新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司管理人全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司管理人负责人吴明、主管会计工作负责人武霞、会计机构负责人(会计主管人员)董裕云声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
2012.9.30 2011.12.31
期末增减(%)
总资产（元） 4,196,322,191.46 4,450,166,866.78 -5.7%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -118,765,047.37 209,320,667.91 -156.74%
股本（股） 482,053,329.00 482,053,329.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.25 0.43 -156.74%
比上年同期增 比上年同期增
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
减（%） 减（%）
营业总收入（元） 352,969,182.38 21.34% 987,881,401.33 -6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -137,935,331.16 -6.47% -327,662,081.34 8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -295,588,439.31 -29.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.61 -30.47%
基本每股收益（元/股） -0.29 -7.93% -0.6797 -0.08%
稀释每股收益（元/股） -0.29 -7.93% -0.6841 -0.09%
加权平均净资产收益率（%） -98.28% -87.36% -720.30% -695.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-98.64% -87.60% -724.96% -699.52%
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -75,782.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
3,197,650.88
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,642.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 2,118,226.74 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 482,053,329
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份的数量 种类 数量
农六师国有资产经营有限责任公司 43,902,439 人民币普通股 9.11
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 41,237,393 人民币普通股 8.55
新疆生产建设兵团农二师二十一团 22,717,509 人民币普通股 4.71
新疆生产建设兵团农五师八十七团 22,042,555 人民币普通股 4.57
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 19,640,316 人民币普通股 4.07
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 2.3
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场 5,525,419 人民币普通股 1.15
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 4,568,580 人民币普通股 0.95
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号 4,486,400 人民币普通股 0.93
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,738,120 人民币普通股 0.57
股东情况的说明 无
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
由于本期发生亏损较大，上年期末归属上市公司的所有者权益为2.09亿元，本年1-9月亏损为3.27亿元，本期归属上市公
司股东的所有者权益为-1.19亿元，致使本期归属上市公司股东的所有者权益较上年期末减少-156.74%，经营活动产生的现金
流量为较上年同期减少29.42%。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证劵监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函[2012]131 号）的要求，针对公司以前年度存
在财务信息不实的问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对 2006 年度至 2011 年度会计差错事项进行更正并对相关财
务报表数据进行追溯重述。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更
正后，重新编制 2006 年至 2011 年度财务报表并进行审计。公司委托信永中和会计师事务所分别对 2010 年、2011 年的财务
报表重新进行了审计，对公司 2010 年、2011 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司关于持续经营问题存在重大
不确定性出具了保留意见。
一、导致保留意见的事项
新中基连续两年发生重大经营亏损，连续两年经营性现金净流量为负数，截止 2011 年 12 月 31 日资产负债率高达 98.39%，
流动负债高于流动资产 13.8 亿元。这种情况表明存在可能导致对新中基持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
二、公司拟采取的改善措施
对于公司持续经营的问题，公司将采取以下改善措施，确保公司持续经营和健康发展。（1）以财务管理为重点加强公司
管控，努力降低产品成本，提高产品质量，促进产品销售。同时，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状
况。（2）加强公司销售及货款的回收，加大闲置资产的处置力度。同时，加强与银行和其他债权人的沟通联系，争取获得相
关各方的理解和支持，确保公司生产运营资金的需求。（3）积极争取相关政策扶持，发挥公司产业龙头的示范带动作用，通
过限产、减产，调整产品供需平衡，改善无序竞争的局面，促进番茄酱行业的整体复苏。（4）针对公司主业单一，抗行业周
期性风险能力低，财务结构不合理等问题，积极争取兵团及股东方的大力支持，充分发挥资本市场资源配置功能，加快公司
产业结构调整。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
2012 年 09 月 18 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 19 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 25 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 25 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 28 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 28 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 19 日 投资者互动平台 书面问询 个人 投资者 公司近期经营发展情况
2012 年 09 月 25 日 投资者互动平台 书面问询 个人 投资者 公司近期经营发展情况
说明：报告期内接待调研、沟通、采访等活动共计 68 次（其中电话沟通方式 54 次、书面询问 14 次），接待对象皆为投资者
个人，谈论的主要内容及提供的资料为公司近期经营发展情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,173,984.38 512,797,640.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,763,750.00 335,366.35
应收账款 485,219,989.60 377,594,640.12
预付款项 61,319,607.61 50,594,851.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 2,244.20
应收股利 892,403.02 892,403.02
其他应收款 231,906,889.05 174,500,015.24
买入返售金融资产
存货 1,066,702,264.74 1,183,950,210.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,172,978,888.40 2,300,667,371.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,508,000.00 1,424,480.00
持有至到期投资
长期应收款 11,627,084.09 11,627,084.09
长期股权投资 36,322,144.10 41,674,093.48
投资性房地产
固定资产 1,830,459,652.01 1,958,034,296.52
在建工程 15,150,820.73 6,909,918.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,676,589.03 126,968,835.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 728,396.97 990,171.89
递延所得税资产 1,870,616.13 1,870,616.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,023,343,303.06 2,149,499,495.73
资产总计 4,196,322,191.46 4,450,166,866.78
流动负债：
短期借款 1,369,992,883.73 1,564,215,386.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 46,197,438.56 130,064,587.33
应付账款 566,333,802.90 746,188,074.19
预收款项 58,935,612.49 14,626,714.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,136,722.93 36,305,166.63
应交税费 -193,220,592.88 -215,530,614.64
应付利息 124,680,021.47 17,287,775.30
应付股利 2,027,501.41 2,027,501.41
其他应付款 1,595,550,167.00 1,184,308,309.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 205,747,210.66 205,814,600.00
其他流动负债 145,114.64 278,933.83
流动负债合计 3,816,525,882.91 3,685,586,435.12
非流动负债：
长期借款 484,850,000.00 517,453,288.62
应付债券
长期应付款 164,000,000.00 164,000,000.00
专项应付款
预计负债 22,927,248.47 8,431,716.35
递延所得税负债
其他非流动负债 2,756,956.22 2,826,956.22
非流动负债合计 674,534,204.69 692,711,961.19
负债合计 4,491,060,087.60 4,378,298,396.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 482,053,329.00 482,053,329.00
资本公积 980,683,454.27 980,599,934.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,434,157.08 139,434,157.08
一般风险准备
未分配利润 -1,724,181,369.97 -1,396,519,288.63
外币报表折算差额 3,245,382.25 3,752,536.19
归属于母公司所有者权益合计 -118,765,047.37 209,320,667.91
少数股东权益 -175,972,848.77 -137,452,197.44
所有者权益（或股东权益）合计 -294,737,896.14 71,868,470.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,196,322,191.46 4,450,166,866.78
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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2、母公司资产负债表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,745,783.79 144,992,465.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,269,219.32 19,028,301.30
预付款项 179,400.00 4,538,294.15
应收利息
应收股利 1,492,403.02 1,492,403.02
其他应收款 2,358,832,570.10 1,839,343,759.14
存货 4,690,759.38 9,576,458.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,385,210,135.61 2,018,971,681.33
非流动资产：
可供出售金融资产 1,508,000.00 1,424,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 869,082,202.11 901,382,404.30
投资性房地产
固定资产 50,746,519.06 52,492,483.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,634,626.37 7,017,960.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 927,971,347.54 962,317,328.50
资产总计 3,313,181,483.15 2,981,289,009.83
流动负债：
短期借款 409,961,084.96 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,322,725.04 2,834,439.37
预收款项 106,650.99 106,650.99
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应付职工薪酬 3,800,405.61 3,943,840.87
应交税费 -13,973.75 -1,026,323.39
应付利息 112,660,900.47 5,607,928.68
应付股利 1,284,853.04 1,284,853.04
其他应付款 1,612,216,434.98 1,161,116,327.02
一年内到期的非流动负债 5,814,600.00 5,814,600.00
其他流动负债
流动负债合计 2,149,153,681.34 1,689,682,316.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 164,000,000.00 164,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 164,000,000.00 164,000,000.00
负债合计 2,313,153,681.34 1,853,682,316.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 482,053,329.00 482,053,329.00
资本公积 948,142,824.10 948,059,304.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
一般风险准备
未分配利润 -517,597,642.73 -389,935,231.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,000,027,801.81 1,127,606,693.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,313,181,483.15 2,981,289,009.83
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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3、合并本报告期利润表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 352,969,182.38 290,881,368.11
其中：营业收入 352,969,182.38 290,881,368.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 505,983,140.07 434,876,280.16
其中：营业成本 359,097,736.78 326,489,899.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 480,849.67 906,928.71
销售费用 47,532,734.10 30,920,790.40
管理费用 52,816,901.37 16,830,579.24
财务费用 35,205,415.66 61,249,429.31
资产减值损失 10,849,502.49 -1,521,347.02
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,887,452.64 -715,272.12
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,424,985.48 -385,816.18
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -155,901,410.33 -144,710,184.17
加 ：营业外收入 2,246,033.57 2,146,823.70
减 ：营业外支出 1,739,721.29 301,192.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -155,395,098.05 -142,864,552.48
减：所得税费用 -160,848.15 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -155,234,249.90 -142,864,552.48
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -137,935,331.16 -129,550,285.30
少数股东损益 -17,298,918.74 -13,314,267.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.29 -0.27
（二）稀释每股收益 -0.29 -0.27
七、其他综合收益 4,146,385.39 -349,994.30
八、综合收益总额 -151,087,864.51 -143,214,546.78
归属于母公司所有者的综合收益总
-133,788,945.77 -129,900,279.60
额
归属于少数股东的综合收益总额
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,419,173.44 2,910,572.46
减：营业成本 5,559,373.94 1,811,169.85
营业税金及附加
销售费用 184,376.58 18,916.32
管理费用 2,754,482.23 2,716,611.98
财务费用 18,563,083.14 21,407,406.72
资产减值损失 10,177,414.98 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,510,057.66 -18,162,320.61
其中：对联营企业和合营企业
-32,300,202.19 -18,162,320.61
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,329,615.09 -41,205,853.02
加：营业外收入 226,796.51
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,102,818.58 -41,205,853.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,102,818.58 -41,205,853.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 83,520.00 -90,480.00
七、综合收益总额 -34,019,298.58 -41,296,333.02
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 987,881,401.33 1,060,196,585.40
其中：营业收入 987,881,401.33 1,060,196,585.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,348,724,477.40 1,417,402,963.24
其中：营业成本 943,970,871.31 1,071,912,067.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,172,931.53 2,845,166.79
销售费用 91,747,711.04 82,794,803.68
管理费用 136,209,409.90 88,372,769.46
财务费用 156,992,672.68 150,076,498.41
资产减值损失 17,630,880.94 21,401,657.63
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 1,022,100.03
投资收益（损失以“－”号填列） -6,093,081.44 -2,264,586.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,424,985.48 -938,693.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -366,936,157.51 -358,448,864.13
加 ：营业外收入 5,075,913.38 11,898,695.80
减 ：营业外支出 2,957,686.64 2,618,330.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -364,817,930.77 -349,168,498.33
减：所得税费用 191,197.70 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -365,009,128.47 -349,168,498.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -327,662,081.34 -302,849,687.17
少数股东损益 -37,347,047.13 -46,318,811.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.6797 -0.6282
（二）稀释每股收益 -0.6841 -0.6282
七、其他综合收益 -1,597,238.14 -124,811.84
八、综合收益总额 -366,606,366.61 -349,293,310.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 -329,259,319.48 -302,974,499.01
归属于少数股东的综合收益总额 -37,347,047.13 -46,318,811.16
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,560,937.51 5,994,360.57
减：营业成本 9,278,473.39 3,696,429.69
营业税金及附加
销售费用 353,749.99 31,115.32
管理费用 8,212,116.82 16,826,894.91
财务费用 79,587,751.98 25,085,234.84
资产减值损失 10,112,251.09 12,955,023.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -32,300,202.19 -29,226,703.36
其中：对联营企业和合营企业
-32,300,202.19 -28,932,503.36
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -128,283,607.95 -81,827,040.71
加：营业外收入 621,196.51 1,917,431.18
减：营业外支出 0.00 2,021.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -127,662,411.44 -79,911,630.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -127,662,411.44 -79,911,630.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 83,520.00 -430,360.00
七、综合收益总额 -127,578,891.44 -80,341,990.80
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,044,113,002.56 997,535,015.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,846,115.51 140,300,381.67
收到其他与经营活动有关的现金 118,177,420.35 96,160,982.74
经营活动现金流入小计 1,187,136,538.42 1,233,996,380.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,087,365,418.76 1,127,981,016.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,041,326.59 118,136,004.08
支付的各项税费 20,674,927.17 106,175,112.53
支付其他与经营活动有关的现金 262,643,305.21 110,096,301.05
经营活动现金流出小计 1,482,724,977.73 1,462,388,433.97
经营活动产生的现金流量净额 -295,588,439.31 -228,392,053.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00 5,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 3,538,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 3,544,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长
8,613,922.44 83,422,498.94
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
13
新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,613,922.44 83,422,498.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,613,922.44 -79,878,198.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,010,323,018.31 3,754,489,103.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,010,323,018.31 3,754,489,103.92
偿还债务支付的现金 811,141,462.43 3,570,512,178.33
分配股利、利润或偿付利息支付的
82,929,266.24 140,009,287.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,366,086.34
筹资活动现金流出小计 894,070,728.67 3,711,887,552.09
筹资活动产生的现金流量净额 116,252,289.64 42,601,551.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
326,415.90 -4,102,685.69
响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,623,656.21 -269,771,386.44
加：期初现金及现金等价物余额 512,797,640.59 673,789,791.59
六、期末现金及现金等价物余额 325,173,984.38 404,018,405.15
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
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新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 新疆中基实业股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,504,879.42 6,930,563.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,717,724.57 66,904,883.06
经营活动现金流入小计 9,222,603.99 73,835,447.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,737,667.48 3,374,177.12
支付给职工以及为职工支付的现金 3,588,182.15 3,746,977.88
支付的各项税费 463,033.35 70,338,311.87
支付其他与经营活动有关的现金 133,725,182.01 527,367,533.95
经营活动现金流出小计 139,514,064.99 604,827,000.82
经营活动产生的现金流量净额 -130,291,461.00 -530,991,553.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00 5,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.00 3,527,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 3,533,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
20,700.00 980,639.75
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,700.00 1,980,639.75
投资活动产生的现金流量净额 -20,700.00 1,552,660.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 1,614,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 1,614,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,038,915.04 1,162,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,895,605.51 15,129,003.54
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 25,887.50
筹资活动现金流出小计 153,934,520.55 1,177,904,891.04
筹资活动产生的现金流量净额 -3,934,520.55 436,095,108.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -2,458.26
五、现金及现金等价物净增加额 -134,246,681.55 -93,346,242.83
加：期初现金及现金等价物余额 144,992,465.34 107,669,478.42
六、期末现金及现金等价物余额 10,745,783.79 14,323,235.59
管理人负责人：吴明 主管会计机构负责人：武霞 会计机构负责人：董裕云
15
新疆中基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（此页无正文）
管理人负责人签字：吴明
新疆中基实业股份有限公司管理人
2012年10月24日
16