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公司公告

*ST中基:2013年第一季度报告全文2013-04-24  

						                    新疆中基实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二○一三年第一季度报告全文




     二○一三年四月二十三日




                                                                  1
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                                   第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人戴春智、主管会计工作负责人武霞及会计机构负责人(会计主管人员)董裕云声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名

        姜方基                 独立董事               工作原因                   孙卫红

        张新生                  董事                  工作原因                   龙亚辉

        刘少君                  董事                  工作原因                   龙亚辉




                                                                                                 2
                                                                  新疆中基实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)

营业收入(元)                                   230,315,570.56              239,612,728.21                        -3.88%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 -49,871,178.39              -85,526,072.34                        不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -49,871,178.39              -85,526,072.34                        不适用
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 103,314,232.44              -80,737,529.45                        不适用

基本每股收益(元/股)                                   -0.0647                       -0.1774                      不适用

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0647                       -0.1774                      不适用

加权平均净资产收益率(%)                              -12.82%                        -51.35%        增加 38.53 个百分点

                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)

总资产(元)                                 3,521,120,979.43              3,726,162,937.31                         -5.5%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 365,179,684.09              413,984,930.18                       -11.79%

非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

报告期末股东总数                                                                                                   45,614

                                           前 10 名股东持股情况

                                                                                       持有有限售     质押或冻结情况
                                                          持股比例
                 股东名称                股东性质                       持股数量       条件的股份    股份
                                                            (%)                                                数量
                                                                                           数量      状态

农六师国有资产经营有限责任公司        国有法人              15.46%      119,243,804      43,902,439 冻结      43,902,439

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司    境内非国有法人        12.97%     100,000,000      100,000,000 冻结     100,000,000

新疆生产建设兵团投资有限责任公司      国有法人                6.5%       50,103,596        5,302,226 冻结        5,302,226

新疆生产建设兵团农二师二十一团        国有法人               2.95%       22,717,509




                                                                                                                             3
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新疆生产建设兵团农五师八十七团           国有法人              2.86%   22,042,555

新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一
                                         国有法人              2.55%   19,640,316
农场

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责
                                         国有法人              1.44%    11,102,550
任公司

昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行         境内非国有法人        1.01%     7,827,572

中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自
                                         境内非国有法人        0.92%     7,120,196
治区分行

新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农
                                         国有法人              0.72%     5,525,419
场

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
                    股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

农六师国有资产经营有限责任公司                                          75,341,365 人民币普通股         75,341,365

新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                        44,801,370 人民币普通股         44,801,370

新疆生产建设兵团农二师二十一团                                          22,717,509 人民币普通股         22,717,509

新疆生产建设兵团农五师八十七团                                          22,042,555 人民币普通股         22,042,555

新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场                                19,640,316 人民币普通股         19,640,316

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司                            11,102,550 人民币普通股         11,102,550

昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行                                         7,827,572 人民币普通股          7,827,572

中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                             7,120,196 人民币普通股          7,120,196

新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场                                   5,525,419 人民币普通股          5,525,419

新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂                                     4,568,580 人民币普通股          4,568,580

                                                    上述农六师国有资产经营有限责任公司、新疆五家渠城市建设投
上述股东关联关系或一致行动的说明                    资经营有限公司、新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场均
                                                    隶属于新疆生产建设兵团农业建设第六师。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                无




                                                                                                                     4
                                                               新疆中基实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

       (一)2013年一季度利润较上年同期增加的主要原因是我公司在2012年度进行了破产重整,银行豁免了

部分债务,使得银行贷款减少,贷款利息支出较上年同期减少5700万元所致。

       (二)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期销售量较上期有一定幅度的增

加,销售款回款及时,同时本年度公司加大对往年度应收款的回收所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       新疆中基实业股份有限公司(以下简称“公司”)管理人于2013年3月22日,向新疆生产建设兵团农

六师中级人民法院(以下简称“六师中院”)提交了《公司重整计划执行监督报告》,报告了公司管理人

监督债务人公司执行重整计划的有关情况并申请法院裁定公司重整计划执行完毕。

       六师中院于2013年3月28日下达(2012)农六法破字第01-7号《民事裁定书》。六师中院认为:在公

司管理人的监督下,中基实业重整计划已执行完毕,据此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十

条第一款(第十一)项,《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定,裁定如

下:

        1. 确认新疆中基实业股份有限公司重整计划执行完毕;

        2. 按照重整计划减免的债务,自重整计划执行完毕时起,中基实业不再承担清偿责任。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

                                                                                                        承诺 履行
         承诺事项                     承诺方                          承诺内容             承诺时间
                                                                                                        期限 情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺

                                                                                           2010 年 04 36 个 正在
                                                                                           月 27 日     月     履行
                                                            内容请详见公司《关于控股股东
                         农六师国有资产经营有限责任公司、                                  2010 年 04          正在
资产重组时所作承诺                                          及实际控制人履行承诺情况的                  长期
                         新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                  月 27 日            履行
                                                            公告》,公告编号 2012-055 号
                                                                                           2010 年 04          正在
                                                                                                        长期
                                                                                           月 20 日            履行


                                                                                                                      5
                                                                   新疆中基实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                                                                                             2011 年 09              正在
                                                                                                              长期
                                                                                             月 30 日                履行

首次公开发行或再融资时
所作承诺

其他对公司中小股东所作
承诺

承诺是否及时履行           是

未完成履行的具体原因及
                           无
下一步计划

是否就导致的同业竞争和
                           是
关联交易问题作出承诺

承诺的解决期限             无

解决方式                   无

承诺的履行情况             正在履行


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                       股份来源
                                成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)      科目

                                                                                                     可供出售    参股上市
股票       002307   北新路桥    157,290.00   232,000   0.05%   232,000   0.05% 157,290.00     0.00
                                                                                                     金融资产    公司

合计                            157,290.00   232,000   --      232,000   --    157,290.00     0.00       --             --

持有其他上市公司股权情况的说明

       公司为新疆北新路桥建设股份有限公司(股票代码002307,以下简称“北新路桥”)的发起人股东单

位,公司持有北新路桥28,116,000股限售股股份,于2010年11月11日取得上市流通权。

       经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,并经2010年10月15日召开的公

司2010年第二次临时股东大会批准,授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新

路桥部分股份用于补充公司流动资金。出售后留存北新路桥股份 232,000股,公司董事会将遵照股东大会

授权,择机处置。


六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

                                                                                                                             6
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□ 适用 √ 不适用
说明
报告期内,公司无衍生品投资情况。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       接待时间         接待地点    接待方式   接待对象类型   接待对象        谈论的主要内容及提供的资料

                                                                         附注:报告期内回复投资者平台问询共计
                       董事会秘书
 2013 年 03 月 30 日                书面问询       个人       投资者     35 次左右,多为投资者问询,公司生产运
                         办公室
                                                                         营及重整等基本情况。

                                                                         附注:报告期内接听电话 50 次左右,多为
                       董事会秘书
 2013 年 03 月 30 日                电话沟通       个人       投资者     投资者问询,公司生产运营及重整等基本
                         办公室
                                                                         情况。




                                                                                                                  7
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         453,744,211.72                         532,797,613.17

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                          15,845,000.00                          12,004,176.18

    应收账款                                         189,637,494.33                         236,114,621.76

    预付款项                                          83,711,770.33                          46,369,983.96

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                             214,772.64                            214,772.64

    其他应收款                                       172,448,205.27                         171,371,813.97

    买入返售金融资产

    存货                                             656,244,986.84                         733,309,859.27

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        1,571,846,441.13                     1,732,182,840.95

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   1,475,520.00                           1,572,960.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                        10,551,465.58                          10,551,465.58

    长期股权投资                                      34,283,386.63                          34,436,177.32



                                                                                                             8
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    投资性房地产

    固定资产             1,766,152,236.79                     1,806,801,228.19

    在建工程               14,419,919.34                         16,782,033.28

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产              120,165,265.81                        121,533,839.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              370,658.11                           446,306.75

    递延所得税资产          1,856,086.04                          1,856,086.04

    其他非流动资产

非流动资产合计           1,949,274,538.30                     1,993,980,096.36

资产总计                 3,521,120,979.43                     3,726,162,937.31

流动负债:

    短期借款              322,658,860.54                        439,085,906.37

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                7,622,288.73                         32,513,667.28

    应付账款              177,703,181.07                        216,943,750.99

    预收款项               52,623,363.07                         39,059,812.88

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           39,393,618.49                         37,622,983.24

    应交税费               -34,735,371.68                       -48,229,865.08

    应付利息               20,333,561.70                         24,144,907.58

    应付股利                2,027,501.41                          2,027,501.41

    其他应付款           2,336,048,689.96                     2,331,017,961.63

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                                 9
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                         367,717,605.43                        367,717,605.43

     其他流动负债                                       333,819.19                           351,758.92

流动负债合计                                       3,291,727,117.91                     3,442,255,990.65

非流动负债:

     长期借款                                        50,097,475.87                         50,097,475.87

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                        13,817,745.08                         13,817,745.08

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                    2,362,372.21                         2,362,372.21

非流动负债合计                                       66,277,593.16                         66,277,593.16

负债合计                                           3,358,004,711.07                     3,508,533,583.81

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                             771,283,579.00                        771,283,579.00

     资本公积                                       833,330,412.46                        833,427,852.46

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                       139,434,157.08                        139,434,157.08

     一般风险准备

     未分配利润                                   -1,382,368,986.96                    -1,332,497,808.58

     外币报表折算差额                                  3,500,522.51                         2,337,150.22

归属于母公司所有者权益合计                          365,179,684.09                        413,984,930.18

     少数股东权益                                   -202,063,415.73                      -196,355,576.68

所有者权益(或股东权益)合计                        163,116,268.36                        217,629,353.50

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   3,521,120,979.43                     3,726,162,937.31
计


法定代表人:戴春智                 主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云




                                                                                                       10
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2、母公司资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                     83,885,184.26                        161,020,848.77

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                                      5,010,872.82                          5,027,486.82

    预付款项                                       679,400.00                            182,200.00

    应收利息

    应收股利                                       814,772.64                            814,772.64

    其他应收款                                  777,847,713.64                        766,637,688.54

    存货                                          2,123,085.23                          2,676,783.54

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                    870,361,028.59                        936,359,780.31

非流动资产:

    可供出售金融资产                              1,475,520.00                          1,572,960.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                375,533,418.85                        379,135,284.57

    投资性房地产

    固定资产                                     49,154,387.79                         49,644,930.13

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                      6,352,332.42                          6,480,110.56

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用



                                                                                                   11
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    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                432,515,659.06                        436,833,285.26

资产总计                     1,302,876,687.65                     1,373,193,065.57

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                    1,712,355.81                          1,544,438.42

    预收款项

    应付职工薪酬                4,680,938.44                          4,719,392.57

    应交税费                   92,084,263.18                         92,331,566.86

    应付利息

    应付股利                    1,284,853.04                          1,284,853.04

    其他应付款                 45,107,667.97                        108,036,756.62

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  144,870,078.44                        207,917,007.51

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                      144,870,078.44                        207,917,007.51

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)        771,283,579.00                        771,283,579.00

    资本公积                  801,631,966.18                        801,729,406.18

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                   87,429,291.44                         87,429,291.44



                                                                                 12
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     一般风险准备

     未分配利润                                     -502,338,227.41                      -495,166,218.56

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                       1,158,006,609.21                     1,165,276,058.06

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   1,302,876,687.65                     1,373,193,065.57
计


法定代表人:戴春智                 主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云




                                                                                                       13
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3、合并利润表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                              单位:元

                   项目                本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                    230,315,570.56                        239,612,728.21

    其中:营业收入                                230,315,570.56                        239,612,728.21

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    286,197,841.13                        332,286,286.52

    其中:营业成本                                203,887,992.69                        223,616,587.47

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            578,959.63                            264,904.75

           销售费用                                20,319,553.54                         17,980,637.70

           管理费用                                40,090,966.10                         17,302,971.87

           财务费用                                16,353,693.11                         73,372,122.39

           资产减值损失                             4,966,676.06                           -250,937.66

    加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                     -152,790.69                           -350,513.57
填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -56,035,061.26                        -93,024,071.88

    加   :营业外收入                                603,226.14                           1,093,982.62

    减   :营业外支出                                746,495.32                             116,649.56



                                                                                                     14
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             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             -56,178,330.44                       -92,046,738.82
列)

       减:所得税费用                                                   0.00                         275,294.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -56,178,330.44                       -92,322,032.98

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                            -49,871,178.39                       -85,526,072.34

       少数股东损益                                           -6,307,152.05                        -6,795,960.64

六、每股收益:                        --                                        --

       (一)基本每股收益                                             -0.0647                           -0.1774

       (二)稀释每股收益                                             -0.0647                           -0.1774

七、其他综合收益                                                        0.00                         225,182.46

八、综合收益总额                                             -56,178,330.44                       -92,096,850.52

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -49,871,178.38                       -85,300,889.88
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -6,307,152.06                        -6,795,960.64


法定代表人:戴春智                         主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云




                                                                                                              15
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4、母公司利润表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                                本期金额                             上期金额

一、营业收入                                                    1,196,197.41                          2,037,365.79

       减:营业成本                                               650,871.64                          1,280,614.72

           营业税金及附加

           销售费用                                                 2,196.10                                238.00

           管理费用                                             4,193,180.19                          2,936,418.04

           财务费用                                               -80,107.39                         31,791,342.16

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                -3,601,865.72                         -5,477,605.24
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                -3,449,075.03                        -10,770,182.37
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -7,171,808.85                        -39,448,852.37

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                                   200.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                -7,172,008.85                        -39,448,852.37
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -7,172,008.85                        -39,448,852.37

五、每股收益:                          --                                       --

       (一)基本每股收益                                               -0.009                               -0.082

       (二)稀释每股收益                                               -0.009                               -0.082

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                -7,172,008.85                        -39,448,852.37


法定代表人:戴春智                           主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云




                                                                                                                 16
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5、合并现金流量表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                            单位:元

               项目                  本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               240,777,820.73                        221,777,622.17

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              25,999,076.27                         12,679,214.27

     收到其他与经营活动有关的现金                71,998,420.35                         12,937,959.42

经营活动现金流入小计                            338,775,317.35                        247,394,795.86

     购买商品、接受劳务支付的现金               146,296,200.60                        255,623,167.32

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 31,905,505.49                         29,650,901.72
金

     支付的各项税费                               3,555,024.10                          9,928,045.48

     支付其他与经营活动有关的现金                53,704,354.72                         32,930,210.79

经营活动现金流出小计                            235,461,084.91                        328,132,325.31

经营活动产生的现金流量净额                      103,314,232.44                        -80,737,529.45



                                                                                                   17
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二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他
                                       208,292.00                           574,482.91
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   208,292.00                           574,482.91

投资活动产生的现金流量净额             -208,292.00                          -574,482.91

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                                                   261,587,085.71

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                     261,587,085.71

    偿还债务支付的现金             164,610,225.38                        253,287,549.32

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    15,586,672.86                         36,979,262.75
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计               180,196,898.24                        290,266,812.07

筹资活动产生的现金流量净额         -180,196,898.24                       -28,679,726.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -1,962,443.65                          -861,034.90
影响



                                                                                      18
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五、现金及现金等价物净增加额                         -79,053,401.45                      -110,852,773.62

    加:期初现金及现金等价物余额                    474,134,055.40                        366,412,718.21

六、期末现金及现金等价物余额                        395,080,653.95                        255,559,944.59


法定代表人:戴春智                 主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云




                                                                                                       19
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6、母公司现金流量表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司
                                                                                             单位:元

               项目                  本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                1,043,429.73                            2,154,735.24

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                  492,967.94                            1,559,560.45

经营活动现金流入小计                             1,536,397.67                            3,714,295.69

     购买商品、接受劳务支付的现金                4,315,874.88                             232,354.39

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 1,213,031.23                            1,436,260.22
金

     支付的各项税费                               1,112,554.10                            302,226.33

     支付其他与经营活动有关的现金               23,720,460.44                         134,323,872.27

经营活动现金流出小计                            30,361,920.65                         136,294,713.21

经营活动产生的现金流量净额                      -28,825,522.98                        -132,580,417.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   126,962.00                                2,700.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               126,962.00                                2,700.00

投资活动产生的现金流量净额                        -126,962.00                               -2,700.00

三、筹资活动产生的现金流量:




                                                                                                    20
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    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金                                  48,183,179.53                                  0.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                 0.00                          1,927,983.77
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    48,183,179.53                          1,927,983.77

筹资活动产生的现金流量净额                              -48,183,179.53                        -1,927,983.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -77,135,664.51                      -134,511,101.29

    加:期初现金及现金等价物余额                       161,020,848.77                        144,992,465.34

六、期末现金及现金等价物余额                            83,885,184.26                         10,481,364.05


法定代表人:戴春智                    主管会计工作负责人:武霞                     会计机构负责人:董裕云


二、审计报告

报告期内,公司第一季度报告未经会计师事务所审计。




                                                                                                          21
                                             新疆中基实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文



(此页无正文,为公司 2013 年第一季度报告全文签章页)




                                         新疆中基实业股份有限公司




                                          董事长:




                                          二〇一三年四月二十三日




                                                                                          22