲线、执行价格在3.90%和3.80%的USDCMS30 Black-Scholes

    

    正态年化隐含波动率、执行价格在7.00%和7.10%的USD6MLIBOR Black-Scholes 正态年化隐含波动率、

    

    USDCMS30 与USD6MLIBOR 的啊，对相关性、美元贴现因子以及人民币QUANTO 调整等。同时会使用到一些市

    

    场数据，如美元利率期货和美元调期利率。

    

    3）敏感性分析

    

    按照目前的市场数据，对交易中主要风险因素进行敏感性分析。敏感性分析是在假设其他条件不变的

    

    情况下，对主要风险因素变化时市值重估变化的估计，仅供参考。

    

    风险因素变化 市值重估变化

    

    USDCMS30 上升1% 约增加USD1,074,250.00

    

    USDCMS30 下降1% 约减少USD2,157,508.00

    

    USD6MLIBOR 上升1% 约减少USD26,840.00

    

    USD6MLIBOR 下降1% 约增加USD1,820.00

    

    4）市值重估

    

    2009 年6 月30 日，该笔交易的市场重估值为-12,143,664.60 元，与本期实际交易损失9,519,724.44

    

    元合计-21,663,389.04 元，确认为交易性金融负债，与期初交易性金融负债差额15,658,605.83 元确认为

    

    本期公允价值变动收益。

    

    2、2009 年2 月9 日，五家渠梧桐番茄制品有限责任公司与新疆中基蕃茄制品有限责任公司和新疆生新疆中基实业股份有限公司

2008 半年度报告全文

    

    46

    

    产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司签订了股权转让协议，五家渠梧桐番茄制品有限责任公司将

    

    其持有五家渠中基番茄制品有限责任公司7,290.94 万元的股权（占公司注册资本的7.48%）分别转让给新

    

    疆中基蕃茄5,890.94 万元和农六师国有资产经营有限责任公司1,400 万元。股权转让后五家渠中基番茄

    

    制品有限责任公司的股东变更为新疆中基蕃茄持有56,051.22 万元（占注册资本的57.52%），农六师国有

    

    资产经营有限责任公司持有41,400 万元（占注册资本的42.48%）。

    

    2009 年4 月13 日，本公司与农六师国有资产经营有限责任公司签订了股权转让协议，农六师国有资

    

    产经营有限责任公司将其持有五家渠中基番茄制品有限责任公司41,400 万元的股权（占公司注册资本的

    

    42.48%）转让给本公司，股权转让后本公司持有五家渠中基番茄制品有限责任公司42.48%的股权，新疆中

    

    基蕃茄制品有限责任公司持有57.52%的股权。

    

    （三）除上述事项外，截止2009 年6 月30 日，本公司无其他需披露的对投资者决策有影响的重要事

    

    项。

    

    十三、非经常性损益

    

    根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损

    

    益（2008）》（[2008]43 号），非经常性损益是指与本公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业

    

    务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对本公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项

    

    交易和事项产生的损益。

    

    非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下：

    

    项 目 金额(损失以“-”列示）

    

    非流动性资产处置损益 -182,956.91

    

    政府补助 4,421,257.84

    

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

    

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益

    

    15,658,605.83

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,173.66

    

    小 计 19,617,733.10

    

    应扣除的非经常性损益的所得税影响额 0.00

    

    非经常性净损益净额 19,617,733.10

    

    扣除非经常性损益后的净利润 16,012,401.13

    

    其中：归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 14,796,461.61

    

    十四、补充资料

    

    1、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算

    

    及披露》（2007 年修订）的要求，本公司计算和披露2008 年度净资产收益率及每股收益如下：

    

    净资产收益率（%） 每股收益（元/股）

    

    报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度 上年度新疆中基实业股份有限公司2008 半年度报告全文

    

    47

    

    归属于公司普通股

    

    股东的净利润

    

    2.92% 2.72% 2.97% 2.73% 0.08 0.08 0.08 0.08

    

    扣除非经常性损益

    

    后归属于公司普通

    

    股股东的净利润

    

    1.32% 2.21% 1.34% 2.22% 0.04 0.06 0.04 0.06

    

    十五、本财务报表的批准.

    

    本财务报表于二○○九年七月二十日经本公司第五届董事会第十一次会议批准通过。

    

    第八节 备查文件

    

    一、载有董事长刘一先生签名的2009年半年度报告文本原件。

    

    二、载有单位负责人刘一先生、主管会计工作负责人吴光成先生、会计机构负责人侯守

    

    军先生签名并盖章的财务报告正文。

    

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原件。

    

    四、其他相关资料。

    

    以上文件均齐备、完整，并备于本公司公司董事会秘书办公室以供查阅。

    

    新疆中基实业股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年七月二十日